مهتاب صفری

اسپرد Nasdaq به میزان اختلاف بین قیمت پیشنهادی خریداران و فروشندگان این سهام اشاره دارد. قیمت پیشنهادی Ask بیش‌ترین قیمتی است که خریداران آماده‌اند برای خرید یک سهم بپردازند و قیمت درخواستی Bid، کم‌ترین قیمتی است که فروشندگان آماده‌اند برای فروش یک سهم دریافت کنند. اسپرد پیشنهادی و درخواستی می‌تواند شاخصی از نقدشوندگی سهام باشد، که نشان می‌دهد چقدر راحت می‌توان سهام را در بازار خریدوفروش کرد. به‌عنوان مثال، اگر قیمت Bid یک قرارداد آتی Nasdaq 100 E-Mini 16925.6 دلار و قیمت Ask 16926.6 دلار باشد، اسپرد 1 دلار است. اسپرد کم به این معناست که بازار دارای نقدشوندگی و کارایی بالاتری است، در حالی که اسپرد زیاد به این معناست که بازار دارای نقدشوندگی و کارایی پایین‌تری است. در این مقاله قصد داریم تا اسپرد نزدک را بررسی کنیم و ببینیم که دلیل استقبال معامله‌گران از آن چیست؟

نزدک چیست؟

نزدک یک بازار جهانی الکترونیکی است که در آن اوراق بهادار خریدوفروش می‌شوند. این نام از اختصار National Association of Securities Dealers Automated Quotations گرفته شده است. این شرکت به‌عنوان یک زیرمجموعه از انجمن ملی فروشندگان اوراق بهادارNASD، که اکنون به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات صنعت مالی FINRA شناخته می‌شود، تأسیس شد. بیش از 5000 شرکت در نزدک فهرست شده و معامله می‌شوند. این شرکت‌ها شامل بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری مانند اپل AAPL و مایکروسافت MSFT هستند.

نزدک دارای دو بازار مختلف است؛ بازار ملی نزدک و بازار کوچک نزدک. بازار ملی تجارت اوراق بهادار بزرگ را انجام می‌دهد در حالی که بازار کوچک نزدک شامل تجارت شرکت‌های کوچک‌تر در حال رشد است. نزدک 29 بازار دارد که امکان تجارت سهام، مشتقات و کالاها را فراهم می‌کند.

اسپردهای نزدک

اسپرد نزدک انواع متفاوتی را شامل می‌شود مانند اسپرد تقویمی، اسپرد پروانه‌ای، اسپرد کندور و اسپرد بین کالایی. معامله‌گران می‌توانند از تغییرات قیمت پیشنهادی و درخواستی یا نوسانات بازار سود کسب کنند. در ادامه این بخش، انواع اسپردهای نزدک را بررسی می‌کنیم.

calendar spreads

اسپرد تقویم یک روش جالب و مفید برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی است. این روش به شما اجازه می‌دهد که با خریدوفروش همزمان یک دارایی اساسی در تاریخ‌های مختلف، از تغییرات قیمت آن بهره ببرید.

به‌عنوان مثال، فرض کنید شما می‌خواهید در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنید. شما می‌توانید یک قرارداد طلا با تاریخ تحویل مارس بخرید و یک قرارداد طلا با تاریخ تحویل ژوئن را بفروشید. این کار به شما امکان می‌دهد که از اختلاف قیمت بین دو قرارداد سود کسب کنید. اگر قیمت طلا در مارس بالاتر از قیمت طلا در ژوئن باشد، شما سود می‌کنید.

بیشتر بخوانید: انواع اسپرد در فارکس

 butterfly spreads از انواع اسپرد نزدک

اسپرد پروانه‌ای یک استراتژی اختیار معامله است که در آن چهار قرارداد اختیاری با تاریخ انقضا یکسان و strike prices های متفاوت خریداری و فروخته می‌شوند. این استراتژی برای سودآوری از چشم‌انداز خنثی نسبت به دارایی پایه کاربرد دارد، یعنی وقتی که پیش‌بینی می‌شود قیمت دارایی پایه تا تاریخ انقضا در یک محدوده مشخصی قرار داشته‌باشد. ساختار اساسی اسپرد پروانه‌ای به‌صورت زیر است.

• یک گزینه با قیمت strike prices خریداری می‌شود (بال پایینی)
• دو گزینه با قیمت strike prices میانی فروخته می‌شوند (بدنه)
• یک گزینه با قیمت strike prices بالاتر خریداری می‌شود (بال بالایی)

قیمت‌های strike prices پایین‌تر و بالاتر از قیمت strike prices میانی فاصله‌ی یکسانی دارند. به‌عنوان نمونه، اگر قیمت strike prices میانی 50 دلار باشد، قیمت‌های strike prices پایین‌تر و بالاتر می‌توانند به ترتیب 45 و 55 دلار باشند.

حداکثر سود در اسپرد پروانه‌ای

حداکثر سود اسپرد پروانه‌ای، زمانی حاصل می‌شود که قیمت دارایی پایه در تاریخ انقضا برابر با قیمت strike prices میانی باشد. حداکثر سود برابر است با تفاوت بین قیمت‌های strike prices پایین‌تر و میانی، که از آن حق بیمه خالص پرداخت شده برای گزینه‌ها و هزینه‌های کمیسیون کسر می‌شود.

حداکثر ضرر در اسپرد پروانه‌ای

حداکثر ضرر اسپرد نزدک پروانه‌ای محدود به حق بیمه خالص پرداخت شده برای گزینه‌ها به اضافه‌ هزینه‌های کمیسیون است. حداکثر ضرر زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی پایه در تاریخ انقضا کم‌تر از قیمت strike prices باشد.

strike prices چیست؟

در قسمت بالا از این اصطلاح بسیار استفاده شد. strike prices درواقع قیمتی است که در قراردادهای اختیار معامله آپشن، بین خریدار و فروشنده توافق می‌شود. این قیمت مشخص می‌کند که خریدار یا فروشنده می‌تواند دارایی پایه را در آینده با چه قیمتی خرید یا فروش کند. قیمت strike prices یا اعمال در اختیار معامله، تاثیر مهمی بر سود یا زیان معامله‌گران دارد.

condor spreads

ما در این جا در مورد یک استراتژی جالب صحبت می‌کنیم. اسم این استراتژی کندور است. شما می‌توانید با این استراتژی از سهامی که قیمتش زیاد تغییر نمی‌کند، سود ببرید. چطور؟ به این موضوع توجه کنید که کندور یک استراتژی خنثی است. یعنی شما انتظار ندارید که قیمت سهام بالا یا پایین برود. شما فقط می‌خواهید که قیمت سهام در یک محدوده مشخص بماند. برای اجرای این استراتژی، شما باید چهار call بخرید و بفروشید. این چهار call همه تاریخ انقضای یکسان دارند، اما قیمت‌های مختلفی را تعیین می‌کنند. ما این قیمت‌ها را A ،B ،C و D می‌نامیم. قیمت A کم‌ترین و قیمت D بیش‌ترین است.

بیشتر بخوانید: بازار خنثی یا رنج چیست؟

شما می‌توانید دو نوع اسپرد نزدک کندور داشته‌باشید، اولی طولانی و دومی کوتاه. برای کندور طولانی، شما باید این کارها را انجام دهید.

• Buy a call, strike price A
• Sell a call, strike price B
• Sell a call, strike price C
• Buy a call, strike price D

برای کندور کوتاه، شما باید کارهای برعکس را انجام دهید.

• Sell a call, strike price A
• Buy a call, strike price B
• Buy a call, strike price C
• Sell a call, strike price D

تفاوت کندور طولانی و کوتاه در چیست؟

تفاوت آن‌ها در این است که چه زمانی سود می‌برید و چه زمانی ضرر می‌کنید. برای کندور طولانی، شما زمانی سود می‌برید که قیمت سهام بین B و C باشد. برای کندور کوتاه، شما زمانی سود می‌برید که قیمت سهام کم‌تر از A یا بیش‌تر از D باشد.

معنی Buy a call در تعاریف بالا چیست؟

Buy a call یک عبارت انگلیسی است که به‌معنی خرید یک آپشن فراخوانی است. یک آپشن فراخوانی درواقع یک قرارداد مالی است که به خریدار حق می‌دهد که یک دارایی مانند سهم، اوراق بهادار، کالا یا ساز و برگ‌های دیگر را در یک قیمت مشخص، مثلاً قیمت strike prices در قبل از یک تاریخ مشخص (انقضا) بخرد. خریدار یک آپشن فراخوانی زمانی سود می‌برد که قیمت دارایی زیربنایی افزایش یابد.

شرایط Buy a call

برای خرید یک آپشن فراخوانی، شما باید یک هزینه کوچک یا حق بیمه، پرداخت کنید. این هزینه به ازای هر سهم محاسبه می‌شود و بیش‌ترین مقداری است که شما می‌توانید در یک آپشن فراخوانی ضرر کنید. آپشن‌های فراخوانی را می‌توان برای حدس زدن، درآمدزایی یا مدیریت مالیاتی خرید یا فروخت.

معنی Sell a call در تعاریف بالا چیست؟

Sell a call یعنی شما حق خرید یک دارایی را به کسی دیگر می‌فروشید. شما این کار را انجام می‌دهید چون فکر می‌کنید قیمت دارایی کاهش خواهد یافت. شما برای فروش این حق یک مبلغی به‌عنوان حق بیمه دریافت می‌کنید. اگر قیمت دارایی کم‌تر یا مساوی با قیمت تعیین شده بماند، شما حق بیمه را به‌عنوان سود نگه‌می‌دارید. اما اگر قیمت دارایی بیش‌تر شود، خریدار ممکن است حق خرید را اجرا کند و شما مجبور شوید دارایی را با قیمت پایین‌تر به او بفروشید. در این صورت، شما ممکن است ضرر کنید.

مزایای اسپرد کندور چیست؟

یکی از مزایای کندور این است که شما می‌توانید از نوسانات کم سهام بهره ببرید. شما نیازی ندارید که حدس بزنید که قیمت سهام چه جهتی را به خود می‌گیرد. شما فقط باید از این‌که قیمت سهام خیلی تغییر نکند، اطمینان حاصل کنید. یکی‌دیگر از مزایای کندور این است که می‌توانید از گذشت زمانی سود کنید. گذشت زمان یعنی ارزش آپشن‌ها با گذشت زمان کم می‌شود. این برای شما مفید است چون شما بیش‌تر آپشن‌ها را فروخته‌اید تا خریده باشید.

بیشتر بخوانید: چه زمانی جفت ارز بخریم؟

 inter-commodity spreads

در این بخش به یک استراتژی معاملاتی می‌پردازیم که به آن اسپرد بین کالایی می‌گویند. این استراتژی شامل خریدوفروش قراردادهای آتی روی کالاهای مختلف اما مرتبط است. مثلاً نفت خام و نفت گرمایشی یا ذرت و گندم. هدف از این کار این است که از تفاوت در تغییرات قیمت بین این کالاها سود ببریم.

در ادامه مباحث مربوط به اسپرد، به انواع مختلف inter-commodity spreads می‌پردازیم که زیر مجموعه‌ای از اسپرد نزدک به‌شمار می‌روند. البته قبل از هر چیز این را باید بدانید که برای استفاده از اسپردهای بین کالایی، باید به خوبی درک کنید که چه عواملی بر قیمت این کالاها تأثیر می‌گذارند و چه رابطه‌ای بین آن‌ها وجود دارد. از این استراتژی می‌توانید برای محافظت در برابر خطرات قیمت، حدس و گمان در مورد روند بازار یا برطرف کردن ناکارآمدی‌های قیمت استفاده کنید.

• اسپرد کراک: این اسپرد بین نفت خام و محصولات نفتی تصفیه شده است؛ مثلاً بنزین و روغن گرمایشی. این اسپرد نشان‌دهنده حاشیه سود پالایشگران نفت است.

• اسپرد خرد شده: این اسپرد بین یک محصول کشاورزی خام و محصولات فرآوری شده آن است. مثلاً سویا و روغن سویا و کنجاله سویا. این اسپرد نشان‌دهنده حاشیه سود فرآورندگان سویا است.
• اسپرد اسپارک: این اسپرد بین قیمت برق و قیمت گاز طبیعی است. این اسپرد نشان‌دهنده حاشیه سود تولیدکنندگان برق از گاز طبیعی است.

مزایا و معایب اسپرد نزدک چیست؟

اسپرد نزدک یک سامانه معاملاتی الکترونیکی است که به شرکت‌هایی که در آن فهرست شده‌اند، امکان معامله سهام خود را می‌دهد. این سامانه مزایا و معایب خاص خود را دارد که در ادامه به مزایای آن اشاره می‌کنیم.

• معامله آسان و سریع: یکی از مزایای اسپرد نزدک این است که سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام را به‌راحتی و سرعت بالا، بدون نیاز به دخالت افراد یا مکان‌های میانجی خریدوفروش کنند. این امر باعث می‌شود که هزینه‌های مربوط به معاملات کاهش یابد و کارایی معاملات افزایش پیدا کند.
• وجود شفافیت: یک مزیت دیگر اسپرد نزدک این است که شفافیت و رقابت بالایی را میان کارگزاری‌ها ایجاد می‌کند. کارگزاری‌ها درواقع شرکت‌هایی هستند که نقش میانجی را برای سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند و سهام را با آن‌ها خریدوفروش می‌کنند. بروکرها ملزم هستند که بهترین قیمت‌هایی که برای خریدوفروش سهام در نظر دارند را در سامانه نزدک اعلام کنند. این امر باعث می‌شود که اسپرد کم‌تر شده و اجرای معاملات سریع‌تر و بهتر انجام شود.
• تنوع در سهام‌ها: یک مزیت دیگر اسپرد نزدک این است که انواع مختلفی از سهام‌ها را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. این سهام متعلق به شرکت‌های مختلفی از صنایع و انرژی است. این امر باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران فرصت‌ها و تنوع بیش‌تری را برای سرمایه‌گذاری داشته‌باشند.

اسپرد نزدک در کنار مزایا، معایبی هم دارد؛ از جمله:

• حساس به نوسانات: یکی از معایب اسپرد نزدک این است که بسیار حساس به نوسانات و رویدادهای بازار است. اخبار، درآمدها، شایعات و عوامل دیگر می‌توانند باعث شوند که قیمت سهام و اسپرد به شدت تغییر کنند. این امر می‌تواند سرمایه‌گذاران را در معرض خطر قرار دهد و ممکن است باعث شود که آن‌ها نتوانند با قیمت‌های مطلوب به معامله ورود و خروج کنند.
• از اعتبار کم‌تری برخوردار است: برخی از معامله‌گران براین باورند که اسپرد نزدک از اعتبار کم‌تری نسبت به سایر بورس‌ها برخوردار است.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس بهترین بروکر فارکس است که طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی مانند فارکس، CFD، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد. چه مبتدی و چه متخصص باشید، می‌توانید از ابزارها، پشتیبانی و برنامه‌های نوآورانه این برکر بهره‌مند شوید. با اپوفایننس می‌توانید به بیش از 300 بازار دسترسی داشته‌باشید، با اسپردها و پورسانت‌های کم معامله کنید و از اجرای سریع معاملات خود لذت ببرید. این فرصت را از دست ندهید، به opofinance بپیوندید و فرصت‌های معاملاتی بی‌شماری را تجربه کنید. در نظر داشته باشید این بروکر به تازگی رگوله ASIC (رگوله استرالیا) را دریافت کرده و در رده بروکرهای آن شور قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: کپی تریدر اپوفایننس

اسپرد Nasdaq اختلاف بین قیمت‌هایی است که خریداران و فروشندگان مایل به معامله با سهام نزدک هستند. هرچه اسپرد کم‌تر باشد، خریدوفروش سهام در بازار آسان‌تر است. هرچه اسپرد بیش‌تر باشد، یافتن یک معامله خوب دشوارتر است. بسیاری از معامله‌گران اسپرد نزدک را به‌دلیل داشتن ویژگی‌های منحصربه‌فرد انتخاب می‌کنند.

منبع +++++++

دوراندیش‌ترین معامله‌گران در بازار فارکس کسانی هستند که از دارایی‌هایی به قدرتمندی نفت غافل نبوده و در تلاش هستند تا از نوسانات ارزش طلای سیاه به نفع خود بهره‌برداری کنند. اسپرد نفت در فارکس نقش اساسی در دینامیک بازارهای مالی ایفا می‌کند. با اپوفایننس همراه باشید تا نگاهی دقیق به این بخش جذاب از بازار ارز انداخته و آن را از جنبه‌های مختلف بررسی کنیم.

اسپرد نفت و اهمیت آن در معاملات فارکس

اسپرد نفت در فارکس که به آن کرک اسپرد (Crack Spread) هم گفته می‌شود، به تفاوت قیمت بین نفت خام و فرآورده‌های نفتی حاصل از آن اشاره دارد. این تفاوت قیمت نشان‌دهنده حاشیه سود پالایشگاه‌ها است و در تحلیل بنیادی شرکت‌های پالایشی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قیمت هر بشکه نفت خام و قیمت فرآورده‌های مختلف پالایش‌شده از آن، همیشه با هم هماهنگ نیستند. بسته به زمان سال، آب و هوا، عرضه جهانی و بسیاری از عوامل دیگر، عرضه و تقاضا برای مشتقات خاص، منجربه تغییرات قیمتی می‌شود که می‌تواند بر حاشیه سود یک بشکه نفت خام در پالایشگاه تأثیر بگذارد. دو عامل اصلی در محاسبه اسپرد نفت در فارکس، شامل موارد زیر می‌شود:

• قیمت نفت خام (Crude Oil Price): نفت خام به‌عنوان ورودی اولیه برای فرآیند پالایش در نظر گرفته می‌شود. قیمت نفت خام بر اساس نوع نفت خام (مانند Brent یا WTI) تعیین می‌شود.
• قیمت محصولات پالایشی (Refined Product Prices): این بخش از معادله، شامل قیمت محصولات نفتی پردازش‌شده از جمله بنزین، گازوئیل، نفت سفید یا سایر محصولات پتروشیمی می‌شود. قیمت این محصولات ممکن است با توجه به نوع واحد پالایش و تقاضا در بازار تعیین شود.

برای محاسبه کرک اسپرد از فرمول زیر استفاده می‌شود:

کرک اسپرد= قیمت محصولات پالایش‌شده – قیمت نفت خام

یک کرک اسپرد مثبت نشان‌دهنده این است که قیمت محصولات پالایشی بیشتر از قیمت نفت خام است و در نتیجه، فرآیند پالایش سودآوری دارد. از سوی دیگر، یک کرک اسپرد منفی به معنای آن است که قیمت محصولات پالایشی کمتر از قیمت نفت خام است و در نتیجه، فرآیند پالایش زیان‌ده است. کرک اسپرد می‌تواند نشان‌دهنده سودآوری یا زیان‌دهی صنعت پالایش نفت در یک زمان خاص و با توجه به شرایط بازار و تقاضا باشد.

اسپرد نفت در فارکس، می‌تواند بر اساس وزن هر محصول در سبد شرکت پالایشی محاسبه شود و همانطور که گفته شد، تاثیر مستقیمی بر سودآوری پالایشگاه‌ها دارد. به‌عنوان مثال، اگر قیمت یک بشکه نفت خام 60 دلار باشد و قیمت یک بشکه بنزین 70 دلار باشد، کرک اسپرد بنزین 10 دلار خواهد بود.

برای کاهش ریسک قیمت‌گذاری، پالایشگاه‌ها از قراردادهای آتی برای جلوگیری از گسترش کرک استفاده می‌کنند. معامله‌گران آتی می‌توانند از کرک اسپرد برای پوشش سایر سرمایه‌گذاری‌ها یا گمانه‌زنی در مورد تغییرات احتمالی قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده استفاده کنند.

اهمیت اسپرد نفت در معاملات فارکس به دلیل تاثیر آن بر قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی است. تغییرات در کرک اسپرد می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات در عرضه و تقاضا برای نفت خام و محصولات پالایش‌شده باشد که این تغییرات می‌تواند بر قیمت‌های جهانی و در نتیجه بر معاملات فارکس تاثیر بگذارد.

اسپرد نفت در فارکس، به‌عنوان یک معیار مهم در تحلیل بنیادی شرکت‌های پالایشی و همچنین، به‌عنوان یک عامل تاثیرگذار بر قیمت‌های جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی در بازار فارکس مورد توجه قرار دارد. اهمیت کرک اسپرد، شامل موارد زیر است:

• نمایانگر وضعیت بازار نفت: اسپرد نفت به‌عنوان یک شاخص از وضعیت بازار نفت عمل می‌کند. این اختلاف قیمت نشان‌دهنده نوسانات و تحولات در بازار نفت است و معامله‌گران می‌توانند از آن برای تحلیل وضعیت بازار و پیش‌بینی جهت حرکت‌های آتی استفاده کنند.
• تأثیر بر تصمیم‌گیری معاملاتی: ارزش اسپرد نفت تأثیر مستقیم بر سودآوری معاملات دارد. افزایش اسپرد نفت ممکن است به معامله‌گران هزینه‌های بیشتری برای ورود به یک معامله وارد کند و در نتیجه، تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از موقعیت‌های معاملاتی را تحت‌تأثیر قرار دهد.
• عامل مهم در مدیریت ریسک: شناخت دقیق از اسپرد نفت به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که مدیریت ریسک موقعیت‌های خود را بهبود دهند. با درک این‌که چگونه اسپرد نفت در فارکس ممکن است در شرایط مختلف بازار تغییر کند، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های مدیریت ریسک خود را به‌روز کنند.
• تأثیر بر انتخاب زمان معاملات: تغییرات در اسپرد نفت ممکن است زمانی که معامله‌گران تصمیم به ورود به بازار یا خروج از آن می‌گیرند، تأثیرگذار باشد. معامله‌گران ممکن است اسپرد نفت را به‌عنوان یک فاکتور مهم در انتخاب زمان معاملات خود در نظر بگیرند.

کرک اسپرد، نه تنها یک عنصر محاسباتی است، بلکه یک ابزار تحلیلی و مدیریت ریسک هم محسوب می‌شود که با استفاده از آن می‌توانید تصمیمات معاملاتی بهینه‌تری بگیرید.

بیشتر بخوانید: هر اسپرد چند پیپ است؟

انواع اسپرد نفت در فارکس

کرک اسپرد به‌عنوان اختلاف قیمت بین نفت خام و محصولات پالایشی می‌تواند در چند نوع مختلف بر اساس نوع محصولات پالایشی مورد استفاده قرار گیرد.

دو نوع اصلی کرک اسپرد وجود دارد: اسپرد بین نفت خام و یک محصول (مثلاً: نفت خام در مقابل گازوئیل) و اسپرد بین محصولات خام و چند محصول (مثلاً: نفت خام در مقابل گازوئیل، بنزین و سوخت جت). کرک اسپرد 3:2:1 دومی است که نفت خام را با قیمت بنزین و گازوئیل مقایسه می‌کند. در زیر، انواع مختلف اسپرد نفت در فارکس را توضیح می‌دهیم:

3-2-1 Crack Spread

در این نوع کرک اسپرد، فرض بر این است 3 بشکه نفت خام را می‌توان به 2 بشکه بنزین و 1 بشکه گازوئیل تبدیل کرد. این فرض ساده‌انگارانه است، زیرا تنها 70 درصد از تولید را از یک بشکه سوخت در نظر می‌گیرد؛ اما گاز و گازوئیل، بخش عمده‌ای از سود یک پالایشگاه را تشکیل می‌دهند. بنابراین ساده‌سازی خوبی برای اهداف تخمینی است.

5-3-2 اسپرد نفت در فارکس

 در این‌حالت فرض بر این است که از 5 بشکه نفت خام برای تولید 3 بشکه بنزین و دو بشکه گازوئیل استفاده می‌شود.

سایر انواع محصولات پالایشی

بسته به نوع محصولات پالایشی مورد استفاده، می‌توان دیگر انواع Crack Spread را تعریف کرد. به‌عنوان مثال، ممکن است فرمول Crack Spread بر اساس تولید گازوئیل، بنزین، نفت سفید یا سایر محصولات پتروشیمی متفاوت باشد.

هر نوع کرک اسپرد به‌نوعی نمایانگر سودآوری یا زیان‌دهی فرآیند پالایش در یک زمان خاص است. تغییرات در این اختلاف قیمت می‌تواند تأثیر زیادی بر سودآوری شرکت‌های پالایشی داشته باشد و ممکن است تحت‌تأثیر عوامل مختلفی مانند تغییرات در قیمت نفت خام، تقاضا برای محصولات پالایشی و شرایط بازار قرار گیرد. در بخش بعدی به‌تفصیل در این باره صحبت خواهیم کرد.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت و نحوه‌ تاثیرگذاری آن بر اسپرد

قیمت نفت تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی قرار دارد. این عوامل می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کرک اسپرد تأثیر بگذارند. در ادامه، عوامل تأثیرگذار بر قیمت نفت و نحوه‌ تأثیر آن بر اسپرد را بررسی خواهیم کرد:

عرضه و تقاضا و تأثیر آن بر اسپرد نفت در فارکس

عرضه و تقاضا بر اساس عوامل اقتصادی و سیاسی متغیر است. افزایش تقاضا یا کاهش عرضه نفت و مشتقات آن می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. تأثیر آن بر اسپرد به این صورت است که افزایش نوسانات در بازار نفت ممکن است اسپرد را افزایش دهد، زیرا این نوسانات معمولاً با نوسانات در قیمت‌ها همراه هستند.

سیاست‌های تولیدکنندگان نفت

تصمیمات تولیدکنندگان اصلی نفت، مانند اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) و سایر کشورها، بر تعادل عرضه و تقاضا تأثیرگذارند. تصمیمات ناگهانی یا تغییرات در تولید ممکن است باعث افزایش نوسانات در بازار نفت شده و اسپرد را تغییر دهد.

عوامل جغرافیایی و تأثیر آن بر اسپرد نفت در فارکس

رخدادهای طبیعی مانند طوفان‌ها یا زلزله‌ها ممکن است تأثیر بسزایی بر تولید و توزیع نفت داشته باشند. تحولات ناگهانی در تولید و توزیع نفت ممکن است نوسانات ناگهانی در بازار ایجاد کرده و اسپرد را افزایش دهد.

تغییرات ارزش دلار

ارتباط ویژه نفت با دلار آمریکا باعث می‌شود که تغییرات در ارزش دلار تأثیر مستقیم بر قیمت نفت داشته باشد. تغییرات در نرخ تبادل ارز ممکن است باعث تغییرات در اسپرد نفت در بازار فارکس شود.

تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی

تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی در مناطق تولید نفت می‌توانند تأثیر بزرگی بر عرضه و تقاضا داشته باشند. عدم پیش‌بینی وضعیت سیاسی و تحریم‌ها ممکن است باعث افزایش نوسانات در بازار نفت شود و اسپرد را افزایش دهد.

همانطور که مشاهده می‌شود، تأثیرات این عوامل بر نفت مستقیماً به تحولات در عرضه و تقاضا، تصمیمات تولیدکنندگان، شرایط جغرافیایی، ارزش ارزها و عوامل سیاسی مرتبط است. این تأثیرات به شکل نوسانات اسپرد در بازار فارکس تبدیل می‌شوند که به‌عنوان یک معامله‌گر باید آن‌ها را در تحلیل و تصمیم‌گیری‌های خود در نظر بگیرید.

بیشتر بخوانید: تکنیک های مدیریت ریسک فارکس

تریدینگ اسپرد نفت در فارکس

تریدینگ کرک اسپرد به‌معنای خرید یا فروش کرک اسپرد است. اگر آن را می‌خرید، انتظار دارید که کرک اسپرد بیشتر شود؛ به این معنی که مشتقات پالایشگاهی در‌حال رشد هستند، زیرا قیمت نفت خام در‌حال کاهش است یا تقاضا برای محصولات پالایش‌شده در‌حال رشد است. فروش کرک اسپرد به این معنی است که شما انتظار دارید تقاضا برای محصولات پالایش‌شده ضعیف شود یا خود اسپرد به دلیل تغییر قیمت نفت تنگ شود.

طبق آنچه گفته شد، اسپرد بالاتر به این معنی است که بازار محصولات پالایشی، سوخت کافی ندارد، در‌حالی که اسپردهای پایین نشان‌دهنده فراوانی عرضه است. جهت اسپرد هم مهم است. اگر قیمت‌ها در‌حال افزایش باشند، احتمالاً موجودی‌های سوخت بدتر می‌شوند. از طرف دیگر، قیمت‌های بالا معمولاً باعث افزایش فعالیت پالایشی می‌شود. بنابراین کرک اسپرد گسترده‌ی امروز ممکن است قیمت سوخت پایین‌تر و عرضه بیشتر را در آینده به همراه داشته باشد.

اسپردها به‌ویژه برای کسانی که معاملات آتی نفت را انجام می‌دهند یا هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند، جالب است. پالایشگاه‌ها می‌توانند از ابزارهای بازار برای قفل‌کردن یک کرک اسپرد استفاده کنند و ریسک خود را کاهش دهند. بسته به این‌که یک خریدار تجاری سوخت چگونه سوخت خود را پوشش می‌دهد، ممکن است بخواهد کرک اسپرد رو به جلو را هم پیگیری کند.

چه چیزی کرک اسپرد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟

کرک اسپرد به اندازه کل صنعت نفت بی‌ثبات است؛ جایی که قیمت‌ها در هر ثانیه تغییر می‌کند و می‌تواند تحت‌تأثیر ژئوپلیتیک، اظهارات سیاسی یا یک توییت ساده باشد. با این‌حال، اسپرد نفت در فارکس در طول زمان در مقایسه با قیمت کالاها پایدارتر و قابل پیش‌بینی‌تر است، زیرا فرآورده‌های نفتی هم‌زمان افزایش و کاهش می‌یابند.

اسپردها بیشتر تحت‌تأثیر عرضه و تقاضا هستند. زمانی که بازار، نفت خام زیادی داشته باشد، اما سوخت کافی نداشته باشد، قیمت نفت خام کاهش و قیمت سوخت افزایش می‌یابد و در نتیجه، اسپرد بالاتر است. سوخت زیاد و کمبود نفت خام می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. موجودی محصول و روزهای عرضه، معیارهای مهمی در تعیین چگونگی تغییر اسپردها هستند.

بهره‌برداری از پالایشگاه، یکی دیگر از نکات مهم است. با افزایش کرک اسپرد، پالایشگاه‌ها تشویق می‌شوند تا محصولات بیشتری تولید کنند تا حاشیه سود خود را بالاتر ببرند. این فرآیند منجربه نفت خام کمتر می‌شود، زیرا پالایشگاه‌ها موجودی خود را مصرف می‌کنند. همچنین سوخت بیشتر می‌شود.

خواندن کرک اسپرد به‌عنوان یک سیگنال بازار

حتی اگر به‌دنبال خریدوفروش کرک اسپرد یا همان اسپرد نفت در فارکس نیستید، باز هم کرک اسپرد می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال بازار مفید در مورد تغییرات احتمالی قیمت در بازار نفت و محصولات پالایش‌شده عمل کند. اگر شکاف کرک به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد، به این معنی‌ست که قیمت محصولات پالایش‌شده از قیمت نفت پیشی گرفته است. بسیاری از سرمایه‌گذاران این را نشانه آن می‌دانند که نفت خام در نهایت قیمت خود را افزایش می‌دهد تا اسپرد را محدود کند.

به‌طور مشابه، اگر اسپرد خیلی کم باشد، سرمایه‌گذاران این را نشانه‌ای می‌دانند که پالایشگاه‌ها تولید را کند می‌کنند تا عرضه را به سطحی محدود کنند که تقاضا باعث بازگرداندن حاشیه سود آن‌ها شود. البته این امر بر قیمت نفت خام تأثیر منفی دارد. بنابراین، چه قصد معامله آن را داشته باشید و چه نه، کرک اسپرد به‌عنوان یک سیگنال بازار ارزش دارد.

اهمیت بروکر در تریدینگ کرک اسپرد

بروکر نقش مهمی در تریدینگ کرک اسپرد دارد و اهمیت آن از جنبه‌های مختلف قابل‌توجه است. بروکرها به‌عنوان واسطه‌های معامله‌گران بازار ارز عمل می‌کنند و به آن‌ها امکان می‌دهند در بازارهای مالی حضور داشته باشند. انتخاب یک بروکر با دسترسی به بازار نفت و توانایی ارائه قیمت‌های دقیق و رقابتی اسپرد، می‌تواند تجارب تریدینگ را بهبود بخشد.

بروکرها معمولاً ابزارهای مالی متنوعی ارائه می‌دهند که امکان تنوع در استراتژی‌ها و معاملات را برای تریدرها فراهم می‌کنند. این ابزارها شامل آتیه‌ها، آپشن‌ها و سایر محصولات مالی مرتبط با نفت می‌شوند. اگر می‌خواهید در بازار نفت و مشتقات آن ترید کنید، توجه به این جنبه از بروکر اهمیت ویژه‌ای دارد.

بروکرها باید بتوانند اطلاعات بازار و تحلیل‌های مالی و امکانات مدیریت حساب و ریسک را به معامله‌گران ارائه ‌دهند. این اطلاعات و امکانات به تریدرها کمک می‌کنند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری در مورد تریدینگ کرک اسپرد بگیرند و مدیریت موقعیت‌ها و ریسک‌های مرتبط با تریدینگ را بهبود بخشند. همچنین بروکرها باید توانایی اجرای سریع و دقیق سفارشات را داشته باشند. کارکرد اجرای سفارشات به میزان زمان اسپرد و اجرای دقیق تراکنش‌ها اهمیت دارد و تأثیر مستقیمی بر سودآوری معامله‌گران دارد.

در کل، انتخاب یک بروکر مناسب از جنبه‌های مختلف اهمیت دارد و می‌تواند تأثیر بزرگی بر تجربه و موفقیت معامله‌گر در تریدینگ اسپرد نفت در فارکس داشته باشد.

در دنیایی که کمترین تغییرات اسپرد می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر سودآوری داشته باشد، بروکر معتبر و رگوله‌شده اپوفایننس با ارائه اسپردهای فوق‌العاده رقابتی که نزدیک به صفر پیپ هستند، قدرت معاملاتی مشتریان خود را به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. این امر به تریدرها اجازه می‌دهد تا حتی از کوچک‌ترین نوسانات قیمت هم سود برده و حداکثر بازده را از هر معامله خارج کنند.

اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس، با درک این موضوع که بازدهی معامله‌گران به میزان زیادی تحت‌تأثیر ابزارها و تحلیل‌هایی است که در اختیار دارند، ابزارهای متنوع و پیشرفته‌ای ارائه می‌دهد. پلتفرم‌های معاملاتی محبوب متاتریدر ۴ و ۵ که در تمام دستگاه‌ها قابل دسترس هستند، همراه با تحلیل‌های عمیق و الگوریتم‌های پیشرفته که از طریق Technical Views فراهم می‌شود، تحلیل‌های دقیق و کاربردی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: پلتفرم معاملاتی اپوفایننس

این ابزارها، همراه با تیمی از تحلیل‌گران ارشد، اطمینان می‌دهد که تنها تحلیل‌های دقیق و بررسی‌شده منتشر می‌شوند و در اختیار تریدرها قرار می‌گیرند. اپوفایننس یک شریک قابل اعتماد و همراهی متخصص و همیشگی برای مشتریانش است.

استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با اسپرد نفت در فارکس

استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با اسپرد نفت نیاز به تحلیل دقیق بازار و مدیریت ریسک موثر دارند. در زیر، تعدادی از استراتژی‌های معاملاتی که معامله‌گران می‌توانند در بازار نفت با در نظر گرفتن اسپرد به کار ببرند، آورده شده است:

استراتژی بریک‌اوت (Breakout)

این استراتژی بر اساس شکست یکی از خطوط حمایت یا مقاومت استوار است. معامله‌گران وقتی قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت شکست می‌خورد، ممکن است معامله‌ای را شروع کنند. در استراتژی بریک‌اوت، تریدرها باید اسپرد را به‌دقت بررسی کنند تا مطمئن شوند که نوسانات ناگهانی قیمت باعث افتراق بین قیمت خریدوفروش نشده باشد.

بیشتر بخوانید: شکست یا Breakout در تحلیل تکنیکال چیست؟

استراتژی Mean Reversion

این استراتژی بر اساس فرض استواری که بازار به تعادل خود بازخواهد گشت، اعمال می‌شود. در این استراتژی، اسپرد باعث تعیین میزان نوسانات میانگین قیمت می‌شود و معامله‌گران باید به‌دقت، اسپرد را مدیریت کنند.

استراتژی اخباری (News Trading)

 این استراتژی بر اساس اطلاعات و اخبار جاری در بازار استوار است. معامله‌گران ممکن است با اطلاعات جدیدی که بر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تصمیمات سیاسی تأثیر می‌گذارد، معامله کنند. در استراتژی اخباری، معامله‌گران باید به‌دقت اسپرد را در زمان‌های اعلان اخبار بررسی کنند، زیرا نوسانات ناگهانی ممکن است اسپرد را افزایش دهد.

استراتژی Hedging

با توجه به تغییرات ناگهانی در بازار نفت، معامله‌گران ممکن است از استراتژی هجینگ (حفاظت) با استفاده از معاملات مختلف (مثل معاملات خریدوفروش هم‌زمان) برای کاهش ریسک استفاده کنند. هنگام اجرای معاملات هجینگ، اسپرد باید به‌طور دقیق مدیریت شود تا اثرات ناگهانی روی موقعیت‌های هجینگ کنترل شود.

طبق آنچه که گفته شد، هر استراتژی معاملاتی نیاز به بررسی دقیق اسپرد و تحلیل بازار دارد. مهم است که به‌عنوان تریدر همیشه از ابزارهای مدیریت ریسک، مثل استاپ‌لاس و لیمیت استفاده کنید تا بتوانید جلوی خسارات غیرمنتظره را بگیرید.

اسپرد نفت در فارکس نه تنها یک اختلاف قیمت است، بلکه نمادی از فرصت‌ها و چالش‌هایی است که در دنیای پویا و پیچیده معاملات ارز با آن روبرو می‌شویم. با آگاهی از اینکه چگونه اسپرد نفت می‌تواند یک ابزار قدرتمند در دستان معامله‌گران باشد و چگونه می‌توان از تغییرات قیمت نفت بهره‌وری کرد، شما به‌عنوان تریدر می‌توانید در مسیر موفقیت خود در بازار فارکس گام بردارید. با تسلط به تحلیل اسپرد نفت و مدیریت هوشمندانه ریسک، می‌توانید از این ابزار مهم بهترین استفاده را برای بهینه‌سازی معاملات خود ببرید و در دنیای پررقابت معاملات ارز برنده شوید.

اپوفایننس با دریافت رگوله ASIC و FSA، نامی ماندگار در صنعت فارکس بر جای نهاده است. این بروکر آنشور، با ارائه پلتفرم سوشیال تریدینگ اختصاصی خود، تلفیقی از همکاری و نوآوری را به معامله‌گران ارائه می‌دهد. شما به‌عنوان معامله‌گر در اپوفایننس می‌توانید با کپی‌کردن استراتژی‌های تریدرهای حرفه‌ای و به‌کارگیری تجربیات آن‌ها، به‌طرز چشمگیری افزایش سود داشته باشید. با استفاده از این قابلیت، هر معامله‌گری می‌تواند به رشد پایدار در بازار دست یابد و درصورت موفقیت، به‌عنوان یک تریدر نمونه، الگویی برای دیگران باشد.

علاوه‌بر این، اپوفایننس از طریق ویژگی‌هایی نظیر نمودارهای مدرن، سناریوهای جایگزین و خطوط روند واضح در Technical Views، به تریدرها کمک می‌کند تا معاملات را با دقت بیشتری مدیریت کنند. جستجوی ساده‌ای که در این ابزار فراهم شده، دسترسی به تجزیه‌و‌تحلیل‌های به‌روز را آسان می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا هر لحظه از وضعیت بازار آگاه باشند و با اعتمادبه‌نفس تصمیم‌گیری کنند. این مزیت‌ها، همگی در مجموع، دلیلی است بر اعتبار و برتری اپوفایننس در جامعه تریدینگ فارکس است.

منبع ++

نماد معاملاتی داوجونز، به‌عنوان یکی از عناصر مهم و تأثیرگذار در بازارهای مالی جهانی، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. با پیشرفت روزافزون فناوری و روند پیچیده‌تر شدن بازارها، درک و تحلیل نماد داوجونز برای تریدرها و فعالان اقتصادی امری ضروری است. در این مقاله، سعی داریم به تفسیر اجمالی از نماد معاملاتی داوجونز بپردازیم و اهمیت آن در پیش‌بینی و تحلیل رفتارهای بازار را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین قصد داریم مبلغ اسپرد داوجونز را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانید با دیدگاه گسترده‌تری معامله کنید.

نماد داوجونز

شاخص معاملاتی داوجونز یا به اختصار DJI، به‌عنوان یک معیار بارز، وضعیت 30 شرکت بزرگ فعال در ایالات متحده را به تصویر می‌کشد. چارلز داو، اولین بار این شاخص را ابداع و معرفی کرد.

استفاده از شاخص داوجونز برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های بزرگ بورس آمریکا و مقایسه معاملات سهام رایج است. شرکت‌هایی چون اپل، کوکاکولا و بوئینگ، در این شاخص نقش اساسی دارند و با یک عدد، وضعیت کلی آن‌ها را معین می‌کند.

هر زمانی که شاخص اقتصادی داوجونز به سمت رشد می‌رود، نشان از پیشرفت و توسعه اقتصادی کلان آمریکا است. از طرف دیگر، نزول در این شاخص نشانگر وضعیت متوسط‌ این شرکت‌هاست که از نظر اقتصادی آمریکا خوشایند نیست.

روزانه، وال‌استریت ژورنال شاخص داوجونز یا «قیمت داوجونز» را اعلام کرده و به میانگین صنعتی داوجونز هم اطلاق می‌شود. برای مشاهده و تحلیل این شاخص، می‌توانید به وب‌سایت مشهور “تریدینگ ویو” مراجعه کنید.

بسیاری از تحلیل‌گران، تریدینگ ویو را به‌عنوان یک منبع مطالبه و تحلیل در نظر گرفته و می‌توانند به‌صورت رایگان از این وب‌سایت استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اسپرد در تریدینگ ویو

تاریخچه نماد داوجونز

نماد داوجونز در سال 1896 توسط چارلز داو، یک روزنامه نگار مالی، ایجاد شد. چارلز داو معتقد بود که قیمت سهام می‌تواند به‌عنوان یک شاخص کلیدی برای سلامتی اقتصاد ایالات متحده عمل کند.

شاخص داوجونز در ابتدا شامل 12 شرکت بود، اما در طول زمان به 30 شرکت افزایش یافت. شرکت‌های انتخاب شده برای نماد داوجونز بر اساس عواملی مانند اندازه، سودآوری و رهبری صنعت انتخاب می‌شوند.

نماد داوجونز در طول سال‌ها شاهد نوسانات زیادی بوده است. این شاخص در طول رکود بزرگ در سال 1929 سقوط کرد و در طول رکود بزرگ بعدی در سال 2008 نیز کاهش پیدا کرد.

با این‌حال، نماد داوجونز همچنین شاهد رشد قابل توجهی بوده است. این شاخص از زمان ایجاد خود، بیش از 10000 درصد رشد داشته است.

تاثیر نماد داوجونز روی نمادهای دیگر

در ایالات متحده، نماد داوجونز اغلب به‌عنوان یک شاخص کلیدی برای عملکرد بازار سهام ایالات متحده در نظر گرفته می‌شود. نوسانات این شاخص، اغلب بر سایر نمادهای سهام در ایالات متحده تأثیر می‌گذارد.

به‌عنوان مثال، هنگامی‌که نماد داوجونز در‌حال افزایش است، اغلب می‌توان انتظار داشت که سایر نمادهای سهام نیز در‌حال افزایش باشند. این امر به این دلیل است که سرمایه‌گذاران اغلب به نماد داوجونز به‌عنوان یک شاخص کلیدی برای وضعیت کلی بازار سهام ایالات متحده نگاه می‌کنند.

معامله نماد داوجونز

برای معامله در شاخص داو جونز، بهتر است ابتدا با یک بروکر یا مشاور سرمایه‌گذاری تماس بگیرید و یک حساب معاملاتی باز کنید. اغلب بروکرها معاملات را به‌صورت آنلاین یا تلفنی انجام می‌دهند.

پس از ایجاد حساب معاملاتی، می‌توانید از نرم‌افزار معاملاتی بروکر یا پلتفرم آنلاین آن‌ها برای شروع معامله در شاخص داوجونز استفاده کنید. برای انجام این مراحل، باید سفارش خرید یا فروش شاخص داو جونز خود را ثبت کنید.

سفارش خرید یا فروش شاخص داو جونز، می‌تواند به دو شکل باشد:

1. سفارش بازار (Market Order): در این‌حالت، سفارش شما به قیمت فعلی بازار ثبت می‌شود و به سرعت با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شود.
2. سفارش محدود (Limit Order): در این‌حالت، شما قیمت خرید یا فروش مورد نظر خود را مشخص می‌کنید و سفارش شما تا زمانی که قیمت مورد نظر شما در بازار فراهم شود، در صف سفارشات قرار می‌گیرد.

پس از ثبت سفارش، بروکر شما سفارش را بررسی کرده و در صورت امکان، آن را اجرا می‌کند. با اجرای سفارش، شاخص داو جونز به‌صورت زنده مانده و قیمت آن در طول روز به‌روزرسانی می‌شود.

مهم‌ترین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد، اسپرد داوجونز در صرافی مورد نظر شما است. بروکر اپوفایننس، بهترین بروکر فارکس است که خدمات گوناگون مربوط به معاملات آنلاین را ارائه می‌دهد. شما می‌توانید در این بروکر ثبت‌نام کنید و معاملات خود را انجام دهید.

اسپرد چیست؟

در بازارهای مالی، اسپرد به اختلاف بین قیمت خریدوفروش یک دارایی گفته می‌شود. این اختلاف معمولاً به‌صورت درصدی از قیمت دارایی محاسبه می‌شود.

در بازار فارکس، اسپرد بین قیمت خریدوفروش یک جفت ارز محاسبه می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر قیمت خرید یورو/دلار 1.1000 و قیمت فروش آن 1.1005 باشد، اسپرد این جفت ارز 0.05 درصد است.

در بازار سهام، اسپرد بین قیمت خریدوفروش یک سهم یا قرارداد آتی محاسبه می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر قیمت خرید یک سهم اپل 150 دلار و قیمت فروش آن 150.10 دلار باشد، اسپرد این سهم 0.1 درصد است.

اسپرد یکی از عوامل مهمی است که باید در هنگام معامله در بازارهای مالی در نظر گرفته شود. اسپرد می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سود یا زیان معامله داشته باشد.

انواع اسپرد

اسپرد را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

1. اسپرد ثابت: اسپرد ثابت یک مقدار ثابت است که برای تمام معاملات یک دارایی خاص اعمال می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر اسپرد ثابت یک جفت ارز 0.05 درصد باشد، این اسپرد برای تمام معاملات این جفت ارز در تمام ساعات روز اعمال می‌شود.
2. اسپرد متغیر: اسپرد متغیر یک مقدار متغیر است که بر اساس عوامل مختلفی مانند عرضه و تقاضا، نوسانات بازار و زمان روز تغییر می‌کند. به‌عنوان مثال، اگر اسپرد متغیر یک سهم 0.1 درصد باشد، این اسپرد ممکن است در طول روز تغییر کند.

بیشتر بخوانید: انواع اسپرد در فارکس

عوامل موثر بر اسپرد داوجونز

عوامل مختلفی بر میزان اسپرد به‌صورت کلی و اسپرد داوجونز، تأثیر می‌گذارند، از جمله:

• عرضه و تقاضا: در بازارهای مالی، قیمت یک دارایی توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. هنگامی‌که عرضه یک دارایی بیشتر از تقاضا باشد، قیمت آن کاهش پیدا می‌کند. هنگامی‌که تقاضا برای یک دارایی بیشتر از عرضه باشد، قیمت آن افزایش پیدا می‌کند.
  هرچه عرضه یک دارایی کمتر باشد، اسپرد آن بیشتر می‌شود. این امر به این دلیل است که تریدرها برای خرید یا فروش این دارایی باید با یکدیگر رقابت کنند.
  هرچه تقاضا برای یک دارایی بیشتر باشد، اسپرد آن کمتر خواهد بود. این امر به این دلیل است که تریدرها می‌توانند به راحتی این دارایی را بخرند یا بفروشند.
• نوسانات بازار: نوسانات بازار نیز بر اسپرد تأثیر می‌گذارد. در بازارهای نوسانی، اسپردها معمولاً بیشتر هستند. این امر به این دلیل است که تریدرها برای پوشش ریسک خود باید هزینه بیشتری بپردازند.
• حجم معاملات: حجم معاملات نیز بر اسپرد تأثیر می‌گذارد. در بازارهایی با حجم معاملات بالا، اسپردها معمولاً کمتر هستند. این امر به این دلیل است که تریدرها می‌توانند به‌راحتی این دارایی‌ها را بخرند یا بفروشند.
• زمان روز: زمان روز نیز بر اسپرد تأثیر می‌گذارد. در ساعات معاملاتی شلوغ، اسپردها معمولاً کمتر هستند. این امر به این دلیل است که تریدرها می‌توانند به‌راحتی این دارایی‌ها را بخرند یا بفروشند.
• نوع دارایی: نوع دارایی نیز بر اسپرد تأثیر می‌گذارد. اسپردهای محصولاتی مانند طلا و نفت معمولاً بیشتر از اسپردهای محصولاتی مانند سهام و اوراق قرضه هستند. این امر به این دلیل است که این محصولات تقاضای کمتری دارند و حجم معاملات آن‌ها کمتر است.

البته که مبلغ اسپرد در بروکرهای مختلف می‌تواند متغیر باشد. بروکر اپوفایننس برای انواع نمادهای معاملاتی، اسپرد معقولی را در نظر گرفته است. اسپرد داوجونز در این بروکر نسبت به بروکر‌های دیگر مقرون به‌صرفه است. بروکر اپوفایننس یک کارگزاری مالی است که در سال 2021 توسط LTD Group Opo تأسیس شد و طیف وسیعی از ابزارهای معاملاتی، از جمله جفت ارزهای اصلی و فرعی، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال را ارائه داد.

اسپرد داوجونز به‌طور دقیق چقدر است؟

مقدار اسپرد داوجونز به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

• قیمت قرارداد داوجونز
• زمان سررسید قرارداد
• حجم معاملات قرارداد
• نوسانات بازار سهام

در روز چهارشنبه، 3 ژانویه 2024، مقدار اسپرد داوجونز برای قرارداد آتی سه ماهه با قیمت پایه 36,000 برابر با 2.5 درصد بود. این بدان معناست که قیمت خرید قرارداد 36,250 دلار و قیمت فروش آن 35,750 دلار بود.

مقدار اسپرد DowJones می‌تواند به‌عنوان یک شاخص کلیدی برای سلامتی بازار سهام ایالات متحده در نظر گرفته شود. به‌طور کلی، هنگامی‌که مقدار اسپرد داوجونز افزایش پیدا می‌کند، نشان‌دهنده افزایش ریسک و نوسانات بازار سهام است. هنگامی‌که مقدار اسپرد DowJones کاهش پیدا می‌کند، نشان‌دهنده کاهش ریسک و نوسانات بازار سهام است.

در مثال بالا، مقدار اسپرد DowJones 2.5 درصد بود. این نشان می‌دهد که بازار سهام ایالات متحده در وضعیت نسبتاً پایداری قرار دارد.

بیشتر بخوانید: هر اسپرد چند پیپ است؟

استراتژی‌های معاملاتی داوجونز

معامله روی نماد داوجونز نیازمند استراتژی‌ مکتوب و تجربه زیاد است. در ادامه قصد داریم بهترین استراتژی‌های ممکن را برای معامله نماد داوجونز معرفی کنیم.

استراتژی‌های تکنیکال

استراتژی‌های تکنیکال بر تحلیل قیمت گذشته شاخص DowJones و میزان اسپرد داوجونز، برای پیش‌بینی جهت حرکت آینده آن تمرکز می‌کنند. این استراتژی‌ها بر این فرض استوارند که تاریخ تکرار می‌شود و الگوهای قیمت گذشته می‌توانند برای پیش‌بینی الگوهای آینده استفاده شوند.

ابزارها و اندیکاتورهای تکنیکال

استراتژی‌های تکنیکال از طیف گسترده‌ای از ابزارها و اندیکاتورها برای تحلیل قیمت استفاده می‌کنند. برخی از ابزارها و اندیکاتورهای تکنیکال رایج، عبارت‌اند از:

• میانگین‌های متحرک: میانگین‌های متحرک شاخصی از قیمت متوسط ​​شاخص داوجونز در یک دوره زمانی خاص هستند. معامله‌گران اغلب از میانگین‌های متحرک برای شناسایی روندهای موجود و نقاط بازگشت استفاده می‌کنند.
• خطوط روند: خطوط روند خطوطی هستند که نقاط بالا یا پایین قیمت را به‌هم متصل می‌کنند. معامله‌گران اغلب از خطوط روند برای شناسایی روندهای موجود و نقاط بازگشت استفاده می‌کنند.
• الگوهای نموداری: الگوهای نموداری، الگوهای تکرارشونده هستند که در نمودار قیمت شاخص داوجونز ظاهر می‌شوند. تریدرها اغلب از الگوهای نموداری برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه استفاده می‌کنند.

استراتژی‌های معاملاتی تکنیکال

استراتژی‌های معاملاتی تکنیکال زیادی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها برای معامله شاخص داوجونز استفاده کنند. برخی از استراتژی‌های معاملاتی تکنیکال رایج عبارت‌اند از:

• استراتژی معاملاتی روند: این استراتژی بر دنبال کردن روندهای کوتاه‌مدت یا بلندمدت شاخص داوجونز تمرکز می‌کند. تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، معمولاً از میانگین‌های متحرک، خطوط روند و الگوهای نموداری برای شناسایی روندهای موجود استفاده می‌کنند.
• استراتژی معاملاتی بازگشتی: این استراتژی بر شناسایی نقاط بازگشت در شاخص داوجونز تمرکز می‌کند. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، معمولاً از اندیکاتورهای نوسان‌پذیری مانند شاخص RSI و میانگین متحرک همپوشانی برای شناسایی نقاط بازگشت استفاده می‌کنند.
• استراتژی معاملاتی پرایس اکشن: این استراتژی بر تحلیل حرکت قیمت شاخص داوجونز برای پیش‌بینی جهت حرکت آینده آن تمرکز می‌کند. تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، معمولاً از تکنیک‌های پرایس اکشن مانند تحلیل الگوهای نموداری و حرکات قیمتی استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید: بازگشت روند در بازارهای مالی

استراتژی‌های بنیادی

استراتژی‌های بنیادی بر تحلیل عوامل بنیادی مرتبط با شاخص DowJones و میزان اسپرد داوجونز برای پیش‌بینی جهت حرکت آینده آن تمرکز می‌کنند. این عوامل، شامل عملکرد شرکت‌های تشکیل‌دهنده شاخص، شرایط اقتصادی و سیاست‌های پولی هستند.

• عملکرد شرکت‌های تشکیل‌دهنده شاخص: یکی از مهم‌ترین عوامل بنیادی برای استراتژی‌های بنیادی، عملکرد شرکت‌های تشکیل‌دهنده شاخص است. تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، معمولاً از گزارش‌های مالی شرکت‌ها، اخبار مربوط به صنعت و سایر عوامل برای ارزیابی وضعیت شرکت‌ها استفاده می‌کنند.
• شرایط اقتصادی: شرایط اقتصادی نیز عامل مهم دیگری برای استراتژی‌های بنیادی است. تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، معمولاً از شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تورم برای ارزیابی وضعیت اقتصاد استفاده می‌کنند.
• سیاست‌های پولی: سیاست‌های پولی نیز می‌توانند بر شاخص داوجونز تأثیر بگذارند. تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، معمولاً از تصمیمات بانک مرکزی مانند نرخ بهره و حجم خرید اوراق قرضه برای ارزیابی سیاست‌های پولی استفاده می‌کنند.

استراتژی‌های معاملاتی بنیادی

استراتژی‌های معاملاتی بنیادی زیادی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها برای معامله شاخص داوجونز استفاده کنند. برخی از استراتژی‌های معاملاتی بنیادی رایج، عبارت‌اند از:

• استراتژی معاملاتی سهم‌محور: این استراتژی بر تحلیل عملکرد شرکت‌های تشکیل‌دهنده شاخص برای پیش‌بینی جهت حرکت آینده شاخص تمرکز می‌کند. تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، معمولاً از گزارش‌های مالی شرکت‌ها، اخبار مربوط به صنعت و سایر عوامل برای ارزیابی وضعیت شرکت‌ها استفاده می‌کنند.
• استراتژی معاملاتی اقتصادمحور: این استراتژی بر تحلیل شرایط اقتصادی برای پیش‌بینی جهت حرکت آینده شاخص تمرکز می‌کند. تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، معمولاً از شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تورم برای ارزیابی وضعیت اقتصاد استفاده می‌کنند.
• استراتژی معاملاتی سیاست‌محور: این استراتژی بر تحلیل سیاست‌های پولی برای پیش‌بینی جهت حرکت آینده شاخص تمرکز می‌کند. تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، معمولاً از تصمیمات بانک مرکزی مانند نرخ بهره و حجم خرید اوراق قرضه برای ارزیابی سیاست‌های پولی استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید: تحلیل بنیادی در فارکس

اسپرد داوجونز چه تاثیری روی روند معاملات این نماد دارد؟

اسپرد شاخص داوجونز، مانند اسپرد سایر دارایی‌های مالی، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روند معاملات این نماد داشته باشد. اسپرد داوجونز اختلاف بین قیمت خریدوفروش یک قرارداد آتی روی شاخص داوجونز است. این اختلاف معمولاً به‌صورت درصدی از قیمت قرارداد آتی محاسبه می‌شود.

DowJones داوجونز می‌تواند بر روند معاملات این نماد به روش‌های زیر تأثیر بگذارد:

• اسپرد می‌تواند هزینه معاملات را افزایش دهد. هرچه اسپرد بیشتر باشد، هزینه معاملات نیز بیشتر خواهد شد. این امر می‌تواند سودآوری معاملات را کاهش دهد.
• اسپرد می‌تواند سود معاملات را کاهش دهد. اگر اسپرد بیشتر از نوسان قیمت باشد، سود معامله کاهش پیدا می‌کند.
• اسپرد می‌تواند باعث شود که معاملات کمتر سودآور شوند. اگر اسپرد زیاد باشد، تریدرها ممکن است از انجام معاملات صرف‌نظر کنند، زیرا سودآوری آن‌ها کاهش پیدا می‌کند.

بنابراین، تریدرهای داوجونز باید قبل از شروع معاملات، اسپرد را در نظر بگیرند.

بهترین زمان برای ترید نماد داوجونز

انتخاب بهترین زمان برای ترید نماد داوجونز به عوامل مختلفی، از جمله استراتژی معاملاتی، سبک معاملاتی و اهداف معاملاتی تریدر بستگی دارد. با این‌حال، به‌طور کلی، می‌توان گفت که بهترین زمان برای ترید نماد داوجونز، زمانی است که بازار بیشترین نوسان را داشته باشد.

بازار سهام ایالات متحده به‌طور کلی از دوشنبه تا جمعه از ساعت 9:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر به وقت شرقی (ET) باز است. با این‌حال، ساعات معاملاتی نماد داوجونز ممکن است بسته به بروکر متفاوت باشد.

برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند در ساعات اولیه روز معاملاتی، یعنی از ساعت 9:30 صبح تا 11:00 صبح ET، معامله کنند. این ساعات معمولاً بیشترین نوسان قیمت را دارند، زیرا افراد قبل از شروع روز کاری خود، معاملات خود را انجام می‌دهند.

برخی دیگر از فعالان این حوزه ترجیح می‌دهند در ساعات پایانی روز معاملاتی، یعنی از ساعت 2:00 بعد از ظهر تا 4:00 بعد از ظهر ET معامله کنند. این ساعات نیز معمولاً نوسان قیمت بالایی دارند.

علاوه‌بر ساعات معاملاتی، تریدرها باید عوامل دیگری مانند اخبار اقتصادی و رویدادهای سیاسی را نیز در نظر بگیرند. اخبار اقتصادی و رویدادهای سیاسی، می‌توانند بر بازار سهام تأثیر بگذارند و باعث افزایش یا کاهش نوسان قیمت شوند. در ساعاتی که حجم معاملات زیاد است، اسپرد داوجونز منطقی‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد بود.

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، DowJones داوجونز اختلاف بین قیمت خریدوفروش یک قرارداد آتی روی شاخص داوجونز است. این اختلاف معمولاً به‌صورت درصدی از قیمت قرارداد آتی محاسبه می‌شود. اسپرد داوجونز می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سود یا زیان معاملات داشته باشد. به‌همین دلیل، تریدرها باید قبل از شروع معاملات، اسپرد را در نظر بگیرند و از بروکرهایی استفاده کنند که اسپردهای معقول ارائه می‌دهند.

منبع +++

یکی از راه‌هایی که می‌توان از آن برای کاهش اسپرد استفاده کرد، انتخاب نوع حساب مناسب است. در بازار فارکس، چندین نوع حساب معاملاتی وجود دارد که هر کدام دارای مزایا و معایب خود هستند. یکی از این انواع حساب‌ها، حساب ecn است. ecn مخفف (Electronic Communication Network) یا شبکه ارتباط الکترونیک است. اسپرد طلا در حساب ecn به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به‌طور مستقیم با سایر معامله‌گران، بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دیگر عرضه‌کنندگان در بازار ارتباط برقرار کنند و بدون واسطه از بهترین قیمت‌های موجود در بازار بهره ببرند.

چرا باید به مفهوم اسپرد توجه کنیم؟

اسپرد یکی از مفاهیم اساسی در بازار فارکس است که باید به آن آگاهی داشته باشید. اختلاف بین قیمت فروش و قیمت خرید یک جفت‌ارز که نمایانگر «هزینه معامله» و «جریان نقدینگی بازار» است، اسپرد نام دارد. اسپرد می‌تواند بر اساس «نوع حساب»، «جفت‌ارز»، «زمان» و «وضعیت بازار» متفاوت باشد. برای انتخاب بهترین اسپرد، شما باید عوامل گوناگونی را مدنظر قرار دهید، مانند «استراتژی معامله»، «سطح توانایی»، «حجم تراکنش»، «نوع حساب» و هدف‌هایی که برای معامله‌تان در نظر دارید.

اسپرد معمولاً به‌صورت پیپ (pip) اندازه‌گیری می‌شود. پیپ کوچک‌ترین تغییر قابل‌توجه در قیمت یک جفت‌ارز است. برخی از کارگزاران «اسپرد ثابت» (fixed spread)، برخی «اسپرد متغیر» (variable spread) و برخی دیگر «اسپرد صفر» (zero spread) را ارائه می‌کنند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

اسپرد ثابت (fixed spread)

اسپرد ثابت به این معنی است که اسپرد بین قیمت خریدوفروش یک دارایی تغییر نمی‌کند، حتی اگر بازار ناپایدار یا کم نقدینگی باشد. اسپرد ثابت را کارگزار مشخص می‌کند و معمولاً در نرم‌افزار معاملاتی قابل‌مشاهده است. اسپرد طلا در حساب ecn به‌صورت ثابت نیز وجود دارد.

مزیت اسپرد ثابت این است که هزینه معامله را واضح و پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. شما دقیقاً می‌دانید هر بار که معامله می‌کنید، چه مقدار هزینه می‌دهید، بدون توجه به نقدینگی بازار، ساعت، روز یا اندازه معاملات.

معایب اسپرد ثابت این است که ممکن است بیشتر از اسپرد متغیر باشد و کارگزاران در موقعیت‌های خاص، اسپرد ثابت را بالا می‌برند؛ بنابراین، شما باید بر اساس سطح دانش، روش معامله و هدف‌های خود، اسپرد مناسب را انتخاب کنید.

بیشتر بخوانید: اسپردهای ثابت در فارکس

اسپرد متغیر (variable spread)

اسپرد متغیر یکی از انواع اسپرد در بازارهای مالی است که بر اساس شرایط بازار تغییر می‌کند. اسپرد متغیر به معنی فاصله بین قیمت خریدوفروش یک ارز، باتوجه‌به شرایط بازار نوسان پیدا می‌کند.

اسپرد متغیر مزایا و معایبی دارد. مزیت اسپرد متغیر این است که در زمان‌هایی که بازار آرام و نقدینگی کمی دارد، اسپرد کاهش می‌یابد و معامله‌گران می‌توانند از قیمت‌های مناسب‌تری برای خریدوفروش بهره ببرند.

متغیر معایبی هم دارد. در زمان‌هایی که بازار پر نقدینگی و ناپایدار است، اسپرد افزایش می‌یابد و معامله‌گران ممکن است با قیمت‌های نامناسبی مواجه شوند؛ بنابراین، انتخاب اسپرد متغیر یا ثابت، به سلیقه، ریسک‌پذیری و اهداف معامله‌گر بستگی دارد.

بیشتر بخوانید: اسپرد متغیر در فارکس چیست؟

اسپرد صفر (zero spread)

اسپرد صفر نوعی اسپرد است که در بازارهای مالی به کار می‌رود. در این اسپرد، تفاوتی بین قیمت پیشنهادی خریدوفروش یک دارایی وجود ندارد. در این‌حالت، شما می‌توانید یک دارایی را با قیمت دقیقی که در بازار می‌بینید، خریداری یا فروش کنید. اسپرد صفر معمولاً در بازارهایی که دارای نقدینگی و رقابت بالایی هستند، مثل بازار فارکس رخ می‌دهد.

اسپرد صفر هم مزیت‌ها و معایب خود را دارد. مزیت اسپرد صفر این است که شما هیچ هزینه‌ای به کارگزار پرداخت نمی‌کنید و از قیمت‌های واقعی بازار برخوردار می‌شوید.

اسپرد صفر هم ایراداتی دارد؛ مثلا زمانی که بازار نامعین و ناپیوسته است، اسپرد صفر حفظ می‎‌شود؛ اما ممکن است که قیمت‌ها به‌شدت نوسان پیدا کنند و شما در معرض ریسک بالاتری قرار بگیرید؛ همچنین، انتخاب اسپرد صفر یا سایر اسپردها بر اساس نوع بازار، سطح دانش و هدف‌های شما متفاوت است.

بیشتر بخوانید: حساب بدون اسپرد

چگونه از اسپرد طلا در حساب ecn استفاده کنیم؟

اسپرد طلا در حساب ecn بستگی به بروکری که انتخاب می‌کنید دارد. اسپرد طلا در بروکرهای ecn معمولاً کمتر از بروکرهای دیگر است، چون این بروکرها مستقیماً به شبکه ارتباط الکترونیکی متصل هستند و قیمت‌های رقابتی را از تأمین‌کنندگان مختلف دریافت می‌کنند. به این معنی که شما می‌توانید با کمترین هزینه ممکن معامله کنید و از تفاوت قیمت‌ها سود ببرید. البته باید به این نکته توجه داشت که بروکرهای ecn معمولاً کارمزدی بر اساس حجم معاملاتی شما دریافت می‌کنند، پس باید این هزینه را هم در نظر داشته باشید. برای استفاده از اسپرد طلا در حساب ecn، شما باید مراحل زیر را طی کنید:

ابتدا باید یک بروکر برای حساب ecn که معتبر و قابل‌اعتماد باشد را انتخاب کنید. برای این کار می‌توانید معیارهایی مانند مجوز، سابقه، امکانات، پشتیبانی و نظرات کاربران را موردنظر قرار دهید. برای مثال، در بروکر اپوفایننس می‌‎توانید یک حساب ecn داشته باشید. بروکر اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس، به شما کمک می‌کند با ارائه مدارکی مثل کارت شناسایی، قبض خدمات و مدارک مالی حساب خود را باز کنید.

در نهایت باید با استفاده از پلتفرم معاملاتی موردعلاقه‌ی خود، مانند متاتریدر ۴ یا ۵، معاملات خود را انجام دهید. برای این کار باید نماد طلا (XAU/USD) را انتخاب کرده و باتوجه‌به تحلیل‌های فنی و بنیادی خود، سفارش‌های خرید یا فروش را ثبت کنید. باید به این نکته توجه داشت که اسپرد طلا در بازارهای مختلف و در زمان‌های مختلف متغیر است و ممکن است از صفر تا چند پیپ نوسان داشته باشد. پس باید از ابزارهایی مثل استاپ‌لاس برای مدیریت ریسک و سود خود استفاده کنید.

تاثیر عوامل بازار بر اسپرد طلا در حساب‌های ecn چیست؟

یکی از ویژگی‌های حساب‌های ecn این است که اسپرد طلا در آن‌ها پایین‌تر از حساب‌های معمولی است. به این دلیل که کارگزاران ecn سفارش‌ها را بدون واسطه به منابع سیالیت می‌فرستند، قیمت‌هایی را که از چندین طرف ارائه می‌شوند مقایسه می‌کنند، هزینه‌های خود و مشتریان را کاهش می‌دهند و زمان موردنیاز برای معامله را افزایش می‌دهند. اسپرد طلا در حساب‌های ecn به عوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارت‌اند از:

• نوسانات قیمت طلا در بازارهای مختلف؛
• سطح رقابت و شفافیت در شبکه‌های ارتباط الکترونیکی (ecn)؛
• تقاضا و عرضه طلا در بازار جهانی؛
• هزینه‌ها و کمیسیون‌هایی که کارگزاران ecn از مشتریان خود دریافت می‌کنند؛
• سرعت و کیفیت اجرای سفارش‌ها در حساب‌های ecn.

چند نکته برای استراتژی‌های موفق معامله‌گری در طلا

طلا از گذشته تا کنون یک فلز باارزش است که در بازارهای مالی نقش مهمی دارد. برای موفقیت در معامله طلا، باید بدانید که چه چیزهایی قیمت آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. ما چند نکته کلیدی را به شما معرفی می‌کنیم که به شما کمک می‌کند تا یک استراتژی معاملاتی طلا بسازید و قیمت آن را پیش‌بینی کنید.

برای رسیدن به استراتژی‌های موفق معامله‌گری طلا و دریافت اسپرد طلا در حساب‌ ecn، باید به چند نکته توجه کنید:

• الگوهای فصلی که تحت‌تأثیر جشن‌ها و فرهنگ‌های مختلف هستند؛
• استراتژی‌های معاملات طلا با استفاده از تحلیل بنیادی را زیر نظر بگیرید؛
• رابطه معکوس بین قیمت طلا و نرخ‌های اوراق‌قرضه دولت آمریکا؛
• رابطه بین طلا و تورم را درک کنید؛
• استراتژی‌های معاملات طلا با استفاده از تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید؛
• تجزیه‌وتحلیل فنی با استفاده از شاخص‌هایی مانند انتقال میانگین‌ها.

چگونه از اسپرد طلا در حساب ecn به نفع خود استفاده کنیم؟

طلا یکی از سرمایه‌گذاری‌های محبوب و پرطرف‌دار در دنیای مالی است؛ اما چگونه می‌توان از فرصت‌های بازار طلا بهره‌مند شد؟ یکی از راه‌هایی که می‌تواند به شما کمک کند، استفاده از حساب ecn است که به اختلاف قیمت خریدوفروش طلا در این شبکه گفته می‌شود؛ اما چرا باید از حساب ecn برای معامله طلا استفاده کنیم؟ حساب ecn دارای سه مزیت اصلی است:

• اسپردهای کمتر: هرچه اسپرد کمتر باشد، هزینه معامله برای ما کمتر می‌شود. حساب ecn با استفاده از تکنولوژی پیشرفته، سفارش‌های ما را به‌سرعت با بهترین قیمت‌های موجود در بازار مطابقت می‌دهد؛ بنابراین، ما می‌توانیم از اسپردهای بسیار کم و گاهی حتی صفر بهره‌مند شویم.
• کمیسیون‌های پایین: حساب ecn از اسپرد به‌عنوان منبع درآمد خود استفاده نمی‌کند، بلکه کمیسیونی را برای اجرای سفارش‌ها دریافت می‌کند؛ اما این کمیسیون‌ها معمولاً پایین‌تر از کمیسیون‌هایی هستند که بروکرهای دیگر از ما می‌گیرند. به‌علاوه، حساب ecn به ما این امکان را می‌دهد که از تخفیف‌ها و پاداش‌هایی که برای حجم معاملات بالا ارائه می‌شوند، استفاده کنیم.
• شفافیت بالا: حساب ecn به ما این امکان را می‌دهد که مستقیماً با دیگر بازاریابان، اعم از بانک‌ها، شرکت‌ها یا افراد تجارت کنیم. این بدان معناست که ما به‌ واسطه نیازی نداریم و می‌توانیم از قیمت‌های واقعی بازار استفاده کنیم. همچنین، حساب ecn تمام سفارش‌ها را به‌صورت ناشناس نمایش می‌دهد؛ بنابراین ما می‌توانیم از تاثیر منفی قیمت‌گذاری دیگران بر بازار جلوگیری کنیم.

آیا می‌دانید بازار طلا چه فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای شما به همراه دارد؟

بازار طلا یک بازار جهانی، مهم و پر حرکت است که هر روز با تغییرات بسیاری روبرو می‌شود. این تغییرات ناشی از شرایط اقتصادی، سیاسی و فناوری کشورهای مختلف هستند. برای مثال، در سال ۲۰۲۳، قیمت طلا به‌دلیل تنش‌های سیاسی بین آمریکا و چین، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و شیوع ویروس کرونا در جهان افزایش یافت.

بازار طلا همچنین به‌عنوان یک دارایی امن و محافظ در برابر ریسک‌های اقتصادی و سیاسی شناخته می‌شود. این تغییرات می‌توانند فرصت‌های سودآوری برای سرمایه‌گذارانی که در بازار طلا معامله می‌کنند، به وجود آورند؛ اما برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها، شما باید از ابزارهای مناسبی استفاده کنید. یکی از این ابزارها حساب‌های ecn هستند.

باتوجه‌به این مزایا، اسپرد طلا در حساب ecn می‌توانند برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند در بازار طلا معامله کنند، فرصت‌هایی را به وجود آورند. برخی از این فرصت‌ها عبارت‌اند از:

• بهره‌گیری از نوسانات قیمت طلا در بازارهای مختلف و زمان‌های مختلف؛
• دسترسی به اطلاعات بازار و تحلیل‌های تخصصی از طریق پلتفرم‌های ecn؛
• کاهش هزینه‌های معاملاتی و افزایش سودآوری با استفاده از اسپردهای کم و کمیسیون‌های مناسب.

اما حساب‌های ecn چالش‌هایی را نیز به همراه دارند. برخی از این چالش‌ها عبارت‌اند از:

• نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بالا و حداقل موجودی ۱۰۰ دلار برای افتتاح حساب ecn؛
• نیاز به داشتن دانش و تجربه کافی برای مدیریت ریسک و استراتژی معاملاتی در بازارهای پویا و پیچیده؛
• نیاز به انتخاب یک بروکر ecn معتبر و قابل‌اعتماد که دارای مجوز، پلتفرم کارآمد، و پشتیبانی مشتری مناسب باشد.

آیندهٔ بازار طلا در حساب‌های ecn هم فرصت‌ها و هم چالش‌هایی را برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آورد. سرمایه‌گذاران باید باتوجه‌به اهداف، بودجه و سطح دانش خود، تصمیم‌گیری مناسبی در مورداستفاده از حساب‌های ecn برای معامله طلا داشته باشند.

مزایا و معایب حساب‌های ecn برای معامله‌گران طلا

اسپرد طلا در حساب ecn برای معامله‌گران طلا مزایا و معایبی دارد. مزایای آن برای معامله‌گران طلا به شرح زیر است:

• اسپرد‌های کم: حساب‌های ecn اسپرد‌های بسیار پایینی را ارائه می‌دهند، گاهی اوقات به‌اندازه ۰.۰ پیپ. این باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش سود معاملات می‌شود.
• اجرای سریع سفارش‌ها: حساب‌های ecn می‌توانند سفارش‌ها را در کمتر از یک ثانیه اجرا کنند. این برای استراتژی‌های اسکالپینگ و معامله روزانه که به‌سرعت و دسترسی به حجم بالای معاملات نیاز دارند، مناسب است.
• عدم وجود میز معاملاتی: حساب‌های ecn بدون دخالت یک میز معاملاتی با بازار ارتباط برقرار می‌کنند. این به معنای عدم وجود اختلاف منافع بین کارگزار و معامله‌گر است.
• تعامل مستقیم با بازار: حساب‌های ecn به شما امکان می‌دهند که سفارش‌های خود را مستقیماً به ارائه‌دهندگان معامله منتقل کنید. این به شما قیمت بهتر و شفافیت بیشتری را می‌دهد.

اما این روش ایرادهایی نیز دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

• کمیسیون‌های معاملاتی: حساب‌های ecn برای هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، کمیسیون دریافت می‌کنند. معمولاً این کمیسیون‌ها ۵ دلار یا بیشتر به‌ازای هر لات، برای هر معامله هستند؛ بنابراین، برنامه معاملاتی شما باید به‌اندازه کافی سودآور باشد تا بتوانید این هزینه‌های اضافی را بپردازید.
• سپرده حداقل بالا: حساب‌های ecn فقط برای معامله‌گران با سرمایه بالا در دسترس هستند. بیشتر کارگزاران ecn یک سپرده حداقل ۵۰۰۰ دلار یا بیشتر را درخواست می‌کنند. حساب‌های ecn برای مبتدیان یا معامله‌گران با سرمایه کم مناسب نیستند.
• پیچیدگی برای معامله‌گران تازه‌کار: حساب‌های ecn ممکن است برای معامله‌گران تازه‌کار، پیچیده و گیج‌کننده باشند. این حساب‌ها نیازمند دانش و تجربه بیشتری در مورد بازار و پلتفرم‌های معاملاتی هستند.
• تاثیر نوسان بازار: حساب‌های ecn ممکن است در شرایط نوسان بازار تحت‌تاثیر قرار گیرند. به این دلیل که قیمت‌ها و اسپرد‌ها ممکن است به‌شدت تغییر کنند و سفارش‌ها به قیمت موردنظر شما اجرا نشوند.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اسپرد طلا در حساب ecn

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دو روش متفاوت برای بررسی بازار طلا هستند. تحلیل تکنیکال بر اساس الگوها، نمودارها، شاخص‌ها و ابزارهای ریاضی از داده‌های قیمتی گذشته پیش‌بینی می‌کند که قیمت طلا در آینده چگونه خواهد بود.

تحلیل فاندامنتال بر اساس عوامل اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و رویدادهای تأثیرگذار بر تقاضا و عرضه طلا سعی می‌کند ارزش واقعی طلا را تعیین کند. هر دو روش مزایا و معایبی دارند، ولی معامله‌گران می‌توانند از ترکیب آن‌ها برای بهبود تصمیم‌گیری‌شان استفاده کنند.

برای کاهش هزینه‌های معامله اسپرد طلا در حساب ecn شما باید از پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تحلیلی مناسب استفاده کنید. همچنین باید با نوسانات بازار و هزینه‌های معاملاتی مرتبط با این حساب‌ها آشنا باشید.

بیشتر بخوانید: معاملات آتی طلا

آیا حساب‌های ecn راهی برای کاهش هزینه‌ها است؟

حساب‌های ecn یا شبکه‌های ارتباط الکترونیکی، نوعی حساب معاملاتی هستند که به شما اجازه می‌دهند بدون واسطه با سایر عوامل بازار معامله کنید. این حساب‌ها دارای مزایایی هستند که می‌توانند بازار طلا را افزایش دهند. یکی از این مزایا، دسترسی مستقیم به بازار بین‌بانکی حساب‌های ecn است. شما می‌توانید به‌صورت مستقیم با بانک‌ها، صندوق‌های هدفمند، بروکرها و معامله‌گران دیگر معامله کنید. این باعث می‌شود که سفارش‌های شما با سرعت بالا و بهترین قیمت ممکن اجرا شوند.

همچنین حساب‌های ecn با اتصال به منابع گسترده، نقدینگی بالایی را در بازار طلا فراهم می‌کنند. شما می‌توانید با اسپرد‌های بسیار پایین، معامله کنید. این کار باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش سود معاملات می‌شود. در ادامه، حساب‌های ecn به شما امکان دسترسی به عمق بازار (DOM) را می‌دهند که شامل دفتر سفارش‌ها و نشان‌دهنده قیمت‌های خریدوفروش در سطوح مختلف معاملات است. این اطلاعات به شما کمک می‌کند که روحیه بازار، سطوح تقاضا و عرضه و تصمیمات معاملاتی بهتری داشته باشید.

باتوجه‌به مزایایی که اسپرد طلا در حساب ecn دارد، می‌توان گفت که این نوع حساب یکی از بهترین گزینه‌ها برای معامله‌گران حرفه‌ای و کسانی است که به‌دنبال شرایط معاملاتی بهینه و شفاف هستند. در حساب ecn، معامله‌گر می‌تواند از هر نوع استراتژی معاملاتی که می‌خواهد استفاده کند. این شامل اسکالپینگ، تریدینگ خبری، ربات‌ها، اکسپرت‌ها و غیره است. بروکر اپوفایننس و خدمات آن هیچ محدودیتی برای استفاده از این استراتژی‌ها قائل نیست و معامله‌گر می‌تواند با آزادی کامل در بازار فعالیت کند. انتخاب نهایی با شماست.

منبع ++++++++++

به شکاف بین قیمت پیشنهادی (از خریدار) و قیمت‌ درخواستی (از فروشنده) یک اوراق بهادار یا دارایی، «اسپرد» می‌گویند. اسپرد درواقع کارمزدی است که بروکرها از معامله‌گران دریافت می‌کنند و این کارمزد، قابل افزایش و کاهش است. معامله‌گران برای محاسبه سود خود، حتما باید اسپرد و میزان آن را در نظر بگیرند و برای همین، دانستن این‌که واید شدن اسپرد چیست و چه زمانی این اتفاق می‌افتد، امری ضروری است. در این مقاله به معرفی اسپرد و انواع آن، همچنین دلایل واید شدن اسپرد و نحوه معامله با آن می‌پردازیم، پس با ما همراه باشید.

در میان بروکرهای ارائه‌دهنده پلتفرم معامله‌گری، بروکر اپوفایننس بهترین خدمات با کمترین هزینه و کارمزد را ارائه می‌دهد. در این بروکر به‌عنوان بهترین بروکر ایرانی، می‌توانید تمامی معاملات فارکس، سهام‌های بین‌المللی، ارزهای دیجیتال و کالاها را خریدوفروش کنید و از قابلیت کپی ترید معاملات بهره‌مند شوید.

اسپرد چیست؟

اسپرد (Spread) به تفاوت یا شکافی که بین دو قیمت وجود دارد، گفته می‌شود. برای مثال، قیمت خرید یک سهم 1.2002 و قیمت فروش آن 1.2000 است که اسپرد این معامله 0.0002 است. درواقع اگر بخواهید این سهم را بخرید، باید 1.2002 واحد پول پرداخت کنید و اگر بخواهید آن را بفروشید، به شما 1.2000 واحد پول پرداخت می‌شود. این مابه‌التفاوت قیمت، کارمزدی است که بروکرها برای انجام معامله از معامله‌گران دریافت می‌کنند. اسپرد در معاملات سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزهای دیجیتال و فارکس وجود دارد.

انواع اسپرد

اسپردها در بسیاری از بازارهای مالی وجود دارند و بسته به نوع اوراق بهادار یا ابزار مالی متفاوت هستند. بروکرها چند نوع اسپرد را برای معاملات معامله‌گران در نظر می‌گیرند که در ادامه معرفی می‌کنیم.

• اسپرد ثابت: به اسپردی که در هر زمان، مقدار ثابتی دارد، اسپرد ثابت (Fixed) می‌گویند. این اسپرد تحت‌تاثیر تغییرات بازار نیست و کم یا زیاد نمی‌شود. اسپرد ثابت را کارگزارانی ارائه می‌دهند که مارکت میکر (Market Maker) هستند و قیمت‌های بازار را می‌توانند کنترل کنند. از مزایای این نوع اسپرد، می‌توان به میزان سپرده کمتر برای معامله و قابلیت پیش‌بینی هزینه‌های معامله‌گر اشاره کرد. بعضی از بروکرهای ارائه‌دهنده حساب اسپرد ثابت، معمولا در کنار اسپرد مقداری کمیسیون ثابت نیز دریافت می‌کنند. واید شدن اسپرد در این نوع حساب اتفاق نمی‌افتد.
• اسپرد متغیر یا شناور: به اسپردی که در هر زمان، مقدار ثابتی ندارد و متغیر است، اسپرد شناور (Floating) می‌گویند. در این نوع اسپرد، میزان تفاوت قیمت پیشنهادی (Bid) و درخواستی (Ask) مدام تغییر می‌کند و کم یا زیاد می‌شود. اسپرد متغیر توسط بروکرهایی که مارکت میکر نیستند و نمی‌توانند قیمت‌های بازار را کنترل کنند، ارائه می‌شود. از آن‌جایی‌که بروکرهای ارائه‌دهنده اسپرد متغیر، قیمت‌های جفت‌ارز را از تامین‌کنندگان نقدینگی مختلف می‌گیرند و بدون هیچ‌گونه دخالتی به تریدرها منتقل می‌کنند، هیچ کنترلی روی اسپردها ندارند. اسپرد متغیر به دلیل نوسانات عرضه و تقاضا در بازار، بالا یا پایین می‌شود و روی سود معامله‌گران تاثیرگذار است. از مزایای این نوع اسپرد، دسترسی به بازار شفاف‌تر و گاها پرداخت اسپرد کمتر برای معامله‌گران است. واید شدن اسپرد در اسپرد شناور اتفاق می‌افتد.
• اسپرد صفر یا زیرو اسپرد: زمانی که بروکر بابت معاملات در بازارهای مالی اسپردی دریافت نکند، به این‌حالت زیرو اسپرد (Zero Spread) یا اسپرد صفر می‌گویند. در حساب زیرو اسپرد، قیمت پیشنهادی و درخواستی یک جفت‌ارز یکسان است و معامله‌گران این جفت‌ارز را بدون پرداخت کارمزد می‌توانند خریدوفروش کنند. این حساب برای معامله‌گرانی که به‌صورت اسکالپر یا روزانه تعداد زیادی معامله می‌کنند، بسیار مناسب و به‌صرفه است. همچنین حساب اسپرد صفر، محاسبات سود و زیان تریدرها را آسان می‌کند و به نفع آن‌ها است. البته این حساب در برخی زمان‌ها و بعضی ابزارها وجود ندارد و محدود به چند جفت‌ارز یا چند سهم خاص است. بروکرها با ارائه حساب زیرو اسپرد، در تلاش هستند تا معامله‌گران را به انجام معاملات بیشتر ترغیب کنند و کاربران خود را افزایش دهند. واید شدن اسپرد در این حساب وجود ندارد، اما ممکن است در حساب‌های اسپرد نزدیک به صفر اعمال شود.

بیشتر بخوانید: اسپرد ثابت یا متغیر

واید شدن اسپرد چیست؟

زمانی که میزان اسپرد در معاملات افزایش پیدا می‌کند، به این اتفاق Wide Spread می‌گویند. واید اسپرد در حساب‌های دارای اسپرد متغیر اتفاق می‌افتد که بروکر هیچ کنترلی بر اسپرد ندارد و صرفا اسپردها براساس عرضه و تقاضای بازار، افزایش یا کاهش پیدا می‌کنند. معمولا واید شدن اسپرد در زمان‌های خاصی مانند کاهش نقدینگی در بازار و میزان حجم معاملات اتفاق می‌افتد. در ادامه، تمام دلایل Wide Spread را بررسی می‌کنیم.

عوامل واید شدن اسپرد

• انتقال معاملات: انتقال معاملات یا رول اور (Rollover)، زمانی است که معاملات قراردادی درحال انقضا، به قراردادهای جدید منتقل می‌شوند. در این‌حالت، اگر معامله‌ای که باز کرده‌اید را در پیش از تاریخ انقضا نبندید، معامله شما با رسیدن به تاریخ انقضا به یک قرارداد جدید منتقل می‌شود. در این زمان، میزان اسپرد به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.
• کم‌شدن نقدینگی بازار: واید شدن اسپرد ممکن است به‌خاطر کاهش نقدینگی در بازار روی دهد. در این‌حالت، میزان سرمایه‌های در گردش به دلیل ورود به یک سهم کاهش پیدا می‌کند و باعث افزایش اسپرد می‌شود. همچنین کاهش نقدینگی در بازار می‌تواند به عوامل بیرونی، مانند انتشار اخبار اقتصادی یا رویدادهای جهانی مربوط باشد.
• نوسانات قیمت: اگر در یک سهم، قیمت نوسان‌های شدید پیدا کند، اسپرد معاملات آن بالا می‌رود. دلیل این اتفاق، کنترل نوسانات قیمتی است و پس از کاهش نوسانات، اسپرد معاملات نیز کاهش پیدا می‌کند.
• نوسانات حجم معاملات: با کاهش حجم معاملات نیز امکان افزایش اسپرد وجود دارد. حجم معاملات به میزان ارزشی گفته می‌شود که در بازار وجود دارد. اگر از بازار پول یا سهمی خارج شود به‌طوری‌که این حجم قابل توجه باشد، میزان اسپرد معاملات به‌واسطه کاهش حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور حجم

خطرات واید شدن اسپرد

معاملات واید اسپرد، خطرات زیادی را به همراه دارد که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید از آن آگاه باشند. یکی از این خطرات، افزایش هزینه برای معامله‌گران است. با افزایش اسپرد، میزان سود معامله‌گر کاهش پیدا می‌کند و از طرفی اگر قیمت به حدضرر او برخورد کند، نه تنها ضرر می‌کند، بلکه اسپرد بیشتری نیز برای خروج از معامله باید بپردازد. Wide Spread، محاسبات معامله‌گر در محاسبه سود و ضرر را نیز بهم می‌ریزد و ممکن است این افزایش اسپرد، معامله سودده او را تبدیل به ضرر کند. به همین خاطر همیشه توصیه می‌شود که در حساب‌های نزدیک به اسپرد صفر و اسپرد کم، معامله‌گران حتما اسپرد معمولی را در محاسبات خود لحاظ کنند.

همان‌طور که در بالا اشاره شد، کاهش نقدینگی در بازار یکی از دلایل افزایش واید شدن اسپرد است.‌حال در نظر بگیرید که وارد سهمی می‌شوید و در موقع خروج، میزان اسپرد آن افزایش پیدا می‌کند. در چنین‌حالتی، ممکن است نتوانید در قیمتی که می‌خواهید، از سهم خود خارج شوید؛ زیرا میزان نقدینگی در آن قیمت بسیار کم است. در این‌حالت نیز ممکن است مجبور به فروش آن سهم، در پایین‌تر از قیمت دلخواه شوید و گاها این قیمت به نقطه ورود شما نزدیک‌تر است که باعث می‌شود نه تنها سود نکنید، بلکه با پرداخت اسپرد بالا متحمل ضرر نیز شوید.

کمیسیون معاملات و واید شدن اسپرد

اسپرد و کمیسیون از منابع درآمدی بروکرها به حساب می‌آیند. کمیسیون به کارمزد اجرای معاملات و خدمات بروکر برای معامله‌گر گفته می‌شود. کمیسیون در بیشتر موارد، مبلغ ثابتی است که بروکر آن را تعیین می‌کند. درواقع مبلغ کمیسیون ممکن است از یک بروکر به بروکر دیگر متفاوت باشد و کاملا به خط‌مشی و مقررات آن بروکر برای ارائه خدمات به معامله‌گران بستگی دارد. بسیاری از کارگزاری‌ها برای جذب تریدرها، میزان کمیسیون را بسیار کم در نظر می‌گیرند و در مواردی حتی این مبلغ را به صفر می‌رسانند.

اسپرد تفاوت قیمت خریدوفروش است و بروکرهایی که مارکت میکر نیستند، در تعیین آن نقشی ندارند. اما بروکرهای مارکت میکر با کنترل قیمت و نوسانات آن، مقدار اسپرد را کنترل می‌کنند. از طرفی اسپرد قابل تغییر است و اگر افزایش پیدا کند، ممکن است باعث ضرر معامله‌گران شود. درواقع معامله‌گران می‌توانند کمیسیون را در محاسبات معاملاتی خود لحاظ کنند؛ اما محاسبه اسپرد متغیر امری دشوار است.

شاید سوال شما هم این باشد که با واید شدن اسپرد آیا کمیسیون معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند؟ که باید گفت، این‌طور نیست. افزایش میزان اسپرد ربطی به کمیسیون بروکر ندارد و دو کارمزد مجزا محسوب می‌شوند. در حساب‌های دارای اسپرد صفر نیز، کمیسیون وجود دارد و میزان آن ثابت است. از طرفی در حساب‌های دارای اسپرد، بروکر می‌تواند میزان کمیسیون را کاهش دهد و کاملا به تصمیم آن بروکر بستگی دارد. به‌طورکلی بروکرها بدون در نظرگرفتن واید اسپرد، می‌توانند میزان کمیسیون دریافتی را افزایش یا کاهش دهند و در مواردی آن را به صفر برسانند. دریافت کمیسیون متغیر از معامله‌گران به بروکر در جذب تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند و از طرفی میزان درآمد بروکر را نیز کاهش یا افزایش می‌دهد.

نحوه شناسایی واید شدن اسپرد

در معاملات فارکس و سهام‌های بین‌المللی، معمولا اسپرد متغیر وجود دارد. این اسپرد در مواردی افزایش و کاهش پیدا می‌کند که افزایش آن به ضرر معامله‌گران است. به همین خاطر، درک مفهوم Wide Spread یک موضوع مهم برای تریدرها محسوب می‌شود. افزایش اسپرد باعث افزایش هزینه معاملاتی تریدرها در معامله است و اگر این هزینه کاهش پیدا کند، معامله‌گران سود بیشتری کسب می‌کنند. برای معامله‌گران، شناسایی واید اسپرد در معاملات کار آسانی نیست، اما می‌توان از وقوع آن تا حد زیادی جلوگیری کرد.

در بالا اشاره کردیم که واید شدن اسپرد در تایم انتقال معاملات، کاهش نقدینگی بازار، افزایش نوسانات قیمت و کاهش حجم معاملاتی اتفاق می‌افتد. واید شدن باعث می‌شود تا هزینه افزایش پیدا کند و دامنه سود معامله‌گر کم شود. پس باید شما به عنوان یک معامله‌گر از عواملی که باعث افزایش اسپرد می‌شود، دوری کنید. برای این کار بهتر است موارد ذکرشده را در هنگام معاملات خود، در نظر بگیرید.

• بستن معاملات نزدیک به زمان انقضا: برای جلوگیری از افزایش اسپرد در معامله، بهتر است معاملاتی را که به زمان انقضا نزدیک می‌شوند، ببندید. اگر این معاملات در سود هستند، بهتر است بسته شوند تا میزان سود شما کاهش پیدا نکند. اگر این معاملات در ضرر هستند، افزایش اسپرد می‌تواند میزان این ضرر را بیشتر کند. در هرحال حتما با استراتژی معاملاتی خود، شرایط ماندن و خروج از معاملات نزدیک به زمان انقضا را بررسی کنید.
• معامله در نقدینگی بالا: نقدینگی در بازار ممکن است کاهش پیدا کند و باعث کاهش معاملات در بعضی ارزها شود. این کاهش نقدینگی باعث افزایش اسپرد ارزهایی می‌شود که شهرت زیادی ندارند و به همین دلیل بهتر است روی این جفت‌ارزها معامله نکنید. درواقع باید به سراغ ارزهایی بروید که نقدینگی بیشتری دارند تا با پرداخت اسپرد کمتر، میزان سود خود را افزایش دهید.
• معامله در نوسانات قیمتی پایین: نوسانات کم قیمت باعث کاهش اسپرد می‌شود. بهتر است جفت‌ارزهایی که قیمت آن‌ها دامنه نوسان کمتری دارد، برای معامله انتخاب کنید تا اسپرد کمتری بپردازید و میزان سود خود را افزایش دهید. توجه به این نکته ضروری است که نوسانات زیاد قیمت، ناشی از هیجان و احساسات بالا در بازار است و همین امر باعث می‌شود تا اسپرد افزایش پیدا کند.
• معامله در حجم معاملات بالا: اگر در جفت‌ارزهایی معاملات خود را انجام دهید که حجم معاملاتی بالاتری دارند، امکان افزایش اسپرد کمتر است. حجم معاملاتی بالا باعث حضور بیشتر معامله‌گران می‌شود که با افزایش آن‌ها اسپرد کاهش می‌یابد. دلیل این امر آن است که بروکرهای مارکت میکر با کاهش اسپرد در چنین معاملاتی، میزان شرکت معامله‌گران را در معاملات بیشتر می‌کنند و سود بیشتری به دست می‌آورند. چنین ارزهایی که حجم معاملاتی بالاتری دارند، به جفت‌ارزهای اصلی معروف هستند و اسپرد آن‌ها در بیشتر موارد بسیار کم است.
• توجه به اخبار و وقایع: مهم‌ترین نکته در افزایش اسپرد، اتفاقات و رویدادهایی است که در سطح جهان اتفاق می‌افتد. اتفاقاتی نظیر جنگ یا مناقشات بین‌المللی، تغییر سیاست‌های اقتصادی و رویه‌های جدید تجاری کشورها باعث تغییر در حجم معاملات، نقدینگی و نوسانات قیمت می‌شود که در کل بر واید شدن اسپرد موثر است. برای آن‌که از افزایش اسپرد در معاملات جلوگیری کنید، بهتر است به این خبرها و رویدادهای جهانی توجه کنید و در زمان انتشار چنین اخباری از معاملات فاصله بگیرید. اگر به معامله‌گری در زمان انتشار خبر علاقه‌مند هستید، حتما تاثیر چنین خبرهایی را بر معاملات خود پیش از ورود به معامله تجزیه‌وتحلیل کنید.

بیشتر بخوانید: تجارت فارکس در بحران های اقتصادی

پیشنهاد و تقاضا یک مفهوم اساسی در بازارهای مالی است که نقش اساسی در قیمت‌گذاری اوراق بهادار دارد. درک اسپرد یا اختلاف قیمت پیشنهادی، برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بسیار مهم است، زیرا بر سودآوری معاملات آن‌‌ها تأثیر می‌گذارد. عوامل متعددی از جمله نقدشوندگی یک اوراق بهادار، اندازه معامله و شرایط بازار، می‌توانند بر اسپرد موثر باشند. اسپرد یک معیار مهم برای تعیین کارایی بازار است. اسپردهای کم، نشان‌دهنده بازارهای کارآمد و اسپردهای زیاد، نشان‌دهنده بازارهای ناکارآمد است. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به عوامل واید شدن اسپرد و پیش‌بینی آن، هزینه‌های معامله را کاهش دهند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا قیمتی را که مایل به پرداخت برای یک اوراق بهادار هستند، مشخص کنند.

یک معامله‌گر حرفه‌ای به خوبی می‌داند که در چه جفت‌ارزهایی باید معامله کند تا از واید شدن اسپرد در امان باشد. همچنین رعایت نکاتی که در این مقاله بیان شد، می‌تواند تا حد زیادی به شما در شناسایی عوامل افزایش اسپرد کمک کند. بهتر است قبل از آن‌که وارد معاملات شوید، میزان اسپرد بروکر و نحوه افزایش آن را درک کنید تا از ضررهای ناخواسته جلوگیری شود. از طرفی اگر به اخبار و رویدادهایی که در جهان اتفاق می‌افتد توجه کنید، به خوبی متوجه تاثیرات آن بر میزان اسپرد می‌شوید که در بلندمدت روی مقدار سود شما از معاملات موثر است.

بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس

برای آن‌که از اسپرد و کمیسیون بسیار کم در معاملات بهره‌مند شوید، بهتر است در بروکر اپوفایننس ثبت‌نام کنید. این بروکر برای معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال، همچنین سهام‌های بین‌المللی و کالاها، کمترین کمیسیون و اسپرد را در نظرگرفته است و به معامله‌گران در ایجاد سود بیشتر کمک می‌کند. در این کارگزاری می‌توانید از خدمات سوشیال ترید و کپی ترید برای تمام بازارهای مالی بین‌المللی بهره‌مند شوید.

منبع +++

اسپرد و کمیسیون، بخش‌هایی جدانشدنی از معاملات در بازار فارکس هستند. حتی می‌توان گفت که سودده یا ضررده بودن یک معامله‌گر، به شیوه مدیریت این پرداختی‌ها بستگی‌ پیدا می‌کند. به‌همین دلیل، داشتن درک عمیق از تفاوت اسپرد و کمیسیون می‌تواند هنگام چیدن استراتژی معاملاتی و حتی چند گام قبل از آن، یعنی انتخاب بروکر مناسب، کمک‌حال شما باشد. در این مقاله، بعد از تعریف مفهوم اسپرد و کمیسیون، تفاوت میان آن‌ها را توضیح می‌دهیم، به‌دنبال راه‌هایی برای کاهش پرداخت اسپرد و کمیسیون می‌گردیم، بهترین بروکرها را از نظر میزان اسپرد و کمیسیون پرداختی زیر ذره‌بین قرار می‌دهیم و تفاوت اسپرد و کمیسیون را روی استراتژی معاملاتی روشن می‌کنیم. با ما همراه باشید.

منظور از اسپرد و کمیسیون در فارکس چیست؟

اسپرد و کمیسیون، راه‌هایی هستند که بروکرها با کمک آن‌ها کسب درآمد می‌کنند. باوجودآنکه در تبلیغات برخی از بروکرها از عبارت‌های «بدون کمیسیون» یا «کارمزد صفر» استفاده می‌شود، ولی آن‌ها همچنان در‌حال گرفتن دستمزد خود هستند؛ چون این راه اصلی بقای بروکرها است.

برای‌آنکه بتوانیم تفاوت اسپرد و کمیسیون را بهتر متوجه شویم باید قبل از هر چیز، تعریف دقیقی از هر دو مفهوم اسپرد و کمیسیون داشته باشیم. در ادامه، این دو مفهوم را به زبان ساده برایتان توضیح می‌دهیم.

اسپرد چیست؟

اسپرد (Spread) هزینه‌ای است که در قالب تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک دارایی مانند جفت‌ارز در فارکس یا دیگر بازارهای مالی از تریدر دریافت می‌شود. اسپردها می‌توانند ثابت یا شناور باشند و بر اساس نوع حساب معاملاتی شما یا شرایط بازار تغییر کنند.

کمیسیون چیست؟

کمیسیون (Commission) هزینه آشکاری است که بروکرها برای انجام معامله‌ها از تریدرها دریافت می‌کنند. مقدار کمیسیون‌های دریافتی بروکرهای مختلف با هم فرق دارند. این موضوع، باتوجه‌به خدماتی که بروکرها به تریدرهای خود ارائه می‌دهند، حساب‌های مختلف معاملاتی و حجم معامله‌ها، می‌تواند مقداری ثابت یا متغیر باشد.‌

مهم‌ترین تفاوت اسپرد و کمیسیون چیست؟

باوجودآنکه اسپرد و کمیسیون، هر دو راه‌هایی برای درآمدزایی بروکرها هستند؛ ولی بااین‌وجود، تفاوت‌های آشکاری با هم دارند که در ادامه، آن‌ها را موشکافی خواهیم کرد.

• گاهی اسپرد و کمیسیون در تمام حساب‌های معاملاتی وجود ندارند. به‌عنوان‌مثال، اگر یک حساب معاملاتی اسپرد داشته باشد، شاید دیگر کمیسیون به آن تعلق نگیرد یا اگر شامل کمیسیون شود، دیگر خبری از اسپرد زیاد در آن نخواهد بود و حتی ممکن است اسپرد آن صفر باشد؛
• اسپرد در لحظه و روی قیمت اعمال می‌شود؛ ولی کمیسیون بعد از انجام معامله از حساب تریدر کسر می‌گردد؛
• در‌حالت عادی و در زمان آرام بازار، معمولا میزان اسپرد، کمتر از کمیسیون است. این موضوع، به تریدرهایی که سرمایه کمی دارند، کمک می‌کند تا هزینه‌های معاملاتی خود را بهتر مدیریت کنند؛
• کمیسیون‌ها برای معامله‌گرانی که در حجم بالا و با سرمایه بیشتری ترید می‌کنند، مناسب هستند. چون دیگر نگران اعمال‌شدن اسپرد روی نقطه‌های ورود معاملات خود نیستند و می‌توانند دقیقا بر اساس استراتژی خود دست به معامله‌های پرریسک‌تر بزنند.

در بازار فارکس، اسپرد بهتر است یا کمیسیون؟

بررسی تفاوت اسپرد و کمیسیون در بازار فارکس به ما کمک می‌کند تا بتوانیم با انتخاب درست آن‌ها کمترین هزینه را به بروکر بپردازیم و بیشترین سود ممکن را از معاملات خود به دست آوریم. انتخاب میان اسپرد و کمیسیون به عوامل مختلفی بستگی دارد. به‌عنوان‌مثال، استراتژی معاملاتی شما و حجم معاملاتی‌تان می‌توانند در این انتخاب تاثیرگذار باشند. نکته‌هایی که در ادامه برایتان می‌گوییم این انتخاب را آسان‌تر می‌کنند.

اسپرد ثابت را امتحان کنید

اگر به‌عنوان یک معامله‌گر، دوست دارید هزینه‌های معاملاتی خود را پیش‌بینی کنید و کمترین نوسان یا ماجرای پیش‌بینی نشده را در هزینه‌هایتان داشته باشید، انتخاب یک حساب معاملاتی که بتواند اسپرد ثابت را به شما ارائه دهد، گزینه بسیار مناسبی است؛ به‌ویژه اگر در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت مثلا یک دقیقه یا 10 ثانیه وارد معامله می‌شوید، از ثابت‌بودن اسپردها راضی خواهید شد.

 ناگفته نماند که بروکرهای مارکت‌میکر، تنها ارائه‌کنندگان اسپرد ثابت هستند. نکته منفی در مورد اسپرد ثابت این است که شاید در نهایت، اسپرد بیشتری را به بروکر بپردازید. افرادی با حساب‌های کوچک یا معامله‌گران تازه‌کار می‌توانند از اسپرد ثابت، نتیجه بهتری بگیرند.‌

اسپرد متغیر و نوسان در زمان‌های پُرهیاهوی بازار

اگر می‌خواهید اسپرد کمتری را به بروکر پرداخت کنید و در زمان‌هایی که بازار آرام است، کمترین هزینه را بدهید، انتخاب اسپرد شناور یا متغیر می‌تواند بهترین تصمیم باشد. نکته مهم در مورد اسپردهای شناور این است که در زمان نوسان شدید بازار یا انتشار اخبار اقتصادی و سیاسی مهم، میزان آن‌ها چندین برابر افزایش پیدا می‌کند. اگر با حجم بالایی معامله می‌کنید و جزو تریدرهای باتجربه بازار به شمار می‌آیید، اسپرد شناور برایتان بهترین نتیجه را خواهد داشت.

کمیسیون به‌جای اسپرد

اگر می‌خواهید اسپرد پایین‌تری را بپردازید و از تمام مشکلاتی که اسپردهای ثابت بر سر معامله‌ها می‌آورند هم دور باشید، بهتر است به‌دنبال حساب‌های معاملاتی با کمیسیون بروید. البته این مورد را در نظر داشته باشید که کمیسیون‌ها هم می‌توانند ثابت یا بر اساس حجمی که معامله می‌کنید، شناور باشند.

چطور اسپرد و کمیسیون یک دارایی خاص را محاسبه کنیم؟

برای درک بهتر تفاوت اسپرد و کمیسیون، بهتر است بدانید که هر کدام از آن‌ها چطور محاسبه می‌شوند. در ادامه، راه‌های محاسبه اسپرد و کمیسیون را به زبان ساده توضیح می‌دهیم.

بررسی اسپرد در پلتفرم معاملاتی

بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر، این امکان را در اختیار شما می‌گذارند تا با مشخص کردن قیمت خریدوفروش یا همان Ask‌ و Bid بتوانید میزان اسپرد در هر جفت‌ارز یا دارایی را مشاهده کنید. همان‌طور که می‌دانید، اختلاف بین قیمت خریدوفروش، همان اسپرد است.

مشاهده نرخ محاسبه شده اسپرد در پلتفرم

راه دیگری که برای مشاهده اسپرد هر دارایی در متاتریدر وجود دارد، افزودن امکان نمایش اسپرد در کنار قیمت لحظه‌ای جفت‌ارزها است. به‌این‌ترتیب، به‌صورت لحظه‌ای متوجه مقدار اسپردی که روی هر دارایی اعمال می‌شود، خواهید شد.

استفاده از ماشین‌حساب اسپرد آنلاین

با یک چرخش ساده در گوگل می‌توانید انواع مختلفی از وب‌سایت‌ها را پیدا کنید که ابزارهایی را در قالب ماشین‌حساب آنلاین محاسبه اسپرد ارائه می‌دهند. با واردکردن جفت‌ارز موردنظرتان در این ابزارها اسپردی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد، به‌صورت حدودی نمایش داده می‌شود.

بیشتر بخوانید: هر اسپرد چند پیپ است؟

محاسبه دستی اسپرد

اگر قیمت فروش و خرید جفت‌ارز موردنظرتان را از هم کم کنید، می‌توانید اسپرد را به دست آورید.

استفاده از اندیکاتورهای اسپرد

با افزودن اندیکاتورهای اسپرد به پلتفرم معاملاتی خود، می‌توانید به‌صورت خودکار، اسپرد نهایی را مشاهده کنید. یادتان باشد که در این موارد، عددی که به‌عنوان اسپرد نمایش داده می‌شود بر واحد پیپ است. برای پیداکردن مقدار کمیسیون در فارکس هم از روش‌های زیر کمک بگیرید.‌

بررسی بخش تعرفه‌ها یا معرفی حساب‌های معاملاتی در بروکر

کمیسیون بروکرهای مختلف با هم تفاوت دارد. برای‌آنکه بدانید بروکر موردنظر شما چقدر کمیسیون دریافت می‌کند، باید به وب‌سایت آن سر بزنید و در بخش معرفی حساب‌های معاملاتی، میزان این کمیسیون را برای حساب‌های مختلف مشاهده کنید. به‌عنوان‌مثال، بروکر اپوفایننس، چهار دلار کمیسیون را برای حساب معاملاتی ECN Pro خود در نظر گرفته است.

با پشتیبانی بروکر ارتباط برقرار کنید

اگر به هر دلیلی نتوانستید از میزان دقیق کمیسیون معاملاتی در بروکرتان اطلاعی کسب کنید، می‌توانید با بخش خدمات مشتریان یا پشتیبانی بروکر تماس بگیرید و این موضوع را به‌طور مستقیم از آن‌ها بپرسید.

محاسبه مقدار کمیسیون به‌صورت دستی

برخی از بروکرها با توضیح دقیق شیوه محاسبه کمیسیون دریافتی از تریدرها، به‌دنبال جلب رضایت بیشتر آن‌ها هستند. در این‌گونه موارد می‌توانید با استفاده از روش یا فرمولی که بروکر برای محاسبه کمیسیون خود ارائه کرده است، به مقدار دقیق آن دست پیدا کنید.

چطور میزان اسپرد و کمیسیون را در معامله‌های خود کاهش دهیم؟

بررسی تفاوت اسپرد و کمیسیون، ما را به سمت پرسیدن این سوال سوق می‌دهد که آیا راهی برای کاهش این هزینه‌ها وجود دارد؟ بیایید نگاهی به گزینه‌های روی میزمان بیندازیم.

هنگام انتخاب بروکر، حواستان را جمع کنید

بروکرهای مختلف، میزان متفاوتی از اسپرد و کمیسیون را ارائه می‌دهند. چون ساختار هزینه‌های متفاوتی دارند. به‌عنوان‌مثال، برخی از بروکرها تمایل دارند کمیسیون کمتری از تریدر بگیرند و در عوض، اسپرد بیشتری را دریافت کنند؛ بنابراین، هنگام انتخاب بروکر موردنظرتان به تفاوت اسپرد و کمیسیون آن توجه کنید.

از حساب‌هایی با اسپرد شناور استفاده کنید

حساب‌های معاملاتی با اسپرد ثابت، شاید در نگاه اول منصفانه به نظر برسند؛ ولی در نهایت به‌دلیل اینکه توسط بروکرهای مارکت‌میکر ارائه می‌شوند و سود آن‌ها در ضرر شما است، مشکلاتی را هنگام انجام معاملات به وجود می‌آورند. در نتیجه، وقتی حساب‌های معاملاتی با اسپرد ثابت و شناور را با یک سرمایه یکسان مورد مقایسه قرار می‌دهیم، می‌بینیم که تریدر در حساب معاملاتی با اسپرد شناور، هزینه کمتری را پرداخت کرده است!

در زمان‌هایی که بازار نقدینگی خوبی دارد، معامله کنید

هنگامی که بازار نقدینگی پایینی دارد، مانند زمان‌های انتهای روز معاملاتی، اسپردها به بالاترین مقدار خود می‌رسند؛ بنابراین، برای‌آنکه بتوانید هزینه کمتری را به بروکرها بپردازید، بهتر است از انجام معامله در این زمان‌ها خودداری کرده و آن را به ساعت‌های دیگری از روز موکول کنید.

به حجم معاملاتی خود توجه داشته باشید

بروکرهای مختلف به حجم معاملاتی شما واکنش‌های مختلفی نشان می‌دهند؛ مثلا برخی از آن‌ها برای تریدرهایی که بالای سه لات معامله می‌کنند، تخفیف‌های قابل‌توجهی روی کمیسیون و اسپرد در نظر می‌گیرند؛ بنابراین، اگر شما هم حجم بالایی را در معاملات خود به کار می‌گیرید، وجود این تخفیف‌ها را در بروکر خود بررسی کنید.

چه بروکرهایی کمترین میزان اسپرد و کمیسیون را دریافت می‌کنند؟

قبل از اینکه به‌دنبال بروکرهایی با اسپرد و کمیسیون کمتر باشیم، باید کیفیت خدمت‌رسانی آن بروکر را در نظر بگیریم و ببینیم که آیا از نظر پشتیبانی، سرعت اجرای معامله‌ها، تعداد جفت‌ارزها و دارایی‌هایی که از آن‌ها پشتیبانی می‌کند، پلتفرم‌های معاملاتی آن، امکان شارژ و برداشت ریالی، خدمات مشتریان به زبان فارسی، رگوله بودن و غیره، حرفی برای گفتن دارد یا نه. گاهی لازم است برای دریافت خدمات بهتر و داشتن معاملاتی باکیفیت‌تر، کمی هزینه کنیم. در ادامه، چند بروکر را از نظر تفاوت اسپرد و کمیسیون ارائه شده در آن‌ها با هم مقایسه خواهیم کرد.

بروکر اپوفایننس

اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس، یکی از برندهای گروه تجاری Opo Group LTD است که توانسته به بیش از 100 هزار تریدر خدمت‌رسانی موفقی داشته باشد. این بروکر، پشتیبانی تخصصی را به‌صورت 24 ساعت شبانه‌روز و هفت روز هفته به تریدرها ارائه می‌دهد. اسپردهای معاملاتی آن در نوع خود کمترین مقدار هستند و حساب‌های مختلفی را با کمیسیون‌های متفاوت ارائه می‌دهد تا بتواند هر تریدر مشتاقی را به سمت انجام معامله تشویق کند.

 به‌عنوان‌مثال، در حساب استاندارد بروکر اپوفایننس با یک سرمایه 100 دلاری، می‌توانید حساب معاملاتی خود را بدون کمیسیون و آغاز اسپرد از 1.8 پیپ راه‌اندازی کنید. در کنار این ماجرا، حساب ECN را داریم که باز هم با سرمایه 100 دلاری می‌توانید آن را داشته باشید. میزان کمیسیون در حساب ECN اپوفایننس، شش دلار و اسپرد آن از 0.8 پیپ شروع می‌شود. پیشنهاد می‌کنیم برای بررسی دقیق‌تر تفاوت اسپرد و کمیسیون در این بروکر، به وب‌سایت آن سر بزنید.

بیشتر بخوانید: حساب های بروکر اپوفایننس

بروکر ارانته

ارانته یکی از بروکرهای تازه‌وارد در بازار فارکس به شمار می‌رود که در همین مدت کم، توانسته اعتماد تریدرهای ایرانی را به خود جلب کند. بروکر ارانته به ارائه اسپردهای رقابتی معروف است. برای توضیح تفاوت اسپرد و کمیسیون آن، می‌توانیم به حساب استاندارد و VIP آن اشاره کنیم.

 با داشتن 50 دلار سرمایه اولیه، می‌توانید در حساب استاندارد ارانته ثبت‌نام کنید. در این حساب، اسپرد از یک پیپ آغاز می‌شود و کمیسیون آن صفر است. در مقابل، حساب VIP ارانته را داریم که حداقل واریزی برای افتتاح حساب آن 5000 دلار با آغاز اسپرد از 0.2 پیپ و کمیسیون سه دلاری در نظر گرفته شده است.

آمارکتس

بروکر آمارکتس را با کاری که برای بیمه‌کردن دارایی‌های تریدرها انجام داد، می‌شناسند. در این بروکر می‌توانید قوی‌ترین پشتیبانی از مشتریان را تجربه کنید. بروکر آمارکتس، حساب معاملاتی با اسپرد ثابت را ارائه می‌دهد و با هر واریز به‌اندازه 25 درصد مبلغ معاملاتی را به‌عنوان هدیه به حساب معاملاتی تریدر واریز می‌کند.

 تفاوت اسپرد و کمیسیون در حساب معاملاتی استاندارد و ECN آمارکتس، به‌این‌ترتیب هستند که در حساب استاندارد با شارژ حداقل 100 دلار، مقدار اسپرد ثابت از سه دلار شروع می‌شود و کمیسیونی ندارد؛ ولی در حساب‌ ECNبا شارژ حداقل 200 دلار، اسپرد به‌صورت شناور از صفر پیپ شروع می‌شود و کمیسیون آن هم پنج دلار در هر لات معاملاتی است.

لایت فارکس

اگر به‌دنبال بروکری می‌گردید که حتی با 10 دلار هم به شما اجازه افتتاح حساب معاملاتی را بدهد، می‌توانید به سراغ لایت فارکس بروید. این بروکر برای جلب رضایت کاربرانش مقدار اسپرد و کمیسیون خود را تا 70 درصد کاهش داد. بیایید تفاوت اسپرد و کمیسیون در حساب سنتی، کلاسیک و ECN این بروکر را با هم بررسی کنیم.

 در حساب سِنتی لایت فارکس با شارژ 10 دلاری، اسپرد شناور از سه پیپ شروع می‌شود و خبری از کمیسیون نیست. در حساب کلاسیک با حداقل سپرده 50 دلار، اسپرد شناور از 1.8 پیپ آغاز می‌شود و باز هم بدون کمیسیون است؛ ولی در حساب ECN با همان شارژ حداقل 50 دلار، اسپرد شناور از صفر پیپ شروع می‌شود و به ازای هر لات معامله، 0.25 دلار کمیسیون دریافت می‌گردد.

اسپرد و کمیسیون چه تاثیری روی استراتژی‌های معاملاتی دارند؟

اسپرد و کمیسیون، دو عنصر بسیار مهم در معاملات فارکس هستند که می‌توانند تاثیر زیادی روی استراتژی‌های معاملاتی شما داشته باشند. به‌همین دلیل است که درک تفاوت اسپرد و کمیسیون برای معامله‌گران مبتدی، بسیار مهم است.

 به‌عنوان‌مثال، اگر شما معامله‌گر اسکالپینگ باشید یا حتی به‌صورت روزانه معامله کنید، داشتن اسپرد پایین به یکی از بخش‌های ضروری استراتژی معاملاتی شما تبدیل می‌شود. چون به‌طور مستقیم، روی سود نهایی‌تان تاثیر می‌گذارد. اگر اسپرد حساب معاملاتی شما زیاد باشد، احتمال شکست‌های پی‌درپی و تجربه ازدست‌دادن حساب معاملاتی افزایش پیدا می‌کند.

در نقطه مقابل، وجود اسپرد شناور برای معامله‌گرانی که در تایم‌های بالاتر مثلا یک‌ساعته یا چهارساعته معامله می‌کنند، بخش چندان مهمی به شمار نمی‌رود. چون سود نهایی آن‌ها تمام این هزینه‌های جانبی را پوشش می‌دهد؛ بنابراین، اسپرد، نقشی در تدوین استراتژی معاملاتی آن‌ها ندارد.

بیشتر بخوانید: اسپرد ثابت یا متغیر

آگاهانه ترید کنید

باوجودآنکه تفاوت اسپرد و کمیسیون یا پیداکردن بروکری که کمترین میزان اسپرد یا کمیسیون را از شما دریافت می‌کند، بسیار مهم است؛ ولی از آن مهم‌تر، پیداکردن بروکری است که بتوانید به آن و عملکردش اعتماد کنید.

به‌عنوان مثال، برخی از بروکرها با انجام تبلیغات گسترده روی این موضوع که کمترین میزان اسپرد و کمیسیون را در میان تمام بروکرهای فارکس ارائه می‌دهند، خودشان را میان تریدرها محبوب می‌کنند؛ ولی وقتی معامله‌گر وارد گود معامله می‌شود، به‌دلیل وجود اسپردهای مخفی، هرگز نمی‌تواند حساب خود را نگه دارد؛ چه برسد به اینکه بخواهد سودآوری هم داشته باشد.

در کنار این موضوع، نکته بسیار مهم دیگری هم وجود دارد و آن، توانایی شما در انجام معاملات موفق و داشتن بهترین نقطه‌های ورود است؛ بنابراین، در کنار افزایش مهارتتان، بروکری معتبر را برای ساخت آینده مالی خود انتخاب کنید. اگر تجربه و مهارت خود را درست به کار بگیرید، می‌توانید با بخش کوچکی از سودتان تمام این هزینه‌ها را پوشش دهید.

منبع +++