برای موفقیت در هر کاری، شناخت ساختار آن ضروری به‌نظر می‌رسد. اهمیت این موضوع در بازارهای مالی، به‌ویژه اسمارت مانی دوچندان است. چون شما با ورود به هر معامله به‌طور مستقیم روی اصل سرمایه خود ریسک می‌کنید. بنابراین، اگر قوانین بازی در بازارهای مالی را ندانید و از ساختار آن چیزی ندانید، نمی‌توانید دست برنده را در ماجرا داشته باشید. در این مقاله می‌خواهیم شما را با موضوع استراکچر در اسمارت مانی آشنا کنیم، انواع آن را همراه با مثال معرفی کرده و به شما دلایل بیشتری برای درک این موضوع بدهیم. با ما همراه باشید.
مارکت استراکچر در اسمارت مانی چیست؟
استراکچر در اسمارت مانی، همان ساختار بازار در استراتژی‌های معاملاتی است. این اصطلاح به‌طور ویژه توسط تریدرهای حرفه‌ای، بانک‌ها و موسسه‌های مالی که آن‌ها را پول هوشمند یا اسمارت مانی می‌نامیم، مورداستفاده قرار می‌گیرد. این استراتژی با بررسی حرکت‌های قیمتی و سطح‌های حمایت و مقاومت به‌دنبال ارائه سیگنال‌های معتبر برای شناسایی بهترین نقطه‌های ورود و خروج از معامله است. ناگفته نماند که برای به‌کارگیری استراکچر اسمارت مانی، باید بر تحلیل بازار تسلط داشته باشید.
انواع مارکت استراکچر در اسمارت مانی
استراکچر اسمارت مانی انواع متفاوتی دارد. تریدرها بر اساس تجربه‌ای که در معامله‌گری دارند و درکشان از بازارهای مالی، سبک‌های مختلفی از این موضوع را به‌کار می‌گیرند. در ادامه مقاله، مهم‌ترین انواع استراکچر در اسمارت مانی را با هم بررسی می‌کنیم.
ساختار خارجی بازار
اولین نوع از استراکچر در اسمارت مانی، استراکچر ساختار خارجی بازار به‌شمار می‌رود که از سوئینگ‌های کف و سقف در نمودار قیمتی تشکیل شده است. سوئینگ‌های سقف (Swing Highs) نقطه‌هایی در بازار هستند که در آن‌ها قیمت تا یک سطح مشخص بالا رفته و سپس پایین می‌آید. می‌توان از مجموعه این نقطه‌ها به‌عنوان سطح مقاومت و ناحیه‌ای برای بررسی بهترین نقطه‌های ورود به معامله‌های فروش استفاده کرد. در مقابل، سوئینگ‌های کف (Swing Lows) را داریم.
در این ناحیه، قیمت به یک سطح مشخص در کف می‌رسد و سپس بالا می‌آید. از سوئینگ‌های کف به‌عنوان ناحیه‌های حمایت و مکان‌هایی برای بررسی خرید یا ورود به معامله‌ها استفاده می‌شود. تریدرها با شناسایی این سطح‌ها می‌توانند بهترین نقطه‌های خریدوفروش را شناسایی کرده و سودآوری مطمئن‌تری داشته باشند.
در این ساختار، اگر قیمت بتواند سوئینگ سقف قبلی را بزند و از آن عبور کند، می‌تواند به‌عنوان سیگنالی از یک روند صعودی در نظر گرفته شود؛ برعکس، اگر قیمت بتواند پایین‌تر از سوئینگ قبلی در کف را بزند و از آن بگذرد، می‌تواند نشانه‌ای برای آغاز روند نزولی باشد.
برای‌آنکه بتوانید ساختار خارجی بازار را بهتر درک کنید، روش استفاده از آن در معامله‌ها را با چند مثال برایتان روشن می‌کنیم.
- معامله بر اساس روند: شناسایی سوئینگ‌های کف و سقف به تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند روندهای صعودی و نزولی را به‌درستی تشخیص دهند. به‌عنوان‌مثال، اگر سوئینگ‌ها پیوسته سقف‌های بالاتر از یکدیگر را بزنند، با یک روند صعودی روبه‌رو هستیم که تریدرها می‌توانند در این روند وارد معامله خرید شوند.
- تغییر در ساختار (CHOCH): زدن سقف‌ها و کف‌های مساوی در یک روند صعودی یا نزولی می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در ساختار بازار باشد. این موضوع به تریدرها هشدار می‌دهد که تا فرصت دارند قبل از تغییر بزرگ بازار از موقعیت‌های معاملاتی خود خارج شده یا تغییری در استراتژی معاملاتی‌شان بدهند.
بیشتر بخوانید: سویینگ تریدر کیست؟
شکست مارکت استراکچر
دومین نوع استراکچر در اسمارت مانی، شکست مارکت استراکچر است. شکست در ساختار بازار به موقعیت‌هایی اشاره دارد که در آن‌ها قیمت از سطح‌هایی که به‌عنوان حمایت یا مقاومت در بازار شناخته می‌شوند، عبور می‌کند. این موضوع می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای تغییر در نیروهای بازار در نظر گرفته شود. تریدرها از این ساختار به‌عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی بلندمدت و کوتاه‌مدت خود استفاده می‌کنند. چون تشخیص درست و به‌موقع آن می‌تواند در شناسایی نقطه‌های ورود و خروج از معامله‌ها کمک‌حال باشد.
تصور کنید که یک تریدر در جفت‌ارز EUR/USD متوجه تمایل قیمت به شکست یک سطح مقاومت می‌شود. معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که اگر قیمت، سطح مقاومت 1.2000 را بشکند، روند صعودی جدیدی آغاز می‌گردد؛ بنابراین، منتظر می‌ماند تا قیمت این سطح بشکند و به قیمت مثلا 1.2050 برسد. بعد از آنکه شکست تایید شد، در نقطه مناسب وارد معامله خرید می‌شود. البته با این علم که ممکن است بازگشت قیمت هم رخ دهد.
ساختار داخلی بازار
سومین نوع از استراکچر در اسمارت مانی، ساختار داخلی بازار است. این ساختار به سلسله‌مراتبی اشاره دارد که در آن معامله‌گران بزرگ و کوچک بازارهای مالی با یکدیگر معامله می‌کنند. هر کدام از بخش‌های این ساختار چندین لایه، نقش مهمی را در بازار بر عهده دارند. در ادامه، به این نقش‌ها نگاهی می‌اندازیم.
- بازار بین بانکی: در بالاترین سطح این ساختار قرار دارد؛ چون بانک‌ها حجم بسیار بزرگی از معامله‌ها را انجام می‌دهند و بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت‌های خریدوفروش جفت‌ارزها را تعیین می‌کنند.
- بازار نهادی: در یک سطح پایین‌تر از بانک‌ها با صندوق‌های تامین سرمایه، بروکرهای مختلف و موسسه‌های مالی روبه‌رو هستیم. این بازیگران مالی با بانک‌ها روابط اعتباری پایداری را برقرار می‌سازند.
- بازار خرده‌فروشی: پایین‌ترین سطح در این رده‌بندی، متعلق به تریدرهای کوچک است که از راه بروکرها دست به معامله می‌زنند. در ساختار داخلی بازار، گران‌ترین قیمت در بازار خرده‌فروشی قرار دارد.
تصور کنید که یک تریدر می‌خواهد جفت‌ارز EUR/USD را معامله کند. برای این کار باید ابتدا یک حساب معاملاتی را در بروکر معتبری مانند اپوفایننس که به بانک‌ها و نهادهای معتبر مالی متصل است باز کند، حساب خود را شارژ کرده و مشغول معامله شود. در این مثال، شما به‌عنوان یک تریدر در سطح خرده‌فروشی قرار دارید و بانک‌های بزرگ به‌عنوان قدرتمندترین نهاد در بالای این هرم هستند.
چرا باید مارکت استراکچر اسمارت مانی را بشناسیم؟
- درک استراکچر اسمارت مانی می‌تواند برای تریدرها فایده‌های زیادی داشته باشد که به‌طور مستقیم روی سودآوری آن‌ها تاثیر می‌گذارد. ازاین‌دست می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.
- تشخیص روند بازار: وقتی بتوانید ساختار بازار را به‌درستی تشخیص دهید، کارتان در شناسایی روند اصلی بازار بسیار ساده‌تر می‌شود. این موضوع به‌ویژه برای تریدرهایی که از استراتژی معامله در جهت روند استفاده می‌کنند، بسیار مفید خواهد بود.
- پیداکردن بهترین نقطه‌های ورود و خروج از معامله: با درک استراکچر در اسمارت مانی، می‌توانید نقطه‌های ورود و خروج بسیار معتبرتری را بیابید.
- پیش‌بینی دقیق‌تر حرکت‌های قیمت: شناخت ساختار بازار به شما این امکان را می‌دهد که پیش‌بینی خود از جهت حرکت قیمت در آینده را بهبود ببخشید.
- بهبود استراتژی معاملاتی: توانایی دیدن ساختار بازار، مانند نگاه‌کردن به یک اثر هنری بسیار بزرگ از فاصله‌ای درست به‌شمار می‌رود. این در حالی است که بیشتر تریدرهای خرده‌فروشی، یعنی افرادی مثل شما، بیش از اندازه وارد جزئیات بازار می‌شوند و با تعقیب کندل‌ها فرصت تماشای بازی واقعی را از دست می‌دهند. شناخت مارکت استراکچر اسمارت مانی، پنجره جدیدی از بینش معاملاتی را به روی شما باز می‌کند.
بیشتر بخوانید: ورود و خروج به موقع در فارکس
خدمات اپوفایننس
در این مقاله با هم نگاهی به ماجرای استراکچر در اسمارت مانی انداختیم و دیدیم که جایی در ساختار داخلی بازار بروکرها قرار دارند و امکان معامله در بازار فارکس را برای تریدرها فراهم می‌کنند. بنابراین، یکی از ارکان موفقیت در معاملات فارکس، انتخاب بروکری است که بتواند در کنار پاسخگویی به نیازهای شما، قیمت منصفانه‌ای را هم ارائه دهد. ما در بروکر رگوله شده اپوفایننس، در کنار ارائه پیشرفته‌ترین ابزارهای معاملاتی و پشتیبانی حرفه‌ای از مشتریان، با ارائه منصفانه‌ترین اسپرد و قیمت، آماده همراهی شما در مسیر سودآوری‌تان هستیم.
چه نوع الگوهای قیمتی در مارکت استراکچر اسمارت مانی وجود دارند؟
اوردر بلاک‌ها، استخرهای نقدینگی، شکست قیمتی، ریتریسمنت‌ها و کانتینیویشن‌ها به‌عنوان مهم‌ترین الگوهای ساختار بازار در اسمارت مانی شناخته می‌شوند.
چطور می‌توان استراکچر در اسمارت مانی را در تحلیل‌‌های شخصی به خدمت گرفت؟
شما می‌توانید با تحلیل الگوهای قیمتی، بررسی حجم معامله‌ها و شناسایی اوردر بلاک‌ها، نواحی مهم اسمارت مانی را شناسایی کرده و تصمیم‌های معاملاتی خود را بر اساس نتیجه تحلیل‌هایتان بگیرید.
