ترید جفت‌ارز XAU/USD (طلا/دلار آمریکا) یک ماجراجویی هیجان‌انگیز در دنیای مالی است. اما همان‌طور که هر ماجراجویی هیجان‌انگیزی به آمادگی و دانش نیاز دارد، ترید نیز نیازمند دقت و توجه به جزئیات است. در این مسیر پرپیچ‌وخم، اشتباهات کوچک می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان به فاجعه‌‌ای بزرگ تبدیل شوند و شما را به پرتگاه بسته شدن حسابتان نزدیک‌تر کنند. به‌همین دلیل در این مقاله به بررسی 13 اشتباه کوچک، ولی خطرناک در ترید XAU/USD می‌پردازیم تا با آگاه‌کردن شما، نگذاریم به‌سادگی حسابتان را از دست بدهید.
1. نادیده‌گرفتن تحلیل فاندامنتال؛ یک قدم تا صفر شدن حساب
تحلیل فاندامنتال نقش بسیار مهمی در ترید جفت‌ارز XAU/USD (طلا/دلار آمریکا) دارد. این تحلیل شامل بررسی عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی است که می‌توانند بر قیمت طلا تأثیر بگذارند. نادیده‌گرفتن این عوامل منجربه تصمیمات نادرست و در نهایت، خالی‌شدن حساب شما می‌شود. با تحلیل فاندامنتال شما درک بهتری از وضعیت کلی بازار دارید. این تحلیل شامل بررسی عواملی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، سیاست‌های پولی و مالی و وضعیت اقتصادی کشورهای بزرگ است.
انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در سال 2016، یکی از مثال‌های مهم از تأثیر تحلیل فاندامنتال است. پس از انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده، قیمت طلا به‌دلیل عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی افزایش یافت. معامله‌گرانی که تحلیل فاندامنتال را نادیده گرفته بودند، نتوانستند از این فرصت به اندازه کافی بهره ببرند.
2. عدم مدیریت ریسک؛ پیش به‌سوی کال مارجین
مدیریت ریسک یکی از اصول اساسی ترید است و بدون داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک، در مواجهه با نوسانات بازار دچار ضررهای بزرگی خواهید شد. مدیریت ریسک شما را از ضررهای بزرگ نجات می‌دهد. در بازارهای مالی، نوسانات قیمت می‌تواند بسیار شدید باشد و بدون داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک، حساب شما به‌سرعت خالی می‌شود.
به‌عنوان‌مثال در سال 2020، قیمت طلا به‌دلیل افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن به شدت افزایش یافت. معامله‌گرانی که از لوریج بالا برای معامله استفاده کرده بودند و حد ضرری برای معاملات خود نداشتند، دچار ضررهای بزرگی شدند. با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند تعیین استاپ لاس، استفاده از لوریج مناسب، تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری و تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، می‌توانید ریسک را کاهش دهید و سود خود را به حداکثر برسانید.
3. ترید بر اساس طمع در XAU/USD
طمع می‌تواند تصمیمات ترید شما را تحت‌تأثیر قرار دهد. ترید بر اساس احساسات طمع می‌تواند به‌سرعت باعث ضرر شود و حساب شما را خالی کند. با تعیین استراتژی معاملاتی، استفاده از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال و مدیریت ریسک می‌توانید از ترید بر اساس طمع جلوگیری کنید و تصمیمات بهتری بگیرید.
طمع باعث خواهد شد که بدون توجه به مدیریت ریسک، موقعیت‌های بزرگ‌تری را باز کنید. این موضوع منجر به ضررهای جبران‌ناپذیری خواهد شد؛ به‌خصوص اگر بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند. طمع همچنین می‌تواند باعث شود که شما به‌جای بستن موقعیت‌های سودآور، به امید سود بیشتر، آن‌ها را باز نگه دارید و در نهایت زمانی که بازار روند خود را تغییر داد و به ضرر شما شروع به حرکت کرد، سودهایی که تاکنون به دست آورده بودید را هم از دست بدهید.
بیشتر بخوانید: روانشناسی ریسک
4. نداشتن برنامه معاملاتی در ترید
نداشتن برنامه معاملاتی در ترید XAU/USD می‌تواند منجر به تصمیمات ناپایدار و ضررهای بزرگ شود. یک برنامه معاملاتی مشخص به شما کمک می‌کند تا در مواجهه با شرایط مختلف بازار، تصمیمات بهتری بگیرید. این برنامه شامل قوانین و استراتژی‌های مشخصی برای ورود و خروج از معامله، مدیریت ریسک و تعیین اهداف سود است. بدون داشتن یک برنامه معاملاتی، تصمیمات شما بر اساس احساسات و واکنش‌های لحظه‌ای خواهد بود که این موضوع باعث خالی‌شدن حساب شما خواهد شد.
5. ترید xauusd با ترس
وقتی که معامله‌گران تحت‌تأثیر ترس قرار می‌گیرند، تصمیمات غیرمنطقی و عجولانه‌ای می‌گیرند که منجر به ضررهای بزرگی خواهد شد. برای جلوگیری از این مشکل، مهم است که یک استراتژی معاملاتی مشخص و منظم داشته باشید و به آن پایبند بمانید. به یاد داشته باشید که بازارهای مالی همیشه با نوسانات همراه هستند و داشتن یک رویکرد منطقی و متعادل، می‌تواند به شما کمک کند تا از تأثیرات منفی ترس در ترید جلوگیری کنید.
البته باید بدانید که ترس یک احساس طبیعی است و همه معامله‌گران با آن مواجه می‌شوند. مهم این است که بتوانید آن را مدیریت کنید و اجازه ندهید که بر تصمیمات شما تأثیر منفی بگذارد. کاهش ترس در ترید، نیازمند ترکیبی از مهارت‌های روان‌شناختی و تکنیک‌های معاملاتی است. در ادامه به چند راهکار برای کاهش ترس در ترید می‌پردازیم:
- هرچه بیشتر درباره بازار و ابزارهای مالی بدانید، ترس شما کمتر می‌شود. مطالعه و آموزش مداوم، می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرید؛
- داشتن یک استراتژی مشخص و پایبندی به آن، می‌تواند به شما کمک کند تا از تصمیمات عجولانه و احساسی جلوگیری کنید؛
- با تمرین و کسب تجربه در محیط‌های شبیه‌سازی شده، می‌توانید مهارت‌های خود را بهبود بخشید و ترس خود را کاهش دهید.
6. ترید در زمان‌های نامناسب
بازارهای مالی در ساعات مشخصی از روز فعال‌تر هستند. برای مثال، بازار لندن و نیویورک بیشترین حجم معاملات را دارند و نوسانات قیمت در این ساعات بیشتر است. ترید در زمان‌هایی که بازار نوسانات زیادی را تجربه می‌کند، ریسک بالایی دارد. ترید در زمان‌های نامناسب، منجربه ضررهای بزرگی می‌شود، به‌ویژه اگر بازار در حال تجربه نوسانات شدید باشد. برای مثال، در ترید XAU/USD، تغییرات ناگهانی در قیمت طلا بسیار سریع اتفاق می‌افتد. اگر شما معامله‌گر مبتدی باشید، در این نوسانات شدید غرق خواهید شد.
بیشتر بخوانید: چه زمانی جفت ارز بخریم؟
7. عدم توجه به هزینه‌های ترید؛ قاتل خاموش سودآوری شما
هزینه‌های ترید می‌توانند تأثیر زیادی بر سودآوری معاملات شما داشته باشند. این هزینه‌ها شامل اسپرد، کمیسیون، هزینه‌های نگهداری و سایر هزینه‌های مرتبط با ترید است. اگر به این هزینه‌ها توجه نکنید، ممکن است سود شما به‌سرعت کاهش یابد و حتی به بسته شدن حساب شما ختم شود. برای مثال در ترید XAU/USD، هزینه اسپرد و کمیسیون به‌طور قابل‌توجهی بالا است.
8. حساب‌کردن بیش از اندازه روی اندیکاتورها
اعتماد بیش‌ازحد به یک اندیکاتور، می‌تواند منجر به تصمیمات نادرست شود. بهتر است از ترکیب شاخص‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید تا تصویر کامل‌تری از بازار داشته باشید. اندیکاتور‌های تکنیکال که مومنتوم یا قدرت روند بازار را اندازه‌گیری می‌کنند و شرایط خریدوفروش بیش‌ازحد را نشان می‌دهند، در روندهای صعودی یا نزولی قوی، کارایی خود را از دست می‌دهند.
شاخص‌هایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD)، استوک استیک و غیره، در روندهای صعودی یا نزولی قوی توانایی تشخیص درست روند بازار را ندارند. این شاخص‌ها ممکن است شرایط خرید یا فروش بیش‌ازحد را نشان دهند، اما در واقعیت، بازار همچنان به روند خود ادامه می‌دهد.
9. داشتن استرس در زمان ترید
استرس در ترید یکی از چالش‌های مهمی است که بسیاری از تریدرها با آن مواجه هستند. این استرس می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد، از جمله نوسانات بازار، تصمیم‌گیری‌های سریع و فشارهای مالی. در ادامه به برخی از راهکارهای مدیریت استرس در ترید می‌پردازیم:
- یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش استرس، افزایش دانش و آگاهی در مورد بازار و ابزارهای مالی است؛
- تعیین اهداف واقع‌بینانه و قابل‌دستیابی به کاهش استرس کمک می‌کند؛
- شما باید زمان‌هایی را برای استراحت و تفریح در نظر بگیرید تا بتوانید باانرژی بیشتری به ترید بپردازید؛
- تمرین‌های ذهنی مانند مدیتیشن و یوگا به کاهش استرس ختم خواهد شد؛
- ورزش‌های جسمی مانند دویدن و شنا به بهبود وضعیت روحی و جسمی شما کمک می‌کنند؛
- صحبت‌کردن با دیگران و دریافت حمایت از آن‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا با استرس‌های ترید بهتر مقابله کنید.
بیشتر بخوانید: Jomo چیست؟
10. اعتماد به نفس بیش‌ازحد؛ دشمن پنهان موفقیت شما
با اعتماد به نفس در ترید، شما می‌توانید تصمیمات بهتری برای سرمایه خود بگیرید. بااین‌حال، اعتماد به نفس بیش‌ازحد می‌تواند منجر به تصمیمات نادرست و ضررهای بزرگی شود. برای مثال در ترید XAU/USD، اعتماد به نفس بیش‌ازحد باعث می‌شود که معامله‌گران موقعیت‌های بزرگی باز کنند و ریسک‌های بزرگی بپذیرند که در نهایت این موضوع منجر به ضررهای جبران‌ناپذیری می‌شود. همچنین معامله‌گرانی که اعتماد به‌نفس بیش‌ازحد دارند، ممکن است تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال را نادیده بگیرند و بر اساس احساسات و واکنش‌های لحظه‌ای تصمیم‌گیری کنند.
11. معامله بر خلاف روند
پیروی از روند، یکی از اصول اساسی و اولیه معامله‌گری در ترید است و به شما کمک می‌کند تا از فرصت‌های بازار نهایت استفاده را ببرید. احتمال اینکه شما به‌عنوان یک معامله‌گر مبتدی بتوانید نقطه تغییر روند بازار را به‌درستی پیش‌بینی کنید، بسیار کم است. بازارهای مالی تحت‌تأثیر عوامل مختلفی قرار دارند و پیش‌بینی دقیق نقاط تغییر روند بسیار دشوار است. در روندهای صعودی یا نزولی قوی، بازار امکان دارد به مدت طولانی به روند خود ادامه دهد و معامله‌گرانی که برخلاف روند عمل می‌کنند، پیوسته دچار ضررهای بزرگی می‌شوند.
12. ترید بر اساس اخبار بدون مهارت
ترید بر اساس اخبار، یکی از استراتژی‌های پیچیده و چالش‌برانگیز در بازارهای مالی است. اگر مبتدی هستید و تسلطی بر تحلیل فاندامنتال ندارید، نباید بر اساس اخبار ترید کنید. استراتژی ترید بر اساس اخبار یک استراتژی پیچیده است که احتیاج به دانش عمیق از تحلیل فاندامنتال و توانایی تفسیر سریع و دقیق اخبار اقتصادی و سیاسی دارد. مبتدیان باید از این استراتژی خودداری کنند و به‌جای آن از تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک استفاده کنند. با آموزش و به‌روزرسانی دانش، استفاده از تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و مشاوره با متخصصان، می‌توانید از مشکلات ناشی از ترید بر اساس اخبار جلوگیری کنید و تصمیمات بهتری بگیرید.
13. سر باز زدن از پذیرش شکست
پذیرش از دست دادن فرصت‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا از تصمیمات نادرست و ضررهای بزرگ جلوگیری کنید. بازارهای مالی به‌طور مداوم در حال تغییر هستند و فرصت‌های جدیدی همیشه وجود دارند. تلاش برای جبران فرصت‌های ازدست‌رفته می‌تواند منجر به تصمیمات نادرست و ضررهای بزرگ شود. برای مثال در ترید XAU/USD، تلاش برای خرید طلا در قیمت‌های بالاتر به امید جبران فرصت‌های ازدست‌رفته، باعث صفرشدن حساب معاملاتی شما خواهد شد.
چگونه استفاده از لوریج بالا می‌تواند به ضرر ختم شود؟
لوریج بالا می‌تواند سود را افزایش دهد، اما ریسک را نیز بالا می‌برد و ممکن است به‌سرعت حساب شما را خالی کند.
چگونه تحلیل تکنیکال می‌تواند به ترید XAU/USD کمک کند؟
تحلیل تکنیکال شامل بررسی نمودارها و الگوهای قیمتی است که می‌تواند به شما کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنید.
چگونه می‌توان از شاخص‌های تکنیکال به‌درستی استفاده کرد؟
با استفاده از ترکیب شاخص‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توانید تصویر کامل‌تری از بازار داشته باشید و تصمیمات بهتری بگیرید.
