در دنیای فارکس و بازارهای مالی، ابزارهای پیچیده بسیار زیادی در قالب اندیکاتور وجود دارند که کمک‌حال معامله‌گران در تحلیل‌هایشان هستند. اندیکاتورها بر اساس داده‌های قیمتی، محاسبات پیچیده ریاضی و اطلاعات ساخته می‌شوند و در دسترس تریدرها قرار می‌گیرند. جالب اینکه بیشتر این اندیکاتورها با شهرت جهانی و پتانسیل سودآوری بسیار بالا، به‌صورت رایگان ارائه می‌شوند. دو مورد از مهم‌ترین اندیکاتورهایی که تریدرها در سرتاسر جهان از آن‌ها استفاده می‌کنند، اندیکاتور پیشتاز و تاخیری هستند. در این مقاله با چیستی این اندیکاتورها، نقطه‌های قوت و ضعف، نمونه آن‌ها و نکته‌هایی که باید هنگام ترید با کمک این اندیکاتورها بدانید آشنا می‌شویم.
اندیکاتور پیشتاز چیست؟
اندیکاتورهای پیشتاز، مجموعه‌ای از داده‌های قابل‌اندازه‌گیری هستند که می‌توانند به شما در پیش‌بینی اتفاقی که قرار است در نمودارهای قیمتی رخ دهد کمک کنند. این نوع از اندیکاتورها که آن‌ها را اندیکاتورهای پیشرو هم صدا می‌زنند، این پتانسیل را دارند که بستر تصمیم‌های معاملاتی بهتر را برای شما فراهم سازند. بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای بدون این اندیکاتورها دست به معامله نمی‌زنند؛ چون می‌دانند که رویدادهای گذشته یک سهم، جفت‌ارز یا دارایی نمی‌توانند آنچه که در گام بعدی رخ می‌دهد را تضمین کنند؛ اما این اندیکاتورها به‌اندازه قابل‌توجهی در این کار موفق هستند.
مزایای اندیکاتور پیشتاز
یکی از راه‌های ساده برای درک بهتر کارایی یک اندیکاتور، بررسی مزیت‌های آن است. در ادامه، می‌خواهیم شما را با چند مورد از مزیت‌های اندیکاتور پیشرو آشنا کنیم.
توانایی تشخیص روندهای آتی بازار
این نوع از اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا اندکی جلوتر از آنچه که قرار است در بازار رخ دهد را ببینید. وقتی در بازار پر از نوسان دست به معامله می‌زنید یا در دسته معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت قرار می‌گیرید، می‌توانید از این ویژگی برای ورود به‌موقع در معاملات، خروج در لحظه‌های مناسب و افزایش سودآوری استفاده کنید.
گرفتن تایید قیمت ورود به معامله
یکی دیگر از توانایی‌های اندیکاتور پیشرو، تاییدکردن جهت حرکت قیمت است. به‌عنوان‌مثال، اگر این اندیکاتورها نشان دهند که قیمت در حال تغییر جهت خود به سمت نزولی یا صعودی است و نمودارهای قیمتی هم این حرکت را نشان دهند، می‌توانید با اطمینان بیشتری در قیمت موردنظر وارد معامله شوید.
در اختیار داشتن چند عامل در کنار هم
از میان دو اندیکاتور پیشتاز و تاخیری، اندیکاتور پیشتاز از کنار هم قرارگرفتن چند فاکتور مختلف مانند حجم، قیمت و نوسان به‌دست می‌آیند. همین موضوع باعث می‌شود تریدر با دید بازتری بازار را زیر ذره‌بین بررسی ببرد و تصمیم‌های معاملاتی خود را بادقت بالاتری بگیرد.
معایب اندیکاتور پیشتاز
در کنار مزیت‌های اندیکاتور پیشرو باید به نقطه‌ضعف‌های آن هم توجه داشته باشید تا بتوانید آگاهانه‌تر از آن استفاده کنید. در ادامه، چند مورد از معایب این اندیکاتورها را به شما نشان می‌دهیم.
گمراه‌کردن تریدر با ارائه سیگنال‌های غلط
شاید ارائه سیگنال‌های اشتباه را بتوان به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش اندیکاتورهای پیشرو در نظر گرفت. به‌همین دلیل است که اعتماد 100 درصدی به اندیکاتورها توصیه نمی‌شود. باوجوداینکه این اندیکاتورهای در نتیجه محاسبات پیچیده ریاضی و داده‌های تاریخی قیمت در طول بازه‌ای طولانی به‌دست می‌آیند؛ اما همیشه، جریان زنده بازار که گاهی با اخبار اقتصادی و سیاسی دچار تب‌و‌تاب می‌شود، قدرت بیشتری دارد و می‌تواند زمینه‌ساز بروز خطا در این اندیکاتورها گردد.
وجود اختلاف بین حرکت اندیکاتور و نمودارهای قیمت
از میان دو اندیکاتور پیشتاز و تاخیری، اندیکاتور پیشتاز نمی‌تواند به‌طور دقیق و همسو با هر کندل نمودار قیمت، حرکت کند. به زبان ساده، آن‌ها از حرکت قیمت جا می‌مانند. به‌همین دلیل، تریدرهایی که فقط بر اساس سیگنال‌های این اندیکاتورها دست به ترید می‌زنند از این شکایت دارند که خیلی دیر یا زود وارد موقعیت‌های معاملاتی می‌شوند. این موضوع می‌تواند سودآوری تریدر را در خطر قرار دهد.
اعتماد بیش از اندازه به اندیکاتور
برخی از تریدرها به‌ویژه تریدرهای مبتدی، ممکن است با دیدن چند موقعیت سودآور که باتکیه‌بر این اندیکاتورها به‌دست‌آمده، تشخیص و تحلیل خود را کنار بگذارند و فقط به این ابزارها بسنده کنند. این در حالی است که شما باید بتوانید بدون استفاده از اندیکاتورها هم تحلیل شخصی خود را از روند حرکت بازار داشته باشید. یادتان باشد اندیکاتورها فقط قرار است تحلیل‌های شما را تایید کنند، نه اینکه به‌جای شما دست به تحلیل بزنند.
چند نمونه اندیکاتور پیشتاز
شاید با بررسی مزیت‌ها و ویژگی‌های اندیکاتورهای پیشتاز به این فکر افتاده باشید که از آن‌ها در پلتفرم معاملاتی خود استفاده کنید. ما در ادامه مقاله اندیکاتور پیشتاز و تاخیری، مهم‌ترین و معتبرترین اندیکاتورهای پیشرو را به شما معرفی می‌کنیم.
اندیکاتور RSI
RSI که در دسته اندیکاتور پیشرو قرار می‌گیرد با نمایش قیمت در دو محدود صفر تا 100، تغییرات قیمت را به تریدرها نمایش می‌دهد. در این اندیکاتور، وقتی قیمت به بالای ناحیه 70 نفوذ کند، به‌عنوان ناحیه اشباع خرید و سیگنالی برای آغاز معامله‌های فروش در نظر گرفته می‌شود. به‌همین‌ترتیب، وقتی قیمت به ناحیه زیر 30 نفوذ می‌کند، با نشان‌دادن اشباع فروش، سیگنالی برای آغاز معامله‌های خرید را در اختیار تریدرها می‌گذارد.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی
اندیکاتور Stochastic
این اندیکاتور در کنار نمایش میزان قدرت و سرعت حرکت قیمت، اطلاعاتی در مورد روند بازار را هم به نمایش درمی‌آورد. اندیکاتورهای استوکاستیک این توانایی را دارند که زمان خرید یا فروش دارایی را بادقت بالاتری نشان دهند.
اندیکاتور Williams %R
این اندیکاتور، شباهت زیادی به Stochastic oscillator دارد؛ اما در مقیاس منفی به نمایش درمی‌آید. به‌این‌ترتیب که بین دو محدوده صفر و 100- نوسان کرده و از محدوده 20- تا 80- به‌عنوان سیگنال‌های خریدوفروش بیش‌از‌اندازه استفاده می‌کند.
اندیکاتور On-balance volume (OBV)
یکی از اندیکاتورهای مبتنی بر حرکت OBV نام دارد که از میان دو اندیکاتور پیشتاز و تاخیری، در دسته اندیکاتور پیشتاز هم قرار می‌گیرد. این اندیکاتور به تریدرها کمک می‌کند تا با زیر نظرداشتن حجم معاملات، سیگنال‌های خرید یا فروش را به‌دست آورند.
تریدرهایی که از این اندیکاتور استفاده می‌کنند بر اساس افزایش یا کاهش حجم معاملات، وارد بازار می‌شوند؛ چون باور دارند که این موارد، نشانه‌هایی برای تغییر قیمت در آینده بسیار نزدیک هستند. OBV کارنامه بلندبالایی از سیگنال‌های نادرست را به دوش می‌کشد. شدت اطلاعات اشتباهی که این اندیکاتور به تریدرها می‌دهد در زمان‌های انتشار خبرهای سیاسی یا اقتصادی بسیار اوج می‌گیرد.
اندیکاتور تاخیری چیست؟
اندیکاتورهای تاخیری (Lagging Indicators) آن دسته از ابزارهای مالی هستند که باتکیه‌بر اطلاعاتی که از گذشته قیمت به‌دست می‌آورند، سیگنال‌های خرید یا فروش را در اختیار تریدر می‌گذارند. این اندیکاتورها بعد از حرکت قیمت، اطلاعات را نشان می‌دهند. اندیکاتورهای پسرو با ساده‌تر کردن حرکت‌های قیمت، روند پیش‌بینی حرکت بعدی را برای تریدر ساده‌تر می‌کنند.
مزایای اندیکاتور تاخیری
مزیت‌های قابل‌توجه اندیکاتور تاخیری باعث شده که تریدرهای حرفه‌ای از آن در انجام معاملات خودشان استفاده کنند. در ادامه مقاله اندیکاتور پیشتاز و تاخیری، می‌خواهیم چند مورد از مهم‌ترین نقطه‌های قوت این اندیکاتورها را با شما در میان بگذاریم.
دقت بالا
اندیکاتورهای پسرو به‌دلیل اینکه بر پایه داده‌های گذشته قیمت و محاسبات ریاضی هستند، بسیار دقیق‌تر از اندیکاتورهای پیشتاز عمل می‌کنند. به‌همین دلیل، باوجوداینکه این ابزارها پس از حرکت قیمت، خودشان را نشان می‌دهند، ولی هنوز طرف‌داران زیادی میان تریدرهای حرفه‌ای دارند.
شناسایی آسان روندهای قیمتی
استفاده از اندیکاتورهای پسرو به شما کمک می‌کند تا الگوها و روندهای موجود در نمودارهای فارکس را با یک نگاه تشخیص دهید. این موضوع می‌تواند مسیر شما را برای پیش‌بینی روند جدید حرکت در نمودار قیمت هموارتر سازد.
معایب اندیکاتور تاخیری
حالا نوبت بررسی معایب اندیکاتور پسرو است. بیایید به نیمه تاریک این اندیکاتورها نگاهی بیندازیم تا هنگام کار با آن‌ها فقط به‌اندازه‌ای که کارایی دارند رویشان حساب کنیم.
نمی‌توان از آن‌ها برای تمام دارایی‌ها استفاده کرد
اندیکاتور تاخیری، بهترین انتخاب برای افرادی است که روی دارایی‌های مالی با گردش بالا کار می‌کنند؛ چون اندیکاتور تاخیری برای استفاده در دارایی‌هایی که گردش مالی اندکی دارند مناسب نیست و ممکن است سیگنال‌های اشتباهی بدهد.
در کوتاه‌مدت، کارایی چندانی ندارند
این اندیکاتورها بهترین عملکرد خود را روی روندهای کوتاه‌مدت به نمایش می‌گذارند. بنابراین، اگر به‌دنبال ترید بر اساس روندهای بلندمدت هستید، بهتر است به سراغ ابزار دیگری بروید.
پیچیده به نظر می‌رسند
کار با اندیکاتورهای پسرو به‌دلیل پیچیدگی ظاهری آن‌ها چندان ساده نیست. این موضوع به‌ویژه برای تریدرهای مبتدی که هنوز تجربه چندانی در بازار ندارند و با تکنیک‌های کسب اطلاعات از این اندیکاتورها ناآشنا هستند، بسیار سخت است.
بررسی چند نمونه اندیکاتور تاخیری
بعد از صحبت در مورد انواع اندیکاتور پیشتاز و تاخیری و فهم آن، حالا زمان آن رسیده است که شما را با چند مورد از اندیکاتورهای پسرو آشناتر کنیم.
اندیکاتور MACD
اندیکاتور مکدی یکی از ابزارهای قدیمی و معتبر در بازارهای مالی است که تریدرهای حرفه‌ای هم از آن استفاده می‌کنند. این اندیکاتور می‌تواند با نشان‌دادن قدرت و جهت روند در بازار، دیدگاه گسترده‌تری از قیمت آینده یک دارایی مالی را در اختیار تریدر بگذارد.
میانگین متحرک (Moving Average)
این اندیکاتور تاخیری، روش مخصوصی برای نمایش قیمت‌ها دارد و سعی می‌کند تغییراتی که روی قیمت رخ می‌دهند را به‌صورت اصلاح شده به نمایش درآورد. اندیکاتور میانگین متحرک، دو نوع معروف دارد. اولین نوع آن، میانگین متحرک ساده (SMA) است که میانگینی از قیمت‌ها را در بازه زمانی مشخص در اختیار شما می‌گذارد. دومین نوع آن، یعنی میانگین متحرک نمایی (EMA) ،میانگینی از قیمت‌ها را با نگاه به قیمت‌های اخیر به نمایش درمی‌آورد.
باند بولینگر (Bollinger Bands)
این اندیکاتور با ترکیب میانگین متحرک و انحراف معیار، دو ناحیه بالا و پایین را برای قیمت تعیین می‌کند که می‌توانند با نشان‌دادن نواحی اشباع خرید یا فروش، سیگنال‌هایی را در مورد فروش و خرید در اختیار تریدر بگذارند.
اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)
با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید نقطه‌هایی که روند در آن‌ها دچار تغییر می‌شود را بیابید. معمولا تریدرها از این اندیکاتور برای تشخیص به‌موقع تغییر روند استفاده می‌کنند.
بیشتر بخوانید: استفاده از اندیکاتور پارا بولیک سار
اندیکاتور ATR (Average True Range)
با بررسی این اندیکاتور پسرو می‌توانید میزان نوسان قیمت را بادقت بالایی بررسی کرده و بازار را زیر ذره‌بین تحلیل خود ببرید.
اندیکاتور ADX (Average Directional Index)
این اندیکاتور پسرو به شما نشان می‌دهد که روند فعلی تا چه اندازه قدرت دارد. به‌عنوان‌مثال اگر ADX بالا باشد، یک روند قوی را نشان می‌دهد.
اندیکاتور پیشتاز و تاخیری چه تفاوتی با هم دارند؟
باوجوداینکه، هر دو نوع از اندیکاتور پیشتاز و تاخیری در دسته ابزارهای تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند، ولی با هم تفاوت‌هایی دارند که باید قبل از بارگذاری آن‌ها در پلتفرم معاملاتی‌تان از آن‌ها باخبر باشید. در ادامه، شما را با برخی از این تفاوت‌ها آشنا می‌کنیم تا موضوع را بهتر درک کنید.
- اندیکاتور پیشتاز، قبل از آنکه رویدادی در بازار رخ دهد، مثلا روند جدیدی شروع شود، سیگنال‌دهی را آغاز می‌کند؛ اما اندیکاتور تاخیری پس از آنکه قیمت شروع به حرکت کرد این موضوع را به شما نشان می‌دهد؛
- اندیکاتور تاخیری، بسیار کمتر از اندیکاتور پیشتاز به شما سیگنال اشتباه می‌دهد؛
- هنگام کار با اندیکاتورهای پیشرو متوجه می‌شوید که آن‌ها به خبرها واکنش شدیدی نشان می‌دهند؛ اما در اندیکاتورهای پسرو خیلی دیرتر و با شتاب کمتری شاهد واکنش به انتشار انواع اخبار هستید؛
- در اندیکاتورهای پیشرو، شما به‌موقع وارد پوزیشن معاملاتی خود می‌شوید و سودآوری قابل‌توجهی از این روش معاملاتی به‌دست می‌آورید؛ ولی در اندیکاتورهای پسرو، سیگنال‌های ورود به معامله، خیلی دیرتر به نمایش درمی‌آیند و تریدر بخش زیادی از سود را از دست می‌دهد.
نکات مهم در استفاده از اندیکاتور پیشتاز و تاخیری
در ادامه نکته‌هایی که باید هنگام استفاده از اندیکاتورهای پیشرو و پسرو رعایت کنید با شما در میان می‌گذاریم. استفاده از این نکته‌ها به شما کمک می‌کنند بتوانید بیشترین بهره را از این اندیکاتورها ببرید.
اندیکاتور پیشتاز و تاخیری را با هم ترکیب کنید
تریدرهای حرفه‌ای می‌دانند که فقط استفاده‌کردن از یک اندیکاتور تاخیری یا پیشتاز نمی‌تواند نتیجه قابل‌توجهی را در اختیارشان بگذارد. به‌همین دلیل، آن‌ها از ترکیب چند اندیکاتور با هم استفاده می‌کنند تا بتوانند روند تصمیم‌گیری را در معاملات خود بهبود بخشند.
به تایم فریم معاملاتی خود توجه کنید
اندیکاتورهای مختلف در تایم‌فریم‌های مختلف، عملکرد متفاوتی از خود نشان می‌دهند. به‌همین دلیل، بهتر است قبل از معامله با سرمایه واقعی خود، مدتی استراتژی‌تان را با ترکیب اندیکاتور پسرو و پیشرو در تایم‌فریم‌های مختلف مورد آزمایش قرار دهید تا بتوانید بهترین نتیجه را از این روش ترید بگیرید.
یک ترتیب خاص برای بررسی اندیکاتور پیشتاز و تاخیری داشته باشید
معمولا ترتیب قرارگیری اندیکاتورها در پلتفرم معاملاتی می‌تواند روی نتیجه نهایی معاملاتی شما تاثیر بگذارد. ازآنجاکه تریدرهای حرفه‌ای ابتدا تحلیل خود را با اندیکاتور پیشتاز شروع کرده و پس از آن به سراغ اندیکاتور تاخیری می‌روند، پیشنهاد می‌شود که شما هم همین روند را در پیش بگیرید.
تعداد اندیکاتور پیشتاز و تاخیری را محدود سازید
به‌جای تمرکز روی چندین اندیکاتور که می‌تواند بسیار گیج‌کننده باشد، فقط چند مورد محدود را انتخاب کرده و روی گرفتن سیگنال بر اساس آن‌ها تمرین کنید. بهتر است اندیکاتورهایی را برای این کار در نظر بگیرید که بیشترین همخوانی را با استراتژی معاملاتی شما دارند.
تمرین و باز هم تمرین کنید
قبل از به‌کاربردن هر نوع استراتژی و اندیکاتوری روی آن تحقیق و مطالعه کرده و با سازوکار آن آشنا شوید. سپس با تمرین روی حساب دمو و به‌دست‌آوردن تجربه بیشتر، این استراتژی را روی یک حساب معاملاتی واقعی، اما با سرمایه کمتر مورد آزمایش قرار دهید. پس از اینکه کارایی این سبک معاملاتی در حساب زنده هم به شما ثابت شد، آن را روی حساب معاملاتی اصلی خودتان هم پیاده سازید.
خدمات اپوفایننس
اندیکاتور پیشتاز و تاخیری، بهترین عملکرد خود را زمانی نشان می‌دهند که در کنار هم مورداستفاده قرار بگیرند؛ چون در این حالت می‌توانند نقص‌های خود را پوشش داده و سیگنال موقعیت‌های معاملاتی را بادقت بالاتری در اختیار تریدر بگذارند. در این میان، نوع بروکری که در آن دست به ترید می‌زنید می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد؛ چون اگر بروکر شما معتبر و مسئولیت‌پذیر نباشد می‌تواند با تاخیر در اجرای معامله‌ها تمام زحماتی که برای تحلیل و یافتن بهترین موقعیت‌های معاملاتی می‌کشید را بر باد می‌دهد.
ما در بروکر معتبر و رگوله شده اپوفایننس، دور هم جمع شده‌ایم تا بهترین خدمات معاملاتی را در اختیار تریدرهای ایرانی بگذاریم. با افتتاح انواع حساب از جمله، حساب اسلامی در بروکر اپوفایننس می‌توانید در کنار استفاده از اسپردهای رقابتی، ابزارهای معاملاتی مختلف و سرعت بالا در اجرای معامله‌ها از پشتیبانی منحصربه‌فرد هم برخوردار شوید. اگر تصمیمتان برای به‌دست‌آوردن درآمد دلاری در ایران جدی است، همین امروز اولین حساب معاملاتی خود را در اپوفایننس افتتاح کنید.
اندیکاتور پیشتاز و تاخیری در کدام پلتفرم معاملاتی وجود دارند؟
شما می‌توانید این اندیکاتورها را در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 و 5، از بخش Indicators پیدا کرده و روی پنجره معاملاتی خود بارگذاری کنید.
چه اندیکاتورهای پیشرو و پسرویی را می‌توان با هم ترکیب کرد؟
معمولا محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال، می‌توانید دو اندیکاتور معروف میانگین متحرک و RSI را با هم ترکیب سازید و کیفیت تصمیم‌های معاملاتی خود را بالاتر ببرید.
کدام اندیکاتور پیشتاز یا تاخیری را می‌توان با الگوهای کلاسیک ترکیب کرد؟
اندیکاتور پیشتاز، بهترین سازگاری را با الگوهای کندلی، خطوط حمایت و مقاومت دارد.
کدام اندیکاتور بهترین نتیجه را در تایید عملکرد قیمت از خود نشان می‌دهد؟
تریدرهای حرفه‌ای از اندیکاتور تاخیری به‌عنوان ابزاری برای تایید عملکرد قیمت و تصمیم معاملاتی‌شان استفاده می‌کنند.
