بهترین استراتژی تایم فریم 4 ساعته چیست؟ و اندیکاتورهای مناسب آن کدام است؟

انتخاب بازه‌ زمانی برای تجزیه‌وتحلیل و اجرای معاملات، یکی از اولین مواردی است که تریدرها باید در مورد آن تصمیم بگیرند. زمانی که معامله‌گران روزانه روی نمودارهای دقیقه‌ای و ساعتی تمرکز می‌کنند، معامله‌گران نوسانی در بازه‌های زمانی بزرگ‌تری مانند چهار ساعت یا روزانه دست به معامله می‌زنند. در این مقاله با ما همراه باشید تا شما را با نکته‌هایی که باید برای معامله در تایم‌فریم 4 ساعته بدانید آشنا کنیم، مزایا و معایب معامله در این تایم‌فریم را به اطلاعتان برسانیم و انواع استراتژی تایم فریم 4 ساعته را برای انتخاب بهترین ستاپ معاملاتی در اختیارتان بگذاریم.

مزایا و معایب ترید در تایم فریم 4 ساعته چیست؟

قبل از آنکه به سراغ استراتژی تایم فریم 4 ساعته برویم، می‌خواهیم چند مورد از مزایا و معایب تریدر در این بازه زمانی را با شما در میان بگذاریم.

نیاز شما به بررسی لحظه‌ای چارت را از بین می‌برد

همان‌طور که از نامش پیدا است، به‌کاربردن استراتژی تایم فریم 4 ساعته در طول یک روز معاملاتی، تعداد محدودی موقعیت معاملاتی را در اختیار شما قرار می‌دهد؛ چون باز و بسته شدن هر کندل، چهار ساعت طول می‌کشد. همین موضوع باعث می‌شود شما نیازی به حضور پیوسته پای چارت و دنبال‌کردن کندل‌به‌کندل حرکت‌های قیمت نداشته باشید.

سودآوری شما در هر موقعیت معاملاتی افزایش پیدا می‌کند

برای ترید در تایم‌فریم 4 ساعته به صبر بیشتری نیاز دارید؛ ولی اگر تحلیل‌هایتان را دقیق انجام داده باشید، سودآوری قابل‌توجهی در انتظارتان خواهد بود.

کمتر تحت‌تاثیر واکنش‌های عاطفی قرار می‌گیرید

به‌دلیل شدت آرام‌تر نوسان‌های 4 ساعته، شما خیلی کمتر تحت‌تاثیر احساس خود قرار می‌گیرید و احتمال اینکه معامله‌ای را بدون منطق انجام دهید، کاهش پیدا می‌کند. این در حالی است که در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، به‌دلیل حرکت‌های شدید کندل‌های قیمت، تریدر حتما تحت‌تاثیر آن نوسان‌ها قرار می‌گیرد.

فرصت‌های معاملاتی شما محدود خواهند شد

همان‌طور که کمی قبل با هم گفتیم، ترید در تایم‌فریم چهار ساعته به‌اندازه ترید در تایم‌فریم‌های 15، 10، 5 یا حتی یک دقیقه، به شما موقعیت معاملاتی نمی‌دهد؛ حتی شاید مجبور شوید برای تمام‌شدن معامله‌تان آن را در پایان روز هم باز بگذارید.

حجم استاپ‌لاس بسیار بزرگ است

استفاده از استراتژی تایم فریم 4 ساعته در کنار سودآوری بالایی که دارد، به سرمایه بیشتر برای معامله و حجم بیشتری از استاپ‌لاس نیازمند است. باتوجه‌به اینکه شما برای باقی‌ماندن در بازارهای مالی نباید زیر بار ریسک‌های زیاد و غیرمنطقی بروید، مقدار بالانس حساب شما باید به‌اندازه‌ای باشد که بتواند بدون هیچ مشکلی حتی پس از استاپ خوردن، از شما برای ادامه ترید و باقی‌ماندن در بازار حمایت کند.

نویز تایم‌فریم‌های پایین‌تر در آن دیده نمی‌شود

اگر تجربه ترید در تایم‌فریم‌های یک تا 15 دقیقه را داشته باشید، می‌دانید که گاهی شما بر اساس تحلیل خود وارد یک پوزیشن معاملاتی می‌شوید و استاپ‌لاس خود را هم کمی بالاتر از نقطه ورود خود قرار می‌دهید. بر فرض، شما به این نتیجه رسیده‌اید که قیمت تا نقطه فلان صعود می‌کند؛ اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که قیمت بدون وقفه، به سمت استاپ‌لاس شما می‌آید، چند کندل از آن عبور کرده و دوباره دقیقا بر اساس تحلیل شما به سمت آن نقطه قیمتی خاص حرکت می‌کند.

این‌ها همان نویزهای دردسرسازی هستند که در حوالی ناحیه استاپ تریدرها گردش می‌کنند و با جمع‌آوری نقدینگی، آماده حرکت به سمتی مخالف می‌شوند. ترید در تایم‌فریم 4 ساعته، بسیاری از این نویزها را در خود حل می‌کند.

بیشتر بخوانید: استراتژی تایم فریم یک دقیقه

با شش کندل روزانه تایم‌فریم 4 ساعته آشنا شوید

در مسیر آشنایی با استراتژی تایم فریم 4 ساعته باید با کندل‌های استراتژیک این تایم‌فریم هم آشنا شوید. هر روز در تایم‌فریم چهارساعته، شش کندل تشکیل می‌شود. این کندل‌ها تمام اتفاق‌ها و حرکت‌های نوسانی قیمت را در خود خلاصه می‌کنند. آگاهی از این شش کندل به تریدرها کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تری به تغییرات قیمت داشته باشند و تحلیل خود را بهتر انجام دهند. بیایید با این کندل‌ها بیشتر آشنا شویم.

کندل اول؛ بازارهای آسیا

در این کندل، بازارهای آسیایی مانند ژاپن در حال باز شدن هستند. نوسان‌ در این بازه زمانی بسیار کم است؛ چون بازارهای اصلی هنوز باز نشده‌اند؛ اما خبر یا رویدادهایی که در روز قبل معاملاتی و در زمان باز بودن بازارهای قدرتمندی مانند نیویورک رخ داده‌اند، هنوز هم می‌توانند تاثیر خود را روی این بازار و کندل بگذارند.

کندل دوم؛ نوسان کامل بازارهای آسیا

در دومین کندل، هنوز در بازارهای آسیا هستید؛ اما نوسان‌های قیمت با باز شدن بازار در کشورهایی مانند چین و سنگاپور قدرت بیشتری می‌گیرند. معمولا اولین فعالیت قابل‌توجه در آغاز روز معاملاتی در این کندل دیده می‌شود. انتشار داده‌های اقتصادی آسیا می‌تواند روی قدرت این کندل اثرگذار باشد.

کندل سوم؛ باز شدن بازارهای اروپایی

در طول این کندل، بازارهای آسیایی در حال بسته‌شدن و بازارهای اروپایی در حال باز شدن هستند. نکته جالب در این کندل، همپوشانی بازارهای آسیا و اروپا است که می‌تواند زمینه را برای افزایش قدرت کندل‌های قیمتی فراهم کند.

کندل چهارم؛ آغاز نوسان‌های قدرتمند در بازار

در چهارمین کندل، بازارهای اروپایی هنوز باز هستند و بازارهای آمریکا هم کارشان را شروع کرده‌اند. این کندل می‌تواند به‌دلیل همپوشانی بازارهای قدرتمند اروپا و آمریکا نوسان‌های زیادی را تجربه کند. گفتنی است که بیشتر داده‌های اقتصادی مهم و اثرگذار جهانی هم در همین بازه زمانی منتشر می‌شوند و تاثیر خود را روی بازار می‌گذارند.

کندل پنجم؛ اوج فعالیت بازار آمریکا

در طول کندل پنجم، بازارهای اروپا در حال بسته‌شدن و بازار آمریکا اوج قدرت خود را تجربه می‌کند. تصمیم‌های فدرال رزرو و دیگر اخبار کلیدی که می‌توانند روند را تغییر دهند در این زمان منتشر می‌شوند.

کندل ششم؛ آمادگی برای پایان روز معاملاتی

بازار ایالات متحده کُند می‌شود و کم‌کم خود را برای پایان معامله‌ها آماده می‌سازد. معمولا از این وضعیت به‌عنوان یک دوره آرامش، قبل از تمام‌شدن بازار آمریکا یاد می‌شود. در این بازه، شدت نوسان‌ها کم می‌گردد؛ اما هنوز هم اخبار و داده‌های اقتصادی که دیروقت منتشر می‌شوند، می‌توانند روی این بازه تاثیر بگذارند.

بهترین استراتژی تایم فریم 4 ساعته فارکس چیست؟

نمودارهای 4 ساعته بهترین انتخاب برای سوئینگ تریدینگ هستند. در ادامه، شما را با پنج استراتژی تایم فریم چهار ساعته در سبک سوئینگ تریدینگ آشنا می‌کنیم.

شکست کاذب یک سطح روانی

بر اساس این استراتژی اگر قیمت از سطح مهمی عبور کند، اما نتواند بالای آن سطح بماند و در نهایت به زیر آن سطح برگردد، می‌تواند نشانه‌ای از یک خروج یا شکست کاذب باشد. استراتژی شکست فیک بر این فرض استوار است که حرکت‌های اولیه قیمت که یک سطح روانی را نقض می‌کنند اما نمی‌توانند به حرکت خود در آن جهت ادامه دهند، فرصت‌های خوبی برای ورود به معامله در جهت مخالف حرکت اولیه قیمت هستند.

 به‌این‌ترتیب، معامله‌گران می‌توانند از حرکت‌های قیمتی که در نهایت به شکست دروغین منجر می‌شوند، سود ببرند. برای درک بهتر این استراتژی تایم فریم 4 ساعته، فرض کنید قیمت EUR/USD به سطح 1.3000 رسیده و سپس به 1.3010 افزایش یافته، اما در پایان دوره چهار ساعته به 1.2990 کاهش می‌یابد و زیر 1.3000 بسته می‌شود. این حرکت می‌تواند نشانه‌ای از شکست فیک باشد و فرصتی برای ورود به معامله فروش را فراهم کند.

استراتژی ترید بر اساس فاندامنتال

عوامل بنیادی در ترید به اطلاعات اقتصادی و سیاسی مهمی اشاره دارند که می‌توانند روی ارزش ارزها تاثیر بگذارد. یکی از این عوامل، تفاوت نرخ بهره بین کشورهای مختلف است. به زبان ساده اگر بانک مرکزی یک کشور، نرخ بهره بالایی داشته باشد، ارز آن کشور جذابیت بیشتری برای تریدرها پیدا می‌کند؛ چون سرمایه‌گذاران می‌توانند با سرمایه‌گذاری در آن کشور، سود بیشتری کسب کنند. در مقابل، اگر بانک مرکزی کشوری نرخ بهره پایینی داشته باشد، ارز آن کشور جذابیت سرمایه‌گذاری خود را از دست می‌دهد.

برای درک بهتر این استراتژی تایم فریم 4 ساعته بیاید مثالی را با هم بررسی کنیم. اگر فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره بالایی را در نظر بگیرد در حالی که بانک ژاپن نرخ بهره پایینی داشته باشد، این تفاوت می‌تواند باعث شود ارزش دلار آمریکا در برابر ین ژاپن افزایش یابد. به این ترتیب، اگر شما به‌عنوان یک معامله‌گر براساس این تفاوت نرخ بهره تصمیم به خرید دلار آمریکا و فروش ین ژاپن بگیرید، از استراتژی معامله بر اساس عوامل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال استفاده کرده‌اید.

استراتژی ترید بر اساس کانال‌های موازی

این استراتژی تایم فریم 4 ساعته بر اساس تحلیل تکنیکال عمل می‌کند و معامله‌گران باید علاوه‌بر این کانال‌های قیمتی از الگوها و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکالی مانند اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنند تا دقت پیش‌بینی‌های خود را افزایش دهند. در این استراتژی شما باید دو خط موازی را بر اساس بالاترین و پایین‌ترین نقطه‌هایی که قیمت در آن ثبت شده، رسم کنید.

بعد از رسم این کانال، باید خط دیگری را در میانه‌های آن قرار دهید. بعد از اینکه قیمت به خط میانی این کانال واکنش نشان داد و از آن برگشت، می‌توانید در جهت روند اصلی وارد معامله شوید. نکته اصلی در این استراتژی آسان در تایم فریم 4 ساعته، ورود به معامله بر اساس نقطه‌های برگشتی بالقوه است که در آن‌ها جهت حرکت قیمت تغییر می‌کند.

استراتژی اصلاح سطوح فیبوناچی

سطوح بازگشتی فیبوناچی، ابزاری تحلیلی بر اساس دنباله فیبوناچی هستند که نسبت‌های خاصی را در نمودارهای فارکس به نمایش می‌گذارند. استفاده از این سطوح روی نمودارهایی با بازه زمانی چهار ساعته باعث می‌شود نقطه‌هایی که قیمت با احتمال بیشتری پس از یک اصلاح قیمتی از آن‌ها برمی‌گردد را شناسایی کنید. به‌این‌ترتیب، وقتی قیمت به یکی از این سطوح فیبوناچی می‌رسد و نشانه‌های بازگشت را به نمایش می‌گذارد، می‌توانید یک پوزیشن معاملاتی را باز کنید.

استراتژی ترید با تایید دو اندیکاتور معتبر

این استراتژی تایم فریم 4 ساعته نوعی سیستم ساده ترید در این تایم‌فریم است که بر اساس ترکیب دو اندیکاتور اجرایی می‌شود. جالب اینکه هم معامله‌گران مبتدی و هم معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند از این استراتژی آسان در تایم فریم 4 ساعته برای کسب سود استفاده کنند. این سیستم دو اندیکاتور را در برمی‌گیرد؛ میانگین متحرک نمایی (EMA) و شاخص قدرت نسبی (RSI). از EMA برای تعیین جهت روند و از RSI برای شناسایی شرایط بازار ‌خرید بیش ‌از اندازه یا ‌فروش بیش ‌از‌ اندازه استفاده می‌شود.

برای به‌کارگیری این سیستم، تریدر باید قبل از هر کاری، جهت روند را با استفاده از EMA شناسایی کند. اگر قیمت بالاتر از EMA معامله شود، روند صعودی و اگر قیمت پایین‌تر از EMA معامله شود، روند نزولی خواهد بود. پس از شناسایی روند، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از RSI به‌دنبال فرصت‌های ورود به معامله بگردد. اگر RSI در منطقه فروش بیش از اندازه باشد و قیمت در یک روند صعودی بالاتر از EMA معامله شود، می‌توان یک معامله خرید را آغاز کرد. اگر RSI در منطقه خرید بیش از اندازه باشد و قیمت در یک روند نزولی پایین‌تر از EMA معامله شود، می‌توان وارد یک معامله فروش شد. یکی از بهترین جفت‌ارزها برای ترید بر اساس این استراتژی آسان در تایم فریم 4 ساعته، جفت‌ارز EUR/USD است.

اندیکاتورهای مناسب برای استراتژی تایم فریم 4 ساعته

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که به تحلیل تریدرها قدرت بیشتری می‌بخشند یا حتی آن‌ها را از اشتباه بودن تحلیلشان آگاه می‌کنند. نکته مهم هنگام استفاده از اندیکاتورها این است که آن‌ها را با استراتژی معاملاتی، ظرفیت ریسک‌پذیری و مدیریت سرمایه ترکیب کنید. با این کار می‌توانید بر قدرت تحلیل خود بیفزایید و ماندگاری بیشتری در بازار داشته باشید. در ادامه می‌خواهیم شما را با چند اندیکاتور بسیار مهم برای تکمیل استراتژی تایم فریم چهار ساعته آشنا کنیم.

MACD یا Moving Average Convergence Divergence

از اندیکاتور مکدی می‌توان برای شناسایی تغییر در قدرت بازار، جهت حرکت قیمت و مدت‌زمانی که یک روند ادامه دارد یا به اوج خود می‌رسد، استفاده کرد. به‌کاربردن این اندیکاتور می‌تواند استراتژی تایم فریم 4 ساعته شما را قوی‌تر کند.

RSI یا Relative Strength Index

این اندیکاتور برای شناسایی ناحیه‌های خرید یا فروش بیش از اندازه در بازار به کار می‌رود. وقتی قیمت در ناحیه خرید یا فروش بیش از اندازه قرار می‌گیرد، تریدر می‌تواند آن را به‌معنای سیگنال فروش یا خرید در نظر بگیرد.

میانگین متحرک یا Moving Average

تریدرها از این اندیکاتور برای خلاصه‌کردن نوسان‌های قیمتی، تعیین جهت بازار و حتی سیگنال‌های خرید یا فروش استفاده می‌کنند. میانگین متحرک بخشی از استراتژی تایم فریم 4 ساعته تریدرهای حرفه‌ای است.

اندیکاتور Session Volume Profile HD

این اندیکاتور برای بررسی دقیق حجم معامله‌ها در دوره‌های زمانی خاص طراحی شده است و کارایی مناسبی در استراتژی تایم فریم چهار ساعته دارد. استفاده از این اندیکاتور به تریدرها امکان می‌دهد تا داده‌های حجمی معاملات را در طول یک دوره معین از زمان معاملاتی مورد بررسی قرار دهند. نسخه HD این اندیکاتور به‌صورت خودکار و بادقت بالا، جزئیات را هنگام زوم‌کردن روی نمودار تنظیم می‌کند. این داده‌ها مناطق کلیدی را که در آن‌ها تغییرات قیمتی مهمی رخ ‌داده‌اند، به تریدرها نشان می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور VWAP

تغییر شکل کندل‌های چارت به کندل هیکن آشی و ارتباط آن با تایم‌فریم 4 ساعته

کندل‌های هیکن آشی که به‌عنوان Heiken Ashi هم شناخته می‌شوند، نوعی از کندل‌های شمعی در تحلیل تکنیکال هستند که برای نمایش روند بازار با استفاده از داده‌های قیمت میانگین‌سازی شده به‌کار می‌روند و با کندل‌های معمولی از نظر فرمول‌بندی متفاوت هستند. شما می‌توانید از کندل‌های هیکن آشی برای تشخیص روند بازار و تصمیم‌گیری در مورد زمان مناسب برای ورود یا خروج از معاملات استفاده کنید.

در نمودارهای هیکن آشی، کندل‌های سبز به‌معنای قدرت‌گرفتن بازار صعودی و کندل‌های قرمز به‌معنای قدرت‌گرفتن بازار نزولی هستند. کندل‌های هیکن آشی می‌توانند در استراتژی‌های نوسان‌گیری مانند یکی از آن چند استراتژی تایم فریم 4 ساعته که در این مقاله برایتان توضیح دادیم، به کار روند و با استفاده از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، به تعیین روند بازار و پیش‌بینی حرکات قیمتی آینده کمک کنند.

شیوه نصب اندیکاتور در تریدینگ ویو

برای بارگذاری اندیکاتورها روی چارت قیمتی تریدینگ ویو می‌توانید نام اندیکاتور موردنظرتان را در بخش (Indicators) جستجو کرده و پس از آن، با یک‌بار کلیک روی نام اندیکاتور، آن را به چارت قیمتی خود در تریدینگ ویو اضافه کنید. اگر اشتراک این پلتفرم را خریداری کرده باشید، می‌توانید هر اندازه که بخواهید اندیکاتورها را به‌صورت همزمان روی چارت خود فعال سازید.

زمان‌های ورود و خروج با استفاده از استراتژی تایم فریم 4 ساعته

برای‌آنکه بتوانید زمان‌های ورود و خروج از معامله را در استراتژی تایم‌فریم 4 ساعته تعیین کنید، به انجام تحلیل تکنیکال نیاز دارید. به‌عنوان‌مثال، می‌توانید این خطوط را با استفاده از شکست قیمت در کف یا سقف قیمتی، ورود قیمت به بخش فروش یا خرید بیش‌از‌اندازه در اندیکاتور RSI یا با استفاده از داده‌هایی تنظیم کنید که با بررسی اندیکاتور مکدی به دست می‌آیند. به زبان ساده تعیین نقطه‌های ورود و خروج از معامله، بستگی زیادی به استراتژی معاملاتی شما دارد.

خدمات اپوفایننس

فرقی نمی‌کند شما در کدام تایم‌فریم مشغول معامله هستید، چون درهرحال اگر به استراتژی خود پایبند باشید، به آن ایمان داشته و از گرفتن تصمیم‌های معاملاتی بدون دلیل که از روی احساس گرفته می‌شوند دوری کنید، می‌توانید با ترید در هر تایم‌فریمی به موفقیت برسید. نکته مهم اینجا است که معامله‌های خود را در بستر یک کارگزار فارکس رگوله شده مانند اپوفایننس انجام دهید؛ چون در این صوت می‌توانید از بهترین خدماتی که یک بروکر به مشتریان خود ارائه می‌دهد – مانند انواع حساب‌های معاملاتی، پشتیبانی واقعی، اسپردهای رقابتی، ابزارهای به‌روز معاملاتی و غیره – بهره‌مند شوید.

منبع ++++