معامله‌گران بازارهای مالی، فارکس را به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی در دنیا می‌شناسند. این بازار کارگزاری‌های معتبری دارد که خدمات معاملاتی را ارائه می‌دهند. اگر معامله‌گر باتجربه‌ای باشید، می‌دانید که کسب سود از این بازار بسیار جذاب و دل‌چسب است. البته این بازار پیچیدگی‌هایی خاص خودش را دارد که تنها معامله‌گران با تجربه می‌توانند از آن سود کسب کنند. برای این‌که بتوانید بازار را تحلیل کنید و تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرید، به ابزارهای ترید نیاز دارید. در این مقاله قصد داریم تا این ابزارها را به‌صورت کامل بررسی کنیم.
بازار فارکس چیست؟
بازار فارکس یکی از بازارهای فرابورسی معاملاتی ارزهای خارجی است. در این بازار، ارزهای بین‌المللی مانند دلار آمریکا، یورو، پوند بریتانیا، ین ژاپن و بسیاری دیگر به‌صورت جفت‌ارز معامله می‌شوند. اگر به ترید در بازار فارکس علاقه‌مند هستید، ابزارهای ترید می‌توانند به شما کمک کنند تا به اهداف معاملاتی خود برسید. در ادامه با این ابزارها آشنا می‌شوید.
ابزارهای ترید کدام است؟
در بازار فارکس، معامله‌گران می‌توانند از ابزارهای مختلفی برای بهبود تصمیم‌گیری‌ها و افزایش سودآوری خود استفاده کنند. ابزارهای ترید شامل پلت‌فرم‌های معاملاتی، تقویم‌های اقتصادی، نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال و بک تست هستند که هر یک نقش مهمی در فرآیند معاملاتی ایفا می‌کنند. در ادامه به هریک از آن‌ها می‌پردازیم.
تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی یکی از ابزارهای ترید محسوب می‌شود و کاربردهای فراوانی برای معامله‌گران در بازار فارکس دارد. این تقویم شامل اطلاعات مرتبط با رویدادهای اقتصادی از کشورهای مختلف است. با استفاده از تقویم اقتصادی، معامله‌گران می‌توانند زمان دقیق وقوع اخبار مهم را مشاهده کنند و بر اساس اطلاعات ارائه شده، تصمیم‌گیری مناسبی در معاملات خود انجام دهند. این اطلاعات شامل شاخص‌های اقتصادی، نرخ بهره، اخبار ماکرو اقتصادی و گزارش‌های مالی شرکت‌ها می‌شود. تقویم اقتصادی به معامله‌گران یک سرنخ از نوسانات احتمالی جفت‌ارزها را نیز ارائه می‌دهد.
ژورنال معاملات
ژورنال معاملاتی یک ابزار مهم برای معامله‌گران در بازار فارکس است. معامله‌گران می‌توانند در این ژورنال اطلاعات معاملات خود را ثبت کنند و عمل‌کرد خود را مورد ارزیابی قرار دهند. در ادامه با جزئیات این ابزار آشنا می‌شوید.
- تاریخ و سشن معاملاتی: معامله‌گران می‌توانند در آن زمان انجام معاملات خود را ثبت کنند.
- نقاط ورود و حد ضرر: نقاطی که معامله‌گر به بازار وارد می‌شود و حداکثر ضرر قابل قبول را نشان می‌دهد.
- ریسک به ریوارد: نسبت بین مقدار ریسک در معامله و تیک پرافیت را نشان می‌دهد.
- شرایط استراتژی و تاییدیه ورود: معامله‌گران می‌توانند توضیحاتی در مورد استراتژی معاملاتی و دلایل ورود به معامله را در آن ثبت کنند.
- نقطه خروج و دلیل آن: زمانی که تریدر معامله‌ای را می‌بندد، دلیل کار خود را در ژورنال ذکر می‌کند.
ژورنال معاملاتی فارکس به تمام تریدرهایی که به‌دنبال بهبود عمل‌کرد خود در بازار هستند، پیشنهاد می‌شود. ژورنال معاملاتی به‌عنوان یکی از ابزارهای ترید، برای تریدرهای تازه‌کار بسیار مفید است. این ابزار به شفافیت و بهبود استراتژی معاملاتی کمک می‌کند و به‌مرور باعث کاهش اشتباهات معامله‌گر می‌شود.
بیشتر بخوانید: ژورنال نویسی
متاتریدر 4 از مشهورترین ابزارهای ترید
MT4 یک پلتفرم معاملاتی است که توسط شرکت MetaQuotes در سال 2005 توسعه یافته است. این برنامه علی‌رغم ارتباط شایع آن با معاملات فارکس، قابلیت معامله در بازارهای مختلف از جمله فارکس، شاخص‌ها و کالاها را از طریق قراردادهای CFD نیز دارد. MT4 به‌عنوان یکی از ابزارهای ترید می‌تواند قابلیت‌های زیر را در اختیارتان قرار دهد.
قابلیت تنظیم
بنابر نیازها و ترجیحات معاملاتی شما قابل تنظیم است.
اتوماتیک‌سازی معاملات
می‌تواند معاملات شما را به‌صورت اتوماتیک انجام دهد. شما می‌توانید حساب خود در بروکرهای معتبر به متا تریدر متصل کنید تا از مزایای این پلتفرم بهره‌مند شوید. برای استفاده از متاتریدر 4، باید مراحل زیر را دنبال کنید:
- برای خود یک حساب کاربری بسازید و نرم‌افزار متاتریدر را دانلود کنید.
- بر اساس نوع دستگاه خود، موبایل، ویندوز یا مک، متاتریدر را انتخاب کنید.
- معاملات موردنظر را با استفاده از پنجره سفارش باز کنید.
- چارت‌های MT4 را به سلیقه خود سفارشی‌سازی کنید.
- هشدار قیمتی را تنظیم کنید.
- تاریخچه معاملات خود را مشاهده کنید.
- گزارش‌های معاملاتی را دانلود کنید.
معامله‌گران متا تریدر ٤ را جزء یکی از ابزارهای ترید می‌دانند و با کمک آن معاملات خود را بهبود می‌بخشند.
متاتریدر 5 از معروف‌ترین ابزارهای ترید
MT5 یک پلتفرم معاملاتی پرکاربرد و قدرت‌مند برای معامله‌گران در سطح جهانی است. این برنامه جانشین پلتفرم معروف متاتریدر 4 است که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا معاملات خود را در چندین کلاس دارایی، از جمله فارکس، سهام و قراردادهای آتی انجام دهند. این پلتفرم دارای ویژگی‌های پیشرفته‌ای مانند دسترسی به نقدینگی بین‌بانکی، پایگاه اندیکاتور، عمل‌کرد بالای کد MQL5 برای ساختن مشاوران معاملاتی و اندیکاتورهای مختلف است. اگر به‌دنبال یکی از بهترین ابزارهای ترید هستید، MT5 یک گزینه عالی برای شما محسوب می‌شود.
پلتفرم cTrader
یک نرم‌افزار معاملاتی برای معاملات در بازارهای مالی، از جمله فارکس، کریپتوکارنسی و سایر بازارهای مالی است. این پلتفرم توسط شرکت Spotware Systems توسعه داده شده و امکان معامله در انواع دارایی‌ها را با استفاده از ویژگی‌ها و ابزارهای مختلف برای تریدرها و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.
cTrader یکی از محبوب‌ترین ابزارهای ترید در بازار فارکس و سهام است. با این نرم‌افزار، شما می‌توانید نمودار انواع جفت‌ارزها را مشاهده، تحلیل و معامله کنید. از ویژگی‌های آن می‌توان به امکانات سفارشی‌سازی، اسکالپینگ، هجینگ، انواع نمودارها و اندیکاتورها، انواع سفارش‌ها و سایر موارد اشاره کرد. اگر به‌دنبال یکی از معروف‌ترین ابزارهای ترید حرفه‌ای، سریع و امن هستید، cTrader می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای شما باشد.
تریدینگ ویو
TradingView یکی از معتبرترین و محبوب‌ترین پلت‌فرم‌های تحلیل بازار و معاملات مالی آنلاین است. این پلتفرم امکان مشاهده چارت‌ها، انجام تحلیل تکنیکال برای ارزهای دیجیتال، استفاده از اندیکاتورها و مدیریت معاملات را فراهم می‌کند. تریدینگ ویو امکانات زیر را در اختیارتان قرار می‌دهد.
- می‌توانید نمودارهای قیمتی مربوط به بازارهای مختلف، اعم از ارزهای دیجیتال، جفت‌ارزها، سهام، شاخص‌ها و فلزات را مشاهده کنید.
- این امکان برایتان وجود دارد تا بیشتر از ۱۰۰ اندیکاتور تکنیکال برای تحلیل بازار استفاده کنید.
- این قابلیت وجود دارد تا ابزارهای ترسیمی مختلفی را برای شناسایی الگوهای بازار به‌کار ببرید.
تحلیل‌های تکنیکال
تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مطالعه و پیش‌بینی رفتار بازارهای مالی است که بر اساس داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات انجام می‌شود. اندیکاتورها که به‌معنای شاخص‌ها یا نشانگرها هستند، ابزارهایی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شوند که به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا الگوها، ترندها و سیگنال‌های خریدوفروش را شناسایی کنند.
در ادامه به برخی از اندیکاتورهای کاربردی در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.
- میانگین متحرک Moving Average: این اندیکاتور با محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص، روند عمومی قیمت را نشان می‌دهد.
- MACD: این اندیکاتور برای شناسایی تغییرات روند و قدرت روند استفاده می‌شود.
- RSI: اندیکاتور RSI میزان تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و می‌تواند نشان دهد آیا یک دارایی بیش‌ازحد خریداری شده یا بیش‌ازحد فروخته شده است.
- باندهای بولینگر Bollinger Bands: این اندیکاتور برای اندازه‌گیری نوسانات بازار و تعیین حدود بالا و پایین قیمت در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود.
استفاده از اندیکاتورها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند، اما مهم است که تنها به اندیکاتورها اتکا نکنند، از سایر ابزارهای ترید کمک بگیرند و آن‌ها را با تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک ترکیب کنند.
خبرنامه مالی
برای دریافت اطلاعات و خبرهای مرتبط با بازار فارکس، می‌توانید به وبلاگ‌ها و سایت‌های تخصصی مراجعه کنید که به‌صورت مداوم اخبار و تحلیل‌های اقتصادی، تغییرات سیاست‌های پولی کشورها، نوسانات نرخ بهره و رویدادهای سیاسی و اقتصادی جهانی را که می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر نرخ ارزها داشته‌باشند، منتشر می‌کنند.
اخبار فارکس می‌توانند شامل موضوعات مهمی مانند تغییرات نرخ بهره، گزارش‌های اقتصادی، مانند نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی GDP یا تحولات سیاسی، مانند انتخابات و تنش‌های ژئوپلیتیکی، بحران‌های اقتصادی و مالی و تصمیمات سیاست پولی باشند که همگی تأثیرات قابل توجهی بر بازار فارکس دارند.
کپی تریدینگ، از برترین ابزارهای ترید
کپی تریدینگ یکی از ابزارهای ترید در بازارهای مالی است که در آن، یک معامله‌گر می‌تواند معاملات یک یا چند معامله‌گر حرفه‌ای را به‌صورت اتوماتیک تکرار کند. در این روش، معاملات و تصمیم‌گیری‌های معامله‌گران باتجربه به‌صورت اتوماتیک و بدون نیاز به دخالت مستقیم کاربر کپی می‌شوند.
بیشتر بخوانید: بهترین سایت کپی ترید
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس یک کارگزاری معتبر و قانونی است که خدمات متنوعی را در بخش ابزارهای ترید ارائه می‌دهد.
- متاتریدر ۴ و ۵؛
- Ctrader؛
- پلتفرم تحت وب متاتریدر؛
- سوشال ترید؛
- ابزارهای تحلیلی پیشرفته؛
- حساب‌های دمو؛
این‌ها تنها بخشی از خدمات و امکاناتی هستند که کارگزاری اپوفایننس در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر و جزئیات دقیق‌تر، می‌توانید به وب‌سایت بروکر اپوفایننس مراجعه کنید.
برای معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌کار، ابزارهای ترید بسیار ضروری هستند و خدمات معاملاتی مختلفی ارائه می‌دهند. آن‌ها از نرم‌افزار ساده نموداری گرفته تا الگوریتم‌های پیچیده که می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی را به‌صورت خودکار انجام دهند، متغیر هستند.
آیا ابزارهای ترید می‌توانند سود معاملات را تضمین کنند؟
خیر! این ابزارها نمی‌توانند سود را تضمین کنند؛ زیرا بازار غیرقابل پیش‌بینی است، اما می‌توانند شانس تصمیم‌گیری‌های آگاهانه را بهبود بخشند.
آیا ابزارهای معاملاتی رایگان در دسترس هستند؟
بله! ابزارهای رایگان زیادی در دسترس هستند، اما ممکن است در مقایسه با نسخه‌های پولی، ویژگی‌های محدودی داشته‌باشند.
