محاسبه پیوت پوینت، یکی از مهارت‌هایی است که هر تریدر موفق حتما به آن نیاز دارد. هرکس که با بازارهای مالی سروکار داشته باشد، می‌داند که اندک تغییراتی در اطلاعات می‌تواند تأثیرات عظیمی‌در تصمیم‌گیری و عملکرد تریدرها و سرمایه‌گذاران داشته باشد. در این حوزه بسیار حساس، دسترسی به اطلاعات صحیح و قابل تجزیه‌وتحلیل، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از ابزارهای بی‌نظیر که در تحلیل دقیق داده‌های بازارهای مالی کاربرد زیادی دارد، پیوت پوینت است. در این مقاله با اپوفایننس همراه باشید تا اصول محاسبه پیوت پوینت را یاد بگیرید و تازه‌ترین تکنیک‌ها و رویکردهای مربوط به این ابزار جذاب را کشف کنید.
پیوت پوینت چیست؟
پیوت پوینت (Pivot Point)، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال یا محاسبات است که برای تعیین روند کلی بازار در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. پیوت پوینت صرفاً میانگین بالا و پایین روزانه و قیمت پایانی روز معاملاتی قبلی است. تصور می‌شود در روز بعد، معاملات بالای پیوت پوینت نشان‌دهنده احساسات صعودی مداوم است، در حالی که معاملات زیر پیوت پوینت، نشان‌دهنده احساسات نزولی است. در واقع پیوت پوینت به‌عنوان یک نقطه مرجع برای تصمیم‌گیری در مورد نقاط ورود و خروج از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پیوت پوینت مبنای اندیکاتور است، اما شامل سایر سطوح حمایت و مقاومت هم می‌شود که بر اساس محاسبه پیوت پوینت پیش‌بینی می‌شوند. همه این سطوح به تریدرها کمک می‌کند تا ببینند قیمت کجا می‌تواند حمایت یا مقاومت را تجربه کند. به‌طور مشابه، اگر قیمت در این سطوح حرکت کند، به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا بفهمد قیمت در آن جهت روند دارد.
فرمول محاسبه پیوت پوینت
همانطور که گفته شد، برای محاسبه پیوت پوینت، معمولاً از قیمت‌های بالا، پایین، بسته روزانه یک دارایی استفاده می‌شود. فرمول پیوت پوینت به‌صورت زیر است:
P=High+Low+Close/3
R1=(P×2)−Low
R2=P+(High−Low)
R3= High + 2(P – Low)
S1=(P×2)−High
S2=P−(High−Low)
S3 = Low – 2(High –P)
که در این فرمول:
P=Pivot point
R1=Resistance 1(نقطه مقامت 1)
R2=Resistance 2(نقطه مقاومت 2)
R3=Resistance 3(نقطه مقاومت 3)
S1=Support 1 (نقطه حمایت 1)
S2=Support 2 (نقطه حمایت 2)
S3=Support 3 (نقطه حمایت 3)
توجه داشته باشید که:
- High نشان‌دهنده بالاترین قیمت از روز معاملاتی قبل است.
- Low نشان‌دهنده کمترین قیمت از روز معاملاتی قبل است.
- Close نشان‌دهنده قیمت بسته‌شدن از روز معاملاتی قبل است.
نقاط مقاومت و حمایت، سطوح مهمی برای تصمیم‌گیری در مورد ورود به یا خروج از معاملات هستند. در حقیقت، ترکیب پیوت پوینت و سطوح مقاومت و حمایت، می‌تواند به تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک کند تا درک بهتری از جهت حرکت بازار داشته باشند.
بیشتر بخوانید: حمایت و مقاومت در معاملات
نحوه محاسبه پیوت پوینت
اندیکاتور پیوت پوینت را می‌توان به نمودار اضافه کرد تا سطوح به‌طور خودکار محاسبه و نشان داده شوند. در ادامه، نحوه محاسبه آن‌ها آورده شده است. به یاد داشته باشید که پیوت پوینت‌ها عمدتاً توسط تریدرهای روزانه استفاده می‌شوند و بر اساس بالا، پایین و بسته‌شدن روز معاملاتی قبلی هستند. به‌عنوان مثال، اگر صبح چهارشنبه است، از بالا، پایین و بسته‌شدن سه‌شنبه برای ایجاد سطوح پیوت پوینت روز معاملاتی چهارشنبه استفاده کنید.
- پس از بسته‌شدن بازار یا قبل از بازشدن در روز بعد، بالا و پایین روز و همچنین بسته‌شدن آخرین روز معاملاتی قبلی را پیدا کنید.
- مقادیر بالا، پایین و بسته را جمع و بر سه تقسیم کنید.
- این قیمت را در نمودار به‌صورت P علامت بزنید.
- هنگامی‌که P مشخص شد، S1، S2، R1 و R2 را محاسبه کنید. بالا و پایین در این محاسبات، مربوط به روز معاملاتی قبلی است.
پیوت پوینت‌ها به شما چه می‌گویند؟
پیوت پوینت‌ها یک اندیکاتور روزانه برای معاملات آتی، کالاها و سهام هستند. برخلاف میانگین‌های متحرک یا نوسانگرها، ثابت هستند و در طول روز در قیمت‌های یکسانی باقی می‌مانند. این بدان معنی است که تریدرها از قبل می‌توانند از سطوح برای برنامه‌ریزی معاملات خود استفاده کنند. برای مثال، معامله‌گران می‌دانند که اگر قیمت به زیر پیوت پوینت سقوط کند، احتمالاً در اوایل جلسه شورتینگ می‌شوند. برعکس، اگر قیمت بالاتر از پیوت پوینت باشد، خرید خواهند کرد. S1 ،S2 ،R1 و R2 می‌توانند به عنوان تارگت پرایس‌ها و استاپ‌لاس‌ها برای چنین معاملاتی استفاده شوند.
ترکیب پیوت پوینت با سایر اندیکاتورهای روند، یک روش معمول در ترید است. یک پیوت پوینت که با میانگین متحرک (MA) 50 دوره‌ای یا 200 دوره‌ای یا سطح گسترش فیبوناچی همپوشانی یا همگرایی دارد، به سطح حمایت/مقاومت قوی‌تری تبدیل می‌شود.
به‌طور کلی می‌توان گفت پیوت پوینت‌ها و سطوح مقاومت و حمایت مشتق‌شده از آن‌ها اطلاعات مهمی را به تریدرها و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند که در تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با معاملات بسیار مفید هستند. نکاتی را که محاسبه پیوت پوینت در اختیار شما قرار می‌دهد، می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:
- تعیین جهت حرکت بازار: حرکت به جهت پیوت پوینت نسبت به قیمت باز، می‌تواند به شما اطلاع دهد که بازار در راستای صعود یا نزول است. اگر قیمت بسته بیشتر از پیوت پوینت باشد، این نشان‌دهنده احتمال صعود بازار است و در صورت کمتر بودن، احتمال نزول وجود دارد.
- سطوح مقاومت و حمایت: پیوت پوینت باعث تولید سطوح مقاومت (Resistance) و حمایت (Support) می‌شود. این سطوح به شما نشان می‌دهند که در کجا ممکن است بازار به مقاومت بخورد و کجا به حمایت برخورد کند. این اطلاعات می‌توانند در تصمیم‌گیری در مورد نقاط ورود یا خروج از معاملات کمک کنند.
- تغییر در روند بازار: اگر قیمت بسته بالاتر از پیوت پوینت باشد و سطح مقاومت را هم شکسته باشد، این نشان‌دهنده احتمال ادامه صعود بازار است. برعکس، اگر قیمت بسته کمتر از پیوت پوینت باشد و سطح حمایت را هم شکسته باشد، این ممکن است به نشانه ادامه نزول بازار باشد.
- سطوح زمینه ترید: محاسبه پیوت پوینت به‌عنوان یک نقطه مرجع، به تریدرها کمک می‌کند تا سطوح مهمی را برای ورود به یا خروج از معاملات تعیین کنند. این نقطه معمولاً به‌عنوان یک زمینه ترید در نظر گرفته می‌شود که از آن به‌عنوان نقطه شروع برای تصمیم‌گیری‌های تجاری استفاده می‌شود.
- تاثیر رویدادهای بازار: تغییرات ناگهانی در موقعیت قیمت در مقابل پیوت پوینت، ممکن است به‌عنوان نشانه‌ای برای تأثیر رویدادهای بازار یا اخبار اقتصادی باشد. این تغییرات می‌توانند نشان‌دهنده تغییر در نگرش بازار به اطلاعات جدید باشند.
ترکیب محاسبه پیوت پوینت با نمودارها و شاخص‌های فنی دیگر در تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا یک تحلیل جامع‌تر از بازار داشته باشید و تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید.
اپوفایننس با ارائه پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی، به تاجران این امکان را می‌دهد تا از تجربه تریدرهای حرفه‌ای بهره‌مند شوند و معاملات بهترین تریدرها را در حساب معاملاتی خود کپی کنند. خطوط روند واضح این ابزار، تاجران را قادر می‌سازد تا ریسک معاملات خود را با مشخص کردن اهداف قیمتی و خطوط محوری مدیریت کنند که این امکان را به آن‌ها می‌دهد تا به‌طور دقیق‌تر در تصمیم‌گیری‌های مالی خود عمل کنند. سناریوی جایگزین، با خط آبی زمانی، تغییرات جهت حرکت بازار را به تریدرها کاملا نشان می‌دهد و در مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری‌ها، به‌عنوان یک راهنمای کاربردی عمل می‌کند.
مقایسه پیوت پوینت و اصلاحی فیبوناچی
پیوت پوینت و اصلاحی فیبوناچی، هر دو خطوط افقی را برای مشخص‌کردن مناطق حمایت و مقاومت بالقوه رسم می‌کنند. اندیکاتور فیبوناچی از آن جهت مفید است که می‌توان آن را بین هر دو نقطه قیمت مهم، مانند یک بالا و یک پایین ترسیم و سپس بین آن دو نقطه سطوح را ایجاد کرد. بنابراین، اصلاحی فیبوناچی و سطوح گسترش با اتصال هر نقطه قیمت روی نمودار قابل ایجادکردن هستند. پس از انتخاب سطوح، خطوط در درصدهایی از محدوده قیمت انتخاب‌شده ترسیم می‌شوند. در مقابل، پیوت پوینت‌ها از درصد استفاده نمی‌کنند و بر اساس اعداد ثابت تنظیم‌شده بالا، پایین و بسته روز قبل هستند.
به‌طور کلی، پیوت پوینت و اصلاحی فیبوناچی ابزارهای تحلیلی مهم در دنیای مالی هستند، اما هرکدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. برخی از تفاوت‌های ویژگی‌ها و کاربردهای این دو ابزار به‌صورت زیر هستند:
- مبنای محاسبه: محاسبه پیوت پوینت براساس قیمت بسته، حداکثر و حداقل روزانه محاسبه می‌شود. اصلاحی فیبوناچی بر اساس نسبت‌های عددی خاصی است که توسط دنباله فیبوناچی به‌دست می‌آید.
- هدف اصلی: اصلی‌ترین هدف پیوت پوینت، تعیین نقاط مقاومت و حمایت و همچنین جهت حرکت بازار است. اصلاحی فیبوناچی به‌دنبال تعیین سطوح مقاومت و حمایت، همچنین شناسایی نقاط اصلاح (ریتریسمنت) در جهت حرکت قیمت است.
- سطوح مقاومت و حمایت: در محاسبه پیوت پوینت، تولید سطوح مقاومت و حمایت از طریق پیوت پوینت و سطوح اصلاحی اهمیت دارد. در اصلاحی فیبوناچی، سطوح 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪ از نسبت‌های فیبوناچی، به‌عنوان سطوح مهم مقاومت و حمایت در نظر گرفته می‌شوند.
- استفاده در زمان: پیوت پوینت معمولاً در تجزیه‌وتحلیل روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد و نقاط پیوت پوینت در ابتدای هر روز تجاری به‌روزرسانی می‌شوند. اصلاحی فیبوناچی می‌تواند در بخش‌های مختلف زمانی، از نمودارهای روزانه گرفته تا نمودارهای ساعتی یا حتی دقیقه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.
- توانایی شناسایی الگوها: پیوت پوینت به‌طور مستقیم الگوهای مشخصی را شناسایی نمی‌کند، اما الگوهای قیمتی را با ترکیب با سطوح مقاومت و حمایت می‌توان شناسایی کرد. اصلاحی فیبوناچی از نظر تحلیل تکنیکال، به‌خوبی برای شناسایی الگوهای فیبوناچی مانند کانال‌ها و نقاط اصلاحی مفید است.
در کل، هر دو ابزار اهمیت بسیاری در تحلیل تکنیکال دارند و استفاده از هرکدام بستگی به نیازها و سبک تجاری شما دارد. بسیاری از تاجران، ترجیح می‌دهند از هر دو ابزار به‌صورت ترکیبی برای افزایش اطمینان و دقت در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده کنند.
بیشتر بخوانید: استفاده از فیبوناچی اصلاحی
محدودیت‌های پیوت پوینت
پیوت پوینت یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است، اما محدودیت‌ها و نقاط ضعف خود را هم دارد. پیوت پوینت بر اساس یک محاسبه ساده است و در حالی که برای بعضی تریدها به‌خوبی عمل می‌کند، ممکن است برای برخی دیگر مفید نباشد. هیچ اطمینانی وجود ندارد که قیمت در نمودار متوقف شود، معکوس شود یا حتی به سطوح ایجادشده در نمودار برسد. در مواقع دیگر، قیمت در یک سطح به جلو و عقب حرکت می‌کند. اندیکاتور پیوت پوینت هم مانند همه اندیکاتورها، باید فقط به‌عنوان بخشی از یک پلن تریدینگ کامل استفاده شود.
برخی از محدودیت‌های پیوت پوینت، شامل موارد زیر است:
- مناسب برای بازارهای خاص: پیوت پوینت عمدتاً برای بازارهای مالی با دوره‌های زمانی روزانه مناسب است. در بازارهایی با تغییرات سریع و زمان‌بندی کوتاه‌تر، ممکن است کارایی آن کاهش یابد.
- وابستگی به داده‌های روزانه: محاسبه پیوت پوینت بر اساس داده‌های روزانه انجام می‌شود. بنابراین تا زمان به‌روزرسانی روزانه، این ابزار تغییرات لحظه به لحظه بازارها را پوشش نمی‌دهد.
- عدم درک تغییرات ناگهانی: پیوت پوینت به تغییرات ناگهانی در بازارها به‌خوبی پاسخ نمی‌دهد. این ابزار بر اساس قیمت‌های روز گذشته محاسبه می‌شود و ممکن است در مواجهه با اخبار یا رویدادهای ناگهانی کارایی خود را از دست بدهد.
- عدم شناسایی الگوهای پیچیده: پیوت پوینت به‌صورت مستقیم، الگوهای پیچیده‌تر نظیر شکل‌های فرمیک یا تغییرات مدلی را شناسایی نمی‌کند. این محدودیت ممکن است برای تریدرهای حرفه‌ای که به‌دنبال الگوهای پیچیده‌تر هستند، مشکل‌ساز باشد.
- وابستگی به شرایط بازار: محاسبه پیوت پوینت به‌شدت وابسته به شرایط بازار است و در بازارهایی که با نوسانات زیادی همراه هستند، ممکن است کارایی آن کاهش یابد.
- عدم درنظر گرفتن حجم معاملات: پیوت پوینت حجم معاملات را در محاسبات خود لحاظ نمی‌کند. حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده قدرت و قوت یک حرکت قیمت باشد و عدم درنظر گرفتن آن، ممکن است باعث شود تا اطلاعاتی را از دست بدهیم.
- استفاده یکنواخت در تمام بازارها: برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند پیوت پوینت ممکن است در تمام بازارها یا انواع دارایی‌ها به یک شکل مناسب نباشند و به تنظیمات خاص در هر بازار نیاز داشته باشند.
علی‌رغم محدودیت‌ها، پیوت پوینت هنوز هم یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است و بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران از آن به‌عنوان یک قطب‌نما در تصمیم‌گیری‌های مالی خود استفاده می‌کنند.
پیشنهادات بهترین عملکرد در استفاده از محاسبه پیوت پوینت
استفاده از پیشنهادات زیر با توجه به شرایط و سبک ترید شما می‌تواند به بهبود عملکرد در محاسبه و استفاده از پیوت پوینت کمک کند:
- استفاده از داده‌های دقیق: برای محاسبات پیوت پوینت، اطمینان حاصل کنید که داده‌های قیمتی که استفاده می‌کنید دقیق و کامل هستند. داده‌های ناقص یا نادرست، می‌توانند به نتایج نادرست در محاسبه منجر شوند.
- ترکیب با سایر ابزارها: برای دقت بیشتر و تصمیم‌گیری بهتر، پیوت پوینت‌ها را با سایر ابزارهای تحلیلی مانند نمودارها، اشکال فنی و سطوح فیبوناچی ترکیب کنید. ترکیب این ابزارها می‌تواند به شناخت بهتر وضعیت بازار کمک کند.
- تدوین استراتژی مناسب: پیوت پوینت به‌تنهایی نباید به‌عنوان یک استراتژی تجارتی در نظر گرفته شود. تدوین یک استراتژی جامع که از پیوت پوینت‌ها به‌عنوان یک عنصر همراه با ابزارها و اندیکاتورهای دیگر استفاده می‌کند، امکان بهتری برای موفقیت در بازارهای مالی فراهم می‌کند.
- بررسی مداوم و به‌روزرسانی: با تغییرات بازار و قیمت‌ها، بررسی مداوم پیوت پوینت‌ها و به‌روزرسانی آن‌ها امری ضروری است. به‌روز بودن با آخرین اطلاعات، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مؤثر کمک کند.
- آزمایش و تجربه: پیوت پوینت‌ها را در یک حساب آزمایشی آزمایش کنید و تا زمانی که مطمئن نشوید که با استراتژی شما هم‌خوانی دارند، از آن‌ها در حساب واقعی استفاده کنید.
محاسبه پیوت پوینت در تحلیل بازارهای مالی نقش مهمی دارد و این نقاط به‌عنوان نقاط مرجع در تحلیل تکنیکال و تصمیم‌گیری‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سطوح مقاومت و حمایت را می‌توان بر اساس پیوت پوینت محاسبه کرد که به تاجران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج از معاملات را بهتر شناسایی کنند. علاوه‌بر این، محاسبه پیوت پوینت به‌سادگی در بازارهای روزانه انجام می‌شود و این ابزار در بازه زمانی روزانه بسیار خوب عمل می‌کند.
پیوت پوینت می‌تواند با سطوح فیبوناچی ترکیب شود تا تحلیل دقیق‌تر و بیشتری از بازار به‌دست آید. این ترکیب می‌تواند برای تصمیم‌گیری‌های مالی دقیق‌تر و تشخیص نقاط مهم‌تر بسیار مؤثر باشد. تریدرها و سرمایه‌گذاران می‌توانند از پیوت پوینت به همراه سیستم‌های معاملاتی خودکار استفاده کنند. این سیستم‌ها می‌توانند به‌صورت خودکار، نقاط ورود و خروج معاملات را بر اساس پیوت پوینت تعیین کنند.
بیشتر بخوانید: سوشیال ترید اپوفایننس
اپوفایننس به‌عنوان یک بروکر رگوله برجسته با مجوز FSA، با سرویس‌های متنوع و پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته در خدمت شما است. این برند با ارائه پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی، به تاجران این امکان را می‌دهد تا معاملات بهترین تریدرها را در حساب معاملاتی خود کپی کنند. در این‌صورت، تاجران می‌توانند از تجربه تریدرهای حرفه‌ای بهره‌مند شوند و به‌صورت اتوماتیک معاملات را تکرار کنند. اپوفایننس به حفاظت از سرمایه و اطلاعات مشتریان تعهد دارد.
اسپردهای فوق رقابتی با اسپرد نزدیک به صفر پیپ، توان معاملاتی شما را افزایش می‌دهند. همچنین اپوفایننس با ارائه Technical Views و تحقیقات بازاری برتر، ابزارها و اطلاعاتی را در اختیار تاجران و سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد که آن‌ها را در تصمیم‌گیری‌های موفق در بازارهای مالی هدایت می‌کند. اپوفایننس با ترکیبی از پلتفرم‌های پیشرفته، ابزارهای تحلیلی قوی و خدمات متنوع، به شما کمک می‌کند تا در معاملات و سرمایه‌گذاری‌های خود بسیار موفق‌تر عمل کنید.
پیوت پوینت چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟
پیوت پوینت، یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که بر اساس قیمت بالا، پایین و بسته‌شده روز قبل، سطوح مهمی را برای روز جاری مشخص می‌کند. برای محاسبه پیوت پوینت، میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته در روز گذشته در نظر گرفته می‌شود.
چه مزایایی در استفاده از پیوت پوینت‌ها برای ترید و سرمایه‌گذاری وجود دارد؟
پیوت پوینت‌ها به تریدرها اطلاعاتی ارائه می‌دهند که در تصمیم‌گیری‌های مالی مؤثر هستند. این ابزار به تحلیل سطوح مقاومت و حمایت، تشخیص روندهای بازار و ارائه نقاط ورود و خروج موثر کمک می‌کند.
آیا پیوت پوینت برای تمام بازارها مناسب است یا محدودیت‌های خاصی دارد؟
استفاده از پیوت پوینت برای تحلیل بازارها، معمولاً در همه بازارهای مالی مؤثر است؛ اما باید توجه داشت که ممکن است در بازارهای خاصی مثل بازارهای بسیار نوسانی یا بازارهایی با حجم کم، دقت پیش‌بینی کاهش یابد. همچنین، پیوت پوینت‌ها به‌تنهایی نباید به‌عنوان تنها ابزار تحلیلی در نظر گرفته شوند و باید با سایر ابزارها و نمودارهای تحلیلی ترکیب شوند.
