کندل مارابوزو چیست و چطور بر اساس آن ترید کنیم؟

به‌عنوان یک تریدر، هنگام معامله در بازار فارکس با انواع گوناگونی از نمودارها روبه‌رو می‌شوید که سرشار از الگوهای گوناگون هستند. این الگوها به‌عنوان راهنما عمل کرده و به شما کمک می‌کنند تا خیلی راحت‌تر، روندهای صعودی، نزولی، رنج و نقطه‌های ورود و خروج از معامله‌ها را تشخیص دهید. به‌همین دلیل، عاقلانه است در کنار تسلط به تحلیل‌های بنیادی، این نمودارها و الگوها را هم به‌عنوان بخشی از تحلیل تکنیکال خودتان بیاموزید. الگوهای کندلی در میان تریدرها بسیار محبوب هستند و حتی معامله‌گران باتجربه، آن‌ها را به‌عنوان زبان دوم ترید می‌شناسند. در این مقاله می‌خواهیم شما را با یکی از پرکاربردترین الگوهای کندل‌استیکی، یعنی کندل مارابوزو آشنا کرده و از روش‌های شناسایی، تایید و استراتژی‌های معاملاتی آن برایتان بگوییم. در طول این مسیر، ما را همراهی کنید.

کندل‌ مارابوزو چیست؟

یکی از الگوهای معروف کندل‌استیکی ژاپنی که خودش را در تایم‌فریم‌های مختلف نشان می‌دهد، کندل مارابوزو (Marubozu) به‌معنای سر بدون مو است. این نام‌گذاری به ویژگی بارز این کندل‌ها، یعنی بدون سایه یا فتیله بودن آن‌ها اشاره دارد. البته این قانون همیشه برقرار نیست و گاهی سایه‌های بسیار کوتاهی در آن‌ها دیده می‌شود. این کندل‌ها چه در حالت صعودی و چه در حالت نزولی، بدنه‌ای کشیده و قدرتمند دارند. مارابوزوها الگوهایی ادامه‌دهنده به‌شمار می‌روند و این پیام را برای تریدر دارند که الگوی حرکت فعلی، حداقل برای چند کندل هم که شده، ادامه پیدا می‌کند.

بد نیست بدانید اگر شما در تنظیمات پلتفرم معاملاتی خود از دو رنگ سفید و سیاه به‌جای سبز و قرمز استفاده کرده باشید، آن‌گاه کندل‌های مارابوزوی صعودی را به رنگ سفید و کندل‌های مارابوزوی نزولی را به رنگ سیاه خواهید دید.

مزایا و معایب الگوی کندل Marubozu

برای آشنایی عمیق‌تر با الگوی مارابوزو، می‌خواهیم نگاهی به مزیت‌ها و معایب آن بیندازیم.

مزیت‌های کندل مارابوزو

• تشخیص آن آسان است؛
• یکی از الگوهای رایج در نمودارهای قیمتی به‌شمار می‌رود که هر روز در بازارها دیده می‌شود؛
• به تریدرها در ارزیابی احساسات بازار و تمایل خریداران و فروشندگان کمک می‌کند؛
• راهنمای تریدرهای سبک اسکالپینگ در فارکس است.

معایب کندل مارابوزو

• احتمال خطای آن همیشه وجود دارد؛
• به‌دلیل بلند بودن کندل ایجاد شده، گاهی مقدار حد ضرر با ستاپ معاملاتی تریدرها در تضاد قرار می‌گیرد و نمی‌توانند وارد معامله شوند؛
• جایگاه استاندارد قرارگیری استاپ‌لاس، درست در بالای محل شکل‌گیری این کندل است که همین موضوع، احتمال بازگشت قیمت و خوردن استاپ را افزایش می‌دهد.

انواع کندل‌های مارابوزو

در حالت کلی، دو نوع کندل مارابوزو وجود دارد و به‌دلیل بزرگ‌بودن کندلشان به‌راحتی می‌توان آن‌ها را از میان کندل‌های دیگر در نمودار قیمتی تشخیص دارد. در ادامه، این دو نوع کندل را به شما معرفی می‌کنیم.

کندل مارابوزو صعودی

مارابوزوهای صعودی، کندل‌هایی با بدنه بزرگ سبزرنگ هستند که همچون دیگر مارابوزوها هیچ سایه‌ای ندارند یا سایه آن‌ها بسیار ناچیز به‌شمار می‌رود. هنگامی که این کندل به نمایش درمی‌آید، تریدرها متوجه می‌شوند که قدرت هنوز در دست خریداران است و به‌احتمال زیاد، روند حرکت صعودی قیمت، همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. مارابوزوی صعودی، سه نسخه با تفاوت‌های کوچک دارد.

• کامل: بدون سایه در بالا یا پایین؛
• باز: با یک سایه کوچک در بالا؛
• بسته: با یک سایه کوچک در پایین.

کندل مارابوزو نزولی

مارابوزوها فقط در نمودارهای صعودی دیده نمی‌شوند. نوع نزولی آن‌ها هم وجود دارد که باز هم از یک کندل پر قدرت و بدون سایه یا با حداقل سایه، اما به رنگ قرمز تشکیل می‌شود. وقتی که این الگو را در نمودار نزولی خود می‌بینید، می‌توانید با اطمینان بیشتری بگویید که روند نزولی همچنان در چندین کندل بعدی به حرکت خودش ادامه می‌دهد. در حالت کلی، مارابوزوی سیاه یا نزولی هم سه نسخه مجزا دارد که باید از آن‌ها باخبر باشید.

• مارابوزوی کامل: یک کندل بزرگ قرمز، بدون هیچ فتیله یا سایه‌ای در بالا یا پایین؛
• مارابوزوی باز: فقط با یک سایه کوچک در پایین؛
• مارابوزوی بسته: با یک سایه کوچک در بالا.

نحوه شناسایی الگوی مارابوزو

معمولا شناسایی کندل‌های مارابوزو در نمودارهای فارکس کار سختی نیست. چون همان‌طور که گفتیم آن‌ها مستطیل بلندی دارند و اغلب بدون سایه هستند. بااین‌وجود در ادامه می‌خواهیم روش شناسایی این کندل‌ها را در موقعیت‌های مختلف به شما معرفی کنیم.

شناسایی مارابوزو در رنج

وقتی بازار در رنج قرار دارد، می‌تواند به‌وسیله یک کندل مارابوزو از سقف یا کف شکسته شود و حرکت جدیدی را آغاز کند. تریدرها با دیدن شکسته‌شدن رنج به‌وسیله مارابوزوها اطمینان بیشتری پیدا می‌کنند که بازار تمایل دارد در جهت شکسته شده به‌اندازه چندین کندل به حرکت خود ادامه دهد.

شناسایی مارابوزو در بازار رونددار

هنگامی که در بازار با روندهای صعودی یا نزولی روبه‌رو هستید، دیدن یک یا چند کندل مارابوزو در طول روند اصلی به شما این اطمینان را می‌دهد که بازار همچنان تمایل دارد در جهت روند فعلی حرکت کند. با دیدن این کندل می‌توانید نقطه ورود جدیدی را در روند بیابید یا اگر معامله باز همسو با روند اصلی دارید، به حضور خود در آن موقعیت ادامه دهید.

بیشتر بخوانید: خط روند

شناسایی مارابوزو در پایان روند

جالب اینکه مارابوزوهای به وجود آمده در خلاف روند فعلی می‌توانند به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر قدرت بازار از خرید به فروش یا برعکس باشند. تریدرهایی که این نشانه‌ها را زودتر درک می‌کنند، فرصت بیشتری برای کسب سود از بازار به‌دست می‌آورند.

تایید الگوی کندل مارابوزو

باوجودآنکه کندل‌های مارابوزو الگوهایی شناخته شده در بازار فارکس هستند، ولی باز هم نباید فقط دیدن این کندل‌ها را به‌عنوان تاییدی برای ورود به‌معاملات در نظر بگیرید. ازآنجاکه کندل‌های مارابوزو با افزایش حجم معامله‌ها همسو هستند، می‌توانید از همین موضوع به‌عنوان پُلی برای یافتن تاییدهای بیشتر کمک بگیرید. به‌این‌ترتیب که اندیکاتورهای حجمی، میانگین متحرک و اندیکاتور مکدی را به نمودار قیمتی خود اضافه کنید. هنگامی که مکدی از خط صفر اندیکاتور عبور کرد، حجم معاملات بالا گرفت و میانگین متحرک قطع شد، می‌تواند به‌عنوان تاییدی برای نمایان‌شدن این الگوی کندلی باشد.

استراتژی معامله با الگوی مارابوزو

معامله بر اساس دیدن الگوهای مارابوزو چند نکته ساده دارد که با رعایت آن‌ها می‌توانید نتیجه بهتری را از معاملات خود بگیرید. هنگامی که می‌خواهید از مارابوزو برای معامله خود استفاده کنید، به‌خاطر داشته باشید که فقط دیدن این کندل، دلیل خوبی برای ورود به‌معامله نخواهد بود.

در حقیقت، چیزی که به یک الگو اعتبار می‌بخشد، مکان ظاهرشدن آن است؛ چون می‌تواند براین‌اساس، معنای متفاوتی داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، هنگامی که بعد از یک حرکت صعودی قوی با مارابوزوی سیاه یا قرمز روبه‌رو می‌شوید، می‌توانید آن را به‌عنوان نشانه‌ای از تمایل قیمت به حرکت در جهت نزولی در نظر بگیرید و از همان سمت وارد معامله فروش شوید.

بهترین و محافظه‌کارترین نقطه ورود در این موقعیت، بعد از تمام‌شدن کندل مارابوزو و آغاز کندل نزولی بعدی است. محل قرارگیری استاپ‌لاس در این معامله، مناسب به‌شمار می‌رود. چون در بالای همان کندل مارابوزو قرار می‌گیرد و می‌تواند نسبت ریسک به ریوارد قابل‌قبولی را به تریدر بدهد. همین روش را می‌توانید در حالت معکوس برای مارابوزوی صعودی هم در نظر بگیرید. در ادامه، چند استراتژی متفاوت را برای معامله کندل‌های مارابوزو در اختیار شما می‌گذاریم.

استراتژی اول: ورود به‌معامله در پولبک‌ها

در یک روند صعودی یا نزولی، می‌توانید بعد از برخورد نمودار قیمت به سقف یا کف کانالی که نمودار فارکس در آن نوسان می‌کند، وارد معامله شوید. تنها نکته مهمی که در این زمینه باید در نظر داشته باشید، ورود به‌معامله در جهت روند اصلی و نادیده‌گرفتن کندل‌های شبه‌مارابوزو است که معامله در خلاف روند را به شما پیشنهاد می‌دهند.

استراتژی دوم: ترید با کندل مارابوزو بر اساس ناحیه حمایت و مقاومت

سطح‌های حمایت و مقاومت، مکان‌هایی عالی برای یافتن موقعیت‌های معاملاتی خرید یا فروش هستند. برای این کار، قبل از هر چیز به روند اصلی بازار نگاه کنید. سپس اگر در یک روند صعودی بودید، با رسیدن قیمت به ناحیه مقاومت و دیدن کندل مارابوزوی قرمز، خودتان را برای گرفتن معامله فروش آماده سازید. بعد از آنکه کندل بعدی هم در جهت نزولی نمایان شد، وارد معامله شوید. حد سود خود را تا نزدیک‌ترین ناحیه حمایت قرار دهید.

یادتان باشد که در این مثال، ما خلاف روند اصلی که صعودی بود دست به‌معامله فروش زدیم. بنابراین، اگر وارد چنین معامله‌ای می‌شوید باید بدانید که ریسک آن بالا است و این احتمال وجود دارد که قیمت، ناحیه مقاومت را بشکند و به سمت بالا حرکت کند. برای‌آنکه بتوانید در این معامله ریسک کمتری را متحمل شوید، باید صبر کنید تا قیمت به ناحیه حمایت برسد؛ سپس با دیدن یک مارابوزوی سبز و حرکت کندل بعدی به رنگ سبز یا سفید، وارد معامله خرید تا رسیدن به ناحیه مقاومت شوید. برعکس همین موضوع را می‌توانید در یک روند نزولی هم پیاده کنید.

استراتژی سوم: ترید با کندل‌های مارابوزو و میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک، ابزاری عالی برای ترید به‌شمار می‌رود که می‌تواند میزان استاپ خوردن‌های یک تریدر را به شکل معناداری کاهش دهد. بر اساس این استراتژی، وقتی در یک روند نزولی هستید و قیمت در حال زدن پولبک‌هایی با کندل مارابوزو است و از خط میانگین متحرک هم عبور کرده، می‌توانید وارد معامله فروش شوید.

استراتژی چهارم: ترید کندل مارابوزو با واگرایی RSI

این استراتژی کمی متفاوت‌تر از سه مورد قبلی است. برای آنکه بتوانید یک واگرایی RSI نزولی را پیدا کنید، قبل از هر چیز باید قیمت را در یک روند صعودی دنبال کرده و پیگیر نوسان‌های بالا و پایین آن باشید. در همین حال، اوج قیمت را با استفاده از اندیکاتور RSI زیر نظر بگیرید.

وقتی که RSI به حد پایین خود نفوذ کرد و قیمت در حال حرکت به بالاترین سطح خود بود، واگرایی را بیابید. بعد از این موقعیت، منتظر باشید که مارابوزوی قرمز یا سیاه‌رنگ همسو با نزول RSI ظاهر شود. پس از دیدن کندل بعدی با رنگ قرمز یا سیاه، وارد معامله فروش شوید. همین استراتژی را در مورد روند صعودی هم پیاده سازید.

استراتژی پنجم: ترید کندل مارابوزو با ابزار فیبوناچی

به‌کاربستن ابزار اصلاح فیبوناچی در ترید بر اساس کندل‌های مارابوزو، یکی از روش‌های محبوب در این زمینه است. همان‌طور که می‌دانید در Fibonacci ما با سطح‌هایی روبه‌رو هستیم که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد و اغلب تمایل دارد که در آن نواحی بازگشت داشته باشد. باتوجه‌به قدرت روند، سطح‌های مختلف این ابزار می‌توانند از راه نمایش کندل‌های مارابوزو واکنش نشان دهند. برای‌ استفاده از این استراتژی در یک روند نزولی، طبق نکات زیر عمل کنید.

• روند اصلی بازار را به‌درستی تشخیص دهید؛
• منتظر بمانید تا قیمت یک حرکت مناسب به سمت بالا را از خودش نشان دهد؛
• ابزار فیبوناچی را انتخاب کرده و از بالابه‌پایین، آن را بکشید؛
• وقتی قیمت به سطح فیبوناچی برخورد کرد و یک مارابوزو را نشان داد، خودتان را برای ورود آماده کنید؛
• بعد از نمایان‌شدن دومین کندل قرمز یا سیاه، وارد معامله فروش شوید.

بیشتر بخوانید: استفاده از فیبوناچی اصلاحی

استراتژی ششم: ترید کندل مارابوزو با کمک نقاط پیوت

نقطه‌های پیوت، سطح‌های خودکار حمایت و مقاومت هستند که با استفاده از محاسبات پیچیده ریاضی به‌دست می‌آیند و می‌توانید با فعال‌کردن اندیکاتور آن، این سطوح را روی نمودار قیمتی خود مشاهده کنید. برای عمل بر اساس این استراتژی در روند نزولی، طبق گام‌های زیر پیش بروید.

• اندیکاتور Pivot Points را در پلتفرم معاملاتی خود فعال سازید؛
• نقطه‌ای که در آن اندیکاتور از قیمت فعلی بالاتر است را به‌عنوان یک ناحیه مقاومت در نظر بگیرید؛
• می‌توانید منتظر بمانید که قیمت به سطح بالاتر، یعنی ناحیه مقاومت اندیکاتور برخورد کند و کندل مارابوزو به نمایش درآید؛
• بعد از دیدن این کندل و کندل بعدی که در همین جهت نزولی زده می‌شود، وارد معامله فروش شوید؛
• همین شیوه را در مورد معامله خرید در روند صعودی ادامه دهید.

سیگنال‌های کاذب مارابوزو

مارابوزو هم مانند تمام الگوهای کندلی، می‌تواند سیگنال‌های کاذبی را در اختیار تریدرها بگذارد. به‌عنوان‌مثال، وقتی در یک روند صعودی هستید و در میانه‌های روند، با یک کندل سیاه یا قرمز مارابوزو روبه‌رو می‌شوید، به این معنا نیست که روند قرار است از آن ناحیه به نزولی تبدیل شود.

این موضوع می‌تواند دلایل مختلفی مانند انتشار یک داده اقتصادی یا ورود یک هیجان لحظه‌ای به بازار باشد که بعد از برطرف‌شدن آن، بازار دوباره به روند اصلی خود برمی‌گردد. به‌همین دلیل است که پیشنهاد می‌کنیم حتما قبل از ورود به‌معامله بر اساس مارابوزو با استفاده از اندیکاتورهای معتبری مانند مکدی و میانگین متحرک، تایید بگیرید تا در دام سیگنال‌های کاذب نیفتید.

فیلترهای مارابوزو

به‌دلیل نوسان‌ها محدودی که در بورس ایران رخ می‌دهد، نمی‌توان الگوی کندل مارابوزو را در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت روزانه بررسی کرد. به‌همین دلیل، بهتر است در تایم‌فریم‌های هفتگی و ماهانه به‌دنبال دیدن این الگوی کندلی باشید. اگر در تشخیص این الگو مشکل دارید، می‌توانید از فیلترهای معتبری که در این زمینه نوشته شده‌اند، استفاده کنید.

نکته‌هایی کوتاه برای افزایش موفقیت هنگام ترید بر اساس کندل مارابوزو

بهتر است حتی هنگامی که تایید این کندل را به روش‌هایی که برایتان توضیح دادیم گرفتید هم با احتیاط با آن برخورد کرده و نکته‌های زیر به‌کار بگیرید.

• به روند اصلی بازار احترام گذاشته و مارابوزوهایی که در جهت خلاف این روند نمایان می‌شوند را نادیده بگیرید؛
• بهترین نتیجه از مارابوزو در تایم فریم چهار ساعته یا روزانه (D1) گرفته می‌شود؛ ولی همچنان می‌توانید در دیگر تایم‌فریم‌ها هم از راهنمایی آن استفاده کنید؛
• همیشه و در همه حال، حد ضرر را برای معاملات خود در نظر بگیرید و اجازه ندهید قیمت تا هر اندازه که می‌خواهد در معاملات شما سرکشی کند. استاپ‌لاس، راه فراری برای نجات اصل سرمایه شما است که نباید از آن غافل شوید؛
• نسبت ریسک به ریوارد را بیشتر از یک‌به‌یک در نظر بگیرید تا در معاملات خود سودده باقی بمانید؛
• تمرین و تکرار را جدی بگیرید تا تجربه‌تان را در بازار افزایش داده و ذهنتان را در برابر نوسان‌های قیمت قوی‌تر سازید. یادتان باشد که یک ذهن قوی می‌تواند با گرفتن تصمیم‌های منطقی، سود قابل‌توجهی را از بازار به‌‌دست آورد؛ ولی یک ذهن ضعیف، حتی یک موقعیت سودآور را هم به ضرر تبدیل می‌کند.

در این مقاله با هم در مورد کندل مارابوزو، چیستی آن، روش‌ها و استراتژی‌های معامله بر اساس آن صحبت کردیم. نکته‌ای که باید در مورد تمام الگوهای کندل‌استیکی و تکنیکالی بدانید این است که آن‌ها می‌توانند تحت‌تاثیر نوسان‌های بنیادی قرار بگیرند و شما را به‌راحتی دچار خطا کنند. به‌همین دلیل، نباید فقط به دیدن این کندل‌ها بسنده کرده و از آن‌ها تنها به‌عنوان نوعی سیگنال برای بررسی بیشتر وضعیت کمک بگیرید.

برای‌آنکه بتوانید از تمام انواع تکنیک‌ها و تحلیل‌ها در بازار فارکس استفاده کنید، باید قبل از هر چیز، بستر آن یعنی بروکر مناسب را در اختیار داشته باشید. ما در بروکر اپوفایننس با در اختیار داشتن انواع حساب فارکس، اسپردهای رقابتی، ابزارهای معاملاتی و پلتفرم‌های به‌روز آماده‌ایم تا در طول این مسیر، شما را همراهی کنیم.

منبع ++++