میانگین متحرک های دسته ای

چگونه روند را با میانگین متحرک های دسته ای (GMMA) معامله کنیم؟

GMMA یک اندیکاتور تکنیکال است که توسط داریل گاپی، یک معامله‌گر استرالیایی، ابداع شده است. این اندیکاتور از 12 میانگین متحرک نمایی EMA تشکیل شده که به دو گروه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تقسیم می‌شوند. میانگین متحرک های دسته ای GMMA به ما کمک می‌کند تا قدرت و جهت روند را شناسایی کنیم و سیگنال‌های ورود و خروج را از آن دریافت کنیم. در این مقاله قصد داریم تا بدانیم چگونه روند را با میانگین متحرک های دسته ای (GMMA) معامله کنیم تا بتوانیم نهایت بهره را از بازار ببریم.

فهرست عناوین نمایش

اندیکاتور گاپی چیست؟

اندیکاتور گاپی یا میانگین متحرک های دسته ای، یک اندیکاتور تکنیکال است که بر اساس میانگین متحرک‌های نمایی EMA ساخته می‌شود. میانگین متحرک، یک اندیکاتور است که میانگین قیمت‌های گذشته را نشان می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند کلی بازار را دنبال کنند. Moving Average‌ نمایی، یک نوع خاص از میانگین متحرک است که به قیمت‌های جدیدتر وزن بیش‌تری می‌دهد و بهتر از Moving Average‌ ساده به تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهد. اندیکاتور گاپی از 12 میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است که به دو گروه زیر تقسیم می‌شوند.

گروه کوتاه مدت، نشان‌دهنده رفتار معامله‌گران کوتاه‌مدت یا تریدرها است که سریع ورود و خروج می‌کنند.
گروه کوتاه مدت، نشان‌دهنده رفتار معامله‌گران کوتاه‌مدت یا تریدرها است که سریع ورود و خروج می‌کنند.
  • گروه کوتاه‌مدت: شامل 6 میانگین متحرک نمایی با دوره‌های 3، 5، 8، 10، 12 و 15 روز است. این گروه نشان‌دهنده رفتار معامله‌گران کوتاه‌مدت یا تریدرها است که سریع ورود و خروج می‌کنند. این گروه معمولاً با رنگ آبی نشان داده می‌شود.
در نمودار، گروه کوتاه مدت با رنگ آبی نمایش داده می‌شود.
در نمودار، گروه کوتاه مدت با رنگ آبی نمایش داده می‌شود.
  • گروه بلند‌مدت: این گروه شامل 6 میانگین متحرک نمایی با دوره‌های 30، 35، 40، 45، 50 و 60 روز است. این گروه رفتار معامله‌گران بلند‌مدت یا سرمایه گذاران را نشان می‌دهد که به‌دنبال روند‌های بلند‌مدت هستند. این گروه معمولاً با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.
گروه بلندمدت معمولاً با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.
گروه بلندمدت معمولاً با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

اندیکاتور میانگین متحرک های دسته ای روی نمودار قیمت قرار می‌گیرد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا روند را از دو دیدگاه مختلف ببینند. اگر گروه کوتاه‌مدت و گروه بلند‌مدت به هم نزدیک باشند، این نشان‌دهنده یک روند ضعیف است. اگر گروه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت از هم دور شوند، این نشان‌دهنده قدرت روند است.

به‌طور کلی وقتی گروه کوتاه‌مدت از زیر گروه بلند‌مدت عبور کند و به بالای آن برود، یک سیگنال خرید است. وقتی گروه کوتاه‌مدت از بالای گروه بلند‌مدت عبور کند و به زیر آن برود، یک سیگنال فروش صادر می‌شود. برای درک Moving Average‌ها، پیشنهاد می‌دهیم مقاله‌ای که در زمینه میانگین متحرک وجود دارد را مطالعه کنید.

تنظیمات میانگین متحرک های دسته ای چگونه است؟

برای استفاده از میانگین متحرک های دسته ای، شما باید 12 میانگین متحرک نمایی را بر روی نمودار قیمت خود اضافه کنید. برای این کار، می‌توانید از نرم‌افزارهای تجزیه‌وتحلیل تکنیکال مانند متاتریدر یا تریدینگ ویو استفاده کنید. در این نرم‌افزارها، می‌توانید از منوی اندیکاتور‌ها یا آیکون میانگین متحرک استفاده کنید و 12 میانگین متحرک نمایی با دوره‌های مشخص شده را انتخاب کنید.

سپس باید رنگ‌ها و ضخامت خطوط را تنظیم کنید تا بتوانید گروه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت را به‌راحتی تشخیص دهید. بهتر است برای گروه کوتاه‌مدت از رنگ آبی و برای گروه بلند‌مدت از رنگ قرمز استفاده کنید. همچنین می‌توانید از خطوط نازک برای گروه کوتاه‌مدت و خطوط ضخیم برای گروه بلند‌مدت استفاده کنید. بعد از این‌که اندیکاتور گاپی را بر روی نمودار خود قرار دادید، باید به‌دنبال الگوهایی باشید که روندها را نشان بدهند.

برای استفاده از میانگین متحرک های دسته ای، شما باید 12 میانگین متحرک نمایی را بر روی نمودار قیمت خود اضافه کنید.
برای استفاده از میانگین متحرک های دسته ای، شما باید 12 میانگین متحرک نمایی را بر روی نمودار قیمت خود اضافه کنید.

چگونه از میانگین متحرک های دسته ای استفاده کنیم؟

اندیکاتور گاپی به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند را از دو دیدگاه مختلف ببینند؛ دیدگاه معامله‌گران کوتاه‌مدت و دیدگاه معامله‌گران بلند‌مدت. این دو گروه می‌توانند با هم هماهنگ یا مخالف باشند. بر اساس این هماهنگی یا مخالفت، می‌توانید چهار حالت مختلف را برای اندیکاتور میانگین متحرک های دسته ای تشخیص دهید. در ادامه با این چهار حالت آشنا می‌شوید.

روند صعودی قوی

زمانی که گروه کوتاه‌مدت و گروه بلند‌مدت از هم دور باشند و هر دو به سمت بالا حرکت کنند. این نشان‌دهنده این است که معامله‌گران کوتاه‌مدت و بلند‌مدت با هم موافق هستند و روند صعودی را پشتیبانی می‌کنند. در این حالت، شما باید به‌دنبال فرصت‌های خرید باشید و از سطح‌های پایین‌تر به‌عنوان حمایت استفاده کنید.

روند نزولی قوی

زمانی که گروه کوتاه‌مدت و گروه بلند‌مدت از هم دور باشند و هر دو به سمت پایین حرکت کنند. این نشان‌دهنده این است که معامله‌گران کوتاه‌مدت و بلند‌مدت با هم موافق هستند و روند نزولی را پشتیبانی می‌کنند. در این حالت، باید به‌دنبال فرصت‌های فروش باشید و از سطح‌های بالاتر به‌عنوان مقاومت استفاده کنید.

تغییر روند

زمانی که گروه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت از هم دور شوند و جهت مخالفی را نشان دهند. این دور شدن، نشان می‌دهد که معامله‌گران کوتاه‌مدت و بلند‌مدت با هم مخالف هستند و روند قبلی در حال ضعیف شدن است. در این حالت، باید احتیاط کنید و منتظر تاییدیه‌ای برای شروع روند جدید باشید. تاییدیه می‌تواند شامل عبور گروه کوتاه‌مدت از گروه بلند‌مدت یا شکستن سطح مهم قیمتی باشد.

در بازار بدون روند، نظر معامله‌گران کوتاه‌مدت و بلند‌مدت با هم متفاوت است و هیچ روند مشخصی وجود ندارد.
در بازار بدون روند، نظر معامله‌گران کوتاه‌مدت و بلند‌مدت با هم متفاوت است و هیچ روند مشخصی وجود ندارد.

بازار بدون روند

زمانی که گروه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت با هم مخالف باشند و هر دو در یک محدوده معین نوسان کنند. این حالت نشان می‌دهد که نظر معامله‌گران کوتاه‌مدت و بلند‌مدت با هم متفاوت است و هیچ روند مشخصی وجود ندارد. در این حالت، باید از معامله خودداری کنید و منتظر شکستن محدوده باشید.

نحوه معامله با میانگین متحرک دسته ای چگونه است؟

با توجه به این حالت‌ها، می‌توانید از اندیکاتور میانگین متحرک های دسته ای به‌عنوان یک ابزار برای تشخیص روند و سیگنال‌های معامله استفاده کنید. اما این اندیکاتور به‌تنهایی کافی نیست و باید با دیگر اندیکاتورها و الگوهای قیمتی ترکیب شود. در این بخش قصد داریم چند استراتژی را برای معامله با میانگین متحرک دسته‌ای معرفی کنیم.

استراتژی متقاطع GMMA

 این استراتژی شامل نظارت بر متقاطع دو گروه EMA است. هنگامی که گروه کوتاه‌مدت از گروه بلندمدت عبور می‌کند، سیگنال خرید فرستاده می‌شود که نشان‌دهنده معکوس شدن روند صعودی است. سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که گروه کوتاه‌مدت از گروه بلندمدت عبور کند که معکوس شدن روند نزولی را نشان می‌دهد.

ترکیب GMMA با سایر اندیکاتورها

برای افزایش قابلیت اطمینان سیگنال‌های GMMA، بسیاری از معامله‌گران آن‌را با سایر اندیکاتورهای فنی مانند RSI، MACD، Stochastic یا Bollinger باند ترکیب می‌کنند. به‌عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است از RSI برای تأیید شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار استفاده کند و سپس از GMMA برای ورود یا خروج از معامله در هنگام وقوع متقاطع‌ها استفاده کند.

هنگامی که گروه کوتاه‌مدت گسترش می‌یابد و در جهت گروه بلندمدت حرکت می‌کند، یک نوسان قوی را نشان می‌دهد.
هنگامی که گروه کوتاه‌مدت گسترش می‌یابد و در جهت گروه بلندمدت حرکت می‌کند، یک نوسان قوی را نشان می‌دهد.

معاملات نوسانی با GMMA

این استراتژی شامل استفاده از GMMA برای شناسایی شروع و پایان یک نوسان در بازار است. نوسان یک حرکت کوتاه‌مدت قیمت در یک روند بزرگ‌تر است. هنگامی که گروه کوتاه‌مدت گسترش می‌یابد و در جهت گروه بلندمدت حرکت می‌کند، یک نوسان قوی را نشان می‌دهد. در این حالت یک معامله‌گر ممکن است از GMMA برای ورود به معامله استفاده کند. همچنین یک معامله‌گر ممکن است زمانی که گروه کوتاه‌مدت منقبض می‌شود و از گروه بلندمدت دور می‌‌شود، از معامله خود خارج شود. این رخ‌داد نشان‌دهنده یک نوسان ضعیف است.

محدودیت‌های استفاده از میانگین متحرک های دسته ای چیست؟

اندیکاتور گاپی یا میانگین متحرک های دسته ای یک اندیکاتور مفید و قدرت‌مند است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روند را شناسایی و معامله کنند. اما این اندیکاتور هم مانند هر اندیکاتور دیگری دارای محدودیت‌ها و چالش‌هایی است که باید در نظر گرفته شوند. در ادامه به برخی از این محدودیت‌ها اشاره می‌کنیم.

  • تاخیر: این اندیکاتور بر اساس میانگین متحرک‌های نمایی ساخته شده است که خود بر اساس قیمت‌های گذشته محاسبه می‌شوند. بنابراین، میانگین متحرک های دسته ای دارای تاخیر است و ممکن است سیگنال‌های معامله را با تأخیر نشان‌دهد. این تاخیر می‌تواند باعث شود که معامله‌گران فرصت‌های معاملاتی را از دست بدهند یا وارد معاملات غیرسودآور شوند.
  • حساسیت: اندیکاتور GMMA به تغییرات قیمت بسیار حساس است و احتمال دارد در بازار‌های نوسانی یا بدون روند سیگنال‌های غلط یا ناپایدار ارسال کند. این می‌تواند باعث شود که معامله‌گران در معاملات زیادی وارد و خارج شوند و هزینه‌های معاملاتی غیر ضروری پرداخت کنند.
  • تنظیمات: اندیکاتور GMMA دارای تنظیمات ثابتی است که برای همه بازار‌ها و زمان‌بندی‌ها مناسب نیست. ممکن است برای بعضی از بازارها یا زمان‌بندی‌ها، تنظیمات دیگری بهتر کار کنند. اما تغییر تنظیمات اندیکاتور می‌تواند باعث شود که اندیکاتور از خصوصیات اصلی خود دور شود و کارایی خود را از دست بدهد.
اندیکاتور GMMA به تغییرات قیمت بسیار حساس است و احتمال دارد در بازار‌های نوسانی یا بدون روند سیگنال‌های غلط یا ناپایدار ارسال کند.
اندیکاتور GMMA به تغییرات قیمت بسیار حساس است و احتمال دارد در بازار‌های نوسانی یا بدون روند سیگنال‌های غلط یا ناپایدار ارسال کند.

چگونه از اندیکاتور GMMA برای تشخیص شروع و پایان اصلاح استفاده کنیم؟

برای تشخیص شروع و پایان اصلاح با استفاده از میانگین متحرک های دسته ای، باید به تغییر فاصله و جهت خطوط میانگین متحرک توجه کنید. اگر در روند صعودی، خطوط EMA کوتاه‌مدت به خطوط EMA بلند‌مدت نزدیک شوند و رو به پایین باشند، نشان‌دهنده شروع اصلاح نزولی است.

اگر در روند نزولی، خطوط EMA کوتاه‌مدت به خطوط EMA بلند‌مدت نزدیک شوند و رو به بالا باشند، شروع اصلاح صعودی را نشان می‌دهد. اگر در هر دو حالت، خطوط EMA کوتاه‌مدت دوباره از خطوط EMA بلند‌مدت دور شوند و جهت روند اصلی را ادامه دهند، پایان اصلاح و ادامه روند را نشان می‌دهند.

با کمک اندیکاتور GMMA چگونه می‌توانیم الگوها را تشخیص دهیم؟

همان‌طور که توضیح دادیم اندیکاتور GMMA یا میانگین متحرک چندگانه، در واقع یک اندیکاتور تکنیکال است که از 12 میانگین متحرک نمایی با دوره‌های مختلف تشکیل شده است. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات و قدرت روند را شناسایی کنند. برای استفاده از این اندیکاتور جهت تشخیص تشکیل الگوهای معروف، می‌توانید به روش‌های زیر عمل کنید.

تقاطع میانگین های کوتاه‌مدت و بلندمدت

اگر میانگین‌های کوتاه‌مدت از روی میانگین‌های بلند مدت عبور کنند، می‌تواند نشانه تغییر روند باشد. برای مثال، اگر میانگین‌های کوتاه‌مدت از زیر به بالا از میانگین‌های بلند‌مدت رد شوند، می‌تواند نشانه تشکیل الگوی صعودی مثل سر و شانه وارونه یا پرچم صعودی باشد. برعکس، اگر میانگین‌های کوتاه‌مدت از بالا به زیر از میانگین‌های بلند‌مدت عبور کند، می‌تواند نشانه تشکیل الگوی نزولی سر و شانه یا پرچم نزولی باشد.

فاصله میان میانگین‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت

اگر میانگین‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت از هم فاصله بگیرند، نشانه‌ای از قدرت گرفتن روند محسوب می‌شود؛ مثلاً اگر میانگین‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در روند صعودی از هم دور شوند، می‌تواند نشانه تشکیل الگوی مثلث صعودی محسوب شود. برعکس اگر این میانگین‌ها در روند نزولی از هم دور شوند، می‌تواند نشانه تشکیل الگوی مثلث نزولی باشد.

تلاقی میانگین‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت

اگر این میانگین‌ها به هم نزدیک شوند و تلاقی کنند، نشانه‌ای از تضعیف روند محسوب می‌شوند. برای مثال، اگر این میانگین‌های کوتاه و بلندمدت در روند صعودی به هم نزدیک شوند و تلاقی پیدا کنند، می‌تواند الگوی سر و شانه را تشکیل دهد. برعکس، اگر این میانگین‌ها در روند نزولی به هم نزدیک شوند و تلاقی کنند، می‌تواند نشانه‌ای از تشکیل الگوی سر و شانه وارونه شناخته شود.

این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات و قدرت روند را شناسایی کنند.
این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات و قدرت روند را شناسایی کنند.

خدمات اپوفایننس

بروکر اپوفایننس یک کارگزاری معتبر و قابل اعتماد است که به شما امکان معامله در انواع بازارها را می‌دهد. شما به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید با ارزهای دیجیتال، سهام، ارزهای خارجی، کالاها و شاخص‌ها معامله کنید. بروکر اپوفایننس از بهترین پلت‌فرم‌های معاملاتی استفاده می‌کند که به شما امکان دسترسی به اندیکاتورها و نمودارهای حرفه‌ای را می‌دهد. می‌توانید با استفاده از این ابزارها تحلیل تکنیکال خود را انجام دهید و استراتژی‌های موفق را پیاده‌سازی کنید.

اندیکاتور GMMA یک ابزار مفید برای تحلیل روند بازار است. میانگین متحرک های دسته ای به شما می‌گوید که چه زمانی یک روند صعودی یا نزولی شروع یا پایان می‌یابد، چه زمانی یک روند خنثی وجود دارد و چه زمانی یک روند قوی یا ضعیف است. این اندیکاتور را می‌توانید با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی ترکیب کنید تا سیگنال‌های دقیق‌تری برای معامله به‌دست آورید.

منبع ++

چرا به جای GMMA از EMA استفاده نمی‌کنید؟

اندیکاتور GMMA از ۱۲ اندیکاتور EMA با دوره‌های کندلی متفاوت تشکیل شده است. به‌همین دلیل تغییرات روند بازار را با جزئیات بیش‌تری به تصویر می‌کشد. اندیکاتور GMMA برای تشخیص روند‌های طولانی مدت و کوتاه مدت و نقاط تقاطع آن‌ها مفید است. اندیکاتور EMA فقط یک خط میانگین متحرک نمایی را نشان می‌دهد که به نسبت SMA به قیمت‌های اخیر وزن بیش‌تری می‌دهد. اندیکاتور EMA برای تعیین جهت‌گیری قیمت و نقاط ورود و خروج معاملاتی کاربرد دارد. بنابراین، GMMA و EMA دو اندیکاتور متفاوت هستند که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. برای انتخاب بین آن‌ها باید اهداف و سبک معاملاتی خود را در نظر بگیرید.

چگونه از اندیکاتور GMMA برای تنظیم استاپ لاس و تیک پرافیت استفاده کنیم؟

برای تنظیم استاپ لاس و تیک پروفیت با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک های دسته ای، باید به خطوط EMA کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت توجه کنید. اگر در موقعیت خرید قرار دارید، می‌توانید استاپ لاس را زیر خط EMA کوتاه‌مدت با دوره کم‌تر 3 یا 5 قرار دهید و تیک پروفیت را روی خط EMA بلند‌مدت با دوره بیش‌تر 50 یا 60 تنظیم کنید. اگر در موقعیت فروش هستید، می‌توانید استاپ لاس را بالای خط EMA کوتاه‌مدت با دوره کم‌تر 3 یا 5 قرار دهید و تیک پرافیت را زیر خط EMA بلند مدت با دوره بیش‌تر 50 یا 60 تنظیم کنید.

چگونه از اندیکاتور GMMA برای تشخیص روند استفاده کنیم؟

برای تشخیص روند کلی بازار با استفاده از اندیکاتور GMMA، باید به رفتار خطوط EMA کوتاه‌مدت و بلند‌مدت نسبت به حرکت قیمت توجه کنید. اگر خطوط EMA کوتاه‌مدت، حرکت قیمت را به‌سرعت دنبال کنند و با آن همگام باشند، نشان‌دهنده وجود معامله‌گران دنبال‌کننده روند در بازار است. آن‌ها معامله‌گرانی هستند که از روند بازار پیروی می‌کنند و از آن سود می‌برند.

این مقاله را به اشتراک بگذارید
دیدگاه و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات محبوب