تیم تولید محتوا

تشخیص درست شروع روند و معامله در جهت آن، یکی از رویاهای شیرین تریدرها است. به زبان ساده، اگر در این زمینه مهارت نداشته باشید، نمی‌توانید سود قابل‌توجهی از بازار به‌دست آورید و چه‌بسا با انجام معامله‌های پی‌در‌پی خلاف روند اصلی بازار، سرمایه خود را در معرض خطر قرار ‌دهید. به‌همین دلیل، تریدرها از ابزارهای مختلفی برای تایید وجود روند استفاده می‌کنند. یکی از این ابزارهای معروف، اندیکاتور مکدی (MACD) است. در این مقاله می‌خواهیم روش سیگنال گیری از مکدی و تایید روند گرفتن از مکدی را در قالب مثال به شما نشان دهیم و حتی نمونه‌ای از اشتباه این اندیکاتور را در اختیارتان بگذاریم تا با چشمانی باز و آگاه از این ابزار برای معاملات خود استفاده کنید. با ما همراه باشید.

اندیکاتور مکدی چیست؟

اندیکاتور مکدی MACD به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای معاملاتی شناخته می‌شود که تریدرها از آن در تشخیص روندهای بازار استفاده می‌کنند. تریدرهای حرفه‌ای از مکدی نه‌تنها برای تشخیص روند بازار، بلکه برای شناسایی قدرت روند هم کمک می‌گیرند. در اندیکاتور مکدی شما با قبول یک تاخیر زمانی، وجود روند در بازار را با ضریب خطای کمتری تشخیص می‌دهید. مکدی در گروه اسیلاتورها هم قرار می‌گیرد و تحلیل‌گران می‌توانند آن را برای شناسایی بهترین نقطه‌های ورود و خروج هم مورداستفاده قرار دهند.

مزایا و معایب استفاده از مکدی در معاملات

برای‌آنکه با قدرت سیگنال گیری از مکدی بیشتر آشنا شوید، بهتر است نگاهی به مزایا و معایب آن بیندازیم.

مزیت‌های اندیکاتور MACD

• ابزاری مناسب برای تشخیص روند و قدرت فعلی بازار به شمار می‌رود؛
• مکدی می‌تواند با بررسی بازار، سیگنال‌های خریدوفروش را با اعتبار بالایی در اختیار تریدرها قرار دهد؛
• قابلیت ترکیب این اندیکاتور با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌تواند قدرت استراتژی معاملاتی را بالا ببرد؛

معایب اندیکاتور MACD

• همانند تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال، این اندیکاتور هم دچار خطا می‌شود و گاهی سیگنال‌های اشتباه می‌دهد؛
• نمی‌توان از این اندیکاتور در تحلیل‌های بیشتر از بازه 26 روزه کمک گرفت؛
• مکدی، توانایی تشخیص روند آینده بازار را ندارد و فقط می‌تواند روندی که قبلا وجود داشته را به‌خوبی نمایش دهد؛

بیشتر بخوانید: تشخیص روند با مووینگ اوریج

چگونگی رسم خط روند بر اساس نمودار مکدی

ترسیم خط روند روی نمودارهای قیمتی، یکی از روش‌های پیداکردن جهت روند فعلی در بازارهای مالی است. جالب اینکه شما می‌توانید خط روند را بر اساس نمودارهای مکدی هم ترسیم کرده و با مشخص‌کردن سطح‌های حمایت و مقاومت، زمینه را برای گرفتن تصمیم‌های حرفه‌ای معاملاتی فراهم سازید.

به یاد داشته باشید که اگر روند را در نگاه اول و قبل از کشیدن خط، به شکل بالارونده دیدید، خط خود را از نقطه‌های کف نمودار ترسیم کرده و اگر آن را به شکل ریزشی یافتید، ترسیم را از نقطه‌های سقف انجام دهید. با گرفتن دکمه (Ctrl)، می‌توانید از خط ترسیمی خود کپی گرفته و آن را به کانالی تبدیل کنید که قیمت در میان آن به حرکت خود ادامه می‌دهد.

آموزش سیگنال گیری از مکدی، در قالب یک مثال

تایید روند گرفتن از مکدی یا حتی سیگنال گیری از مکدی، آن‌قدر هم که به نظر می‌رسد کار سختی نیست. در ادامه می‌خواهیم در قالب یک مثال، چند سیگنال خریدوفروش را با هم بررسی کنیم. همان‌طور که در تصویر می‌بینید، در نمودار روزانه GBP/USD از اندیکاتور مکدی استفاده کردیم. اگر در تصویر دقیق شوید و نگاهی به 15 اکتبر بیندازید، می‌توانید یک تقاطع در کف را شناسایی کرده و سیگنال خرید را از آن بگیرید. با دنبال‌کردن این نمودار در سقف قیمتی، دو سیگنال فروش را هم از این اندیکاتور می‌گیریم.

مثالی از اشتباه در سیگنال گیری از مکدی

نباید فکر کنید که سیگنال گیری از مکدی بدون خطا است و همیشه در نقطه درست به شما ورود می‌دهد. این اندیکاتور هم خطاهایی دارد که در قالب این مثال، شما را با یک نمونه از آن‌ها آشنا می‌کنیم. همان‌طور که در تصویر می‌بینید، در یک روند نزولی، اندیکاتور مکدی به ما دو سیگنال خرید داده است. این در حالی است که ورود به معامله خرید طولانی‌مدت در این روند نزولی می‌توانست ما را به‌دلیل حرکت خلاف روند اصلی بازار با ضرر روبه‌رو کند.

آیا ترکیب مکدی با سایر اندیکاتورها برای سیگنال‌گیری ممکن است؟

با اینکه سیگنال گیری از مکدی یکی از روش‌های قابل‌اطمینان برای ورود به معامله است، اما کمتر تریدری از آن به‌عنوان یک ابزار مستقل استفاده می‌کند. برای گرفتن بهترین نتیجه از این اندیکاتور، بهتر است آن را با دیگر شاخص‌ها و ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال مانند RSI، MFI، Stochastic Oscillator، ADX ترکیب کنید.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور استوکاستیک

تایید روند گرفتن از مکدی برای کدام تریدرها مناسب است؟

استفاده از مکدی برای تایید روند یا به‌عنوان ابزاری برای سیگنال‌گیری توسط تمام تریدرها، هم آن‌هایی که سال‌ها است در این بازار کار می‌کنند و هم کسانی که به‌تازگی وارد این مسیر هیجان‌انگیز کسب درآمد دلاری شده‌اند، مفید خواهد بود. به زبان ساده، استفاده‌ یا عدم استفاده از مکدی یا هر ابزاری در تحلیل تکنیکال، به این بستگی دارد که شما از چه استراتژی برای انجام معاملاتی خود کمک می‌گیرید. اگر تازه‌کار هستید، افتتاح حساب در بروکر اپوفایننس و استفاده از 300 ابزار معاملاتی که این بروکر در اختیار معامله‌گرانش قرار می‌دهد، می‌تواند اولین گام برای شروع حرفه‌ای ترید و سیگنال گیری از مکدی باشد. با گذشت زمان و بهبود نقطه‌های ورودتان با کمک این ابزار تحلیل تکنیکال، می‌توانید به فردی سودده در بازارهای مالی تبدیل شوید.

منبع +++++

موفقیت یک معامله‌گر در بازارهای مالی، به مهارت او در استفاده و ترکیب ابزارهای تکنیکال بستگی دارد. این ابزارها به معامله‌گران در پیش‌بینی آینده قیمت کمک می‌کنند، اما استفاده از آن‌ها به‌تنهایی توصیه نمی‌شود. بهترین روش استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، ترکیب این ابزارها با یکدیگر است که می‌تواند اطلاعات مهمی درباره روند حرکت قیمت و نقاط ورود و خروج به تریدر بدهد. یکی از این ترکیبات محبوب، ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت در انجام معاملات است که ریسک معاملاتی را به شدت کاهش می‌دهد. در ادامه، این ترکیب و نحوه استفاده از آن را توضیح می‌دهیم.

الگوهای شمعی و نحوه استفاده از آن‌ها در معاملات

شمع‌های ژاپنی (Candlesticks Japanese) نمادهای نمایشی قیمت در نمودار هستند که در یک بازه زمانی معین، اطلاعاتی درباره بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low)، بازشدن قیمت (Open) و بسته‌شدن قیمت (Close) به ما می‌دهند. این اطلاعات به ما کمک می‌کند تا بدانیم خریداران و فروشندگان در چه محدوده‌هایی با ایجاد فشار فروش یا خرید، قیمت را جابه‌جا می‌کنند. هر شمع (Candle) میزان نوسان قیمت را در یک بازه زمانی معین مشخص می‌کند. برای مثال یک کندل 1 دقیقه‌ای، نوسان قیمت را در طول یک دقیقه در نمودار ثبت می‌کند و یک کندل 1 ساعته، نوسان 1 ساعته قیمت را نمایش می‌دهد.

الگوهای شمعی (Candlestick Patterns)، الگوهایی هستند که گاه به‌صورت تک کندلی، دوکندلی یا چند کندلی در نمودار ظاهر می‌شوند و داده‌های مهمی از آینده قیمت به ما می‌دهند. این الگوها معمولا در آغاز، پایان و میانه روند تشکیل می‌شوند. برخی از این الگوها به بازگشت قیمت و تغییر روند اشاره می‌کنند که به آن‌ها الگوهای شمعی معکوس می‌گویند. برخی دیگر از الگوهای شمعی، به ادامه روند قیمت اشاره می‌کنند که به آن‌ها الگوهای شمعی ادامه‌دار می‌گویند. با شناخت کامل این الگوها و تشخیص آن‌ها از یکدیگر می‌توانیم نقاط ورود و خروج از بازار را شناسایی کنیم، ریسک معاملاتی خود را کاهش دهیم و روش‌های ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت را بدانیم.

مفهوم خطوط حمایت و مقاومت و اهمیت آن در تحلیل بازار

خطوط حمایت و مقاومت در نمودار، سطوحی هستند که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. سطح حمایتی محل حضور خریداران است و با رسیدن قیمت به این ناحیه، فشار خرید افزایش پیدا می‌کند. اگر سفارشات خرید در این ناحیه بالا باشد، قیمت را افزایش می‌دهند. سطح مقاومتی محل حضور فروشندگان است و با رسیدن قیمت به این محدوده، فشار فروش بیشتر می‌شود. اگر سفارشات فروش در این محدوده بیشتر باشد، قیمت را کاهش می‌دهند.

حمایت و مقاومت را می‌توان به شکل خط یا سطح در نظر گرفت. خط حمایت، به اتصال نقاطی گفته می‌شود که قیمت با برخورد به آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و این خط در زیر قیمت رسم می‌شود. خط مقاومت نیز به خطی گفته می‌شود که در بالای قیمت رسم می‌شود و نقاطی که قیمت با برخورد به آن‌ها کاهش پیدا می‌کند را به یکدیگر وصل می‌کند. تحلیل بازار با خطوط حمایت و مقاومت بسیار مهم است، زیرا ماهیت بازار، حرکت نوسانی قیمت است که دائما توسط خریداران و فروشندگان، افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. با توجه به فشار فروش و خرید می‌توانیم شاهد روند نزولی یا صعودی در بازار باشیم که برای معامله‌گران در کسب سود اهمیت دارد.

رابطه ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت

همان‌طورکه در بالا اشاره شد، یکی از بهترین روش‌های دریافت اطلاعات از بازار، ترکیب ابزارهای تکنیکالی با یکدیگر است. ترکیب الگوهای شمعی با سطوح حمایت و مقاومت، از محبوب‌ترین روش‌های تکنیکالی تحلیل‌گران است که بازده مناسبی دارد. اگر از این ترکیب به خوبی استفاده شود، می‌توانیم آینده قیمت و نقاط مناسب برای ورود به بازار یا خروج از آن را شناسایی کنیم.

تشکیل الگوهای شمعی معکوس یا ادامه‌دار در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از هر دو این ابزارها در تحلیل، به ما کمک می‌کند تا تشخیص دهیم که آیا قیمت توان شکست سطح حمایتی یا مقاومتی را دارد؟ با شکست سطوح حمایت و مقاومت توسط قیمت و مشاهده الگوی شمعی ادامه‌دار، وارد معاملات در جهت روند می‌شویم. در صورت ناتوانی قیمت برای شکست سطوح حمایت و مقاومت و مشاهده الگوی شمعی بازگشتی، وارد معاملات در جهت خلاف روند می‌شویم. ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت، می‌تواند تعیین‌کننده جهت معاملات ما در بازار باشد و به کسب سود ما کمک کند.

تفاوت الگوهای شمعی ادامه‌دار و معکوس

استفاده از الگوهای ادامه دهنده و معکوس در معاملات، امری رایج است. با این‌حال روش استفاده از آن‌ها متفاوت است و مشاهده این الگوها در یک روند، تعیین‌کننده جهت معاملات است. اگر الگوهای بازگشتی در سطوح حمایت و مقاومت دیده شوند، احتمال تغییر روند و معکوس‌شدن قیمت بیشتر می‌شود. همچنین اگر در این سطوح، الگوهای شمعی ادامه‌دار مشاهده کنیم، احتمال شکست سطح حمایتی یا مقاومتی افزایش پیدا می‌کند. در الگوهای شمعی ادامه‌دار، احتمال ادامه روند بیشتر از تغییر روند است، در‌حالی که در الگوهای شمعی معکوس، احتمال بازگشت قیمت بیشتر از ادامه روند وجود دارد.

نحوه استفاده از الگوهای شمعی و خطوط حمایت در زمان ورود به بازار

مشاهده الگوهای شمعی ادامه‌دار و معکوس در نزدیکی خطوط حمایت قیمت، تعیین‌کننده نحوه ورود ما به بازار است. اگر در ناحیه حمایتی، یکی از الگوهای شمعی معکوس تشکیل شود، باید وارد معاملات خرید شویم و حدضرر خود را در زیر ناحیه حمایت قرار دهیم. همچنین اگر در این ناحیه الگوی شمعی ادامه‌دار مشاهده کنیم و سطح حمایتی ما شکسته شود، پس از پولبک‌زدن قیمت به این سطح می‌توانیم وارد معاملات فروش شویم و حدضرر خود را کمی بالاتر از این سطح قرار دهیم.

نحوه استفاده از الگوهای شمعی و خطوط مقاومت در زمان خروج از بازار

مشاهده الگوهای شمعی در نزدیکی خطوط مقاومت، می‌تواند تعیین‌کننده خروج ما از بازار و معاملات باشد. همان‌طور که اشاره شد، الگوهای شمعی ادامه‌دار نشان‌دهنده حرکت قیمت در جهت روند است و اگر معامله ما در جهت بازار باشد، نیازی به خروج از معامله نیست. اگر در یک سطح مقاومتی، الگوی شمعی معکوس مشاهده کنیم و معاملات ما در جهت روند باشد، باید از آن معامله خارج شویم، زیرا احتمالا روند تغییر می‌کند.

تکنیک‌های پیشرفته برای ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت

همان‌طور که در هنگام ورود به معاملات نباید تنها به الگوهای شمعی اکتفا کنیم، در خروج از معاملات نیز این الگوها به تنهایی نباید معیار قرار بگیرد. یک تکنیک، ترکیب الگوهای شمعی با سطوح حمایت و مقاومت است که می‌تواند از طرفی محل تشکیل الگوهای شمعی را مشخص کند و همچنین سطوح مهم را به ما نشان دهد. برای استفاده از این تکنیک، ابتدا سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار مشخص کنید. سپس در نزدیکی این سطوح، منتظر تشکیل الگوهای شمعی باشید.

یک تکنیک پیشرفته دیگر که میزان دقت تحلیل شما را بالا می‌برد، اضافه‌کردن اندیکاتور «مووینگ اوریج» (Moving Average) به ترکیب الگوهای شمعی و سطوح حمایت و مقاومت است. عبور قیمت از خط میانگین متحرک، تغییر روند را نشان می‌دهد و ترکیب این اندیکاتور با سطوح حمایت و مقاومت، پیش‌بینی دقیق‌تری از آینده قیمت ارائه می‌دهد. با مشاهده این نشانه‌ها و الگوهای شمعی مناسب، می‌توانید وارد معاملات خرید یا فروش شوید.

بیشتر بخوانید: استفاده از پاکت های میانگین متحرک

مثالی از ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت

در تصویر زیر، قیمت با برخورد به سطح مقاومت و تشکیل الگوی شمعی معکوس «پوشش‌دهنده» (Engulfing)، باعث بازگشت قیمت شده است.

در تصویر زیر قیمت با برخورد به سطح حمایت و تشکیل الگوی شمعی معکوس «چکش برعکس» (Inverted Hammer)، باعث بازگشت قیمت شده است.

بیشتر بخوانید: کندل چکش

ترکیب الگوهای شمعی با خطوط حمایت و مقاومت، یکی از بهترین تکنیک‌های تحلیل بازار است که به معامله‌گران در شناخت حرکت آتی بازار کمک می‌کند. با این روش می‌توانیم نقاط ورود و خروج مناسبی در بازار پیدا کنیم و ریسک معاملات خود را کاهش دهیم.

انجام معاملات در بازارهای مالی، نیازمند فعالیت در یک بروکر قابل اعتماد است. بروکر اپوفایننس با سابقه طولانی در ارائه خدمات معامله‌گری، بهترین پلتفرم معاملاتی در زمینه ارزهای فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام‌های بین‌المللی و کالاها را به تریدرهای ایرانی ارائه می‌دهد. با ثبت‌نام در این کارگزاری، می‌توانید از خدمات سوشال ترید و کپی ترید بدون پرداخت کمیسیون بهره‌مند شوید.

منبع +++

زمانی که شما قصد دارید روش‌های تحلیلی بازارهای مالی را فرابگیرید، با انبوهی از الگوهای تکنیکال مواجه می‌شوید. این الگوها همگی قوانین و قواعد مخصوص خود را دارند که باید مورد توجه قرار بگیرند. یک نمونه از الگوهای پرکاربرد، الگوی هارمونیک کوسه است. این الگو همان‌طور که از نامش پیداست، شباهت زیادی به کوسه دارد. ما قصد داریم در این مقاله به بررسی الگوی کوسه هارمونیک بپردازیم. با ما همراه باشید.

مشخصات الگوی هارمونیک کوسه

 این الگو‌ از تلفیق اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی به وجود می‌آید. از آن جایی که با تسلط بر ابزارهای فیبوناچی می‌توان از الگوهای هارمونیک بهره برد، الگوهای هارمونیک می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا سود بیشتری از معاملات کسب کنند. شارک pattern، که توسط «اسکات کارنی» (Scott Carney) در سال ۲۰۱۱ کشف شد، یکی از معروف‌ترین الگوهای هارمونیک است که تا به امروز مورد استفاده بسیاری از تریدرها قرار گرفته است.

الگوی هارمونیک کوسه صعودی

در آغاز الگوی شارک صعودی، قیمت از نقطه X به سمت نقطه A رشد می‌کند. حرکت بعدی یک اصلاح از نقطه A تا نقطه B است که این اصلاح در نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۷۸۶ از موج XA قرار دارد. پس از اصلاح، قیمت دقیقا با مقیاس BC رشد می‌کند. سپس شاهد افت قیمت تا نقطه D بوده و نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ از موج BC قرار دارد. این نقطه همچنین در فاصله ۰.۸۸۶ از XA واقع شده است. در این الگو، نقطه D ابتدای روند است. اگر نقطه D از ۰.۸۸۶ عبور کند، ممکن است چارت از تراز اصلاحی ۱.۱۳ صعود خود را آغاز نماید.

الگوی هارمونیک کوسه نزولی

در ابتدای این الگو، قیمت از X به طرف A کاهش پیدا می‌کند. حرکت بعدی نیز نوعی اصلاح از A تا B است که این اصلاح در نسبت ۰.۳۸۲ تا ۰.۷۸۶ از موج XA قرار دارد. بعد از این اصلاح، قیمت به اندازه خط BC کاهش پیدا خواهد کرد و نقطه C در سطوح اصلاحی ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ از موج AB قرار خواهد گرفت. حرکت بعدی قیمت، یک صعود به وسیله خط CD است که نقطه D در سطح اصلاحی ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ از موج BC قرار دارد. این نقطه همچنین در نسبت ۰.۸۸۶ از موج XA قرار دارد.

در این الگو، نقطه D ابتدای روند پرقدرت نزولی است. در صورت عبور چارت قیمت از تراز ۰.۸۸۶، انتظار می‌رود که چارت قیمت از تراز اصلاحی ۱.۱۳ از موج XA شروع به نزول کند که می‌توان این تراز را نقطه D جدید در نظر گرفت.

انواع ترکیب الگوی کوسه

دو نمونه از ترکیب shark pattern عبارت‌اند از:

1. ترکیب الگوی هارمونیک کوسه با سطوح Fibonacci Retracement: این ترکیب به معرفی الگوهای هارمونیک برای shark pattern می‌پردازد و درصد سطوح اصلاحی الگوی هارمونیک کوسه را در Fibo Retracement نشان می‌دهد. تصویر زیر سطوح اصلاحی هر دو حالت نزولی و صعودی الگوی هارمونیک کوسه را نمایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: استفاده از فیبوناچی اصلاحی

2. ترکیب الگوی هارمونیک کوسه با الگوی 5 – 0: این ترکیب یک حالت استثنائی در الگوهای هارمونیک است که صرفا در الگوی کوسه شکل می‌گیرد. این الگو در تمامی الگوهای هارمونیک کوسه شکل نمی‌گیرد، اما هدف از آن، تکمیل الگوی AB=CD معکوس است. تریدرها باتجربه اهمیت این الگو را می‌دانند و از آن برای ورود قوی به معامله استفاده می‌کنند.

نحوه ورود به معامله با الگوی کوسه هارمونیک

به منظور استفاده از shark pattern، ابتدا باید ابزار و الگوی XABCD (ممکن است نام آن در پلتفرم‌های گوناگون، متفاوت باشد) را انتخاب کنید و سپس با هر کلیک بر روی نمودار و کندل، یکی از حروف و بخش‌های shark pattern را روی کندل ها اعمال کنید تا الگوی کوسه شکل گیرد. بعد از شناسایی shark pattern در محدوده PRZ، آماده ورود به معامله شوید. برای ورود به معامله، می‌توانید یکی از روش‌های زیر را به کار بگیرید:

1. ورود با یک پله در نقطه D.
2. ورود طی 2 یا 3 پله در محدوده نزدیک PRZ.

تفاوت الگوی کوسه با الگوی خفاش

دو الگوی هارمونیک معروف در تحلیل تکنیکال، الگوهای کوسه و خفاش هستند که از نسبت‌های فیبوناچی برای پیش‌بینی روند قیمت استفاده می‌کنند. با وجود شباهت‌های ظاهری، تفاوت‌های مهمی بین این دو الگو وجود دارد که شناخت آن‌ها برای معاملات موفق ضروری است.

در shark pattern:

• معمولاً در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد.
• نقطه C از نقطه A بالاتر قرار دارد.
• نسبت‌های فیبوناچی 1.168، 1.272 و 1.618 نقش مهمی دارند.

در الگوی الگوی خفاش:

• معمولاً در سقف یا کف قیمتی شکل می‌گیرد.
• نقطه C از نقطه A پایین‌تر قرار دارد.
• نسبت‌های فیبوناچی 0.382، 0.5، 0.618 و 0.886 نقش مهمی دارند.

تفاوت الگوی کوسه هارمونیک با الگوی سایفر

الگوی کوسه:

• معمولاً در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد.
• نقطه D در داخل کانال XA قرار دارد.
• نسبت‌های فیبوناچی 1.168، 1.272 و 1.618 نقش کلیدی دارند.

الگوی سایفر:

• معمولاً در سقف یا کف قیمتی شکل می‌گیرد.
• نقطه D در خارج کانال XA قرار دارد.
• نسبت‌های فیبوناچی 0.382، 0.5، 0.618 و 0.886 نقش کلیدی دارند.

تفاوت الگوی شارک هارمونیک با سایر الگوهای هارمونیک

تفاوت‌های اساسی میان سه الگوی شارک، خفاش و پروانه، عبارت‌اند از:

الگوی شارک:

• نقطه X در انتهای الگوی AB=CD قرار دارد.
• از نسبت‌های 1.168، 1.272، 1.414، 1.618 و 2.618 استفاده می‌کند.

الگوی خفاش:

• نقطه X در ابتدای الگوی AB=CD قرار دارد.
• از نسبت‌های 0.382، 0.5، 0.618 و 0.886 استفاده می‌کند.

الگوی پروانه:

• نقطه X در داخل الگوی AB=CD قرار دارد.
• از نسبت‌های 0.786، 0.886، 1.13، 1.272 و 1.618 استفاده می‌کند.

بیشتر بخوانید: الگوی هارمونیک

الگوی کوسه یکی از انواع الگوهای هارمونیک مورد استفا‌ده در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به تریدرها در جهت پیش‌بینی روند کمک کند. یکی از مهم‌ترین نکات در پروسه رسیدن به سود مستمر، بروکر است که تریدرها با آن کار می‌کنند.

بروکر اپوفایننس

بروکر اپوفایننس یکی از بهترین، معتبرترین و پرطرفدارترین بروکرهای حال حاضر بازارهای مالی است که جفت‌ارزهای متنوعی را به تریدرها ارائه می‌کند. این بروکر پشتیبانی کارآمدی را ارائه می‌کند و همین امر سبب می‌شود تا تریدرها بتوانند به بهترین شکل به سوالات خود پاسخ دهند. شما می‌توانید جهت داشتن یک استیتمنت مثبت، همکاری با بروکر اپوفایننس را در اولویت قرار دهید.

منبع ++

در دنیای بازارهای مالی، تحلیل‌گران بادقت به‌دنبال راه‌هایی برای شناسایی الگوهای قیمتی هستند که می‌توانند نقاط عطف بازار را پیش‌بینی کنند. در این جستجو، الگوهای هارمونیک به‌عنوان چراغ‌های راهنمایی در اقیانوس پرتلاطم بازار مطرح شده‌اند که در میان آن‌ها، الگوی خرچنگ بادقت فوق‌العاده‌اش، خودنمایی می‌کند. الگوی Crab، با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی که بادقت ریاضیاتی تعیین شده‌اند، به معامله‌گران این قدرت را می‌دهد که نقاط برگشتی قیمت را با دقتی بی‌نظیر تشخیص دهند.

این الگو، نه‌تنها یک ابزار تحلیلی است، بلکه یک هنر است که نیاز به درک عمیق و تجربه‌ای وسیع دارد تا بتوان از آن به‌درستی بهره برد. در این مقاله، ما به کاوش در این الگوی جذاب و کاربردی خواهیم پرداخت و به شما نشان خواهیم داد که چگونه می‌توانید با استفاده از آن، به تریدری ماهر و دقیق تبدیل شوید.

الگوی خرچنگ چیست؟

الگوی خرچنگ (Crab)، اولین‌بار توسط استاد برجسته، اسکات کارنی، در سال 2000 معرفی شد. این الگو به‌خاطر دقت بی‌نظیرش در پیش‌بینی حرکات بازار و کاربردی‌بودنش در طیف گسترده‌ای از بازارها، از جمله سهام، فارکس و کالاها مورد ستایش قرار گرفته است. الگوی Crab یک ساختار پیچیده را به نمایش می‌گذارد که با استفاده از نسبت‌های دقیق فیبوناچی شکل می‌گیرد.

این الگو، شامل پنج نقطه کلیدی X, A, B ,C و D است که هر کدام نقش مهمی در ترسیم نقشه راه معاملاتی ایفا می‌کنند. نقطه D که به‌عنوان منطقه بالقوه برگشت قیمت شناخته می‌شود، نقطه‌ای حیاتی است که شما بادقت و هوشیاری، موقعیت‌های خود را بر اساس آن تعیین خواهید کرد. با استفاده از الگوی Crab، می‌توانید با اطمینان بیشتری به پیش‌بینی حرکات قیمتی بپردازید و احتمال موفقیت خود را در معاملات افزایش دهید. این الگو به‌عنوان یک ابزار قدرتمند و انعطاف‌پذیر، امکان تحلیل دقیق‌تر و واکنش به‌موقع به تغییرات بازار را فراهم می‌آورد.

انواع الگوی خرچنگ

الگوی Crab به دو دسته الگوی Crab صعودی و الگوی Crab نزولی تقسیم می‌شود که در ادامه به بررسی این دو نوع الگو می‌پردازیم.

الگوی Crab صعودی

الگوی خرچنگ صعودی با شکلی شبیه به حرف “M” در نمودارهای قیمت، داستان‌هایی از فراز و نشیب‌های بازار را روایت می‌کند. این الگو که یکی از زیباترین الگوهای هارمونیک به شمار می‌رود، با چهار موج اصلی XA ،AB ،BC و CD و پنج نقطه عطف X ،A ،B ،C و D، یک نقشه راه برای شکار فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد.

نقطه D که به‌عنوان محتمل‌ترین ناحیه بازگشتی (PRZ) شناخته می‌شود، شما را به سمت موفقیت هدایت می‌کند. این الگو با یک حرکت صعودی از نقطه X به نقطه A آغاز می‌شود که گویی بازار در حال آماده‌سازی برای یک پرواز بزرگ است. سپس، یک اصلاح قیمتی از A به B رخ می‌دهد که در آن، شما باید به‌دنبال بهترین نقطه برای ورود به بازار باشید. این اصلاح در نسبت‌های فیبوناچی 0.382 تا 0.618 موج XA قرار دارد.

پس از آن، قیمت با شوروشوق از B به C افزایش می‌یابد که در آن، نقطه C در نسبت‌های 0.382 تا 0.886 موج AB قرار دارد. این حرکت، مانند یک موج بزرگ در اقیانوس، شما را به سمت ساحل سود می‌برد و در نهایت، حرکت آخر، کاهش قیمت از C به D است که در آن، نقطه D در نسبت‌های اصلاحی 2.618 تا 3.618 موج BC و همچنین در نسبت 1.618 موج XA قرار دارد. این نقطه نشان‌دهنده آغاز یک روند قیمتی صعودی قدرتمند است که می‌تواند شما را به قله‌های جدیدی از سود برساند.

الگوی خرچنگ نزولی

در سرزمین معاملات و تحلیل‌های تکنیکال، الگوی Crab نزولی که یکی از الگوهای هارمونیک است، مانند حرف “W” در نمودارهای قیمت خودنمایی می‌کند. این الگو که برادر هم‌زاد برای الگوی Crab صعودی است، با چهار موج اصلی XA ،AB ،BC و CD و پنج نقطه عطف X ،A ،B ،C و D، یک داستان از نوسانات بازار را به تصویر می‌کشد. این الگو با یک حرکت نزولی از نقطه X به نقطه A آغاز می‌شود که گویی بازار در حال جمع‌آوری نیرو برای یک سقوط عظیم است. سپس، یک اصلاح قیمتی از A به B رخ می‌دهد که در آن، معامله‌گران به‌دنبال نقطه‌ای برای پناه‌بردن هستند. این اصلاح در نسبت‌های فیبوناچی 0.382 تا 0.618 موج XA قرار دارد.

در ادامه، قیمت با یک حرکت افزایشی از B به C بالا می‌رود که در آن، نقطه C در نسبت‌های 0.382 تا 0.886 موج AB قرار می‌گیرد. این حرکت، مانند یک موج آرام پیش از طوفان، شما را به سمت لحظه‌ای حیاتی هدایت می‌کند و در نهایت، حرکت آخر، افزایش قیمت از C به D است که در آن، نقطه D در نسبت‌های اصلاحی 2.618 تا 3.618 موج BC و همچنین در نسبت 1.618 موج XA قرار دارد. این نقطه، همانند یک سیگنال هشدار در بازار، نشان‌دهنده آغاز یک روند قیمتی نزولی قدرتمند است که می‌تواند شما را به سمت فرصت‌های جدیدی از معامله هدایت کند.

روش معامله با الگوی Crab نزولی و صعودی

این الگوها به‌عنوان الگوهای بازگشتی به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا در اوج‌ها و کف‌ها معامله کنند و از کل موج سود ببرند. استفاده از الگوی Crab به همراه ابزارهای دیگر می‌تواند به داشتن رویکرد جامع‌تر در معاملات کمک کند.

روش معامله با الگوی خرچنگ نزولی

این روش معاملاتی می‌تواند به شما کمک کند تا با استفاده از الگوی Crab نزولی، فرصت‌های معاملاتی با نسبت ریسک به ریوارد خوبی پیدا کنید. بااین‌حال، همیشه توصیه می‌شود که قبل از اعتماد به الگوهای تحلیلی، آن‌ها را در کنار سایر اندیکاتورها و تحلیل‌های بازار استفاده کنید. روش معامله با الگوی Crab نزولی در تجزیه‌وتحلیل فنی به شرح زیر است:

شناسایی الگوی خرچنگ نزولی

برای شناسایی الگوی Crab نزولی، ابتدا باید موج نزولی XA را ببینید که گویی بازار در حال نفس‌کشیدن عمیق است تا برای یک شیرجه بزرگ آماده شود. سپس، موج صعودی AB ظاهر می‌شود که در آن، شما با امید به بازگشت روند، دست‌به‌کار می‌شوید. پس از آن، موج نزولی BC خود را نشان می‌دهد که قیمت‌ها را به سمت پایین می‌کشاند.

این موج یک آزمون واقعی برای استراتژی‌های معاملاتی است و در نهایت، موج صعودی CD که گویی بازار در حال جمع‌آوری تمام نیروهای خود برای یک پرش عظیم است. این موج که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد، شما را به سمت نقطه‌ای حیاتی هدایت می‌کند که در آن، تصمیم‌گیری‌های سریع و دقیق می‌تواند به موفقیت‌های بزرگ منجر شود.

ترکیب با سایر ابزارها

استفاده از الگوی خرچنگ نزولی به‌تنهایی می‌تواند مفید باشد، اما ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیلی، اندیکاتورهای فنی و الگوهای هارمونیک، شما را به یک استراتژیست برجسته تبدیل می‌کند. با ادغام الگوی Crab نزولی با اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD، و باندهای بولینگر، شما نه‌تنها یک تصویر کامل‌تر از حرکات بازار به دست می‌آورید، بلکه از تأییدات متعددی برخوردار می‌شوید.

به یاد داشته باشید که هر اندیکاتور و تحلیل فنی، مانند ابزارهای مختلف در کیف ابزار یک هنرمند، دارای کاربردها و محدودیت‌های خاص خود هستند. بنابراین ترکیب هوشمندانه و متعادل این ابزارها، می‌تواند به شما در ساختن یک استراتژی معاملاتی محکم و قابل‌اعتماد کمک کند که در برابر نوسانات بازار پایدار باقی می‌ماند.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور مکدی

تعیین نقاط ورود و خروج در الگوی خرچنگ نزولی

این نقاط حیاتی که در دل نمودارهای قیمت پنهان شده‌اند، کلیدهایی هستند که می‌توانند درهای موفقیت را به روی شما بگشایند. با تعیین دقیق نقاط ورود و خروج، شما می‌توانید با اطمینان بیشتری در بازار حرکت کرده و از تلاطم‌های ناگهانی بازار بدون آسیب‌دیدن عبور کنید. به یاد داشته باشید هیچ استراتژی معاملاتی بدون ریسک نیست. بنابراین، همواره مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید.

این روش نه‌تنها می‌تواند به شما در شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک کند، بلکه به شما این امکان را می‌دهد تا با آرامش خاطر بیشتری در بازارهای مالی حضور داشته باشید. شما می‌توانید با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال موجود در بروکر اپوفایننس، الگوی Crab نزولی را روی نمودار دارایی‌های مختلف شناسایی کرده و براساس آن، به انجام معامله بپردازید.

روش معامله با الگوی خرچنگ صعودی

الگوی خرچنگ صعودی یکی از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که بر اساس نسبت‌های فیبوناچی برای شناسایی نقاط برگشتی احتمالی قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌شود. ابتدا باید الگوی خرچنگ صعودی را در نمودار قیمت شناسایی کنید. این الگو شامل پنج نقطه اصلی (X, A, B, C و D) و چهار حرکت قیمتی (XA, AB, BC و CD) است. الگوی Crab صعودی، راهنمایی است برای یافتن لحظات طلایی ورود به بازار و کسب سود. در ادامه نگاهی دقیق به نمودار قیمت بیندازید و به‌دنبال الگویی باشید که مانند خرچنگی در حال پیشروی است.

این الگو شامل پنج نقطه اصلی (X, A, B, C, و D) است که هر کدام نمایانگر یک مرحله خاص در حرکت قیمت هستند. چهار حرکت قیمتی (XA, AB, BC, و CD) را مورد بررسی قرار دهید. این حرکات، داستان سفر قیمت را از نقطه شروع تا پایان روایت می‌کنند و نشان‌دهنده فراز و نشیب‌های بازار هستند. باتوجه‌به این نقاط و حرکات، نقاط ورود و خروج استراتژیک خود را تعیین کنید. این نقاط باید با دیدگاه‌های تحلیلی شما و استراتژی معاملاتی‌تان هماهنگ باشند.

پس از یافتن الگو، نوبت به‌رسم دقیق آن می‌رسد. این کار با استفاده از ابزارهای رسم در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال انجام می‌شود. هر نقطه از الگو باید بادقت مشخص شود تا بتوانید تصویر کاملی از حرکت قیمتی داشته باشید. با رسم الگو، حالا باید منطقه برگشتی احتمالی یا PRZ را مشخص کنید.

این منطقه که اغلب با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی تعیین می‌شود، نقطه‌ای است که انتظار می‌رود قیمت از آن برگردد و حرکت معکوسی را آغاز کند. با دنبال‌کردن این مراحل، شما می‌توانید با اطمینان بیشتری در بازارهای مالی حرکت کنید و از الگوهای قدرتمند خرچنگ صعودی برای پیش‌بینی نقاط برگشتی استفاده نمایید.

روش تشخیص الگوی خرچنگ

برای تسهیل در شناسایی الگوی خرچنگ، شما می‌توانید از نرم‌افزارهایی استفاده کنید که به‌صورت خودکار الگوها را شناسایی و برچسب‌گذاری می‌کنند. با کمک این ابزارها می‌توانید بر تحلیل تشکیل الگوها تمرکز کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم نمایید. برای شناسایی این الگو، باید به‌دنبال نقاط خاصی در نمودار قیمت باشید که با نسبت‌های فیبوناچی مشخصی تطابق دارند. در اینجا چند مرحله کلیدی برای تشخیص الگوی Crab آورده شده است:

• شناسایی نقطه XA: این نقطه از شروع الگو در نقطه X و پایان آن در نقطه A تشکیل می‌شود و باید یک حرکت قیمتی قوی در جهت روند قبلی باشد؛
• تعیین نقطه B: نقطه B باید یک اصلاح قیمتی از A به B باشد که در نسبت‌های فیبوناچی 0.382 تا 0.618 موج XA قرار دارد؛
• یافتن نقطه C: نقطه C باید یک حرکت قیمتی از B به C باشد که در نسبت‌های فیبوناچی 0.382 تا 0.886 موج AB است؛
• تشخیص نقطه D: نقطه D باید یک حرکت قیمتی از C به D باشد که در نسبت‌های اصلاحی 2.618 تا 3.618 موج BC و همچنین در نسبت 1.618 موج XA قرار دارد. این نقطه به‌عنوان منطقه بازگشتی (PRZ) شناخته می‌شود.

الگوی Crab به معامله‌گران چه می‌گوید؟

الگوی Crab در بازارهای مالی، به معامله‌گران هوشیار، نشانه‌هایی از پایان یک حرکت قیمتی و آغازی تازه را می‌دهد. این الگو که به‌خاطر دقت بی‌نظیرش در پیش‌بینی نقاط برگشت قیمت در بین الگوهای هارمونیک شهرت دارد، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار قدرتمند در جعبه‌ابزار هر معامله‌گری قرار گیرد. در ادامه به دیگر مزایای این الگو می‌پردازیم:

• دقت بالا در پیش‌بینی: الگوی خرچنگ به شما این توانایی را می‌دهد که بادقت بسیار بالایی، نقاط برگشت قیمت را تشخیص دهید. این الگو از طریق تحلیل نموداری، سیگنال‌هایی را ارائه می‌دهد که می‌تواند به‌عنوان یک هشدار برای تغییرات احتمالی در جهت قیمت عمل کند.
• ورود و خروج استراتژیک: با استفاده از الگوی خرچنگ می‌توانید نقاط ورود و خروج را با استراتژیک‌ترین شکل ممکن تعیین کنید. این امر به شما اجازه می‌دهد تا در لحظات کلیدی وارد بازار شده یا از آن خارج شوید، به‌گونه‌ای که بیشترین سود را با کمترین ریسک به‌دست آورید.
• نسبت پاداش به ریسک مطلوب: الگوی Crab فرصت‌های معاملاتی را با نسبت پاداش به ریسک جذاب ارائه می‌دهد. این بدان معناست که شما به عنوان معامله‌گر می‌توانید با استفاده از این الگو، سطوح مناسبی برای دستورات توقف ضرر و هدف‌گذاری سود تعیین کنید.

بیشتر بخوانید: ترکیب فیبوناچی اصلاحی با الگوهای شمعی

تفاوت الگوی خرچنگ و پروانه

الگوی Crab و الگوی پروانه هر دو جزء الگوهای هارمونیک در تجزیه‌وتحلیل فنی بازارهای مالی هستند. تفاوت اصلی بین این دو الگو در اندازه‌های خاص آن‌ها است. الگوی Crab دارای نسبت‌های فیبوناچی بسیار دقیق است و اغلب شامل یک امتداد 1.618 از پای XA است. این الگو برای تعیین منطقه برگشت (PRZ) بسیار حیاتی است و معمولاً دارای امتداد بیشتری نسبت به سایر الگوها است. در مقابل، الگوی پروانه ممکن است شباهت‌هایی به الگوی خرچنگ داشته باشد، اما تفاوت در اندازه‌گیری‌های آن‌ها قرار دارد. الگوی پروانه معمولاً شامل یک امتداد 0.786 از پای XA است.

منبع +++++

اُسیلاتورها (Oscillators) که برخی آ‌ن‌ها را اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum indicators) هم در نظر می‌گیرند، ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستند که از آن‌ها برای اندازه‌گیری سرعت، قدرت و حجم حرکت قیمت استفاده می‌شود. این ابزارها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا خیلی راحت‌تر به زمان‌هایی که بازار در حال اشباع خرید یا فروش است پی ببرند و همسو با جهت فعلی بازار دست به معامله بزنند. در این مقاله با هم نگاهی به مفهوم اسیلاتور می‌اندازیم، انواع آن را بررسی می‌کنیم، با اسیلاتور مقدم و اسیلاتور متاخر آشنا می‌شویم، شیوه استفاده از اسیلاتور در پایان روند را یاد می‌گیریم و با چند مثال، موضوع را برایتان روشن‌تر می‌کنیم. با ما همراه باشید.

اسیلاتور چیست؟

قبل از آنکه به سراغ استفاده از اسیلاتور در پایان روند برویم، می‌خواهیم نگاهی کوتاه به چیستی اسیلاتورها بیندازیم. اُسیلاتورها، اندیکاتورهایی هستند که می‌توانند به شیوه‌ای خاص، اطلاعاتی را در مورد نواحی اشباع خریدوفروش در اختیار معامله‌گران بگذارند. از اسیلاتور به‌عنوان نوسان‌ساز و ابزاری کاربردی در زمینه تحلیل تکنیکال هم یاد می‌شود. هدف اصلی پشت این ابزار، کشف هیجان‌های خریدوفروش بازار و بهینه‌سازی نقطه‌های ورود و خروج است.

 انواع اسیلاتور

اسیلاتورها هم مانند دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال چند نوع مختلف دارند که هر کدام، اطلاعات ویژه‌ای را در اختیار معامله‌گران می‌گذارند. در ادامه، مهم‌ترین اسیلاتورهای فارکسی را که در میان تریدرهای حرفه‌ای حرفی برای گفتن دارند، به شما معرفی می‌کنیم.

اسیلاتور Stochastics

این اسیلاتور، رابطه میان قیمت بسته‌شدن یک دارایی و محدوده حرکت قیمت آن را در یک بازه زمانی خاص اندازه‌گیری کرده و در قالب دو نمودار درهم‌تنیده شده به نمایش می‌گذارد. استوکاستیک به شما کمک می‌کرد تا حرکت بازار، ناحیه‌های اشباع و حتی بهترین نقطه‌های ورود و خروج را با یک نگاه شناسایی کنید. این اسیلاتور در دو ناحیه 0 و 100 نوسان می‌کند.

برای استفاده از اسیلاتور در پایان روند، باید در نظر داشته باشید که وقتی قیمت وارد ناحیه 80 تا 100 شد، هشداری برای اشباع خرید است و می‌تواند سیگنال خوبی برای آغاز فروش به شمار رود. در نقطه مقابل، وقتی قیمت بین ناحیه 20 تا صفر نوسان می‌کند، نشان‌دهنده اشباع فروش و سیگنالی برای خرید خواهد بود. البته تریدرهای حرفه‌ای نگاهی پیچیده‌تر به این اسیلاتور دارند و از واگرایی ایجاد شده در این ابزار و نمودار قیمتی برای ورود به بازار استفاده می‌کنند.

اسیلاتور Relative Strength Index (RSI)

اسیلاتور شاخص قدرت نسبی یا (RSI) هم بین دو ناحیه صفر تا 100 نوسان می‌کند؛ ولی بازه اشباع خریدوفروش در آن بین 30 تا 70 است. به این ترتیب که اگر قیمت به ناحیه 70 برسد و در آن نفوذ کند، به معنای اشباع خرید و با نفوذ به ناحیه 30 درصد و کمتر از آن، اشباع فروش را به نمایش می‌گذارد. این اسیلاتور در بازارهایی که خریداران و فروشندگان زیادی در آن حضور دارند، بهترین عملکرد را از خود نشان می‌دهد.

برای گرفتن بهترین نتیجه از این ابزار و استفاده از اسیلاتور در پایان روند، قبل از هر چیز، سطوح حمایت و مقاومت را در بازار شناسایی کرده و سپس بر اساس این ابزار، نقطه‌های ورود به بازار را تایید کنید. برای این کار می‌توانید در تنظیمات این اسیلاتور، دو خط اضافی که نشان دهنده ورود به ناحیه‌های 40 و 60 هستند را هم در نظر بگیرید.

اسیلاتور Commodity Channel Index (CCI)

اسیلاتور CCI شاید در ظاهر شبیه به RSI باشد؛،اما از نظر فرمول ریاضی که مبنای آن را تشکیل داده و همچنین کاربردش، کاملا متفاوت است. در اسیلاتور CCI هیچ ناحیه بالا یا پایینی وجود ندارد. در عوض، قیمت بین دو ناحیه کلی 100- و 100+ نوسان می‌کند. برای استفاده از اسیلاتور در پایان روند، باید در نظر داشته باشید که وقتی نمودار این اسیلاتور بین این دو ناحیه باقی می‌ماند، نشان می‌دهد که هیچ روند پر قدرتی در بازار وجود ندارد. در مقابل، اگر قیمت به بالای ناحیه 100+ نفوذ کند، نشان‌دهنده یک روند صعودی و اگر به پایین ناحیه 100- نفوذ کند، از یک روند نزولی قوی خبر می‌دهد.

اسیلاتور Moving Average Convergence Divergence (MACD)

با استفاده از اسیلاتور مکدی می‌توانید همزمان، مومنتوم و جهت روند را در بازار شناسایی کنید. این اسیلاتور از هیستوگرام و خطوط برای نمایش اطلاعات خود کمک می‌گیرد و در آن خبری از ناحیه‌های اشباع نیست.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور مکدی MACD

تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور در چیست؟

بیشتر تریدرها فکر می‌کنند که اسیلاتور همان اندیکاتور است. این ماجرا تا حدی درست و تا حدی هم اشتباه است. چون نوسانگرها در زیرمجموعه اندیکاتورها قرار می‌گیرند؛ اما بااین‌وجود، تفاوت‌‌هایی با آن‌ها دارند. برای اینکه بتوانید بهترین استفاده از اسیلاتور در پایان روند را داشته باشید ،باید با این تفاوت‌ها آشنا شوید. در ادامه آن‌ها را با هم بررسی می‌کنیم.

محل قرارگیری اطلاعات

در بیشتر اندیکاتورها، نمودارهای اطلاعاتی روی نمودارهای قیمتی قرار می‌گیرند؛ اما در اسیلاتورها یک پنجره اضافی در بخش پایینی نمودار قیمتی باز می‌شود و اطلاعات که به‌صورت نمودارها یا خطوط مختلف هستند، در آن محدوده به نمایش درمی‌آیند.

وجود بخش‌های اشباع خریدوفروش

به‌طور مشخص در بیشتر قریب به‌اتفاق اسیلاتورها دو ناحیه اشباع خریدوفروش مشخص شده است. اشباع خرید به این معنی است که درحال‌حاضر قیمت ارز یا دارایی موردنظر، گران‌تر از ارزش واقعی آن معامله می‌‌شود. این موضوع می‌تواند به‌عنوان سیگنالی برای آغاز معاملات فروش باشد؛ چون بازار به این افزایش قیمت هیجانی واکنش منفی نشان می‌دهد. در نقطه مقابل، اشباع فروش را داریم؛ یعنی قیمت، ارزان‌تر از ارزش واقعی آن دارایی معامله می‌گردد و به‌عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود.

تشخیص آسان واگرایی

وجود تفاوت در چیزی که نمودار قیمت آن را نشان می‌دهد و چیزی که اندیکاتورها به نمایش درمی‌آورند، با مفهومی به نام واگرایی شناخته می‌شود. این مفهوم تنها با استفاده از اسیلاتورها قابل‌تشخیص است و اندیکاتورها از پس آن بر نمی‌آیند.

چطور می‌توانیم یک روند را پیدا کنیم؟

برای استفاده از اسیلاتور در پایان روند، قبل از هر چیز باید بتوانید روند اصلی بازار را تشخیص دهید. تشخیص روند در بازار فارکس، یکی از مهم‌ترین کارها و از اصلی‌ترین توانایی‌های یک تریدر به شمار می‌رود. چون روند، تمایل و جهت حرکت قیمت را به نمایش می‌گذارد. مهم‌ترین فایده این تشخیص درست، یافتن فرصت‌های بهینه برای ورود به معاملات در جهت قدرت فعلی بازار است. این کار، ریسک انجام معاملات را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. چند راه برای تشخیص روند در بازار وجود دارد که در ادامه، آن‌ها را با هم بررسی می‌کنیم.

• استفاده از ترسیم خط‌ برای تشخیص روند: یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای تشخیص روند صعودی و نزولی در بازار فارکس، استفاده از خط‌های اریب است. به‌این‌ترتیب که در روند صعودی، بارزترین نقطه‌های حرکت قیمت از کف را به هم متصل کرده و خط روند را به وجود می‌آورند. برای تشخیص روند نزولی باید وقتی بازار در حال ریزش است، از بارزترین نقطه‌های سقف حرکت قیمت برای ترسیم خط روند نزولی کمک گرفت.
• استفاده از اندیکاتورها برای تشخیص روند بازار: خوشبختانه، اندیکاتورهای قابل‌اعتمادی برای تشخیص روند بازار وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها کمک بگیرید. ازاین‌دست اندیکاتورها می‌توانیم به اندیکاتور میانگین متحرک (MA)، اسیلاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) اسیلاتور قدرت نسبی (RSI) و غیره اشاره کنیم.

بیشتر بخوانید: خط روند یا ترند لاین چیست؟

چطور از اسیلاتور در پایان روند استفاده کنیم؟

شما می‌توانید با استفاده از اسیلاتورها و زیر نظر گرفتن نوسان‌های حرکتی آن‌ها، پایان یک روند را با استفاده از این ابزارها تشخیص دهید. به‌عنوان‌مثال، هنگامی که در یک روند صعودی قرار داریم، شرایط اشباع خرید به معنای کاهش حرکت قابل‌توجه قیمت در آن ناحیه و فشار ضعیف خرید خواهد بود. به‌طور مشابه، وقتی اسیلاتورها شرایط اشباع فروش را نمایش می‌دهند، فشار فروش ضعیف شده و بستر برای ورود خریداران به بازی قیمت بازمی‌گردد. نکته مشترک در اشباع خریدوفروش، کاهش حرکت قیمت است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند قبلی و آغاز روند جدید به شمار رود. بگذارید این موضوع را با یک مثال، بیشتر توضیح دهیم.

تشخیص انتهای روند صعودی در اسیلاتور RSI، خودش را با نفوذ قیمت به سطح 70 درصد نشان می‌دهد. در stochastic وقتی قیمت به سطح 80 درصد نفوذ کرد، می‌توانیم سیگنال‌های ورود به انتهای روند را به‌روشنی مشاهده کنیم. گفتنی است که برای گرفتن بهترین نتیجه در مورد استفاده از اسیلاتور در پایان روند، باید از دو یا چند اسیلاتور استفاده کنید.

با این کار، درصد خطا کاهش قابل‌توجهی پیدا می‌کند. در اسیلاتورها به‌محض اینکه نشانه‌های نفوذ به سطح‌های اشباع را دریافت کردید، به نمودار قیمتی نگاه کنید و هر نفوذی به سطوح تعیین شده را جدی بگیرید. در این‌گونه موارد، از موقعیت‌هایی که خلاف این تغییر را نشان می‌دهند خارج شده و خود را برای ورود در یک نقطه مناسب در جهت قدرت بازار آماده کنید.

مثال‌هایی از استفاده از اسیلاتور متاخر و مقدم در پایان روند

در یک دسته‌بندی متفاوت، اسیلاتورها به دو نوع اسیلاتور مقدم (leading) و اسیلاتور متاخر (lagging) تقسیم می‌شوند. اسیلاتور مقدم، قبل از اینکه روند فعلی تمام و روند جدید آغاز گردد، شما را از این موضوع باخبر می‌کند؛ اما در اسیلاتور متاخر، وقتی روند جدید آغاز شد، شما را از آن باخبر می‌‌سازد.

استفاده از اسیلاتور مکدی در پایان روند

شما می‌توانید از اسیلاتورها برای تعیین جهت حرکت روند و پیداکردن یک نقطه ورود مناسب کمک بگیرید. استفاده از اسیلاتور در پایان روند هم در شمار همین موارد قرار می‌گیرد. در ادامه، شیوه به‌کارگیری اسیلاتور مکدی را برای گرفتن معامله خرید در پایان روند نزولی به شما نشان می‌دهیم. برای این کار، وقتی هیستوگرام از سطح زیر صفر به صفر نزدیک می‌گردد و قیمت هم رفته‌رفته افزایش پیدا می‌کند، سیگنالی برای ورود به معامله خرید ایجاد می‌شود. می‌توانید بعد از گرفتن تایید کندلی از همین بخش، وارد معامله خرید شوید.

استفاده از اسیلاتور مقدم RSI در پایان روند

RSI می‌تواند در دادن نقطه‌های ورود و خروج در معامله‌های کوتاه‌مدت به شما کمک کند. کار با این اسیلاتور ساده است. وقتی که قیمت به ناحیه بالای 70 درصد نفوذ می‌کند، باید خودتان را برای شروع حرکت نزولی آماده کنید. از طرف دیگر، وقتی قیمت به سطح زیر 30 درصد نفوذ می‌کند، قیمت در شرایط اشباع فروش قرار گرفته چ و سیگنالی برای تغییر روند به سمت صعودی را به نمایش در می‌آورد.

مثالی از اشتباه استفاده از اسیلاتور در پایان روند

در حالت کلی، سه اشتباه رایج در مورد استفاده از اسیلاتورها دیده می‌شود:

• ارائه سیگنال‌های نادرست: اسیلاتورها ابزارهایی 100 درصد کامل نیستند و امکان خطا در آن‌ها وجود دارد. درست مانند مثال بالا که اسیلاتورها با ارائه سیگنال اشتباه، تریدر را به خطا می‌اندازد. همان‌طور که در تصویر می‌بینید اسیلاتورهایی مانند RSI در حال ارائه سیگنال خرید هستند، در حالی که بازار ریزش شدیدی را تجربه می‌کند.
• وجود تاخیر در ارائه اطلاعات: نباید فکر کنید که اطلاعات به‌دست‌آمده از اسیلاتورهای فارکسی به‌صورت لحظه‌ای هستند و هنگام استفاده از اسیلاتور در پایان روند، بدون توقف یا تاخیر زمانی، داده‌ها به دست شما می‌رسند. در حقیقت، این تاخیر زمانی بین چیزی که واقعا در بازار رخ می‌دهد و چیزی که در این ابزارها به نمایش درمی‌آید، وجود دارد.
• اعتماد بیش از اندازه به اسیلاتورها: اگرچه اطلاعات به‌دست‌آمده از این ابزارهای تکنیکالی، مفید هستند؛ اما شما نباید در تحلیل خود فقط به آن‌ها اکتفا کنید؛ بلکه باید آن‌ها را به‌عنوان بخشی از فرایند تحلیل خود در نظر بگیرید.

باتوجه‌به استراتژی‌تان از اسیلاتورها کمک بگیرید

افراد مختلف، ترجیح‌های متفاوتی در مورد استفاده از اسیلاتور در پایان روند و به‌کارگیری ابزارهای تحلیلی دارند. این موضوع به طور مستقیم به استراتژی معاملاتی‌شان، تایم فریم معاملاتی، ظرفیت ریسک‌پذیری و حتی سلیقه شخصی‌شان ارتباط پیدا می‌کند. اگر در ابتدای راه هستید، قبل از هر چیز به سراغ بروکرهای معتبر مانند بروکر اپوفایننس بروید و یک حساب معاملاتی را که با ویژگی‌های موردنیاز شما تطابق دارد، انتخاب کنید.

 با سرزدن به وب‌سایت بروکر اپوفایننس و مقایسه حساب‌های معاملاتی، حتما می‌توانید حساب موردنظرتان را پیدا کنید. بعد از آن اسیلاتورهای معروف که در این مقاله برایتان معرفی کردیم را تک‌به‌تک امتحان کنید تا به ابزاری که با نیازهایتان همخوانی دارد برسید. باوجوداینکه تقریبا تمام این اسیلاتورها معتبر و معروف هستند، ولی به کار هر کسی نمی‌آیند. شما باید مجموعه ابزارها و استراتژی‌های معاملاتی ویژه خودتان را دور هم جمع کنید. این اولین رمز موفقیت و ماندگاری در بازار فارکس به شمار می‌رود.

منبع ++++++++

واگرایی یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال است که نشان می‌دهد چگونه قیمت و شاخص‌های مربوط به آن با هم هم‌راستا یا متضاد هستند. واگرایی می‌تواند نشان‌دهنده‌ی احتمال تغییر جهت قیمت باشد و برای معامله‌گران فرصت‌های سودآوری ایجاد کند. اما واگرایی به تنهایی کافی نیست و باید با دیگر عوامل تحلیلی همراه شود. در غیر این‌صورت، ممکن است معامله‌گر زودتر از زمان مناسب وارد معامله شود و خسارت ببیند. در این مقاله قصد داریم تا به بررسی روش‌های پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی بپردازیم.

واگرایی چیست؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال یک روش برای شناسایی تغییرات بالقوه روند قیمت یک دارایی است. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و یک اندیکاتور تکنیکال در خلاف جهت یک‌دیگر حرکت کنند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد، اما اندیکاتور کاهش قیمت را نشان بدهد، این نشانه از تضعیف قدرت خریداران و احتمال برگشت روند است.

برخی از معامله‌گران ممکن است با دیدن واگرایی، سریع وارد معامله شوند و ضرر ببینند. پس بهتر است روش پیشگیری از ورود زودهنگام به معامله واگرایی را بدانند.

 راهکار مناسب برای پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی چیست؟

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که با مشاهده واگرایی بر روی نمودارها، سریع وارد معامله شوید و پس از مدت کمی بفهمید که آن واگرایی اعتبار کافی نداشته و هیچ تغییر جهتی در نمودار رخ نداده است. ورود زودهنگام و نسنجیده، قطعاً شما را دچار ضرر می‌کند. برای پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی، راه‌کارهای مختلفی وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

نوع واگرایی

انواع واگرایی شامل موارد ذیل است:

• واگرایی مثبت: واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت کاهش یابد، اما شاخص مربوط به آن افزایش یابد. این نشان می‌دهد که قیمت به پایان روند نزولی رسیده است و احتمال دارد به زودی افزایش یابد.
• واگرایی منفی: واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت افزایش یابد، اما شاخص مربوط به آن کاهش یابد. این نشان می‌دهد که قیمت در حال ضعیف شدن است و احتمال دارد به زودی کاهش یابد.

معامله‌گر باید نوع واگرایی را تشخیص دهد و بر اساس آن، موقعیت خرید یا فروش را انتخاب کند. تشخیص نوع واگرایی کمک می‌کند تا روش مناسبی برای پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی فارکس را فرا بگیرند.

بیشتر بخوانید: واگرایی مخفی و معمولی

شدت واگرایی

شدت واگرایی نشان می‌دهد که چقدر قیمت و شاخص از هم فاصله گرفته‌اند. شدت واگرایی می‌تواند ضعیف، متوسط یا قوی باشد. درک شدت واگرایی کمک می‌کند تا بدانید راه پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی چیست.

• واگرایی ضعیف: واگرایی ضعیف زمانی رخ می‌دهد که قیمت و شاخص، به‌طور کمی از هم جدا شوند. این نوع واگرایی ممکن است نشان‌دهنده‌ تغییر جهت قیمت نباشد و فقط یک تصحیح کوتاه‌مدت باشد.
• واگرایی متوسط: واگرایی متوسط زمانی رخ می‌دهد که قیمت و شاخص به‌طور متوسط از هم جدا شوند. این نوع واگرایی احتمال دارد تغییر جهت قیمت را نشان دهد و پیام شروع یک روند جدید را ارسال کند.
• واگرایی قوی: واگرایی قوی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و شاخص به‌طور زیاد از هم جدا شوند. این نوع واگرایی معمولاً نشان‌دهنده‌ تغییر جهت قیمت است و یک روند قوی را شروع می‌کند. معامله‌گر باید شدت واگرایی را تشخیص دهد و بر اساس آن تصمیم به ورود به معاملات را بگیرد.

تایید واگرایی

تایید واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و شاخص هم‌راستا شوند و روند جدید را تأیید کنند. تایید واگرایی می‌تواند با استفاده از خطوط روند، الگوهای قیمتی، شمع‌های ژاپنی، سطوح حمایت و مقاومت و شاخص‌های دیگر انجام شود.

معامله‌گر باید منتظر تایید واگرایی باشد و پس از آن وارد معامله شود. در غیر این‌صورت، ممکن است قیمت به روند قبلی خود برگردد و معامله‌گر با خسارت روبرو شود. تایید واگرایی کمک می‌کند تا معامله‌گر استراتژی مناسبی را برای پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی، برای خود تنظیم کند.

در صورت مشاهده واگرایی، با کدام ترفندها می‌توان تاییدیه ورود به معاملات را گرفت؟

برای افزایش احتمال موفقیت معاملاتی با استفاده از واگرایی‌ها، معامله‌گر می‌تواند از برخی ترفندهای معاملاتی استفاده کند. ترفندهای معاملاتی کمک می‌کند تا معامله‌گران راه‌کار مناسبی برای پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی تحلیل تکنیکال را پیدا کنند.

استفاده از شاخص‌های مختلف

یکی از ترفندهای معاملاتی برای دریافت تایید بیش‌تر از واگرایی‌ها این است که معامله‌گر از شاخص‌های مختلفی برای تحلیل قیمت استفاده کند. شاخص‌های مختلف می‌توانند از جنبه‌های مختلفی قیمت را بررسی کنند، مانند میانگین حرکتی، نوسان قیمت، میزان خرید و فروش و قدرت نسبی. معامله‌گر باید شاخص‌هایی را انتخاب کند که با نوع واگرایی مطابقت داشته‌باشند.

برای مثال، برای تشخیص واگرایی مثبت، می‌توان از شاخص‌هایی استفاده کرد که نشان‌دهنده‌ی قدرت خرید یا نوسان قیمت باشند، مانند MACD ،RSI، و Stochastic.

برای تشخیص واگرایی منفی، می‌توان از شاخص‌هایی استفاده کرد که نشان‌دهنده‌ قدرت فروش یا نوسان قیمت باشند، مانند OBV ADX ،Bollinger Bands. معامله‌گر باید به‌دنبال واگرایی‌هایی باشد که توسط چندین شاخص تایید شوند و از واگرایی‌هایی که توسط یک شاخص نشان داده می‌شوند، خودداری کند.

استفاده از بازه‌های زمانی مختلف

یکی دیگر از ترفندهای معاملاتی برای دریافت تایید بیش‌تر از واگرایی‌ها این است که معامله‌گر از بازه‌های زمانی مختلف برای تحلیل قیمت استفاده کند. تایم فریم‌های مختلف می‌توانند قیمت را به‌صورت کلی مورد بررسی قرار دهند، مانند روند اصلی، روند فرعی و روند کوتاه‌مدت. معامله‌گر باید تایم فریم‌ها را طوری انتخاب کند که با هدف و مدت زمان معامله مطابقت داشته‌باشند.

• تایم فریم بلند: مثلاً برای معاملات بلندمدت، می‌توان از تایم فریم‌های بزرگ‌تری مانند روزانه، هفتگی یا ماهانه استفاده کرد.
• تایم فریم کوتاه: برای معاملات کوتاه‌مدت، می‌توان از بازه‌های زمانی کوچک‌تری مانند ساعتی، دقیقه‌ای یا ثانیه‌ای استفاده کرد. معامله‌گر باید به‌دنبال واگرایی‌هایی باشد که در چندین بازه زمانی نمایان شوند و از واگرایی‌هایی که فقط در یک تایم فریم قابل مشاهده هستند، خودداری کند.

استفاده از روش‌های مدیریت سرمایه

یکی دیگر از ترفندهای معاملاتی برای پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی این است که معامله‌گر از روش‌های مدیریت سرمایه استفاده کند. روش‌های مدیریت سرمایه می‌توانند به معامله‌گر کمک کنند که ریسک و بازده معامله را کنترل کند و از سرمایه خود در برابر ضرر محافظت کند.

روش‌های مدیریت سرمایه، می‌توانند شامل تعیین حجم معامله، تعیین سطح استاپ لاس، تعیین سطح تیک پرافیت و تعیین نسبت سود به زیان باشند. معامله‌گر باید روش‌های مدیریت سرمایه را بر اساس شرایط بازار، شخصیت و سبک معاملاتی خود انتخاب کند. همچنین باید از روش‌های مدیریت سرمایه، به‌عنوان یک ابزار برای حفظ سرمایه و افزایش سود استفاده کند، نه به‌عنوان یک راه برای پیش‌بینی بازار.

بیشتر بخوانید: معامله کردن با واگرایی

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس کارگزاری معتبر و قابل اعتماد فارکس است که ابزارهای کاربردی حرفه‌ای برای تحلیل بازار و کنترل ریسک ارائه می‌دهد. از جمله این ابزارها، می‌توان به اندیکاتورهایی اشاره کرد که به شما در تشخیص درست واگرایی‌ها کمک می‌کنند. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر و بهره‌مندی از امکانات متنوع این کارگزاری، به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.

واگرایی در نمودار فارکس زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک ارز با حرکت یک اندیکاتور تکنیکال موافق نباشد. به‌عبارت دیگر، زمانی که قیمت در یک جهت و اندیکاتور در جهت دیگر حرکت کند، واگرایی ایجاد می‌شود. واگرایی می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف یا تغییر روند قیمت باشد و برای پیش‌بینی نقاط ورود و خروج معاملاتی مفید باشد. معامله‌گران برای پیشگیری از ورود زود هنگام به معامله واگرایی، باید با ترفندهای آن آشنا شوند.

منبع +

 جزء الگوهای هارمونیک است که توسط معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگوها آن‌قدر دقیق نیستند که فقط با نگاه کردن به آن‌ها در چارت، بتوانید معامله انجام دهید؛ اما بیش‌تر این الگوها به شما کمک می‌کنند که رفتار بازار را ارزیابی کنید و محدوده‌های ورود و خروج را بهتر شناسایی کنید. در این مقاله قصد داریم تا الگوی پروانه را از میان الگوهای هارمونیک مورد بررسی قرار ‌دهیم و نحوه‌ یافتن آن در چارت و عوامل مربوط به آن‌را بررسی کنیم.

الگوی پروانه چگونه کار می‌کند؟

الگوی butterfly، یکی از اشکال الگوهای گارتلی است که در نمودارهای تحلیل تکنیکال قابل مشاهده است. این الگوها از نسبت‌های دقیق فیبوناچی برای تعیین طول و فاصله بین بخش‌های مختلف خود استفاده می‌کنند.

butterfly pattern درواقع یک الگوی معکوس‌کننده روند در نمودار قیمت است که برای شناسایی نقاط چرخش شاخص در بازار کاربرد دارد. الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال بسیار کاربرد دارد و تحلیل‌گران از آن اطلاعات مفیدی استخراج می‌کنند. در کل، الگوی butterfly به معامله‌گران کمک می‌کند که بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات مناسبی بگیرند.

انواع الگوی پروانه و نحوه شناسایی آن

 الگوی butterfly به دو شکل صعودی و نزولی می‌تواند در نمودار قیمتی تشکیل شود. الگوی صعودی به شکل حرف M و الگوی نزولی به شکل حرف W در الفبای انگلیسی است.

الگوی پروانه نزولی

در نمودار، یک الگوی چهار قسمتی وجود دارد که مانند موج‌های الیوت به‌نظر می‌رسد. نقاط تغییر جهت و حرکات قوی قیمت با حروف نشان داده شده‌اند. بخش اول با حرف X شروع می‌شود و با رسیدن به نقطه A، بیش‌ترین یا کم‌ترین قیمت در کل الگو تمام می‌شود. بعد از آن، بخش‌های AB و BC و CD به‌صورت متوالی یک موج نوسانی را تشکیل می‌دهند.

از طرف دیگر، الگوی هارمونیک پروانه یک الگوی معاملاتی است که نشان‌دهنده تغییر جهت روند است. وقتی این الگو تمام می‌شود، قیمت با شدت برعکس می‌شود و یک حرکت قوی و جهت‌دار ایجاد می‌کند؛ اما اگر به‌صورت کلی به الگو نگاه کنید، الگوی تغییر جهت داخلی معمولاً نشانه شروع یک روند بلندمدت است.

همان‌طور که قبلاً ذکر شد، الگوی پروانه از چهار موج تشکیل شده است که هر یک از آن‌ها با توجه به قواعد ساختاری خاصی به یک‌دیگر مرتبط می‌شوند. هر موج یک حرف را نشان می‌دهد که عبارتند از X, A, B, C. این حروف نمایان‌گر جهت و اندازه تغییرات قیمت هستند.

برای این‌که بتوانید یک الگوی butterfly را با اطمینان شناسایی کنید، باید چند شرط اصلی را رعایت کنید. این شرایط را می‌توان با استفاده از فرمول‌های ریاضی بیان کرد. برای هر شرطی که برقرار باشد، یک امتیاز در نظر بگیرید. اگر تمام شرایط برقرار باشند، الگو امتیاز کامل را کسب می‌کند و می‌توانید از این الگو برای تصمیم‌گیری در معاملات خود استفاده کنید. این الگو می‌تواند شما را در تعیین زمان مناسب خرید یا فروش یاری کند.

• X-A

این الگو، شامل چند حرکت قیمتی است که به‌صورت حروف X، A، B، C و D نشان داده می‌شوند. این حروف نشان‌دهنده نقاط مهم در چارت هستند. برای شناختن این الگو، باید به شرط زیر توجه کنید.

الگو باید در انتهای یک روند قوی ایجاد شود؛ یعنی اگر الگوی صعودی باشد، باید قبل از آن یک روند صعودی قوی وجود داشته‌باشد چ اگر الگوی نزولی باشد، باید قبل از آن یک روند نزولی قوی وجود داشته‌باشد.

این شرط نشان می‌دهد که قیمت به یک حد اشباع رسیده است و ممکن است تغییر جهت دهد. حرکت XA می‌تواند هر حرکت قیمتی باشد؛ اما باید جهت‌دار باشد. یعنی اگر الگوی صعودی است، حرکت XA باید افزایشی باشد و اگر الگوی نزولی است، حرکت XA باید کاهش قیمت را نشان دهد. این حرکت نشان‌دهنده ادامه روند قبلی است.

• A-B

موج AB یک حرکت مخالف با موج XA است. این موج باید تقریباً هفت هشتم موج XA باشد. پس اگر موج XA پایین برود، موج AB بالا می‌رود. نقطه B هم جایی است که موج AB به هفت هشتم موج XA می‌رسد. اگر این نسبت رعایت شود، شرط زیر تحقق می‌یابد.

حرکت AB باید یک نسبت فیبوناچی مشخص از حرکت XA را بازگشت دهد. این نسبت می‌تواند 0.382 یا 0.786 یا 0.618 باشد. این حرکت نشان‌دهنده یک بازگشت موقت قیمت است.

• B-C

موج BC به سمت برعکس موج AB حرکت می‌کند و می‌تواند از 38.2 درصد تا 88.6 درصد مسافتی که موج BC آن‌را پوشیده است، بپوشاند. اگر شرط زیر برقرار باشد، می‌توان یک نقطه دیگر را نیز مشخص کرد.

موج BC در الگوی گارتلی یک بازگشت 88.6 درصدی از موج AB است. مانند نسبت رایج‌تر 78.6 درصدی که ناحیه‌های احتمالی وارونگی حرکت را نشان می‌دهد، نسبت 88.6 درصدی نیز در الگوی بازگشتی پروانه دیده می‌شود و این درواقع بر اساس نسبت‌های فیبوناچی است.

بییشتر بخوانید: الگوهای بازگشتی

• C-D

حرکت CD باید یک نسبت فیبوناچی مشخص از حرکت XA را بازگشت دهد. این حرکت نشان می‌دهد که یک بازگشت نهایی در قیمت رخ داده که باعث تغییر جهت شده است.

در الگوی پروانه، موج CD موجی است که در جهت مخالف موج AB شکل می‌گیرد. این موج باید طولی بین 161.8 تا 224 درصد طول موج AB داشته‌باشد تا شرط چهارم تطبیق شود.

• X-D

یک قانون دیگر برای butterfly pattern این است که اگر این الگو تکمیل شود، یک امتیاز اضافه خواهد گرفت.

وقتی که موج CD به انتها می‌رسد، طول آن‌را با موج XA مقایسه کنید. در یک الگوی پروانه‌ای معتبر، موج AD از نقطه X به اندازه 127 درصد فاصله می‌گیرد و یا معادل 161.8 درصد موج XA می‌شود.

همچنین، این نسبت برای قرار دادن سفارش‌های معلق کاربردی است. زمانی که نمودار به سطح مهم فیبوناچی می‌رسد، احتمال زیادی وجود دارد که روند تغییر جهت دهد. در بازه پیش‌بینی شده، می‌توانید از قبل یک قرارداد آپشن بخرید و یا اگر قوانین مدیریت ریسک شما این امکان را می‌دهد، سفارش‌های معاملاتی معلق یا سفارش استاپ بگذارید.

اگر الگویی که شما تحلیل می‌کنید، 5 امتیاز کامل را بگیرد، انتظار می‌رود که نمودار در نقطه‌ای تغییر جهت می‌دهد. یعنی D شروع به حرکت به سمت نقطه C یا A کند. همچنین، امپالس-تکانه‌ای که پس از الگوی هارمونیک رخ می‌دهد، می‌تواند نقاط بالا یا پایین را شکسته بدهد.

الگوی پروانه صعودی

الگوی پروانه صعودی با شروع موج XA پس از اتمام روند نزولی تشکیل می‌شود. موج XA همیشه طولانی‌تر از دو موج بعدی خود است. این ویژگی باعث می‌شود که تشخیص الگوی butterfly نسبت به بقیه الگوهای هارمونیک راحت‌تر باشد.

موج دوم AB نام دارد. موج AB باید حدود 78.6 درصد موج XA را در پروانه صعودی پوشش دهد. قسمت سوم BC است که ممکن است خیلی کوچک‌تر از موج AB باشد. در انواع مختلف این الگو، نسبت دو الگو می‌تواند بین 38.2 درصد تا 88.6 درصد نوسان داشته‌‌باشد.

در الگوی پروانه ی صعودی طول موج CD می‌تواند بین 161.8 درصد تا 224 درصد نسبت به موج قبلی نوسان کند. معیار مهمی که در این‌جا مطرح است نسبت‌های فیبوناچی در محدوده تعیین شده است. برای مثال، نسبت بین موج های BC و AB در این الگو، می‌تواند 50 درصد یا 61.8 درصد باشد. این نسبت‌ها بر اساس دنباله‌های فیبوناچی است که از موج AB ساخته شده است. باید گفت که در موج CD هم همین شرایط برقرار است.

معیار آخری که در الگوی پروانه صعودی وجود دارد، نسبت بین موج‌های AD و XA است. محدوده معتبر را می‌توان بین 127 تا 161.8 درصد در نظر گرفت. معامله‌گران معمولاً از این نسبت‌ها برای تعیین نقطه پیوت D استفاده می‌کنند. زمانی که نقطه D ظاهر شود، می‌توان گفت که الگوی صعودی پروانه به پایان خود رسیده است.

نحوه انجام معامله با الگوی پروانه در فارکس چگونه است؟

butterfly pattern یکی از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی و اشکال هندسی شناسایی می‌شود. این الگو می‌تواند به شما کمک کند تا پایان یک روند حرکتی و شروع یک حرکت اصلاحی را در بازار فارکس پیش‌بینی کنید. برای انجام معامله با الگوی پروانه، باید ابتدا این الگو را روی نمودار قیمت شناسایی کنید.

• این الگو از پنج نقطه پایانی X، A، B، C و D تشکیل شده است. نقطه D نشان‌دهنده نتیجه تغییر روند است.

• اگر الگوی پروانه صعودی باشد، می‌توانید در نقطه D وارد معامله خرید شوید.
• اگر الگوی پروانه نزولی باشد، می‌توانید در نقطه D وارد معامله فروش شوید.
• برای تعیین حد ضرر و حد سود، می‌توانید از سطوح اصلاحی فیبوناچی استفاده کنید. برای مثال، حد ضرر را در سطح ۱.۶۱۸ و موج CD قرار دهید و حد سود اول را در سطح ۰.۳۸۲ موج CD تنظیم کنید.

مزایای معامله با butterfly pattern

•  دقت بالایی در پیش‌بینی نقاط چرخش قیمت دارد و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بهترین زمان ورود و خروج را انتخاب کنند.
• این الگو می‌تواند در هر بازه زمانی و هر نوع بازاری مورد استفاده قرار گیرد و برای معاملات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت مناسب است.
• الگوی butterfly می‌تواند به معامله‌گران آموزش دهد که چگونه با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی محدوده‌های احتمالی معکوس شدن قیمت را تعیین کرده و ریسک و پاداش خود را مدیریت کنند.

بیشتر بخوانید: استفاده از فیبوناچی اصلاحی

معایب معامله با butterfly pattern

• ساختار پیچیده‌ای دارد.
• امکان ارسال سیگنال‌های نادرست در آن وجود دارد.
• به تنهایی کافی نیست و باید با سایر عوامل تحلیل تکنیکال ترکیب شود.

خدمات اپوفایننس

بروکر اپوفایننس، پلت‌فرم‌ها و ابزارهای مختلفی را ارائه می‌دهد. این پلتفرم‌ها ابزارهای نموداری قوی، اندیکاتورهای تکنیکال و قابلیت‌های معاملات الگوریتمی را ارائه می‌دهند. با مراجعه به این کارگزاری، علاوه.بر بهره‌مندی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توانید از اطلاعات بازار، اخبار و تحلیل‌های ارائه شده توسط بروکر بهره ببرید.

الگوی پروانه‌ در فارکس نوعی الگوی هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط معکوس بالقوه در بازار را شناسایی کنند. معامله‌گران به‌دنبال یک برگشت قیمت در انتهای این الگو هستند.

منبع ++