اندیکاتورهای فارکس ابزارهای استانداردی هستند که برای تحلیل و پیش‌بینی عملکرد بازار در طول زمان استفاده می‌شوند. اندیکاتورها با استفاده از نمودارهای گرافیکی به تصویر کشیده می‌شوند. محبوب‌ترین اندیکاتورها در معاملات فارکس، عبارتند از: میانگین متحرک، باندهای بولینگر، شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD). نشناختن این ۵ اندیکاتور فارکس، می‌تواند هزینه سنگینی برای شما داشته باشد. در مقابل، یادگیری نحوه استفاده از این شاخص‌ها، سودآوری شما و تحلیل تکنیکال بازار را تا حد زیادی بهبود می‌بخشد.
1) اندیکاتور میانگین متحرک
اندیکاتور میانگین متحرک (MA)، پیش‌بینی می‌کند که روند فعلی قیمت به کدام سمت می‌رود. به این اندیکاتور، «میانگین متحرک ساده» نیز گفته می‌شود. اندیکاتور میانگین متحرک، اغلب اولین ابزار تحلیل تکنیکال مورد استفاده معامله‌گران بازار فارکس است. این شاخص می‌تواند برای شناسایی قدرت یک روند و هرگونه برگشت احتمالی قریب‌الوقوع از طریق سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار گیرد.
میانگین متحرک به‌عنوان میانگین محاسبه شده قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار خاص برای هر بازه زمانی معین تعریف می‌شود و می‌توان آن را در بازه دقیقه، ساعت یا حتی سال محاسبه کرد. گاهی‌اوقات میانگین متحرک با استفاده از پارامترهای دیگری مانند قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت افتتاحیه نیز محاسبه می‌شود. با‌این‌حال، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بیشتر از قیمت بسته شدن برای منعکس کردن قیمتی استفاده می‌کنند که در نهایت، بازار در آن قرار می‌گیرد. یک کاربرد ساده از میانگین متحرک، شناسایی فرصت‌های خریدوفروش یک اوراق بهادار خاص است. هر زمان که قیمت سهام بالاتر از قیمت میانگین متحرک خود معامله شود، به این معنی است که افراد بیشتری مایل به معامله در اوراق بهادار خاص هستند و بالعکس.
توانایی افزودن امتیازات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به نمودارها، راه‌های مختلفی را برای تجزیه‌و‌تحلیل بازار فراهم می‌کند. استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک، یک راه آسان برای کاهش ریسک معامله برای معامله‌گران مبتدی بازار فارکس است.
2) اندیکاتور باندهای بولینگر
اندیکاتور باندهای بولینگر، ابزار مفیدی برای تشخیص زمانی است که قیمت خارج از محدوده‌ای است که معمولاً در یک دوره معین معامله می‌شود. این اندیکاتور اغلب برای پیش‌بینی شکست و برگشت میانگین استفاده می‌شود. این اندیکاتور، باندی را ارائه می‌دهد که قیمت معمولاً در آن معامله می‌شود. زمانی‌که عرض آن افزایش و کاهش می‌یابد، نوسانات اخیر را منعکس می‌کند.
وقتی قیمت به خارج از باند بولینگر حرکت می‌کند، به‌این‌معناست که قیمت خارج از حالت عادی است و می‌تواند به این معنی باشد که یک شکست قریب‌الوقوع در پیش است. می‌توانید از باندهای بولینگر برای کشف فرصت‌هایی برای کسب سود بیشتر استفاده کنید. همچنین با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید تشخیص دهید که آیا دارایی بیش‌از‌حد خرید شده یا بیش‌از‌حد فروخته شده است.
اندیکاتور باندهای بولینگر، یکی از بهترین ابزارهایی است که می‌تواند ریسک معامله در بازار فارکس برای معامله‌گران مبتدی را کاهش دهد. با‌این‌حال، اندیکاتور باندهای بولینگر را نمی‌توان به تنهایی مورد استفاده قرار داد. آن‌ها باید با سایر شاخص‌های غیر‌همبسته ترکیب شوند.
جان بولینگر استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI)، واگرایی/همگرایی میانگین متحرک (MACD) و حجم در تعادل را پیشنهاد می‌کند.
بیشتر بخوانید: استراتژی MACD پیشرفته ترکیبی با کندل استیک و RSI
3) میانگین محدوده واقعی (ATR)
شاخص میانگین نرخ واقعی (ATR)، معیاری برای نوسانات است. این اندیکاتور می‌تواند اطلاعات مهمی را ارائه دهد که می‌تواند به اندازه موقعیت و مدیریت ریسک شما کمک کند. ATR ابزاری را در اختیار شما قرار می‌دهد که می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری در مورد زمان تنظیم سطح ریسک کمک کند.
اگر ATR بالا باشد، نوسانات به‌احتمال زیاد بیشتر خواهند بود، در این صورت یک توقف بزرگ‌تر و اندازه موقعیت کوچک‌تر باید مفید باشد. برعکس، بازاری با نوسانات کمتر احتمالاً برای اندازه موقعیت بزرگ‌تر و توقف نزدیک‌تر مناسب است. برخی از معامله‌گران فارکس، این اندیکاتور را برای تعیین حد توقف ضرر خود اعمال می‌کنند.
4) میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)
MACD یک شاخص تحلیل تکنیکال است که رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی را نشان می‌دهد. هدف این اندیکاتور، شناسایی تغییرات در حرکت قیمت سهام است. این بهترین شاخص برای معاملات روزانه است.
MACD به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های احتمالی را در اطراف سطوح حمایت و مقاومت شناسایی کنند. اندیکاتور همگرایی/واگرایی (MACD)، تغییرات در تکانه را با مقایسه دو میانگین متحرک تشخیص می‌دهد. افزایش حرکت با میانگین‌های متحرک به سمت یکدیگر، یعنی همگرایی مشخص می‌شود. از سوی دیگر، واگرایی نشان‌دهنده کاهش حرکت است، یعنی میانگین‌ها در حال دور شدن از یکدیگر هستند.
شاخص MACD، همچنین می‌تواند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و سیگنال‌های بالقوه بازار برای فرصت‌های خریدوفروش مطلوب استفاده شود. MACD در درجه اول یک شاخص عقب‌مانده است، زیرا از داده‌های مبتنی بر تاریخچه عملکرد قیمت سهام استفاده می‌کند. MACDها اغلب در محدوده‌های قیمتی نسبتاً نزدیک، قبل از شکل‌گیری یک سیگنال جانبی قوی سیگنال‌های تجاری می‌دهند. نشانگر MACD به‌دلیل ساده و قابل‌اعتماد بودن بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. محبوبیت آن ناشی از دو سیگنال متفاوتی است که می‌دهد، یعنی قدرت روند و نقطه عطف روند.
5) اصلاحات فیبوناچی
اندیکاتور فیبوناچی یک نشانگر اصلاحی است که درصد تغییر قیمت را از یک نقطه به نقطه دیگر نشان می‌دهد. بر اساس معادله ریاضی که ریشه در توالی اعداد دارد، روش تجزیه‌و‌تحلیل از طریق یک سری خطوط روی نمودار اعمال می‌شود که نوسانات قیمت را به‌صورت درصد نشان می‌دهد.
این شاخص را می‌توان به روش‌های مختلفی اعمال کرد. به‌عنوان‌مثال، معامله‌گران فارکس از سطوح حمایت و مقاومت برای یافتن نقاط ورودی و برای تعیین سطوح توقف ضرر برای نتایج بالقوه مطلوب استفاده می‌کنند.
بیشتر بخوانید: استفاده از فیبوناچی اصلاحی
یکی از رایج‌ترین سوالاتی که توسط معامله‌گران مبتدی فارکس مطرح می‌شود این است که بهترین اندیکاتور فارکس کدام است؟ در پاسخ به این پرسش باید بگوییم که بهترین اندیکاتور فارکس، شاخصی است که برای شما بهترین عملکرد را دارد. این به ترکیب سبک معاملاتی، استراتژی‌ها، اهداف و تحمل ریسک معامله‌گران بستگی دارد. برای یافتن بهترین اندیکاتور فارکس، باید با یادگیری نحوه کار این ابزارها شروع کنید تا درک کاملی از نحوه استفاده کارآمد از آن‌ها به‌دست آورید.
با تفسیر شاخص‌های فنی، می‌توانید سیگنال‌هایی را در‌مورد زمان ورود به بازار، مکان تنظیم توقف و همچنین، زمان خروج از بازار کشف و بررسی کنید. شما می‌توانید چندین اندیکاتور را به‌طور همزمان استفاده نموده و ریسک معاملات خود را کاهش دهید.
اپوفایننس به‌عنوان یکی از بهترین بروکرهای فارکس در بازار شناخته می‌شود. این بروکر با دریافت مجوز و رگوله از کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC)، توانسته اعتماد بسیاری از معامله‌گران را جلب کند. علاوه‌بر این، اپوفایننس به‌عنوان یک بروکر آنشور از سرمایه مشتریان خود در برابر خطرات احتمالی محافظت می‌کند، که این امر نشان‌دهنده تعهد این بروکر به ارائه خدمات باکیفیت و ایمن به مشتریان خود است. به‌همین دلیل، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی، اپوفایننس را به‌عنوان بروکر مورد اعتماد خود انتخاب می‌کنند.
آیا استفاده از اندیکاتورها برای معامله در فارکس ضرورت دارد؟
خیر! شما لزوماً به اندیکاتورها برای معامله در فارکس نیاز ندارید، اما آن‌ها می‌توانند بخشی مفید از تحلیل تکنیکال شما باشند. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که شما را قادر می‌سازند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید. ابزارهای فنی و داده‌های پیچیده، فقط برای کسانی مانند معامله‌گران باتجربه و تحلیلگران حرفه‌ای نیست. در‌واقع، اندیکاتورها راهی برای ساده‌سازی داده‌های بسیار پیچیده و حجیم هستند و هر کسی می‌تواند از استفاده شاخص‌های فارکس سود ببرد. هرچه اطلاعات بیشتری در مورد بازار و نحوه کارکرد آن داشته باشید، آگاه‌تر خواهید بود. با اتخاذ تصمیمات معاملاتی بر اساس فعالیت‌های گذشته بازار و استفاده از الگوهای ارزی قبلی، می‌توانید بازده خود را افزایش دهید و سود بیشتری کسب کنید.
محدودیت‌های اندیکاتور باندهای بولینگر چیست؟
باندهای بولینگر قادر به پیش‌بینی قیمت نیستند و باید آن را به‌عنوان مکمل در کنار اندیکاتورهای دیگر استفاده کرد.
اندیکاتورهای فارکس چگونه کار می‌کنند؟
بهترین شاخص‌ها برای فارکس با این فرض کار می‌کنند که الگوهای گذشته احتمالاً خود را تکرار می‌کنند و شرایط مشابهی ایجاد می‌شود. اندیکاتورهای فارکس به جای مشاهده بازار فارکس به‌عنوان مجموعه‌ای تصادفی از رویدادها، به‌دنبال الگوهایی در رفتار بازار خاص هستند. به‌عنوان مثال، ممکن است قیمت یک ارز خاص بلافاصله پس از یک پیامد سیاسی کاهش یابد. در این صورت، اندیکاتورهای فارکس این اطلاعات را ثبت می‌کنند و از آن برای پیش‌بینی اینکه چه زمانی رفتار مشابهی رخ خواهد داد، استفاده می‌کنند. با دسترسی به این داده‌ها، معامله‌گران می‌توانند بینشی در مورد آنچه بر قیمت ارز و کل بازار تأثیر می‌گذارد، به‌دست آورند.
