تریدینگ رنج ال بروکس، یک شیوه تحلیل تکنیکال برای معامله در بازار فارکس است. ال بروکس یک مشارکت‌کننده تحلیل تکنیکال برای مجله Futures و یک معامله‌گر مستقل است. بروکس در سال 1978 از دانشکده پزشکی پریتزکر شیکاگو فارغ‌التحصیل شد و در سال 1974 مدرک لیسانس ریاضیات را با ممتاز از کالج ترینیتی دریافت کرد. وب‌سایت او، brookspriceaction.com، رویکرد تجاری و دیدگاه‌های او را تشریح می‌کند. روش‌ها و دیدگاه‌های این تریدر مشهور طرفداران زیادی دارد. برای آشنایی بیشتر با شیوه تجزیهوتحلیل ال بروکس، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.
تریدینگ رنج ال بروکس چیست؟
درحالی‌که استراتژی‌ها و سیستم‌های پیچیده ممکن است برای برخی از معامله‌گران کارساز باشد، درک عملکرد قیمت تمام چیزی است که واقعاً برای موفقیت در این عرصه نیاز دارید. تجزیهوتحلیل قیمت، یک روش موثر برای تجارت در بازارهای امروزی است – خواه درگیر سهام، معاملات آتی یا اختیار معامله باشید. این روش به شما امکان می‌دهد تا بدون غرق شدن در مجموعه پیچیده‌ای از تکنیک‌های معاملاتی، روی روند معاملات تمرکز کنید. بااین‌که این روش ممکن است ابتدایی به نظر برسد، اما می‌تواند به‌طور قابل توجهی بازده را افزایش دهد و همچنین ریسک ضرر را به حداقل برساند.
یکی از راه‌های اعمال تحلیل قیمت در تلاش‌های معاملاتی، الگوهای نمودار است. هیچ‌کس این را بهتر از ال بروکس، تحلیلگر فنی مجله Futures و معامله‌گر مستقل درک نمی‌کند. شیوه تحلیل قیمت این نویسنده مشهور با نام خود او، یعنی ال بروکس شناخته می‌شود؛ اما تریدینگ رنج ال بروکس چیست؟
بروکس 10 سال پیش کشف کرد که خواندن نمودارهای قیمت بدون اندیکاتور، ساده‌ترین، مطمئن‌ترین و سودآورترین راه برای تجارت اوست. تسلط بر این رشته چیزی است که او را به‌طور مداوم در تجارت موفق کرد. این نمودارها در بهترین کارگزاری برای ایرانیان در دسترس قرار دارند. در پایان روز، هر کسی می‌تواند به نمودارها نگاه کند؛ چه نمودار شمعی برای معاملات آتی E-mini S&P 500 یا نمودار میله‌ای برای معاملات سهام و نقاط ورود و خروج بسیار واضح را ببیند. اما انجام این کار در زمان واقعی بسیار دشوارتر است. خواندن نمودارهای قیمت به‌صورت نوار به نوار به شما کمک می‌کند تا در تمرین خواندن عملکرد قیمت مهارت کسب کنید.
استفاده از خطوط روند و خطوط کانال روند، اوج و پایین‌های قبلی، شکست‌ها و سایر ابزارها به شما نشان می‌دهد که چگونه این کار را انجام دهید. استفاده از این رویکرد، می‌تواند نسبت پاداش کلی معاملات شما را نسبت به ریسک آن‌ها بهبود بخشد.
بروکس روی نمودارهای شمعی پنج دقیقه‌ای تمرکز می‌کند تا اصول اولیه را نشان دهد، اما نمودارهای روزانه و هفتگی را نیز مورد بحث قرار می‌دهد.
روش‌های شناسایی تریدینگ رنج ال بروکس
استراتژی‌های معاملاتی برای هر کسی که به‌دنبال کسب سود در بازارهای مالی است، ضروری هستند. یکی از این استراتژی‌ها که توجه زیادی را به خود جلب کرده است، استراتژی معاملاتی ال بروکس است.
هسته اصلی استراتژی معاملاتی ال بروکس، عملکرد قیمت است. عملکرد قیمت به حرکت قیمت دارایی در طول زمان اشاره دارد. این پایه‌ای است که ال بروکس استراتژی‌های تجاری خود را بر اساس آن بنا می‌کند. با مشاهده دقیق حرکات قیمت، معامله‌گران می‌توانند بدون تکیه بر شاخص‌ها تصمیمات آگاهانه بگیرند.
زمینه در استراتژی معاملاتی ال بروکس بسیار مهم است. زمینه شامل درک تصویر بزرگ‌تر و محیط بازار است. این به‌معنای نگاه کردن به بازه‌های زمانی بالاتر برای درک روند کلی است. با انجام این کار، معامله‌گران می‌توانند از تصمیم‌گیری‌های تکانشی مبتنی بر نوسانات کوتاه‌مدت اجتناب کنند.
روش‌های شناسایی تریدینگ رنج ال بروکس، مبتنی بر شناسایی روندها است. ال بروکس روندها را به سه نوع طبقه‌بندی می‌کند: روندهای صعودی، نزولی و محدوده معاملات. با شناخت این روند، معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را با جهت بازار هماهنگ کنند و احتمال موفقیت را افزایش دهند.
الگوهای شمعدانی نقش مهمی در استراتژی معاملاتی ال بروکس دارند. این الگوها بینش ارزشمندی را در مورد احساسات بازار و تغییرات بالقوه قیمت ارائه می‌دهند. برخی از الگوهای کلیدی که باید به‌دنبال آن‌ها باشید، عبارتند از: دوجی، میله‌های پین و الگوهای غرق‌کننده. معامله‌گران با تسلط بر این الگوها بهتر می‌توانند تغییرات بازار را پیش‌بینی کنند.
بیشتر بخوانید: پرایس اکشن ال بروکس
نحوه اجرای استراتژی تریدینگ رنج ال بروکس
نحوه اجرای استراتژی تریدینگ رنج ال بروکس نسبتا ساده است. مهم‌ترین دلیل محبوبیت این استراتژی نیز در سادگی و قابل درک بودن آن برای عموم معامله‌گران نهفته است.
دانستن زمان ورود و خروج از یک معامله برای موفقیت حیاتی است. استراتژی معاملاتی ال بروکس بر نقاط ورود و خروج دقیق تاکید دارد. معامله‌گران تشویق می‌شوند تا در سطوح حمایت و مقاومت وارد معاملات شوند. خروج از معاملات در اهداف سود از پیش‌تعیین شده یا سطوح توقف ضرر برای به‌حداقل رساندن ریسک و به‌حداکثر رساندن سود مهم است.
مدیریت ریسک، سنگ‌بنای استراتژی معاملاتی ال بروکس است. به معامله‌گران توصیه می‌شود از دستورات توقف ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده کنند. اندازه موقعیت، یکی دیگر از جنبه‌های مهم است که تضمین می‌کند هیچ معامله‌ای نمی‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر سرمایه معامله‌گر تأثیر بگذارد. با رعایت این اصول، معامله‌گران می‌توانند از سرمایه‌گذاری‌های خود محافظت کنند و با اطمینان تجارت کنند.
صبر یک فضیلت است، به ویژه در تجارت. استراتژی معاملاتی به معامله‌گران یاد می‌دهد که منتظر فرصت‌های مناسب باشند. معامله‌گران با صبور بودن و نظم و انضباط می‌توانند از دام‌های معامله بیش‌ازحد و تصمیم‌گیری احساسی جلوگیری کنند.
بازارهای مالی دائما در حال تغییر هستند. بنابراین، یادگیری مستمر و سازگاری برای موفقیت طولانی‌مدت حیاتی است. استراتژی معاملاتی Al Brooks معامله‌گران را تشویق می‌کند تا مهارت‌های خود را اصلاح کنند، از تحولات بازار آگاه بمانند و استراتژی‌های خود را در صورت نیاز تطبیق دهند.
اعتماد به نفس کلید تجارت موفق است. استراتژی معاملاتی رنج ال بروکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا با ارائه یک رویکرد شفاف و ساختاریافته، اعتماد ایجاد کنند. با پیروی از این استراتژی، معامله‌گران می‌توانند درک قوی‌تری از پویایی بازار داشته باشند و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.
تسلط بر استراتژی معاملاتی یک سفر است. این نیاز به فداکاری، تمرین و تمایل به یادگیری دارد. با این‌حال، پاداش می‌تواند قابل توجه باشد. معامله‌گران با تعهد به این استراتژی و بهبود مستمر می‌توانند به اهداف و آرزوهای مالی خود دست یابند.
استراتژی معاملاتی ال بروکس با تمرکز بر عملکرد قیمت، زمینه و تجارت منظم، چارچوبی قوی برای موفقیت فراهم می‌کند. چه یک معامله‌گر مبتدی یا یک معامله‌گر باتجربه باشید، رعایت اصول آن می‌تواند به شما کمک کند تا به آرزوهای تجاری خود برسید و آینده‌ای موفق بسازید.
حد ضرر در رنج ال بروکس
در نظر گرفتن حد ضرر در رنج ال بروکس، یکی از مهم‌ترین نکاتی است که باید در تریدینگ ال بروکس به آن توجه کرد. هنگامی‌که احتمال موفقیت در یک معامله زیاد نیست، نمی‌توان گفت که حد سود، دو برابر ریسک است. در این صورت باید بازدهی را حداقل برابر با ریسک در نظر گرفت. درواقع حد سود برابر با Actual Risk است، نه سود اولیه.
نحوه معامله در روند رنج باریک
استراتژی معاملاتی رنج باریک، یک روش مبتنی بر شکست است که فرض می‌کند قیمت اوراق بهادار پس از یک تثبیت کوتاه در یک محدوده باریک روند صعودی یا نزولی پیدا می‌کند. دوره بازنگری پیش‌فرض این استراتژی 7 روز است؛ به این معنی که اگر محدوده قیمت هر روز خاص در مقایسه با 7 روز گذشته کمتر باشد، آن روز به‌عنوان NR 7 روز نامیده می‌شود. به‌طور مشابه، اگر محدوده قیمت هر روز خاص در مقایسه با 4 روز گذشته کمتر باشد، آن روز به‌عنوان NR 4 روز نامیده می‌شود.
روز بعد از NR 4/NR 7 به‌عنوان یک عامل تأیید‌کننده درمورد این‌که قیمت کجا بیشتر خواهد شد، عمل می‌کند. شکست شمع NR 7 با حجم بالا، نشان‌دهنده روند صعودی است. درحالی‌که شکست شمع NR 7 نشان‌دهنده روند نزولی است. رعایت این الگو به معامله‌گران روزانه / معامله‌گران نوسانی، مزیت مشخصی برای معامله در چند روز آینده می‌دهد.
فلسفه پشت این الگو، ردیابی انقباض نوسانات است که اغلب با گسترش نوسانات دنبال می‌شود. روزهای محدوده باریک نشانه انقباضات قیمتی است که اغلب قبل از افزایش قیمت است. نحوه معامله در روند رنج باریک، درست مانند تریدینگ رنج ال بروکس بر اساس تجزیهوتحلیل روند قیمت است.
بیشتر بخوانید: نقاط پیوت برای معامله در بازار رنج
خدمات اپوفایننس
برای این‌که بتوانید با استفاده از تریدینگ رنج ال بروکس یا هر استراتژی دیگری در بازار فارکس سود کسب کنید، به خدمات یک بروکر یا کارگزاری نیاز دارید. در این زمینه می‌توانید از خدمات اپوفایننس استفاده کنید. کارگزاری اپوفایننس به‌عنوان یک بروکر آنشور با داشتن رگوله ASIC محیطی بسیار قدرتمند و کاربرپسند را برای تحلیل و ترید کردن در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد. اگر از افراد مبتدی در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری و معامله در بازار فارکس هستید، می‌توانید از امکان کپی کردن معاملات افراد حرفه‌ای در این کارگزاری استفاده کنید. اگر از افراد باتجربه و حرفه‌ای در زمینه معامله در بازار فارکس هستید نیز می‌توانید با فروش الگوی معاملات خود در این کارگزاری درآمد ثابت کسب کنید.
معامله‌گران حرفه‌ای می‌دانند تقریبا هیچ راه آسانی برای معامله وجود ندارد. اما اگر یاد بگیرید که نمودارهای قیمت را بخوانید، الگوهای قابل اعتماد پیدا کنید و احساسات خود را کنترل کنید، می‌توانید درآمد کسب کنید. در حالی که تریدینگ رنج ال بروکس به نرم‌افزارهای پیچیده یا اندیکاتورهای فراوانی نیاز ندارد، این رویکرد ساده همچنان می‌تواند تقریباً در هر بازاری شما را در موقعیت بهتری برای کسب سود قرار دهد.
مفهوم تریدینگ رنج ال بروکس چیست؟
تریدرنگ رنج ال بروکس نوعی استراتژی معاملاتی نسبتا ساده است که نوسانات قیمت را تحلیل می‌کند.
آیا دنبال کردن نوسانات قیمت، استراتژی معاملاتی مناسبی است؟
بله! به‌طورکلی اکشن قیمت برای معامله‌گران نوسانی خوب است، زیرا معامله‌گران می‌توانند نوسانات بالا و پایین را شناسایی کرده و بر این اساس معامله کنند.
