پیوت پوینت در فارکس؛ زیر و بم استراتژی Pivot Point در فارکس

در بازارهای مالی، بررسی اطلاعات دقیق و ابزارهای کارآمد برای تحلیل و پیش‌بینی جهت اتخاذ تصمیمات بهتر، همیشه یک چالش اساسی است. یکی از ابزارهایی که به ‌تریدرها در تحلیل تکنیکال کمک می‌کند و قابلیت ارائه نقاط ورود و خروج استراتژی‌های معاملاتی را فراهم می‌نماید، پیوت پوینت در فارکس است. در این مقاله، به بررسی مفهوم پیوت پوینت و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت. این ابزار کلیدی نقش مهمی در ارزیابی تغییرات قیمتی و تصمیم‌گیری‌های موثر تریدرها دارد.

نقاط پیوت در نمودار

پیوت پوینت در فارکس به‌عنوان یکی از ابزارهای حیاتی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی شناخته می‌شوند، که توانایی تدوین نمودن روند کلی بازار را در بازه‌های زمانی مختلف به تریدرها ارائه می‌دهند. این شاخص به‌صورت میانگینی از قیمت حداکثر، حداقل و قیمت پایانی یا بسته شدن معاملات روز قبل استخراج می‌شود. مقدار این شاخص در معاملات روزانه، به تحلیل روند قیمت بازار در روزهای آینده کمک می‌کند. روند صعودی و نزولی به‌ترتیب در معاملاتی که قیمت از این نقاط بالاتر یا پایین‌تر حرکت می‌کند، رخ می‌دهد.

از طریق بهره‌مندی از نقطه چرخش قیمت، تریدرها می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را پیش‌بینی کنند. این شاخص‌ها اطلاعات لازم برای تعیین سطوح حمایت یا مقاومت را در اختیار تریدرها می‌گذارند. به‌عبارت دیگر، با محاسبات مرتبط با این سطوح، تریدرها قادرند نقطه توقف روند نزولی یا صعودی قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند. به این ترتیب، این شاخص‌ها نقش مهمی در تعیین و شناسایی خط روند حرکت قیمت‌ها ایفا می‌کنند.

نقاط چرخش در نمودار چه کاربردهایی دارند؟

استفاده از پیوت پوینت در فارکس به تریدرها این امکان را می‌دهد تا روند و حرکات قیمت را در بازار بهبود بخشند. این شاخص به آن‌هل امکان می‌دهد تا روند نزولی یا صعودی بازار را به دقت مشاهده کنند. زمانی که قیمت زیر نقطه پیوت حرکت می‌کند، نمایانگر روند نزولی است، درحالی که جهش به بالای این شاخص به وجود آمدن یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

نقطه چرخش قیمت از دیدگاه دیگر، به‌عنوان یک شاخص مهم در تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج از بازار در معاملات شناخته می‌شود. تریدرها می‌توانند با استفاده از این شاخص، زمان ورود و خروج از بازار را با دقت بیشتری درنظر بگیرند. این موضوع، با توجه به استراتژی و تفکر هر تریدر، به شکل‌ها و رویه‌های مختلفی تبدیل می‌شود. به‌عنوان مثال، یک تریدر ممکن است تمرکز خود را روی خرید ۱۰۰ سهم در صورت شکست سطح مقاومت قرار دهد، درحالی که فرد دیگر ممکن است استراتژی توقف ضرر را در سطح حمایت یا نزدیک به آن تعیین کند.

بروکر اپوفایننس، یکی از برترین و مورد اعتمادترین کارگزاری‌های فارکس است که خدمات ویژه‌ای را به تریدرها ارائه می‌دهد. شما می‌توانید وارد وب‌سایت رسمی این بروکر شوید و باتوجه به قوانین معاملاتی خود، برترین حساب را انتخاب کنید.

بیشتر بخوانید: پلتفرم معاملاتی اپوفایننس

مزایای استفاده از پیوت پوینت در فارکس چیست؟

اگر توانایی تسلط بر پیوت پوینت در فارکس را داشته باشید و بتوانید با دقت نقطه چرخش قیمتی را تشخیص دهید، می‌توانید معاملاتی با کم‌ترین میزان ریسک و بالاترین سود را انجام دهید. از مزایای استفاده از نقطه چرخش، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود؛

• دقت بالا: هنگام تحلیل نمودار، نقطه چرخش به‌عنوان یک نماد ارزشمند برای تریدرها عرضه می‌شود. این نقطه کلیه اطلاعات مرتبط با نمودار را در ارتباط با نزدیک، بالا و پایین بودن سهام در نظر می‌گیرد، که این امر به دریافت اطلاعات دقیق در مورد حرکات بازار و احساسات مداوم آن‌ها منجر می‌شود. به‌این ترتیب، تریدرها با توجه به نقطه چرخش قادر به انجام معاملاتی با دقت چشمگیرتر و تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تر در مورد رفتار بازار می‌شوند. این عامل نه تنها به بهبود کارایی معاملات کمک می‌کند، بلکه برای تداوم کسب‌وکار موفقیت‌آمیز نیز مفید است.
• بازه‌های کوتاه زمانی: هرچند که بسیاری از شاخص‌های فنی برای تحلیل‌های خود از تایم فریم یک روزه بهره می‌برند، اما قابلیت Pivot Point برای کار در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نیز آشکار است، به‌عنوان مثال در تایم فریم ۱۵ دقیقه. این شاخص با ارائه نقطه چرخش برای هر معامله، اطلاعات بسیار دقیق و قابل اعتمادی فراهم می‌کند. به این ترتیب، تریدرها توانسته‌اند از این ابزار در تحلیل‌های مختلف و بازارهایی با دوره‌های زمانی مختلف بهره‌مند شوند.
• سادگی در استفاده: اغلب پلتفرم‌های معاملاتی امکان استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت در فارکس را برای کاربران فراهم می‌آورند. این امکان باعث می‌شود کاربران نیازی به استفاده همزمان از چندین برنامه برای ترید نداشته باشند. این تسهیلات، تجربه معاملاتی را برای کاربران، راحت‌تر و کارآمدتر ساخته و در نتیجه به بهبود کارایی و دقت ترید کمک می‌کند.

انواع پیوت پوینت

به‌طور کلی، می‌توان پیوت پوینت در فارکس را به‌عنوان نقاطی معرف تغییر جهت در حرکت قیمت در نظر گرفت. این نقاط به‌صورتی شکل می‌گیرند که نیروی تقاضا یا عرضه در بازار غلبه کند. تریدرها با بهره‌گیری از Pivot Point می‌توانند پویایی حرکت‌های بازار را ارزیابی کنند. این شاخص تکنیکال به چهار دسته اصلی دسته‌بندی می‌شود.

پیوت ماژور

در نمودار قیمت‌ها، پیوت ماژور به نقاط کلان و مهمی از حداقل و حداکثر قیمت اطلاق می‌شود که در ایجاد حرکات قدرتمند در جهت معکوس نقش داشته‌اند. به‌عبارت دیگر، این نقاط با ایجاد برگشت‌های قوی در قیمت، می‌توانند روند صعودی را به نزولی و بالعکس تغییر دهند. اصلی‌ترین نمونه‌های پیوت‌ پوینت در فارکس، اغلب در اطراف سطوح حمایت یا مقاومت مشاهده می‌شوند.

پیوت ماژور یا برگشت‌های بزرگ در نمودارهای قیمت، به‌عنوان یک ابزار تکنیکال بسیار کارآمد و مفید برای تحلیل الگوهای قیمتی و خطوط روند شناخته می‌شوند. از جمله ویژگی‌های این پیوت، می‌توان به افزایش فعالیت خریداران یا فروشندگان در این نقاط اشاره کرد.

پیوت مینور

پیوت مینور، همان‌طور که از نامش پیداست، نقشی در تولید حرکات کوچک یا تغییرات جزئی در قیمت یا نوسانات کوتاه‌مدت ایفا می‌کند. این نقطه چرخش قیمت، به‌دلیل اعتبار کم‌تر آن برای تحلیل‌گرها، کاربرد زیادی در تشخیص الگوهای نموداری ندارد. شکل‌گیری این نمونه‌ها از پیوت پوینت‌ در فارکس به قوانین خاصی وابسته نیست و می‌تواند به‌صورت تصادفی شکل‌ گیرد.

پیوت قیمتی

پیوت قیمتی، عنصری است که به‌طور اساسی ایده نقاط بازگشت قیمت را بازتاب می‌دهد. به‌عبارت دیگر، این نمونه پیوت‌ پوینت در فارکس، با ایجاد یک روند قوی و معکوس جهت حرکت بازار در تناقض با روند قبلی مرتبط هستند. ویژگی‌هایی که این پیوت‌ها دارا هستند، در تحولات قیمتی بازارهای معاملات تأثیرگذار است. یک Pivot قیمتی معتبر، با تشکیل یک کندل بازگشتی و حرکت دوباره با همان شرایط اما در جهت مخالف، باز شناخته می‌شود.

پیوت محاسباتی

این نوع پیوت‌ها، که از نامشان مشخص است، بر اساس محاسبات انجام شده با استفاده از داده‌های قیمتی و فرمول‌های ریاضی شکل می‌گیرند. در این روش محاسباتی، بازه زمانی به‌عنوان یک عامل حیاتی در نظر گرفته می‌شود. به‌عبارت دیگر، با توجه به تایم فریم‌ها و داده‌های قیمتی مورد استفاده، محاسبات اعتبار خود را تا زمان مشخصی حفظ می‌کنند. این پیوت‌ها شامل انواع مختلفی هستند؛ از جمله پیوت وودی (Woodie)، خطوط کاامریلا (Camarilla lines) و فیبوناچی (Fibonacci) که به‌عنوان مهم‌ترین انواع آن‌ها شناخته می‌شوند.

روش تشخیص انواع پیوت پوینت در فارکس

تفکیک Pivot ماژور و مینور، نیاز به دانش و شناخت قوی در زمینه تحلیل تکنیکال بازارهای مالی دارد. تریدرهای باتجربه می‌توانند با تحلیل انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال و بررسی جزئیات روند این پیوت‌ها را از یکدیگر تشخیص دهند. در عین حال، دو روش عمده برای تمایز بین نقاط پیوت ماژور و مینور به اشتراک گذاشته شده‌اند.

استفاده از فیبوناچی

در این روش، زمانی که حرکت یا موج قیمتی جدید، حداقل ۳۸٪ از حرکت یا موج قبلی را جبران می‌کند، ما از وقوع Pivot ماژور یا نقطه بازگشت بزرگ خبر می‌گیریم. اگر اصلاح قیمتی در محدوده‌ای کم‌تر از این مقدار رخ دهد، به آن ماژور مینور گفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: استفاده از فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت

استفاده از اندیکاتور مکدی

مکدی به‌عنوان یک اندیکاتور اساسی در تحلیل تکنیکال برای تشخیص پیوت پوینت در فارکس شناخته می‌شود. این اندیکاتور توانمندی‌های بسیار زیادی در تشخیص جهت و قوت روندهای صعودی یا نزولی دارد. برای استفاده از مکدی، باید یک تایم فریم مناسب انتخاب شود که شامل حداقل تعداد کندل‌های مورد نیاز برای تغییر فاز در موج‌های متوالی (قله و دره) قیمت باشد.

در این اندیکاتور، یک فاز منفی و یک فاز مثبت تعریف شده‌اند. نقاطی از نمودار با نشانه‌های مثبت مکدی، یک قله ماژور (بیشترین قیمت) و با نشانه‌های منفی، یک دره ماژور (کمترین قیمت) را نشان می‌دهند. در این نقاط، تغییرات قیمت یا مدت زمان موج برگشت باید از قانون فیبوناچی بازگشتی پیروی کند، به این معنا که حداقل ۳۸ درصد از تغییرات قیمت یا مدت زمان موج قبلی خود را جبران کند. در نهایت، این نقاط با این خصوصیات را می‌توان به‌عنوان نقاط پیوت ماژور شناسایی کرد.

استفاده بهینه از پیوت پوینت‌ها

انواع پیوت پوینت در فارکس به‌عنوان سطوح مهم در بازار مالی در نظر گرفته می‌شوند، که تریدرها انتظار ادامه یا برگشت روند قیمت را از آن‌ها دارند. تفسیر این مفهوم متنوع است و به استراتژی معاملاتی هر فرد بستگی دارد.

بعضی تریدرها نقاط بیشینه یا کمینه قیمت را به‌عنوان نقاط پیوت در نظر می‌گیرند. به‌عنوان مثال، یک تریدر ممکن است سطح بالاترین قیمت در ۵۲ هفته گذشته را به‌عنوان نقطه پیوت در نظر بگیرد. اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند، او انتظار دارد که قیمت ادامه پیدا کند؛ اما اگر به سمت پایین برگردد، ممکن است از موقعیت معاملاتی خود خارج شود. برخی افراد هم نقاط بیشینه و کمینه روزانه یا هفتگی را به‌عنوان نقاط پیوت در نظر می‌گیرند. با این حال، انتظار دیدن نقطه پیوت در همه تایم فریم‌ها یک ویژگی مشترک است.

زمانی که قیمت بیشتر یا کمتر از نقطه پیوت است، به‌ترتیب، به‌عنوان روند صعودی یا نزولی در نظر گرفته می‌شود. سطوح R1 و R2 به‌عنوان مقاومت یا سطوح بالاتر از نقطه پیوت و همچنین S1 و S2 به‌عنوان حمایت یا سطوح پایین‌تر از آن شاخص تعریف می‌شوند. با حرکت قیمت به سمت پایین نقطه پیوت، ممکن است این روند تا سطح S1 ادامه یابد و در صورت کاهش، به محدوده S2 ادامه پیدا کند. این تفسیر مشابه برای سطوح R1 و R2 نیز اعمال می‌شود.

در حال حاضر، این شاخص به‌عنوان یک راهنمایی برای درک حرکت قیمت استفاده می‌شود و محاسبات آن نقاط حمایت و مقاومت را به خوبی مشخص می‌کند. این محاسبات در بازه‌های زمانی مختلف اطلاعات ارزشمندی را برای معاملات روزانه و بر اساس نوسانات فراهم می‌کند.

بروکر اپوفایننس برترین و برجسته‌ترین بروکر حال حاضر بازارهای مالی است. این کارگزاری، پشتیبانی ۲۴ساعته ارائه می‌کند و اسپرد معقولی را برای حساب‌ها در نظر گرفته است.

محدودیت‌های استفاده از پیوت پوینت‌ها

پیوت پوینت در فارکس به‌عنوان یک ابزار مؤثر برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در بازارهای مالی شناخته می‌شوند. استفاده هوشمندانه از این ابزار تکنیکال به همراه دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌تواند برتری معاملاتی را به تریدر ارائه دهد. این شاخص، با اینکه برخی تریدرها از آن بهره‌مند می‌شوند، ممکن است برای گروه دیگر مفید نباشد. نوسانات شدید در بازار ارزهای دیجیتال و عدم قطعیت در بازدهی ابزارهای تحلیل تکنیکال، به تنهایی باعث می‌شود که این شاخص نیز مثل دیگر اندیکاتورها، بخشی از یک استراتژی معاملاتی باشد.

هرچند نقاط پیوت به‌عنوان ابزاری کارآمد برای پیش‌بینی حرکات قیمت تعریف می‌شوند، اما باید در نظر گرفت که کلید موفقیت در بازارهای مالی، تنها به ابزارها محدود نمی‌شود. مهارت و دانش تریدر و توانایی او در بهره‌گیری موثر از نقاط پیوت به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، برای موفقیت معاملاتی تعیین‌کننده است. انواع دیگری از اندیکاتورهای فنی، از جمله اندیکاتور مکدی، الگوهای کندل استیک یا میانگین متحرک نیز می‌توانند به‌عنوان ابزارهای همراه جهت تعیین روند بازار استفاده شوند. هرچه تعداد ابزارهای مثبت در یک معامله بیشتر باشد، امکان موفقیت نیز افزایش پیدا می‌کند.

علت محبوبیت پیوت پوینت‌ها چیست؟

پیوت پوینت در فارکس بر اساس قیمت‌های باز شدن، بالا، پایین و قیمت بسته شدن آخرین روز معاملاتی محاسبه و به‌عنوان نقاط بالقوه حمایت و مقاومت نیز در نظر گرفته می‌شود. پیوت پوینت‌ها مزایای فراوانی دارند؛ ازجمله:

• انعطاف‌پذیری: پیوت پوینت را می‌توان با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند میانگین‌های متحرک و سطوح فیبوناچی ترکیب کرد تا دقت آن را افزایش دهد.
• وضوح زیاد: این نقاط به‌راحتی روی نمودار‌ نمایان می‌شوند. نیازی به انجام تحلیل‌های پیچیده ندارند.
• ارائه موقعیت‌های معاملاتی شفاف: پیوت پوینت‌ها، معاملاتی را به تریدرها ارائه می‌دهند که اغلبشان با سود بسته خواهد شد.

اندیکاتور پیوت پوینت در فارکس

تریدرها می‌توانند نقاط پیوت پوینت را در نمودارهای قیمتی شناسایی و با مطالعه آن‌ها، در جهت معاملات خود اقدام کنند. اما برای کسانی که علاقه به این تحلیل ندارند، استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت می‌تواند گزینه مناسبی باشد.

 اندیکاتور پیوت پوینت می‌تواند به تریدرها در دستیابی به اهداف تحلیل تکنیکال کمک کند، زیرا آن‌ها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند نقاط بازگشت را شناسایی کرده و سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند.

هنگامی که کندل بسته می‌شود، اندیکاتور پیوت پوینت سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را که تریدرها در روز بعد به آن نیاز دارند، تشکیل می‌دهند. بنابراین، تریدرها می‌توانند حرکات قیمتی بالقوه را که بازار در اطراف آن‌ها گردش دارد را تشخیص داده و از آن‌ها بهره‌مند شوند.

استفاده از نقاط پیوت پوینت و سطوح حمایت و مقاومت احتمالی که اندیکاتور پیوت پوینت به آن‌ها اشاره می‌کند، به تریدرها این امکان را می‌دهد که حد سود و ضرر خود را تعیین کرده و تصمیمات ورود و خروج خود را با دقت بیشتری اتخاذ نمایند.

بیشتر بخوانید: حمایت و مقاومت در معاملات و نحوه استفاده از آن‌ها

روش محاسبه نقاط پیوت

برای محاسبه پیوت پوینت در فارکس، از فرمول زیر استفاده می‌شود:

نقطه پیوت (PP) = (سقف + کف + بسته شدن) / 3

پس از محاسبه نقطه پیوت، می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را به صورت زیر محاسبه کرد:

• مقاومت 1 R1) = (2 x PP) –) کف
• حمایت اول S1) = (2 x PP) –) سقف
• مقاومت 2 R2) = PP) + (سقف – کف)
• حمایت 2 (S2) = PP – (سقف – کف)
• مقاومت سوم R3 = 2 * PP – کف
• حمایت سوم (S3) = 2 * PP – سقف
• سطوح پیوت پوینت در فارکس

در فارکس، سطوح پیوت پوینت به صورت زیر نام‌گذاری می‌شوند:

• نقطه پیوت (PP): سطح میانی
• مقاومت اول (R1): سطح بالایی اول
• حمایت اول (S1): سطح پایینی اول
• مقاومت دوم (R2): سطح بالایی دوم
• حمایت دوم (S2): سطح پایینی دوم
• مقاومت سوم (R3): سطح بالایی سوم
• حمایت سوم (S3): سطح پایینی سوم

پیوت پوینت در فارکس یک ابزار مهم است که برای تحلیل تکنیکال به کار می‌رود. این ابزار بر اساس قیمت‌های باز شدن، بالا، پایین و بسته شدن آخرین روز معاملاتی محاسبه می‌شود و نقاط بالقوه حمایت و مقاومت را ارائه می‌دهد. سیستم پنج نقطه، یکی از روش‌های معتبر برای محاسبه پیوت پوینت، از قیمت‌های مرتبط با روز گذشته است و سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین نقطه پیوت از آن استفاده می‌کند.

مزیت‌های استفاده از پیوت پوینت در معاملات فارکس در این مقاله آشکار شد. این ابزار انعطاف‌پذیری بالایی دارد و می‌تواند با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شود تا دقت تحلیل را افزایش دهد. علاوه بر این، سادگی در نمایش نقاط روی نمودار، نقاط قابل رویت و قابل درک را فراهم می‌کند. گرچه استفاده از نقاط پیوت پوینت معمولاً روی داده‌های روز قبل مبتنی است، اما این ابزار می‌تواند با تجزیه‌وتحلیل داده‌های هفته گذشته نیز برای برنامه‌ریزی معاملات در آینده مورد استفاده قرار گیرد، به‌ویژه در معاملات سویینگ و معاملات بازه‌ای.

منبع +++