تحلیل آینده قیمت براساس اخبار و رویدادهای جهانی را «تحلیل بنیادی» یا «فاندامنتال» می‌گویند. در این تحلیل، به خبرها، گزارشات و اتفاقاتی توجه می‌شود که روی بازارهای مالی تاثیر زیادی دارند. معامله‌گری که بتواند این تاثیرات را پیش‌بینی کند و مطابق با آن وارد معامله شود، قطعا سود کسب می‌کند. انتشار اخباری مانند گزارش‌های درآمد و تغییرات نرخ بهره و تورم، از جمله عواملی هستند که نوسانات قیمت در بازارهای مالی را افزایش یا کاهش می‌دهند. در این مقاله به تاثیر اخبار در بازار فارکس و آموزش نیوز تریدینگ می‌پردازیم. پس با ما همراه باشید.
برای انجام معامله روی اخبار، به یک پلتفرم معاملاتی جامع و پرسرعت نیاز دارید. بروکر اپوفایننس، بهترین پلتفرم معاملاتی برای فعالیت در بازار فارکس را ارائه می‌دهد. همچنین در این کارگزاری می‌توانید سایر ابزارهای معاملاتی، از جمله سهام‌های بین‌المللی، کالاها و ارزهای دیجیتال را با کمترین کمیسیون و اسپرد خریدوفروش کنید.
نیوز تریدینگ چیست؟
به معاملاتی که براساس تحلیل اخبار انجام می‌شود، «معامله با خبر» یا «نیوز تریدینگ» می‌گویند. تریدرهای باتجربه قبل از انتشار خبر، داده‌های مختلف را ارزیابی می‌کنند و براساس آن‌ها، تاثیر اخبار آتی بر قیمت یک ارز یا سهام را پیش‌بینی می‌کنند. این تحلیل و ارزیابی به آن‌ها کمک می‌کند تا وارد معاملات خرید یا فروش شوند و سود کسب کنند. هرچند ریسک چنین معاملاتی بسیار بالاست؛ زیرا انتشار خبر نوسانات زیادی در بازار ایجاد می‌کند، اما همین نوسانات شدید می‌تواند سودهای قابل توجهی برای تریدرهای حرفهای بسازد. اگر یاد بگیرید که چگونه اخبار را معامله کنید، می‌توانید فرصت‌های معاملاتی خوبی را در بازارهای مالی بشناسید و به یک «معامله‌گر خبر» تبدیل شوید.
رایج‌ترین ارزها در معامله خبر
قبل از آن‌که به تاثیر اخبار در بازار فارکس بپردازیم، بهتر است با رایج‌ترین ارزها که در معاملات خبر استفاده می‌شوند، آشنا شوید. اکثر مبادلات کشورها با دلار آمریکا انجام می‌شود و همین امر باعث شده تا انتشار اخبار اقتصادی ایالات متحده، تاثیر زیادی بر جفت‌ارزهایی که یک سمت آن دلار آمریکا است، داشته باشند. معامله‌گران معمولاً از 8 ارز برای ترید روی خبر استفاده می‌کنند. این 8 ارز، شامل دلار آمریکا (USD)، یورو (EUR)، پوند انگلیس (GBP)، ین ژاپن (JPY)، فرانک سوئیس (CHF)، دلار کانادا (CAD)، دلار استرالیا (AUD)، دلار نیوزلند (NZD) هستند.
بیشتر بخوانید: عوامل موثر بر نرخ بهره
تاثیر اخبار در بازار فارکس
برای درک رویدادهای خبری فارکس، باید شاخص‌های اقتصادی را بشناسید. این شاخص‌ها عوامل مهمی در اقتصاد هستند که روی تمامی بازارهای مالی، از جمله فارکس، سهام و کالاهای تجاری تأثیر می‌گذارند. شاخص‌هایی همچون تغییرات نرخ بهره، تورم، سطح بیکاری یا درآمد خرده‌فروشی یک کشور خاص، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی و وضعیت کلی اقتصاد داشته باشد. گزارشات اقتصادی معمولاً در هنگام انتشار می‌تواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد، به‌خصوص اگر داده‌های منتشرشده مطابق با آنچه معامله‌گران انتظار داشتند، نباشد.
اخبار در بازار فارکس به دو دسته «اخبار تکراری» و «غیرمنتظره» تقسیم می‌شوند. اخبار تکراری به خبرهایی می‌گویند که از قبل قابل پیش‌بینی هستند و تاثیر زیادی بر بازار نمی‌گذارند؛ مگر این‌که خلاف انتظارات سرمایه‌گذران منتشر شوند. اخبار غیرمنتظره قابل پیش‌بینی نیستند و تاثیر زیادی بر قیمت‌ها در بازارهای مالی می‌گذارند. این اخبار رویدادهای ناگهانی، از جمله جنگ، شیوع بیماری‌های واگیر، بلایای طبیعی و حوادث تروریستی هستند که نوسانات شدیدی در بازار ایجاد می‌کنند. در ادامه، مهم‌ترین خبرهایی که در حرکت بازار فارکس موثرند را معرفی می‌کنیم.
- انتشار نرخ بهره: به میزان سودی که بر پس‌انداز شخص در مدت یکسال تعلق می‌گیرد، بهره می‌گویند. بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ بهره، مردم را به پس‌اندازکردن پول در بانک‌ها دعوت می‌کنند و با کاهش نرخ بهره، مشوق مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری‌های دیگر مانند بورس می‌شوند. برای مثال، زمانی که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را افزایش دهد، ارزش دلار به نسبت سایر دارایی‌ها افزایش پیدا می‌کند و مردم به جای سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها، پول خود را در بانک پس‌انداز می‌کنند.
- نرخ خرده‌فروشی (Retail Sales): به میزان خدمات و کالایی که توسط خرده‌فروشان در یک کشور فروخته می‌شود، شاخص خرده‌فروشی می‌گویند. این شاخص به‌صورت ماهانه اطلاعات مهمی از وضعیت اقتصادی منتشر می‌کند که ملاک معاملات در بازار فارکس قرار می‌گیرد.
- داده‌های تورمی: نرخ تورم شاخصی برای نمایش قدرت خرید و ارزش پول در یک بازه زمانی مشخص است. هر چه میزان تورم در یک کشور بیشتر باشد، قدرت خرید و ارزش ارز آن کاهش پیدا می‌کند. با کاهش نرخ تورم، ارزش ارز و قدرت خرید بیشتر می‌شود و معامله‌گران از این کاهش و افزایش ارزش ارز سود کسب می‌کنند.
- نرخ بیکاری: این شاخص یکی از مهم‌ترین انتشارات کلیدی است. نرخ بیکاری به نسبت افراد بیکار بر کل نیروی کار در یک اقتصاد اطلاق می‌شود. نرخ بیکاری با رشد اقتصادی کشور رابطه عکس دارد. هرچه این شاخص عدد بالاتری را نشان دهد، تولید و رشد اقتصادی ضعیف‌تر است. با افزایش نرخ بیکاری در یک کشور، ارزش پول کاهش پیدا می‌کند و معامله‌گران ترغیب می‌شوند روی ارز آن کشور، معاملات فروش باز کنند.
- شاخص تولید صنعتی: این شاخص نشان‌دهنده تغییرات میزان تولید کالا و خدمات در بخش‌های مختلف اقتصادی است. افزایش شاخص تولید صنعتی، به معنی رشد اقتصادی و قوی‌شدن ارزش پول یک کشور است.
- شاخص احساسات مصرف‌کننده: این شاخص توسط دانشگاه میشیگان به‌صورت ماهانه از نظرسنجی مردمی به دست می‌آید. در واقع این داده، آماری از احساسات مردم درباره وضعیت و سلامت اقتصادی را ارائه می‌دهد که می‌تواند معیار مناسبی برای رشد اقتصادی کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود.
- شاخص تراز تجاری: این شاخص سلامت اقتصاد را در یک کشور نشان می‌دهد. همچنین شاخص تراز تجاری، به‌عنوان یک مولفه مهم برای رابطه اقتصاد کشور با سایر کشورها در نظر گرفته می‌شود که قدرت آن کشور را در رقابت تجاری بازار جهانی تعیین می‌کند.
- گزارشات بخش تولید (PMI): در اقتصاد کلان، شاخص گزارشات تولید نشان‌دهنده وضعیت رکود یا رونق بخش اقتصادی یک کشور است. این شاخص برای معامله‌گران، تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران بسیار اهمیت دارد؛ زیرا یک آمار کلی از تولید ناخالص داخلی، تورم و اشتغال را در بر می‌گیرد.
بیشتر بخوانید: نرخ بیکاری چیست؟
چگونه با انتشار اخبار در بازار فارکس معامله کنیم؟
معامله خبر در فارکس شامل معاملات براساس انتظارات بازار، هم قبل و هم بعد از انتشار خبر است. با انتشار اخبار، قدرت شما در تصمیم‌گیری افزایش پیدا می‌کند، زیرا بازارهای مالی در زمان خبر با سرعت بالایی حرکت می‌کنند. بنابراین، شما باید در مورد نحوه معامله خود قضاوت سریعی داشته باشید. هنگام معامله روی اخبار، مهم است که از نحوه عملکرد بازارهای مالی آگاه باشید. گاهی اوقات تاثیر اخبار در بازار فارکس از قبل لحاظ می‌شود و در اصطلاح خبر «پیش‌خور» می‌شود. دلیل این اتفاق آن است که معامله‌گران تلاش می‌کنند نتایج اعلامیه‌های خبری آینده را پیش‌بینی کنند و بنابراین، با همین پیش‌بینی، وارد معاملاتی می‌شوند که قیمت را در بازار جابه‌جا می‌کند. معاملات مبتنی بر اخبار، به ویژه برای بازارهای بی‌ثبات مفید است. در ادامه به روش معامله با خبر در فارکس می‌پردازیم.
آموزش نیوز تریدینگ در فارکس
بازارهای فارکس بیشتر به اخبار اقتصاد کلان واکنش نشان می‌دهند که نوعی از تحولات گسترده اقتصادی را منعکس می‌کند یا بر آن تأثیر می‌گذارد. به‌طورکلی، معامله‌گران در بازار فارکس، می‌توانند با توجه به اخبار اقتصادی، از جمله نرخ بهره و سیاست پولی، آینده قیمت‌ها را ارزیابی کنند. اخبار منتشرشده وضعیت یک بانک مرکزی و ارزش پول کشور را نسبت به سایر کشورها نشان می‌دهد که در برخی مواقع، افزایشی و گاهی نیز کاهشی است. این افزایش و کاهش ارزش یک ارز، ملاک معاملات برای تریدرهای باتجربه قرار می‌گیرند که با پیگیری اخبار، وضعیت آینده یک ارز را پیش‌بینی می‌کنند. برای معامله با خبر در فارکس باید چند قدم مهم را انجام دهید تا سود کسب کنید. در ادامه این مراحل را توضیح می‌دهیم.
- شناسایی رویداد یا اخبار کلیدی: همان‌طور که می‌دانید خبر عامل حرکت بازار فارکس است و مهم‌ترین قدم برای تاثیر اخبار در بازار فارکس، شناسایی خبری است که نوسانات زیادی در بازار ایجاد می‌کند. معمولاً بروکرها تقویم اقتصادی و ساعت انتشار اخبار مهم را در دسترس معامله‌گران قرار می‌دهند تا براساس آن بتوانند معاملات خود را مدیریت کنند. همچنین در برخی از سایت‌ها میزان اهمیت اخبار نیز مشخص شده است که می‌تواند برای تریدرهای خبر بسیار مفید باشد.
- تجزیه‌وتحلیل اخبار: قدم دوم در نیوز تریدینگ، تحلیل اخباری است که تاثیرات شدیدی بر بازار دارند. برای مثال خبر افزایش نرخ بهره اگر بیشتر از پیش‌بینی‌ها باشد، ممکن است ارزش دلار را به شدت در مقابل سایر دارایی‌ها افزایش دهد. معمولاً گزارشات پیش‌بینی چندین ساعت قبل از انتشار اخبار رسمی منتشر می‌شود و انتظارات سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد. معامله‌گران حرفهای از این گزارشات برای انجام معامله پیش از اعلام رسمی خبر استفاده می‌کنند تا نوسانات بیشتری را در بازار شکار کنند. همچنین، نوسانات پس از اعلام رسمی اخبار نیز می‌تواند برای تریدرها سودمند باشد؛ زیرا اگر این اخبار مخالف انتظارات سرمایه‌گذاران منتشر شود، بازار را به شدت ملتهب می‌کند.
- تعیین نقاط ورود و خروج از معامله خبر: پس از تحلیل اخبار، نوبت به تعیین استراتژی نقاط ورود و خروج از معامله می‌رسد. در این قدم باید به خوبی میزان حرکت احتمالی قیمت را در ساعت انتشار خبر شناسایی کنید تا بتوانید در یک نقطه مناسب وارد معامله شوید. همچنین، تعیین حد ضرر و نقطه خروج نیز در نیوز تریدینگ بسیار اهمیت دارد؛ زیرا نوسانات در ساعات انتشار اخبار به شدت زیاد است و اگر حدضرر تعیین نکنید، ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.
- زیرنظر گرفتن اخبار: معامله‌گران برای کسب سود از تاثیر اخبار در بازار فارکس، رویداد خبری را زیر نظر می‌گیرند تا بتوانند معاملات خود را به خوبی مدیریت کنند. برای این کار لازم است تا سایت‌های مهم خبری، کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی مرتبط را در دسترس داشته باشید.
- مدیریت ریسک و سرمایه: حرکت بازار فارکس با خبر بسیار شدید است و اگر سرمایه خود را مدیریت نکنید، ممکن است ضررهای جبران‌ناپذیری متحمل شوید. بنابراین نباید بیش از اندازه در این معاملات ریسک کنید و تعیین حدضرر را اولویت اول خود قرار دهید. معامله‌گران حرفهای معمولاً در زمان معامله براساس خبر، سعی می‌کنند از پوزیشن‌های کوچک‌تر استفاده کنند تا ریسک خود را کاهش دهند.
اهمیت زمان انتشار در تاثیر اخبار در بازار فارکس
یک نکته بسیار مهم در نیوز تریدینگ، توجه به زمان انتشار اخبار است. معمولاً اخبار معاملاتی، در زمان‌های معینی منتشر می‌شود، زیرا بانک‌های مرکزی مطابق با زمان‌بندی ماهانه گزارشات خود را ارائه می‌دهند. در جدول زیر به زمان تقریبی انتشار اخبار مهم اقتصادی (به وقت آسیا) اشاره می‌شود تا بتوانید مطابق با آن استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید.
| کشور | واحد پول | زمان به وقت EST |
| آمریکا | USD | 8:30 تا 10 صبح |
| ژاپن | JPY | 6:50 تا 11:30 شب |
| کانادا | CAD | 7 تا 8:30 صبح |
| بریتانیا | GBP | 2 تا 4:30 صبح |
| ایتالیا | EUR | 3:45 تا 5 صبح |
| آلمان | EUR | 2 تا 6 صبح |
| فرانسه | EUR | 2:45 تا 4 صبح |
| سوئیس | CHF | 1:45 تا 5:30 صبح |
| نیوزلند | NZD | 4:45 تا 9 بعد از ظهر |
| استرالیا | AUD | 5:30 تا 7:30 بعد از ظهر |
مدت زمان تاثیر اخبار در بازار فارکس
به گفته مارتین دی ایوانز (Martin D. D. Evans)، تاثیر اخبار در فارکس می‌تواند ساعت‌ها و حتی چند روز ادامه داشته باشد. این پژوهشگر معتقد است بازده عمومی خبر در روز اول و دوم بسیار مشهود است، اما بعد از آن به مرور تاثیر خود را از دست می‌دهد. با این‌حال تاثیرات برخی اخبار تا روز چهارم نیز قابل مشاهده است که نشان می‌دهد بازار هنوز با نوسانات خبری درگیر است. شناخت تاثیر اخبار در بازار فارکس از یک طرف و مدت زمان تاثیرپذیری بازار از طرف دیگر، نشان‌دهنده اهمیت خبر برای معامله‌گران است و به ما را در پیش‌بینی روندهای حرکتی کمک می‌کند.
نیوز تریدینگ یک مهارت کلیدی برای معامله‌گران است زیرا در بازار فارکس، معمولاً نوسانات کمی در جریان است. در زمان انتشار خبر، نوسانات شدت پیدا می‌کند و معامله‌گران می‌توانند از این نوسانات سود کسب کنند. برای تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر خبر، به شناخت کافی از انواع خبر و تاثیرات آن بر بازار نیاز دارید. در مقاله تاثیر اخبار در بازار فارکس به‌طور کامل در مورد تاثیر اخبار در بازار فارکس و نیوز تریدینگ صحبت کردیم. همچنین به نکاتی که باید در این روش معامله‌گری رعایت کنید نیز پرداختیم و نشان دادیم چه ارزهایی را می‌توانید در زمان خبر ترید کنید.
پلتفرم معاملاتی جامع بروکر اپوفایننس، بهترین ابزار برای معامله در زمان خبر است. در این کارگزاری می‌توانید با دسترسی به تمامی اخبار و داده‌های اقتصادی کشورها، معاملات خود را در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی با کمترین اسپرد و کارمزد انجام دهید و از خدمات سوشیال ترید و کپی ترید بهره‌مند شوید.
نیوز تریدینگ چه مزیتی دارد؟
معامله‌گران با شناسایی اخبار و بررسی آن‌ها می‌توانند تاثیر اخبار در بازار فارکس را شناسایی و معاملات خود را بر مبنای آن انجام دهند. همچنین نیوز تریدینگ به شناسایی فرصت‌های معاملاتی منجر می‌شود. انتشارات کلیدی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با شناخت داده‌ها اقتصاد کلان، تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند و از خطرات احتمالی اجتناب کنند.
معامله‌گران به چند روش با اخبار معامله می‌کنند؟
معامله‌گران حرفهای معمولاً چندین داده را در کنار یکدیگر قرار می‌دهند تا آینده قیمت را مشخص کنند. معامله قبل از انتشار داده، معامله در زمان انتشار و معامله پس از انتشار داده، سه روش معاملاتی اخبار هستند. در روش اول، معامله‌گران مطابق با پیش‌بینی‌ها وارد معامله می‌شوند و در مواقعی که اخبار اقتصادی قبل از انتشار واکنش‌های بازار را برمی‌انگیزد، تریدرها سود می‌کنند. برخی دیگر از تریدرها در زمان انتشار داده وارد معامله می‌شوند، زیرا حرکت قیمت را پیش‌بینی می‌کنند و با انتشار داده وارد سود می‌شوند. در روش سوم هرچند آینده بازار به‌واسطه نشر داده‌های رسمی قابل پیش‌بینی است، اما معامله‌گران پس از انتشار خبر وارد معامله می‌شوند و از نوسانات آتی سود کسب می‌کنند.
معایب نیوز تریدینگ چیست؟
در زمان انتشار اخبار، بازارهای مالی واکنش‌های شدیدی از خود نشان می‌دهند که برای یک معامله‌گر مبتدی بسیار گران تمام می‌شود. برای آن‌که بتوانید با خبر معامله کنید، بهتر است به حدکافی درباره تحلیل فاندامنتال مطالعه کنید. از طرفی ممکن است در زمان انتشار خبر قیمت به یک جهت حرکت کند و سریعاً تغییر جهت دهد که اگر حدضرر تعیین نکنید، سرمایه خود را از دست می‌دهید. همچنین ریسک در نیوز تریدینگ اگر درست کنترل نشود، حساب شما را وارد ضرر می‌کند و از طرف دیگر معاملات در شرایط نوسانی باعث افزایش اسپرد و کارمزد برای شما می‌شود.
