کپی‌تریدینگ، در‌حال تغییر معادلات بازی در بازارهای مالی قدرتمندی مانند فارکس است. نه‌تنها تازه‌واردان به بازارهای مالی، بلکه افراد باتجربه‌هم به شیوه‌های مختلف از فرصت کپی ترید برای افزایش سودآوری خودشان و گسترده‌کردن موقعیت‌های معاملاتی، نهایت بهره را می‌برند. تسلط بر این شیوه معاملاتی، می‌تواند نوع جدیدی از مهارت در دنیای ترید باشد که با دخالت حداقلی، بیشترین منفعت را از آن فرد میکند. یکی از شاخه‌های ارزشمند و پرطرف‌دار در این زمینه، کپی ترید طلا است. در این مقاله، نگاهی دقیق اما ساده به کپی‌تریدینگ طلا در فارکس می‌اندازیم، مزایا و معایب آن را روی ترازو می‌گذاریم، روش‌های انتخاب بهترین تریدرهای طلا برای معامله را به شما توضیح می‌دهیم و بهترین بروکر را برای آغاز کپی ترید طلا معرفی می‌کنیم. تا انتهای این مقاله پر از نکته، با ما همراه باشید.
کپی ترید چیست؟
چقدر خوب می‌شد اگر ما این امکان را داشتیم که از روی دست معامله‌گرهای موفق طلا در فارکس، نگاه می‌کردیم و از استراتژی، مهارت و تجربه آن‌ها برای موفقیت در موقعیت‌های معاملاتی خودمان کمک می‌گرفتیم. خوشبختانه، بسیاری از بروکرها امکان کپی‌تریدینگ (Copy Trading) را به وجود آورده‌اند و این دقیقا همان چیزی است که ما لازم داریم.
در کپی ترید طلا یا هر جفت‌ارز، سهام و شاخصی، ما حساب معاملاتی خودمان را به فردی که فکر می‌کنیم از نظر مهارت معاملاتی نسبت به ما برتری دارد، متصل می‌کنیم. به‌این‌ترتیب، وقتی او یک موقعیت معاملاتی را باز میکند، ما هم به‌صورت خودکار وارد آن معامله می‌شویم. وقتی او معامله را می‌بندد، معامله در پلتفرم ما هم بسته میشود و وقتی او سود میکند، ما هم در حساب معاملاتی‌مان سود خواهیم کرد. تنها نکته منفی در این است که وقتی او ضرر میکند، ما هم با او سقوط می‌کنیم و اگر مراقب نباشیم، حساب معاملاتی‌مان را به‌همین راحتی از دست می‌دهیم.
کپی ترید طلا چیست؟
در کپی ترید طلا ما معاملات مربوط به طلا (XAU) را با استفاده از پلتفرم‌های کپی‌تریدینگ از روی دست معامله‌گران حرفهای طلا کپی می‌کنیم. به‌این‌ترتیب، بدون آنکه نیاز باشد خودمان را با نوسان‌های نمودارهای طلا و ریسک‌های آن درگیر کنیم، ترید طلا را به شکل غیرمستقیم انجام می‌دهیم. به زبان ساده، ما در کپی ترید طلا، در سیستم معاملاتی خودمان، اما با ذهن یک معامله‌گر باتجربه، دست به ترید می‌زنیم.
ازاین‌گذشته، یکی از بهترین راه‌های یادگیری ترید طلا در فارکس، استفاده از کپی ترید طلا است. به‌این‌ترتیب، شما می‌توانید نظر و تشخیص خودتان برای ورود یا خروج از یک معامله را با نظر یک فرد حرفهای و باتجربه مقایسه کنید. این کار در طول زمان و بدون آنکه به‌دلیل تشخیص اشتباه خودتان دچار ضرر شوید، روش درست معامله‌گری در طلا را به شما می‌آموزد. جالب‌تر اینکه می‌توانید کپی ترید طلا را روی حساب دموی خودتان هم انجام دهید و فقط زمانی که مطمئن شدید، آن را روی حساب واقعی‌تان بیاورید.
مزیت‌های کپی ترید طلا در فارکس چیست؟
برای‌آنکه دقیقا بفهمیم کپی ترید طلا می‌تواند چه کمکی به رشد سود شما داشته باشد، باید بخش‌های مثبت آن را پررنگ‌تر کنیم. در این بخش، مزیت‌های کپی ترید طلا را موشکافی خواهیم کرد.
مدیریت ترس
تریدکردن کار ساده‌ای نیست؛ به‌ویژه اگر در این زمینه کم‌تجربه باشید، دیدن نمودارها، الگوها و حتی خط و خطوطی که اندیکاتورهای مختلف روی نمودارها می‌اندازند هم می‌تواند ترسناک باشد. اگر تجربه ازدست‌دادن حسابتان را هم داشته باشید، بر حجم این ترس افزوده میشود.
متاسفانه این ماجرا تا زمانی که شما به‌اندازه کافی در این بازار تجربه کسب نکنید، ادامه پیدا میکند؛ ولی شما مجبور نیستید تا آن زمان فقط ضرر کنید. کپی‌کردن از روش ترید دیگران، به‌ویژه کپی ترید طلا به شما کمک میکند تا حتی در بازه یادگیری‌تان هم درآمد داشته باشید. البته این ماجرا یک‌روی دیگر هم دارد و باید یادتان باشد که در کنار سودها، امکان ضرر کردن همچنان پابرجا است.
فرصتی برای یادگیری از اشتباه دیگران
سخن جالبی وجود دارد که می‌گوید: «فرد باهوش از اشتباه خود یاد می‌گیرد و فرد عاقل از اشتباه دیگران.» کپی ترید این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد تا از روش معاملاتی و ترید دیگران باخبر شده و ببینید که آن‌ها در برخورد با نوسان‌های بازار چه واکنشی از خودشان نشان می‌دهند، چه استراتژی را به کار می‌گیرند و چگونه سودآوری دارند. جالب‌تر اینکه می‌توانید با مهندسی معکوس اشتباه‌های آن‌ها، مسیر معاملاتی خودتان را بهبود بخشید؛ آن هم بدون آنکه یک ریال از سرمایه‌تان را برای این آزمون‌و‌خطا بسوزانید.
معامله، به اندازه موجودی حساب
کپی ترید طلا به شما این امکان را می‌دهد که متناسب با موجودی حسابتان دست به معامله بزنید. این مورد وقتی اهمیت پیدا میکند که شما کاربری با مقدار سرمایه بالا را برای کپی انتخاب کنید، درحالی‌که خودتان سرمایه کمی دارید. به‌این‌ترتیب، با تنظیم‌کردن حجم معامله، شما همان موقعیت معاملاتی را با سرمایه فعلی‌تان باز خواهید کرد.
امکان تعیین مقدار ریسک و درصد حجمی
قبل از انجام ترید و هنگام انتخاب تریدر برای کپی معاملات، شما امکان تعیین حداکثر ریسک مقدار سرمایه‌ای که می‌خواهید در معاملات کپی وارد شود و حتی حد ضرر کلی خود را دارید. انجام این کار به حفظ حساب معاملاتی در شرایطی که تریدر انتخابی‌تان نتواند از عهده خواندن بازار و انجام معامله بربیاید، کمک بسیار بزرگی میکند.
فرصت کسب درآمد دلاری برای افراد پُرمشغله
همه انسان‌ها تریدکردن را به‌عنوان شغل اصلی خودشان انتخاب نمی‌کنند. بااینوجود، دوست دارند از فرصت ترید و کسب درآمد دلاری سود ببرند و همزمان به کار خودشان هم برسند. کپی ترید طلا این فرصت را در اختیار این افراد قرار می‌دهد. تنها نکته مهم، انتخاب درست یک تریدر برای کپی و نظارت بازه‌ای بر مقدار سود و زیان است. ناگفته نماند که نیمی از موفقیت شما در کپی ترید، به تعیین میزان ریسک، سود و زیان شما در همان آغاز انتخاب کپی تریدر بازمی‌گردد.
ایجاد تنوع در استراتژی‌های معاملاتی
حتی اگر ترید کردن را خیلی جدی دنبال می‌کنید، باز هم نمی‌توانید همزمان در چند تایم فریم و با چند استراتژی مختلف دست به معامله بزنید. شاید شما تریدری باشید که در معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپینگ فوق‌العاده عمل میکند؛ اما در معاملات بلندمدت ضعیف است. برای‌آنکه بتوانید از فرصت‌های موجود در معامله‌های بلندمدت استفاده کنید، می‌توانید از روی معاملات یک کپی تریدر بلندمدت کپی کنید. این موضوع به شما فرصت ترید در چند بخش مختلف بدون افت وضعیت فعلی‌تان را می‌دهد.
معایب کپی ترید طلا در فارکس کدام‌اند؟
با وجود مزیت‌های فراوانی که کپی ترید طلا برای معامله‌گران فارکس دارد، ولی هنوز هم جنبه‌های منفی آن به قوت خود باقی هستند. در ادامه، نگاهی به این جنبه‌های منفی می‌اندازیم.
دشواربودن انتخاب معامله‌گران حرفهای
شاید فکر کنید که انتخاب یک معامله‌گر حرفهای برای کپی‌کردن، به‌راحتی انتخاب یک اینفلوئنسر محبوب در شبکه‌های اجتماعی است. اگر واقعا این‌طور بود، سودآوری افراد بالا می‌رفت؛ ولی در حقیقت، ماجرا کمی پیچیده‌تر از این حرف‌ها است. جالب اینکه حتی انتخاب یک صندوق سرمایه‌گذاری هم از انتخاب یک تریدر برای کپی راحت‌تر خواهد بود. نکته مهم این است که هنگام انتخاب یک تریدر برای معاملات کپی ترید طلا، نباید فقط به بازده ماهانه او توجه کنید؛ بلکه باید به سابقه معاملاتی و حداکثر افت سرمایه او هم توجه داشته باشید.
به‌وجودآوردن انتظارات غیرواقعی
برخی از بروکرها در پلتفرم‌های معاملاتی کپی‌تریدینگ، به معامله‌گران برتر، چیزی مثل یک یا چند ستاره می‌دهند. افرادی که برای اولین‌بار وارد این پلتفرم‌ها می‌شوند، بدون بررسی دقیق پروفایل آن تریدر و فقط با تکیه و اعتماد بر آن ستاره‌های مجازی، آن‌ها را برای کپی ترید طلا انتخاب می‌کنند. این در‌حالی است که شاید تریدر موردنظر، در‌حال حاضر عملکرد چندان خوبی نداشته باشد یا افراد خیلی بهتری در قسمت‌های پایین‌تر وجود داشته باشند که هنوز ستاره بروکر را نگرفته‌اند. این انتخاب بدون آگاهی و بررسی می‌تواند باعث ضررهای سنگین و حتی ازدست‌رفتن حساب تریدر شود.
جاماندن از پیشرفت و تغییرات
بازار فارکس و ترید، محیطی پویا است. هر روز اتفاق‌های جدیدی برای این بازار می‌افتند، بخش‌های تازه‌ای با فرصت‌های نابی به آن اضافه می‌شوند و استراتژی‌های تازه، هم‌نوعان قدیم خود را کنار می‌زنند. وابستگی 100 درصد به کپی ترید طلا و کنار گذاشتن معاملات مستقیم، می‌تواند شما را به یک تریدر تنبل که از قافله پیشرفت جا مانده است، تبدیل کند. همیشه بخشی از ترید را به نوع مستقیم آن و توانایی خودتان اختصاص دهید و تشخیص‌تان را دست‌کم نگیرید.
اعتماد بیش از اندازه به تریدرهای دیگر
تریدرهای تازه‌کار، اعتماد بیش از اندازه‌ای به تریدرهای برتر عضو پلتفرم‌های کپی‌تریدینگ می‌کنند و حتی برخی از آن‌ها صفر تا 100 سرمایه خود را به این کار اختصاص می‌دهند. چون فکر می‌کنند که دیگران از خبر ویژه‌ای آگاه هستند که آن‌ها نمی‌دانند.
این در‌حالی است که هیچ‌کس حتی بانک‌های مرکزی کشورهای بزرگ جهان هم از حرکت بعدی کندل‌های فارکس خبری ندارند. به‌همین دلیل، پیشنهاد می‌کنیم که به‌جای اعتماد بی‌قیدوشرط به تریدرهایی که فقط نام، ستاره و برخی آمارهای آن‌ها را می‌بینید، کمی شکاک‌تر رفتار کرده و ابتدا عیار عملکرد آن‌ها را در حساب‌های دموی خودتان بسنجید. سپس وقتی از عملکرد آن‌ها اطمینان نسبی پیدا کردید، بخشی از سرمایه خود را به ترید با استراتژی آن‌ها اختصاص دهید.
وجود همیشگی ریسک در معامله‌ها
حتی بهترین افراد هم در معاملات خود دچار اشتباه می‌شوند؛ بنابراین، باید این مورد را در نظر داشته باشید و انتظار 100 درصدی از سودآوری یک معامله را کاهش دهید. اهرم ترس و طمع در معامله‌ها، روی هر کسی با هر میزان از مهارت تاثیرگذار است. اگر معامله‌گری که از روی او کپی می‌کنید شرایط روحی خوبی نداشته نباشد، به راحتی با اولین شوکی که در معاملات به او وارد میشود دچار خطا شده و اشتباه میکند. در این هنگام، شما هم با او دچار ضرر خواهید شد. درک این موضوع به شما کمک میکند تا بیش از اندازه روی هیچ تریدری حساب نکنید.
وجود هزینه کپی ترید
انجام فرایند کپی ترید رایگان نیست. شما باید در ازای استفاده از این امکان، درصدی از سود خود را به‌عنوان دستمزد پرداخت کنید. شاید این موضوع برای برخی از افراد، چندان خوشایند نباشد.
ایمن نبودن در برابر نوسانات بازار
حتی اگر کپی ترید طلا را با کمک حرفه‌ای‌ترین فرد بازار انجام دهید، باز هم شرایط شما و دیگران در مورد نوسان‌های زمان خبر، تحولات سیاسی یا اقتصادی که روی بازار تاثیر می‌گذارند و موارد ریزودرشت دیگر، یکسان است. کپی‌تریدینگ، توانایی جلوگیری از هیچ‌کدام از آن‌ها را ندارد و امتیاز ویژه‌ای برای هیچ‌کسی محسوب نمی‌شود.
چرا برای انجام کپی ترید، باید طلا را انتخاب کنیم؟
طلا یکی از جذاب‌ترین دارایی‌ها در تمام طول تاریخ اقتصادی بشر است. هیچ تحولی در جهان نتوانست چیزی از ارزش طلا را کم کند یا آن را به حاشیه بکشاند. حتی در دنیای مدرن و با وجود ظهور ارزهای دیجیتال و پول‌های الکترونیکی هم، طلا جایگاه ارزشمند خود را حفظ کرده است. بعد از به‌وجودآمدن بازار فارکس، مسیر تجارت طلا برای افراد بسیار زیادی باز شد. با پیشرفت بازار فارکس و باز شدن پای اینترنت به معاملات، امکان فوق‌العاده کپی ترید طلا هم برای هموارتر کردن مسیر کسب درآمد از این دارایی ارزشمند به وجود آمد؛ بنابراین، می‌توانیم نتیجه بگیریم که طلا همیشه می‌تواند بهترین انتخاب برای معامله‌گران باشد. بررسی مزیت‌های این موضوع، می‌تواند راه را برایمان روشن‌تر کند.
بررسی مزایای ترید طلا در بازار فارکس
بیایید ما هم نگاهی به مزیت‌های ترید و کپی ترید طلا در فارکس بیندازیم و با پتانسیل سودآوری آن بیشتر آشنا شویم.
تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری معامله‌گران
فرقی نمی‌کند که معامله‌گر کوتاه‌مدت هستید یا بلندمدت؛ چون اضافه‌کردن طلا به سبد سرمایه‌گذاری شما، می‌تواند ریسک معاملاتی‌تان را کم کند. درواقع طلا با دیگر دارایی‌های فارکس، نوعی همبستگی منفی دارد. به این معنی که وقتی آن‌ها با مشکل روبه‌رو هستند و شما در‌حال ضرر دادن هستید، طلا رشد خوبی دارد و از سرمایه‌تان محافظت میکند.
استفاده از یک دارایی امن
هر زمان که اقتصاد جهان به‌دلایل مختلفی مانند جنگ، تنش‌های منطقه‌ای، بحران‌های مالی و سیاسی، یک دوره ناامنی را سپری میکند، سرمایه‌گذاران به سمت طلا که یک دارایی امن بین‌المللی است، گرایش پیدا می‌کنند. نمونه این ماجرا را در هجوم سرمایه‌گذاران ایرانی به ترید و کپی ترید طلا در زمان حمله پوتین به اوکراین و از آن شدیدتر، در زمان تنش‌های اسرائیل و فلسطین به‌روشنی دیدیم.
بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت
فرقی نمی‌کند که نمودارهای پلتفرم‌های معاملاتی فارکس چقدر بالا و پایین بروند. چون در‌حالت کلی، طلا در طول سال‌ها با افزایش قیمت روبه‌رو بوده است. به‌همین دلیل، یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذارانی است که دیدگاه بلندمدتی به معاملات طلا دارند و با صبوری می‌خواهند از رشد کلی آن کسب سود کنند.
بیشتر بخوانید: راهنمای جامع معاملات آتی طلا
نقدینگی بالای طلا
فارکس را به‌عنوان نقدشونده‌ترین بازار مالی جهان می‌شناسند. به‌همین دلیل، وقتی طلا را به فارکس می‌بریم، تمام مزیت‌های طلا به نقدشوندگی بالای آن اضافه می‌شوند و بهترین گزینه برای ترید به وجود می‌آید. هنگام ترید طلا در فارکس، شما به‌راحتی می‌توانید با یک کلیک، طلا را بخرید، بفروشید و سودآوری نامحدودی داشته باشید.
آیا انتخاب طلا برای کپی ترید، معایبی هم دارد؟
مزیت‌های انتخاب طلا برای کپی ترید را با هم دیدیم. بااین‌حال، هر چیزی نقطه‌های تاریکی هم دارد که برای شناخت عمیق، باید از آن‌ها باخبر باشیم. در ادامه، نگاهی به نکته‌های منفی انتخاب طلا برای کپی ترید می‌اندازیم.
وجود نوسان‌های زیاد
موج‌سواری روی نوسانات طلا، کار هر کسی نیست. هنگام انتخاب طلا برای کپی ترید، باید این نکته مهم را در نظر داشته باشید. کپی ترید طلا را باید از روی کسی انجام دهید که سابقه معاملاتی قابل‌توجهی روی طلا دارد و تجربه بسیار خوبی را در این زمینه به دست آورده است.
احتمال دستکاری بازار طلا
کپی ترید طلا به‌دلیل وجود دست‌کاری‌های بین‌المللی که روی این فلز ارزشمند پیاده می‌شوند، با سختی‌هایی همراه است و پیش‌بینی آن را چالش‌برانگیز میکند.
کپی ترید طلا چطور کار میکند؟
در این روش، شما بخشی از سرمایه خود را به کپی‌کردن از معامله‌گرانی که عملکرد خوبی را از خود نشان داده‌اند، اختصاص می‌دهید. وقتی شما یک معامله‌گر را کپی می‌کنید، تمام موقعیت‌های معاملاتی فعلی و آینده او روی بخش مشخصی از حساب معاملاتی شما پیاده می‌شوند. در بیشتر موارد، این مبلغ در حد 20 درصد از تمام سرمایه شما است؛ برخی از پلتفرم‌های کپی‌تریدینگ، این امکان را در اختیار شما می‌گذارند که خودتان مقدار این سرمایه را دستکاری کنید. بیایید با یک مثال، این موضوع را روشن‌تر کنیم.
تصور کنید شما 1000 دلار سرمایه در حساب فارکس خود دارید. در‌حال حاضر، هیچ معامله‌ای را هم باز نکرده‌اید؛ ولی یک تریدر را زیر نظر گرفته‌اید و‌حالا می‌خواهید از روی معاملات او کپی بزنید. این تریدر عملکرد خوبی دارد، ولی شما هنوز به او اطمینان ندارید. به‌همین دلیل، فقط 100 دلار یا 10 درصد از سرمایه‌تان را به کپی ترید طلا اختصاص می‌دهید. با آغاز کپی‌تریدینگ، معامله باز تریدر در طلا روی حساب شما کپی میشود. نتیجه این معامله هر چه که باشد، روی حساب شما هم پیاده می‌گردد. تمام این محاسبه‌ها به‌صورت خودکار انجام می‌شوند.
آموزش گام‌به‌گام کپی‌تریدینگ طلا
برای آغاز کپی ترید طلا، شما باید یک حساب معاملاتی در یک کارگزاری داشته باشید که از انجام کپی‌تریدینگ پشتیبانی کند. سپس باید در بخش کپی‌تریدینگ که شامل نرم‌افزار یا اپلیکیشن میشود، ثبت‌نام کنید. بعدازاین کار، وارد بخشی می‌شوید که افراد مختلف در قالب پروفایل‌های گوناگون مشخص شده‌اند. با باز کردن هر پروفایل، می‌توانید به داده‌هایی مانند بازده ماهانه و میزان سودآوری آن تریدر دسترسی پیدا کنید.
در گام بعدی، شما یکی از این تریدرها را انتخاب کرده و آن را دنبال می‌کنید. با انجام این کار، حساب او و بخشی از حساب معاملاتی شما به یکدیگر متصل می‌شوند. از این به بعد، هر معامله انجام شده توسط آن فرد روی حساب شما هم اجرا میشود. برخی از بروکرها به شما این امکان را می‌دهند که روی معامله‌های خودکار کنترل داشته باشید، آن‌ها را قطع کرده یا حتی حجم پوزیشن خود را افزایش دهید.
شاید بپرسید که تریدر کپی‌شونده این وسط چه سودی می‌برد؟ برخی هم ممکن است فکر کنند این تریدرهای سیگنال‌دهنده با هدف خیرخواهی و کمک به دیگران این کار را می‌کنند. در پاسخ باید بگوییم تریدرهایی که شما از روی معاملات آن‌ها کپی می‌کنید، بخشی از سود نهایی شما را به‌عنوان دستمزد برمی‌دارند!
چگونه بهترین کپی تریدر طلا را پیدا کنیم؟
برای‌آنکه بتوانید بهترین کپی تریدر طلا را پیدا کنید، باید توانایی خوبی در خواندن پروفایل تریدرها داشته باشید. این بدان معنی است که تمرکز خود را از یادگیری تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به یادگیری خواندن پروفایل کاربران تغییر دهید. اگر یاد بگیرید که چطور این کار را انجام دهید، واقعا روشی سودآور را برای خودتان پیدا خواهید کرد.
البته این بدان معنی نیست که خیلی زود میلیونر می‌شوید یا دیگر نیازی نیست کاری انجام دهید. باید به این ماجرا به چشم یک مزرعه نگاه کنید. با این تفاوت که شما به‌جای کاشت سیب‌زمینی، در‌حال کپی ترید طلا و مدیریت تریدرهایی هستید که انتخابشان کرده‌اید. روند کار در کپی ترید طلا کمی متفاوت از ترید مستقیم است؛ ولی بااینوجود همچنان به نظارت شما نیاز دارد.
هنگام انتخاب کپی تریدر طلا باید چه ویژگی‌هایی را در نظر بگیریم؟
برای‌آنکه بتوانید بهترین تریدرهای طلا را برای کپی ترید طلا انتخاب کنید، باید چند مورد را در پروفایل آن‌ها زیر نظر بگیرید. در ادامه، این موارد را با هم بررسی خواهیم کرد.
پیگیر نظرات باشید
یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای پیداکردن یک تریدر مناسب برای کپی‌کردن، خواندن و بررسی نظراتی است که در مورد او و روش تریدش گفته‌اند. می‌توانید با بررسی این نظرات، تا حد قابل‌قبولی در مورد آن تریدر به نتیجه برسید. البته این موضوع را به یاد داشته باشید که نظرات کاربران، همیشه درست نیستند.
شاید آن‌ها به‌دلیل اینکه از استراتژی آن فرد خوششان می‌آید، برایش نظر مثبت نوشته‌اند؛ در‌حالی که خودشان هرگز از معاملات او کپی نکرده‌اند. در مقابل، شاید برخی از افرادی که معاملات او را کپی کرده‌اند، به‌دلیل توقع نادرستی که از کپی ترید طلا داشته‌اند، برای او نظر منفی گذاشته‌اند. وقتی نظرات این‌قدر ضدونقیض هستند، باید سراغ فاکتورهای بعدی رفت.
تاریخچه معاملات و سود آن‌ها را بررسی کنید
برخی از پلتفرم‌های کپی‌تریدینگ به شما این امکان را می‌دهند که به تاریخچه معاملات و درصد سودآوری آن تریدر دسترسی داشته باشید. بررسی این موارد هم می‌توانند ایده خوبی باشند. فقط چند نکته در این مورد وجود دارند؛ اول اینکه گول عددها را نخورید و بسیار مراقب باشید.
شاید معامله‌گری که در طول چند ماه گذشته، بیش از 500 درصد سودآوری داشته، متحمل ضررهای بسیار بزرگی هم شده است. به احتمال زیاد با خودتان می‌گویید پس چطور آن‌ها 500 درصد سودآوری داشته‌اند؟ یکی از ترفندهایی که تریدرها برای دستکاری این درصدها به کار می‌برند، باز گذاشتن معاملات زیان‌ده آن‌ها است؛ بنابراین، حسابی حواستان را جمع کنید.
حرف و عمل معامله‌گر را روی ترازو بگذارید
تریدرهایی که به‌عنوان کپی تریدر طلا مشغول هستند، معمولا ادعای زیادی در مورد اقتصاد، پیش‌بینی روندها و مواردی ازاین‌دست دارند. این بهترین فرصت برای محک‌زدن عیار آن‌ها است. باید ببینید که تریدر موردنظر شما وقتی در مورد جهت روند طلا حرف می‌زند، آیا خودش هم در آن جهت وارد معامله میشود؟
اگر این کار را نمی‌کند، یعنی به پیش‌بینی‌هایش اعتماد ندارد و فقط می‌خواهد خودنمایی کند؛ ولی اگر بر اساس حرفهای خودش وارد معامله میشود و ضرر بسیار زیادی هم میکند، می‌توانید آن را به‌عنوان سیگنال هشداردهنده‌ای که به شما در مورد خطرناک بودن کپی از چنین تریدری می‌گوید، در نظر بگیرید. چون به‌احتمال زیاد، این تریدر آن‌طور که خودش فکر میکند، توانایی خواندن بازار را ندارد!
کیفیت پروفایل او را بررسی کنید
تریدری که می‌خواهد معاملات او توسط افراد زیادی کپی شوند، هدف مشخصی دارد و برای تکمیل پروفایل خود زمان می‌گذارد. وجود یک عکس واقعی و رسمی و توضیحات گویا، کمترین کارهایی هستند که یک تریدر می‌تواند برای تکمیل پروفایل خود انجام دهد.
نکته مهم دیگر که از بررسی پروفایل تریدر به دست می‌آید، نوع پولی است که تریدر با آن کار میکند. مراقب باشید که از یک تریدر با پول مجازی کپی نکنید. یادتان باشد که بی‌پروا معامله‌کردن در حساب‌های مجازی و تن‌دادن به ریسک‌های بزرگ را هر کسی می‌تواند انجام دهد. شما برای کپی ترید طلا به‌دنبال کپی از معاملات کسی هستید که نه از بیرون گود و به‌صورت مجازی، بلکه در قلب میدان و به‌صورت واقعی دست به معامله می‌زند.
همسو بودن ریسک خودتان و او را بررسی کنید
تریدرهای مختلف، ظرفیت‌های ریسک‌پذیری گوناگونی دارند. شما باید تریدری را برای کپی پیدا کنید که در مورد ریسک و مدیریت آن با هم توافق نظر داشته باشید. در این صورت، هرگز بیش از تحملتان وارد معاملات پر از ریسک نمی‌شوید.
بهترین استراتژی هنگام کپی ترید طلا چیست؟
شاید با خودتان فکر کنید که انتخاب شیوه کپی‌تریدینگ در معاملات فارکس به این معنی است که دیگر نیازی به داشتن استراتژی معاملاتی ندارید؛ ولی حتی در این زمینه هم کسانی که یک استراتژی واقعی برای خودشان داشته باشند، بیشترین سود را خواهند برد. در ادامه، سه مورد از بهترین استراتژی‌های کپی ترید طلا را با هم بررسی می‌کنیم.
استراتژی ریسک بالا، بازده بالا
در این استراتژی، شما باید معامله‌گرانی را انتخاب کنید که نرخ بازگشت آن‌ها در 12 ماه گذشته، 100 درصد است. البته در نظر داشته باشید که هر چه بازده بالاتر برود، ریسک هم افزایش پیدا میکند؛ بنابراین، شما نباید با امید به سودآوری بیشتر، تریدرهایی را برای کپی انتخاب کنید که ریسک‌شان بالاتر از ظرفیت تحمل شما است.
استراتژی ورود محافظه‌کارانه به معاملات
برای اجرای این استراتژی، باید معامله‌گرانی را پیدا کنید که با حداقل ریسک ممکن، دست به معامله می‌زنند. معمولا این تریدرها به‌اندازه تریدرهای ریسک‌پذیر معامله نمی‌کنند، ولی سرمایه را حفظ کرده و رشد آهسته‌ای دارند.
استراتژی ترکیبی
اگر از آن دست معامله‌گرانی هستید که ظرفیت ریسک‌پذیری متوسطی دارید، می‌توانید بخش کوچکی از سرمایه خود را به تریدرهایی با بازده و ریسک بالا و درصد بیشتر را به تریدرهایی با بازده کم و ریسک کم اختصاص دهید. در این روش کپی ترید طلا، شما می‌توانید درآمد متوسطی را از جمع این دو سبک کپی ترید به دست آورید.
چطور بهترین پلتفرم را برای کپی ترید طلا انتخاب کنیم؟
برای‌آنکه بتوانید بهترین نتیجه را از کپی ترید طلا بگیرید، قبل از هر چیز باید یک بروکر مناسب را برای این کار انتخاب کنید. در ادامه، ویژگی‌هایی که باید در یک بروکر خوب وجود داشته باشند را با هم بررسی می‌کنیم.
اعتبار و رگوله بودن بروکر
همیشه بروکرهایی را برای کپی ترید طلا انتخاب کنید که در میان تریدرهای فارکس، اعتبار دارند و از همه مهم‌تر اینکه رگوله هستند. به‌عنوان‌مثال، بروکر اپوفایننس رگوله (ASIC) دارد و در میان تریدرهای بازار فارکس خوش‌نام و معتبر است.
بیشتر بخوانید: رگوله چیست؟
وجود طیف گسترده‌ای از ارائه‌دهندگان سیگنال
بروکرهایی که موفق به جلب اعتماد تریدرهای حرفهای شده باشند، تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها را در پلتفرم خود دور هم جمع کرده‌اند و جامعه‌ای از بهترین تریدرها را به وجود آورده‌اند. این موضوع، حق انتخاب‌های زیادی را پیش پای شما می‌گذارد تا بهترین کپی ترید طلا را تجربه کنید.
ارائه بهترین اطلاعات در مورد تریدرهای سیگنال‌دهنده
پلتفرمی که برای کپی ترید طلا و دیگر دارایی‌های فارکس توسط بروکر ارائه میشود، باید این پتانسیل را داشته باشد که اطلاعات قابل‌قبولی را در مورد سابقه معاملاتی آن تریدر، میزان سود او در طول بازه‌های زمانی مختلف و نحوه عملکرد وی در مدیریت ریسک را در اختیار کاربران دیگر قرار دهد.
ارائه پلتفرم با رابط کاربری ساده و زیبا
طراحی پلتفرم کپی ترید توسط بروکر، نه‌تنها در اعتمادسازی، بلکه در راحتی کار با آن بسیار موثر است. اگر بروکر موردنظر شما به طراحی این پلتفرم اهمیت زیادی نداده است، پیشنهاد می‌کنیم که به ادامه جستجویتان برای یافتن یک بروکر معتبرتر ادامه دهید.
وجود دارایی‌های متنوع برای کپی ترید
پلتفرم‌های معاملاتی قابل‌اعتماد که توسط بروکرهای معتبر ارائه می‌شوند، طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها را پوشش می‌دهند. به‌این‌ترتیب، شما هم این فرصت را پیدا می‌کنید که به‌راحتی دست به انتخاب بزنید. در این صورت، چه هدف شما کپی ترید طلا باشد و چه جفت‌ارز، با بُن‌بست روبه‌رو نمی‌شوید.
ارائه بهترین ابزارهای مدیریت ریسک
مدیریت ریسک، بخشی جدانشدنی از داستان ترید است که در معاملات مستقیم و غیرمستقیم، نقش خود را به‌عنوان برگ برنده بازی میکند. پلتفرم‌های کپی ترید معتبر باید ابزارهای مناسبی را برای مدیریت ریسک در اختیار کاربرانشان قرار دهند.
معرفی بهترین بروکر کپی ترید طلا
این نکته را در نظر داشته باشید که تمام بروکرهای ارائه‌دهنده خدمات فارکس، امکان کپی‌تریدینگ را برای کاربران خود به وجود نیاورده‌اند. در ادامه، یکی از بهترین بروکرهایی که امکان کپی ترید طلا را برای کاربران خود ایجاد کرده و از زبان فارسی هم پشتیبانی میکند، به شما معرفی می‌کنیم.
بروکر اپوفایننس
بروکر رگوله اپوفایننس که در ارائه خدمات پیشرفته و به‌روز به کاربرانش شهرت خوبی دارد، یکی از بروکرهایی است که سامانه معاملاتی ویژه‌ای را برای کپی ترید طلا و دیگر دارایی‌های فارکس فراهم کرده است. در این سامانه معاملاتی می‌توانید به‌راحتی، برترین تریدرهای بازار فارکس را پیدا کرده، عملکرد گذشته و سابقه معاملاتی‌شان را زیر ذره‌بین برده و بهترین آن‌ها را که با اهداف معاملاتی شما همسو هستند، برای کپی‌تریدینگ انتخاب کنید. این کار با چند کلیک ساده و در سه‌گام زیر انجام میشود:
- ابتدا در کارگزاری اپوفایننس ثبت‌نام کرده و یک حساب ویژه برای کپی‌تریدینگ باز کنید. سپس حداقل واریز را برای فعال‌شدن حسابتان انجام دهید؛
- در پلتفرم ویژه کپی‌تریدینگ، ثبت‌نام کرده و تریدر موردنظرتان را انتخاب کنید؛
- مواردی مانند میزان ریسک‌پذیری، مقدار سرمایه و استراتژی موردنظرتان را اعمال کرده و اولین معامله کپی را انجام دهید.
از دیگر ویژگی‌های بارز پلتفرم اپوفایننس، می‌توانیم به تخفیف 30 درصدی اسپرد، اجرای معاملات بدون اسلیپیج، امکان اشتراک سود و دسترسی ساده به پلتفرم از راه حساب کاربری اشاره کنیم.
بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس
چهار توصیه مهم قبل از آغاز کپی ترید طلا
مواردی که در ادامه برایتان می‌گوییم، به شما کمک می‌کنند تا یک رویکرد درست را برای آغاز تجارت کپی ترید خودتان در پیش بگیرید و با تحمل کمترین ریسک، بیشترین سودآوری را داشته باشید. در ادامه، این موارد را با هم بررسی می‌کنیم.
هدف خود را مشخص کنید
تصمیم به استفاده از کپی ترید برای کسب سود در فارکس، به این معنی نیست که هیچ هدفی از انجام معاملات خود نداشته باشید و همه چیز را برعهده تریدری که از او کپی می‌کنید بگذارید. مهم‌ترین کاری که باید انجام دهید، داشتن هدف است. این موضوع به شما کمک میکند تا هم در زمینه انتخاب تریدر برای کپی ترید طلا درست عمل کنید و هم در مورد ادامه مسیر و شیوه‌ای که تریدر در انجام معاملات مشترکتان در نظر می‌گیرد، بهترین تصمیم‌گیری را داشته باشید.
وجود هدف به شما جهت و قدرت می‌دهد تا مطابق خواسته‌هایی که از قبل مشخص کرده‌اید، دست‌به‌کار شوید. در این صورت، وقتی یک تریدر به‌گونه‌ای دست به معامله می‌زند که با اهداف شما همخوانی ندارد، او را کنار می‌گذارید و زیر بار ریسک هیجانی یا امیدهای پوچ نمی‌روید.
قبل از اقدام، تحقیق کنید
ما در این مقاله، روش‌های مختلفی را برای انتخاب پلتفرم معاملاتی و تریدر مناسب برای آغاز معاملات کپی ترید طلا در اختیارتان گذاشتیم. این موارد، پایه‌هایی هستند که می‌توانید باتکیه‌بر آن‌ها یک آغاز قدرتمند داشته باشید. حتما آن‌ها را در مورد پلتفرم و تریدرهایی که برای کپی ترید زیر نظر گرفته‌اید، بررسی کنید. یادتان باشد که هیچ‌کس حق ندارد سرمایه ارزشمند شما را به خطر بیندازد، حتی خود شما!
شروع کوچکی داشته باشید
به‌دست‌آوردن تجربه در زمینه کپی ترید، یکی از مواردی است که فقط در صورت اقدام واقعی به وجود می‌آید. اگر تجربه‌ای در این زمینه ندارید، لطفا به فردی ریسک‌گریز تبدیل شوید و با حداکثر بدبینی و کمترین میزان سرمایه ممکن، وارد کپی ترید طلا شوید.
همزمان این نکته را هم به یاد داشته باشید که شاید اولین و حتی دومین سرمایه‌ای که برای این کار در نظر می‌گیرید، به طور کامل از بین برود. بعد از آنکه در این مسیر جا افتادید، می‌توانید سبد سرمایه‌گذاری خود را گسترده‌تر کرده و از روی افراد مختلف کپی کنید. تا آن زمان، لطفا بدبین باقی بمانید تا درستان را در قالب شکست‌های کوچک یاد بگیرید.
نظارت و ارزیابی را فراموش نکنید
راحتی کار در کپی ترید طلا و انداختن مسئولیت تحلیل و تحقیق بر گردن تریدری که از او کپی می‌کنید، نباید خیال شما را راحت کند. شما باید همچنان روی انجام معاملاتتان نظارت داشته باشید، مقدار سودتان را ارزیابی کرده و همیشه به‌دنبال به‌دست‌آوردن بهترین درصد سودآوری با تحمل کمترین میزان ضرر باشید.
نکته‌های باریک‌تر از مو در مورد کپی ترید طلا
در ادامه، برخی از نکته‌هایی که شاید بتوانند کمک بیشتری به شما داشته باشند را برایتان توضیح می‌دهیم. بیایید نگاهی به آن‌ها بیندازیم.
- معمولا شما نمی‌توانید تمام دارایی خود را روی یک کپی تریدر طلا سرمایه‌گذاری کنید؛
- نیازی نیست که معامله‌های کپی ترید را روی حساب اصلی خود که با آن کار می‌کنید، به اجرا درآورید. شما می‌توانید یک حساب فرعی بسازید و مقدار کمی از سرمایه خود را با هدف کپی ترید طلا در آن قرار دهید. در این میان، همچنان با حساب اصلی خودتان در‌حال ترید مستقیم باشید؛
- پلتفرم‌های مختلف معامله‌گری کپی‌تریدینگ که توسط بروکرهای مختلف ارائه می‌شوند، ویژگی‌ها و امکانات گوناگونی دارند. برخی از آن‌ها به شما اجازه می‌دهند تا کنترل زیادی روی انجام معامله داشته باشید و برخی دیگر، شما را کاملا محدود می‌کنند. به‌همین دلیل، این بسیار مهم است که قبل از هر کاری، ویژگی‌های پلتفرم‌های معاملاتی کپی‌تریدینگ در بروکرهای مختلف را با هم مقایسه کرده و قبل از واردکردن سرمایه‌تان، آن‌ها را سبک‌وسنگین کنید.
آیا استفاده از کپی ترید طلا روش عاقلانه‌ای است؟
بازارهای مالی هر روز در‌حال تغییر هستند و استراتژی‌های گوناگون در کنار پلتفرم‌های مختلف، بهینه می‌شوند تا بالاترین بازده و کمترین میزان ازدست‌رفتن سرمایه را برای سرمایه‌گذاران به‌دنبال داشته باشند. کپی ترید طلا با در اختیار گذاشتن مسیری برای استفاده از مهارت و تجربه حرفه‌ای‌های این بازار، فرصتی دو سر بُرد را برای تریدرهای حرفهای و تازه‌کار فراهم میکند تا بیشترین سود را از فرصت‌های معاملاتی موجود در بازار بزرگ فارکس به دست آورند.
اگر شما یک تریدر تازه‌کار هستید، می‌توانید در کنار آموزش‌های حرفهای که می‌بینید، با استفاده از امکان کپی ترید به کسب درآمد دلاری و یادگیری از روی دست بهترین‌های بازار مشغول شوید. به زبان ساده، کپی ترید در صورت استفاده درست، نه‌تنها هیچ مشکلی ندارد، بلکه کاملا هم هوشمندانه و عاقلانه است.
کپی ترید طلا چیست؟
کپی ترید طلا، نوعی روش معاملاتی است که در آن شما با استفاده از یک پلتفرم ویژه، حساب معاملاتی خود را به فردی که مهارت و تخصص بیشتری در زمینه ترید طلا دارد، متصل می‌کنید. به‌دنبال این ماجرا، معامله‌هایی که او در پلتفرم خودش باز میکند، در صفحه معاملاتی شما هم کپی میشود.
آیا کپی‌تریدینگ، روش سودآوری برای معامله در فارکس است؟
بله. شما می‌توانید با انتخاب تریدرهایی که سودآوری خوبی در طول ماه‌های گذشته داشته‌اند و کپی از معاملات آن‌ها، به سودآوری معقولانه‌ای برسید.
چگونه بهترین تریدر را برای کپی معاملات پیدا کنیم؟
با بررسی پروفایل، سابقه معاملاتی و درصد سودآوری تریدرها، می‌توانید گزینه مناسب خودتان را پیدا کنید.
