در تحلیل تکنیکال، تأیید به استفاده از یک شاخص یا شاخص‌های اضافی برای اثبات روند پیشنهاد شده توسط یک شاخص اشاره دارد. همانطور که می‌دانید شاخص‌های فنی پیش‌بینی‌کننده‌های کاملی برای تغییرات قیمت در آینده نیستند. اگر بیش از یک اندیکاتور سیگنال مشابهی را ارسال کنند، معامله‌گر معمولاً در تصمیم‌گیری برای اقدام روی یک سیگنال احساس امنیت بیشتری می‌کند. اگر اندیکاتورهای مختلف سیگنال‌های متناقضی ارسال کنند، این به‌عنوان واگرایی شناخته می‌شود. تأیید می‌تواند به تأیید کتبی یک کارگزار مبنی بر انجام معامله اشاره کند. این تأیید‌ها می‌توانند به‌صورت الکترونیکی یا کاغذی باشند. اطلاعاتی مانند تاریخ، قیمت، کمیسیون، هزینه‌ها و شرایط تسویه معامله در آن‌ها ثبت می‌شود. کارگزاران معمولاً یک تأیید را ظرف یک هفته پس از اتمام معامله ارسال می‌کنند. آموزش تاییدیه گرفتن در ترید، موضوعی است که در این نوشتار درباره آن صحبت خواهیم‌کرد.
الگوهای طلایی برای تاییدیه گرفتن در ترید
شناخت الگوهای طلایی برای تاییدیه گرفتن در ترید برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق و حرفه‌ای ضروری است. الگوهای قیمت کلاسیک، نقش نمایش گرافیکی حرکت قیمت را در یک دوره معین ایفا می‌کنند. این الگوها اطلاعات ارزشمندی در مورد روندهای بازار، برگشت‌های احتمالی و تغییرات قیمت در آینده برای معامله‌گران فراهم می‌کند. این الگوها اثر نیروهای عرضه و تقاضا را در بازار دارند و به‌دلیل روانشناسی انسان و تأثیر رفتار بازار به کرات تکرار می‌شوند. دو نوع اصلی از الگوهای نمودار وجود دارد:
- الگوهای ادامه‌دار: الگوهای ادامه‌دار نشان می‌دهد که روند فعلی احتمالاً پس از توقف یا تثبیت موقت ادامه خواهد داشت. این الگوها حاکی از آن است که بازار قبل از از سرگیری مسیر قبلی خود نفسی می‌کشد. الگوهای ادامه‌دار، اغلب به‌عنوان نشانه‌ای از قدرت بازار تلقی می‌شوند. در بهترین بروکر ایرانی، ابزارهایی وجود دارد که می‌توان این الگوها را با استفاده از آن‌ها مشاهده کرد.
- الگوهای بازگشتی: الگوهای بازگشتی، همانطور که از نام آن پیداست، نشان‌دهنده یک معکوس بالقوه در روند فعلی است. این الگوها زمانی اتفاق می‌افتند که حرکت قیمت تغییر جهت می‌دهد، که نشان‌دهنده تغییر احتمالی در روند بازار است. الگوهای بازگشتی اغلب در انتهای یک روند زمانی که بازار در شرف تغییر جهت است، دیده می‌شود.
معامله‌گران می‌توانند حرکت بعدی در بازار را پیش‌بینی کنند و با شناسایی این الگوها، استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند. در‌حالی که الگوهای قیمت کلاسیک زیادی وجود دارد، برخی از آن‌ها بیشتر در بازار فارکس دیده می‌شوند. این الگوها عبارتند از:
- دو پایین؛
- دو بالا؛
- سر و شانه استاندارد؛
- سر و شانه معکوس؛
- انواع مثلث؛
در ادامه به توضیح این الگوها می‌پردازیم:
دو قسمت پایین و دو بالا: الگوی دوتایی یک الگوی نزولی است که معمولاً روی نمودار قیمت توسط دو سقف متوالی تقریباً هم اندازه تشکیل می‌شود. این الگو نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است. در یک دارایی با روند صعودی، سقف معمولاً ابتدا در نزدیکی یک منطقه مقاومت تشکیل می‌شود. در بیشتر موارد، مومنتوم سقف دوم کندتر است و با کاهش حجم معاملات می‌توانیم آن را تایید کنیم. حرکت آهسته‌تر نشانه خوبی است که خریداران در‌حال حاضر چندان قوی نیستند. بنابراین فروشندگان می‌توانند بدون زحمت بازار را تصاحب کنند.
الگوی دو کف یک الگوی صعودی است که معمولاً در نمودار قیمت توسط دو شکل متوالی پایین تقریباً هم اندازه تشکیل می‌شود. این الگو نشان‌دهنده قدرت خریداران است. در یک دارایی با روند نزولی، پایین معمولاً ابتدا در نزدیکی یک منطقه پشتیبانی تشکیل می‌شود. در بیشتر موارد، مومنتوم کف دوم کندتر است و می‌توانیم با کاهش حجم معاملات را تأیید کنیم. حرکت آهسته‌تر نشانه خوبی است که فروشندگان در‌حال حاضر چندان قوی نیستند. بنابراین خریداران می‌توانند بدون زحمت بازار را تصاحب کنند.
الگوهای استاندارد و معکوس سر و شانه: الگوی استاندارد سر و شانه، یکی دیگر از الگوهای محبوب است. اما از نظر ساختار با الگوی دوتایی بالا متفاوت است. این الگو از سه تاپ تشکیل شده است: یک تاپ بلندتر در وسط (سر) و دو قسمت پایین‌تر در طرفین (شانه). قله‌های اول و سوم، تقریباً در یک سطح هستند. همانند الگوی دوتایی بالا، الگوی سر و شانه نشان‌دهنده معکوس شدن روند صعودی است. معامله‌گران این الگو را با به‌هم وصل کردن دو شیار تشکیل شده بین تاپ‌ها شناسایی می‌کنند.
الگوی سر و شانه معکوس: الگوی سر و شانه معکوس، برعکس الگوی استاندارد است و نشان‌دهنده بازگشت احتمالی روند از نزولی به صعودی است. این الگو از سه قسمت پایین تشکیل شده است: شانه چپ، سر و شانه راست. خط گردن، قله‌های بین شانه چپ و سر و بین سر و شانه راست را به‌هم متصل می‌کند. این الگو زمانی کامل می‌شود که قیمت خط گردن را به سمت بالا بشکند.
انواع مثلث: یکی از این الگوهای مهم در بازار فارکس، الگوی مثلثی است. مثلث‌ها الگوهای قیمتی قدرتمندی هستند که می‌توانند بینش ارزشمندی را در مورد جهت بازار و نقاط شکست بالقوه ارائه دهند. در اینجا به سه الگوی مثلثی در معاملات فارکس می‌پردازیم:
- مثلث متقارن: مثلث متقارن یک الگوی تثبیت است و زمانی اتفاق می‌افتد که بازار در مورد حرکت بعدی خود تصمیم نگرفته باشد. این الگو با اتصال یک سری طبقات بالاتر و سقف‌های پایین‌تر شکل می‌گیرد. این الگو نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان در تعادل هستند و احتمال شکست وجود دارد. معامله‌گران اغلب قبل از ورود به معامله منتظر یک استراحت بالا یا پایین هستند. جهت شکست می‌تواند سرنخی در مورد جهت بازار ارائه دهد.
- مثلث صعودی: مثلث صعودی یک الگوی صعودی است که احتمال شکست رو به بالا را نشان می‌دهد. این الگو با اتصال یک‌سری از افت‌های بالاتر و یک خط مقاومت افقی شکل می‌گیرد. این الگو نشان می‌دهد خریداران تهاجمی‌تر می‌شوند و احتمالاً قیمت را بالاتر می‌برند. معامله‌گران اغلب منتظر شکستن بالای خط مقاومت برای ورود به موقعیت خرید هستند.
- مثلث نزولی: مثلث نزولی یک الگوی نزولی است که نشان‌دهنده شکست احتمالی رو به پایین است. این الگو با اتصال یک‌سری سقف‌های پایین‌تر و یک خط حمایت افقی شکل می‌گیرد. این الگو نشان می‌دهد فروشندگان تهاجمی‌تر هستند و احتمالاً قیمت را پایین می‌آورند. معامله‌گران اغلب منتظر یک شکست نزولی خط حمایت برای ورود به موقعیت فروش هستند.
بیشتر بخوانید: معامله الگوی نموداری مثلث
چطور برای ورود به معامله تاییدیه بگیریم؟
ممکن است کنجکاو باشید بدانید چطور برای ورود به معامله تاییدیه بگیریم؟
در اینجا برخی از بهترین شاخص‌هایی که باید برای تاییدیه گرفتن در ترید قبل از ورود به معامله در نظر بگیرید، آمده است:
- شاخص‌های فنی: از اندیکاتورهای فنی برای تایید سیگنال معاملاتی خود استفاده کنید. شاخص‌های رایج، عبارتند از میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی و نوسانگر تصادفی. به‌دنبال همگرایی یا واگرایی بین عمل قیمت و اندیکاتورها باشید.
- الگوهای نمودار: الگوهای نمودار مانند سر و شانه‌ها، بالا/پایین دوتایی، مثلث‌ها و پرچم‌ها را بشناسید. این الگوها می‌توانند تأییدی قوی برای نقاط ورود بالقوه ارائه دهند.
- پشتیبانی و مقاومت: سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را در نمودار قیمت شناسایی کنید.
- تأیید روند: در جهت روند غالب معامله کنید. از خطوط روند یا میانگین متحرک برای تأیید جهت روند استفاده کنید.
- الگوهای کندل استیک: به الگوهای کندل استیک، مانند الگوهای صعودی یا نزولی، چکش‌ها و دوجی‌ها توجه کنید. این الگوها می‌توانند نشانه معکوس بالقوه یا ادامه روندها باشند.
- تجزیه‌وتحلیل حجم: سیگنال معاملاتی خود را با تجزیه‌وتحلیل حجم تأیید کنید.
- تحلیل بنیادی: برای معاملات بلندمدت، عوامل اساسی مانند شاخص‌های اقتصادی، درآمد شرکت یا رویدادهای ژئوپلیتیکی را در نظر بگیرید. این عوامل می‌تواند بر قیمت دارایی تأثیر بگذارد.
- تجزیه‌وتحلیل بازه زمانی چندگانه: از چندین بازه زمانی برای تایید تجارت خود استفاده کنید.
- احساسات بازار: احساسات بازار و موقعیت معامله‌گران را در نظر بگیرید، به‌خصوص در بازارهای نقدشونده‌تر مانند فارکس. تجزیه‌وتحلیل احساسات می‌تواند به شما ایده‌ای از‌حال و هوای غالب بازار بدهد.
- نسبت ریسک به پاداش: مطمئن شوید پاداش بالقوه ریسکی را که می‌کنید، توجیه می‌کند. نسبت ریسک به پاداش مثبت نشان می‌دهد سود بالقوه بیشتر از زیان احتمالی است.
بسیار مهم است که به یاد داشته باشید هیچ تاییدیه‌ای بی‌نقص نیست و تجارت همیشه مستلزم ریسک است. بنابراین، ترکیب تأیید‌ها با مدیریت ریسک مناسب، از جمله تنظیم دستورات توقف ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی ضروری است. به‌علاوه، تمرین و آزمایش مجدد استراتژی معاملاتی می‌تواند به شما کمک کند تا در شناسایی تأیید‌های قابل اعتماد و تصمیم‌گیری آگاهانه مهارت بیشتری پیدا کنید.
از کدام ابزارهای تأییدی می‌توان برای ورود به ترید استفاده کرد؟
یکی از رایج‌ترین سوالاتی که درباره تاییدیه گرفتن در ترید مطرح می‌شود این است که از کدام ابزارهای تأییدی می‌توان برای ورود به ترید استفاده کرد؟
در پاسخ به این پرسش، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اندیکاتور شماره 1، ابزار پیروی از روند: کسب درآمد با استفاده از رویکرد ضد روند معاملاتی امکان‌پذیر است. با این‌حال برای اکثر معامله‌گران، روش ساده‌تر این است که جهت روند اصلی را بشناسند و سعی کنند از طریق معامله در جهت روند سود کسب کنند. اینجاست که ابزارهای پیروی از روند به‌کار می‌روند. بسیاری از مردم سعی می‌کنند از آن‌ها به‌عنوان یک سیستم معاملاتی جداگانه استفاده کنند. هدف واقعی ابزار دنبال‌کننده روند این است که به شما پیشنهاد دهد آیا باید به‌دنبال وارد کردن یک موقعیت خرید باشید یا نه. بنابراین بیایید یکی از ساده‌ترین روش‌های پیروی از روند را در نظر بگیریم – میانگین متحرک متقاطع. میانگین متحرک ساده، نشان‌دهنده میانگین قیمت پایانی در چند روز معین است.
- اندیکاتور شماره 2، ابزار تأیید روند: اکنون یک ابزار دنبال‌کننده روند داریم که به ما می‌گوید روند اصلی یک جفت‌ارز معین بالا است یا پایین. اما این شاخص چقدر قابل اعتماد است؟ همانطور که قبلا ذکر شد، ابزارهای دنبال‌کننده روند، مستعد اره شدن هستند. بنابراین خوب است راهی برای سنجش اینکه آیا شاخص فعلی دنبال‌کننده روند درست است یا خیر، وجود داشته باشد. برای این کار، از یک ابزار تایید روند استفاده خواهیم کرد. دقیقاً مانند ابزار دنبال‌کننده روند، ابزار تأیید روند ممکن است برای تولید سیگنال‌های خریدوفروش خاص باشد یا نباشد. در حقیقت به دنبال این هستیم که ببینیم آیا ابزار دنبال کردن روند و ابزار تأیید روند موافق هستند یا خیر.
اگر هم ابزار دنبال کردن روند و هم ابزار تأیید روند صعودی باشند، معامله‌گر می‌تواند با اطمینان بیشتری به معامله در جفت ارز مورد نظر فکر کند. به‌همین ترتیب، اگر هر دو نزولی باشند، معامله‌گر می‌تواند روی یافتن فرصتی برای فروش جفت‌ارز مورد نظر تمرکز کند. ابزار تأیید روند به‌عنوان واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) شناخته می‌شود. این شاخص ابتدا تفاوت بین دو میانگین متحرک هموار شده نمایی را اندازه‌گیری می‌کند. سپس این تفاوت با میانگین متحرک خودش مقایسه می‌شود. وقتی میانگین هموار فعلی بالاتر از میانگین متحرک خودش باشد، روند صعودی تأیید می‌شود. از طرف دیگر، وقتی میانگین هموار فعلی کمتر از میانگین متحرک خود است، یک روند نزولی تأیید می‌شود. - ابزار خرید بیش‌از حد/فروش بیشازحد: اگر تصمیم دارید در سریع‌ترین زمان ممکن وارد شوید، می‌توانید به‌محض تایید روند صعودی یا نزولی وارد معامله شوید. از سوی دیگر، می‌توانید منتظر یک عقب‌نشینی در روند اصلی بزرگ‌تر باشید؛ به این امید که این فرصت ریسک کمتری را ارائه دهد. برای این کار، یک معامله‌گر به یک شاخص خرید/فروش بیشازحد تکیه می‌کند. شاخص قدرت نسبی سه روزه یا به اختصار RSI سه روزه برای این منظور بسیار مناسب است. این اندیکاتور مجموع تجمعی روزها و روزهای کاهشی را در طول دوره محاسبه می‌کند که می‌تواند از صفر تا 100 متغیر باشد. اگر تمام عملکرد قیمت به سمت بالا باشد، شاخص به 100 نزدیک می‌شود. اگر قیمت به سمت نزول باشد، شاخص به صفر نزدیک می‌شود. عدد 50 خنثی در نظر گرفته می‌شود.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی
بعد از تاییدیه گرفتن در ترید، چطور وارد معامله شویم؟
آخرین پرسشی که در این مقاله به آن پاسخ می‌دهیم، این است که بعد از گرفتن تاییدیه چطور وارد معامله شویم؟ پس از گرفتن تاییدیه در ترید باید بر اساس سیگنال‌های دریافتی نسبت به خرید و فروش دارایی‌ها اقدام کرد. لازم به ذکر است که رعایت حد ضرر و همچنین تنوع در سبد دارایی‌ها همواره یک ضرورت است. حتی اگر یک معامله‌گر حرفه‌ای باشید هم باید همواره مدیریت ریسک را در دستور کار خود قرار دهید؛ چرا که هیچ یک از ابزارهای پیش‌بینی معاملات دارای قطعیت نیستند و در معاملات بازارهای مالی همواره درصدی از ریسک وجود دارد.
خدمات اپوفایننس
انتخاب یک بروکر مناسب در کسب سود در معاملات اهمیت زیادی دارد. بروکرهایی که ابزارهای تاییدیه گرفتن در ترید را ارائه می‌دهند، می‌توانند از ریسک معاملات بکاهند. اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر ایرانی، ارائه‌دهنده‌ی پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی است. در این پلتفرم انواع ابزارهای لازم برای ترید کردن ارائه شده است. کار کردن با این پلتفرم بسیار راحت است و حتی افراد مبتدی نیز می‌توانند از آن استفاده کنند. معامله‌گران کم‌تجربه می‌توانند نسبت به کپی کردن معاملات افراد باتجربه اقدام کنند و از این طریق کسب سود نمایند.
تأیید گرفتن در ترید برای موفقیت در بازار فارکس یک ضرورت است. با استفاده از ابزارهای گوناگون ترید‌کردن می‌توان تا حد امکان از ریسک‌ها پرهیز کرد و سود را به حداکثر رساند. استفاده از بروکرهایی که ابزارهای تاییدیه گرفتن در ترید معاملات را فراهم کنند، می‌تواند در این امر مفید و سازنده واقع شود.
اهمیت گرفتن تأیید معاملات چیست؟
گرفتن تاییدیه معاملات به افزایش دقت و صحت معاملات و پرهیز از ریسک‌های بی‌مورد کمک می‌کند.
آیا استفاده از یک تاییدیه برای معاملات کافی‌ست؟
خیر! هیچ یک از تاییدیه‌ها بی‌نقص نیستند و بهتر است از دو یا چند تأیید به‌عنوان مکمل استفاده شود.
