تیم تولید محتوا

برای تجارت و کسب درآمد در فارکس، باید حساب معاملاتی فارکس با سرمایه واقعی داشته‌باشید. در بازارهای فارکس تقریبا تمام کارگزاران و پلتفرم‌های معاملاتی معروف انواع حساب فارکس را به مشتریان خود ارائه می‌دهند اما باید دقت داشته‌باشید که هر نوع حساب برای حل یک مشکل خاص، مناسب است! در حال حاضر، افتتاح حساب معاملاتی بسیار آسان است و هر کسی می‌تواند این کار را انجام دهد. این مقاله را به بررسی انواع حساب فارکس و ویژگی‌های آن‌ها اختصاص داده‌ایم. با ما همراه باشید.

بررسی انواع حساب فارکس

حساب‌ها در فارکس انواع مختلفی دارند از حساب‌های استاندارد گرفته تا حساب اسلامی در فارکس که در ذیل به بررسی هر یک به صورت مجزا می‌پردازیم.

حساب‌های تجاری استاندارد

حساب‌های استاندارد خرده‌فروشی فارکس تا چند سال پیش، محبوب‌ترین نوع حساب معاملاتی در میان انواع حساب فارکس بودند. به‌همین دلیل، نام دیگر حساب استاندارد، حساب کلاسیک است. اگرچه این نوع حساب دیگر مانند گذشته محبوب نیست اما معامله‌گران فارکس همچنان از آن استفاده می‌کنند، چون تقریبا در اغلب مواقع دارای اسپرد (اختلاف بین قیمت پیشنهاد فروش و قیمت درخواست خرید در هر جفت ارز معاملاتی) ثابت است. مزایای این حساب فارکس عبارتند از:

• دقت اعلام مجدد نرخ بالاتر
• اجرای سفارشات در بازار
• بدون اعلام مجدد نرخ
• بدون توقف یا محدودیت سطوح
• اهرم بالا تا 1:2000
• حداقل سپرده 100 دلار

بروکر اپوفایننس یک حساب کلاسیک با اسپرد رقابتی و اجرای سریع دارد. اگر شرایط معامله برای این نوع حساب برای شما جذاب به نظر می‌رسد، می‌توانید بسیار سریع و ساده در بهترین بروکر ایرانی، یک حساب معاملاتی فارکس به نام خودتان افتتاح و از خدمات واریز و برداشت ریالی آن استفاده کنید.

 حساب آزمایشی (Demo) از انواع حساب فارکس

حساب دمو فارکس محبوب‌ترین حساب برای یادگیری نحوه کار در بازار فارکس است. این حساب از نظر شرایط کاملاً مشابه حساب‌های استاندارد سرمایه‌گذار خرده‌فروشی است، اما برخلاف حساب واقعی، از پول مجازی برای تجارت فارکس استفاده می‌کند. به‌عبارت دیگر، با تجارت دمو، هیچ ریسکی نمی‌کنید و در صورت شکست، همیشه می‌توانید موجودی را بارها و بارها شارژ کنید. مزایای حساب‌های آزمایشی عبارتند از:

• اعلام مجدد نرخ واقعی از یک تامین‌کننده نقدینگی
• اسکالپینگ و تجارت اخبار بازار مجاز است
• بدون اعلام مجدد نرخ
• هیچ محدودیتی در طول مدت موقعیت وجود ندارد.
• دسترسی کامل به تمام ابزارهای معاملاتی، از جمله ابزارهای پیچیده مانند CFD
• بدون خطر از دست دادن سرمایه واقعی
• ایده‌آل برای تست و یادگیری استراتژی تجارت

این حساب معایب زیادی ندارد، فقط شما نمی‌توانید سود به‌دست آمده را برداشت کنید. بین تمام انواع حساب فارکس فقط در حساب آزمایشی است که هنگام معامله فارکس و سایر ابزارهای مالی، هیچ فشار احساسی وجود ندارد و سرمایه‌گذار، مانند بازار واقعی استرس را تجربه نمی‌کند.

حساب کوچک (Mini)

اکانت مینی فارکس نوع خاصی از حساب معاملاتی فارکس است که از سپرده‌ای استفاده می‌کند که با شرایط استاندارد معاملات فارکس تا ۱۰ برابر کاهش می‌یابد. به‌عبارت دیگر اگر تنها 100 دلار به این حساب واریز کنید، مبلغ 1000 واحد ارزی را در پایانه معاملاتی مشاهده خواهید کرد. هنگام کار بر روی این حساب‌های معاملاتی فارکس، 1 لات معاملات ارزی به‌جای 100،000، 10000 قیمت دارد و مینی لات نامیده می‌شود. مزایای این حساب به شرح زیر است:

• به شما امکان می‌دهد به تدریج به معاملات فارکس با پول واقعی عادت کنید.
• میزان خطر آن 10 برابر کمتر است.
• تفاوت قابل توجهی در اجرای تراکنش‌ها در مقایسه با سایر انواع حساب فارکس وجود ندارد.
• مناسب برای آزمایش شرایط پلتفرم‌های معاملاتی
• اغلب توسط معامله‌گران باتجربه در سیستم PAMM برای نشان دادن منحنی بازده استفاده می‌شود.

معایب چنین حساب‌هایی به شرح زیر است:

• اجرای دستورات کارگزار با تاخیر انجام می‌شود.
• گاهی اوقات پلتفرم‌های معاملاتی معاملات را به بازار بین بانکی نمی‌آورند
• برای موقعیت‌های کوتاه‌مدت مناسب نیست.

حساب میکرو (خُرد) از انواع حساب فارکس

حساب Micro Forex، نوع خاصی از حساب معاملاتی است که از سپرده کاهش ۱۰۰ برابری با شرایط معاملاتی استاندارد استفاده می‌کند. به‌عبارت دیگر، اگر تنها ۱۰ دلار به این حساب معاملاتی فارکس واریز کنید، مبلغ ۱۰۰۰ واحد ارزی را در ترمینال معاملاتی مشاهده خواهید کرد. هنگام کار روی چنین حساب‌هایی، اندازه لات معاملاتی ۱ ارز به جای 100،000، 1000 است و به آن لات میکرو می‌گویند. مزایای حساب معاملاتی خرد به شرح زیر است:

• به شما امکان می‌دهد با حداقل شرایط به تجارت پول واقعی عادت کنید.
• ریسک خطر تا ۱۰۰ برابر کمتر است.
• هیچ تغییر قابل توجهی در اجرای تراکنش‌ها نسبت به سایر انواع حساب‌ها وجود ندارد.
• برای آزمایش شرایط کارگزار مناسب است.
• اغلب توسط معامله گران فارکس در سیستم PAMM برای نشان دادن منحنی بازده استفاده می‌شود.
• اغلب برای تست استراتژی‌ها به‌جای حساب‌های آزمایشی استفاده می‌شود.

معایب چنین حساب‌هایی به شرح زیر است:

• اجرای دستورات کارگزار با تاخیر انجام می‌شود.
• تغییر به یک مقدار استاندارد می‌تواند از نظر احساسی دشوار باشد.

حساب سِنت

حساب سنتی فارکس نوع خاصی از حساب معاملاتی است که از سپرده کاهش ۱۰۰۰ برابری با شرایط معاملاتی استاندارد استفاده می‌کند. به حساب‌های سنت، حساب‌های NANO نیز گفته می‌شود. به‌عبارت دیگر، اگر فقط 10 دلار واریز کنید، مقدار ۱۰ هزار واحد ارزی را در ترمینال معاملاتی فارکس مشاهده خواهید کرد. هنگام کار روی چنین حساب‌هایی، 1 لات ارز به‌جای ۱۰۰ هزار حساب تجاری، 100 ارز هزینه دارد. مزایای این حساب به شرح زیر است:

• شما می‌توانید همه لات‌ها را معامله کنید: نانو، میکرو و مینی
• ریسک خطر 1000 برابر کمتر است.
• تفاوت معنی‌داری در اجرای تراکنش‌ها در مقایسه با سایر انواع حساب‌ها وجود ندارد.
• محبوب‌ترین حساب در سیستم PAMM برای نشان دادن منحنی بازده.
• اغلب برای تست استراتژی‌ها به‌جای حساب‌های آزمایشی استفاده می‌شود.
• ایده‌آل برای کسانی که می‌خواهند از معاملات نسخه نمایشی صرف‌نظر کنند.
• مناسب برای آزمایش ابزارهای معاملاتی جدید و معاملات CFD.
• اغلب برای آزمایش روبات‌های تجاری استفاده می‌شود.

معایب مرتبط با این نوع حساب‌ها به شرح زیر است:

• اجرای دستورات کارگزار با تاخیر انجام می‌شود.
• گاهی اوقات کارگزار معاملات را به بازار بین بانکی نمی‌آورد.
• مقدار سود آن ارزش وقت گذاشتن ندارد.

به‌طورکلی، انواع حساب‌های فارکس از مینی تا نانو تنها راهی برای کاهش سپرده اولیه و ریسک بالا در هنگام معامله هستند. نام این حساب‌ها با تعیین استاندارد لات‌های کسری مطابقت دارد. این نوع حساب‌های معاملاتی فارکس برای معاملات حرفه‌ای چندان مناسب نیستند، چون مهم‌ترین مانع در معاملات، استرس روانی است و این حساب‌ها باعث استرس می‌شوند.

حساب‌های سنت درآمد خوبی ندارند و فقط برای تمرین مناسب هستند. اگر هدف شما کسب درآمد است، تمام شرایط لات کسری توسط بروکر اپوفایننس فراهم شده و روی آن می‌توانید لات‌های کوچک و میکرو را معامله کنید.

حساب‌های ECN فارکس

ECN در حال حاضر محبوب‌ترین نوع حساب معاملاتی است و برای هر سرمایه‌گذار (از جمله معامله‌گر فارکس) صرف‌نظر از اهداف وی مناسب است. حساب ECN یک انتخاب واقعی برای حرفه‌ای‌ها و کسانی است که می‌خواهند به اجرای کامل سفارش و دقت قیمت دست یابند.

با ECN شما در بازار بین بانکی معامله می‌کنید، بنابراین کارگزار به‌طور کامل از این فرآیند حذف می‌شود. سپرده پیشنهادی در حساب ECN که از نوع تجارت فارکس بدون کارگزار است، از 500 دلار شروع می‌شود. مزایای حساب‌های ECN عبارتند از:

• ورود تضمینی به بازار بین بانکی
• بالاترین دقت اعلام مجدد نرخ
• اجرای فوری سفارش و بدون اعلام مجدد نرخ
• امکان معامله لات‌ها: 0.01، 0.1 و 1.
• اهرم 1:2000
• حداقل (گاهی اوقات صفر) اسپرد
• ایده آل برای تحلیل و scalp
• امکان تعلق سود سالانه تا سقف 2.5% به ارز حساب
• حداقل سپرده 100 دلار
• توانایی تجارت بدون اهرم

اما با وجود لیست چشمگیر مزایا، معایبی نیز در این نوع حساب فارکس وجود دارد:

• اسپرد ممکن است با افزایش نوسانات بیشتر شود.
• کارگزاران اغلب یک سپرده اولیه سنگین تعیین می‌کنند.

حساب‌های STP

حساب STP حسابی است که سفارشات شما را مستقیماً به یک ارائه‌دهنده نقدینگی که شریک کارگزار شما است منتقل می‌کند. معمولا یک یا چندین بانک به‌عنوان تامین‌کننده نقدینگی عمل می‌کنند و هرکدام قیمت خود را ارائه می‌دهند. نزدیک‌ترین قیمت به سفارش مشتری در پایانه معاملاتی ظاهر می‌شود. مزایای حساب‌های STP عبارتند از:

• ورود تضمینی به بازار بین بانکی
• بالاترین دقت اعلام مجدد نرخ
• اجرای فوری سفارش و بدون اعلام مجدد نرخ
• امکان معامله لات‌ها: 0.01، 0.1 و 1.
• اهرم از 1:1 تا 1:500
• حداقل اسپرد
• تضمین بهترین قیمت
• وجود شرکای متعدد
• حداقل سپرده می‌تواند از 10 دلار شروع شود.

و معایب آن عبارتند از:

• لغزش احتمالی
• لغزش جزئی احتمالی سفارشات معلق

حساب‌های پَم فارکس از انواع حساب‌های فارکس

حساب‌های PAMM انواع خاصی از حساب‌های فارکس هستند که برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده‌اند. اگر دانش و زمان لازم برای تجارت ندارید، حساب PAMM فارکس یکی از اولین راه‌های سرمایه‌گذاری در بازار فارکس است. حساب‌های PAMM مستلزم مدیریت حساب فارکس و اعتماد از طرف سرمایه‌گذار است.

اما درعین‌حال انتقال پول وجود ندارد و مدیر سرمایه حساب فارکس کنترلی بر توزیع سود به سرمایه‌گذاران ندارد. در نتیجه، حساب تجاری شخصی شما به سادگی به حساب معاملاتی معامله‌گر مرتبط و معاملات انجام می‌شود. شما به‌عنوان سرمایه‌گذار خصوصی فقط نتیجه نهایی را می‌بینید و نمی‌توانید فرآیند معاملات را ارزیابی کنید. مزایای این نوع حساب عبارتند از:

• سفته‌باز که در حساب PAMM پول را مدیریت می‌کند، به پول سرمایه گذاران دسترسی ندارد.
• سرمایه‌گذار فقط مبلغی را که به حساب PAMM منتقل می‌کند، ریسک خواهد کرد.
• آستانه ورود پایین و توانایی کار بر روی اکانت‌های کوچک
• سیستم ضرر قابل تنظیم، زمانی که سرمایه‌گذار آستانه را تعیین می‌کند.

معایب این نوع حساب در بین انواع حساب‌های فارکس، عبارتند از:

• سرمایه‌گذار فرآیند معاملات را درک نمی‌کند، بلکه فقط نتیجه را می‌بیند.
• پول حساب‌های تجاری PAMM مسدود شده است و سرمایه‌گذار به آن دسترسی ندارد.
• گاهی اوقات معامله‌گران باتجربه آمار مطلوبی را در مورد حساب‌های خرد ایجاد و سرمایه‌گذاری‌هایی را جذب می‌کنند که 100 برابر یا بیشتر از دارایی‌های خود معامله‌گر است.
• معامله‌گر همه کارها را انجام می‌دهد و سرمایه‌گذار فقط نتیجه را می‌گیرد.

حساب مدیریت شده‌ فارکس – MAM (مدیریت چند حساب)

حساب‌های معاملاتی MAM یا “Multi Account Manager”، نوع خاصی از مدیریت پول هستند که برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده‌اند. حساب‌های مدیریت‌شده MAM با حساب PAMM تفاوت دارد زیرا به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد در فرآیند معاملات مداخله کند. به‌عبارت دیگر، سرمایه‌گذار می‌تواند روند معامله‌گر را ببیند و درصورتی‌که معتقد باشد این کار درستی است، موقعیت‌ها را ببندد. به این نوع حساب‌ها، حساب‌های مدیریت شده فارکس نیز گفته می‌شود که مزایای زیر را دارند:

• معامله‌گر مدیریت در حساب MAM به پول سرمایه‌گذاران دسترسی ندارد.
• سرمایه‌گذار فقط مبلغی را که به حساب MAM منتقل می‌کند، ریسک می‌کند.
• سرمایه‌گذار می‌تواند به صلاحدید خود موقعیت‌های معامله‌گر را ببندد.
• آستانه ورود پایین و توانایی کار بر روی اکانت‌های کوچک
• سیستم ضرر قابل تنظیم، زمانی که سرمایه‌گذار آستانه را تعیین می‌کند.
• امکان باز کردن معاملات اضافی در حساب MAM

معایب این نوع حساب، عبارتند از:

• سرمایه‌گذار می‌تواند استراتژی معامله‌گر را با دخالت خود مختل کند که ممکن است منجر به زیان شود.
• معاملات اضافی که توسط سرمایه‌گذار افتتاح می‌شود، ممکن است حساب را بیش از حد بارگذاری کند که از باز شدن معامله جلوگیری می‌کند.
• گاهی اوقات معامله‌گران باتجربه، آمارهای مطلوبی در مورد حساب‌های خرد ایجاد و سرمایه‌گذاری‌هایی را جذب می‌کنند که 100 برابر یا بیشتر از دارایی‌های خود معامله گر است که برای سرمایه‌گذار بدون تجربه معاملاتی ریسک بالایی دارد.

حساب‌های کپی تریدینگ

سوشال ترید یا حساب‌های کپی تریدینگ، درحال‌حاضر پیشرفته‌ترین و مطمئن‌ترین راه برای کسب درآمد از معاملات هم برای معامله‌گر و هم برای سرمایه‌گذار است. ویژگی اصلی حساب‌های کپی تریدینگ که با هر سیستم دیگری متفاوت است، کپی‌برداری آسان از موقعیت‌های هر سرمایه‌گذار مورد علاقه شما است.

در این سیستم، سرمایه‌گذار کنترل کامل بر روی حساب خود دارد. این سیستم رتبه‌بندی معامله‌گران را ارائه می‌دهد که با توجه به چندین پارامتر کلیدی زیر مقایسه می‌شوند:

• سودآوری
• میزان سرمایه شخصی
• مدت زمان کار
• سهم برای مدیریت
• مدیریت ریسک معاملات

مزایای سیستم حساب‌های کپی تریدینگ، عبارتند از:

• این نوع حساب هیچ بار اضافی برای معامله‌گر ایجاد نمی‌کند.
• سرمایه‌گذار استقلال کامل دارد.
• سرمایه‌گذار کنترل کامل بر حساب دارد.
• می‌توانید بخشی از حجم معامله‌گر را کپی کنید.
• می‌توانید سیستم معاملاتی معامله‌گر را درک کنید.
• معامله‌گر می‌تواند درآمد اضافی کسب کند.
• نیازی به ایجاد حساب‌های اضافی نیست.

معایب حساب‌های کپی تریدینگ عبارتند از:

• کنترل بیش از حد سرمایه‌گذار، که اغلب بر نتیجه هم برای معامله‌گر و هم برای سرمایه‌گذار تأثیر می‌گذارد.
• اگر اکانت اخیرا ایجاد شده باشد، برای یک معامله‌گر دشوار است که در رتبه‌بندی بالا برود.

بیشتر بخوانید: کپی ترید در فارکس چیست؟

حساب سواپ فری فارکس

حساب‌های معاملاتی فارکس بدون مبادله یا سوآپ فری، حساب‌هایی هستند که کارمزد یک شبه ندارند. این حساب‌ها اغلب به‌عنوان حساب‌های اسلامی شناخته می‌شوند و برای مشتریانی که مایل به پیروی از اصول دین اسلام هستند، مناسبند.

اکانت‌های رایگان سوآپ اسلامی هیچ کارمزدی به‌صورت سود ندارند، چون طبق قوانین اسلام، مسلمانان از دریافت درآمد به‌صورت سود منع شده‌اند. این حساب‌ها به‌طور خاص برای مسلمانان ایجاد شده اما هرکسی می‌تواند یک حساب بدون مبادله (سوآپ فری) فارکس باز کند که برای انجام این کار باید یک برنامه ویژه به کارگزار یا پلتفرم معاملاتی خود ارسال کند.

به‌طور خلاصه، انواع مختلفی از حساب‌ها در بازار فارکس وجود دارد که در آن‌ها معامله‌گر در انتخاب نحوه و آن‌چه معامله می‌کند، آزادی کامل دارد. بااین‌حال، اگر می‌خواهید هرکدام از انواع حساب‌های فارکس را داشته‌باشید، هنگام انتخاب حساب کاربری، باید چند سوال ساده از خود بپرسید: «آیا دانش کافی از نحوه عملکرد بازار فارکس دارم؟ چقدر می‌خواهم درآمد داشته‌باشم؟ چقدر حاضرم منتظر نتایجم باشم؟ مایل به پذیرش چه سطحی از ریسک هستم؟»

وقتی به این سوالات پاسخ دادید، به وضوح متوجه خواهید شد که نوع حساب ایده‌آل برای شما چیست. معمولا گفته می‌شود که حساب ECN انتخابی ایده‌آل برای هر معامله‌گر است. این حساب‌ها به شما این امکان را می‌دهند که با سرمایه اندک شروع و نقش یک کارگزار را در معاملات خود حذف کنید.

بنابراین در صورت ارائه خدمات غیرصادقانه از سوی یک کارگزار، از ریسک بالای غیرضروری جلوگیری خواهید کرد. شما می‌توانید با ایجاد یک حساب معاملاتی در بروکر اپوفایننس از خدمات واریز و برداشت ریالی آن در پلتفرم‌ها استفاده کنید.

منبع +

در دنیای تجارت ارز، نمودارهای فارکس نقش حیاتی در کمک به معامله‌گران برای تجزیه‌وتحلیل و تفسیر داده‌های بازار دارند. نمودارهای فارکس نمایشی بصری از حرکات و الگوهای قیمت برای جفت‌ارزهای مختلف ارائه می‌کنند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا بر اساس داده‌های تاریخی و لحظه‌ای، تصمیمات آگاهانه بگیرند. این نمودارها ابزارهای ضروری برای معامله‌گران تازه‌کار و باتجربه هستند و دیدگاه‌های ارزشمندی را در مورد روند بازار، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط ورود و خروج، ارائه می‌دهند.

نمودارهای فارکس اغلب قابل‌تنظیم هستند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که شاخص‌های تکنیکال و پوشش‌های مختلف را برای بهبود تحلیل خود اعمال کنند. میانگین‌های متحرک، خطوط روند، نوسانگرها و اصلاحات فیبوناچی معمولا ابزارهایی هستند که به شناسایی روند قیمت، سطوح حمایت و مقاومت و نقاط ورود و خروج بالقوه کمک می‌کنند. درک انواع مختلف این نمودارها و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌تواند توانایی معامله‌گران را برای حرکت در بازار پویا و همیشه در حال تغییر فارکس به میزان زیادی افزایش دهد.

نمودارهای زنده فارکس چیست؟

نمودارهای زنده، نمایش گرافیکی در زمان واقعی قیمت ارز و سایر داده‌های بازار هستند. این نمودارها اطلاعات به‌روزی را در مورد جفت‌ارز به معامله‌گران ارائه و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا بر حرکات قیمت‌ها نظارت، روندها را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. نمودارهای زنده به‌طور گسترده در پلتفرم‌های مختلف معاملاتی، وبسایت‌های مالی و برنامه‌های تلفن همراه در دسترس هستند. هنگام دسترسی به نمودارهای زنده فارکس، معامله‌گران معمولا می‌توانند از انواع نمودارها، بازه‌های زمانی و جفت‌ارزهای مختلف انتخاب کنند.

نمودارهای زنده فارکس اغلب به طیف وسیعی از ابزارها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال مجهز هستند. این ابزارها را می‌توان در نمودارها برای تحلیل و تفسیر بیشتر الگوهای قیمت، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تولید سیگنال‌های تجاری به کار برد. برخی از شاخص‌های تکنیکال محبوب مورد استفاده در تحلیل فارکس عبارتند از:

• میانگین متحرک
• باندهای بولینگر
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• MACD

علاوه‌براین، نمودارهای زنده فارکس ویژگی‌ها و عملکردهایی مانند توانایی ترسیم خطوط روند، اضافه کردن حاشیه‌نویسی و ذخیره طرح‌بندی نمودارهای سفارشی‌شده را ارائه می‌دهند. معامله‌گران همچنین می‌توانند هشدارها یا اعلان‌ها را بر اساس سطوح قیمت یا شرایط فنی خاص تنظیم و اطمینان حاصل کنند که در مورد حرکات مهم بازار حتی زمانی که به‌طور فعال نمودارها را نظارت نمی‌کنند، مطلع می‌شوند.

توجه به این نکته مهم است که در حالی که نمودارهای زنده فارکس داده‌های زمان واقعی را ارائه می‌دهند، دقت و قابلیت اطمینان داده‌ها به منبع و پلتفرم معاملاتی مورد استفاده بستگی دارد. معامله‌گران باید اطمینان حاصل کنند که یک خوراک اطلاعاتی معتبر و قابل‌ اعتماد دارند تا از اطلاعات دقیق قیمت برای تجزیه‌وتحلیل و تصمیمات تجاری خود اطمینان حاصل کنند.

نمودارهای زنده به معامله‌گران امکان دسترسی بی‌درنگ به داده‌های قیمت ارز را می‌دهد و آن‌ها را قادر می‌سازد تا از تحولات بازار مطلع شوند و تصمیمات معاملاتی را به موقع اتخاذ کنند. با استفاده از این نمودارها در کنار ابزارهای تحلیل تکنیکال، معامله‌گران می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد روندها و الگوهای بازار به دست آورند و در نهایت استراتژی‌های معاملاتی بهتری داشته‌باشند و سودآوری بالقوه خود را افزایش دهند.

نحوه قیمت‌گذاری در بازار فارکس

قیمت‌گذاری در بازار فارکس یکی از جنبه‌های کلیدی و مهم تجارت ارز است. این بازار بزرگ، که به‌عنوان بازار معاملات ارز خارجی شناخته می‌شود، به تبادل ارزهای مختلف در سراسر جهان می‌پردازد. در این بازار، قیمت‌ها بر اساس نیروهای عرضه و تقاضا و تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و جهانی تعیین می‌شوند.

فرایند قیمت‌گذاری در این بازار به‌صورت پیوسته و در زمان واقعی انجام و قیمت‌ها توسط مشارکت‌کنندگان اصلی بازار مانند بانک‌ها، صرافی‌ها، نهادهای مالی، معامله‌گران حرفه‌ای و سیستم‌های الکترونیکی تعیین می‌شود. این نیروها در تبادل و فروش ارزها دخالت و تاثیر قابل‌توجهی بر روی قیمت‌ها دارند.

قیمت‌گذاری در بازار فارکس بر اساس مبدأ عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد. هر زمان که تقاضا برای یک ارز افزایش و عرضه آن کاهش یابد، قیمت ارز افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، اگر تعداد خریداران بیشتری برای یک ارز وجود داشته‌باشد و تعداد فروشندگان کمتر شود، قیمت آن ارز بالا می‌رود. از سوی دیگر، در صورت کاهش تقاضا و افزایش عرضه، قیمت ارز کاهش می‌یابد.

عواملی مانند وضعیت اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی کشورها، رویدادهای جهانی، تغییرات نرخ بهره، نرخ تورم و سیاست‌های مالی و پولی تاثیرگذاری قابل‌توجهی بر روی قیمت‌ها دارند. این عوامل می‌توانند باعث تغییرات قیمت ناگهانی و قوی در بازار فارکس شوند.

برای تحلیل قیمت‌ها در بازار فارکس، معمولا از نمودارهای تاریخی و شاخص‌های تحلیلی مانند خطوط روند، الگوهای قیمتی، سطوح پشتیبانی و مقاومت، نقاط دوره‌های مهم و اشکال نمودار استفاده می‌شود. تحلیل‌گران با استفاده از این ابزارها سعی می‌کنند روندها و الگوهای قیمتی را تشخیص دهند و تصمیمات تجاری خود را براساس آن‌ها بگیرند. در نهایت، مهم است که تاجران و سرمایه‌گذاران در بازار فارکس برای قیمت‌گذاری صحیح و تصمیمات تجاری موفق، تحلیل‌های مناسبی را انجام دهند و با نظارت بر عوامل موثر و تغییرات در بازار، به‌طور مداوم اطلاعات و دانش خود را به‌روزرسانی کنند.

آشنایی با مفاهیم قیمت‌ها و حجم‌ها

در بازار فارکس، چندین مفهوم مهم و اساسی مرتبط با قیمت‌ها و حجم‌ها وجود دارد که بهتر است با آن‌ها آشنا شوید. این مفاهیم عبارتند از:

• قیمت باز شدن (Open Price): قیمت باز شدن به معنای قیمت ارز در لحظه شروع یک دوره است. این قیمت معمولا به‌صورت یک خط عمودی در نمودار نشان داده می‌شود و نقطه شروع حرکت قیمت را نشان می‌دهد.
• قیمت بسته شدن (Close Price): قیمت بسته شدن به معنای قیمت ارز در لحظه پایان یک دوره است. این قیمت نیز مانند قیمت باز شدن به‌صورت یک خط عمودی در نمودار نشان داده می‌شود و نقطه پایان حرکت قیمت را نشان می‌دهد.
• بیشینه مقدار قیمت (High Price): بیشینه مقدار قیمت به بالاترین قیمتی اشاره دارد که قیمت در یک دوره تجاری به آن رسیده است. این مقدار با استفاده از محدوده بالاترین قیمت‌های مشاهده شده در یک بازه زمانی مشخص تعیین می‌شود.
• کمترین مقدار قیمت (Low Price): کمترین مقدار قیمت به پایین‌ترین قیمتی اشاره دارد که قیمت در یک دوره تجاری به آن رسیده است. این مقدار با استفاده از محدوده‌ی کمترین قیمت‌های مشاهده شده در یک بازه زمانی مشخص تعیین می‌شود.
• حجم (Volume): حجم در بازار فارکس به تعداد واحدهای ارزی اشاره دارد که در یک دوره تجاری مورد معامله قرار می‌گیرد. حجم معاملات در نمودارهای فارکس به‌صورت ستون‌ها یا ظرفیت آن‌ها نمایش داده می‌شود و نشانگر فعالیت تجاری و علاقه‌مندی بازار است.

این مفاهیم اساسی در بازار فارکس به شما کمک می‌کنند تا قیمت‌ها را بهتر درک و در تحلیل‌های تجاری خود استفاده کنید. همچنین، حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده قدرت و قوت تغییرات قیمتی باشد و به شما کمک می‌کند تا نیروهای عرضه و تقاضا را بهتر درک کنید.

نحوه درک نمودارهای فارکس و نمودارهای معاملاتی برای افراد مبتدی

درک نمودارهای معاملاتی برای مبتدیانی که می‌خواهند در دنیای بازارهای مالی حرکت کنند، ضروری است. در این بخش، برخی از مفاهیم و مراحل کلیدی برای کمک به شما در شروع درک نمودارهای معاملاتی را مطرح خواهیم کرد.

بازه‌های زمانی

نمودارها را می‌توان در بازه‌های زمانی مختلف مانند دقیقه، ساعت، روز یا هفته مشاهده کرد. بازه‌های زمانی کوتاه‌تر اطلاعات دقیق‌تری در مورد تغییرات قیمت در روز ارائه می‌دهند، در حالی که بازه‌های زمانی طولانی‌تر روندهای گسترده‌تری را نشان می‌دهند.

محورهای قیمت

محور عمودی نشان‌دهنده مقیاس قیمت است که سطوح قیمت دارایی را نشان می‌دهد. محور افقی نشان‌دهنده مقیاس زمانی است که بازه زمانی انتخاب شده را نشان می‌دهد.

خطوط روند

خطوط روند روی نمودارها برای شناسایی و تجزیه‌وتحلیل روند قیمت ترسیم می‌شوند. یک خط روند صعودی مجموعه ای از سطوح پایین تر را به هم متصل می‌کند، در حالی که یک خط روند نزولی اوج‌های پایین تر را به هم متصل می‌کند. خطوط روند می‌توانند به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه کمک کنند.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح پشتیبانی، سطوح قیمتی هستند که فشار خرید ممکن است از فشار فروش فراتر رود و باعث برگشت قیمت‌ها شود. سطوح مقاومت سطوح قیمتی هستند که فشار فروش ممکن است از فشار خرید فراتر رود و باعث معکوس شدن قیمت‌ها شود. این سطوح با مشاهده مناطقی شناسایی می‌شوند که قیمت‌ها از لحاظ تاریخی برای حرکت به سمت بالا (مقاومت) یا پایین تر (حمایت) تلاش کرده‌اند.

الگوهای نمودار

الگوهای نموداری تحلیل تکنیکال، شکل‌های تکرارشونده‌ای هستند که می‌توانند چشم‌اندازی در مورد تغییرات بالقوه قیمت ارائه دهند. الگوهای نمودار رایج عبارتند از:

• سر و شانه: یک الگوی معکوس با سه قله، که در آن قله میانی (سر) بالاتر از دو قله دیگر (شانه‌ها) است.
• Double Top و Double Bottom: الگوهای معکوس زمانی رخ می‌دهد که قیمت در دو نوبت جداگانه به اوج‌های مشابه (دوبار بالا) یا پایین (دوبار پایین) برسد.
• مثلث‌ها: الگوهای تثبیت که با خطوط روند همگرا مشخص می‌شوند، که نشان‌دهنده یک شکست بالقوه است.

اندیکاتور‌های تکنیکال

شاخص‌های تکنیکال، محاسبات ریاضی هستند که بر روی نمودارها اعمال می‌شوند تا اطلاعات بیشتری در مورد تغییرات قیمت ارائه دهند. به‌عنوان مثال می‌توان به میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر تصادفی اشاره کرد. هر شاخص دارای تفاسیر خاصی است و می‌تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه کمک کند.

بیشتر بخوانید: بهترین اندیکاتورهای فارکس

حجم

حجم بیانگر تعداد سهام یا قراردادهای معامله شده در یک دوره معین است. این اطلاعات دیدگاهی در مورد فعالیت بازار ارائه می‌دهد و می‌تواند به تایید روند قیمت یا شناسایی معکوس‌های بالقوه کمک کند.

تمرین و تجزیه‌وتحلیل

با تمرین در حساب‌های آزمایشی یا داده‌های تاریخی، با انواع نمودارها، الگوها و شاخص‌های مختلف آشنا شوید. نمودارها را به‌طور منظم تجزیه‌وتحلیل کنید، منابع آموزشی را مطالعه کنید و برای یادگیری از معامله‌گران با تجربه به انجمن‌های تجاری بپیوندید.

به یاد داشته‌باشید، درک نمودارهای معاملاتی به زمان و تمرین نیاز دارد. یادگیری و مشاهده مداوم حرکات قیمت به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های تجزیه‌وتحلیل نمودار خود را توسعه دهید و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید.

چگونگی خواندن نمودارهای فارکس

خواندن نمودارهای فارکس یک مهارت اساسی برای معامله‌گران در بازار ارز است. در اینجا مراحلی وجود دارد که به شما کمک می‌کند نمودارهای فارکس را به‌طور موثرتری بخوانید:

نوع نمودار را انتخاب کنید

نوع نموداری را انتخاب کنید که با اولویت و سبک تحلیل شما مطابقت دارد. انواع نمودار رایج شامل نمودارهای خطی، نمودار میله‌ای و نمودار شمعی است. نمودارهای کندل استیک به‌دلیل نمایش جامعی که از عملکرد قیمت دارند، به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

درک محورها در نمودارهای فارکس

محور عمودی (محور y) مقیاس قیمت را نشان می‌دهد که سطوح قیمت جفت‌ارز و محور افقی (محور x) مقیاس زمانی و بازه زمانی انتخاب شده را نشان می‌دهد.

جفت‌ارز را شناسایی کنید

تعیین کنید که کدام جفت‌ارز را تجزیه‌وتحلیل می‌کنید. برای مثال، EUR/USD، یورو را به‌عنوان ارز پایه و دلار آمریکا را به‌عنوان ارز مظنه نشان می‌دهد.

بازه زمانی

بازه زمانی را انتخاب کنید که با استراتژی معاملاتی شما مطابقت دارد. بازه‌های زمانی متداول شامل دقیقه‌ها (مثلا 1دقیقه، 5دقیقه)، ساعت‌ها (به‌عنوان مثال، 1ساعت، 4ساعت)، روزها (مثلا روزانه)، یا هفته‌ها (مثلا هفتگی) است. بازه‌های زمانی کوتاه‌تر اطلاعات دقیق‌تری را ارائه می‌کنند، در حالی که بازه‌های زمانی طولانی‌تر روندهای گسترده‌تری را نشان می‌دهند.

تحلیل حرکت قیمت در نمودارهای فارکس

• تجزیه‌وتحلیل روند: روند کلی را با جستجوی سطوح بالاتر و پایین‌تر در یک روند صعودی یا اوج‌های پایین‌تر و پایین‌تر در یک روند نزولی شناسایی کنید.
• سطوح حمایت و مقاومت: سطوح قیمتی را که جفت‌ارز در طول تاریخ با فشار خرید (حمایت) یا فشار فروش (مقاومت) مواجه شده است، مشاهده کنید. این سطوح می‌توانند به‌عنوان نقاط عطف عمل کنند.
• الگوی شمع‌های ژاپنی (کندل استیک): در نمودارهای شمعدانی، شکل‌های شمعدان را تجزیه‌وتحلیل کنید تا الگوهایی مانند دوجی، چکش یا فرفره را شناسایی کنید. این الگوها می‌توانند در مورد احساسات بازار و معکوس‌ها، اطلاعات مفیدی ارائه دهند.

شاخص‌های فنی

برای بهبود تحلیل خود، شاخص‌های تکنیکال را روی نمودار اعمال کنید. شاخص‌های رایج عبارتند از: میانگین متحرک، MACD، RSI (شاخص قدرت نسبی)، و نوسانگر تصادفی. این اندیکاتورها می‌توانند به تایید روندها، شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد و تولید سیگنال‌های معاملاتی کمک کنند.

تجزیه‌وتحلیل حجم در نمودارهای فارکس

شاخص حجم را در نظر بگیرید که نشان‌دهنده تعداد معاملات انجام شده در یک دوره معین است. حجم می‌تواند بینشی در مورد فعالیت بازار و قدرت حرکت قیمت ارائه دهد.

تجزیه‌وتحلیل بازه زمانی چندگانه

برای به دست آوردن دیدی جامع از بازار، یک جفت‌ارز مشابه را در بازه‌های زمانی مختلف تجزیه‌وتحلیل کنید. این به شناسایی روندها، تایید الگوها و تعیین نقاط ورود و خروج کمک می‌کند.

تمرین و یادگیری نمودارهای فارکس

به‌طور منظم نمودارها را تجزیه‌وتحلیل، و مهارت‌های تجزیه‌وتحلیل خود را با استفاده از داده‌های تاریخی یا حساب‌های آزمایشی تمرین کنید. از منابع آموزشی بیاموزید، در وبینارها شرکت کنید و با جوامع تجاری تعامل کنید تا درک خود را از خواندن نمودار عمیق‌تر کنید.

خواندن نمودارهای پیشرفته فارکس به‌طور موثر نیازمند تمرین و یادگیری مداوم است. با تسلط بر تجزیه‌وتحلیل نمودار، می‌توانید تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید و عملکرد کلی معاملات خود را در بازار فارکس بهبود ببخشید.

بروکر اپوفایننس به تجاران ارز و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا نمودارها، تجزیه و تحلیل‌ها و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند. با استفاده از بهترین بروکر فارکس، کاربران می‌توانند با دنبال کردن تجار حرفه‌ای و کپی کردن معاملات آن‌ها، از تجارب و استراتژی‌های موفق برخوردار شوند و عملکرد خود را بهبود ببخشند.

تحلیل نمودارهای فارکس با استفاده از نمودارهای مختلف

تجزیه‌وتحلیل نمودارهای فارکس با استفاده از انواع نمودارهای مختلف می‌تواند بینش ارزشمندی در مورد روند بازار و الگوهای قیمت ارائه دهد. در ادامه، نحوه تجزیه‌وتحلیل این نمودارها با استفاده از انواع مختلف نمودار را بررسی خواهیم کرد.

تحلیل نمودارهای فارکس با نمودار خطی

نمودار خطی (Line Chart) یکی از رایج‌ترین نمودارهای استفاده شده در فارکس است. این نمودار با استفاده از خطوطی که از نقاط قیمت بسته شدن در طول زمان شکل می‌گیرد، ایجاد می‌شود. در این نوع نمودار، هر نقطه نمایانگر قیمت بسته شدن در یک بازه زمانی خاص است.

نمودار خطی به شما اجازه می‌دهد تا تغییرات قیمت را در طول زمان درک کنید. با رسم خطوط بین نقاط قیمت بسته شدن، شما می‌توانید الگوها، روندها و تغییرات را تشخیص دهید. علاوه‌براین، نمودار خطی می‌تواند کمک کند تا سطوح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی کنید که نقاطی هستند که قیمت به آن‌ها دوباره برمی‌گردد و می‌توانند به‌عنوان نقاط ورود و خروج احتمالی در معاملات استفاده شوند.

با استفاده از نمودار خطی، می‌توانید روند کلی قیمت را مشاهده کنید، اما اطلاعات جزئی‌تر مانند بالاترین و پایین‌ترین قیمت در هر بازه زمانی، گمانه‌زنی‌های قیمتی و الگوهای معاملاتی را نخواهید داشت. برای اطلاعات بیشتر و تحلیل دقیق‌تر، می‌توان از نمودارهای دیگری مانند نمودار میله‌ای (Bar Chart) استفاده کرد.

تحلیل نمودارهای فارکس با نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای (Bar Chart) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است. این نمودار با استفاده از میله‌ها که از چهار نقطه کلیدی تشکیل شده‌اند، ایجاد می‌شود. این چهار نقطه شامل قیمت باز شدن (Open Price)، قیمت بسته شدن (Close Price)، بیشینه مقدار قیمت (High Price) و کمترین مقدار قیمت (Low Price) در یک بازه زمانی مشخص است.

هر میله نمودار میله‌ای، نشان‌دهنده رنج قیمتی در یک بازه زمانی است. میله‌ها عموما به‌صورت عمودی از خطی که بیشترین و کمترین مقدار قیمت را نشان می‌دهد، بالا و پایین می‌روند. در صورتی که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، میله به‌صورت رنگی یا پرشده، و در صورتی که قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، میله به‌صورت خالی نمایش داده می‌شود.

نمودار میله‌ای در فارکس اطلاعات مهمی را ارائه می‌دهد. با رسم میله‌ها بر روی نمودار، می‌توانی د الگوهای قیمتی مانند میله‌های بالا (Bullish Bars) و میله‌های پایین (Bearish Bars) را شناسایی کنید. همچنین، این نمودار به شما امکان می‌دهد تا تغییرات قیمتی را در طول زمان، روندها، سطوح پشتیبانی و مقاومت، و الگوهای معاملاتی مهم مانند الگوهای شمعی را تحلیل کنید.

با استفاده از نمودار میله‌ای، می‌توانید به‌طور دقیق‌تر از قیمت باز شدن و بسته شدن، بیشینه و کمترین قیمت در هر بازه زمانی مطلع شوید. این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا سطوح مهم را شناسایی و در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهتر عمل کنید.

نمودار شمعی

نمودارهای شمعی (Candlestick Charts) یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار فارکس هستند. این نمودارها اطلاعات جزئی‌تری را درباره قیمت‌ها ارائه می‌دهند و می‌توانند به شما کمک کنند تا الگوهای قیمتی، روندها و تغییرات بازار را شناسایی کنید.

نمودارهای شمعی از سه عنصر اصلی تشکیل شده‌اند: بدن شمع (Candle Body)، سایه بالا (Upper Shadow) و سایه پایین (Lower Shadow). بدن شمع نشان‌دهنده باز و بسته شدن قیمت در یک بازه زمانی است. اگر بدن شمع پر (با رنگ) باشد، نشان‌دهنده این است که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است و باعث میل به خرید در بازار می‌شود. اگر بدن شمع خالی (بدون پرکردگی) باشد، نشان‌دهنده این است که قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن است و باعث میل به فروش در بازار می‌شود.

سایه‌های بالا و پایین، نشان‌دهنده نرسیدن قیمت به بیشینه مقدار یا کمترین مقدار در بازه زمانی هستند. سایه بالا نشان‌دهنده بیشینه مقدار قیمت و سایه پایین نشان‌دهنده کمترین مقدار قیمت در آن بازه زمانی است. این اطلاعات سایه‌ها می‌توانند در شناسایی سطوح پشتیبانی و مقاومت، الگوهای قیمتی و اندازه حرکت قیمتی کمک کنند.

با استفاده از نمودارهای شمعی، می‌توان الگوهای معاملاتی مختلفی را شناسایی کرد؛ مانند الگوهای شمعی ساده مانند شمع بالایی (Bullish Candle) و شمع پایینی (Bearish Candle)، و الگوهای پیچیده‌تر مانند الگوهای شمعی برگشتی (Reversal Candlestick Patterns) و الگوهای شمعی ادامه‌یافته (Continuation Candlestick Patterns). این الگوها به شما کمک می‌کنند تا وضعیت بازار را بهتر تحلیل کنید و تصمیمات معاملاتی را براساس آن‌ها بگیرید.

نمودارهای شمعی اطلاعات گسترده‌تری نسبت به نمودارهای دیگر ارائه می‌دهند و به‌دلیل قدرت تفسیر بالا و پرکاربرد بودن، در میان تریدرها و سرمایه‌گذاران بسیار محبوب هستند.

نمودار هیکین آشی

نمودار کندل‌های هیکین آشی (Heikin Ashi Candlestick Chart) یک نوع ویژه از نمودارهای شمعی است که به‌طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. در این نمودارها، از میانگین قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بیشینه قیمت و کمینه قیمت استفاده و باعث می‌شود الگوهای قیمتی و روندهای بازار به‌صورت هموارتر و قابل تفسیرتری نشان داده شوند.

با استفاده از کندل‌های هیکین آشی، تاثیر نویزهای کوتاه‌مدت در بازار کاهش می‌یابد و الگوها و روندهای قیمتی بیشتر قابل تشخیص می‌شوند. در این نمودارها، هر کندل دارای یک بدن و سایه‌ها است، اما با تفاوت‌هایی نسبت به نمودارهای شمعی سنتی. بدن کندل هیکین آشی نشان‌دهنده میانگین قیمت باز و بسته شدن در یک بازه زمانی است و سایه‌ها نیز نشان‌دهنده میانگین بیشینه و کمینه قیمت در آن بازه هستند.

مزیت استفاده از نمودار کندل‌های هیکین آشی در تحلیل فارکس این است که آن‌ها اطلاعات روند قیمتی را به‌صورت ملایم‌تر و قابل‌ فهم‌تری نشان می‌دهند. همچنین، تشخیص الگوهای قیمتی مانند الگوهای بالا (Bullish Patterns) و پایین (Bearish Patterns) در این نمودارها نیز آسان‌تر می‌شود. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که این نمودارها نمایشی از واقعیت بازار نیستند و تحلیل‌های مبتنی بر آن‌ها باید با دقت و به‌همراه دیگر ابزارهای تحلیلی انجام شود.

بیشتر بخوانید: محدودیت های هیکین آشی

نمودار منطقه‌ای

نمودار منطقه‌ای (Area Chart) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نمودار، قیمت‌ها به‌صورت یک ناحیه پرکاربرد و قابل‌فهم نشان داده می‌شوند. در واقع، نمودار منطقه‌ای نشان‌دهنده روند قیمتی و نوسانات قیمت در طول زمان است.

نمودار منطقه‌ای با رسم خطی اطلاعات قیمتی در طول زمان، ساخته می‌شود. خطی که قیمت‌ها را متصل می‌کند، رنگ‌بندی شده و بین خط و محور زمان یک ناحیه پررنگ و شفاف شکل می‌گیرد. نمودار منطقه‌ای به شما امکان می‌دهد تا تغییرات قیمت و نوسانات را به‌صورت یکنواخت و آسان مشاهده و الگوهای روندی را شناسایی کنید.

مزیت استفاده از نمودار منطقه‌ای در تحلیل فارکس این است که یک تصویر کلی و خلاصه از روند قیمتی را فراهم می‌کند. همچنین، می‌توان از آن برای شناسایی سطوح پشتیبانی و مقاومت، تایید الگوهای قیمتی و تحلیل تغییرات بازار استفاده کرد.

با این حال، نمودار منطقه‌ای به تنهایی قدرت تحلیلی بالایی ندارد و معمولا با سایر ابزارهای تحلیلی مانند نمودارهای شمعی، شاخص‌ها و نشانگرها همراهی می‌شود تا تحلیل دقیق‌تری انجام شود.

نمودار نقطه‌ای

نمودار نقطه‌ای (Point and Figure Chart) یک نوع خاص از نمودارهای تحلیل تکنیکال است که به‌طور خاص برای شناسایی الگوهای قیمتی و تحلیل تغییرات قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در نمودار نقطه‌ای، قیمت‌ها با استفاده از نقاط (نمادها) نشان داده می‌شوند. این نقاط ممکن است به‌صورت X و O باشند. نقاط X نشان دهنده روند صعودی (خرید) و نقاط O نشان دهنده روند نزولی (فروش) قیمت هستند. ارتفاع یا پایان نقاط برای نشان دادن تغییرات قیمتی استفاده می‌شود.

مزیت اصلی استفاده از نمودار نقطه‌ای در تحلیل فارکس این است که به شما امکان می‌دهد تا الگوهای قیمتی را به‌صورت ساده و واضح شناسایی کنید. با حذف زمان در نمودار نقطه‌ای، تمرکز به‌طور کامل بر روی تغییرات قیمت و الگوهای قیمتی قرار می‌گیرد.

به‌عنوان مثال، نمودار نقطه‌ای می‌تواند الگوهایی مانند ستون ستونی (Column-by-Column) و بازیابی ستون (Box Reversal) را نمایش دهد. این الگوها می‌توانند به ما در شناسایی نقاط ورود و خروج معاملاتی و تحلیل روند بازار کمک کنند.

با این حال، نمودار نقطه‌ای در مقایسه با نمودارهای دیگر مانند نمودارهای شمعی، اطلاعات جزئی‌تری درباره قیمت‌ها و نوسانات روزانه فراهم نمی‌کند. بنابراین، برای تحلیل دقیق‌تر و گسترده‌تر معمولا با دیگر ابزارها و نمودارها ترکیب می‌شود.

نمودارهای فارکس ابزاری قدرتمند برای تحلیل بازار ارز هستند و برای افراد مبتدی، یادگیری تحلیل آن‌ها اهمیت بسیاری دارد. این نمودارها می‌توانند به شما کمک کنند تا روندها، الگوها و سطوح پشتیبانی و مقاومت را تشخیص دهید و تصمیمات تجاری بهتری بگیرید. بروکر اپوفایننس، به‌عنوان یک پلتفرم سوشال‌ترید معتبر، به شما امکان می‌دهد تا با دنبال کردن تجار حرفه‌ای و کپی کردن معاملات آن‌ها، از تجربیات و استراتژی‌های موفق بهره‌مند شوید و بهبود عملکرد خود را تسریع کنید.

همچنین، بروکر اپوفایننس امکاناتی مانند شبکه اجتماعی، مسابقات تجاری و امکان معامله‌گری اجتماعی را در اختیار شما قرار می‌دهد. با استفاده از این پلتفرم و درک نمودارهای فارکس، می‌توانید تحلیل تجاری خود را بهبود ببخشید و به یک تاجر موفق تبدیل شوید.

منبع ++++++

معامله‌گران می‌توانند در بازارهای مالی به خرید و فروش انواع دارایی‌ها از قبیل اوراق قرضه، سهام، ارزهای خارجی و اوراق بهادار مشتقه، بپردازند. این بازار با نام‌های وال‌استریت و بازار سرمایه شناخته می‌شود. همه این بازارها فقط به‌دنبال یک هدف هستند، آن‌هم فراهم کردن یک سکوی معاملاتی برای خرید و فروش دارایی‌های مالی. معامله‌گرانی که در این بخش فعالیت می‌کنند باید به‌طور دقیق به ساختار بازارهای مالی آشنایی داشته‌باشند. در ادامه، این ساختار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تقسیم‌بندی ساختار بازارهای مالی

بازارهای مالی به‌عنوان بستر مناسبی برای معاملات افراد حقیقی و حقوقی شناخته می‌شود. در این بستر معامله‌گران دارایی‌های مختلفی را معامله می‌کنند. این بازار، علاوه بر دارایی‌های ذکر شده، مبادلات ارزی یا همان معاملات فارکس را نیز فراهم می‌کند. این بازار حکم واسطه را دارد و به‌عنوان پل ارتباطی عمل می‌کند و فروشندگان و خریداران را به یک‌دیگر متصل می‌کند.

این بازارها کار معامله‌گران و فروشندگان را ساده کرده است، به‌طوری که هیچ زحمتی را بابت پیدا کردن یک‌دیگر متحمل نمی‌شوند و به راحتی هم را پیدا می‌کنند و وارد معامله می‌شوند. البته برای موفقیت در این بخش، باید با ساختار بازارهای مالی آشنا باشند. در ادامه به تقسیم‌بندی این بازار پرداخته می‌شود.

بازار اوراق قرضه از انواع ساختار بازارهای مالی

بازار اوراق قرضه به‌عنوان بازاری محسوب می‌شود که هر دو اوراق بدهی که توسط دولت و شرکت‌ها منتشر شده را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. اوراق قرضه به شرکت‌ها و دولت‌ها این اجازه را می‌دهد تا از سرمایه، سرمایه‌گذاران استفاده کنند و پروژه‌ها و عملیات‌های اقتصادی خود را انجام دهند. بازار اوراق قرضه نیز در ساختار بازارهای مالی جای می‌گیرد و نیاز به مطالعه و بررسی دارد.

چگونه در بازار اوراق قرضه سود کسب کنیم؟

برای کسب سود در این بازار دو راه برای سرمایه‌گذاران وجود دارد. یکی اینکه تا موقع سر‌رسید آن صبر کنند و در زمان مشخص شده، سود خود را دریافت کنند. سود این اوراق، معمولاً دو بار در سال به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود. روش دوم این است که این اوراق را بیشتر از قیمت خرید، بفروشند و از این طریق سود کسب کنند.

اوراق قرضه چه کاربردی دارد؟

شرکت‌ها‌ و موسسات تجاری با توجه به برنامه‌هایی که دارند، تصمیم می‌گیرند تا پروژه جدیدی را شروع کنند، اما برای انجام این پروژه، بودجه کافی در اختیار ندارند، به همین علت اوراق قرضه را منتشر می‌کنند و از مردم وام می‌گیرند و پس از دریافت سرمایه مردم، به آن‌ها اوراق قرضه‌ای را با سررسید و نرخ بهره مشخصی تحویل می‌دهند. از این طریق شرکت‌ها بودجه مورد نیاز خود را تامین می‌کنند و دیگر مجبور نمی‌شوند که زیر بار وام‌های سنگینی بانکی بروند.

بازار کالا چیست؟

بازار کالا بازاری است که در آن سرمایه‌گذاران به خرید و فروش کالاهایی مثل نفت‌خام، فلزات گرانبها، قهوه، غلات، پنبه و شکر می‌پردازند. بیشتر سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند تا در سبد سرمایه‌گذاری خود، چندین محصول را جای دهند و کالاهای کم ریسک را خریداری کنند. ساختار بازارهای مالی به‌گونه‌ای است که خرید و فروش کالاهای مختلف را نیز فراهم می‌کند.

بیشتر بخوانید: معاملات کالاهای اساسی

بازار سهام چیست؟

بازار سهام در اصل بازاری است که در آن سهام شرکت‌ها خرید و فروش می‌شود. چنین فعالیت‌های مالی از طریق بازارهای خارج از بورس (OTC) انجام می‌شود. اصطلاح OTC به معنای معامله خارج از کارگزاری است و به‌طور کلی، حالتی را بیان می کند که در آن معاملات بین دو طرف و بدون وجود صرافی یا هر مرکز فیزیکی دیگر، به‌صورت مستقیم انجام می‌شود.

در این بازار، معامله‌گران با توافق یک‌دیگر شرایط معامله را تعیین می‌کنند. در این معاملات یک واسطه مثل یک کارگزاری، میان فروشنده و خریدار قرار می‌گیرد و فقط وظیفه انتقال دارایی و سرمایه را بین دو طرف انجام می‌دهد. در ساختار بازارهای مالی، بازار سهام نیز با قوانین و سازوکار مشخص تعریف شده است.

از جمله سهام شرکت‌های بین‌المللی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• TSLA (شرکت تسلا)
• AAPL (شرکت اپل)
• NKE (شرکت نایک)

بازار مبادلات ارزی فارکس

 FOREX، در اصل فضایی است که در آن معامله‌گران به خرید و فروش ارزهای خارجی می‌پردازند. یک معامله‌گر، برای شروع معامله باید از یک بروکر امن استفاده کند و در آن معاملات فارکس را انجام دهد.

ساختار بازارهای مالی فارکس

بازار فارکس که به آن اف ایکس (FX) نیز می‌گویند، به بازاری اطلاق می‌شود که در آن شرکت‌کنندگان به مبادلات ارزی مشغول هستند. شرکت‌کنندگان اصلی این بازار را بانک‌های بین‌المللی، شرکت‌های تجاری، شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری، خرده فروشان ارز و شرکت‌های ارزی غیر بانکی تشکیل می‌دهند.

از آنجایی که این بازار فاقد سازمان مرکزی است، به همین جهت نیز Over The Counter یا همان OTC خوانده می‌شود. از سوی دیگر، بازار OTC یا خارج از بورس، جایی است که در آن شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران، با استفاده از پلتفرم‌ها و کارگزاری‌های آنلاین، ارزهای خارجی را معامله می‌کنند.

ساختار بازارهای مالی فارکس، همانند یک هرم است که در راس آن، بانک‌های بین‌المللی قرار دارند که به‌عنوان متولیان ذخایر ارزی شناخته می‌شوند و مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند. در ردیف بعدی، شرکت‌کنندگانی قرار دارند که بازار بین بانکی را تشکیل می‌دهند.

آن‌ها نقش اساسی را در پیوند بین بانک‌های تجاری و مراکز نگهداری اطلاعات عمده بازار، بازی می‌کنند. در ردیف پایین‌تر جایگاه نهادهای تجاری مانند شرکت‌ها و صندوق‌های تامینی قرار می‌گیرد که سهم زیادی در تحلیل بنیادی فارکس و عملکرد بازار ارز دارند. در کف هرم، موقعیت خرده فروشان، سرمایه‌گذاران آماتور، گردشگران و صادر کنندگان قرار دارد.

در بازار فارکس معاملات را چگونه می‌توان انجام داد؟

در این بازار معاملات به‌صورت جفت ارز انجام می‌شود. معامله‌گرانی که در بازار فارکس فعالیت می‌کنند، در واقع با هر مرتبه خرید یک ارز، ارز دیگری را می‌فروشند و همیشه در حال آربیتراژ هستند. ساختار بازارهای مالی فارکس، این اجازه را به معامله‌گر می‌دهد تا آربیت انجام دهد.

برای مثال، یک معامله‌گر فارکس، ممکن است دلار آمریکا را خریداری کند و در عوض یورو را بفروشد. چنین معامله‌گرانی با توجه به تحلیل‌هایی که دارند، تشخیص می‌دهند که ارزش دلار نسبت به یورو در آینده نزدیک بیشتر تقویت می‌شود و با این خریدشان، یوروی بیشتری می‌توانند خریداری کنند.

در بازار فارکس به همه ارزها یک کد سه حرفی اختصاص می‌دهند. بیشتر از 170 ارز در سرتاسر جهان وجود دارد که در اکثر معاملات فارکس، دلار آمریکا با نماد USD دخیل است. بعد از دلار، دومین ارز محبوب در بازار فارکس، یورو EUR است که در بیشتر کشورهای اروپایی پذیرفته شده است.

سایر ارزهای اصلی که در این بازار مبادله می‌شوند به ترتیب میزان علاقه‌مندی، عبارتند از: ین ژاپن (JPY)، پوند بریتانیا (GBP)، دلار استرالیا (AUD)، دلار کانادا (CAD)، فرانک سوئیس (CHF) و دلار نیوزیلند (NZD)

آیا معامله در بازارهای مالی فارکس سود دارد؟

بازار فارکس به‌نوبه خود می‌تواند بسیار سود‌آور باشد، به شرطی که با اصول معاملاتی آن آشنا بود و در بازه‌های زمانی مناسب دست به معامله زد. در این بازار، قشرهای مختلفی مانند بانک‌ها و سرمایه‌گذاران کلان را می‌توان دید که پول و سرمایه خود را وارد فارکس می‌کنند و بر روی آن تاثیر می‌گذارند. تمام این معامله‌گران به‌دنبال کسب سود از این بازار هستند.

نرخ ارزها در بازار فارکس چگونه تعیین می‌شوند؟

در بازار فارکس هر ارز را با نماد مخصوص به خود نشان می‌دهند. این ارزها نسبت به یک‌دیگر معامله می‌شوند و نرخ آن‌ها رابطه مستقیمی با وضعیت سیاسی و اقتصادی آن کشورها دارد. به‌طور مثال ین ژاپن نسبت به دلار آمریکا با علامت اختصاری(JPY /USD) نشان می‌دهند. یک معامله‌گر قبل از معامله باید نرخ ارزها را بداند و با توجه به تحلیل‌های بنیادی و تکنیکالی که انجام می‌دهد، بتواند معامله قابل قبولی داشته‌باشد.

عوامل مختلفی وجود دارند که بر روی ارزها تاثیر می‌گذارند و باعث افزایش یا کاهش قیمت آن‌ها می‌شوند. به‌عنوان مثال، اوضاع سیاسی و اقتصادی یک کشور، تولیدات داخلی، نرخ بیکاری، جنگ و تنش‌های سیاسی همگی در تعیین نرخ ارزها تاثیر گذار هستند. یک معامله‌گر حرفه‌ای عوامل فاندامنتال را در نظر می‌گیرد و از تحلیل‌های تکنیکالی استفاده می‌کند و معاملات ارزی خود را انجام می‌دهد.

حجم معاملات در بازار فارکس چقدر است؟

بر اساس گزارشات منتشر شده، کل معاملات روزانه فارکس در سال 2022 به حدود5/7 میلیارد دلار رسیده بود. این آمار نشان می‌دهد که حجم معاملاتی بالایی در این بازار در حال جریان است که این خود، نشان‌دهنده میزان بالای امنیت و سرمایه‌گذاری بالا در این بازار است. البته نباید تاثیر ساختار‌ بازارهای مالی فارکس را در افزایش حجم مبادلات نادیده گرفت.

بیشتر بخوانید: پوزیشن سایز در فارکس

 Forex Session چیست؟

بازار فارکس به‌صورت 24 ساعته فعال است، اما به این معنا نیست که هر زمانی مناسب معامله کردن است. برای معامله در این بازار باید ساعات دقیق جلسات معاملاتی را شناسایی کرد و با به‌کار بردن استراتژی‌های مناسب، اقدام به معامله کرد. در این بازار در طول 24 ساعت شبانه روز، 4 سشن معاملاتی وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند مطابق با ساعات کاری در آن کشورها، معاملات خود را تنظیم کنند.

این سشن‌ها شامل سشن آسیایی، سشن اروپایی، سشن لندن و سشن نیویورک هستند. این موضوع به این معناست که اگر در یک طرف دنیا روز باشد، بازار فعال است و فعالیت‌های اقتصادی در آنجا در جریان است. اما در عوض در سمت دیگر دنیا کل بازارهای مالی بسته است و فعالیتی در آن انجام نمی‌شود. وجود چنین سشن‌هایی روی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد.

بازار فارکس چه ساعتی باز می‌شود؟

• سیدنی از ساعت 9:00 شب تا 6:00 صبح UTC باز است
• توکیو از ساعت 12:00 صبح تا 9:00 صبح UTC باز است
• لندن از ساعت 7:00 صبح تا 4:00 بعد از ظهر UTC باز است
• نیویورک از ساعت 13:00 تا 10:00 شب UTC باز است

همانطور که مشاهده می‌شود در ساعت‌های مشخصی از روز، این بازارها با یکدیگر هم‌پوشانی دارند و حجم معاملات در آن‌ها، افزایش می‌یابد و زمان مناسبی برای انجام معاملات و کسب سود است.

بیشتر بخوانید: روندها در بازار سهام

اهرم فارکس در ساختار بازارهای مالی چیست؟

اهرم معاملاتی یا همان Leverage، ابزاری است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بیشتر از سرمایه خود، قرض بگیرند و با آن به معامله بپردازند. به‌طورکلی، اهرم به استفاده از وجوه قرض گرفته شده، اشاره دارد. سرمایه‌گذاران برای تقویت و افزایش سود خود، معاملات دارای اهرم را انتخاب می‌کنند. با وجود مزیت‌هایی که اهرم دارد ولی با این وجود خطرات و ریسک‌های خودش را دارد و می‌تواند باعث افزایش زیان‌های معامله‌گر شود.

معامله‌گری می‌خواهد با موجودی حساب 1000 دلاری خود، به معامله در بازار سهام بپردازد، اگر وی قصد کند تا سهام مثلاً، 5000 دلاری را خریداری کند، نمی‌تواند این خرید را انجام دهد. در این حالت، اهرم یا همان لوریج به کمک وی می‌آید و انجام این معامله را برایش امکان پذیر می‌کند. استفاده از این ابزار، به خوبی در ساختار بازارهای مالی فارکس تعریف شده است.

استفاده از اهرم فارکس چگونه ریسک معاملات را بالا می‌برد؟

وقتی معامله‌گری تصمیم بگیرد تا از اهرم فارکس استفاده کند، باید به این موضوع نیز توجه کند که میزان سود و ضرر وی نیز به همان اندازه بالا می‌رود. یک معامله‌گر، از ابتدای باز کردن معامله، ممکن است در سود یا ضرر باشد. همه دوست دارند تا معامله‌ای، پر سود را تجربه کنند، ولی همیشه این طور نخواهد بود و معاملات ممکن است وارد ضرر شوند.

این مقدار ضرر از مانده حساب تریدر کم می‌شود. لذا این مقدار ضرر نمی‌تواند از مانده حساب تریدر بیشتر شود، به همین خاطر نیز بروکر(کارگزاری فارکس) کل موجودی تریدر را به‌عنوان تسویه ضرر معامله ضبط می‌کند و در اصطلاح وی را کال مارجین می‌کند.

معاملات CFD در ساختار بازارهای مالی چیست؟

ساختار بازارهای مالی فارکس به‌گونه‌ای است که زمینه انجام این معاملات را فراهم می‌کند. معاملات فارکس به صورت Contract For Difference یا همان CFD انجام می‌شوند. در این نوع معامله، تریدر مالک کالای خریداری شده نیست، بلکه مالک ارزش آن است.

در بازارهای سنتی همیشه بعد از توافق طرفین، مبلغ کالا پرداخت می‌شد و خود کالا را به‌صورت فیزیکی تحویل می‌گرفتند. برخلاف روش سنتی، در معاملات CFD معامله‌گران می‌توانند ارزش کالای خاصی را در تاریخ سررسید معامله کنند، بدون اینکه کالای فیزیکی را تحویل بگیرند.

چگونه می‌توان از معاملات بدون مالکیت در فارکس سود برد؟

در بازار فارکس شاهد افزایش و کاهش قیمت کالا‌ها هستیم. یک معامله‌گر حرفه‌ای با توجه به ساختار بازارهای مالی فارکس، می‌تواند هم از بالا رفتن قیمت کالاها سود کسب کند و هم از پایین آمدن قیمت آن‌ها سودی را به‌دست آورد.

بالا رفتن قیمت کالا و کسب سود:

• یک معامله‌گر، سهامی را با قیمت 1000 دلار خریداری می‌کند. اگر قیمت آن به 1200 دلار برسد، سهام خود را می‌فروشد و 200 دلار سود کسب می‌کند. البته باید مقدار کارمزد و کمیسیون‌های کسر شده را نیز در نظر بگیرد.

کاهش قیمت کالا و کسب سود:

• فرض کنید معامله‌گر سهام دیگری را در قیمت 1000 دلار خریداری کرده و فکر می‌کند که قیمت آن کاهش می‌یابد. در این لحظه، وی می‌تواند سهام خود را بفروشد و تا زمانی که قیمت آن کاهش یافته و به 800 دلار برسد، دوباره همان سهام را خریداری کند. زمانی که معامله‌گر سهام خود را با قیمت 1000 دلار فروخت، در حقیقت از اموال وی یک سهم کم شد و برای اینکه این بدهی را دوباره تسویه کند، بایستی مجدداً، همان سهام را خریداری کند. اما تفاوت در اینجاست که اینبار سهام خود را با قیمت 200 دلار ارزان تر خریداری کرده است در حالی که هم قرض خود را تسویه کرده و هم از کاهش قیمت سود برده است.

اسپرد (Spread) در بازار فارکس به چه معناست؟

در بازار فارکس تمام جفت ارزها را با دو نرخ نمایش می‌دهند. این دو نرخ، همان قیمت خرید و قیمت فروش است که اختلاف کمی با یک‌دیگر دارند. این اختلاف قیمت خرید و فروش را اسپرد می‌گویند.

خدمات بروکر اپو‌فایننس

بروکر اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر برای ایرانیان، یک شرکت معاملاتی است که در زمینه معاملات بازار فارکس و کریپتوکارنسی فعالیت می‌کند. این شرکت همیشه متعهد به حفاظت از سرمایه معامله‌گران است. پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی دارد و معاملات بهترین تریدر‌های اپو را در دسترس کاربران خود قرار می‌دهد. برخی از ویژگی‌های مهم این بروکر عبارتند از:

• پشتیبانی بهتر پنل کاربری از زبان فارسی
• اضافه شدن قسمت تحلیل بازار فارکس به پنل کاربری
• ارائه ارز های دیجیتال بیشتر جهت واریز و برداشت

ساختار بازارهای مالی به‌گونه‌ای است که در آن زمینه خرید و فروش دارایی‌های مختلف وجود دارد. معاملات فارکس، خرید و فروش کالا، معامله سهام، نمونه‌ای از مبادلات این بازار است.

منبع +++++

وقتی در فارکس (بازارهای ارز خارجی) معامله می‌کنید، در حین معامله، اهرمی دریافت خواهید کرد که شاید برای سرمایه‌گذاری بالاتر مناسب باشد. به‌عنوان مثال، اهرمی که با معامله در معاملات آنلاین فارکس به دست می‌آورید، بسیار بالاتر از اهرمی است که با معامله با سهام به دست می‌آورید. معامله‌گران حرفه‌ای به اندازه کافی کلمه «اهرم معاملاتی» را شنیده‌اند اما تعداد کمی از آن‌ها واقعا معنی آن را می‌دانند.

در هر صورت، نحوه عملکرد اهرم می‌تواند مستقیما بر نحوه عملکرد معاملات و در نتیجه بر هرگونه سود بالقوه شما تأثیر بگذارد. بروکر اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر برای ایرانیان، یک کارگزار باسابقه است (Opofinance) و یک دفتر مرکزی در سنت وینسنت و گرنادین دارد. این کارگزاری، خدمات معاملاتی فارکس و CFD خود را به تمام مشتریان جهان ارائه می‌دهد. در این مقاله قصد داریم به معرفی اهرم یا لوریج، چگونگی عملکرد آن، محصولات اهرمی، نسبت اهرم و بهینه‌ترین میزان اهرم معاملاتی بپردازیم. از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید.

اهرم یا لوریج چیست؟

اهرم (Lever) یا لوریج (Leverage) به یک مفهوم فیزیکی و مدیریتی اشاره دارد. در فیزیک، اهرم یک وسیله ساده است که برای افزایش قدرت مکانیکی استفاده می‌شود و توسط کشش‌ها و فشارها که در آن اعمال می‌شود، می‌تواند نیروها را به‌طور موثرتری به جای دیگری منتقل کند.

در مدیریت و اقتصاد، مفهوم لوریج به معنای استفاده از یک منبع یا عامل برای افزایش کارایی و تاثیرگذاری در یک سیستم است. لوریج معمولا به‌عنوان استفاده از منابع مالی، تکنولوژی، منابع انسانی یا دانش برای بهبود عملکرد و افزایش سودآوری در سازمان‌ها و شرکت‌ها به کار می‌رود. به‌طور خاص، لوریج مالی به معنای استفاده از بدهی یا سرمایه‌گذاری برای افزایش بازدهی مالی یا سودآوری است.

به‌عنوان مثال، در مورد لوریج مالی، یک شرکت ممکن است برای توسعه و گسترش فعالیت‌های خود از بدهی استفاده کند. با استفاده از بدهی، شرکت می‌تواند سرمایه بیشتری را در پروژه‌ها و فعالیت‌های سودآور سرمایه‌گذاری کند و امیدوار است که بازدهی بیشتری را به دست آورد. در این حالت، لوریج مالی می‌تواند باعث افزایش سودآوری و ارزش شرکت شود. به‌طور کلی، مفهوم اهرم یا لوریج به استفاده از یک منبع یا فاکتور مشخص برای بهبود و تأثیرگذاری بیشتر در یک سیستم اشاره دارد.

معنای اهرم در بازار مالی

در بازار مالی، مفهوم «اهرم» به ترکیب بدهی و سرمایه‌گذاری برای افزایش بازدهی سرمایه یا سودآوری اشاره دارد. به عبارت دیگر، استفاده از اهرم در بازار مالی به معنای استفاده از بدهی یا سرمایه‌گذاری برای افزایش بازدهی سرمایه و بهره‌وری مالی است.

وقتی یک سرمایه‌گذار اهرم را وارد بازار مالی می‌کند، به این معنی است که از منابع اعتباری خارجی مانند وام‌ها، بدهی‌ها یا مشتقات مالی استفاده می‌کند تا سرمایه خود را گسترش و سرمایه‌گذاری بیشتری را در دارایی‌ها یا معاملات مالی انجام دهد. با استفاده از اهرم، سرمایه‌گذار می‌تواند مقدار بیشتری از دارایی‌ها را کنترل کند و در نتیجه، درآمد و سودآوری بیشتری را به دست آورد.

با این حال، استفاده از اهرم در بازار مالی می‌تواند با خطرهایی همراه باشد. افزایش بدهی و استفاده بیش از حد از اهرم می‌تواند ریسک‌های مالی را افزایش دهد و در صورتی که بازدهی سرمایه به میزان کافی بالا نباشد، ممکن است منجر به مشکلات مالی و وارد شدن به بدهی زیاد شود. بنابراین، استفاده از اهرم در بازار مالی نیازمند بررسی دقیق و صحیح از ریسک‌ها و بازدهی پتانسیل سرمایه‌گذاری است.

چگونگی عملکرد اهرم معاملاتی در فارکس

اهرم معاملاتی یا همان leverage در بازار فارکس به معنای استفاده مقدار بالاتر از سرمایه واقعی شما برای انجام معاملات است. عملکرد اهرم در معاملات فارکس به شما اجازه می‌دهد با مقدار کمی سرمایه، مقدار مبلغ بیشتری از معاملات را کنترل کنید.

برای نمونه، فرض کنید شما یک حساب تجاری با سرمایه اولیه ۱۰,۰۰۰ دلار دارید و از اهرم ۱:۱۰ استفاده می‌کنید. این بدان معنی است که شما می‌توانید معاملاتی با مبلغ ۱۰ برابر سرمایه اولیه خود، انجام دهید. در حقیقت با اهرم ۱:۱۰ می‌توانید معاملاتی با مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ دلار را کنترل کنید.

حالتی را در نظر بگیرید که شما تصمیم به خرید یک جفت ارز مثلا EUR/USD با قیمت ۱.۲۰۰۰ می‌گیرید. با استفاده از اهرم ۱:۱۰، شما بدون استفاده از تمام سرمایه اولیه خود، می‌توانید معامله را انجام دهید. در این صورت، سرمایه مورد نیاز برای این معامله می‌شود:

• مقدار مورد نیاز = (مبلغ معامله) / (اهرم)
• مقدار مورد نیاز = (۱۲۰,۰۰۰) / (۱۰)
• مقدار مورد نیاز = ۱۲,۰۰۰ دلار

همانطور که مشاهده می‌کنید، با استفاده از اهرم ۱:۱۰، تنها نیاز به ۱۲,۰۰۰ دلار از سرمایه اولیه شما برای انجام این معامله است. در صورتی که قیمت جفت ارز به ۱.۲۰۵۰ صعود کند و شما تصمیم به فروش آن داشته‌باشید، با استفاده از اهرم، سود شما از این معامله به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

• سود = (قیمت فعلی – قیمت خرید) × حجم معامله
• سود = (۱.۲۰۵۰ – ۱.۲۰۰۰) × ۱۰۰,۰۰۰
• سود = ۵۰۰ دلار

همانطور که مشاهده می‌کنید، با استفاده از اهرم، سود شما نسبت به سرمایه اولیه بیشتر است. با این حال، در نظر داشته‌باشید که همچنین ریسک‌ها نیز بالاتر است و از دست دادن سرمایه نیز ممکن است بیشتر شود.

اهرم معاملاتی در فارکس می‌تواند به سرمایه‌گذاران فرصتی را برای کسب سود فراهم کند، اما باید به دقت مدیریت شود و با ریسک‌های مرتبط با آن آشنا باشید.

قوانین اشتباه در بکارگیری اهرم معاملاتی

اگر می‌خواهید در بازارهای مالی دچار ضرر و زیان هنگفت نشوید و قدرت تحلیل احساسات در معاملات فارکس را داشته باشید، لازم است متوجه قوانین اشتباه رایج در میان معامله‌گران باشید:

قانون شماره 1: با هیاهو وارد بازار سهام شوید. این یعنی چه؟ درست پس از کرونا بسیاری از افراد در مورد سودهای باورنکردنی که از معامله سهام به دست آورده‌اند، صحبت می‌کردند. هر سهامی را که در آن زمان خریدند – پس از چند روز – آن را فروختند و به سود رسیدند. مطمئنا شما هم این داستان‌ها را شنیده‌اید. و بعد از آن از خود پرسیدید که چرا هنوز آنجا نیستید؟ چرا هنوز یک تاجر نیستید؟ سناریو کاملا ساده است! شما 100 دلار اول خود را سرمایه‌گذاری می‌کنید و فرض کنید به اندازه کافی خوش شانس هستید که می‌توانید 20-30 دلار سود کنید. پس به خودتان می‌گویید با سرمایه‌گذاری 10 هزار دلار، من 2 تا 3 هزار دلار را به راحتی سود خواهم کرد. بعد 10 هزار دلار واریز می‌کنید و شکست می‌خورید. چرا؟ چون دقت و دانش کافی نداشتید.

قانون شماره 2: تلاش برای پیروی از روند بازار و کسب درآمد در هر تغییر قیمت! شما نمی‌دانید چگونه طولانی بازی کنید (دوستانتان هم چیزی در مورد آن نمی‌گویند زیرا هیچ‌یک از آن‌ها به اندازه کافی در بازار نبوده‌اند که بدانند). بنابراین، شما تصمیم می‌گیرید با استفاده از هر فرصتی درآمد کسب کنید؛ زمانی که قیمت سهام در حال رشد است یا زمانی که قیمت در حال کاهش است.

بهتر است بدانید هزینه هر معامله برای شما چقدر است و معاملات شما به اندازه کافی بزرگ باشد که بتواند این هزینه را تحمل کند. بنابراین، شما با دقت روند را دنبال و هر حداقل نتیجه تغییر قیمت را در طول یک جلسه رفع می‌کنید. در بیشتر موارد این موضوع منجر به موقعیتی می‌شود که شما یک قدم از بازار عقب باشید. شما برای پیش‌بینی تغییرات کوتاه قیمت، در اوج خرید می‌کنید و در پایین‌ترین قیمت می‌فروشید. سپس روز خود را با P&L منفی به پایان می‌رسانید و پس از چند روز تمام سرمایه شما از دست می‌رود.

قانون شماره 3: با تمام سرمایه‌تان معامله کنید! ممکن است بپرسید آیا باید این کار را انجام دهم؟ مطمئنا نه! اما آیا با کسب روند مثبت آشنا هستید؟ شما 100 دلار اول خود را سرمایه‌گذاری کرده‌ و اولین سود خود را به دست آورده‌اید اما درعین‌حال، فهرستی از سهام‌ها را دنبال می‌کنید که قیمت آن‌ها بیشتر از توان خرید برای مبلغ اولیه است. شما در حال حاضر با آن مشکلی ندارید. بعد از مدتی و انجام یک سری معاملات موفق، به خودتان ایمان می‌آورید و تصمیم می‌گیرید سود بیشتری به دست بیاورید.

پس شروع به تزریق پس‌اندازتان به معاملات می‌کنید (مثلا 10 هزار دلاری که برای تعویض ماشین خود جمع‌آوری کرده‌اید) و وارد دنیای VIP شرکت‌های بزرگ می‌شوید. حالا آماده برنده شدن هستید اما این مقدار به شما اجازه نمی‌دهد به اندازه کافی سبد خود را متنوع کنید و سپس به دلایلی قیمت کاهش می‌یابد و تصمیم می‌گیرید ضرر را جبران کنید و به خودتان بگویید که حداقل بخشی از آن با سودهایی که قبلا به دست آورده بودید، جبران می‌شود. قانون شماره 2 را به خاطر می‌آورید؟ بله! شما برای بازی طولانی آماده نیستید و در حال بستن موقعیت‌ها با رفع ضرر و تلاش برای متقاعد کردن خود هستید که حداقل چیزی را پس‌انداز کرده‌اید.

چگونگی محاسبه اهرم برای نمادهای مالی مختلف

محصولات اهرمی زیرساخت‌هایی هستند که زیربناهای مختلف را دنبال و تلاش می‌کنند حرکت آن‌ها را با یک ضریب معین تقویت کنند. به‌عبارت بهتر، محصولات اهرمی، مشتقات اوراق بهادار شده هستند، به این معنی که به یک دارایی اساسی اشاره می‌کنند و به قیمت یک سهام خاص یا شاخص بستگی دارند.

یک مثال خوب از یک محصول اهرمی، UVXY است که تلاش می‌کند دو برابر بازده روزانه یک قرارداد آتی اصلاح شده VIX با سررسید متوسط 30 روزه را تکرار کند. همه محصولات اهرمی همبستگی مثبت ندارند. برخی از محصولات، همبستگی منفی دارند و زمانی که محصول تکرار شده افزایش می‌یابد، ضرر می‌کنند.

بسیار مهم است که بدانید چه زمانی یک محصول اهرمی را معامله می‌کنید، چون اگر فرض کنید محصول اهرمی نباشد، نتایج واقعی شما بسیار متفاوت از نتایج مورد انتظاری است که ممکن است داشته‌باشید.

بسیاری از کارگزاران از محصولات اهرمی در دراز مدت به‌دلیل کشش منفی آن‌ها اجتناب می‌کنند اما ممکن است از محصولات اهرمی برای مفروضات کوتاه‌مدت و سوداگرانه استفاده کنند. انجام این کار به آن‌ها امکان می‌دهد تا زمانی که فرض‌ها درست باشد، در مدت کوتاهی به دستاوردهای قابل توجهی دست پیدا کنند.

محصولات اهرمی از نظر مشخصات ریسک / بازده تفاوت قابل توجهی با محصولات سرمایه‌گذاری دارند. آن‌ها برای سرمایه‌گذارانی که تمایل بیشتری به ریسک‌پذیری دارند، مناسب هستند، زیرا اثر اهرمی به این معنی است که می‌توانید عملکرد دارایی پایه را تا حد متوسط با سود بالا قفل کنید، تا زمانی که در جهتی که انتظار دارید پیش برود. درغیراین‌صورت، سرمایه‌گذاری ممکن است به‌طورکامل از بین برود. اهرم به‌عنوان تقویت‌کننده قدرت عمل می‌کند؛

یعنی تعریف می‌کند که در چه رابطه‌ای یک ابزار حرکت، قیمت دارایی پایه را دنبال می‌کند یا به بیان دیگر، در صورت افزایش یا کاهش دارایی پایه، ارزش محصول با چه عاملی افزایش یا کاهش می‌یابد. به‌عنوان مثال، اگر قیمت سهام یک درصد افزایش یابد، اگر اهرم معاملاتی فاکتور پنج را انتخاب کرده باشید، می‌توانید پنج برابر سود کنید. اهرم با سرمایه‌گذاری کمتر در مقایسه با دارایی پایه ایجاد می‌شود.

در واقع، محصولات اهرمی ابزارهای مالی هستند که معامله‌گران را قادر می‌سازند تا بدون افزایش سرمایه‌گذاری خود، در معرض دید بیشتری از بازار قرار گیرند. هر ابزار مالی که به شما امکان می‌دهد موقعیتی را در بازار بگیرید که ارزش آن بیشتر از هزینه اولیه شما باشد، یک محصول اهرمی است.

محصولات اهرمی مختلف به روش‌های متفاوتی کار می‌کنند اما همگی سود و زیان احتمالی را برای یک معامله‌گر تقویت می‌کنند. محصولات اهرمی تقریبا همیشه از شما می‌خواهند که بخش اولیه موقعیتی را که می‌خواهید باز کنید، بپردازید که به آن حاشیه یا مارجین گفته می‌شود.

معرفی برخی محصولات اهرمی

برخی از محصولات اهرمی اصلی عبارتند از:

• Spread bets: اسپرد در فارکس اختلاف قیمت میان خرید و فروش است که هرچه میزان آن بیشتر باشد، باید کمیسیون بیشتری نیز به بروکر پرداخت شود.
• Contracts for difference یا CFDs: یک توافق‌نامه میان طرفین بسته می‌شود و به موجب آن، مابه‌التفاوت قیمت یک جفت‌ارز مشخص، میان زمانی که قرداد تنظیم می‌شود و زمانی که قرارداد تمام می‌شود، باید پرداخت شود. شما اگر در این معامله شرکت کردید باید مابه‌التفاوت قمیت اولیه و نهایی را پرداخت یا دریافت کنید.
• Options: آپشن‌ها اوراق مشتقه مالی هستند که ارزش‌شان از اوراق بهادار یا سهام مشتق شده است. آن‌ها به خریدار این حق را می‌دهند، (اما نه تعهد)، که سهام مورد توافق را با قیمتی از پیش تعیین شده بخرد یا بفروشد.

فارکس خرده‌فروشی (retail forex)،‌ فارکس اسپات (spot forex)، آتی یا فیوچر (future)، ETF یا مخفف exchange-traded funds و Spread betting نیز از محصولات اهرمی مشهور هستند.

بیشتر بخوانید: محاسبه کمیسیون در فارکس

نسبت اهرم چیست؟

نسبت اهرمی، هرکدام از اندازه‌گیری‌های مالی است که به بررسی میزان سرمایه به شکل بدهی (وام) می‌پردازد یا توانایی یک شرکت را برای انجام تعهدات مالی خود ارزیابی می‌کند. مقوله نسبت اهرم مهم است چون شرکت‌ها برای تامین مالی عملیات خود به ترکیبی از حقوق صاحبان سهام و بدهی متکی هستند و دانستن میزان بدهی یک شرکت در ارزیابی این‌که آیا می‌تواند بدهی‌های خود را در زمان سررسید پرداخت کند، مفید است.

بدهی بیش از حد می‌تواند برای یک شرکت و سرمایه‌گذاران آن خطرناک باشد. بااین‌حال، اگر عملیات یک شرکت بتواند نرخ بازدهی بالاتری نسبت به نرخ بهره وام‌هایش ایجاد کند، آنگاه بدهی ممکن است به رشد کمک کند. بدهی کنترل نشده می‌تواند منجر به کاهش اعتبار یا بدتر از آن شود. ازسوی‌دیگر، بدهی‌های بسیار کم نیز می‌تواند سؤالاتی را ایجاد کند.

بی‌میلی یا ناتوانی در وام گرفتن ممکن است نشانه‌ای از کم بودن حاشیه‌های عملیاتی باشد. چندین نسبت مختلف وجود دارد که ممکن است به‌عنوان نسبت اهرمی طبقه‌بندی شوند، اما عوامل اصلی در نظر گرفته شده شامل بدهی، حقوق صاحبان سهام، دارایی‌ها و هزینه‌های بهره هستند.

یک نسبت اهرمی همچنین ممکن است برای اندازه‌گیری ترکیبی از هزینه‌های عملیاتی شرکت استفاده شود تا ایده‌ای در مورد این‌که چگونه تغییرات در تولید بر درآمد عملیاتی تأثیر می‌گذارد، به دست آید. هزینه‌های ثابت و متغیر دو نوع هزینه عملیاتی هستند که بسته به شرکت و صنعت، ترکیب متفاوتی خواهند داشت. در نهایت، نسبت اهرم معاملاتی مصرف‌کننده به سطح بدهی وی در مقایسه با درآمد قابل تصرف اشاره دارد و در تحلیل‌های اقتصادی توسط سیاست‌گذاران استفاده می‌شود.

نمونه‌هایی از نسبت‌های اهرمی در فارکس

شاید شناخته شده‌ترین نسبت اهرم معاملاتی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E) باشد که به‌صورت زیر بیان می‌شود:

• نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام = کل بدهی/ کل حقوق صاحبان سهام
• نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام = کل حقوق صاحبان سهام/ کل بدهی

به‌عنوان مثال، بدهی بلندمدت برای یک شرکت برای سه ماهه منتهی به دسامبر 2019، 21.8 میلیارد دلار و مجموع حقوق صاحبان سهام برای پایان دسامبر 2019 3.3 میلیارد دلار بود. D/E این شرکت برای سه ماهه 8.62 است که بالا محسوب می‌شود.

به‌طورکلی، نسبت بدهی به ارزش بالا نشان می‌دهد که یک شرکت در تامین مالی رشد خود با بدهی تهاجمی روبه‌رو بوده است. این موضوع می‌تواند منجر به درآمدهای پرنوسان، در نتیجه هزینه بهره اضافی شود. اگر هزینه بهره شرکت خیلی زیاد شود، ممکن است احتمال نکول یا ورشکستگی شرکت را افزایش دهد.

نسبت D/E بیشتر از 2.0 سناریوی ریسکی را برای سرمایه‌گذار نشان می‌دهد اما بااین‌حال، این معیار می‌تواند بسته به صنعت متفاوت باشد. کسب‌وکارهایی که به مخارج سرمایه‌ای بزرگ (CapEx)، مانند شرکت‌های آب و برق و تولیدی نیاز دارند، ممکن است نیاز به تضمین وام‌های بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها داشته‌باشند. برای درک بهتر داده‌ها، بهتر است نسبت‌های اهرمی یک شرکت را در برابر عملکرد گذشته و با مقایسه سایر شرکت‌هایی که در همان صنعت فعالیت می‌کنند، اندازه‌گیری کنید.

بیایید به یک شکل آشنا از اهرم معاملاتی نگاه کنیم: وام مسکن در یک خانه. زمانی که تنها 20 درصد یا 5/1 برای خانه کم می‌کنید، پیش پرداخت شما 5:1 اهرم می‌شود. اگر 20 درصد برای خانه‌ای به ارزش 500 هزاردلار کاهش دهید، یعنی سرمایه نقدی شما 100 هزار دلار است. اگر ارزش خانه 10٪ به 550 هزاردلار افزایش یابد، سود شما تا 50٪ افزایش می‌یابد. به این دلیل که افزایش 50 هزار دلاری تنها 10 درصد ارزش خانه اما 50 درصد افزایش سرمایه‌گذاری 100 هزار دلاری شما است.

این مثال عوامل واقعی مانند پرداخت بهره را حذف می‌کند. علاوه‌براین، هر چه شرکت دارای اهرم بالاتری باشد، بیشتر در معرض خطر نکول قرار می‌گیرد و باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران برای ریسک اضافی که متحمل می‌شوند، برای وام‌ها به شکل سود بالاتر، هزینه بیشتری دریافت کنند.

به‌طورکلی، نسبت‌های اهرمی در فارکس متفاوت بوده و بسته به شرایط بازار و نوع حساب سرمایه‌گذاری، متغیر است. برای مثال، در حساب‌های استاندارد، نسبت اهرم معمولا در حدود 1:100 تا 1:200 است، درحالی‌که در حساب‌های VIP ممکن است تا 1:500 یا بیشتر نیز باشد.

بهینه‌ترین میزان اهرم برای معاملات فارکس چقدر است؟

مقدار بهینه اهرم برای معاملات فارکس به عوامل مختلفی از جمله تحمل ریسک، استراتژی معاملاتی و شرایط بازار بستگی دارد. به‌طورکلی، توصیه می‌شود از اهرم معاملاتی به‌صورت محافظه‌کارانه استفاده کنید و از نسبت اهرمی 1:10 تجاوز نکنید. بااین‌حال، برخی معامله‌گران بسته به سبک و تجربه معاملاتی خود، ممکن است از نسبت‌های اهرمی بالاتری مانند 1:50 یا 1:100 استفاده کنند.

توجه به این نکته ضروری است که نسبت‌های اهرمی بالاتر می‌توانند سود بالقوه را افزایش دهند اما زیان‌های احتمالی را نیز افزایش می‌دهند. بنابراین، داشتن برنامه و قواعد مدیریت ریسک قوی و استفاده از دستورات توقف ضرر برای محدود کردن زیان‌های احتمالی بسیار مهم است. در نهایت، مقدار بهینه اهرم برای معاملات فارکس از معامله‌گری به معامله‌گر دیگر متفاوت است و به شرایط فردی آن‌ها بستگی دارد. توصیه می شود با نسبت اهرم کمتر شروع کنید و به تدریج با کسب تجربه و اطمینان بیشتر در استراتژی معاملاتی خود، آن را افزایش دهید.

هنگامی که یک حساب demat برای معاملات معاملات سهام خود باز می‌کنید، می‌توانید با قرض گرفتن پول از یک کارگزاری برای هر سرمایه‌گذاری سهامی که می‌خواهید انجام دهید، معامله را شروع کنید. در اهرم معاملاتی مبتنی بر مارجین با توجه به هر سرمایه‌گذاری، معامله‌گران باید درصدی از ارزش معامله را نزد یک کارگزار بگذارند و بقیه را وام بگیرند.

یعنی معامله‌گران سطح مارجین در فارکس را تعیین می‌کنند و کارگزاران به آن‌ها اجازه می‌دهند بقیه سرمایه مورد نیاز برای معاملات خود را قرض بگیرند. مارجین رایج‌ترین نوع اهرمی است که ممکن است در بازارهای فارکس به دست آورید و می‌توانید معاملات خود را با آن به راحتی انجام دهید.

هنگامی که در معاملات آنلاین فارکس افراط می‌کنید، اهرم معاملاتی مارجین حتی اگر زیاد استفاده شود، لزوما هیچ تأثیری بر ریسک ندارد. این‌که یک معامله‌گر باید 1٪ یا 2٪ از ارزش معاملات را به‌عنوان ارزش مارجین بگذارد، همیشه بر سود یا زیان تأثیر نمی‌گذارد.

در معاملات آنلاین فارکس، برای هر موقعیتی، سرمایه‌گذاران ممکن است بیش از مارجین مورد نیاز را نسبت دهند. بنابراین، این اهرم واقعی است که سرمایه‌گذار به دست می‌آورد و ممکن است شاخص قوی‌تری برای سود یا زیان باشد.

درهرحال، همان‌طور که گفتیم بهترین اهرم معاملاتی در بازارهای فارکس به سرمایه‌گذار بستگی دارد. برای سرمایه‌گذاران محافظه‌کار یا سرمایه‌گذاران مبتدی نسبت اهرم پایین 5:1/10:1 ممکن است خوب باشد. برای سرمایه‌گذاران باتجربه که ریسک‌پذیرتر هستند، اهرم‌ها ممکن است تا 50:1 یا حتی 100:1 هم مثبت باشد. در مجموع، تا زمانی که می‌دانید چگونه می‌توان آن را مدیریت کرد، نیازی به ترس از اهرم نیست. استفاده از اهرم برای تجارت در بازار فارکس راه خوبی برای تجارت و تنوع بخشیدن به سبد سهام شما است.

اهرم معاملاتی یا leverage در فارکس به معنای استفاده از سرمایه‌گذاری با اهرم بالا است. با استفاده از اهرم، می‌توانید با سرمایه کمتر، معاملات بزرگتری را انجام دهید و در نتیجه سود بیشتری کسب کنید اما باید توجه داشت که استفاده از اهرم با ریسک بالایی نیز همراه است.

در فارکس، نسبت اهرم معمولا به‌صورت عددی مانند 1:50، 1:100، 1:200 و غیره بیان می‌شود. استفاده از نسبت‌های اهرمی بالا در فارکس، ریسک بالایی را نیز به همراه دارد و باید با دقت و شناخت کامل از بازار و شرایط آن، اقدام به سرمایه‌گذاری کرد. بروکر اپوفایننس یک کارگزار معتبر جهانی است که خدمات متنوعی را برای معامله در بازارهای جهان ارائه می‌دهد.

منبع ++++++++