تیم تولید محتوا

با ورود پراپ فرم ایرانی به عرصه رقابت در بازارهای جهانی، زمین بازی معاملات مالی تحول بزرگی پیدا کرد. این شیوه معاملاتی که با اهدای سرمایه‌ کلان از طرف شرکت‌ها به تریدرهای حرفه‌ای آغاز می‌شود، مانند یک زمین بازی وسیع با امکانات تقریباً نامحدود برای تریدرها است. در این مقدمه از اپوفایننس، جذابیت‌ها و پیچیدگی‌های پراپ‌تریدینگ را بررسی می‌کنیم و به شما نشان می‌دهیم که چگونه این مدل از معامله‌گری، می‌تواند عرصه بازی‌های مالی را عوض کند و دروازه‌ای به سوی فرصت‌های نوین و رشد شخصی باشد.

پراپ فرم چیست؟

 پراپ فرم (Proprietary firm)، یک شرکت یا موسسه مالی است که با استفاده از سرمایه خودش و تریدرهای حرفه‌ای، در بازارهای مالی معاملات انجام می‌دهد. درواقع، این شرکت‌ها به‌جای انجام معاملات بر مبنای سفارشات و برای حساب کلاینت‌ها یا مشتریان، با هدف کسب سود از تغییرات قیمتی بازار برای حساب خودشان فعالیت می‌کنند. آن‌ها سرمایه لازم را در اختیار تریدرهای حرفه‌ای و ماهر قرار می‌دهند تا آن‌ها معاملات را برای‌شان انجام دهند. درواقع، تریدر می‌تواند بدون سرمایه اولیه و تنها با استفاده از مهارت و تخصصش در بازارهای مالی درآمد داشته باشد.

پراپ فرم‌ها می‌توانند در انواع معاملات مانند سهام، اوراق بهادار، کالاها، ارزهای رمزپایه (کریپتوکارنسی‌ها)، فیوچرز و اپشن‌ها فعال باشند. برخی از این شرکت‌ها، معامله‌گران حرفه‌ای را استخدام می‌کنند و به آن‌ها دسترسی به منابع و تکنولوژی‌های تجاری پیشرفته می‌دهند، درحالی‌که برخی دیگر برنامه‌های آموزشی برای تجارت به معامله‌گران متوسط ارائه می‌دهند و به آن‌ها این فرصت را می‌دهند که پس از طی دوره‌های آموزشی و رسیدن به سطحی مشخص، با سرمایه شرکت معاملاتی ترید کنند.

مدل پراپ‌تریدینگ، می‌تواند برای معامله‌گران بسیار جذاب باشد، زیرا به آن‌ها امکان می‌دهد از سرمایه‌ای بیشتر از آنچه که شخصاً در اختیار دارند، برای ماکسیمم‌کردن سود خود استفاده کنند. علاوه‌بر این، پراپ فرم‌ ایرانی غالباً دسترسی به تحقیقات بازار عمیق‌تر و ابزارهای تجزیه‌وتحلیل پیشرفته‌تری دارد که می‌تواند مزیت رقابتی قابل توجهی برای معامله‌گران ایجاد کند.

پراپ‌تریدینگ (Proprietary Trading)، به فعالیت این شرکت‌های معاملاتی یا همان پراپ فرم‌ها اشاره دارد که در آن، سرمایه و منابع مالی خاص خود را برای انجام معاملات روی انواع ابزارهای مالی مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها و دیگر موارد ذکرشده به‌کار می‌برد. هدف از این نوع معاملات، برخلاف معاملات کمیسیونی که بر پایه دریافت کمیسیون از مشتریان بابت خدمات معاملاتی انجام می‌پذیرد، کسب سود مستقیم از بازار است.

در پراپ‌تریدینگ، تریدرهای شرکت، معاملات را بر اساس تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های خود انجام می‌دهند و هیچ الزامی برای پاسخگویی به مشتریان وجود ندارد. این آزادی عمل به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا استراتژی‌های متنوع‌تر و ریسک‌پذیرتری را در پیگیری اهداف خود دنبال کنند.

پراپ‌تریدینگ می‌تواند شامل معاملات روزانه (Day Trading)، سوینگ تریدینگ (Swing Trading)، معاملات موقعیتی (Position Trading) و انواع دیگر استراتژی‌های معاملاتی باشد که هریک دارای ریسک و پتانسیل سود خاص خود هستند. از مزایای این نوع معاملات، می‌توان به تمرکز کامل بر بازار و استفاده بهینه از تخصص معامله‌گران اشاره کرد. با این‌حال، پراپ‌تریدینگ ریسک‌های قابل توجهی هم به همراه دارد و در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین شود.

بیشتر بخوانید: سویینگ تریدر کیست؟

پراپ فرم‌ ایرانی چگونه کار می‌کند؟

پراپ فرم‌ها یا شرکت‌های معاملاتی اختصاصی، مکانیزم کاری منحصربه‌فردی دارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد با استراتژی‌ها و مدل‌های تجاری گوناگون در بازارهای مالی فعالیت کنند. در ادامه به بررسی نحوه کار پراپ فرم ایرانی می‌پردازیم:

• سرمایه‌گذاری اختصاصی: همانطور که گفته شد، پراپ فرم‌ها به‌جای استفاده از پول سرمایه‌گذاران خارجی یا مشتریان، از سرمایه خود برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. این امر به آن‌ها امکان می‌دهد تصمیمات سریع‌تر و ریسک‌پذیرتری بگیرند، چرا که نیازی به توافق یا تایید سرمایه‌گذاران ندارند. آن‌ها می‌توانند از استراتژی‌های مختلفی برای افزایش سود خود استفاده کنند، مانند اعتباردهی با اهرم (Leverage)، معاملات کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری بلندمدت و معاملات در بازارهای مختلف.
• استخدام و آموزش معامله‌گران: پراپ فرم‌ها اغلب تریدرهای ماهر و باتجربه را از طریق یک فرآیند انتخاب دقیق و سخت‌گیرانه جذب می‌کنند. پس از استخدام، تریدرها ممکن است آموزش‌هایی دریافت کنند که شامل شناسایی فرصت‌های معاملاتی، مدیریت ریسک و استفاده از ابزارهای مختص به معاملات است تا درک دقیق‌تری از استراتژی‌های معاملاتی، مدیریت ریسک و تحلیل بازار به‌دست آورند.
• ریسک و سود: تریدرها در پراپ فرم ایرانی‌، به ازای سودی که به دست می‌آورند، پاداش می‌گیرند. این امر معمولاً شامل مشارکت در درصدی از سودها است که گاهی اوقات فراتر از مبلغ مشخصی است. البته ممکن است در زیان‌ها هم سهیم باشند. همه چیز بستگی به قراردادی دارد که بین پراپ فرم ایرانی و تریدر بسته می‌شود.

• دسترسی به تکنولوژی و داده‌ها: پراپ فرم‌ها به مؤلفه‌های پیشرفته تکنولوژیکی، مانند پلتفرم‌های معاملاتی با قابلیت انجام معاملات سریع، ابزارهای تحلیلی پیشرفته و داده‌های بازار در زمان واقعی دسترسی دارند که به تریدرها اجازه می‌دهد تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده‌ داشته باشند و بسیار دقیق‌تر عمل کنند. این پلتفرم‌ها در دسترس تریدرهای مستقل قرار ندارد و این امر، تریدرهای پراپ فرم‌ را در موقعیت بهتری قرار می‌دهد.
• مدیریت ریسک: انواع پراپ فرم‌ ایرانی، سیستم‌های مدیریت ریسک قدرتمندی را به کار می‌برند تا از سرمایه خود محافظت کنند. این سیستم‌ها، می‌تواند شامل تنظیم حداکثر زیان روزانه، از دست ندادن بیش از مقدار معینی از سرمایه و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی متنوع برای پراکندگی ریسک باشد.
• تنظیمات قانونی: پراپ فرم‌ها تحت قوانین و مقررات مالی مختلف کشورهایی که در آن فعالیت می‌کنند، عمل می‌کنند. آن‌ها باید استانداردها و الزامات فراوانی را برای به حداقل‌رساندن فعالیت‌های پرریسک و حفظ شفافیت بازار رعایت کنند.

 اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس با داشتن ویژگی‌های نوآورانه در حوزه معاملات مالی، این فرصت را به تریدرها می‌دهد تا از تجربیات و استراتژی‌های تریدرهای برتر بهره‌مند شوند. از طریق پلتفرم معاملات اجتماعی یگانه خود، کاربران قادرند به‌طور مستقیم استراتژی‌های سودآور را به پروفایل خود اضافه کرده و بدون درگیری در پیچیدگی‌های تحلیل بازار، معاملات حرفه‌ای را کپی کنند.

اپوفایننس یک بروکر آنشور با رگوله‌ ASIC است که معیارهای بالایی از امنیت و شفافیت را ارائه می‌دهد. این ویژگی به مشتریان اطمینان می‌دهد که در یک محیط معتبر و محافظت‌شده سرمایه‌گذاری کنند. علاوه‌بر این، اسپردهای به‌شدت رقابتی، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا از هزینه‌های معاملاتی کمتری برخوردار شوند و بالاترین پتانسیل را از نظر بازدهی سود در تریدهای با حجم بالا داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس

تریدرها چگونه می‌توانند در پراپ فرم‌ها فعالیت کنند؟

گام‌های فعالیت در یک پراپ فرم ایرانی، معمولاً در دو بخش ارزیابی می‌شود. در بخش نخست یا فاز آزمونی، تریدر برای دوره‌ای معین، تنها با حساب آزمایشی ترید می‌کند که در آن باید توانایی‌های خود را در ایجاد سود و هدایت موفق معاملات اثبات کند. در صورتی که در این بخش به موفقیت دست پیدا کند، وارد فاز دوم یا مرحله سرمایه واقعی می‌شود. در این قسمت، معامله‌گر با به‌کارگیری سرمایه واقعی شروع به انجام معاملات می‌نماید و سود حاصل از معاملات تقسیم می‌شود.

قواعد و مقررات متعلق به شرکت‌های پراپ‌تریدینگ، به‌طور معمول شامل مجموعه‌ای از شروط تخصصی است که معامله‌گر موظف به پیروی از آن‌ها است. به‌طور کلی می‌توان مراحل شروع فعالیت در پراپ فرم ایرانی را به‌صورت زیر خلاصه کرد:

• جذب: اولین گام، جذب استعدادها از طریق آگهی‌های شغلی در پلتفرم‌های آنلاین، نمایشگاه‌های کاریابی و شبکه‌های حرفه‌ای است.
• بررسی رزومه و انتخاب اولیه: کاندیداهایی که رزومه‌های خود را ارسال می‌کنند، بر اساس تجربه، تحصیلات، دستاوردها و مهارت‌های شخصی‌شان مورد بررسی قرار می‌گیرند.
• مصاحبه: در این مرحله، معمولاً چند راند مصاحبه انجام می‌شود که می‌تواند شامل مصاحبه‌های تلفنی، ویدئویی و حضوری باشد. این مصاحبه‌ها برای سنجش مهارت‌های تحلیلی، دانش بازارهای مالی، سابقه و تجربه معامله‌گری و قابلیت‌های ارتباطی است.
• آزمون‌های تخصصی و تحلیلی: اغلب به کاندیداها آزمون‌هایی ارائه می‌شود تا توانایی‌های تجزیه‌وتحلیل، تفکر منطقی و استعداد معامله‌گری آن‌ها سنجیده شود. آزمون‌ها می‌توانند شامل پرسش‌های کمی، مدیریت ریسک و تحلیل بازار باشند.
• نمونه کار یا دوره آزمایشی: پراپ فرم‌ها از کاندیداها می‌خواهند که یک دوره آزمایشی را سپری کنند تا بتوانند مهارت‌ها و توانایی‌های خود را اثبات کرده و به نمایش بگذارند.
• تصمیم‌گیری نهایی و پیشنهاد شغلی: پس از بررسی عملکرد کاندیدا در تمام مراحل قبلی، پراپ فرم ایرانی تصمیم نهایی را گرفته و به کاندیدای مناسب پیشنهاد شغلی می‌دهد. اگر کاندیدا پیشنهاد را بپذیرد، روند استخدام تکمیل می‌شود.
• کارگاه‌ها یا دوره‌های آموزشی: ممکن است کاندیداها در دوره‌های کوتاه‌مدت یا کارگاه‌هایی شرکت کنند تا با فرهنگ شرکت آشنا شوند و مهارت‌های پایه‌ای مورد نیاز برای موفقیت در شرکت را کسب کنند.

این فرآیند، می‌تواند کاملاً رقابتی باشد. پراپ فرم‌ها به‌دنبال استعدادهایی هستند که پتانسیل بالایی برای تبدیل‌شدن به تریدرهای موفق از خود نشان دهند.

مزایای پراپ فرم

کار با پراپ فرم ایرانی، مزایای زیادی داد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

کنترل کامل بر استراتژی‌های معاملاتی

معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی را بدون محدودیت‌هایی که در مدیریت پول برای شخص ثالث وجود دارد، آزمایش و اجرا کنند. در مقایسه با تریدرهایی که مجبور هستند با پول مشتریان و طبق قوانین ویژه و سفت و سخت مدیریت سرمایه (asset management) معامله کنند، تریدرها در پراپ فرم‌ ایرانی از آزادی عمل بالاتری برخوردارند. در این محیط، آن‌ها توانایی دارند تا استراتژی‌های معاملاتی خلاقانه و نوآورانه خود را آزمایش کرده و اجرا نمایند.

با دسترسی به سرمایه زیاد و ابزارهای پیشرفته معاملاتی، تریدرها می‌توانند استراتژی‌های جدیدی را تست کرده و تاثیر آن‌ها را در‌حالات مختلف بازار بسنجند. تریدرها می‌توانند با سرعت بیشتری به تغییرات بازار پاسخ دهند و فرصت‌های کوتاه‌مدت را به سود خود تبدیل کنند. بازخوردهای دائمی از معاملات انجام‌شده به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های خود را مدام اصلاح و پالایش کنند، به‌طوری که همواره بهترین اقدام ممکن را انجام دهند.

بهره‌مندی از اهرم بالا

پراپ فرم‌ها معمولاً دسترسی به سطوح بالاتری از اهرم مالی دارند که می‌تواند باعث افزایش پتانسیل سوددهی در معاملات شود. اهرم بالا، اصطلاحی است که در دنیای مالی به‌کار می‌رود و به توانایی سرمایه‌گذاری با مبلغی بیشتر از سرمایه‌ی واقعی ارجاع دارد. در بازار سرمایه، اهرم به شکل نسبتی است که نشان می‌دهد به ازای هر دلار سرمایه‌ی واقعی، چند دلار می‌توانید در معامله استفاده کنید. برای مثال، اهرم 1:100، بدین معنی است که با 1 دلار سرمایه‌ی واقعی، می‌توانید 100 دلار در بازار معامله کنید.

از آنجا که پراپ فرم‌ها به منابع مالی گسترده‌تری در مقایسه با سرمایه‌گذاران فردی دسترسی دارند، اغلب قادر به دسترسی به میزان بالاتری از اهرم هستند. این بدان معناست که می‌توانند با سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً کوچک، موقعیت‌های معاملاتی بزرگی داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اهرم معاملاتی چیست؟

دسترسی به فناوری‌ها و داده‌های پیشرفته

انواع پراپ فرم ایرانی،‌ اغلب در فناوری‌های آخرین نسل سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از اطلاعات لحظه‌ای و ابزارهای تحلیلی پیشرفته بهره‌مند شوند و آن‌ها را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. دسترسی به فناوری‌ها و داده‌های پیشرفته، یکی از عناصر اصلی است که پراپ فرم‌ها را از معامله‌گران فردی مجزا می‌کند. از آنجایی که پراپ فرم‌ها به‌دنبال حداکثر کردن سود و کاهش ریسک از طریق تصمیم‌گیری‌های دقیق معاملاتی هستند، عمدتاً در ابزارهای تجزیه‌وتحلیل مارکت و فناوری‌های اطلاع‌رسانی، سرمایه‌گذاری زیادی می‌کنند.

کامپیوتر‌هایی با قدرت پردازش بالا، نمایشگرهایی با وضوح بالا، اتصالات اینترنتی با سرعت بسیار زیاد و الگوریتم‌های پيچيده معاملاتی که توسط تیم‌های متخصص توسعه یافته‌اند، فقط بخشی از سرمایه‌گذاری در فناوری است که در این شرکت‌ها انجام می‌گیرد. این نوآوری‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به داده‌های بسیار دقیق و آنالیز‌هایی که به‌صورت لحظه‌ای بروز می‌شوند، دسترسی داشته باشند.

علاوه‌بر این، پراپ فرم‌ها از پیشرفته‌ترین سیستم‌های مدیریت ریسک و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها که می‌توانند به سرعت حجم گسترده‌ای از اطلاعات را تجزیه‌وتحلیل کنند، بهره می‌برند. این قابلیت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوهای بازار را شناسایی کنند، ریسک‌ها را ارزیابی نمایند و با استفاده از اطلاعات به‌روز، تصمیمات بهتر و دقیق‌تری بگیرند.

پرداخت بر اساس عملکرد در پراپ فرم ایرانی

تریدرها اغلب براساس عملکرد خود پاداش می‌گیرند. این امر، مشوقی برای آن‌ها است که برای بهبود مداوم و کسب سودهای بالاتر تلاش کنند. تریدرها به چند روش می‌توانند از عملکرد خود پاداش بگیرند:

• مدل اشتراک در سود: در این مدل، معامله‌گران درصدی از سودی که ایجاد می‌کنند را به‌عنوان پاداش دریافت می‌کنند. این سود می‌تواند از چند درصد برای تریدرهای تازه‌کار تا بیش از 50 درصد برای تریدرهای بسیار موفق باشد.
• مبتنی بر سقف پاداش: برخی پراپ فرم‌ها، ممکن است سقفی برای مبلغ پاداش تعیین کنند تا از ریسک‌های بیش از حد توسط معامله‌گران جلوگیری شود.
• حداقل عملکرد: ممکن است یک حداقل میزان سودی که باید قبل از دریافت پاداش به آن دست یافت، تعیین شود. این میزان به عنوان “hurdle rate” شناخته می‌شود.

تنوع‌بخشی به درآمد در پراپ فرم ایرانی

پراپ‌تریدینگ یک روش عالی برای تنوع‌بخشی به منابع درآمد و کاهش وابستگی به درآمدهای سنتی است.

آموزش و توسعه حرفه‌ای در پراپ فرم ایرانی

بسیاری از پراپ فرم‌ها، برنامه‌های آموزشی برای تریدرها فراهم می‌آورند که می‌تواند به توسعه مهارت‌های تجاری و شخصی آن‌ها کمک کند.

انعطاف‌پذیری در ساعت کاری

اگرچه کار در پراپ فرم ایرانی می‌تواند فشرده و رقابتی باشد، اما اغلب به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به ساعت کاری خود داشته باشند.

ریسک متمرکز در پراپ فرم ایرانی

به‌جای آنکه سرمایه‌گذاران یا مشتریان با ریسک مواجه شوند، پراپ فرم‌ها خود ریسک‌ها را به عهده می‌گیرند. این امر باعث می‌شود تریدرها بتوانند بدون نگرانی از پاسخگویی به سرمایه‌گذاران، روی عملکرد خود تمرکز کنند.

پراپ‌تریدینگ علی‌رغم مزایای متعدد، ریسک‌های قابل توجهی هم دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به احتمال ضرر مالی و نوسانات بازار اشاره کرد. بنابراین مهم است که پیش از ورود به این حوزه، این ریسک‌ها به‌دقت ارزیابی شوند.

معایب پراپ فرم ایرانی

هر چند پراپ فرم ایرانی به تریدرها و شرکت‌ها مزایای قابل توجهی می‌دهد، اما لازم است توجه داشته باشید که چند مورد عیب هم در کار هست که شامل موارد زیر می‌شود:

• ریسک بالا: پراپ‌تریدرها معمولا با مقادیر بزرگی از پول و اهرم بالا کار می‌کنند که می‌تواند به نوسانات شدید در سود و زیان منجر شود.
• فشار روانی زیاد: تمرکز روی کسب سود، به‌ویژه در محیط‌های رقابتی که عملکرد قابل قیاس است، می‌تواند فشار روانی زیادی روی تریدر ایجاد کند.
• محدودیت در ابزارهای معاملاتی: برخی از پراپ فرم‌ها، ممکن است معامله‌گران را محدود به استفاده از استراتژی‌ها و ابزارهایی کنند که تنها درون فرم مورد تأیید هستند.
• هزینه‌های پنهان: به‌رغم دریافت سود بالا، گاهی اوقات تریدرها ممکن است با هزینه‌های مدیریت ریسک، اشتراک‌های داده‌ای و دیگر کسورات مواجه شوند.
• وابستگی به پراپ فرم ایرانی: تریدرها در یک پراپ فرم، ممکن است امکان کمتری برای توسعه پرتفوی شخصی داشته باشند و به فعالیت‌ها و دارایی‌های شرکت‌شان بسیار وابسته باشند.

• نبود بیمه سپرده: برخلاف حساب‌های شخصی که ممکن است تا حدودی تحت پوشش سیستم‌های بیمه سپرده قرار بگیرند، پول‌هایی که در پراپ‌تریدینگ استفاده می‌شوند، معمولاً بیمه نیستند.
• کاهش انعطاف‌پذیری: با توجه به اینکه تریدرها باید طبق دستورالعمل‌های شرکتی عمل نمایند، ممکن است نتوانند به اندازه کامل از انعطاف‌پذیری مزایای شغلی خود بهره بگیرند.
• محدودیت‌های قانونی و مقرراتی: پراپ فرم‌ها معمولاً تحت نظارت شدید نهادهای مالی هستند و این مقررات می‌توانند در عملیات روزمره آن‌ها اختلال ایجاد کنند.
• بازگشت به سرمایه ثابت وجود ندارد: تضمینی برای کسب سود وجود ندارد و اگر تریدرها عملکرد خوبی نداشته باشند، ممکن است درآمدی هم نداشته باشند.

این لیست فقط بخشی از چالش‌ها و معایب پراپ‌تریدینگ را شامل می‌شود. تریدرهای موفقِ پراپ فرم ایرانی، می‌توانند این چالش‌ها را با مدیریت دقیق ریسک، آموزش مداوم و توافق واضح درباره شرایط کاری مدیریت نمایند.

پراپ فرم‌ ایرانی با به‌کارگیری ترکیبی از تکنولوژی‌های پیشرفته و استعدادهای برتر، به معامله‌گران ماجراجو فرصت می‌دهد تا به سطوح بی‌نظیری از موفقیت دست یابند. در‌حالی که ریسک‌ها و چالش‌ها، همچنان بخشی از معادله هستند. استفاده از سرمایه کلان و آخرین اطلاعات و تکنولوژی‌های روز، این فرصت را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد که از دانش و تخصص خود به بهترین شکل ممکن بهره بگیرند.

آیا در جستجوی راهی نوین برای دستیابی به قله‌های جدید تجارت و کسب سود هستید؟ اپوفایننس سبک ترید شما را متحول خواهد کرد. با اسپردهایی شگفت‌انگیز که به صفر پیپ نزدیک می‌شوند، این برند هر تریدری را قادر می‌سازد تا قدرت خریدوفروش خود را به حداکثر برساند و سود بیشتری را نصیب خود کند. اپوفایننس با ارائه ‘Technical Views’ به شما، برترین تحلیل‌های بازار را خواهد داد تا با بهره‌گیری از ترکیب تجربه تحلیل‌گران باتجربه و قدرت الگوریتم‌های پیشرفته، استراتژی‌های معاملاتی‌تان را پیچیده‌تر و در عین‌حال ساده‌تر به اجرا درآورید.

اپوفایننس با مشاوره و پشتیبانی دائم، همواره در کنار شما است و تجربه بی‌دغدغه‌‌‌‌ای را برای شما به ارمغان می‌آورد. نگران پیچیدگی‌‌‌‌‌ها نباشید. پلتفرم اپوفایننس به شما اطمینان می‌دهد و هم‌قدم با شما خواهد بود تا به یک تریدر حرفه‌ای‌ تبدیل شوید و نهایتاً، با پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی اپوفایننس، در کنار بهترین معامله‌گران قدم بگذارید و با کپی کردن استراتژی‌های آن‌ها، به‌راحتی از سود معاملات حرفه‌ای بهره‌مند شوید. پس چرا منتظرید؟ با اپوفایننس، همین امروز شروع به معامله کنید و آینده‌ی مالی خود را دوباره بسازید. جهان معاملات، فقط یک کلیک با شما فاصله دارد.

منبع ++

با گسترش روزافزون بازارهای مالی و افزایش علاقه افراد به ورود به عرصه معاملات مالی، مفهوم پراپ تامین سرمایه، یکی از جدیدترین و جذاب‌ترین مفاهیم در دنیای مالی معاصر شده است. این مفهوم با بهره‌گیری از ارتباط نوین بین سرمایه‌گذاران و تریدرها، یک فرصت متفاوت برای حضور در بازارهای مالی فراهم کرده است تا از طریق آن، تریدرهای ماهر با بهره‌مندی از سرمایه‌ پراپ فرم‌ها و بدون نیاز به سرمایه خود، در بازارهای مالی فعالیت کنند. در این مقاله از اپوفایننس، به بررسی عمیق‌تر و توضیح جزئیات پراپ تریدینگ، از نحوه عملکرد تا مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا دنیای جذاب معاملات مالی را در قالب پراپ‌تریدینگ بشناسید.

 پراپ تامین سرمایه چیست؟

پراپ تامین سرمایه یا پراپ‌تریدینگ (Prop Trading) مخفف عبارت “Proprietary Trading” است و به فعالیت معاملاتی شرکت‌های معاملاتی پراپ فرم (یا پراپرایتری‌ها) در بازارهای مالی اطلاق می‌شود. در این مدل تجارت، شرکت‌های پراپ‌تریدینگ به‌عنوان سرمایه‌گذار عمل می‌کنند و منابع مالی خود را به تریدرهای حرفه‌ای که به آن‌ها پراپ‌رایتر هم گفته می‌شود، می‌دهند تا از آن‌ها برای انجام معاملات در بازارهای مالی استفاده‌کنند.

تریدرها مسئولیت اجرای معاملات، مدیریت ریسک و بهره‌گیری از راهکارهای تجاری برای کسب سود را بر عهده دارند. در بسیاری از موارد، تریدرها از الگوریتم‌ها و سیستم‌های مبتنی بر کامپیوترهای پیشرفته برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استفاده می‌کنند. مزیت اصلی برای تریدرها این است که معاملات را با سرمایه شخصی خود انجام نمی‌دهند، بنابراین در معرض ریسک سرمایه هم نیستند.

تفاوت اصلی میان پراپ تامین سرمایه و سایر انواع معاملات در این است که در این مدل، شرکت پراپ به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی عمل می‌کند و سود یا زیان معاملات به‌صورت مستقیم به شرکت مرتبط است. این شرکت‌ها ممکن است از منابع داخلی یا سرمایه‌گذاری خارجی برای تأمین سرمایه استفاده کنند. پراپ‌تریدینگ به شرکت‌ها اجازه می‌دهد کل سود حاصل از معامله را حفظ کنند و محدود به کارمزدهای کمیسیونی که از اجرای معاملات مشتری به‌دست می‌آید، نباشند. این امر پراپ‌تریدینگ را از فعالیت‌های کارگزاری معمولی جدا می‌کند.

یکی از دلایل اصلی که شرکت‌ها رو به پراپ‌تریدینگ می‌آورند، دستیابی به سود قابل توجه است. این موسسات مالی، اغلب برتری رقابتی نسبت به سایرین در بازار دارند. این امر را می‌توان به عوامل مختلفی از دسترسی به اطلاعات بازار گرفته تا استفاده از نرم‌افزارهای مدل‌سازی و معاملاتی پیشرفته نسبت داد. این مزایا به آن‌ها امکان می‌دهد فرصت‌های تجاری سودآوری را شناسایی کنند که برای سرمایه‌گذار عادی امکان‌پذیر و در دسترس نیست.

تریدرها برای شرکت در پراپ تامین سرمایه از ابزارهای مالی مختلفی، از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزها استفاده می‌کنند. مؤسسات مالی و بانک‌های تجاری که در پراپ‌تریدینگ شرکت می‌کنند، این کار را انجام می‌دهند و انتظار بازدهی بیشتری از رویکردهای سرمایه‌گذاری سنتی، مانند سرمایه‌گذاری شاخص یا افزایش بازده اوراق قرضه دارند. همه این‌ها از مزیت‌های رقابتی آن‌ها در بازارهای مالی ناشی می‌شود.

بیشتر بخوانید: پراپ فرم رایگان

پراپ تامین سرمایه چگونه کار می‌کند؟

همانطور که گفته شد، پراپ تامین سرمایه یک مدل ترید است که در آن، شرکت‌های معاملاتی به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی عمل کرده و از منابع مالی خود برای انجام معاملات در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها تیمی از تریدرهای حرفه‌ای را به خدمت می‌گیرند که وظیفه آن‌ها تجزیه‌وتحلیل و تفسیر مداوم و پویای بازار برای سرمایه‌گذاری در شرایط متغیر است. این مدل تجارت به تریدرهای حرفه‌ای امکان می‌دهد تا با استفاده از سرمایه شرکت، معاملات خود را انجام دهند. سود یا زیان حاصل از این معاملات به شرکت بازمی‌گردد.

تریدرهای متخصص از طیف وسیعی از استراتژی‌ها، از جمله تحلیل تکنیکال، معاملات الگوریتمی و تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند. آن‌ها از این استراتژی‌ها برای مشخص‌کردن فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. برخی از استراتژی‌های خاص‌تری که معامله‌گران به کار می‌گیرند، عبارت‌اند از: آربیتراژ ادغام، آربیتراژ شاخص، تجارت کلان جهانی و آربیتراژ نوسانات برای بهینه‌سازی بازده.

شرکت‌های پراپ تامین سرمایه، مجموعه‌ای از ابزارها و منابع ارزشمند را برای تریدرهای خود فراهم می‌کنند تا کارشان را آسان‌تر کنند. برخی از این منابع، شامل دسترسی فوری به داده‌های بازار، فیدهای خبری، نرم‌افزارهای نموداری پیشرفته و ابزارهای تحلیلی فراوان هستند. تریدرها از این ابزارها برای کمک به افزایش شانس موفقیت و سودآوری خود در دنیای همیشه در حال تغییر تجارت استفاده می‌کنند.

همچنین بیشتر پراپ فرم‌ها برنامه‌های آموزشی و راهنمایی‌های شخصی را به تریدران خود ارائه می‌دهند. این برنامه‌ها برای پرورش و توسعه مهارت‌ها و قضاوت معامله‌گران طراحی شده‌اند. موفق‌ترین شرکت‌های پراپ تریندینگ، اغلب بیشترین زمان و پول را برای معامله‌گران خود سرمایه‌گذاری می‌کنند.

به‌طور کلی می‌توان گفت پراپ تامین سرمایه دارای ویژگی‌های زیر است:

• سرمایه‌گذاری شرکت: شرکت‌های پراپ فرم به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی در معاملات عمل می‌کنند. آن‌ها می‌توانند از منابع داخلی یا سرمایه‌گذاری خارجی برای تأمین سرمایه استفاده کنند.
• تریدرهای حرفه‌ای: تریدران حرفه‌ای مسئول اجرای معاملات، مدیریت ریسک و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی برای کسب سود هستند. آن‌ها معمولاً از تحلیل‌های تکنیکال و اساسی و همچنین از الگوریتم‌ها برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استفاده می‌کنند.
• سود و زیان: سود یا زیان حاصل از معاملات به شرکت سرمایه‌گذار بازمی‌گردد. این سود می‌تواند منبع درآمد برای شرکت باشد و بسته به توافقات اولیه، تریدرهای حرفه‌ای هم از این سود به‌عنوان بخشی از کارمزد خود بهره‌مند می‌شوند.
• مدیریت ریسک: مدیریت ریسک یکی از جنبه‌های حیاتی در پراپ‌تریدینگ است. تریدرهای حرفه‌ای برای کاهش زیان‌ها و مدیریت بهینه ریسک از ابزارها و راهکارهای متنوعی استفاده می‌کنند.

تریدرها چگونه می‌توانند در پراپ‌تریدینگ شرکت کنند؟

برای شرکت در پراپ‌تریدینگ، معامله‌گران باید از طریق یک فرآیند صلاحیت مشخص به شرکت پراپ فرم پیوسته و مواردی مانند مدت زمان محدود، تحصیل مهارت‌های معاملاتی و انجام چالش‌های مرحله به مرحله را پشت سر بگذارند. اگر تریدر با موفقیت از این فرآیند عبور کند، می‌تواند از سرمایه شرکت برای معامله استفاده کند و درآمد خود را از معاملات به دست آورد.

تریدرهای موفق پس از عبور از فرآیند صلاحیت، قابلیت معامله با سرمایه واقعی را در پراپ‌تریدینگ پیدا می‌کنند تا با استفاده از تجربیات حاصل از مراحل صلاحیت، به چالش‌های معاملاتی در بازارهای مالی بپردازند و عملکرد خود را در معاملات بهینه‌ کنند. این تریدرها نه تنها از سرمایه شرکت بهره‌مند می‌شوند، بلکه فرصتی مناسب برای بهبود مهارت‌های معاملاتی و کسب تجربیات بیشتر پیدا می‌کنند. این ارتباط نوآورانه بین معامله‌گران و پراپ فرم‌ها، یک دینامیک جدید در دنیای مالی ایجاد کرده و افراد را به چالش می‌کشد تا در مسیر توسعه و پیشرفت خود با مسائل متنوعی روبرو شوند.

هرچند که فرآیند صلاحیت ممکن است شرکت به شرکت متفاوت باشد، اما در کل، این مدل تجارت، فرصتی جذاب برای تریدرانی است که مهارت‌ها و تجربه‌های لازم برای موفقیت در بازارهای مالی را دارند. این امکان که تریدرهای حرفه‌ای بدون نیاز به سرمایه شخصی خود و تنها با استفاده از سرمایه شرکت می‌توانند سودآوری کنند و درآمد بالایی کسب نمایند، یک راهکار موثر برای بهره‌گیری از توانایی‌ها و تجربیات متخصصان در بازارهای مالی است.

اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر برای ایرانیان، با ارائه تحقیقات بازاری برتر از طریق ابزار Technical Views، یک مجموعه ابزار تحلیل بازار مالی عالی را برای تریدرها فراهم می‌کند. این ابزار از ترکیب تخصص تحلیل‌گران ارشد و الگوریتم‌های خودکار بهره می‌برد و مجموعه‌ای از نمودارهای مدرن، خطوط روند واضح و سناریوهای جایگزین را ارائه می‌دهد. این امکانات به تریدرها امکان می‌دهد تا سناریوهای تکنیکال را درک کرده و مدیریت معاملات خود را بهبود دهند. این ترکیب از امکانات منحصربه‌فرد و ویژگی‌های پیشرفته، اپوفایننس را به یک انتخاب برتر برای تریدرها و سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.

بیشتر بخوانید: چالش پراپ فرم چیست؟

قوانین پراپ تامین سرمایه

قوانین پراپ تامین سرمایه، بسته به شرکت و پراپ فرم‌های مختلف متفاوت است، ولی چند الگوی مشترک وجود دارد که معمولاً در این صنعت به‌کار می‌روند. برخی از قوانین و الزامات عمومی در این زمینه، شامل موارد زیر می‌شوند:

• صلاحیت و ارزیابی تریدرها: شرکت‌های پراپ‌تریدینگ، معمولاً یک فرآیند گزینش دقیق برای تعیین توانمندی و مهارت تریدرها دارند. تریدران باید در دوره‌های آموزشی شرکت کنند و در این مدت نشان دهند که قابلیت‌ها و استراتژی‌های لازم برای موفقیت در معاملات مالی را دارا هستند.
• محدودیت‌ها و ریسک‌مندی: پراپ‌تریدینگ به تریدرها محدودیت‌هایی در خصوص حجم معاملات، سرمایه مورد استفاده و استراتژی‌های معین می‌دهد. همچنین تریدران ممکن است موظف به رعایت مقررات مشخصی در خصوص مدیریت ریسک و محافظه‌کاری باشند.
• پایش و ارزیابی عملکرد: شرکت‌های پراپ‌تریدینگ معمولاً عملکرد تریدرها را به‌دقت پایش کرده و ارزیابی می‌کنند. این ارزیابی‌ها نقش مهمی برای تصمیم‌گیری در مورد ادامه همکاری با تریدرها و اختصاص سرمایه به آن‌ها ایفا می‌کنند.
• پرتفوی و تخصیص سرمایه: پراپ‌تریدینگ ممکن است به تریدرها مجوز دهد تا در چارچوب پرتفوی خود معاملات انجام دهند. این پرتفو معمولاً محدود به نواحی مختصه‌ای از بازارهای مالی است.
• تطابق با مقررات مالی: شرکت‌های پراپ‌تریدینگ باید با مقررات مالی مربوط به فعالیت‌های معاملاتی خود کاملاً تطابق داشته باشند که شامل پیروی از الزامات نظارتی و گزارش‌دهی به سازمان‌های مالی مربوطه می‌شود.

به طور کلی، قوانین پراپ‌تریدینگ با هدف حفظ استانداردهای اخلاقی و مالی و تضمین بهره‌وری و ایمنی در معاملات مالی تدوین می‌شوند و برای تریدرها لازم‌الاجرا هستند. به‌همین دلیل بهتر است تریدرها قبل از انعقاد هرگونه قرارداد با شرکت‌های پراپ تامین سرمایه، از قوانین و شرایط آن‌ها باخبر باشند و آگاهانه تصمیم‌گیری کنند.

پراپ‌تریدینگ چه مزایایی دارد؟

پراپ تامین سرمایه، مزایای متعددی برای شرکت‌ها و تریدرها دارد که این مزایا می‌تواند بر اساس نوع فعالیت و شرایط بازار متغیر باشد. در ادامه به برخی از مزایای اصلی پراپ‌تریدینگ اشاره می‌شود:

• سودآوری بالا: یکی از مزایای اصلی پراپ تامین سرمایه، قابلیت کسب سود بالا است. شرکت‌های پراپ‌تریدینگ به‌دلیل دسترسی به سرمایه بالا می‌توانند فرصت‌های معاملاتی مناسب‌تری را به‌دست آورند و از تغییرات بازار به نفع خود بهره‌مند شوند.
• مدیریت ریسک بهتر: شرکت‌های پراپ‌تریدینگ، بهترین روش‌ها و استراتژی‌های مدیریت ریسک را اجرا کرده و با ابزارها و اطلاعاتی که در اختیار دارند، می‌توانند از تغییرات پیش‌بینی‌نشده بازار به‌دقت پیشگیری کنند.
• سرعت و انعطاف بیشتر: تریدرهای پراپ‌تریدینگ به‌دلیل مستقر بودن درون شرکت، از سرعت عمل بیشتری نسبت به معامله‌گران حرفه‌ای مستقل برخوردارند. این سرعت به آن‌ها این امکان را می‌دهد که سریعا به تغییرات بازار و شرایط جدید پاسخ دهند.
• هزینه‌های کمتر: معاملات پراپ‌تریدینگ در مقایسه با معاملات معمولی که به‌دلیل مشارکت واسطه‌ها برخی از هزینه‌ها مانند کمیسیون‌ در آن‌ها وجود دارد، می‌توانند هزینه‌های کمتری داشته باشند، زیرا تمام فرآیند معاملات در داخل شرکت انجام می‌شود.
• دسترسی به منابع و ابزار تحلیلی: شرکت‌های پراپ‌تریدینگ معمولاً از ابزارها و منابع تحلیلی پیشرفته برای تحلیل بازار و پیش‌بینی تغییرات استفاده می‌کنند. این دسترسی به منابع بیشتر به تریدرها این امکان را می‌دهد که تصمیمات بهتری بگیرند. پلتفرم‌های پیچیده تجارت الکترونیک به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به طیف گسترده‌ای از بازارها دسترسی داشته باشند و فرآیندهای معاملاتی مختلف را خودکار کنند که حتی می‌تواند شامل معاملات با فرکانس بالا باشد. این فناوری کارایی و اثربخشی کلی معامله‌گران را با دسترسی به ایده‌های معاملاتی، ارزیابی امکان‌سنجی آن‌ها و انجام نمایش روی سیستم‌های کامپیوتری افزایش می‌دهد.
• مشارکت در بازارهای مختلف: شرکت‌های پراپ‌تریدینگ معمولاً در بازارهای مختلفی مانند فارکس، بازارهای سرمایه، سهام و سایر بازارهای مالی معاملات انجام می‌دهند، بنابراین این امکان به تریدرها داده می‌شود که تنوع بالایی در معاملات خود داشته باشند.
• داشتن محیط آموزشی: شرکت‌های پراپ‌تریدینگ معمولاً به تریدرها فرصت آموزش و توسعه مهارت‌های خود را می‌دهند. یک محیط آموزشی حرفه‌ای به تریدرها این امکان را می‌دهد تا در حرفه‌ تریدینگ خود بهبود یابند و تجربیات جدیدی کسب کنند.

بیشتر بخوانید: بهترین شرکت های پراپ تریدینگ

معایب پراپ تامین سرمایه چیست؟

هر چند که پراپ‌تریدینگ مزایای بسیاری دارد، اما برخی معایب را هم دارا است که اطلاع از آن‌ها می‌تواند به تریدرها امکان دهد آگاهانه‌تر تصمیم‌گیری کنند. در ادامه به برخی از معایب این نوع تجارت اشاره می‌کنیم.

• ریسک بازار: یکی از اصلی‌ترین معایب پراپ تامین سرمایه، وابستگی به شرایط بازار است. تریدرها در معرض تغییرات ناگهانی بازار هستند که ممکن است سبب افت سود یا حتی زیان شود.
• محدودیت‌های قانونی: در برخی مناطق و کشورها، فعالیت‌های پراپ‌تریدینگ ممکن است با محدودیت‌ها و قوانین زیادی همراه باشد که باعث محدودیت در عملکرد و استراتژی‌ تریدرها می‌شود.

• نقص در استراتژی معاملاتی: استراتژی‌های معاملاتی تریدرها ممکن است در برخی شرایط بازار دچار نقص شود. اگر یک استراتژی به‌درستی تنظیم نشده باشد، می‌تواند منجر به زیان شود.
• محدودیت در دسترسی به سرمایه: تریدرها معمولاً بر اساس سرمایه‌ای که از شرکت پراپ در اختیار دارند، معاملات را انجام می‌دهند. اگر سرمایه کم باشد، این موضوع می‌تواند محدودیت‌هایی در معاملات و استراتژی‌های ممکنه ایجاد کند.
• فشار روانی: فشارهای روانی و استرس ممکن است در معاملات پراپ‌تریدینگ به وجود بیاید. تریدرها ممکن است تحت فشار قرار گیرند تا نتایج مثبتی برای شرکت خود به دست آورند و این می‌تواند بر کیفیت تصمیمات تأثیرگذار باشد.
• ناتوانی در تنظیم دقیق ریسک: اگر تریدر نتواند به دقت میزان ریسک را تنظیم کند، ممکن است با مشکلاتی در مدیریت آن مواجه شود که به افت سود یا حتی زیان منجر می‌شود.

در دنیای امروز، شاهد تحولات شگفت‌آوری در بازار معاملات مالی هستیم. پراپ تامین سرمایه یا پراپ‌تریدینگ، یک نوآوری جذاب است که تریدرهای حرفه‌ای و کارآمد را با امکاناتی همچون دسترسی به سرمایه‌های بیشتر و فرصت‌های معاملاتی متنوع، بدون نیاز به داشتن سرمایه اولیه، به سوی یک مسیر جدید راهنمایی می‌کند. پراپ‌تریدینگ به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به بهره‌وری بیشتری در دنیای مالی دست یابند و مهارت‌های خود را با وسعت و امکانات بیشتری به نمایش بگذارند.

اپوفایننس به‌عنوان یک بروکر آنشور معتبر و نوآور در عرصه مالی، با ارائه سرویس‌های متنوع و پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، توانسته است توجه بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کند. یکی از ویژگی‌های برجسته این برند، پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا معاملات بهترین تریدرها را در حساب معاملاتی خود کپی کنند. این ویژگی نه تنها تریدرهای تازه‌کار و متوسط را از تجربه تریدرهای حرفه‌ای بهره‌مند می‌سازد، بلکه معاملات را به‌صورت اتوماتیک تکرار می‌کند.

اپوفایننس با داشتن مجوز FSA و ASIC به‌عنوان یک بروکر رگوله‌شده شناخته شده است که به معنای پیروی از استانداردهای بالا و تعهد به حفاظت از سرمایه و اطلاعات مشتریان است. این مسئولیت، نشان از نگرانی جدی این برند نسبت به امانت سرمایه و امنیت اطلاعات معامله‌گران دارد. با اپوفایننس خیالتان بابت امنیت سرمایه و اطلاعاتتان راحت است.

از طرف دیگر، اسپردهای فوق رقابتی با اسپرد نزدیک به صفر پیپ، به تاجران این امکان را می‌دهد تا در معاملات با حجم بالا، قدرت معاملاتی خود را افزایش دهند. تریدرها می‌توانند با همکاری در طرح‌های پاداش اپوفایننس، به‌عنوان همکار درآمد غیرفعال داشته باشند و علاوه‌بر تمام مزایا، از این طریق هم سود به‌دست آورند.

منبع ++

در دنیای پویای بازارهای مالی، عرصه‌ای وجود دارد که تنها شجاع‌ترین و باهوش‌ترین تریدرها جرأت ورود به آن را دارند: دنیای پراپ فرم‌ها. جایی که برآورد سود و زیان، فرسایش اعصاب را به‌دنبال دارد و عرق پیشانی، بیانگر ساعت‌ها تحلیل و تکاپو است. شاید شما هم اصطلاح چالش پراپ فرم را شنیده باشید. در این مقاله از اپوفایننس، قصد داریم مروری داشته باشیم بر فرصت‌های بی‌شمار و ریسک‌های همه‌جانبه‌ای که پیش‌روی تریدرهای پراپ فرم‌ قرار دارد و با چالش پراپ فرم، به‌عنوان اولین گام ورود به این عرصه آشنا شویم.

پراپ فرم چیست و چالش پراپ فرم چه مفهومی ‌دارد؟

پراپ فرم‌ها (Proprietary Trading Firms) شرکت‌هایی هستند که با سرمایه خود در بازارهای مالی معامله می‌کنند. این شرکت‌ها به‌جای تکیه بر کمیسیون‌ها و هزینه‌هایی که از مدیریت پول مشتریان به‌دست می‌آورند، سود خود را از تفاوت خریدوفروش اوراق بهادار کسب می‌کنند. آن‌ها سرمایه کلانی در اختیار تریدرهای حرفه‌ای و ماهر قرار می‌دهند و سود حاصله را بین خود و تریدر، به نسبتی که در قرارداد تعیین شده است، تقسیم می‌کنند. پراپ تریدینگ به تریدرها این امکان را می‌دهد که با استفاده از استراتژی‌های پیچیده و اغلب با اهرم‌های بالای مالی، از نوسانات بازار کسب سود کنند.

چالش پراپ فرم که گاهی‌اوقات به‌عنوان «چالش تریدرها» هم شناخته می‌شود، به یک دوره آزمایشی یا فرآیند گزینش اشاره دارد که توسط پراپ فرم‌ها تعریف می‌شود. در این فرآیند، تریدرهایی که قصد دارند به یک پراپ فرم بپیوندند، باید مهارت‌های تریدینگ، مدیریت ریسک و انطباق‌پذیری خود را با شیوه‌های معاملاتی و استراتژی‌های شرکت نشان دهند. درجه‌ای از سودآوری مستمر و توانایی مدیریت ریسک در شرایط بازار واقعی از الزاماتی است که معامله‌گران باید در این چالش‌ها نشان دهند. چالش پراپ فرم، معمولاً شامل موارد زیر می‌شود:

• فناوری معاملاتی: تریدر باید بتواند با ابزارها و پلتفرم‌های معاملاتی که پراپ فرم استفاده می‌کند، کار کند.
• دوره‌های آموزشی: بسیاری از پراپ فرم‌ها دوره‌های آموزشی خاصی را برگزار می‌کنند که تریدرها باید پیش از شروع کار خود از آن‌ها عبور کنند.
• حساب‌های آزمایشی: به تریدرها حساب‌های آزمایشی با سرمایه محدود داده می‌شود تا در آن، سبک معاملاتی خود را بدون ریسک آزمایش نمایند.
• اهداف پیش‌بینی‌شده: بسیاری از فرم‌ها اهدافی را برای سودآوری و مدیریت ریسک تعریف می‌کنند که تریدر باید به آن‌ها دست یابد.
• آزمون‌های بنچمارک: در این آزمون‌ها، عملکرد تریدر با بنچمارک‌های تعیین‌شده یا عملکرد سایر تریدرها مقایسه می‌شود.

زمانی که یک تریدر این چالش‌ها را با موفقیت به پایان برساند، ممکن است واجد شرایط پیوستن به شرکت پراپ فرم به‌عنوان یک تریدر پراپ فرم شناخته شود. این فرآیند می‌تواند بسته به قوانین و استانداردهایی که هر پراپ فرم اعمال می‌کند، متفاوت باشد.

بیشتر بخوانید: پاس کردن چالش پراپ فرم

چگونه می‌توان از چالش پراپ فرم با موفقیت عبور کرد؟

مواجهه با یک چالش پراپ فرم، می‌تواند یک تجربه هیجان‌انگیز و در عین‌حال چالش‌برانگیز برای تریدرها باشد. برای قبولی در این آزمون و تضمین موقعیت به‌عنوان یک تریدر حرفه‌ای، داشتن درک خوب از بازارهای مالی و توانایی انجام معاملات سودآور حین مدیریت ریسک مهم است. عبور از چالش پراپ فرم، نیازمند ترکیبی از مهارت، دانش، تمرکز و انعطاف‌پذیری بالا است. در ادامه چند نکته و استراتژی کلیدی برای کمک به تریدرهایی که می‌خواهند این چالش را با موفقیت پشت سر بگذارند، ارائه می‌کنیم که می‌تواند در موفقیت آن‌ها در فرآیند ارزیابی پراپ فرم مؤثر باشد:

• قدم‌های کوچک بردارید: قبل از پرش به چالش‌های بزرگ، بهتر است با چالش‌های کوچک‌تر شروع کنید. شروع با یک چالش کوچک، به شما امکان می‌دهد تا به‌تدریج با سیستم آشنا شوید، قوانین و الزامات را درک کنید و به مهارت‌های معاملاتی خود اعتماد پیدا کنید. همچنین این فرصت را فراهم می‌کند تا از خطاها و ضعف‌هایتان در محیط کنترل‌شده‌تری یاد بگیرید و به‌تدریج برای مواجهه با چالش‌های پیچیده‌تر، استراتژی‌های لازم را ایجاد کنید.
• مدیریت ریسک را جدی بگیرید: شرکت‌های پراپ تریدینگ، اهمیت زیادی بر مدیریت ریسک قائل هستند. نشان‌دادن توانایی خود برای مدیریت موثر ریسک جهت عبور از چالش پراپ فرم بسیار مهم است و استفاده از استراتژی‌های مناسب برای کنترل خطرات، مانند تعیین دستورات توقف ضرر (استاپ لاس) و مدیریت حجم موقعیت‌ها به شما کمک خواهد کرد تا اصل حفاظت از سرمایه و کاهش زیان را نشان دهید. شما می‌توانید از ابزارهای مختلفی مانند ماشین‌حساب حاشیه که عموماً در پلتفرم خود شرکت تریدینگ ارائه می‌شوند، استفاده کنید.
• از منابع آموزشی شرکت پراپ فرم استفاده کنید: از منابع آموزشی ارائه شده توسط شرکت پراپ فرم بهره ببرید. بسیاری از شرکت‌ها، مطالب آموزشی، وبینارها و آموزش‌هایی را برای افزایش دانش و مهارت تریدرها ارائه می‌دهند. با این منابع درگیر شوید تا درک خود را از مفاهیم مختلف تجارت، استراتژی‌ها و پویایی بازار عمیق‌تر کنید. این امر نشان‌دهنده تعهد شما به خودسازی و یادگیری مستمر است.

• از اخبار و تحلیل‌های به‌روز مطلع باشید: از اخبار بازار، شاخص‌های اقتصادی و تحلیل‌های مربوطه مطلع شوید. اخبار مالی را به‌طور منظم بخوانید، روندهای بازار را دنبال کنید و حرکات قیمت را تجزیه‌وتحلیل نمایید. این کار به شما امکان می‌دهد تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌ای را بر اساس تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال بگیرید و توانایی خود را در تفسیر موثر اطلاعات بازار نشان دهید.
• درخواست بازخورد و راهنمایی کنید: اگر پراپ فرم مورد نظر شما امکان راهنمایی و مشاوره توسط معامله‌گران حرفه‌ای را می‌دهد، حتماً از این فرصت‌ها بهره ببرید. دریافت راهنمایی‌های کارشناسانه، می‌تواند به شما کمک کند تا استراتژی‌های خود را بهبود ببخشید و بینش‌های پر ارزش کسب کنید. تعامل با مربیان، نشان‌دهنده تمایل شما برای یادگیری از کارشناسان صنعت و انطباق با توصیه‌های ارزشمند آن‌ها است.
• به ثبات و سودآوری متعهد باشید: شرکت‌های پراپ فرم، توجه زیادی به پایداری و پروفایل سود معامله‌گران دارند و معمولاً تریدرها را بر اساس ثبات و سودآوری آن‌ها ارزیابی می‌کنند. به‌جای تمرکز بر سودهای بزرگ ناگهانی، به‌دنبال یک روند سودآوری ثابت و پایدار باشید تا توانایی خود را در کسب سود مستمر نشان دهید.
• استراتژی معاملاتی‌تان را به‌دقت پیگیری کنید: مهم است که در طول چالش، همواره به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید. مطمئن شوید استراتژی‌تان قبل از شروع چالش، به‌خوبی تعریف و آزمایش شده است و پس از آغاز به معامله، بدون اتخاذ تصمیمات عجولانه یا عاطفی، به آن متعهد بمانید. این انضباط و ثبات، توانایی بالای شما را در مدیریت تجارت بیان می‌کند و بسیار مورد تقدیر شرکت‌های پراپ فرم قرار می‌گیرد.

عبور از چالش پراپ فرم، می‌تواند فرصت‌های مناسبی را برای رشد حرفه‌ای و مالی فراهم کند؛ با این‌حال، لازم است تریدرها به‌خوبی برای این فرآیند آماده و به نحوه معامله و نگرش خود به بازار پایبند باشند.

اگر به‌عنوان تریدر می‌خواهید به یک پرتفو روان‌تر و سودآورتر دست پیدا کنید، بهترین بروکر فارکس در خدمت شما است. این بروکر آنشور معتبر و رگوله‌شده، ابزارهایی را در اختیار شما قرار می‌دهد که به شما امکان می‌دهد دست به انتخاب‌های معاملاتی دقیق و آگاهانه بزنید.

 Technical Views سنتزی است از تجزیه‌و‌تحلیل‌های متخصصانه و الگوریتم‌های پیشرفته تا جستجوی آسان که به‌سرعت به شما امکان دسترسی به آخرین تحلیل‌های بازاری را می‌دهد. به‌طور کلی، هر ویژگی در اپوفایننس، به شما کمک می‌کند تا با بینش شفاف و برنامه‌ریزی استراتژیک، قدم در بازارهای مالی بگذارید. بدین‌ترتیب، ابزار لازم برای تجارت آگاهانه، مدیریت ریسک بهینه و فرصت‌های سودآوری پایدار را در اختیار خواهید داشت. اپوفایننس شریک استراتژیکی است که برای موفقیت‌های مستمر شما به ارزش‌آفرینی پایبند است.

اپوفایننس که رگوله Asic استرالیا را دریافت کرده است، با خصوصیت نوآورانه‌ پلتفرم سوشیال تریدینگ خود، تریدرهایی را که به‌دنبال بهره‌گیری از دانش و استراتژی‌های معاملاتی تاجران پیشرو هستند، قادر می‌سازد تا بدون صرف زمان در روند یادگیری پیچیده و تجزیه‌و‌تحلیل بازار، مستقیماً از تجربیات این افراد کسب سود نمایند. این سیستم که امکان کپی‌کردن معاملات تریدرهای باتجربه را فراهم می‌آورد، نه‌تنها به تاجران اجازه می‌دهد تا عملکرد معاملاتی موفق را تکرار کنند، بلکه به آن‌ها امکان می‌دهد با رصدکردن و یادگیری از اقدامات حرفه‌ای‌ها، استراتژی‌هایی واقعی و عملی را به کار گیرند. این ویژگی باعث می‌شود حتی تاجران تازه‌کار هم بتوانند بدون نیاز به سابقه یا مهارت‌های تخصصی، وارد بازارهای مالی شوند و از تریدینگ لذت ببرند.

مزایای شرکت در چالش پراپ فرم

شرکت در چالش پراپ فرم، مزایای زیادی برای تریدرها دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• افزایش مهارت: چالش پراپ فرم، یک موقعیت عالی برای تقویت مهارت‌های تجاری تریدرها است. معامله‌گران قبل از شرکت در چالش، این امکان را دارند که تکنیک‌های معاملاتی خود را در حساب‌های دمو آزمایش کنند، در نتیجه، استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود دهند و رویکرد خود را برای راه‌اندازی معاملات موفق اصلاح کنند.
• دسترسی به سرمایه بزرگ‌تر: یکی از مزایای اصلی شرکت در چالش پراپ فرم، فرصت دسترسی به سرمایه‌ای بیشتر از آنچه که در‌حال حاضر دارید، است. این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد حجم معاملات بزرگ‌تری را باز کنند و به این وسیله به‌طور بالقوه به سودهای بیشتری برای خودشان و به نوبه خود، شرکت پراپ فرم دست یابند.
• پتانسیل برای سود بیشتر: به گفته کارشناسان، از آنجایی که تریدرهای پراپ فرم به سرمایه بزرگ‌تری دسترسی دارند و تکنیک‌های مدیریت ریسک موثر را بلدند، ممکن است از طریق معامله موفق به سودهای بالاتری دست یابند. همچنین این شرکت‌ها در برنامه‌های موجود خود دارای ردیف‌های مالی هستند و معامله‌گران سودآور می‌توانند فرصت مدیریت حساب‌های تجاری مهم‌تر و بزرگ‌تر را داشته باشند.

• یادگیری از معامله گران باتجربه: شرکت‌های پراپ فرم، اغلب دارای یک پلتفرم اجتماعی هستند که در آن، معامله‌گران منتخب می‌توانند با تریدرهای باتجربه در شرکت تعامل داشته باشند و یاد بگیرند. معامله‌گران با تعامل با این افراد، می‌توانند بینش‌های ارزشمندی در مورد روندهای بازار به‌دست آورند، استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته را به‌کار بگیرند و از تکنیک‌های مدیریت ریسک مؤثری استفاده کنند که می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی هوش تجاری آن‌ها را بهبود بخشد.
• تجربه دنیای واقعی: چالش پراپ فرم، شرایط واقعی بازار و سناریوهای معاملاتی واقعی را شبیه‌سازی می‌کند، در نتیجه تجربیات زنده را در یک محیط کنترل‌شده از نظر ریسک به معامله‌گران ارائه می‌دهد. این موضوع اهمیت زیادی در افزایش اعتماد به نفس دارد.
• کاهش خطر: هنگامی‌که یک تریدر با سرمایه شرکت پراپ فرم معامله می‌کند، از تمام ریسک با استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک محافظت می‌شود. این برای آن دسته از معامله‌گرانی که در استفاده از وجوه خود محتاط هستند یا نگران ازدست‌دادن بخش زیادی از سرمایه خود در معاملات پرخطر هستند، بسیار سودمند است. همچنین به تریدرها اجازه می‌دهد تا روی استراتژی معاملاتی خود تمرکز کنند و بیش‌از‌حد نگران ازدست‌دادن سرمایه اولیه خود نباشند.
• گسترش شبکه: شرکت در چالش پراپ فرم به تریدرها اجازه می‌دهد تا روابط شبکه‌ای با سایر تریدرها و متخصصان در جامعه تجاری ایجاد کنند. هنگامی‌که یک تریدر رابطه خوبی با افراد هم‌فکر خود ایجاد کرد، می‌تواند منجر به همکاری، اشتراک دانش و قرارگرفتن در معرض ایده‌های تجاری جدید شود.

بیشتر بخوانید: بهترین شرکت های پراپ تریدینگ

چگونه چالش مناسب را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب یک شرکت پراپ فرم مناسب و یک چالش پراپ فرم که منطبق بر خواسته‌های شما باشد، موارد زیر را در نظر بگیرید:

• تحقیق و سازگاری: قبل از انجام یک چالش پراپ فرم، باید تحقیقات کاملی برای شناسایی شرکت‌هایی که با اهداف ایده‌آل تجاری و سطح مهارت شما مناسب هستند، انجام دهید. هر چالش پراپ فرم، دارای مجموعه منحصربه‌فردی از فرآیندها و الزامات ارزیابی است. بنابراین بسیار ضروری است که یکی را پیدا کنید که با اهداف تجاری شما همسو باشد.
• انواع معاملات مجاز: همیشه در مورد نوع معاملاتی که در چالش مجاز است، تحقیق کنید. برخی از پراپ فرم‌ها محدودکننده هستند و ممکن است فقط معاملات روزانه را مجاز کنند، در‌حالی که برخی دیگر ممکن است محدودیت‌هایی در بازارها یا ابزارهای مالی قابل معامله داشته باشند. همیشه باید چالشی را انتخاب کنید که به شما امکان می‌دهد به روشی معامله کنید که مناسب سبک و تنظیمات معاملاتی شما باشد.
• فرآیند ارزیابی: همیشه باید فرآیندهای ارزیابی تعیین‌شده توسط شرکت پراپ فرم را درک کنید. چالش‌های خاصی وجود دارد که ممکن است شما را ملزم به‌دستیابی به سطح معینی از سودآوری در یک بازه زمانی مشخص کند یا ممکن است مجبور شوید تکنیک‌های مدیریت ریسک را به کار بگیرید که می‌تواند ورودی سرمایه شما را محدود کند. بنابراین شما باید خود را با این الزامات آشنا کنید تا استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌درستی نشان دهید.
• هزینه‌ها و تعهدات مالی: قبل از ورود به یک چالش پراپ فرم، باید به هزینه‌های مربوط به آن توجه داشته باشید. برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ، ممکن است هیچ هزینه‌ای را برای چالش دریافت نکنند، اما برخی دیگر ممکن است کارمزد اولیه یا درصدی از سود کسب‌شده در طول دوره ارزیابی را دریافت کنند. شما باید این هزینه‌ها را با دقت در نظر بگیرید، زیرا بر بازده کلی شما و تصمیمتان برای مشارکت یا عدم مشارکت تأثیر می‌گذارد.
• شهرت و اعتبار: همیشه به‌دنبال شرکت‌های معتبر و قابل اعتماد باشید. به‌عنوان یک راه‌کار خوب، می‌توانید بررسی‌های معامله‌گران موفقی را که قبلاً با شرکت پراپ تریدینگ مرتبط بوده‌اند، بخوانید. همیشه باید شرکت‌هایی را انتخاب کنید که سابقه ارزیابی‌های منصفانه دارند. همچنین می‌توانید با معامله‌گرانی که قبلاً انتخاب شده‌اند، صحبت کنید و از آن‌ها در مورد تجربه‌شان با پراپ فرم بپرسید.
• پشتیبانی و منابع: پشتیبانی و منابع ارائه‌شده در طول چالش را در نظر بگیرید. برخی از شرکت‌ها ممکن است مواد آموزشی، برنامه‌های راهنمایی یا دسترسی به ابزارها و پلتفرم‌های معاملاتی را ارائه دهند که می‌تواند به‌طور قابل توجهی تجربه یادگیری و تجارت شما را افزایش دهد.
• فرصت‌های رشد: در نهایت، پتانسیل رشد و پیشرفت در شرکت را ارزیابی کنید. یک چالش پراپ فرم که منجر به یک حساب سرمایه‌گذاری‌شده و فرصت‌هایی برای مقیاس‌بندی می‌شود، می‌تواند برای معامله‌گرانی که قصد ایجاد یک حرفه تجاری بلندمدت را دارند، بسیار سودمند باشد.

چالش پراپ فرم به شما امکان می‌دهد تا قدرت معامله‌گری خود را به سطح جدیدی ارتقاء دهید؛ ضمن آن‌که ریسک‌های شخصی خود را به حداقل برسانید. هنگامی که در مسیر تریدر پراپ فرم گام می‌گذارید، به یاد داشته باشید که هر چالشی می‌تواند دروازه‌ای به فرصت‌های جدید باشد. بنابراین با دیدی باز و آمادگی کامل، برای یادگیری به استقبال هر چالش بروید. پذیرفتن چالش پراپ فرم، نه تنها جایگاه شما را در جهان مالی تثبیت می‌کند، بلکه یک سنجش واقعی از استعداد و شهامت شما در روبرو شدن با نوسانات بازار است. پس استراتژی‌هایتان را محک بزنید و خود را برای بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌هایی که پیشِ روی شما است، آماده کنید.

اپوفایننس با ارائه انواع امکانات و ابزارهای مدرن، رویکردی کاملا جدید و پرسود به فرآیند تریدینگ شما می‌بخشد. پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی موجود در اپوفایننس، نه‌تنها دروازه‌ای به سوی معاملات موفقیت‌آمیز است، بلکه محیطی است که در آن می‌توانید عملکرد تریدرهای برتر را از نزدیک مورد بررسی قرار دهید و الگوی معاملاتی‌شان را دنبال کنید. گسترش دیدگاه‌های معاملاتی و استفاده از تجارب دیگران، فرصتی کم‌نظیر است که اپوفایننس به تریدرهای مدرن ارائه می‌دهد.

بیشتر بخوانید: ثبت نام بروکر اپوفایننس

اهمیت وجود یک بروکر رگوله در دنیای پرتلاطم معاملات ارزهای دیجیتال و بازارهای سنتی قابل اغماض نیست. اپوفایننس با داشتن رگوله‌ ASIC، نقشی پیشرو در ارائه خدمات شفاف و مطمئن ایفا می‌کند. منظور از رگوله بودن، پایبندی به قوانین سخت‌گیرانه مالی و تعهد به امنیت سرمایه‌ها است- یک ویژگی حیاتی که هر سرمایه‌گذاری را به سمت اپوفایننس سوق می‌دهد. همچنین اسپردهای رقابتی که اپوفایننس ارائه می‌کند، به تریدرها اجازه می‌دهد تا هر پیپ از بازار را به نفع خود به‌کار گیرند و این، افزایش میزان سوددهی در هر معامله‌ را ممکن می‌سازد. با اپوفایننس، تمام جنبه‌های تریدینگ را تحت کنترل خود بیاورید و شاهد رشد و پیشرفت سرمایه‌گذاری‌هایتان باشید.

منبع ++

پراپ فرم رایگان به شما فرصتی نوین برای آغاز یک تجارت پرسود ارائه می‌دهد. در دهه‌های اخیر، تغییرات فراوانی در بازارهای مالی ایجاد شده است و پراپ فرم‌ها یا شرکت‌های تجارت اختصاصی یکی از آن‌ها هستند. پراپ فرم‌، یک نقطه شروع جذاب برای افرادی است که به‌دنبال ورود به دنیای تجارت مالی هستند، اما سرمایه کافی برای این کار ندارند. اما آیا واقعاً این شرکت‌ها به‌عنوان یک گزینه رایگان برای تجارت و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند؟ در این مقاله از اپوفایننس، به بررسی عمیق‌تر پدیده پراپ فرم‌ها می‌پردازیم و همه آنچه را که باید در مورد آن‌ها بدانید، در اختیارتان قرار می‌دهیم.

پراپ فرم چیست؟

عبارت “prop firm” مخفف Proprietary Trading Firm یا شرکت تجارت مالی اختصاصی است. در این ساختار تجارت مالی، یک پراپ فرم، سرمایه خود را به منظور انجام معاملات در بازارهای مالی به‌کار می‌گیرد. به این معنی که سرمایه متعلق به شرکت تجاری است و از تریدرهای داخلی یا تیم‌های تحلیل مالی برای اجرای معاملات استفاده می‌کند. به همین دلیل به آن پراپ فرم رایگان گفته می‌شود.

این نوع فعالیت تجاری که با نام پراپ تریدینگ هم شناخته می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که یک شرکت مالی به‌جای کمیسیون‌های با حاشیه نازک که از طریق فعالیت معاملاتی مشتری به‌دست می‌آید، بخواهد از فعالیت‌های بازار سود ببرد. معاملات اختصاصی، ممکن است شامل تجارت سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها یا سایر ابزارها باشد.

پراپ فرم رایگان، یک مدل جذاب برای تریدرها است؛ چرا که با این رویکرد، نیازی به سرمایه شخصی برای شروع معاملات ندارند. به‌جای اینکه هر تریدری بخواهد سرمایه شخصی خود را در بروکرها واریز کرده و خودش را در معرض ریسک قرار دهد، می‌تواند با استفاده از پراپ فرم‌ها، با تثبیت خود به‌عنوان یک تریدر موفق، سرمایه را از این شرکت‌ها دریافت کند و از خدمات پراپ فرم رایگان بهره‌مند شود.

فرآیند شروع کار با یک پراپ فرم رایگان، معمولاً شامل چند مرحله آزمایشی با اکانت دمو است. پس از اینکه توانستید در این مراحل به سود مورد نظر برسید و قوانین پراپ فرم را رعایت کنید، می‌توانید با حساب واقعی راه خود را در دنیای تجارت باز کنید. این امکانات جذاب به تریدران این اجازه را می‌دهد تا با سرمایه کم یا حتی به‌صورت پراپ فرم رایگان، در معاملات مالی شرکت کنند و درآمد خود را افزایش دهند.

ویژگی‌های اصلی یک پراپ فرم، شامل موارد زیر است:

• سرمایه داخلی: پراپ فرم‌ها از سرمایه داخلی شرکت خود برای معاملات استفاده می‌کنند. این سرمایه اغلب به‌عنوان سرمایه اختصاصی (Proprietary Capital) شناخته می‌شود.
• تریدینگ به نیابت از شرکت: تریدرها و تحلیل‌گران درون سازمان، به‌عنوان نمایندگان شرکت و با استفاده از سرمایه شرکت، معاملات را انجام می‌دهند.
• هدف کسب سود: هدف اصلی پراپ فرم رایگان، کسب سود از معاملات مالی است. این اهداف، معمولاً با استراتژی‌های تجاری و تحلیلی خاصی که شرکت تدوین می‌کند، هماهنگ می‌شود.
• مدیریت ریسک داخلی: مدیریت ریسک درون سازمانی انجام می‌شود و پراپ فرم‌ها از سیاست‌ها و الگوریتم‌های خود برای کنترل و مدیریت ریسک استفاده می‌کنند.
• توانمندی تجاری و تحلیلی: این شرکت‌ها اغلب تجارت مالی و تحلیل‌های بازار قوی دارند و توانایی تحلیل شرایط بازار و اجرای معاملات با سرعت بالا را دارند.

از آنجا که پراپ فرم‌ها از سرمایه داخلی استفاده می‌کنند، معمولاً دارای سطح بالایی از زمینه مالی و تکنولوژی هستند و ممکن است در بازارهای مختلف مانند فارکس، بازارهای سهام و سایر بازارهای مالی فعالیت کنند. در ادامه، نکاتی درباره قوانین پراپ فرم‌ها، مزایا و معایب این رویکرد مطرح خواهیم کرد.

پراپ فرم‌ها چگونه کار می‌کنند؟

پراپ فرم رایگان، یک مدل سرمایه‌گذاری در بازار مالی است که به معامله‌گران یا تریدرهای حرفه‌ای این امکان را می‌دهد تا با استفاده از سرمایه‌ای که توسط شرکت فراهم می‌شود، معاملات خود را انجام دهند. عملکرد پراپ فرم به این شکل است که افرادی که تمایل به تجارت در بازارهای مالی دارند و مهارت‌های تجاری خود را ثابت کرده‌اند، با شرکت پراپ فرم قرارداد می‌بندند. در این قرارداد، شرکت سرمایه‌ای را به آن‌ها ارائه می‌دهد و اجازه می‌دهد که با این سرمایه معاملات خود را انجام دهند.

مراحل عملکرد پراپ فرم، معمولاً به دو فاز تقسیم می‌شود. فاز اول یا مرحله آزمایشی، تریدر به مدت محدودی با یک اکانت دمو معاملاتی کار می‌کند و باید نشان دهد که قادر به کسب سود و مدیریت موفقیت‌آمیز معاملات است. اگر در این مرحله موفقیت‌آمیز عمل کند، به فاز دو یا مرحله پول واقعی وارد می‌شود. در این مرحله، تریدر با سرمایه واقعی شروع به معاملات می‌کند و سود حاصل از معاملات تقسیم می‌شود.

قراردادهای پراپ فرم، معمولاً شرایط و ضوابط خاص خود را دارند که تریدر باید آن‌ها را رعایت کند. این شرایط ممکن است شامل سقف سود و ضررها، زمان محدودی برای نشان‌دادن مهارت‌ها و قوانین مدیریت ریسک باشد. سود حاصل از معاملات، بر اساس عملکرد تریدر به اشتراک گذاشته می‌شود.

قوانین پراپ فرم رایگان

قوانین معمول در پراپ فرم‌ها، شامل چند جنبه مهم است که تا حد زیادی ممکن است بین شرکت‌های مختلف متغیر باشند. با این‌حال، برخی از قوانین و مشخصه‌های مشترک در بسیاری از پراپ فرم‌ها، عبارت‌اند از:

آزمون ورودی (Evaluation Period)

بسیاری از پراپ فرم‌ها یک دوره آزمایشی دارند که در آن تریدرها می‌توانند عملکرد خود را با یک حساب دمو نشان دهند. در این دوره، تریدر باید نشان دهد که قادر به سودآوری و مدیریت ریسک است. در اکثر پراپ فرم‌ها، دو مرحله آزمایشی وجود دارد که در هر مرحله باید سود مشخصی را از ترید در بازار به‌دست آورید. به‌عنوان مثال، در مرحله اول ممکن است نیاز باشد 8% سود کسب کنید و در مرحله دوم، 5% سود. مهم‌ترین اصل در اینجا، رعایت قوانین دراوداون (Drawdown) و تعیین این است که چه میزان ضرر را می‌توانید در یک روز یا در کل چالش تحمل کنید. برای مثال، اگر حساب 100 هزار دلاری داشته باشید و حداکثر دراوداون را 5% در روز قرار دهید، در صورتی که ضرر شما بیشتر از 5 هزار دلار شود، ممکن است حساب شما مسدود شود. همچنین در مرحله پول واقعی، ممکن است محدودیت‌هایی برای برداشت سود وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید: پاس کردن چالش پراپ

سرمایه‌گذاری مقدار مشخص (Initial Capital)

برخی از پراپ فرم‌ها نیاز به واریز سرمایه اولیه دارند تا تریدر بتواند وارد فرآیند تجارت با پول واقعی شود. این مقدار، معمولاً به سطح حساب مد نظر تریدر بستگی دارد. FunderPro، FTMO، The Funded Trader برخی از بهترین گزینه‌ها برای تریدرهایی هستند که می‌خواهند به یک شرکت تجاری پروپاقرص ملحق شوند که تریل‌های رایگان یا دمو‌های آزمایشی را ارائه می‌دهد.

تقسیم سود در پراپ فرم رایگان (Profit Split)

یکی از ویژگی‌های کلیدی پراپ فرم رایگان، تقسیم سود بین تریدر و شرکت است. نسبت تقسیم سود، ممکن است متغیر باشد و براساس قوانین و مقررات هر شرکت تعیین شود.

حداقل و حداکثر معاملات (Minimum and Maximum Trades)

 برخی از پراپ فرم‌ها، ممکن است حداقل و حداکثر تعداد معاملاتی را که تریدر باید در یک بازه زمانی انجام دهد، مشخص کنند.

مدت زمان تریدینگ در پراپ فرم رایگان (Trading Period)

 بعضی از پراپ فرم‌ها ممکن است مدت زمان خاصی را مشخص کنند که تریدر باید در آن مدت زمان تجارت کند تا برخی از مزایا و امکانات را به‌دست آورد.

پایان قرارداد پراپ فرم رایگان (Termination Clause)

شرایط پایان قرارداد نیز یکی از مهمترین قسمت‌های قرارداد با پراپ فرم است. این قسمت، شرایطی را که منجر به پایان همکاری می‌شوند، مشخص می‌کند.

توصیه مهم به شما به‌عنوان یک تریدر این است که قبل از همکاری با یک پراپ فرم، قوانین و شرایط هر شرکت را به‌دقت بخوانید و از همه جوانب قرارداد آگاهی حاصل کنید تا مطمئن شوید با سبک و نیازهای شما سازگار است و از رخداد هرگونه نقض قانونی جلوگیری کنید.

اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس، با ارائه پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی، تریدرها را به یک تجربه متفاوت از معاملات مالی دعوت می‌کند. این ویژگی منحصربه‌فرد به تریدرها این امکان را می‌دهد که به‌سرعت و با دقت معاملات بهترین تریدرها را کپی کرده و از تجربیات حرفه‌ای‌های باتجربه بهره‌مند شوند. این راهکار نه‌تنها به تازه‌واردان امکان یادگیری تجربیات موفق تریدرها را می‌دهد، بلکه به تریدرهای حرفه‌ای هم این اجازه را می‌دهد که تجارت خود را به‌عنوان یک الگوی موفق برای دیگران نمایش دهند.

همچنین بروکر آنشور اپوفایننس با اسپردهای فوق رقابتی و امکان تجربه اسپرد نزدیک به صفر پیپ، به تریدرها این فرصت را می‌دهد که با کاهش هزینه‌های معاملاتی، قدرت معاملاتی خود را افزایش دهند. این مزیت در معاملات با حجم بالا و در شرایط بازاری حساس اهمیت زیادی دارد. از این رو، اپوفایننس که رگوله ASIC استرالیا را دریافت کرده است، با تدابیر مختلف، معامله‌گران را در مسیر موفقیت و بهبود عملکرد معاملاتی‌شان همراهی می‌کند.

بیشتر بخوانید: بهترین شرکت های پراپ تردینگ

مزایای پراپ فرم

انواع پراپ فرم رایگان، یک‌سری مزایای منحصربه‌فرد دارند که برای تریدرها بسیار جذاب است. برخی از مزایای اصلی پراپ فرم‌‌ها، شامل موارد زیر هستند:

• سرمایه‌گذاری بدون نیاز به سرمایه شخصی: در پراپ فرم، تریدرها نیازی به استفاده از سرمایه شخصی خود برای معاملات ندارند. به‌جای اینکه خودشان سرمایه را تأمین کنند، از سرمایه‌ای که توسط شرکت فراهم می‌شود، استفاده می‌کنند و از مزایای پراپ فرم رایگان بهره‌مند می‌شوند.
• دسترسی به سرمایه بیشتر: تریدرها با استفاده از سرمایه شرکت، می‌توانند به مقدار بیشتری از بازارها دسترسی داشته باشند. این امکان باعث می‌شود تریدرها بتوانند معاملات بزرگ‌تر و گسترده‌تری انجام دهند.
• آزمون مهارت‌ها و استراتژی‌ها: مراحل آزمایشی در پراپ فرم به تریدرها این امکان را می‌دهد که مهارت‌های خود را در یک محیط بدون ریسک مالی تست کنند. تریدرها می‌توانند استراتژی‌های مختلف را بررسی کنند و آن‌ها را بهبود بخشند.
• تقسیم سود عادلانه: در صورت موفقیت تریدر، سودها به‌صورت عادلانه تقسیم می‌شود. این به معنای این است که تریدر بخشی از سود کسب‌شده را به‌عنوان پاداش دریافت می‌کند که این امر انگیزه بیشتری برای تریدرها ایجاد می‌کند.
• فرصت‌های شغلی: موفقیت در مراحل آزمایشی می‌تواند برای تریدرها فرصت‌های شغلی جدید باز کند. شرکت‌های پراپ فرم ممکن است تریدرهای موفق را به‌عنوان تریدرهای حرفه‌ای استخدام کنند.
• استفاده از ابزارهای تجاری پیشرفته: تریدرها در محیط پراپ فرم، معمولاً به ابزارها و تکنولوژی‌های پیشرفته دسترسی دارند. این امکان به آن‌ها کمک می‌کند تا تحلیل دقیق‌تری از بازار داشته باشند و تصمیمات بهتری بگیرند.

پراپ فرم رایگان، برای یک موسسه مالی یا بانک تجاری هم مزایای بسیار زیادی را فراهم می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها سودهای فصلی و سالانه بالاتر است. هنگامی‌که یک شرکت کارگزاری یا بانک سرمایه‌گذاری به نمایندگی از مشتریان معامله می‌کند، درآمدهایی به‌صورت کمیسیون و کارمزد به‌دست می‌آورد. این درآمد می‌تواند درصد بسیار کمی از کل مبلغ سرمایه‌گذاری‌شده یا سود ایجاد‌شده را نشان دهد، اما فرآیند پراپ فرم به یک موسسه اجازه می‌دهد تا 100٪ از سود حاصل از یک سرمایه‌گذاری را محقق کند.

مزیت دوم این است که موسسه می‌تواند موجودی اوراق بهادار را ذخیره کند. این ویژگی به دو صورت به مؤسسه کمک می‌کند. اول، هر موجودی سوداگرانه به موسسه اجازه می‌دهد تا مزیت غیرمنتظره‌ای را به مشتریان ارائه دهد. دوم، به این مؤسسات کمک می‌کند تا زمانی که خرید یا فروش اوراق بهادار در بازار آزاد سخت‌تر می‌شود، برای بازارهای نزولی یا غیر نقدشونده آماده شوند. سود نهایی با سود دوم همراه است. پراپ فرم به یک مؤسسه مالی اجازه می‌دهد تا با تأمین نقدینگی روی یک اوراق بهادار یا گروهی از اوراق بهادار، به یک بازارساز تأثیرگذار تبدیل شود.

با این ویژگی‌ها، پراپ فرم رایگان هم به تریدرها فرصتی را برای رشد و توسعه حرفه‌ای در بازارهای مالی ارائه می‌دهد و هم به شرکت‌های سرمایه‌گذاری این امکان را می‌دهد تا سود بیشتری کسب کنند. درواقع این نوع نوین تجارت، یک موقعیت برد-برد واقعی است.

معایب پراپ فرم

هرچند که پراپ فرم‌ها مزایایی دارند، اما معایبی هم وجود دارد که تریدرها باید آن‌ها را در نظر بگیرند. این معایب شامل موارد زیر هستند:

• قوانین و محدودیت‌ها: پراپ فرم رایگان، قوانین و محدودیت‌های خود را دارد که تریدرها باید رعایت کنند. این محدودیت‌ها می‌توانند بر استراتژی‌ها و رویه‌های تریدرها تأثیر بگذارند.
• حضور ریسک مالی: تریدرها در هر صورت با ریسک مالی مواجه هستند، حتی اگر سرمایه‌ متعلق به شرکت باشد. در صورتی که تریدر سودآوری کسب نکند، ممکن است سرمایه کم شود یا به صفر برسد.
• فشارهای روانی: مسئولیت مداوم برای دستیابی به سود و عدم تخطی از محدودیت‌ها ممکن است روی تریدرها فشارهای روانی اعمال کند که در نهایت، منجر به استرس و نگرانی شود.
• محدودیت در برداشت سود: قوانین مربوط به برداشت سود، ممکن است تریدرها را محدود کند. مثلاً تریدر پس از موفقیت، باید مدت زمان معینی صبر کند تا بتواند سود خود را برداشت نماید.
• عدم مالکیت مستقیم بر سرمایه: تریدرها در پراپ فرم رایگان، مالکیت مستقیم بر سرمایه و ارزش پروژه‌هایی که در آن‌ها ترید می‌کنند، ندارند. این موضوع ممکن است باعث کمبود احساس مالکیت و ارتباط شخصی با سرمایه گردد.
• وابستگی به عملکرد گذشته: پراپ فرم‌ها ممکن است تریدرها را بر اساس عملکرد گذشته انتخاب کنند. این موضوع ممکن است باعث شود تا تریدرها به‌دلیل تاثیرات نوسانات بازار، به نتایج بهتر یا بدتری نسبت داده شوند.

با توجه به این معایب، تریدرها باید با دقت شرایط و قوانین هر پراپ فرم را بررسی کنند و از مزایا و معایب آن‌ها آگاه باشند تا تصمیمات مناسبی که با روحیه و شیوه زندگی آن‌ها سازگار است، برای خود بگیرند.

پراپ فرم رایگان، یک فرصت جذاب برای تریدرها است که بدون نیاز به سرمایه اولیه و تنها با تکیه به توانایی‌ها و تجربیات خود اقدام به ترید کنند. این مدل معاملاتی به افراد این امکان را می‌دهد که با رعایت قوانین و شرایط پراپ فرم، معاملات خود را انجام دهند و از مزایای این سبک تجارت بهره‌مند شوند. این سیستم معاملاتی، یک گزینه جذاب برای معامله‌گرانی است که تمایل دارند با حداقل ریسک مالی، به دنیای پویای تجارت آنلاین وارد شوند.

بیشتر بخوانید: سوشیال ترید اپوفایننس

اپوفایننس به‌عنوان یک بروکر با رگوله ASIC، با ارائه خدمات متنوع و پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، یک انتخاب جذاب برای تریدرها و سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند به سود سرشاری دست پیدا کنند. اپوفایننس به حفاظت از سرمایه و اطلاعات مشتریان تعهد بسیار زیادی دارد. اسپردهای فوق رقابتی با استفاده از اسپرد نزدیک به صفر پیپ، به تاجران این امکان را می‌دهد که با کاهش هزینه‌های معاملاتی، قدرت معاملاتی خود را افزایش دهند. این امکان به ویژه در معاملات با حجم بالا و در شرایط حساس بازار بسیار تاثیرگذار است.

از ویژگی‌های دیگر این برند، می‌توان به تحقیقات بازاری برتر با استفاده از Technical Views اشاره کرد که تاجران را در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت ریسک هوشمندانه یاری می‌کند. خطوط روند واضح، سناریوهای جایگزین، نمودارهای مدرن و جستجوی ساده در اپوفایننس، باعث می‌شود که تجربه تجارت شما به یک سطح جدید از سهولت و کارایی ارتقا پیدا کند.

منبع ++