مهتاب صفری نویسندهای برجسته و تحلیلگر مالی است که با 3 سال سابقه و تجربه به عنوان نویسنده متخصص در حوزههای اقتصادی، بازارهای مالی، ترید و نوآوریهای تکنولوژیک است. او با علاقه به مفاهیم مرتبط با بازارهای مالی و ترید توانسته است با سادهسازی اطلاعات تخصصی، مفاهیم بهروز و کاربردی را به زبانی ساده و قابلفهم برای مخاطبان ارائه دهد و به نحوی محتوای آموزشی و مقالات تخصصی برای اوپوفایننس تولید میکند که به معاملهگران کمک میکند تصمیمات هوشمندانهتری بگیرند و در بازارهای مالی و دنیای معاملات عملکرد بهتری داشته باشند و موفقتر عمل کنند. مقالات مهتاب، با تکیه بر دانش عملی و تخصصی او، در قالب محتوایی جذاب و کاربردی به مخاطبان اپوفاینس ارائه می شود تا آنها بتوانند بهراحتی از دانش تخصصی او در تصمیمگیریهای مالی خود بهرهمند شوند
یکی از بازوهای اصلی تریدرها برای درک بهتر بازار، استفاده از تحلیل تکنیکال است. معاملهگران مختلف با دیدگاههای گوناگون از تحلیل تکنیکال فارکس و ابزارهایی که در اختیارشان میگذارد، برای رسیدن به یک هدف روشن استفاده میکنند. این هدف، چیزی نیست جز پیداکردن یک نقطه ورود معتبر برای رسیدن به سود قابلتوجه دو یا چندبرابری. یکی از چیزهایی که در رسیدن به این هدف کمک بسیاری میکند، الگوهای بازگشتی کلاسیک هستند. این الگوها میتوانند معاملهگران را بر سر بخشهای عطف بازار ببرند و نقطههای ورود و خروج کاملا تعریف شدهای را در اختیارشان بگذارند. در این مقاله میخواهیم شما را با مهمترین الگوهای بازگشتی در فارکس آشنا کنیم و استراتژیهایی که در گرفتن یک تصمیم آگاهانه کمکتان میکنند را به شما نشان دهیم. با ما همراه باشید.
الگوی بازگشتی چیست؟
همیشه قیمتها در بازار دچار تغییر میشوند؛ اما این تغییرها بدون سروصدا نیستند. الگوهایی وجود دارند که وقوع این تغییرها را به ما نشان میدهند. در بازارهای مالی به آنها الگوهای بازگشتی (Reversal patterns) میگویند. وقتی این الگوها در انتهای یک روند شکل میگیرند، میتوانیم با اطمینان بیشتری انتظار داشته باشیم که روند قبلی کاملا تغییر کند؛ بهعنوانمثال اگر با روندی صعودی روبهرو باشیم، با دیدن یک الگوی مشخص بازگشتی، سرآغاز یک روند نزولی را نظارهگر خواهیم بود و این توانایی را پیدا میکنیم تا در لحظه درست، وارد یک موقعیت معاملاتی شویم. نکته جالب در مورد الگوهای Reversal فارکس این است که میتوان از آنها در بازههای زمانی مختلف استفاده کرد. بنابراین، چه شما یک معاملهگر روزانه باشید و چه هفتگی یا حتی ماهانه، فرقی نمیکند. چون میتوانید سرنخی از این الگوها را روی نمودارهای قیمت پیدا کنید.
انواع الگوهای بازگشتی کلاسیک کدامند؟
در طول سالهای طولانی معاملهگری، تریدرهای مختلف انواع گوناگونی از الگوهای بازگشتی در فارکس را شناسایی و به جامعه جهانی ترید معرفی کردهاند. قبل از آغاز آشنایی با این الگوها باید بگوییم که کلید اصلی تشخیص درست آنها، وجود یک روند است. این بدان معنی است که وقتی بازار در حالت رنج بهسر میبرد، نمیتوانید بهدنبال الگوی بازگشتی بگردید.
الگوی بازگشتی سر و شانه (Head And Shoulders)
یکی از مهمترین الگوهای بازگشتی کلاسیک، الگوی سر و شانه نام دارد. در این الگو که از سه سقف تشکیل شده است، سقف اول و آخر را همان شانههای معروف تشکیل میدهند. دیدن این الگو در انتهای روند باعث برگشت آن میشود. در نظر داشته باشید که الگوی اصلی سر و شانه در روند صعودی قابل شناسایی است. در این حالت، اگر قیمت نتواند سقفی بلندتر از سقف قبلی خود را به وجود آورد، تغییر روند به سمت نزولی را آغاز میکند.
حالت وارونه الگوی کلاسیک بازگشتی سر و شانه که به آن سر و شانه معکوس (Inverse Head & Shoulders) میگویند، در روند نزولی رخ خواهد داد و به تریدرها هشداری برای آغاز روند صعودی میدهد.
الگوی دو سقف (Double Top) یا دو کف (Double Bottom)
الگوهای دو سقف یا دو کف، از مهمترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال بهشمار میروند. این الگوها با نامهای کف دوقلو و سقف دوقلو هم شناخته میشوند. در این الگوها دو تلاش برای شکستن قیمت به سمت بالا یا پایین را مشاهده میکنیم که هر دو با شکست روبهرو شدهاند. در نتیجه، احتمال تغییر روند بالا میرود. در کف دوقلو انتظار تغییر روند به سمت صعودی و در سقف دوقلو انتظار تغییر روند به سمت نزولی را خواهیم داشت.
الگوی سه سقف (Triple Top) یا سه کف (Triple Bottom)
این الگوها درست مانند الگوهای کف دوقلو و سقف دوقلو هستند؛ با این تفاوت که این بار با سه مرتبه برخورد به سقف یا کف روبهرو هستیم و انتظار داریم که روند قیمت بعد از سومین سقف یا کف تغییر کند.
الگوی گُوه (Wedge)
معمولا به این الگو، الگوی کنج هم گفته میشود. در این الگوی بازگشتی که آن را در روند صعودی و نزولی مشاهده میکنیم، سقفها و کفهای نمودار قیمت، دو خط همگرا را تشکیل میدهند که در نهایت این الگو را به نوع افزایشی و کاهشی تبدیل میکنند. در نوع افزایشی یا (Rising Wedge) که در یک روند نزولی رخ میدهد، ما انتظار تغییر روند به سمت صعودی را داریم. نقطه مقابل این موضوع، نوع کاهشی این الگو یا (Falling Wedge) است که در یک روند صعودی رخ میدهد و هشدار تغییر روند به سمت نزولی را به گوشمان میرساند.
(QuasimodoPattern) که به آن شبهمودو هم میگویند، یکی از قابلاعتمادترین الگوهای بازگشتی فارکس محسوب میشود. ساختار این الگو ساده است. بهاینترتیب که در روند نزولی، قیمت یک حرکت کوتاه صعودی میزند و سقف بالاتر را ایجاد میکند. سپس دوباره به ریزش بر اساس روند قبلی خود ادامه میدهد. در حرکت بعدی، قیمت یک حرکت صعودی بلندتر میزند و کف و سقف بالاتری را به وجود میآورد. کف ایجاد شده در این حرکت، سقف قله صعودی قبلی را میزند. قله دوم هم همانطور که اشاره کردیم از قله قبلی بلندتر است. در ادامه، قیمت دارایی، شروع به زدن قلههای سقفی جدید کرده و روند را از نزولی به صعودی تغییر میدهد. برعکس این اتفاقها در روند صعودی هم ایجاد میشوند. توانایی شناسایی این الگو میتواند شما را به سود قابلتوجهی برساند.
الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle pattern)
یکی از الگوهای بازگشتی که در روندهای نزولی دیده میشود و نوید تغییر روند به صعودی را میدهد، فنجان و دسته نام دارد. در این الگو، از چپ به راست، ابتدا شاهد الگوی (U) شکل فنجان و سپس دسته آن هستیم.
الگوی کلاسیک بازگشتی کف گرد (Rounding Bottom)
به این الگو، الگوی نعلبکی هم گفته میشود. الگوی بازگشتی کف گرد در بازههای زمانی طولانیمدتتری نمایان میشود. معمولا بهترین بازه برای بررسی این الگو، هفتگی یا ماهانه است. باوجوداینکه تشخیص الگوی کف گرد کار سادهای نیست، ولی اگر بتوانید آن را در نمودارهای هفتگی ببینید، میتوانید احتمال تغییر روند قیمت از نزولی به صعودی را بالا ببرید.
الگوی شکست (Breakaway)
این الگو که در شمار الگوهای بازگشتی کندل استیک محسوب میشود، از پنج کندل تشکیل شده است. دیدن این الگو در انتهای روند صعودی یا نزولی، احتمال تغییر روند را بسیار بالا میبرد.
الگوی چکش (Hammer)
یکی از الگوهای بازگشتی کندلی که طرفداران زیادی دارد و بهصورت تککندلی روی نمودار ظاهر میشود، کندل چکشی نامیده میشود. دیدن این الگو در انتهای یک روند نزولی، نویددهنده آغاز روند صعودی است. نوع دیگری از این الگوی کندلی که به آن چکش وارونه گفته میشود، در انتهای یک روند صعودی رخ میدهد و ما را از آغاز یک روند نزولی آگاه میکند.
الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man)
از دیگر الگوهای بازگشتی کندل استیک که در انتهای روندهای صعودی ظاهر میشود و شباهت بسیار زیادی به الگوی چکشی دارد، الگوی مرد به دار آویخته است. بزرگترین مشخصه این الگو، سایه بلند پایینی آن به شمار میرود.
الگوی کمربند (Belt Hold)
ظاهرشدن این الگو در نمودارهای صعودی و نزولی، نویددهنده تغییر روند به سمت نزولی و صعودی خواهد بود.
الگوی شوتینگ استار (Shooting Star)
نمونه دیگری از الگوهای بازگشتی کندلی که شباهت زیادی به الگوی چکشی معکوس دارد، شوتینگ استار نامیده میشود. ظاهرشدن این کندل در انتهای یک روند صعودی، آغاز روند نزولی را نوید میدهد. تفاوت بارز میان الگوی ستاره دنباله دار و الگوی چکشی معکوس، در نداشتن سایه پایینی است.
آشنایی با استراتژی معاملاتی برای الگوهای بازگشتی
دیدن الگوی بازگشتی و شناسایی آن در نمودارهای قیمتی داراییهای فارکس، به معنی توانایی استفاده از آن نیست. شما باید استراتژیهای ویژهای برای استفاده از این الگوها داشته باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را از فرصتهای طلایی تغییر روند بگیرید. در ادامه، نگاهی به این استراتژیها و الگوها میاندازیم.
استراتژی معاملاتی در الگوهای کف و سقف دوقلو و سهقلو
در الگوهای بازگشتی کلاسیک سقف دوقلو و سهقلو، ناحیه خط گردن را بهعنوان خط فرضی شکست در نظر گرفته و بعد از دیدن شرایط شکست قیمت از این خط، وارد موقعیت فروش میشویم. حد ضرر خود را هم یکی دو کندل بالاتر از قله آخر در نظر میگیریم. با درنظرگرفتن ریسک به ریوارد حداقل یکبهیک، میتوانیم سود قابلقبولی را از این معامله به دست آوریم. مشابه همین ماجرا، ولی در حالت معکوس آن، در مورد کفهای دوقلو و سهقلو برقرار است.
در الگوی سر و شانه سقف، منتظر یک ریزش و تغییر بازار در جهت نزولی هستیم. بههمین دلیل، با دیدن اولین کندل پر قدرت در جهت نزولی، وارد پوزیشن فروش میشویم و حد ضرر خود را در یکی دو کندل بالای آخرین سقف زده شده قرار میدهیم. حد سود هم در کمترین حالت باید ریسک به ریوارد یکبهیک را به ما بدهد. در سر و شانه کف، انتظار دیدن تغییر روند از نزولی به صعودی را داریم. بههمین دلیل، با دیدن کندل پر قدرت صعودی که ناحیه خط گردن را در این الگو میشکند، وارد معامله خرید میشویم و حد ضرر خود را زیر آخرین کف زده شده در این الگو قرار میدهیم. حد سودمان هم مثل موارد قبلی حداقل باید نسبت یکبهیک را به ما بدهد.
استراتژی معاملاتی در الگوی کنج صعودی و نزولی
در الگوی کنج صعودی، منتظر تغییر روند به سمت نزولی هستیم. بنابراین، با دیدن کندلی که خط حمایت در این الگو را میشکند، وارد پوزیشن فروش میشویم. حد ضرر خود را کمی بالاتر از آخرین سقف زده شده قرار میدهیم. در الگوی کنج نزولی، ما منتظر شکست خط مقاومت و آغاز یک حرکت قوی صعودی برای تغییر روند هستیم. بههمین دلیل، بعد از شکست خط مقاومت وارد موقعیت خرید شده و حد ضرر خود را هم کمی پایینتر از آخرین کفی که در این الگو تشکیل شده است، قرار میدهیم.
استراتژی معاملاتی در الگوی فنجان و دسته
بهترین نقطه ورود در این استراتژی، زمانی است که قیمت، خط روند بالای دسته این الگو را میشکند. با دیدن این شکست میتوانیم وارد معامله خرید شده و حد ضرر خود را چند پیپ پایینتر از دسته این الگو قرار دهیم. بهترین نقطه خروج در این الگو، بهاندازه فاصله میان کف فنجان و خط شکست قیمت است.
نکته: شما میتوانید همین سبک از استراتژیها را برای الگوهای کندلی و هر الگوی بازگشتی دیگری که با آن روبهرو شدید، پیاده کنید.
چقدر میتوان به الگوهای بازگشتی در فارکس اعتماد کرد؟
تحلیل تکنیکال با در اختیار گذاشتن الگوهای مختلف بازگشتی، بهدنبال هموارتر کردن مسیر تحلیل و گرفتن بهترین تصمیمهای معاملاتی است. باید این مورد را در نظر داشته باشید که تشخیص این الگوها به معنی رخدادن 100 درصدی تغییر روند نیست؛ چون این بازار است که برای حرکت بعدی تصمیم میگیرد. با این وجود، اگر این الگوها را در بازههای زمانی بلندمدتتری زیر نظر بگیریم، بیشتر میتوانیم به نتیجهشان اعتماد کنیم.
استفاده از تاییدیههای دیگر مانند بهکار بردن استراتژیهای مختلف هم میتواند در گرفتن تصمیمهای بهتر و پیدا کردن بهترین نقطه ورود کمکمان کند. در این میان، انتخاب بروکری مانند اپوفایننس که بتواند بدون تاخیر زمانی، ابزارهای حرفهای را برای تحلیل و بررسی بازار در اختیارمان بگذارد، یکی از شروط اصلی برای آغاز سودآوری از معامله بر اساس الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال به شمار میرود.
چطور کار خود را با الگوهای بازگشتی فارکس شروع کنیم؟
برای آنکه بتوانید از این الگوها برای گرفتن بهترین نقطه ورود در بازار استفاده کنید، قبل از هر چیز باید در یک بروکر معتبر مانند اپوفایننس، حساب معاملاتی خود را افتتاح کرده و آن را با حداقل مبلغ ممکن شارژ کنید. سپس نماد موردنظرتان را انتخاب کرده و با بررسی دقیق آن در تایم فریمهای مختلف، بهدنبال شناسایی الگوهای بازگشتی در نمودارهای قیمتی باشید. بعد از آن باتوجهبه شرایط بازار، بررسی تایم خبر و موقعیت سشنها در بهترین نقطه ورود که الگوهای بازگشتی فارکس در اختیارتان میگذارند، وارد معامله شوید. نکته مهم، درنظرگرفتن حد ضرر است تا در صورت حرکت بازار خلاف جهت پیشبینی شده، بتوانید از اصل سرمایهتان محافظت کنید.
انتخاب بهترین الگوی بازگشتی بستگی زیادی به ترجیح، تجربه و نگرش معاملهگر دارد. بااینوجود، الگوی QC و سر و شانه میتوانند نسبت به دیگر الگوهای بازگشتی در فارکس، نمره بهتری بگیرند.
آیا معامله با کمک الگوی بازگشتی سودآور است؟
معامله با استفاده از نقطههای ورود بهدستآمده از الگوهای مختلف بازگشتی، میتواند در شرایط خاصی از بازار سودآور باشد؛ اما اگر بهدرستی اجرا نشود، زیانبار خواهد بود.
کدام الگوی بازگشتی برای معامله در تایم 5 دقیقه مناسب است؟
بهترین نتیجه از بررسی الگوی بازگشتی فارکس در تایمهای بالای 15 دقیقه گرفته میشود. با این وجود، دو الگوی بسیار مهم سر و شانه و QC در تایم 5 دقیقه هم بهخوبی قابل تشخیص هستند.
در بازارهای مالی که همیشه در حال تغییر هستند، رسانههای خبری نقش مهمی در شکلگیری نوسانات قیمت و احساسات بازار ایفا میکنند. برای معاملهگرانی که میخواهند از این تغییرات سریع بازار بهره ببرند، داشتن یک استراتژی و رویکرد آگاهانه ضروری است. انجام معاملات بر اساس اخبار منتشر شده، مفهومی است که با سوگیری جهت دار در معامله گری همراه است. این روش در اصل یک چارچوب استراتژیک است که به معاملهگران اجازه میدهد تا نوسانات حاصل از رویدادهای خبری را بهتر کنترل کنند. با درک پویایی سوگیری جهتدار و اثر آن بر تصمیمات معاملاتی، معاملهگران میتوانند خود را برای موفقیت در دنیای سریع معاملات با اخبار آماده کنند. در این مقاله قصد داریم تا بدانیم چگونه با سوگیری جهت دار به معامله خبر بپردازیم و از فرصتهای ایجاد شده استفاده کنیم.
سوگیری جهت دار در معامله گری چیست؟
سوگیری جهت دار، یک روش معامله با اخبار است که در آن معاملهگر با توجه به تحلیل بنیادی و چشمانداز کلی اقتصاد، یک جهت را برای یک ارز انتخاب میکند. بهعنوان مثال، اگر معاملهگر فکر کند که اقتصاد آمریکا در حال بهبود است، ممکن است یک سوگیری صعودی برای دلار داشتهباشد و در زمان انتشار اخبار مثبت برای آمریکا، سفارش خرید دلار وارد کند. برای موفقیت در این روش، معاملهگر باید مفهوم هر خبر و تاثیر آن روی اقتصاد و ارز را درک کند.
سوگیری جهت دار چقدر اهمیت دارد؟
سوگیری جهت دار در معامله گری نقش مهمی در تصمیمگیریهای معاملاتی دارد، زیرا بر استراتژیهای ورود، خروج و مدیریت ریسک اثر میگذارد. معاملهگران با سوگیری جهت دار، معمولاً معاملاتی را بر اساس جهت قیمت پیشبینی شده خود شروع میکنند. اما باید به این نکته توجه کرد که سوگیری جهت دار ضمانتی برای پیشبینیهای صحیح نیست؛ بلکه بهعنوان یک اصل راهنما شناخته می شود که به معاملهگران کمک میکند تا بر اساس انتظاراتشان از حرکت بازار تصمیمات آگاهانهای بگیرند.
انواع سوگیری جهت دار در معامله گری
در حالی که برخی از معاملهگران ممکن است یک سوگیری جهت دار ثابت برای یک دوره طولانیمدت داشتهباشند، اما برخی دیگر یک سوگیری موقعیتی را بر اساس شرایط خاص بازار یا رویدادهای خبری پذیرفتهاند. در هر دو مورد، فهم و مدیریت سوگیری جهت دار برای استراتژیهای معاملاتی مؤثر ضروری است.
سوگیری جهت دار ثابت در مقابل سوگیری جهت دار موقعیتی
سوگیریهای جهت دار ثابت و موقعیتی، دو نوع رویکرد هستند که معاملهگران برای تصمیمات معاملاتی در فارکس از آنها استفاده میکنند. هرکدام از این رویکردها مزایا و معایب خود را دارند و مهم است که بدانید چه زمانی از آنها بهره ببرید.
سوگیری جهت دار ثابت در معامله گری
معاملهگران با سوگیری جهت دار ثابت، در طول زمان دیدگاه ثابت و غیرقابل تغییری نسبت به جهت بازار دارند. بهعنوان مثال، یک معاملهگر ممکن است همیشه رشد صعودی قیمتها را انتظار داشتهباشد. این رویکرد تصمیمگیری را آسان میکند، اما ممکن است باعث از دست دادن فرصتها در بازارهای متغیر شود.
مزایا
هماهنگی: یک سوگیری ثابت، تصمیمگیری و پیروی از استراتژیهای معاملاتی را ساده میکند.
کمتر فکر کردن: معاملهگران با این رویکرد کمتر دچار شک میشوند و تصمیمات قاطعی میگیرند.
معایب
فرصتهای از دست رفته: سوگیری جهت دار ثابت ممکن است تغییرات بازار را نشان ندهد.
انعطافپذیری کمتر: تعصب سرسختانه روی این موضوع، ممکن است باعث شود تا معاملهگر با اطلاعات جدید هماهنگ نباشد.
سوگیری جهت دار موقعیتی: معاملهگران با سوگیری موقعیتی، دیدگاه خود را بر اساس شرایط یا رویدادهای فعلی بازار تطبیق میدهند.
سوگیری جهت دار موقعیتی
معاملهگران با سوگیری موقعیتی، دیدگاه خود را بر اساس شرایط یا رویدادهای فعلی بازار تطبیق میدهند.
مزایا
سازگاری: معاملهگران سریعاً به حرکات بازار واکنش نشان میدهند.
کاهش ریسک: این رویکرد هوشمندانه، مانع از ایجاد ضرر در شرایط بد میشود.
معایب
پیچیده بودن: تنظیمات مکرر و تغییر آنها میتواند باعث سردرگمی شود.
تأثیر احساسی: تغییرات و تنظیمات مکرر احتمال دارد باعث واکنشهای احساسی و تصمیمات عجولانه در معاملات شود.
چگونه سوگیری جهت دار در معامله گری بر معاملات تأثیر میگذارد؟
سوگیری جهت دار نقش مهمی در ایجاد استراتژیهای معاملاتی دارد. معاملهگران برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج و همچنین مدیریت ریسک به رویکرد خود اتکا میکنند. در ادامه با تاثیر این رویکردها بر انجام معاملات آشنا میشوید.
انتخاب موقعیت معاملاتی
سوگیری جهت دار در معامله گری روی معاملهگران اثر میگذارد و تصمیمات معاملاتی آنها را دستخوش تغییر میکند. یک سوگیری صعودی باعث ایجاد موقعیتهای خرید میشود، در حالی که یک سوگیری نزولی موقعیتهای کوتاه را ترجیح میدهد. این سوگیری به روندهای بازار، شاخصها و عوامل بنیادی وابسته است.
بهعنوان مثال، یک سوگیری صعودی موجب میشود معاملهگران روندهای صعودی و سطوح حمایتی را برای خرید جستجو کنند. در مقابل، یک سوگیری نزولی آنها را به تشخیص سطوح مقاومت و روندهای نزولی هدایت میکند.
مدیریت معاملات
در مواقعی سوگیری معاملهگران را به سمت جهت مشخصی هدایت میکند. این رویکرد بر سطوح استاپ لاس و تیک پرافیت اثر میگذارد. یک سوگیری صعودی ممکن است منجر به فعال شدن استاپ لاسهای بیشتر، برای در امان ماندن از نوسانات نزولی شود. یک سوگیری نزولی ممکن است برعکس رفتار کند.
مدیریت ریسک
سوگیری جهت دار در معامله گری بر مدیریت ریسک تاثیر میگذارد. معاملهگران قدرت سوگیریهای جهت دار و برگشتهای احتمالی را بررسی میکنند. سوگیری باید با اصول مدیریت ریسک، مانند اندازه موقعیت و زیانهای قابل تحمل سازگار باشد.
تاثیر روانی
سوگیری جهت دار بر روانشناسی معاملهگر اثر میگذارد. نتایج مثبت حاصل از سوگیری باعث افزایش اعتماد بهنفس میشود، در حالی که حرکت مخالف ممکن است منجر به ناامیدی شود.
چگونه برای انجام معامله با خبر آماده شویم؟
معامله با خبر یک روش محبوب در بازار فارکس است که از نوسانات قیمت ناشی از اطلاعات اقتصادی، تصمیمات بانک مرکزی و وقایع ژئوپلیتیکی سود میبرد. اما این روش بهدلیل ناپایداری بازار در هنگام این وقایع نیاز به آمادهسازی دقیق دارد. در اینجا یاد میگیرید که در چنین مواقعی چگونه عمل کنید.
تقویم اقتصادی: معاملهگران باید با استفاده از یک تقویم اقتصادی بهروز باشند. یک تقویم اقتصادی، اطلاعیههای مهم، اثرات مورد انتظار و ارتباط آنها با جفتارزهای معاملاتی و استراتژی معاملهگران را لیست میکند.
شناسایی اخبار: معاملهگران باید اهمیت اخبار و تأثیر احتمالی آنرا درک کنند. تنوع اخبار بر جنبههای مختلف فارکس مانند قیمتها، اشتغال، تورم و احساسات اثر میگذارند. معاملهگران برای موفقیت باید خبرهای مختلف در حوزههای تاثیرگذار را دنبال کنند.
هر نوع نوسانی ممکن است رخ دهد: اخبار باعث ایجاد نوسانات در بازار میشود. معاملهگران در چنین مواقعی باید انتظار تغییرات ناگهانی قیمت و اسپردهای بیشتر را داشتهباشند و از انجام معاملات کوتاهمدت پرهیز کنند.
مدیریت ریسک: اگر روش معاملهگر برای شرایط ناپایدار مناسب نباشد، مدیریت او را دچار مشکل میکند. در چنین حالاتی، باید موقعیتها را کاهش دهند یا از معاملات در زمان انتشار اخبار خودداری کنند.
استفاده از Stop-Loss و Take-Profit: معاملهگران فارکس باید با توجه به تحمل ریسک و تغییرات احتمالی قیمت، ضرر و زیان و سود خود را تعیین کنند. در این حالت باید شکافهای احتمالی ناشی از نوسانات اخبار را مد نظر قرار دهند.
منتظر تایید باشند: معاملهگران باید پس از انتشار خبر معامله نکنند، بلکه باید منتظر تایید جهت بازار باشند. ورود سریع و بدون تفکر میتواند آنها را در معرض نوسانات شدید قرار دهد.
واکنش بازار را درک کنند: معاملهگران در هر حالتی باید برای عکسالعملهای مختلف در بازار آماده باشند. عوامل غیرمنتظره میتواند باعث ایجاد حرکات مخالف شود. واکنش واقعی بازار، مهمتر از هر پیشبینی است.
از انجام معاملات بیش از حد اجتناب کنند: روی وقایعی تمرکز کنند که تاثیرگذار هستند و با روش آنها همخوانی دارند. اهمیت دادن بیش از حد به اخبار، میتواند باعث انجام معاملات زیاد و غیرضروری شود.
انجام معاملات با اخبار، بهمعنی سرمایهگذاری بر روی تغییرات قیمت پس از انتشار اخبار مهم است. هدف آن بهرهبرداری از نوسانات ابتدایی و جهت قیمت پیشبینی شده است. در این بخش، استراتژیهای مناسب را در حوزه معامله با اخبار بررسی میکنیم.
استراتژی استرادل: قبل از انتشار خبر خیلی مهم، دو سفارش خریدوفروش را تنظیم کنید تا حرکت قیمت را در هر دو جهت ثبت کنید. این استراتژی برای واکنشهای ناشناخته مفید است.
استراتژی شکست: قبل از انتشار اخبار مهم، سفارشات را بالاتر از سطوح کلیدی مقاومت و حمایت قرار دهید. اگر اخبار این سطوح را نقض کرد، سریع از معامله خارج شوید.
استراتژی پیروی از روند: روندهایی که از اخبار پیروی میکنند را شناسایی کنید و وارد معامله شوید، زیرا بیشتر روندها مطابق با اخبار مهم پیش میروند
استراتژی بازیابی اخبار: صبر کنید تا نوسانات ابتدایی کم شود. بعد از اینکه اصلاحات انجام شده را مشاهده کردید، وارد معامله شوید
استراتژی مبتنی بر زمان: این استراتژی انجام معامله در زمانهایی که بازار نوسان بالا دارد را توصیف میکند. معاملهگران موفق همیشه نوسانات بازار را زیر نظر دارند و در ساعات مناسب، پوزیشنهای معاملاتی خود را باز یا بسته میکنند.
شما بهعنوان یک معاملهگر باید به یاد داشتهباشید که معامله با اخبار، ناپایدار و خطرناک است. این معاملات به تحقیق کامل، تمرین آزمایشی و مدیریت ریسک قوی نیاز دارد. واکنشهای غیرمنتظره بازار احتمال دارد هر لحظه رخ دهد که نیاز به انعطافپذیری و تصمیمگیری سریع دارد. در نتیجه، معاملات با اخبار با سوگیری جهت دار در معامله گری، فرصتهایی را برای بهرهبرداری از رویدادهای تحریکآمیز بازار فراهم میکند.
ابزارهای لازم برای تشخیص سوگیری جهت دار چیست؟
شاید این سوال برایتان مطرح شود که چگونه با سوگیری جهت دار به معامله خبر بپردازیم؟ برای پیبردن به این موضوع، باید ابزارهای لازم برای تشخیص آنرا در اختیار داشتهباشید. برای تشخیص سوگیری جهت دار در معامله گری، ابزارهای مختلفی وجود دارند.
یکی از ابزارهای پرطرفدار، استراتژی تقاطع میانگین متحرک است. این استراتژی با رسم دو میانگین متحرک با دورههای متفاوت، به شما امکان میدهد که سیگنالهای صعودی و نزولی در بازار را تشخیص دهید. برای تشخیص درست، باید به میانگین متحرک کوتاهمدت و بلندمدت دقت کنید. اگر میانگین متحرک کوتاهمدت، میانگین متحرک بلندمدت را قطع کند، سیگنال صعودی صادر میشود. در مورد دریافت سیگنالهای نزولی نیز عکس این موضوع جریان دارد. این استراتژی یک روش اصلی و همچنین گسترده برای رسم سوگیری جهت دار است.
نمونههایی از سوگیریهای جهت دار
یک معاملهگر میخواهد بداند که چه زمانی باید یک دارایی را بخرد یا بفروشد. برای این کار، او به نمودارهای مختلفی نگاه میکند که هریک از آنها چگونگی تغییرات قیمت را نشان میدهند. این امکان در اختیار معاملهگر وجود دارد تا نمودارها را در تایم فریمهای مختلف مشاهده کند. در ادامه با زمانبندیهای نموداری و تحلیل سوگیریهای جهت دار در آنها آشنا میشوید.
تایم فریمهای بالا
اگر نمودار هفتگی نشان دهد که قیمت دارایی بهطور مداوم در حال افزایش است و شاخصهای فنی هم این را تایید کنند، این یعنی معاملهگر باید بهدنبال فرصتهای خرید باشد. در این حالت، تحلیلها سوگیری جهت دار صعودی در معامله گری را تایید میکنند.
اما اگر نمودار روزانه نشان دهد که قیمت دارایی در حال حاضر در یک بازه مشخصی متوقف شده است و ممکن است کمی کاهش پیدا کند، این یعنی معاملهگر باید صبر کند تا این وضعیت تغییر کند و با نمودار هفتگی هماهنگ شود.
تایم فریمهای پایین
معاملهگر میتواند از نمودارها در تایم فریمهای پایین، مثل ساعتی یا دقیقهای، برای مدیریت معاملات خود استفاده کند. برای مثال، اگر معاملهگر با سوگیری جهت دار صعودی در نمودار روزانه معامله میکند، او میتواند به نمودار ساعتی نگاه کند و ببیند که قیمت دارایی چه میزان با مقاومت روزانه همخوانی دارد. اگر مقاومت شکسته شود، این نشان میدهد که قیمت دارایی همچنان در حال افزایش است و معاملهگر میتواند موقعیت خود را بزرگتر کند یا تیک پرافیت خود را بالاتر ببرد.
چند نمونه از گزارشهای خبری که میتواند باعث تحرکات بازار شود
برخی از نمونههای گزارشهای خبری که میتوانند باعث تغییرات بازار شوند، عبارتند از، تصمیمگیریهای نرخ بهره، گزارشهای تورم، گزارشهای تولید ناخالص داخلی GDP، گزارشهای بیکاری، گزارشهای تراز تجاری، گزارشهای اعتماد مصرفکننده و گزارشهای فعالیتهای تولیدی. این گزارشها میتوانند بر عرضه و تقاضای ارز، انتظارات از عملکرد اقتصادی و سیاستهای پولی تأثیر بگذارند.
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس کارگزاری معتبری و قانونی است که معاملات فارکس و CFD را بر روی ابزارهای مختلف، مانند ارزها، کالاها، ارزهای دیجیتال، سهام و شاخصها ارائه میدهد. اگر میخواهید بدانید که چگونه با سوگیری جهت دار به معامله خبر بپردازیم، پیشنهاد میدهیم که خبرنامه اپوفایننس را دنبال کنید تا در جریان آخرین رویدادهای بازارهای مالی قرار بگیرید.
بیشتر معاملهگران این سوال را مطرح میکنند که چگونه با سوگیری جهت دار به معامله خبر بپردازیم؟ برای پیبردن به این سوال، باید این موضوع را در نظر بگیرند که استفاده از استراتژیهای معاملاتی خبری با سوگیری جهت دار در معامله گری میتواند قدرت آنها را برای کنترل نوسانات بازار فارکس به شدت افزایش دهد. رابطه بین رویدادهای خبری و تغییرات قیمت، فرصتهایی را برای معاملهگران باهوش ایجاد میکند تا از سرعت سرمایهگذاری بهره ببرند.
با فهمیدن اینکه چگونه سوگیری جهت دار در معامله گری روی انتخاب، مدیریت و استراتژی معاملات اثر میگذارد، معاملهگران میتوانند تصمیمات هوشمندانه بگیرند و احتمال موفقیت خود را بالا ببرند. در نهایت، معامله با سوگیری جهت دار، نیازمند توازن بین دانش بازار، استراتژی و تصمیمگیری سریع است.
سوگیری جهت دار یک روش معامله با اخبار است که در آن، معاملهگر با توجه به چشمانداز کلی اقتصاد و تاثیر گزارش خبری روی ارز، جهت بالا یا پایین را برای معامله انتخاب میکند. بهعنوان مثال، اگر گزارش بیکاری آمریکا نشان دهد که اوضاع بهبود یافته است، معاملهگر میتواند دلار را خریداری کند و برعکس.
چگونه با سوگیری جهت دار به معامله خبر بپردازیم؟
اگر این سوال در ذهنتان ایجاد شده که چگونه با سوگیری جهت دار به معامله خبر بپردازیم؟ باید این را بدانید که برای ایجاد یک سوگیری جهت دار، باید دو کار را انجام دهید، یک، پیشبینی جهت حرکت قیمت و دوم، شناسایی قوانین معاملاتی که سوگیری شما را تایید میکند. به عنوان مثال، اگر انتظار دارید دلار آمریکا پس از گزارش مثبت بیکاری افزایش یابد، باید بهدنبال نقطه شکست بالاتر از یک سطح قیمت مشخص باشید که نشانه روند صعودی باشد.
برخی از خطرات و چالشهای معاملات با سوگیری جهت دار چیست؟
+ نوسانات بازار + افزایش قیمت + لغزش و احساسات بازار
آیا میدانید که شاخص دلار، یکی از مهمترین شاخصهای مالی جهان است که تاثیر زیادی بر بازار فارکس دارد؟ شاخص دلار نشاندهنده قدرت یا ضعف دلار آمریکا در برابر سایر ارزهای مهم است که میتواند فرصتهای معاملاتی بسیار زیادی را برای معاملهگران فراهم کند. اما چگونه میتوان از شاخص دلار بهعنوان یک ابزار تحلیلی و معاملاتی در بازار فارکس استفاده کرد؟ در این مقاله از اپوفایننس، قصد داریم به شما نشان دهیم که چگونه میتوانید با استفاده از شاخص دلار، روند کلی دلار را در برابر سایر ارزها تشخیص دهید و موقعیتهای معاملاتی مناسب را پیدا کنید.
شاخص دلار در معاملات فارکس چیست و چه کاربردی دارد؟
شاخص دلار (USDX)، ابزاری قدرتمند برای سنجش قدرت یا ضعف دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای معتبر جهانی است و بر اساس میانگین وزنی آنها محاسبه میشود. سبد ارزهای تشکیلدهنده شاخص دلار، شامل یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، پوند انگلیس (GBP)، دلار کانادا (CAD)، کرون سوئد (SEK) و فرانک سوئیس (CHE) است. هر ارز داخل این سبد، دارای وزن متفاوتی به شرح زیر است:
یورو (EUR): 57.6%
ین ژاپن (JPY): 13.6%
پوند انگلیس (GBP): 11.9%
دلار کانادا (CAD): 9.1%
کرون سوئد (SEK): 4.2%
فرانک سوئیس (CHF): 3.6%
سبد ارزهای شاخص دلار (USDX) که با نامهای DXY یا DX هم شناخته میشود، از زمان شروع به کار خود در سال 1973 تا کنون، تنها یکبار در سال 1999 تغییر کرده است. استفاده از شاخص دلار آمریکا در سال 1973 توسط فدرال رزرو (FED) با پایه 100 معرفی شد. هدف از ایجاد این شاخص، سنجش ارزش دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای معتبر جهانی بود. در سال 1999، یورو جایگزین 11 ارز اروپایی در سبد شاخص شد.
شاخص دلار آمریکا قبل از معرفی یورو در سال 1999، شامل مارک آلمان غربی، فرانک فرانسه، لیر ایتالیا، گیلدر هلند و فرانک بلژیک بود. تنها زمانی که اجزای شاخص از سال 1973 تغییر کرد، زمانی بود که یورو جایگزین این ارزها شد.
ارزهای موجود در سبد، بر اساس 10 شریک تجاری برتر ایالات متحده امریکا انتخاب میشوند و وزن هر ارز در سبد، هر 5 سال یکبار مورد بازنگری قرار میگیرد. این شاخص جهت حرکت دلار را در برابر رقبای قدرتمندش نشان میدهد و به معاملهگران در پیشبینی نوسانات بازار و یافتن فرصتهای سودآور کمک میکند.
کاربردهای شاخص دلار آمریکا چیست؟
کاربردهای شاخص دلار، شامل موارد زیر است:
تحلیل و پیشبینی نوسانات بازار فارکس: با بررسی روند شاخص دلار، میتوان بهطور تقریبی جهت حرکت جفتارزهای مختلف را پیشبینی کرد. بهعنوان مثال، اگر شاخص دلار در حال افزایش باشد، احتمالاً ارزش دلار در برابر سایر ارزها هم افزایش خواهد یافت.
شناسایی فرصتهای معاملاتی: با استفاده از شاخص دلار، میتوان جفتارزهایی را که در حال ضعیفشدن یا قویشدن هستند، شناسایی و از این فرصت برای معاملات سودآور استفاده کرد.
کاهش ریسک معاملات: شاخص دلار به معاملهگران کمک میکند تا با در نظرگرفتن قدرت دلار، ریسک معاملات خود را در بازار فارکس بهطور قابل توجهی کاهش دهند.
سنجش وضعیت اقتصادی جهان: شاخص دلار میتواند بهعنوان ابزاری برای سنجش وضعیت اقتصادی جهان و پیشبینی تحولات اقتصادی آینده مورد استفاده قرار گیرد.
شاخص دلار بهراحتی در دسترس است و تحلیل آن نیاز به دانش تخصصی پیچیدهای ندارد. همچنین، ابزاری قابل اعتماد برای تحلیل بازار فارکس است که بسیاری از معاملهگران حرفهای از آن برای تصمیمگیریهای معاملاتی خود استفاده میکنند. شاخص دلار در طیف وسیعی از معاملات فارکس، از جمله معاملات کوتاهمدت و بلندمدت قابل استفاده است.
نحوه محاسبه شاخص دلار و سبد ارزهای تشکیلدهنده آن
شاخص دلار با استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود:
USDX = 50.14348112 * the EUR/USD exchange rate ^ (-0.576) * the USD/JPY exchange rate ^ (0.136) * the GBP/USD exchange rate ^ (-0.119) X the USD/CAD exchange rate ^ (0.091) × the USD/SEK exchange rate ^ (0.042) * the USD/CHF exchange rate ^ (0.036)
در این فرمول:
USDX: شاخص دلار
EUR/USD: نرخ مبادله یورو به دلار
USD/JPY: نرخ مبادله دلار به ین ژاپن
GBP/USD: نرخ مبادله پوند انگلیس به دلار
CAD/USD: نرخ مبادله دلار کانادا به دلار
USD/SEK: نرخ مبادله دلار به کرون سوئد
USD/CHF: نرخ مبادله دلار به فرانک سوئیس
برای محاسبه شاخص دلار، توجه به نکات زیر ضروری است:
ارزش هر ارز در فرمول، بر اساس وزن آن در سبد ارزهای شاخص دلار تعیین میشود.
وزن هر ارز، نشاندهنده اهمیت آن در تجارت خارجی ایالات متحده امریکا است.
ارزش شاخص DXY در زمان واقعی، تقریباً هر 15 ثانیه بر اساس قیمتهای نقدی ارزهای تشکیلدهنده محاسبه میشود. محاسبه، قیمتهای نقطه میانی بین پیشنهاد و پیشنهاد برای هر ارز را در بر میگیرد. قیمت قراردادهای آتی DXY توسط بازار تعیین میشود و منعکسکننده تفاوت در نرخ بهره بین دلار آمریکا و ارزهای جزء است.
در حال حاضر، روشهای استفاده از شاخص دلار، توسط بورس کالای شیکاگو (CME) محاسبه و منتشر میشود. بورس کالای شیکاگو (CME) بهعنوان یک بازار مشتقه جهانی، نقشی اساسی در محاسبه و انتشار شاخص دلار ایفا میکند. این بورس با سابقه طولانی و معتبر در زمینه معاملات و محاسبه شاخصها، از فناوری پیشرفته برای محاسبه لحظهای و دقیق شاخص دلار و انتشار آن در قالب شاخص DXY در پلتفرم معاملاتی خود و سایر منابع مالی استفاده میکند. انتشار شاخص دلار توسط CME، شفافیت و دقت لازم را در محاسبه و انتشار این شاخص مهم تضمین میکند.
البته علاوهبر CME، منابع دیگری هم برای محاسبه و انتشار شاخص دلار وجود دارند، اما CME بهعنوان منبع اصلی و مرجع شناخته میشود. با درک نحوه محاسبه شاخص دلار و سبد ارزهای تشکیلدهنده آن، میتوانید تحلیل دقیقتری از بازار فارکس داشته باشید و از فرصتهای معاملاتی سودآور بهطور موثرتری استفاده کنید.
چرا استفاده از شاخص دلار آمریکا برای معاملهگران فارکس مهم است؟
شاخص دلار آمریکا برای معاملهگران فارکس، هم بهعنوان یک بازار و هم بهعنوان شاخصی از قدرت نسبی دلار آمریکا در سراسر جهان مهم است. از این شاخص میتوان در تحلیل تکنیکال برای تأیید روندهای مربوط به بازارهای زیر استفاده کرد، از جمله:
قیمت کالاها به دلار آمریکا
جفتارزهایی که شامل دلار آمریکا میشوند (مانند جفتهایی که برای محاسبه ارزش نمودار شاخص دلار استفاده میشوند)
سهام و شاخصها
با افزایش ارزش دلار، قیمت کالاها (حداقل بهصورت اسمی) کاهش مییابد و بالعکس. از طرف دیگر، اگر دلار ارز پایه باشد، جفتارزها معمولاً در یک جهت با شاخص دلار حرکت میکنند و اگر ارز مظنه باشد، در جهت مخالف با شاخص دلار حرکت میکند؛ اگرچه این قوانین همیشه صادق نیستند.
برای سهام و شاخصها، تصویر پیچیدهتر است. بهطور کلی زمانی که دلار قوی است، صادرکنندگان ایالات متحده امریکا متوجه میشوند که صادرات آنها در سطح بینالمللی کمتر رقابتی است و زمانی که دلار ضعیفتر است، رقابتیتر به نظر میرسد. قیمتهای سهام، اغلب منعکسکننده تغییرات در ارزش دلار هستند.
چگونه با شاخص دلار آمریکا (DXY) معامله کنیم؟
معاملات شاخص دلار آمریکا (DXY)، روشی محبوب برای سرمایهگذاران جهت کسب درآمد از دلار و بهرهبرداری از وضعیت اقتصادی آمریکا و/یا بازار جهانی است. با معامله شاخص دلار به جای جفتارزهای خاص، سرمایهگذاران میتوانند ریسک ناشی از نوسانات شدید بازار فارکس را کاهش دهند و روی روندهای کلان اقتصادی به جای عوامل خاص یک کشور تمرکز کنند.
شما میتوانید شاخص دلار آمریکا (DXY) را درست مانند یک شاخص سهام معامله کنید. در این صورت به جای خریدوفروش همزمان چند سهم، تنها با یک شاخص کار میکنید. در این مورد، بهجای معامله چند جفتارز دلار، میتوانید روی یک شاخص تمرکز کنید که با نوسانات کلی بازار دلار همسو حرکت کند.
برای معامله و استفاده از شاخص دلار، نیاز به افتتاح حساب نزد یک بروکر مشتقات یا بروکر قراردادهای آتی دارید. با توجه به اینکه شاخص دلار بازار فیزیکی برای خریدوفروش ندارید، باید از ابزارهای مشتقه استفاده کنید.
یکی از روشهای رایج استفاده از DXY بهعنوان پوشش ریسک، ناشی از نوسانات دلار است. بهعنوان مثال، اگر نگران تأثیر منفی افزایش ارزش دلار بر سبد سهام خود هستید، میتوانید با خرید DXY این ریسک را جبران کنید. در این صورت، هر گونه ضرر در بازار سهام با سود حاصل از موقعیت شما در DXY جبران میشود.
قراردادهای آتی شاخص دلار که بر اساس سبد وزنی از یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس شکل گرفتهاند، از طریق ابزارهای قراردادهای مابهتفاوت (CFD) بهراحتی در دسترس معاملهگران و پوششدهندگان ریسک قرار دارند.
CFD نوعی قرارداد بین بروکر فارکس و معاملهگر است. در این قرارداد، یک طرف توافق میکند که تفاوت ارزش دارایی را از زمان شروع تا پایان معامله به طرف دیگر پرداخت کند. بنابراین هنگامی که شاخص دلار آمریکا را با استفاده از CFDها معامله میکنید، در مورد جهت قیمت داراییهای پایه بدون مالکیت آن گمانهزنی میکنید.
معامله با CFD به شما امکان میدهد در هر دو جهت معامله کنید؛ میتوانید با توجه به پیشبینی خود از افزایش یا کاهش قیمت، موقعیت طولانی (Long) یا کوتاه (Short) داشته باشید. CFD این فرصت را به شما میدهد تا از نوسانات قیمتی در هر دو جهت (نه فقط صعود) سود کسب کنید.
تجارت با CFD اهرمی است، یعنی میتوانید بدون نیاز به پرداخت کل سرمایه اولیه، در معرض موقعیتهای بزرگتری قرار بگیرید. در حالی که اهرم به شما امکان میدهد سرمایه خود را بیشتر گسترش دهید. مهم است به یاد داشته باشید که سود یا زیان شما همچنان بر اساس کل حجم دارایی محاسبه میشود. این امر بدین معناست که تفاوت قیمت DXY از زمان شروع تا پایان معامله، میزان سود یا زیان شما را تعیین میکند. بنابراین هم سود و هم زیان میتواند بهطور قابل توجهی نسبت به سرمایه اولیه بیشتر شود.
قیمت CFDها معمولاً با ارزش قراردادهای آتی استفاده از شاخص دلار آمریکا که در بورس بین قارهای (ICE) معامله میشود، تعیین میگردد. شرایط CFDهای DXY در هر کارگزاری، ممکن است متفاوت باشد. بنابراین پیش از شروع معامله، حتماً شرایط قرارداد و روش تسویه حساب بروکر مورد نظر خود را بررسی کنید.
اگر بهدنبال یک بروکر معتبر و مدرن برای معاملات فارکس هستید، اپوفایننس میتواند گزینهای مناسب برای شما باشد. اپوفایننس یک شرکت کارگزاری مالی است که با استفاده از آخرین فناوریها و ابزارهای معاملاتی، خدمات متنوع و باکیفیتی را به مشتریان خود ارائه میدهد.
اپوفایننس با ارائه اسپردهای نزدیک به صفر پیپ، قدرت معاملاتی شما را افزایش میدهد. شما میتوانید از اسپردهای پایین در جفتارزهای اصلی و فرعی، شاخصها و ارزهای دیجیتال بهره ببرید. این امر به شما کمک میکند تا هزینههای معاملاتی خود را کاهش و سود خود را افزایش دهید.
پلتفرم سوشیال ترید اختصاصی اپوفایننس، به شما امکان میدهد که معاملات بهترین تریدرهای اپو را در حساب معاملاتی خود کپی کنید. شما میتوانید پروفایل، سوابق و رتبه تریدرهای موفق را مشاهده و آنها را دنبال کنید. سپس میتوانید معاملات آنها را بهصورت خودکار یا دستی در حساب خود اجرا کنید. این روش به شما کمک میکند تا از تجربه و دانش تریدرهای حرفهای بهره ببرید و سود پایدار کسب کنید. همچنین اگر خودتان یک تریدر موفق هستید، میتوانید بهعنوان یک معاملهگر ثبتنام کنید و از کاربران دیگر کمیسیون دریافت کنید. به این ترتیب در کنار معاملات سودآور خود، میتوانید یک درآمد پایدار عالی هم داشته باشید.
تکنیکال ویوز (Technical Views) یکی دیگر از خدمات اپوفایننس است که به شما کمک میکند تا بازار را بهصورت تکنیکال تحلیل کنید. این خدمت با استفاده از یک الگوریتم هوشمند، شما را در شناسایی الگوها، روندها، سطوح حمایت و مقاومت و سیگنالهای ورود و خروج راهنمایی میکند. شما میتوانید از اندیکاتورهای مختلفی مانند MACD ،RSI، استوکاستیک و غیره برای تایید تحلیل خود استفاده کنید.
همچنین میتوانید نمودارهای مختلفی مانند خطی، شمعی، میلهای و غیره را مشاهده کنید. تکنیکال ویوز به شما امکان میدهد تا بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب و نمودارها را بر اساس آن تنظیم کنید. تکنیکال ویوز یک ابزار قدرتمند و کاربردی است که میتواند به شما در اتخاذ تصمیمات معاملاتی بهتر کمک کند. شما میتوانید از این خدمت در پلتفرمهای متاتریدر 4 و 5 و سوشیال ترید اپوفایننس بهره ببرید.
تحلیل استفاده از شاخص دلار برای معاملات فارکس
معاملهگران میتوانند از تغییرات روشهای استفاده از شاخص دلار آمریکا (DXY) برای درک ارزش دلار نسبت به ارزهای تشکیلدهنده این شاخص استفاده کنند. بهعنوان مثال، اگر DXY افزایش یابد، به احتمال زیاد ارزش دلار آمریکا هم افزایش خواهد یافت. برعکس، کاهش DXY بهمعنی کاهش ارزش دلار در بازار ارزهای خارجی تلقی میشود.
بسیاری از رسانههای مالی بهجای گزارش عملکرد تک تک ارزها در برابر دلار، با بررسی تغییرات DXY به مخاطبان خود تصویری کلی از عملکرد دلار در بازار فارکس ارائه میدهند.
شاخص DXY بهدلیل وزن سنگین یورو (57.6%) در آن، میتواند بهعنوان یک شاخص معکوس برای سنجش قدرت یورو هم بهکار رود. ین ژاپن با وزن 13.6% دومین ارز مهم تاثیرگذار بر DXY است.
نکته کلیدی دیگر برای معاملهگران فارکس، ارتباط بین تغییرات DXY و ارزهای تشکیلدهنده آن است که با دلار جفت میشوند. بهعنوان مثال، اگر جفتارزی مانند USD/JPY باشد (دلار قبل از خط ممیز و ین بعد از آن)، DXY و این جفتارز همبستگی مثبت دارند و هر دو همزمان باید بالا یا پایین بروند.
اما در جفتارزی مانند EUR/USD (یورو قبل از خط ممیز و دلار بعد از آن)، DXY و این جفتارز همبستگی معکوس دارند و با جهت مخالف هم حرکت میکنند؛ یعنی با افزایش یکی، دیگری کاهش مییابد.
برای دنبالکردن و تحلیل شاخص دلار، میتوانید از ابزارهای مختلفی استفاده کنید. برخی از این ابزارها عبارتاند از:
نمودار شاخص دلار در تریدینگ ویو (Trading View) که یک پلتفرم معاملاتی و تحلیلی است، به شما امکان مشاهده و بررسی شاخص دلار با استفاده از اندیکاتورها، الگوها، خطوط روند و غیره را میدهد.
قراردادهای آتی استفاده از شاخص دلار (DX) که در صرافی بینالمللی (ICE) معامله میشوند، نشاندهنده ارزش آینده دلار در برابر سبد ارزها هستند.
صندوقهای قابل معامله شاخص دلار (ETF) که در بازارهای سهام معامله میشوند، نشاندهنده ارزش فعلی دلار در برابر سبد ارزها هستند.
قراردادهای اختلاف قیمت شاخص دلار (CFD) که در برخی از کارگزاریهای آنلاین معامله میشوند، نشاندهنده ارزش لحظهای دلار در برابر سبد ارزها هستند.
توجه داشته باشید که تأثیر شاخص دلار بر جفتارزها به عوامل متعددی بستگی دارد و همیشه رابطه معکوس دقیقی بین آنها نیست. تحلیلگران برای پیشبینی دقیقتر حرکت جفتارزها، باید به سایر عوامل اقتصادی و سیاسی هم توجه کنند.
شما بهعنوان معاملهگر میتوانید از شاخص دلار برای پیشبینی روند جفتارزها و اتخاذ تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنید. همچنین این شاخص میتواند بهعنوان ابزاری برای مدیریت ریسک در معاملات فارکس مورد استفاده قرار گیرد.
چه عواملی بر ارزش شاخص DXY تاثیر میگذارند؟
ارزش DXY تحتتاثیر عرضه و تقاضای دلار آمریکا و سایر ارزهای تشکیلدهنده آن است. همچنین سیاستهای پولی و تجاری، رشد اقتصادی، تورم، رویدادهای ژئوپلیتیک و کلیت احساسات بازار مالی بر تقاضای ارز تاثیر میگذارند.
برخی دولتها برای پایین نگهداشتن ارزش ارز خود سیاستهایی اعمال میکنند، زیرا ارزش بالای ارز میتواند تقاضای صادرات به کشورهای دیگر را کاهش دهد. برعکس کشورهای واردکننده عمده، ارز قویتر را ترجیح میدهند تا هزینههای ارزی واردات را کاهش دهند.
سیاستهای پولی انبساطی برای تحریک اقتصاد، مانند کاهش نرخ بهره یا افزایش عرضه پول، باعث کاهش جذابیت ارز آن کشور برای سرمایهگذاران خارجی میشود و درنهایت، ارزش آن را کاهش میدهد. بهعنوان مثال، در سال 2020 پس از فرار اولیه به داراییهای امن، ارزش DXY بهدلیل سیاست فدرال رزرو آمریکا برای کاهش نرخ بهره به سطوح پایین و تحریک سرمایهگذاری که سبب کاهش ارزش دلار شد، کاهش یافت.
تاثیر استفاده از شاخص دلار بر جفتارزهای مختلف
جفتارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY بیشترین تأثیر را از شاخص دلار میپذیرند. این امر بهخصوص در مورد یورو که بالاترین وزن را در سبد دارد، صادق است. جفتارزهای کالایی مانند AUD/USD و CAD/USD بهدلیل وابستگی به قیمت کالاها، ممکن است از شاخص دلار تبعیت نکنند. همچنین جفتارزهای نوظهور مانند USD/BRL و USD/MXN بهدلیل شرایط اقتصادی و سیاسی خاص خود، ممکن است از شاخص دلار تبعیت نکنند.
معاملهگران فارکس با استفاده از شاخص دلار میتوانند روند کلی دلار را در برابر سایر ارزها تشخیص دهند و موقعیتهای معاملاتی مناسب را پیدا کنند. برای مثال، اگر شاخص دلار در حال صعود باشد، به این معنی است که دلار در مقایسه با سایر ارزها قدرتمندتر شده است و معاملهگران میتوانند از خرید دلار و فروش ارزهای دیگر سود ببرند. برعکس، اگر شاخص دلار در حال نزول باشد، به این معنی است که دلار در مقایسه با سایر ارزها ضعیفتر شده و معاملهگران میتوانند از فروش دلار و خرید ارزهای دیگر سود ببرند.
استفاده از شاخص دلار تحتتاثیر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و جو بازار قرار میگیرد. برای مثال، تغییرات در نرخ بهره، رشد یا رکود اقتصادی، تنشهای جهانی، تقاضای جهانی برای دلار و غیره، میتوانند شاخص دلار را تحریک یا مهار کنند.
استراتژیهای معاملاتی با شاخص دلار
شاخص دلار ابزاری قدرتمند برای پیشبینی و معامله جفتارزها در بازار فارکس است. در ادامه چند استراتژی معاملاتی با شاخص دلار را معرفی میکنیم:
معامله بر اساس روند
با استفاده از تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک و اندیکاتورهای MACD و RSI، میتوانید روند صعودی یا نزولی شاخص را شناسایی کنید. اگر شاخص در روند صعودی باشد، معمولاً معاملهگران جفتارزهایی را که به دلار آمریکا مرتبط هستند (مانند EUR/USD و GBP/USD)، میخرند و سعی در فروش جفتارزهایی دارند که به دلار آمریکا مرتبط نیستند (مانند USD/JPY و USD/CHF). برای مدیریت ریسک معاملات در این شرایط، استفاده از حد ضرر و حد سود مناسب میتواند بسیار کمککننده باشد.
معامله بر اساس واگرایی
گاهی اوقات، شاخص دلار و جفتارز در جهتهای مخالف حرکت میکنند. این اتفاق واگرایی نامیده میشود. اگر شاخص دلار در حال افزایش و جفتارز در حال کاهش باشد، احتمالاً جفتارز در آینده افزایش خواهد یافت. در این حالت، میتوانید جفتارز را بخرید. برای شناسایی واگرایی میتوانید از اندیکاتورهایی مانند MACD و RSI استفاده کنید.
با استفاده از تحلیل تکنیکال، میتوانید سطوح حمایت و مقاومت شاخص را شناسایی کنید. اگر شاخص از سطح حمایت خود عبور کند، احتمالاً به روند خود ادامه خواهد داد. در این حالت میتوانید جفتارزهایی را که به دلار آمریکا مرتبط هستند، بفروشید. برای تأیید سطوح حمایت و مقاومت، میتوانید از اندیکاتورهایی مانند ATR و بولینگر باند استفاده کنید.
معامله بر اساس اخبار و رویدادهای اقتصادی
اخبار و رویدادهای اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم و GDP، میتوانند بر شاخص دلار و جفتارزها تاثیر بگذارند. اگر اخباری منتشر شد که نشان میدهد شاخص دلار افزایش خواهد یافت، میتوانید جفتارزهایی را که به دلار آمریکا مرتبط هستند، بخرید. برای دنبالکردن اخبار و رویدادهای اقتصادی، میتوانید از تقویم اقتصادی استفاده کنید.
توجه داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی بدون ریسک نیست. بنابراین قبل از بهکارگیری هر استراتژی، باید بهطور کامل آن را درک کنید و با ریسکهای آن آشنا باشید. بهتر است قبل از معامله با پول واقعی، استراتژی خود را در حساب دمو امتحان کنید. همیشه از حد ضرر و حد سود مناسب برای مدیریت ریسک معاملات خود استفاده کنید.
نکات کلیدی برای استفاده از شاخص دلار
شاخص دلار (USDX) ابزاری قدرتمند برای معاملهگران فارکس است که میتواند به آنها در پیشبینی روند قیمت جفتارزها و اتخاذ تصمیمات معاملاتی بهتر کمک کند. چند نکته کلیدی برای استفاده از شاخص دلار که به شما کمک میکند تصمیمگیریهای هوشمندانهتری داشته باشید، عبارتاند از:
جفتارزهایی مانند EUR/USD، GBP/USD و طلا با شاخص USDX همبستگی منفی دارند. به این معنی که با افزایش شاخص USDX، قیمت این جفتارزها کاهش مییابد و با کاهش شاخص USDX، قیمت این جفتارزها افزایش پیدا میکند.
جفتارزهایی مانند USD/JPY و USD/CHF با شاخص USDX همبستگی مثبت دارند؛ به این معنی که با افزایش شاخص USDX، قیمت این جفتارزها هم زیاد میشود و با کاهش شاخص USDX، قیمت این جفتارزها کاهش پیدا میکند.
از تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی شاخص USDX استفاده کنید.
از اندیکاتورهای تکنیکال مانند MACD و RSI برای پیشبینی روند شاخص USDX استفاده کنید.
اخبار و رویدادهای اقتصادی را دنبال کنید که میتوانند بر شاخص USDX تاثیر بگذارند.
از شاخص USDX برای پیشبینی روند جفتارزهای مرتبط استفاده کنید.
از شاخص USDX برای مدیریت ریسک معاملات خود استفاده کنید.
به یاد داشته باشید که همبستگی ارزها ثابت نیست و میتواند تغییر کند.
استفاده از شاخص دلار (DXY) ابزاری قدرتمند در تحلیل بازار فارکس است و نقشی کلیدی در پیشبینی روند جفتارزهای مختلف و اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه ایفا میکند. درک همبستگی DXY با جفتارزها، گامی اساسی در مسیر موفقیت در این بازار پرتلاطم محسوب میشود. با استفاده از DXY در کنار سایر ابزارهای تحلیل و با رعایت اصول مدیریت ریسک، میتوانید شانس موفقیت خود را در معاملات فارکس بهطور قابل توجهی افزایش دهید. به یاد داشته باشید که یادگیری مستمر و صبر و حوصله، رمز موفقیت در هر زمینهای، از جمله معاملات فارکس است.
اپوفایننس بهعنوان یک بروکر معتبر، دارای رگوله ASIC است و همیشه متعهد به حفاظت از سرمایه شماست. این بروکر از سیستمهای امنیتی پیشرفته برای حفاظت از اطلاعات شخصی و مالی شما استفاده میکند. همچنین اپوفایننس از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ لاس و تیک پروفیت برای کاهش خطرات معاملاتی شما بهره میبرد.
اپوفایننس به شما این فرصت را میدهد که از طرح جامع پاداش برخوردار شوید. شما میتوانید با معرفی دوستان و آشنایان خود به اپوفایننس، از کمیسیونهای جذابی که بر اساس حجم معاملات آنها محاسبه میشود، بهرهمند شوید. همچنین میتوانید از برنامههای ویژه VIP و مسابقات و جوایز اپوفایننس استفاده کنید و از مزایای اختصاصی آنها لذت ببرید.
اپوفایننس یک بروکر مدرن و معتبر است که با ارائه خدمات متنوع و باکیفیت، سعی دارد تا رضایت شما را جلب کند. این بروکر همیشه آماده پشتیبانی و راهنمایی شما است. با اپوفایننس، معاملات خود را به سطح بالاتری ببرید.
چگونه میتوان شاخص دلار را بهعنوان یک ابزار موثر در معاملات فارکس به کار برد؟
استفاده از شاخص دلار، میتواند به تریدرها کمک کند تا روند بازار ارز را بهتر درک کنند. معاملهگران با تحلیل تغییرات ارزش دلار آمریکا نسبت به سایر ارزها میتوانند به روند بازار فارکس پی ببرند و تصمیمات بهتری در مورد خرید یا فروش ارزها بگیرند.
چگونه میتوان از DXY برای پیشبینی روند جفتارزها استفاده کرد؟
با تحلیل تکنیکال DXY میتوانید سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید. این سطوح میتوانند به شما در پیشبینی نقاط احتمالی تغییر روند DXY کمک کنند. همچنین با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال مانند MACD و RSI، میتوانید روند DXY را پیشبینی کنید و از آن برای شناسایی نقاط اشباع خریدوفروش و همچنین سیگنالهای ورود و خروج از معاملات کمک بگیرید. با توجه به همبستگی DXY با جفتارزهای مختلف هم میتوانید روند این جفتارزها را پیشبینی کنید. بهعنوان مثال اگر DXY در حال افزایش باشد، احتمال افزایش جفتارزهای همبسته با آن مانند USD/JPY و USD/CHF و کاهش جفتارزهای همبسته منفی با آن مانند EUR/USD و GBP/USD وجود دارد.
چه ریسکهایی در استفاده از DXY در معاملات فارکس وجود دارد؟
همبستگی بین DXY و جفتارزها میتواند بهدلیل عواملی مانند پناهگاههای امن اقتصادی تغییر کند. بهعنوان مثال، در زمانهای نااطمینانی اقتصادی، تقاضا برای ین ژاپن (JPY) بهعنوان یک پناهگاه امن افزایش مییابد و این امر میتواند همبستگی JPY/USD با DXY را بهطور موقت تغییر دهد. DXY تنها شاخص موجود در بازار فارکس نیست. هر ارز شاخص خاص خود را دارد و معاملهگران باید در تحلیل خود به این موضوع توجه کنند. بهعنوان مثال، برای تحلیل یورو، علاوه چبر DXY، باید به شاخص یورو (EURX) هم توجه کرد.
بازارهای مالی همواره تحتتأثیر اخبار و رویدادهای مختلف هستند. این اخبار میتوانند باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام، ارز، کالا و دیگر داراییهای مالی شوند. برای معاملهگرانی که میخواهند از این تغییرات سود ببرند، استراتژی خورجینی (Straddle Trade) یکی از روشهای مؤثر است. این استراتژی، شامل خرید یا فروش همزمان یک دارایی مالی است. هدف از این استراتژی این است که از افزایش یا کاهش قیمت و تغییر شدید قیمت ارز سود کسب کنید، بدون اینکه نگران جهت حرکت قیمت باشید. در این مقاله، ما به بررسی معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، ارزهای مناسب برای این استراتژی و نحوه اجرای آن در بازارهای مالی خواهیم پرداخت.
دلیل انتخاب استراتژی ترید خورجینی برای معامله در زمان خبر
دلیل انتخاب این استراتژی برای معامله خبر این است که وقتی خبری مهم و تأثیرگذار مانند اطلاعات اقتصادی یا تصمیمات بانک مرکزی منتشر میشود، بازار ممکن است بهشدت واکنش نشان دهد و قیمت دارایی پایه را به سمت بالا یا پایین حرکت دهد. با استفاده از استراتژی خورجینی، شما میتوانید از این حرکتهای ناگهانی و قوی بازار سود برید. این استراتژی به شما اجازه میدهد که از افزایش ولاتیلیتی (volatility) بازار استفاده کرده و از اهمیت جهت حرکت بازار چشمپوشی کنید.
چگونه با استفاده از استراتژی ترید خورجینی به معامله خبر بپردازیم؟
با استفاده از استراتژی ترید خورجینی، شما از هر دو جهت بازار وارد میشوید و از حرکت قیمت پس از خبر بهرهمند میشوید. اگر قیمت به یکی از سفارشهای شما برخورد کند، سفارش دیگر را لغو کنید. اگر قیمت به هر دو سفارش شما برخورد کند، ممکن است یکی از آنها ضرر و دیگری سود شود. در این صورت، باید سود و زیان خود را محاسبه کنید. در بهترین حالت، فقط یکی از سفارشهای شما فعال شود و قیمت به هدف شما برسد. اگر میخواهید با استفاده از استراتژی ترید خورجینی از نوسانات قیمت پس از انتشار خبر در بازار فارکس سود به دست آورید، باید چند قدم زیر را طی کنید:
قدم اول
در معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی برای تحلیل تأثیر خبر بر بازار، بازه زمانی مناسب را انتخاب کنید. این بازه زمانی باید ۵ یا ۱۵ دقیقهای باشد و در آن بازه قیمت حرکت کند. همچنین، این بازه قیمت نباید خیلی گسترده باشد و بین ۲۰ تا ۶۰ پیپ متغیر شود. این شرایط باید حداقل برای چند ساعت متوالی ادامه یابد تا نشاندهنده یک بازه پایدار باشد. شما میتوانید با استفاده از بروکر اپوفایننس به راحتی به معامله بپردازید.
قدم دوم
نقاط حمایت و مقاومت را در بازه قیمت تعیین کنید. این نقاط میتوانند سطح شکست (Breakout Level) شما باشند. اگر قیمت از یک نقطه حمایت یا مقاومت شکسته شود، این میتواند نشانه شروع یکروند جدید باشد. میتوانید این نقاط را بهعنوان سطح شکست (Breakout Level) در نظر گرفته و بر اساس آنها استراتژیهای معاملاتی را تعیین کنید.
قدم سوم
برای استفاده از فرصت خبری، دو سفارش آماده انتظار (Pending Order) تنظیم کنید. اگر قیمت از سطح مقاومت بالا عبور کند، یک سفارش خرید (Buy) با قیمتی که مشخص کردهاید، اجرا میشود. اگر قیمت از سطح حمایت پایین شکسته شود، یک سفارش فروش (Sell) با قیمتی که انتخاب کردهاید، فعال میگردد. این دو سفارش را ۱۵ دقیقه قبل از زمان انتشار خبر ثبت کنید تا آماده باشید.
قدم چهارم
برای محافظت از سرمایه خود در برابر تغییرات ناگهانی قیمت، توقفهایی را در فاصله حدود ۲۰ پیپ از نقاط حمایت و مقاومت که سطح شکست شما هستند، تنظیم کنید. این توقفها باعث میشوند که اگر قیمت به سمت مخالف حرکت کند، معامله شما بهصورت خودکار بسته شده و از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
قدم پنجم
برای موفقیت در معاملات خود، هدفهای منطقی و قابلدستیابی را برای خود تعریف کنید. این هدفها باید با بازه قیمتی که در آن حرکت میکنید، هماهنگ باشند. بهعبارتدیگر، اندازه هدفهای شما نباید بیشتر یا کمتر از بازه قیمت باشد. این کار به شما کمک میکند تا ریسک خود را کنترل کرده و سود خود را افزایش دهید.
توضیح مراحل اجرای استراتژی ترید خورجینی قبل، در حین و بعد از انتشار خبر
معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، برای معاملهگرانی مناسب است که میخواهند از نوسان قیمت ناشی از انتشار خبر سود کنند. این استراتژی شامل سه مرحله است:
قبل از انتشار خبر
در این مرحله، شما باید یک بازه قیمتی مناسب برای جفتارزی که قصد معامله با آن را دارید، انتخاب کنید. این بازه باید حداقل ۲۰ دقیقه قبل از زمان خبر تعریف شود. این بازه دونقطه مهم دارد: نقطه شکست بالا (Upper Breakout Point) که بالاترین قیمت در بازه است و نقطه شکست پایین (Lower Breakout Point) که پایینترین قیمت در بازه است. شما باید دو سفارش در انتظار (Pending Order) برای این دونقطه تنظیم کنید: یک سفارش خرید (Buy Stop) که ۲-۳ پیپ بیشتر از نقطه شکست بالا باشد و یک سفارش فروش (Sell Stop) که ۲-۳ پیپ کمتر از نقطه شکست پایین باشد.
در حین انتشار خبر
در این مرحله، شما باید صبور باشید و منتظر بمانید تا خبر مهم و تأثیرگذار منتشر شود و بازار به آن پاسخ دهد. ممکن است با انتشار خبر، قیمت به سمت یکی از سفارشهای شما حرکت کند و آن را فعال کند. اگر قیمت به سمت دیگر حرکت کند، سفارش دیگر شما نیز فعال میشود. در این حالت، شما باید سفارشی را که در آن ضرر کردید ببندید و سفارشی را که در حال کسب سود از آن هستید، نگه دارید.
بعد از انتشار خبر
این مرحله آخرین و مهمترین مرحله استراتژی است. شما باید بر اساس عملکرد بازار و واکنش قیمت به خبر، زمان مناسب برای خروج از معامله را انتخاب کنید. شما دو راه دارید: یا توقف ضرر خود را به سمت سود جابهجا کرده و به اصطلاح ذخیره سود کنید، یا یک هدف قیمتی مشخص را برای بستن معامله در نظر بگیرید. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر معامله شما بیش از یک ساعت پس از خبر باز بماند، بهتر است آن را ببندید؛ چون احتمالاً بازار دیگر به آن خبر حساس نیست.
در استراتژی ترید خورجینی در زمان خبر چه زمانی وارد و خارج شویم؟
معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، زمانی سودآور است که قیمت دارایی پایه بهشدت تغییر کند، چه به سمت بالا و چه به سمت پایین. اما چه زمانی باید از این استراتژی استفاده کرد و چه زمانی باید از آن خارج شد؟
زمان ورود
این استراتژی برای معامله با خبرهایی که توانایی تغییردادن بازار را دارند، به کار میروند. این خبرها میتوانند شامل گزارشهای مالی یک شرکت، اعلان تغییرات سیاستهای یک کشور در زمینههای مالی یا اقتصادی، یا رویدادهایی باشند که بهطور ناگهانی رخ میدهند؛ مانند زلزله، سیل، یا حملات تروریستی. شما باید قبل از اینکه خبر منتشر شود، یک گزینه خرید و یک گزینه فروش را برای یک دارایی مبنا انتخاب کنید. شما میتوانید این کار را یک روز قبل از خبر یا چند ساعت قبل از آن انجام دهید.
زمان خروج
این مرحله مهمترین بخش استراتژی است که شما باید بادقت و سرعت عمل کنید. شما باید بر اساس رفتار بازار و تحولات قیمت دارایی پایه، زمان مناسب برای ترک معامله را مشخص کنید. شما دو گزینه دارید: یا هر دو گزینه خریدوفروش را بعد از خبر و رسیدن به سود ببندید، یا فقط یکی از آنها را که در خلاف حرکت قیمت است، متوقف کنید. این کار را میتوانید در چند دقیقه یا حداکثر چند ساعت بعد از خبر انجام دهید. البته باید به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر قیمت دارایی پایه بهاندازه کافی تغییر نکند یا به جهت مخالف حرکت کند، بهتر است سریعاً از استراتژی خارج شوید تا ضرر کمتری داشته باشید.
در استراتژی ترید خورجینی چه ارزهایی را انتخاب کنیم؟
برای اجرای معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، شما باید جفتارزی را انتخاب کنید که دارای واکنش قوی به خبر باشد. برخی از عواملی که باید در انتخاب جفتارز به آنها توجه کرد، عبارتاند از:
اهمیت خبر
خبرهایی که نشاندهنده وضعیت اقتصادی کشورهای مربوطه هستند، میتوانند تغییرات قابلتوجهی در قیمت جفتارز ایجاد کنند. این خبرها میتوانند موجب شوند که تقاضا و عرضه ارزها تغییر کرده و بازار را به سمت خود بکشند. برای مثال، خبرهایی که مربوط به تصمیمات بانک مرکزی، شاخصهای اشتغال، نرخ تورم، رشد اقتصادی و موازنه تجاریست، ازایندست خبرها هستند.
اختلاف بین انتظارات و واقعیت
وقتی خبرهایی منتشر میشوند که نتایج آنها با آنچه بازار انتظار داشته متفاوت است، میتوانند بازار را به هرجومرج بکشانند و نوسانات قیمتی را بالا ببرند. برای مثال، اگر نرخ بیکاری یک کشور از پیشبینیها کمتر باشد، این میتواند نشاندهنده این باشد که اقتصاد آن کشور در وضعیت خوبی قرار دارد و ارزش پول آن کشور را افزایش دهد.
تأثیر حجم معاملات بر خبرها
جفتارزهایی که دارای حجم معاملات زیادی هستند، معمولاً واکنش شدیدتری به خبرهای مهم نشان میدهند. قیمت این جفتارزها ممکن است در زمان خبر، بهطور ناگهانی افزایش یا کاهش یابد و گپهای قیمتی ایجاد کند. این گپها میتوانند فرصتهای خوبی برای کسب سود باشند. برای مثال، جفتارزهایی که دلار آمریکا در آنها وجود دارد، مانند EUR/USD ،GBP/USD و USD/JPY از این نوع جفتارزها هستند.
حد سود و ضرر برای بهبود عملکرد معامله در خبر
با استفاده از استراتژی خورجینی برای افزایش احتمال موفقیت و کاهش ریسک، شما نیاز به انجام چند مرحله دیگر دارید. در ادامه به شما چند نکته کاربردی برای بهبود عملکرد معامله خبر با استراتژی خورجینی خواهیم گفت:
حد ضرر
حد ضرر برای هر دو سفارش را باید بر اساس میزان نوسان خبر انتخاب کنید. نوسان خبر نشاندهنده اختلاف قیمت دارایی پایه قبل و بعد از انتشار خبر است. اگر نوسان خبر زیاد باشد، یعنی بازار ممکن است بهشدت حرکت کند و شما باید حد ضرر بزرگتری داشته باشید تا از برخورد زودهنگام با حد ضرر جلوگیری کنید. اگر نوسان خبر کم باشد، یعنی بازار ممکن است بهآرامی حرکت کند و شما میتوانید حد ضرر کوچکتری داشته باشید تا از دادن فضای زیاد به بازار جلوگیری کنید. بهطورکلی، حد ضرر را باید بین 10 تا 20 پیپ استاندارد قرار دهید.
حد سود
حد سود برای هر دو سفارش را باید بر اساس نسبت ریسک به سود موردنیاز خود تعیین کنید. نسبت ریسک به سود، نشاندهنده تقسیم سود مورد انتظار بر ریسک مورد قبول شما است. اگر نسبت ریسک به سود بالا باشد، یعنی شما برای هر واحد ریسک، سود زیادی میخواهید. اگر نسبت ریسک به سود پایین باشد، یعنی شما برای هر واحد ریسک، سود کمی میخواهید. بهطورکلی، نسبت ریسک به سود را باید بالاتر از 1 قرار دهید تا از اینکه ریسک بیشتری از سود بپذیرید، جلوگیری کنید. برای استراتژی ترید، یک نسبت ریسک به سود مناسب 5 است. یعنی شما برای هر واحد ریسک، 5 واحد سود میخواهید. بنابراین، حد سود را باید 5 برابر حد ضرر تنظیم کنید.
چگونه در استراتژی تریدخورجینی احساسات خود را در معامله خبر کنترل کنیم؟
برای کنترل احساسات خود در معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، میتوانید از راههای زیر استفاده کنید:
قوانین شخصی برای خود تعیین کرده و به آنها پایبند باشید. این قوانین به شما کمک میکنند تا از تأثیر احساسات بر تصمیمات خود جلوگیری کنید.
از شرایط بازار مناسب برای معامله بهره ببرید. از معامله در شرایطی که ایدهال نیستند، خودداری کنید.
اندازه معامله خود را کاهش دهید. معامله با اندازه نامناسب، باعث افزایش نوسانات و استرس میشود و ممکن است شما را وادار به اشتباهاتی کند که در شرایط عادی انجام نمیدادید.
یک برنامه معامله و یک دفترچه معامله داشته باشید. این برنامه و دفترچه به شما کمک میکنند تا اهداف، ریسکها، استراتژیها و نتایج معاملات خود را مشخص و ثبت کنید.
معامله یک فعالیت حرفهای است که نیاز به صبر، تمرکز و تعادل دارد. اگر احساس خستگی، بیقراری یا عصبانیت میکنید، بهتر است استراحت کرده و خود را با فعالیتهای دیگری مثل ورزش، موسیقی یا مطالعه سرگرم کنید.
بروکر اپوفایننس یک بروکر آنلاین است که به معاملهگران امکان دسترسی به بازارهای مختلف، از جمله ارزهای دیجیتال، سهام، فارکس و گزینهها را میدهد. بروکر اپوفایننس از استراتژی ترید خورجینی (Straddle Trade) پشتیبانی میکند و به معاملهگران اجازه میدهد تا از نوسانات قیمت پس از انتشار خبر سود کنند.
برخی از مزایا و معایب معامله خبر با استراتژی ترید خورجینی، عبارتاند از: مزایا: 1) پتانسیل سود نامحدود در صورت حرکت قیمت به بالا یا پایین؛ 2) نیازی به پیشبینی جهت حرکت قیمت نیست. معایب: 1) نیاز به حرکت قیمت به میزان زیاد برای رسیدن به سود؛ 2) هزینههای معاملاتی بالاتر نسبت به استراتژیهای سادهتر.
چه خبرهایی را باید برای استفاده از استراتژی ترید خورجینی انتخاب کنیم؟
برای استفاده از استراتژی Straddle Trade، بهتر است خبرهایی را انتخاب کنیم که احتمال دارد بازار را بهشدت تحریک کنند و حرکت قیمت زیادی ایجاد کنند. برخی از این خبرها عبارتاند از: + گزارشهای اشتغال آمریکا (NFP) + تصمیمات سیاست پولی بانکهای مرکزی + گزارشهای رشد اقتصادی (GDP) + گزارشهای تورم (CPI) + گزارشهای اعتماد مصرفکننده و تولیدکننده
چه زمانی باید از استراتژی ترید خورجینی استفاده کنیم؟
از استراتژی Straddle Trade میتوان در زمانهایی که انتظار دارید بازار نوسانات قیمت زیادی داشته باشد، استفاده کرد. یکی از این زمانها، زمان انتشار خبرهای اقتصادی یا تصمیمات بانکهای مرکزی است. این خبرها میتوانند باعث شوند که قیمت بهسرعت به سمت بالا یا پایین حرکت کرده و فرصتهای معاملهای ایجاد کند.
اگر دوست دارید تا با بهترین ابزار تحلیلی کار کنید، بهتر است فیبوناچی و ابزارهایش را بررسی کنید. این ابزارها کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال دارند. با کمک این ابزارها میتوانید جفتارزهای مختلفی را تحلیل کنید و مناسبترینشان را برای معامله انتخاب کنید. فیبوناچی سطوحی دارد که بهعنوان محدودههای حمایت و مقاومت شناخته میشوند و میتوان از آنها استفاده بهینهای کرد. بیشتر معاملهگران کاربلد و حرفهای از سطوح فیبوناچی برای مشخص کردن حد سود و حد ضرر استفاده میکنند. در این مقاله قصد داریم به این بپردازیم که تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی چگونه امکانپذیر است.
ابزار فیبوناچی چیست؟
دنباله فیبوناچی با ایده گرفتن از پدیدههای طبیعی توسط ریاضیدان معروف ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی Leonardo Fibonacci کشف شد. این مجموعه اعداد، شامل اعداد ۰، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، و ۳۴ میشود. معاملهگران با کمک این دنباله، تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی را انجام میدهند.
نسبت طلایی فیبوناچی چیست؟
با توسعه دنباله، اگر یک عدد را بر عدد قبلیاش تقسیم کنید، یک نسبت ایجاد میشود. نسبت این دنباله از ۱.۵ شروع میشود و بهتدریج بر مقدار آن افزوده میشود تا به نسبت طلایی ۱.۶۱۸ برسد و پس از آن با ادامه این مجموعه اعداد، این رقم ثابت باقی میماند و دیگر تغییر نمیکند. هنگامی که قیمت یک دارایی روند صعودی یا نزولی داشتهباشد، این اعداد با حل معادلات ریاضی، امواج مخصوصی را به سمت بالا یا پایین به شما نشان میدهند. روابط ریاضی موجود در اصل بر مبنای نسبت طلایی ۱.۶۱۸ حاصل از دنباله اعداد فیبوناچی بهدست آمدهاند.
اعداد مهم در اندیکاتور فیبوناچی چیست؟
اعداد مهم در این اندیکاتور، شامل ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد میشوند. بسیاری از تحلیلگران تکنیکال، خطوط فیبوناچی را بهعنوان سطوح مهم حمایتی و مقاومتی در نظر میگیرند و معاملات خود را در این سطوح انجام میدهند.
انواع ابزار فیبوناچی
این ابزارها به معاملهگران کمک میکنند تا نقاط حمایت و مقاومت، هدف قیمتی و زمان مناسب برای ورود و خروج را پیدا کنند. اگر شما هم یک معاملهگر هستید و میخواهید تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی را انجام دهید، بهتر است با انواع مختلف ابزارهای آن آشنا شوید.
فیبوناچی اصلاحی Fibonacci Retracement
ابزار فیبوناچی اصلاحی را بهعنوان مهمترین ابزار در این اندیکاتور میشناسند. تریدرها از این ابزار میتوانند استفاده کنند و درصدهای احتمالی از پایان یک روند اصلاحی را در اختیار بگیرند. تریدرها با کمک این ابزار میتوانند نقاط مناسبی را برای ورود انتخاب کنند.
در این اندیکاتور درصدهای ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸ و ۷۸.۶ سطوح مهمی محسوب میشوند که در میان آنها ۶۱.۸ به نام درصد طلایی معروف است و معاملهگران در این نقطه، باید منتظر پایان حرکت اصلاحی باشند. بهعنوان یک معاملهگر اگر میخواهید این اندیکاتور را رسم کنید، فقط کافیست در روند صعودی، کف قیمت را به سقف و در روند نزولی، سقف قیمت را به کف آن وصل کنید.
معاملهگران از فیبوناچی Extension یا خارجی، برای پیشبینی قیمت یک دارایی در آینده استفاده میکنند. همچنین، به کمک آن میتوانند پس از عبور قیمت از یک نقطه مقاومتی، مجدداً سطح مقاومتی بعدی را تشخیص دهند. تریدرها برای استفاده از این اندیکاتور باید کف قیمت را به سقف قیمت وصل کنند و سومین نقطه را در پایان حرکت اصلاحی قرار دهند. تمام این کارها در نهایت به معاملهگر کمک میکند تا سطوح قیمت بعدی را حدس بزند.
فیبوناچی انبساطی Fibonacci Expansion
این اندیکاتور فیبوناچی، راهی برای پیشبینی سطوح قیمت در آینده است. این ابزار مانند فیبوناچی اکستنشن عمل میکند و نحوه رسم آنها یکی است. این ابزار میتواند سطوح مقاومت را نشان دهد.
فیبوناچی پروژکشن Fibonacci Projection
این ابزار فیبوناچی یک اندیکاتور سه نقطهای است که برای رسم آن به سه نقطه کف، سقف و اصلاح احتیاج دارید. با وصل کردن این سه نقطه، میتوانید انتهای حرکت و انتهای اصلاح را مشخص کنید. درصدهای مهم در این فیبوناچی، سطوح ۱۰۰، ۱۲۷ و ۱۶۱ هستند. نقطه ۱۰۰ درصد را فیبوناچی پروژکشن میگویند.
تریدرها از این ابزار برای تعیین حد سود TP استفاده میکنند؛ به این صورت که تا وقتی در سطوح مذکور نشانهای از بازگشت دیده نشده، در معامله باقی میمانند و با مشاهده نشانهها، معاملات خود را میبندند یا در جهت مخالف معامله میکنند.
تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی چگونه امکانپذیر است؟
برای استفاده از سطوح فیبوناچی، شما باید یک حرکت قیمتی مهم، چه صعودی و چه نزولی، را شناسایی کنید و سپس یک خط افقی را از نقطه شروع و پایان آن حرکت کشیده و فاصله بین این دو نقطه را با نسبتهای فیبوناچی تقسیم کنید. در ادامه این بخش، روشهایی را بررسی میکنیم که تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی را نشان میدهند.
تعیین حد ضرر با کمک فیبوناچی اصلاحی
تعیین حد ضرر با کمک فیبوناچی اصلاحی، روشی است که بر اساس سطوح مختلف بازگشت قیمت در یک روند تعیین میشود. در ادامه این بخش با جزئیات کامل یاد میگیرید که تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی چگونه است.
روش اول
حد ضرر خود را بعد از سطح فیبوناچی اصلاحی بعدی قرار دهید. برای مثال، اگر در سطح 38.2% وارد یک معامله خرید شدید، میتوانید حد ضرر خود را کمی زیر سطح 50% قرار دهید. این روش به شما کمک میکند که از یک ریتریسمنت عمیقتر که ممکن است ایده معاملاتی شما را باطل کند، جلوگیری کنید.
روش دوم
حد ضرر خود را بعد از نوسان کف یا سقف اخیر قرار دهید. برای مثال، اگر در سطح 61.8% وارد یک معامله فروش شدید، میتوانید حد ضرر خود را کمی بالاتر از نوسان سقفی که قبل از روند نزولی بوده است، قرار دهید. این روش به شما فرصت بیشتری برای ماندن در بازار میدهد و از اینکه توسط نوسانات موقتی بازار از معامله خارج شوید، جلوگیری میکند.
تعیین حد سود با کمک فیبوناچی اکستنشن
فیبوناچی اکستنشن یک ابزار تحلیل تکنیکال است که با استفاده از نسبتهای فیبوناچی، سطوح احتمالی پیشروی یا برگشت قیمت را نشان میدهد. برای تعیین حد سود با کمک فیبوناچی اکستنشن، میتوانید از روشهای زیر استفاده کنید.
در روند صعودی
برای رسم فیبوناچی اکستنشن، شما باید سه نقطه را در نمودار انتخاب کنید. نقطه شروع حرکت اصلی، نقطه پایان حرکت اصلی و نقطه پایان حرکت اصلاحی. این کار باعث میشود که سطوح فیبوناچی اکستنشن روی نمودار نمایش داده شود. شما میتوانید از این سطوح بهعنوان تعیین حد سود استفاده کنید. معمولاً سطوح 127.2%، 161.8% و 261.8% بیشترین اهمیت را دارند.
برای مثال، فرض کنید در یک روند صعودی، در قیمت 1.1000 خرید انجام دادید. شما میتوانید با استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن، از سوینگ کف 1.0900 به سوینگ سقف 1.1100 و سپس به سطح اصلاحی، سه نقطه را انتخاب کنید. این کار باعث میشود که سطوح فیبوناچی اکستنشن 127.2%، 161.8% و 261.8% در قیمتهای 1.1156، 1.1218 و 1.1418 نمایش داده شوند. میتوانید از این سطوح بهعنوان تارگتهای سود خود استفاده کنید.
در یک روند نزولی، شما میتوانید از فیبوناچی اکستنشن برای تعیین حد سود خود در معاملات فروش استفاده کنید. برای این کار، باید سه نقطه را روی نمودار انتخاب کنید. یک سقف نوسان، یک کف نوسان و یک سقف اصلاحی. بعد از انتخاب این سه نقطه، ابزار فیبوناچی اکستنشن سطوح مختلفی را روی نمودار رسم میکند که هر کدام یک نسبت فیبوناچی دارند. این نسبتها معمولاً 38.2%، 50%، 61.8%، 100%، 138.2%، 161.8%، و 200% هستند. این سطوح میتوانند بهعنوان حمایت یا مقاومت عمل کنند و مکانهای مناسبی برای خروج از معامله باشند.
برای مثال، اگر در یک روند نزولی باشید و بخواهید حد سود خود را تعیین کنید، میتوانید از سطوح فیبوناچی اکستنشن پایینتر از 100% استفاده کنید. این سطوح نشان میدهند که قیمت چقدر میتواند از کف نوسان گذشته و به سمت پایین برود. این امکان برای شما وجود دارد تا یکی از این سطوح را بهعنوان حد سود خود انتخاب کنید و از معامله خارج شوید. برای مثال، اگر در سطح 61.8% فیبوناچی اکستنشن وارد معامله فروش شده باشید، میتوانید در سطح 161.8% فیبوناچی اکستنشن از معامله خارج شوید و سود خود را بگیرید.
محدودیتهای تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی چیست؟
فیبوناچی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که بر اساس نسبتهای ریاضی خاصی، سطوح حمایت و مقاومت را در بازار مشخص میکند. شما به راحتی میتوانید برای تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی از این سطوح استفاده کنید. اما این ابزار هم مانند هر ابزار دیگری محدودیتهایی دارد که باید به آنها توجه کنید. در ادامه با برخی از این محدودیتها آشنا میشوید.
فیبوناچی فقط مبتنی بر قیمت است
فیبوناچی یک ابزار مبتنی بر قیمت است و به عوامل دیگری مانند حجم معاملات، اخبار، رویدادها و عوامل روانشناختی توجه نمیکند. بنابراین ممکن است در برخی مواقع، بازار از سطوح فیبوناچی عبور کند یا در آنها متوقف نشود.
فیبوناچی فقط یک ابزار خود تفسیر است
فیبوناچی یک ابزار خودتفسیری است و ممکن است هر معاملهگری سطوح مختلفی را برای فیبوناچی انتخاب کند. برای مثال برخی ممکن است از نقاط بالاترین و پایینترین قیمت برای رسم فیبوناچی استفاده کنند و برخی دیگر از نقاط شروع و پایان موجهای قیمت. این موضوع میتواند منجر به اختلاف نظر و عدم هماهنگی بین معاملهگران شود.
فیبوناچی نسبی است
فیبوناچی یک ابزار نسبی است و نمیتواند نقاط دقیق حد ضرر و حد سود را مشخص کند، بلکه فقط میتواند نواحی احتمالی را نشان دهد. بنابراین معاملهگران باید از ابزارهای دیگری مانند نمودارهای شمعی، الگوهای قیمتی، خطوط روند و نشانگرهای تکنیکال برای تایید و تعیین دقیقتر سطوح فیبوناچی استفاده کنند.
اشتباهات رایج در تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی چیست؟
یکی از اشتباهات رایج این است که نقاط مرجع را با هم ترکیب کنید. برای مثال، اگر از سایه کندل شروع به کشیدن فیبوناچی میکنید، باید از سایه کندل هم تمام کنید. اگر از بدنه کندل استفاده میکنید، باید از بدنه کندل هم رسم خود را پایان بدهید. این کار باعث میشود که سطوح فیبوناچی دقیقتر باشند و با پرایس اکشن هماهنگ شوند، در غیر اینصورت نتیجه مورد نظر را نمیگیرید.
یک اشتباه دیگر این است که بدون تأیید دیگر عوامل، فقط بر اساس فیبوناچی وارد معامله شوید. باید همیشه بهدنبال سیگنالهای تأییدکنندهای مانند الگوهای کندلی، نمایشگرهای تکنیکال و خبرهای اقتصادی باشید.
دقت تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی چقدر است؟
برای افزایش دقت تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی، باید چند نکته را رعایت کنید.
باید فیبوناچی را روی روندهای قوی و واضح کشیده و از روندهای ضعیف و نامشخص خودداری کنید.
باید فیبوناچی را بر روی بازههای زمانی بزرگتر مانند روزانه، هفتگی و ماهانه اعمال کنید، زیرا این بازهها معتبرتر و مقاومتر هستند.
باید حد سود و ضرر خود را با توجه به ریسک به سود نسبت دهید. بهعنوان قاعده کلی، باید حداقل یک و نیم برابر ریسک خود را بهعنوان حد سود در نظر بگیرید.
باید حد سود و ضرر خود را با توجه به وضعیت بازار تنظیم کنید. اگر بازار در حالت رنج باشد، میتوانید حد سود و ضرر کوچکتری داشتهباشید. اگر بازار در حالت روند باشد، میتوانید حد سود و ضرر بزرگتری انتخاب کنید.
باید حد سود و ضرر خود را با توجه به شخصیت و سبک معاملاتیتان انتخاب کنید. اگر شما یک معاملهگر کوتاهمدت هستید، میتوانید حد سود و ضرر کوچکتری داشتهباشید. اگر یک معاملهگر بلندمدت هستید، میتوانید حد سود و ضرر بزرگتری را انتخاب کنید.
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس کارگزاری معتبری است که خدمات معاملاتی را برای فارکس، سهام، کالاها، شاخصها و ارزهای دیجیتال ارائه میدهد. این کارگزاری طیف وسیعی از پلتفرمهای معاملاتی را ارائه میدهد. پلتفرمهای اپوفایننس از ابزارهای فیبوناچی پشتیبانی میکنند و شما بهراحتی میتوانید در معاملات و تحلیلهای خود از آنها استفاده کنید.
اکثر معاملهگران، تعیین حد سود و ضرر با فیبوناچی را بهعنوان بهترین روش تحلیلی میشناسند. شما نیز در جایگاه یک معاملهگر، میتوانید از این ابزار در معاملات خود استفاده کنید. ابزار فیبوناچی امکان تحلیل تکنیکال را در اختیار شما قرار میدهد. با استفاده از این ابزارها میتوانید جفتارزهای مختلف را بررسی کرده و بهترین موقعیت را برای ورود یا خروج از معامله انتخاب کنید. فیبوناچی سطوحی دارد که بهعنوان محدوده حمایت و مقاومت عمل میکنند و میتوانید از آنها سود ببرید.
فیبوناچی نام یک ریاضیدان ایتالیایی است که یک دنباله از اعداد را کشف کرد که در طبیعت، هنر و علوم بسیار دیده میشوند. این دنباله به اینصورت است که هر عدد برابر است با جمع دو عدد قبلی خود. مثلا: ۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸ و … . اگر هر عدد را بر عدد قبلی خود تقسیم کنیم، به یک نسبت ثابت میرسیم که حدودا برابر با ۱٫۶۱۸ است. این نسبت را نسبت طلایی مینامند و بسیاری از اشکال هندسی و نمودارهای مالی از آن پیروی میکنند. معاملهگران از سطوح فیبوناچی برای تعیین نقاط حمایت و مقاومت، تنظیم حد ضرر و حد سود و پیشبینی حرکت قیمت استفاده میکنند.
چگونه از فیبوناچی Retracement در معاملات استفاده کنیم؟
فیبوناچی اصلاحی یک ابزار تحلیلی است که برای شناسایی سطوحی که قیمت ممکن است در آنها اصلاح یا بازگشت کند، استفاده میشود. برای استفاده از این ابزار، باید دو نقطه روی نمودار قیمت انتخاب کنید که معمولاً یک قله و یک دره هستند. سپس خطوط فیبوناچی را بین این دو نقطه رسم کنید و با کمک آن، درصدهای مختلفی را مشاهده کنید که معمولاً شامل ۲۳٫۶، ۳۸٫۲، ۵۰، ۶۱٫۸ و ۷۸٫۶ درصد هستند. این درصدها نشان میدهند که قیمت چقدر از حرکت قبلی خود را اصلاح کرده است. شما میتوانید از این سطوح برای ورود یا خروج از معامله، تنظیم حد ضرر و حد سود و تایید سیگنالهای دیگر استفاده کنید.
چگونه از فیبوناچی Extension در معاملات استفاده کنیم؟
فیبوناچی اکستنشن یک ابزار تحلیلی است که برای تعیین سطوح قیمتی مورد استفاده قرار میگیرد. برای استفاده از این ابزار، باید سه نقطه روی نمودار قیمت انتخاب کنید که در یک روند نزولی، این سه نقطه شامل یک قله، یک دره و یک قله دیگر هستند. سپس خطوط فیبوناچی را بین این سه نقطه رسم کنید و با کمک آن، درصدهای مختلفی را مشاهده کنید. این اعداد شامل ۱۰۰، ۱۲۷٫۲، ۱۶۱٫۸ و ۲۶۱٫۸ درصد هستند. این درصدها نشان میدهند که قیمت چقدر از حرکت قبلی خود را ادامه میدهد. شما بهعنوان یک معاملهگر میتوانید از این سطوح برای تعیین حد سود و ضرر معاملات خود استفاده کنید.
تورم یک معیار اقتصادی مهم است که نشان میدهد قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد چقدر در طی زمان افزایش مییابند. این یک عنصر اساسی است که بر کارایی هر اقتصاد و ارزش پول آن در بازار فارکس اثر میگذارد. بنابراین نرخ تورم و فارکس به شدت به یکدیگر وابسته هستند و فهم این رابطه میتواند به معاملهگران کمک کند تا در معامله جفت ارزها انتخابهای هوشمندانهای داشتهباشند. در این مقاله قصد داریم تا به تعریف نرخ تورم بپردازیم و ارتباط آن با بازار فارکس را بدانیم.
تورم چیست؟
میتوان تعریف نرخ تورم را در یک جمله خلاصه کرد. تورم به این معنی است که قیمت کلی کالاها و خدمات در یک اقتصاد، طی مدتی افزایش پیدا کند.
برای سنجش تورم، معمولاً درصد تغییر در شاخص قیمت مصرفکننده CPI یا شاخص قیمت تولیدکننده PPI در یک دوره مشخص، مثلاً یک سال، مورد استفاده قرار میگیرد. CPI و PPI دو شاخص اصلی هستند که تورم را در اقتصاد نشان میدهند.
برای نمونه، اگر CPI در یک اقتصاد 2 درصد باشد، یعنی قیمت متوسط کالاها و خدمات نسبت به سال گذشته 2 درصد بالاتر رفته است. تورم ممکن است بهدلیل عوامل متعددی از جمله بیش از حد بودن تقاضا، عوامل مربوط به هزینه، مشکلات در زنجیره تامین و سیاستهای پولی رخ دهد.
وقتی در یک بازار، تعادل بین عرضه و تقاضا به هم بریزد و تقاضا از عرضه بیشتر شود یا عرضه به هر دلیلی کاهش پیدا کند، قیمت هم بالا میرود و تـورم رخ میدهد. این خلاصهای از تعریف نرخ تورم است. اگر این ناهماهنگی بین عرضه و تقاضا ادامهدار باشد، ممکن است تـورم زیاد و پایدار شود.
فرض کنید در یک بازار، 10 نفر کالای Z را با قیمت معین میخرند. اگر تعداد خریداران آن کالا به 100 نفر برسد اما تعداد کالا همانطور باقی بماند، قطعاً رقابت بین خریداران ایجاد میشود و هر کس برای گرفتن کالای مد نظرش قیمت بیشتری میپردازد که باعث میشود تـورم اتفاق بیفتد.
به این موضوع توجه داشتهباشید که افزایش تقاضا حتماً به معنی افزایش تعداد خریداران نیست. ممکن است عاملی مثل افزایش عرضه پول و اعتبار هم سبب شود که تقاضای مصرفکنندگان بیشتر شود که اگر این تقاضا از ظرفیت تولید اقتصاد بگذرد، باز هم باعث میشود قیمت بالا برود. این حالت که اثر کشش تقاضا نام دارد، نتیجه افزایش نقدینگی و عرضه و چاپ پول است.
کم شدن عرضه هم مثل زیاد شدن تقاضا باعث میشود تعادل در بازار مختل شود و قیمت بالا برود. این بالا رفتن قیمت ممکن است در مواد اولیه ضروری هم دیده شود و قیمت نهایی محصولات کارخانهها را بالا ببرد. این بالا رفتن در قیمت نهایی، باعث میشود که قیمت فروش محصولات هم بالا برود که ایجاد تـورم گریزناپذیر خواهد بود.
تورم به چند نوع تقسیم میشود؟
تورم ناشی از تقاضا، تورم ناشی از هزینه و تورم ناشی از انتظار، سه نوع اصلی تورم را تشکیل میدهند که میتوان تعریف نرخ تورم را در این سه فرمت توضیح داد. در ادامه به توضیح هرکدام از اینها میپردازیم.
تعریف نرخ تورم ناشی از تقاضا
وقتی این نوع تورم رخ میدهد که تقاضا برای کالاها و خدمات بیشتر از عرضه آنها باشد و منجر به بالا رفتن قیمتها شود. این حالت ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که اقتصاد در حال رشد سریع باشد، مصرفکنندگان درآمد و قدرت خرید بالاتری داشتهباشند یا کالاها بهدلیل فاجعههای طبیعی، جنگها یا محدودیتهای تجاری کمیاب شوند.
تعریف نرخ تورم ناشی از هزینه
وقتی این تورم اتفاق میافتد که هزینههای تولید برای شرکتها افزایش یابد و آنها برای حفظ سود خود قیمتهایشان را بالا ببرند. این ممکن است زمانی رخ دهد که قیمت مواد اولیه، انرژی، نیروی کار، مالیات یا واردات بالا رود.
تعریف نرخ تورم ناشی از انتظار
وقتی رخ میدهد که تورم در اقتصاد جا بیفتد و باعث شود کارگران دستمزد بالاتری بخواهند و شرکتها برای سازگاری با افزایش هزینههای زندگی قیمتها را بالا ببرند. این ممکن است یک چرخه تورم خودتغذیه ایجاد کند، جایی که مردم انتظار تورم بالاتری را دارند. برای مثال، برخی از کشورهای آمریکای لاتین در دهههای 1970 و 1980 تورم ناشی از انتظار را تجربه کردند. زمانی که نرخ تورم به سه رقم رسید و مردم به ارزش پول خود اعتماد نکردند.
نرخ بهره چیست؟
در ادامه مباحث مربوط به تعریف نرخ تورم، بهتر است در این بخش نرخ بهره را نیز بررسی کنیم. نرخ بهره در واقع درصد پولی است که شما در ازای قرض گرفتن چیزی مثل پول یا کالا به بانکی که به شما قرض میدهد، پرداخت میکنید. معمولاً نرخ بهره را با درصد نشان میدهند و میگویند که شما هر سال چقدر باید برای قرض خود بپردازید. نرخ بهره ممکن است در حالتهای مختلف نوع قرض، متفاوت باشد. برخی از عواملی که نرخ بهره را تعیین میکنند، عبارتند از: نوع قرض، احتمال بازپرداخت قرض، وضعیت بازار و قوانین بانک مرکزی.
برای مثال اگر شما بخواهید یک خانه در آمریکا بخرید، ممکن است برای یک قرض 30 ساله 7.16 درصد بهره بدهید، اما برای یک قرض 15 ساله فقط 6.56 درصد بهره بدهید. این نرخها ممکن است با تغییر پارامترهایی مثل سود بانکها، تصمیمات دولت، قیمتها و تعداد قرضگیرندگان تغییر کنند.
بین تورم و نرخ بهره چه ارتباطی وجود دارد؟
تورم و نرخ بهره ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، زیرا نرخ بهره ابزار اصلی بانک مرکزی برای مدیریت تورم است. بهطور کلی، نرخهای بهره بالاتر باعث کاهش تورم میشود، در حالی که نرخ بهره پایین باعث افزایش آن میشود. با این توضیحات میتوان نرخ بهره را در تعریف نرخ تورم گنجاند. در اینجا قصد داریم تا نحوه تاثیر این شاخص بر تورم را بررسی کنیم.
نرخ بهره بر هزینه استقراض و پسانداز پول تأثیر میگذارد
زمانی که نرخ بهره بالا باشد، وام گرفتن گرانتر میشود و در مقابل پسانداز جذابتر میشود. این امر تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش میدهد و باعث پایین آمدن سطح کلی قیمت میشود.
وقتی نرخ بهره پایین باشد، وام گرفتن ارزانتر است و پسانداز سود کمتری دارد. این امر تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش میدهد و سطح کلی قیمتها را بالا میبرد.
نرخ بهره بر نرخ ارز یک کشور نیز تاثیر میگذارد
زمانی که نرخ بهره بالا باشد، سرمایهگذاران خارجی تمایل بیشتری به خرید داراییهای کشور مانند اوراق قرضه و سهام دارند. این امر تقاضا برای ارز کشور را افزایش میدهد و ارزش آنرا بالا میبرد. ارز قویتر، واردات را ارزانتر و صادرات را گرانتر میکند و در عین حال، باعث کاهش تورم میشود.
زمانی که نرخ بهره پایین باشد، سرمایهگذاران خارجی تمایل کمتری به خرید داراییهای کشور دارند و تقاضا برای ارز کشور کاهش مییابد. ارز ضعیفتر، واردات را گرانتر و صادرات را ارزانتر میکند که باعث افزایش تورم میشود.
کدام سازمانها نرخ تورم را زیر نظر دارند؟
بهطور مثال بانکهای مرکزی، مانند فدرال رزرو در ایالات متحده و بانک انگلستان در بریتانیا، نرخ تورم را زیر نظر دارند و نرخ بهره را بر این اساس تنظیم میکنند. این سازمانها معمولاً یک نرخ تورم هدف دارند که در طول زمان با افزایش یا کاهش نرخ بهره، سعی میکنند تا به آن برسند. بهعنوان مثال فدرال رزرو، نرخ تورم متوسط 2% در طول زمان را هدف قرار داده است، در حالی که بانک انگلستان نرخ تورم خاص 2% را در همه زمانها در نظر میگیرد. اگر نرخ تورم بالاتر از هدف باشد، ممکن است نرخ بهره را افزایش دهند تا تورم پایین بیاید. اگر نرخ تورم کمتر از مقدار هدف باشد، ممکن است برای تحریک اقتصاد و افزایش تورم، نرخ بهره را کاهش دهند.
تورم با افزایش عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول زمان همراه است. تورم با کاهش قدرت خرید دلار بر ارزش آن تأثیر میگذارد؛ به این معنی که دلار میتواند کالاها و خدمات کمتری نسبت به قبل خریداری کند.
تورم همچنین بر نرخ مبادله دلار با سایر ارزها تأثیر میگذارد که میتواند بهنوبه خود بر تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی تأثیر بگذارد. با این توضیحات، میتوان تاثیرگذاری مفاهیم موجود در تعریف نرخ تورم را به ارزش دلار آمریکا ربط داد.
تورم چه تاثیری بر فارکس دارد؟
تورم بر عملکرد هر اقتصاد و ارزش پول آن تأثیر بسزایی دارد. در سلسله مطالب مربوط به تعریف نرخ تورم، قصد داریم تا تاثیرات آن بر بازارهای مالی، بهخصوص فارکس را بررسی کنیم.
تاثیر تعریف نرخ تورم بر ارزش ارز
تورم از دو طریق بر ارزش یک ارز تاثیر میگذارد. اول اینکه نرخ تورم بالا باعث کاهش ارزش یک ارز میشود، زیرا با افزایش تورم، قدرت خرید یک ارز کاهش مییابد و سرمایهگذاران از آن منصرف میشوند. این عامل باعث کاهش تقاضا برای ارز در بازار فارکس میشود که طبیعتاً ارزش آن ارز را نیز پایین میآورد.
از طرف دیگر، نرخ تورم پایین باعث افزایش ارزش یک ارز می شود. دلیل این امر این است که نرخ تورم پایین نشاندهنده یک اقتصاد پایدار است که برای سرمایهگذاران جذاب بهنظر میرسد. اقتصاد پایدار این پیام را میرساند که قدرت خرید یک ارز تحتتأثیر تورم نمیرود و ارزش خود را حفظ میکند.
تاثیر تعریف نرخ تورم بر نرخ بهره
در رشته مطالب مربوط به تعریف نرخ تورم، بهتر است این را بدانید که این نرخ همچنین بر نرخهای بهرهای که بانک مرکزی تعیین میکند، تأثیر میگذارد. هنگامی که تورم افزایش پیدا میکند، بانک مرکزی برای کنترل عرضه پول و مهار تورم، نرخ بهره را افزایش میدهد. نرخ بهره بالاتر، سرمایهگذاران خارجی را جذب میکند که موجب افزایش تقاضا برای یک ارز میشود و ارزش آنرا در بازار فارکس افزایش میدهد.
برعکس زمانی که تورم پایین است، بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش میدهد تا رشد اقتصادی را تحریک کند. نرخهای بهره پایینتر، جذابیت یک ارز را برای سرمایهگذاران کاهش میدهد که موجب کاهش تقاضا و ارزش آن در بازار فارکس میشود.
تاثیر تعریف نرخ تورم بر استراتژیهای معاملاتی
نرخ تورم بر استراتژیهای معاملاتی مورد استفاده معاملهگران فارکس نیز تأثیر میگذارد. نرخهای تورم بالا باعث افزایش نوسانات در بازار فارکس میشود و حفظ پوزیشنها را برای معاملهگران خطرناکتر میکند. بنابراین، معاملهگران استراتژیهای معاملاتی کوتاهمدت را برای کاهش ریسک خود انتخاب میکنند.
از سوی دیگر، نرخهای تورم پایین باعث پایداری بازار فارکس میشود و به معاملهگران امکان میدهد تا استراتژیهای معاملاتی بلندمدت را اتخاذ کنند. با اینحال، معاملهگران باید هرنوع تغییر در نرخ تورم را پیگیری کنند، زیرا میتواند بر استراتژیهای معاملاتی آنها تأثیر بگذارد.
تاثیر تعریف نرخ تورم بر قیمت کالا
تورم همچنین میتواند سبب تغییر قیمت کالاها شود که در نتیجه آن، ارزش ارزها را دستخوش تغییر میکند. برای مثال، وقتی تورم زیاد است، قیمت کالاهایی مثل نفت، طلا و نقره ممکن است بالا برود. این موضوع میتواند باعث شود که پول کشورهایی که این کالاها را بهصورت خالص صادر میکنند، گرانتر شود.
در مقابل وقتی تورم کم است، قیمت کالاها ممکن است پایین بیایند و سبب شود که پول کشورهایی که این کالاها را بهصورت خالص صادر میکنند، ارزانتر شود.
معاملهگران فارکس از اطلاعات مربوط به نرخ تورم، چگونه در معاملات خود استفاده میکنند؟
معاملهگران فارکس میتوانند از مفاهیم موجود در تعریف نرخ تورم استفاده بهینهای کنند و در معاملات خود از آنها بهره ببرند. تورم به معنی افزایش عمومی قیمت کالاها و خدمات است که در طول زمان بر قدرت خرید یک ارز تأثیر میگذارد. تورم و فارکس رابطه معکوس دارند، زیرا نرخ تورم بالاتر باعث از دست دادن ارزش یک ارز نسبت به سایر ارزها میشود.
مزایا و معایب تورم چیست؟
بیشتر معاملهگران میخواهند بدانند که آیا میتوان تعریف نرخ تورم را در مزایا و معایب آن بسط داد. تورم میتواند مزایا و معایبی برای اقتصاد و جامعه داشتهباشد که در ادامه با آنها میپردازیم.
مزایای تورم: شامل افزایش سرمایهگذاری، کاهش بدهیهای دولتی، کاهش بیکاری و افزایش رشد اقتصادی است.
معایب تورم: کاهش قدرت خرید، افزایش هزینههای زندگی، کاهش توزیع عادلانه درآمد، عدم اعتماد به اقتصاد و کاهش رقابتپذیری صادرات را شامل میشود.
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس کارگزاری معتبر و قابل اعتمادی است که امکانات معاملاتی متنوعی را در اختیار شما قرار میدهد. اگر میخواهید نرخ تورم و سایر پارامترهای تاثیرگذار بر بازار فارکس را بدانید، پیشنهاد میدهیم به خبرنامه اپوفایننس مراجعه کنید تا در جریان بهروزترین اخبار بازار قرار بگیرید.
شاید بتوان تعریف نرخ تورم را در یک جمله خلاصه کرد. تورم به افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی خاص گفته میشود.
تورم همچنین باعث کاهش قدرت خرید پول و ارزش داراییهای مالی میشود. تورم میتواند علل مختلفی داشتهباشد، مانند افزایش تقاضا، کاهش عرضه، افزایش هزینههای تولید، چاپ بیرویه پول و سایر موارد مشابه.
نرخ تورم در واقع شاخصی است که برای نمایش ارزش پول و قدرت خرید استفاده میشود. این شاخص در یک بازه زمانی مورد محاسبه قرار میگیرد.
چرا تورم بالا مضر است؟
تورم بالا میتواند برای اقتصاد و جامعه مضرات زیادی داشتهباشد. برخی از این مضرات عبارتند از: + کاهش قدرت خرید + عدم اعتماد به اقتصاد کشور + نابرابری درآمد
معاملهگران فارکس چگونه میتوانند از اطلاعات نرخ تورم استفاده کنند؟
معاملهگران فارکس میتوانند از اطلاعات نرخ تورم برای پیشبینی تغییرات نرخ ارزها و سیاستهای نرخ بهره بانکهای مرکزی استفاده کنند. تورم یک عامل کلیدی تعیینکننده سیاست نرخ بهره بانکهای مرکزی است که به نوبه خود بر بازارهای ارز تأثیر میگذارد.
بازارهای مالی با اتفاقهای گوناگونی روبهرو میشوند و هر کدام از این اتفاقها نامی را از آن خود کردهاند که به آنها اصطلاحات فارکس میگویند. پولبک در فارکس که بخشی جالب از تحلیل تکنیکال فارکس بهشمار میرود، یکی از همین اصطلاحات است. موضوع پشت این عبارت از یک توقف و تغییر موقت در نمودار قیمت داراییهای فارکس تشکیل میشود که در هر دو نوع روند صعودی و نزولی رخ میدهد. این عقبنشینی قیمت، شباهت بسیار زیادی به اصلاح قیمت و حتی بازگشت روند دارد که باعث میشود گاهی بهاشتباه بهجای هم استفاده شوند.
رویکرد معاملهگران به پولبکها متفاوت است، ولی اگر بهدرستی مورداستفاده قرار بگیرند، میتوانند سودآوری قابلتوجهی را برای تریدرها بهدنبال داشتهباشند. در این مقاله میخواهیم آشنایی بیشتری با معنی پولبک در فارکس داشتهباشیم، مفهوم آن را درک کنیم، مزیتها و معایب ترید بر اساس آن را بشناسیم، چند مثال را با هم بررسی کنیم و بهدنبال بهترین استراتژیها برای معامله بر اساس پولبک (Pullback) باشیم. با ما همراه باشید.
پولبک در فارکس چیست؟
قیمت در بازار فارکس هرگز از یک خط مستقیم پیروی نمیکند. اگر اینطور بود، ما شاهد نمودارهای صاف زیگزاگی بودیم که بدون هیچ پشیمانی به سمت بالا و پایین حرکت میکردند؛ ولی حقیقت بازارهای مالی، پر از تغییر در تصمیمها، رخدادن اتفاقها و انتشار اخبار گوناگون است. به همین دلیل، قیمت نمیتواند در یک خط مستقیم حرکت کند.
بازار با بهوجودآوردن پولبکها، واکنش خود به این عوامل را بروز میدهد. پولبکها امواجی هستند که به تریدرهای جامانده از روند فعلی، اجازه ورود به معامله و کسب سود را میدهند. بگذارید برای درک بهتر پولبک در فارکس، یک مثال برایتان بزنیم. در یک روند صعودی، بعد از آنکه قیمتناحیه مقاومت را میشکند، بعد از کمی بالارفتن، دوباره به همان ناحیه مقاومت شکسته شده برمیگردد.
در اصطلاح به این حرکت قیمت، بوسه خداحافظی هم میگویند. بعدازاین حرکت، نمودار دوباره حرکت خود به سمت قیمتهای بالاتر آغاز میکند. این بازگشت قیمت به ناحیه مقاومت و برگشت دوباره آن به مسیر قبلی خود که در بازه زمانی کوتاهی رخ میدهد را پولبک میگویند.
پولبک چه زمانی اتفاق میافتد؟
دلیلهای زیادی میتوانند دستبهدست هم دهند و باعث رخدادن پولبک در فارکس شوند. از این موارد میتوانیم به انتشار اخبار اقتصادی و تغییر احساس معاملهگران اشاره کنیم.
مزیت استفاده از پولبک در معاملات چیست؟
پولبک در فارکس به شما این فرصت را میدهد تا حد ضرر کوچکتری را برای معاملهتان در نظر بگیرید. این موضوع میتواند ریسک به ریوارد بسیار بهتری را برای شما به وجود آورد. ازاینگذشته، اگر از یک روند پر قدرت صعودی یا نزولی جامانده باشید، از پولبکها میتوانید برای ورود دوباره به آن روندها کمک بگیرید.
معایب معامله بر اساس پولبک در بازار فارکس
باوجودآنکه پولبک در فارکس میتواند فرصتی عالی برای سواری روی روند باشد، ولی دامهایی هم در این مسیر نهفتهاند که باید از آنها باخبر باشید. این دامها میتوانند فرصت سودآوری را به یک ضرر تمامعیار تبدیل کنند. در ادامه، چند مورد از مهمترین آنها را با هم بررسی میکنیم.
ارائه سیگنالهای نادرست: بازار فارکس پر از مثالهایی است که در آنها پولبکها با اصلاح قیمت اشتباه گرفته شدهاند و تریدر را به دام انداختهاند. برای جلوگیری از این خطای پر تکرار، باید از ورود عجولانه به معاملهها جلوگیری کرده و تا گرفتن تایید از اندیکاتورها یا استراتژیهای مختلف منتظر بمانید.
تبدیلشدن پولبک در فارکس به تغییر روند: وقتی یک روند شتاب خود را از دست میدهد، این احتمال وجود دارد که یک پولبک را به سرآغازی برای تغییر روند تبدیل کند. در این زمینه باید به الگوهایی که هشدارهای تغییر روند را نشان میدهند و از آنها با عنوان الگوهای بازگشتی در فارکس یاد میشود، توجه کنید. گفتنی است که هر چقدر تجربه شما در بازار فارکس بیشتر شود، راحتتر میتوانید سرمایه خود را از این حرکتهای ناگهانی و تغییر جهتهای بدون خبر حفظ کنید.
پیدانکردن یک نقطه ورود مناسب: گاهی یافتن نقطه ورود مناسب در پولبک که بتواند ریسک به ریوارد درستی را در اختیار معاملهگر بگذارد، بسیار سخت میشود. برایآنکه بتوانید این چالش را پشت سر بگذارید، باید روی تجربه معاملاتیتان کار کنید.
انواع پولبک در پرایس اکشن
آموزش پولبک در فارکس و یادگیری استفاده از این فرصت، سادهتر از چیزی است که فکرش را میکنید. بهعنوانمثال، انواع پولبک در پرایس اکشن فقط به سه دسته کلی تقسیم میشوند. در ادامه، با آنها آشناتر میشویم.
پولبک معمولیNormal Pullback: رایجترین نوع پولبک در فارکس بهشمار میرود. در این مورد، قیمت به همان سطحی که آن را شکسته است برمیگردد و دوباره در جهت روند اصلی خود شروع به حرکت میکند.
پولبک خارجیOutside Pullbak: وقتی قیمت به سطح حمایتی یا مقاومتی نزدیک میشود، اما بدون برخورد با آن سطح به مسیر قبلی خود در روند ادامه میدهد، میگوییم که قیمت، پولبک خارجی زده است.
پولبک داخلیInside Pullback: معمولا تردیدها از این پولبک ترس زیادی دارند؛ چون قیمت در این مورد، سطح حمایتی یا مقاومتی را میشکند و به داخل آن نفوذ میکند. سپس دوباره آن سطح را میشکند و به روند قبلی خود ادامه میدهد. تریدرها بیشترین استاپلاس را در همین پولبک میخورند.
پولبک و حرکت بازگشتی چه تفاوتی با هم دارند؟
در معاملات فارکس، دو مفهوم پولبک و ریورس یا بازگشت روند، شباهت زیادی به یکدیگر دارند. بااینحال، دو مفهوم متفاوت هستند که نباید آنها را با هم اشتباه بگیرید. در ادامه، با نشاندادن تفاوتشان آنها را از هم تفکیک میکنیم.
پولبک در فارکس، یک اصلاح لحظهای قیمت است که در چهارچوب روند فعلی رخ میدهد؛ اما بازگشت، نشاندهنده تغییر قابلتوجه و بلندتر در حرکت قیمت است که خلاف جهت اصلی بهوجود میآید؛
پولبکها فرصتی برای ورود به معامله در جهت روند اصلی هستند؛ اما بازگشت روند، فرصت معامله در جهتی جدید و خلاف روند قبلی را در اختیارتان میگذارد؛
معاملهگرها انتظار دارند که روند پس از پشت سر گذاشتن پولبک به حالت قبل خود برگردد و مسیر قبلی را ادامه دهد؛ ولی در ریورس، معاملهگرها منتظر حرکت در جهت مخالف روند هستند.
پولبک تریدینگ چیست و بهترین استراتژی برای آن کدام است؟
شما بهعنوان یک تریدر میتوانید از استراتژیهای مختلفی برای ترید با کمک پولبک در فارکس استفاده کنید. به این کار، پولبک تریدینگ میگویند. در میان جامعه جهانی تریدرها، پنج استراتژی از بقیه مهمتر هستند که با هم آنها را بررسی میکنیم.
پولبک بریک اوت Breakout Pullback
در این نوع پولبک که معمولا هنگام شکست قیمت با آن روبهرو میشویم، قیمت از یک منطقه که در آن نوسانات زیادی را انجام داده است، خارج میشود. این نوسانات میتوانند با تشکیل الگوهای مختلفی خودشان را نشان دهند. ازایندست میتوانیم به الگوی سر و شانه، الگوی نعلبکی، الگوی سقف و کف سهقلو و الگوی مستطیل اشاره کنیم.
به پولبکهایی که نسبت به سطوح فیبوناچی واکنش نشان داده و از آن بخشها عقبنشینی میکنند، پولبکهای سطوح فیبوناچی میگویند. این نوع پولبکها به معاملهگران اجازه میدهند تا نقاط ورود و خروج را خیلی واضحتر شناسایی کنند و سود خود را به حداکثر برسانند. برای گرفتن بهترین نتیجه، پیشنهاد میشود که ابزار فیبوناچی را با موارد دیگری مثل اندیکاتورمیانگین متحرک، ترکیب کنید.
پولبک در قدمهای افقی Horizontal Steps
پولبک افقی در فارکس معمولا زمانی رخ میدهد که یک روند در حال رسیدن به دیگر سطحهای عرضه و تقاضا است. گامهای افقی، حرکتهای موجی واضحی در بازار دارند و به معاملهگران چندین فرصت مناسب برای ورود میدهند.
پولبک در فارکس بر اساس میانگین متحرک Moving Average
اندیکاتور میانگین متحرک، کاربردهای زیادی در معاملات دارد؛ اما جالبترین استفاده آن در پولبکها خودش را نشان میدهد. شما میتوانید وقتی که قیمت باتوجهبه جهت بازار از بالا یا پایین به میانگین متحرک رسید، وارد معامله شوید. باتوجهبه استراتژی شخصی خود میتوانید از میانگین متحرک کوتاهمدت یا بلندمدت استفاده کنید.
پولبک در فارکس بر اساس خط روند Trendline Pullback
این استراتژی معاملاتی بسیار محبوب است. چون تریدرها راحتتر میتوانند پولبکها را شناسایی کنند. در این استراتژی، پولبک به خط روند واکنش نشان میدهد. این همان فرصت طلایی برای ورود به روند است. پولبکهای خط روند بهدلیل دقیق بودن و قویتر بودن سیگنالشان، نسبت ریسک به ریوارد بهتری را برای تریدرها فراهم میکنند.
بهترین شیوه برای استفاده از پولبک در معاملات چیست؟
در حالت کلی، دو روش ویژه برای معامله بر اساس پولبک در فارکس وجود دارد که دو قشر از معاملهگران را پوشش میدهد. نوع اول مربوط به معاملهگران ریسکپذیر است و نوع دوم را معاملهگران محافظهکار یا ریسکگریز تشکیل میدهد. شما با توجه به ظرفیت ریسکپذیریتان، باید یکی از این موارد را انتخاب کنید.
در رویکرد تهاجمی که موردعلاقه معاملهگران ریسکپذیر است، شما زمانی وارد یک موقعیت معاملاتی میشوید که قیمت به منطقه قبلی، یعنی ناحیه مقاومت یا حمایت در روندهای صعودی و نزولی بازگشته باشد. ورود به معامله در این وضعیت، ریسک به ریوارد بالایی دارد؛ چون به تریدر اجازه میدهد در قیمت بهتری وارد روند شود.
از سوی دیگر در رویکرد محافظهکارانه، تریدر زمانی وارد بازار میشود که سرنوشت پولبک در فارکس مشخص شده و بازار در حال ادامه روند قبلی خود باشد. باوجوداینکه ریسک به ریوارد این معامله کم است، ولی اطمینان خاطر بیشتری را به تریدر میدهد. چون حالا میداند که درگیر یک بازگشت یا اصلاح قیمت نبوده و قرار نیست زیر بار ضرر برود.
آموزش پولبک در فارکس بهصورت گامبهگام
برایآنکه بتوانید از پولبکها در نمودارهای مختلف صعودی و نزولی استفاده کنید یا استراتژیهای مختلف را روی آنها پیاده سازید، قبل از هر کاری باید چند بررسی زیر را بهدرستی انجام دهید.
در یک بروکر معتبر حساب داشتهباشید: یک بروکر معتبر مانند اپوفایننس با ابزارهای مختلفی که برای ترید در اختیارتان میگذارد، به شما این امکان را میدهد تا خیلی راحتتر بازار را بررسی کنید.
روند اصلی بازار را شناسایی کنید: پولبکها در روندها رخ میدهند. به همین دلیل، برایآنکه بتوانید از فرصت آنها به بهترین شکل استفاده کنید، قبل از هر چیز باید روند اصلی بازار را تشخیص دهید.
شدت روند را طبقهبندی کنید: این مورد را در نظر داشتهباشید که پولبکهای ایجاد شده در روندهای قوی بهاحتمال بسیار بیشتری بدون تغییرپیداکردن به اصلاح قیمت یا بازگشت روند، تمام میشوند و قیمت دوباره در ریل روند قبلی خود جای میگیرد. از نشانههای روندهای قوی میتوانیم به شیب زیاد و وجود کندلهای پرقدرت اشاره کنیم. بازگشت قیمت در روندهای متوسط و ضعیف، میتواند هشداری کوتاه برای تغییر کلی روند باشد.
پولبک را تشخیص دهید: لطفا در نظر داشتهباشید که پولبک در فارکس، یک حرکت موقتی در روند قیمت است و قرار نیست در بازهای طولانی ادامه پیدا کند. بنابراین باید بتوانید فرق میان یک پولبک و اصلاح قیمت یا حتی بازگشت روند را از هم تشخیص دهید.
در جهت روند اصلی معامله کنید: تفکر اصلی پشت شناسایی پولبکها، پیداکردن فرصتی برای پیوستن به روند صعودی یا نزولی بازار است. بنابراین باید معامله خود را در جهت روند اصلی پیش ببرید.
تحولات بازار را زیر نظر داشتهباشید: برایآنکه به این راحتیها در تشخیص پولبک، اصلاح قیمت و تغییر روند دچار خطا نشوید، باید بازار را زیر نظر داشتهباشید و ببینید که آیا اخبار جدیدی منتشر شده است؟ اوضاع اقتصادی در حوزه داراییهای موردنظر شما چطور پیش میرود؟ اگر چیز بزرگ و اثرگذاری را پیدا نکردید، میتوانید با اطمینان بیشتری این تغییر قیمت را یک پولبک در فارکس بهشمار آورید و به ادامهیافتن روند قبلی دلخوش کنید.
مثال استفاده از پولبک در معاملات فارکس
برایآنکه بهتر با کارایی پولبک در فارکس آشنا شوید، میخواهیم در قالب یک مثالِ Pullback در روند صعودی، شما را با شیوه ورود به معامله آشنا کنیم.
با استفاده از اندیکاتورهای میانگین متحرک یا باتکیهبر تجربهتان، صعودی بودن روند را تایید کنید؛
حالا باید صبر کنید تا قیمت به سمت شما و ناحیه مقاومتی که در نظر گرفته بودید برگردد؛
سریع وارد معامله نشوید. منتظر تایید گرفتن از الگوهای مختلف یا کندلها بمانید؛
در یک موقعیت مناسب و بعد از گرفتن تایید به روشی که گفتیم، وارد معامله خرید در جهت روند اصلی شوید؛
حتما برای معامله خود حد ضرر تعیین کنید.
مشابه همین روش را در حالت معکوس برای روند نزولی در نظر بگیرید.
چطور در شناسایی پولبکها به مهارت برسیم؟
چیزی که در شناسایی پولبکها و استفاده از آنها به شما کمک میکند، درک تحلیلی و تجربهتان است. شما بهعنوان یک تریدر باید بتوانید با فراهمکردن امکانات اولیه مثل ترید در یک بروکر معتبر مانند اپوفایننس و باتکیهبر تجربه معاملاتیتان و بررسی اخبار روز و دادههای منتشر شده، به تصویر بزرگ بازار نگاه کنید. این موضوع به شما کمک میکند تا با درنظرگرفتن جنبههای مختلف تحلیلی، دست به پیشبینی تغییرات عمده در بازار بزنید و در جایی که احتمال تغییر روند را بعید میدانید، به شکار فرصتهای پنهان شده در پولبکها بنشینید.
استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند خطوط روند، میانگینهای متحرک و سطوح فیبوناچی، میتوانند در تشخیص پولبکها به شما کمک کنند. ولی از همه مهمتر، تجربه یک تریدر است که میتواند در این زمینه به او یاری برساند.
بهترین اندیکاتور برای پولبک چیست؟
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Averages) یکی از رایجترین ابزارهای مورداستفاده برای شناسایی پولبکها بهشمار میرود.
آیا معامله بر اساس پولبک در فارکس، برای همه معاملهگرها مناسب است؟
استفادهکردن یا نکردن از فرصتهایی که پولبک در اختیار معاملهگران قرار میدهد، به سبک معاملهگری آنها، استراتژیشان و حتی سطح ریسکپذیریشان بستگی پیدا میکند. اگر این موارد با هم در یک راستا باشند، پاسخ مثبت خواهد بود.
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) هر جمعه در ساعت 3:30 به وقت E.T، گزارش تعهدات معامله گران را انتشار میدهد. این گزارش، منبع جامعی از دادههای تعهدی گروههای تجاری است که برای کمک به تصمیمات معاملاتی تریدرها منتشر میشود. در این گزارش، اطلاعات بهروز در مورد بازار آتی، مجموع دارایی فعالان بازار و همچنین تعداد پوزیشنهای خریدوفروش (Long/Short) وجود دارد تا تریدرها از آن برای یافتن بهترین موقعیتهای معاملاتی استفاده کنند. برای آشنایی با گزارش کات و نحوه استفاده از آن در معاملات، با ما همراه باشید.
برای انجام معامله براساس گزارش کات، میتوانید از بروکر اپوفایننس استفاده کنید. این کارگزاری با ارائه پلتفرم جامع و سریع در زمینه معاملات فارکس، ارزهای دیجیتال، کالاها و سهامهای بینالمللی، بهترین خدمات معاملهگری را به کاربران ایرانی ارائه میدهد. در این بروکر میتوانید کلیه ابزارهای معاملاتی را با کمترین اسپرد و کمیسیون به آسانی خریدوفروش کنید.
گزارش تعهدات معامله گران (COT) چیست؟
گزارش تعهد معاملهگران (Commitments of Traders Report) که به اختصار COT میگویند، یک گزارش هفتگی از مجموع تعهدات معاملهگران مختلف در بازار آتی ایالات متحده را نشان میدهد. این گزارش، شامل اطلاعات مهمی در زمینه معاملات بازار آتی، رفتار معاملهگران و موقعیتهای معاملاتی سرمایهگذاران است که شفافیت این مبادلات پیچیده را افزایش میدهد. گزارشات کات توسط بسیاری از معاملهگران آتی بهعنوان یک ابزار شناسایی فرصت معاملاتی استفاده میشوند، زیرا نشان میدهند در هفته گذشته چه تغییراتی توسط معاملهگران بزرگ در بازار آتی ایجاد شده است.
در گزارش کات، معاملهگران به سه بخش عمده معاملهگران تجاری، غیرتجاری و معاملهگران کوچک تقسیم میشوند. هر کدام از این معاملهگران تاثیر متفاوتی در بازار آتی ایجاد میکنند که در گزارشها قابل مشاهده است. همچنین این گزارش، تعداد معاملات خریدوفروش تریدرهای مختلف را نشان میدهد که در پیشبینی حرکت آینده بازار مفید است.
مزایا و کاربرد گزارش کات
گزارش کات یک ابزار مهم برای پیشبینی حرکت آینده قیمت در بازار است که به معاملهگران در تصمیمگیریهای معاملاتی کمک میکند. تمرکز گزارش cot بر روی موقعیتهای معاملاتی صندوقها و معاملهگران بزرگ بازار است تا تغییرات پوزیشنهای خریدوفروش آنها را بهصورت شفاف نشان دهد. در بازار فارکس، به این گزارش “COT Forex Report” میگویند و وضعیت فعالین بزرگ در بازار فارکس را مشخص میکند. معاملهگران بازار فارکس از این گزارش برای تحلیل و ارزیابی بازار استفاده میکنند. در ادامه، مزایای گزارشات کات را بیان میکنیم.
پیشبینی آینده بازار: بررسی گزارش تعهدات معامله گران به ما در درک آینده بازار کمک میکند، زیرا موقعیتهای معاملهگران تجاری و بزرگ را بهصورت شفاف نشان میدهد. این گزارش میتواند بهعنوان ابزاری کلیدی در تحلیلهای تکنیکالی و فاندامنتالی ما برای ورود به موقعیتهای معاملاتی استفاده شود.
ارزیابی جو روانی بازار: گزارش تعهد معاملهگران به ما در درک جو روانی بازار کمک میکند، زیرا اجازه میدهد تا علاقه معاملهگران بزرگ به موقعیتهای خریدوفروش سهام یا ارز را ببینیم و مطابق با آن پوزیشنهای معاملاتی خود را مدیریت کنیم. خرید یا فروش بزرگان بازار، نشاندهنده ارزش یک سهم یا ارز است و میتواند فرصتی برای معاملهگران خرد باشد تا با شناسایی آن سود کسب کنند.
مدیریت ریسک معاملات: مزیت بعدی گزارش cot، کاهش ریسک معاملات است. درک گزارش تعهدات معامله گران در بازار آتی و نگاه آنها به آینده قیمتها باعث میشود تا معاملهگران خرد از موقعیتهای خلاف بزرگان بازار دوری کنند و به اینصورت، ریسک معاملاتی خود را کاهش دهند.
نحوه پیدا کردن گزارش کات
برای دریافت گزارشات cot، وارد سایت کمیسیون تجاری ایالات متحده (CFTC) شوید و در قسمت “Market Data & Economic Analysis”، گزینه گزارش تعهدات معامله گران یا “Market Data & Economic Analysis” را جستجو کنید. با واردشدن به بخش گزارشات کات، میتوانید در یک جدول جامع و کامل، تمامی گزارشات را با جزئیات دانلود کنید.
انواع گزارش تعهدات معامله گران
گزارشات کات به چهار دسته تقسیم میشوند. این گزارشات هر کدام دادههای مختلفی را انتشار میدهند که برای انواع معاملهگران مناسب هستند.
گزارش لگسی (Legacy): در این گزارش، به معاملات باز در تمامی قراردادهای اصلی اشاره میشود که حداقل 20 معاملهگر در آن فعال هستند و تنها خریدوفروش اصلی کالا را بدون در نظر گرفتن سایر تحرکات بازار منتشر میکند.
گزارش تفکیکی (Disaggregated): در این گزارش، فعالین بازار به دستههای کوچکتر تقسیم میشوند که شامل کاربران عادی، سواپکنندگان، تاجران، پردازشگران و تاییدکنندگان هستند. در این گزارش به خوبی معاملهگران اصلی مشخص میشود.
گزارش تکمیلی (Supplemental): گزارش تکمیلی یک داده تخصصی از معاملات باز است که در آن معاملات را به سه بخش معاملهگران تجاری، غیرتجاری و شاخص تقسیم میکند و شامل 13 گزارش قراردادی کالاهای کشاورزی موجود در معاملات آپشن و آتی است.
گزارش معاملهگران آتی (Futures): این گزارش مربوط به قراردادهای مختلف اوراق خزانهداری آمریکا، شاخصهای سهام و جفتارزها است که به بخشهای مختلفی مانند مدیر اجرایی، واسطههای تجاری و صندوقهای دارای اهرم تقسیم میشود.
همانطور که در بالا اشاره شد، گزارش تعهدات معامله گران با ارائه دادههای آماری از موقعیتهای معاملاتی بزرگان بازار، به تمامی معاملهگران اجازه میدهد تا تغییرات حجم معاملات را بهصورت شفاف دریافت کنند. این دادهها برای معاملهگران خرد، بهعنوان بخشی از تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند. تفسیر این گزارش در کنار سایر ابزارهای تکنیکالی، به شناخت بهتر روند بزرگ در بازار کمک میکند. گزارش کات، تعداد معاملهگران، پوزیشنهای قابل گزارش و غیرقابل گزارش را مشخص میکند که نشان میدهد چه تعداد معاملهگر و با چه حجمی، در چه موقعیت معاملاتی قرار دارند. استفاده از این گزارش در روندهای بلندمدت کاربرد دارد و نباید در تایم فریمهای کوتاهمدت استفاده شود، زیرا معاملهگران بزرگ با حجم زیاد در موقعیتهای طولانی ترید میکنند.
رابطه گزارش تعهدات معامله گران با روند قیمت
گزارش کات با روند قیمت رابطه مستقیم دارد، بهطوریکه مشاهده موقعیت خرید خاص از طرف معاملهگران بزرگ، نشان میدهد که تقاضای زیادی در بازار وجود دارد. با افزایش تقاضا، قیمت نیز افزایش پیدا میکند و بازار صعودی میشود. اگر معاملهگران بزرگ وارد موقعیتهای فروش شوند، نشاندهنده آن است که بازار نزولی میشود، زیرا ایجاد موقعیتهای زیاد فروش و کاهش تقاضا، قیمت را کاهش میدهد. بدینترتیب گزارش تعهدات معامله گران، مشخصکننده روند در بازار آتی است که میتواند ملاک مناسبی برای ورود به معاملات قرار بگیرد. البته نباید رفتار معاملهگران بزرگ و گذشته آنها را فراموش کرد و بررسی تغییرات موقعیتهای معاملاتی این تریدرها امری ضروری است. شما میتوانید با قراردادن تحلیل cot در کنار سایر ابزارهای تکنیکالی و فاندامنتالی، تصویر کاملی از بازار مالی و حرکت آن در آینده بهدست آورید.
نحوه تفسیر اندیکاتور cot
برای تفسیر اندیکاتور کات، باید درک درستی از موقعیتهای معاملاتی فعالین بزرگ بازار داشته باشید. دادههای معاملاتی که در گزارش کات منتشر میشوند، شامل تعداد معاملهگران، پوزیشنهای باز و تغییرات گذشته پوزیشنهای بزرگ است که نشان میدهد فعالین اصلی بازار چهطور معامله میکنند. اگر در این گزارش مشاهده شود که معاملهگران بزرگ، موقعیتهای خرید با حجم بالا انجام میدهند، هرچند معاملهگران خرد خلاف آنها وارد معامله شوند، روند صعودی خواهد شد. همچنین اگر معاملهگران بزرگ در هفته گذشته (مطابق با گزارش تعهدات معامله گران) موقعیتهای فروش بیشتری باز کردهاند، نشان میدهد که روند نزولی است؛ هرچند معاملهگران خرد بهدنبال موقعیتهای خرید باشند. در واقع معاملهگران بزرگ در بازار آتی، قدرت را برای تغییر و ادامه روند در دست دارند و نگاه به موقعیتهای معاملاتی آنها میتواند به شما در کسب سود از بازار کمک کند.
علاوهبر گزارش کات، میتوانید برخی دادههای این گزارش را بهصورت اندیکاتور در چارت ببینید. اندیکاتور cot در سایت تریدینگ ویو (Trading View) برای تحلیل نمودار قیمت وجود دارد که با سه خط آبی (Non-Commercials)، زرد (Retail Traders) و خاکستری (Commercials) وضعیت بلندمدت قیمت را نشان میدهد.
چگونه اندیکاتور کات مخصوص خودمان را بسازیم؟
ساخت شاخص یا اندیکاتور کات، کاملا به استراتژی شما در معاملات بستگی دارد. اینکه شما چه گزارشات و دادههایی را برای تصمیمگیری درباره ورود به معاملات یا خروج از آنها انتخاب میکنید، میتواند پارامترهایی باشد که باید در تحلیل گزارش کات لحاظ کنید.
معمولا معاملهگران مطابق با استراتژی معاملاتی خود یکسری دادهها را از گزارش کات فیلتر میکنند و با این کار تحلیل سایر دادهها آسان میشود. ممکن است برای یک تریدر، حجم سرمایه ورودی ملاک معاملات قرار بگیرد و برای یک تریدر دیگر تعداد معاملهگران بزرگ در پوزیشنها اهمیت داشته باشد. بهطورکلی بهتر است این دادهها با سایر تحلیلهای تکنیکالی نمودار ترکیب شوند تا بتوانید روند و نقاط مناسب ورود و خروج را مشخص کنید. قراردادن دادههای مختلف در کنار یکدیگر، به شما کمک میکند تا یک اندیکاتور کات شخصی برای خودتان بسازید.
استراتژیهای معامله با اندیکاتور cot
در بالا با تفسیر گزارش تعهدات معامله گران و روش استفاده از آن آشنا شدید. حال اگر بخواهید یک استراتژی مناسب برای معاملات خود با استفاده از اندیکاتور cot داشته باشید، بهتر است ابتدا دادههای مختلف این گزارش را به دقت مطالعه کنید. مهارت شما در تحلیل گزارشات کات، به تدوین یک استراتژی کارآمد کمک میکند که با آن میتوانید سیگنالهای معاملاتی دریافت کنید. همچنین این استراتژی کمک میکند تا در بهترین نقاط وارد معاملات شوید یا آنها را ببندید. برای مثال، روند بازار با بررسی نسبت موقعیتهای خرید به فروش شناسایی میشود که در گزارش کات قابل مشاهده است. حالا با قراردادن همین داده در کنار سایر ابزارهای شناخت روند مانند خطوط روند یا سطوح حمایت و مقاومت، میتوانید سیگنال معاملاتی دریافت کنید و وارد موقعیتهای خرید یا فروش شوید.
ترکیب شاخص کات با ابزارهای تحلیلی، میتواند استراتژیهای متنوعی را برای شما ایجاد کند تا فرصتهای معاملاتی مناسب را شکار کنید. برای این کار، مهارت گزارشخوانی و تحلیل خود را افزایش دهید. همچنین با مراجعه به سایتها و منابع معتبر، بهطور مداوم گزارشهای کات را پیگیری کنید و با ارزیابی دادههای مختلف، علاوهبر کسب سود بیشتر، ریسک معاملات خود را کاهش دهید.
چگونه با استفاده از اندیکاتور کات سقف و کف قیمت را تعیین کنیم؟
همانطور که میدانید، معاملهگران بزرگ با ایجاد موقعیتهای خریدوفروش در یک سهم یا ارز، جهت بازار را مشخص میکنند. حال اگر این معاملهگران در یک روند صعودی، وارد معاملات فروش شوند، نشاندهنده سقف قیمتی در بازار است. فشار فروش در سقف قیمت ناشی از همین تغییر موقعیت فروشندگان بزرگ است که روند بازار را عوض میکند. در صورتی که معاملهگران بزرگ در یک روند نزولی موقعیت معاملاتی خود را تغییر دهند و وارد معاملات خرید شوند، کف حمایتی برای قیمت شکل میگیرد. با ایجاد فشار خرید از طرف این خریداران، قیمت رشد میکند. برای شناسایی سقف و کف قیمت در یک سهم یا ارز، به تغییر موقعیت معاملهگران بزرگ توجه کنید تا بتوانید در بهترین زمان از معامله خارج شوید یا به آن ورود کنید.
گزارش تعهدات معامله گران، دادههای مهمی از وضعیت بازار آتی کالا ارائه میدهد که بهصورت هفتگی توسط کمیسیون معاملات آتی کالا منتشر میشود. این گزارش به معاملهگران کمک میکند تا از تعهدات و معاملات فعالین بزرگ بازار آگاه شوند و بدانند چه میزان موقعیت باز در بازار وجود دارد. پیشبینی آینده قیمت، ارزیابی جو روانی بازار و همچنین مدیریت ریسک، از مزیتهای بررسی این گزارش است که به معاملهگران خرد در تصمیمات معاملاتی کمک میکند.
برای انجام معاملات فارکس، نیازمند یک پلتفرم جامع و کامل هستید که با سرعت بالا بتوانید خریدوفروش ارزهای مختلف را در آن انجام دهید. بروکر اپوفایننس با سابقه طولانی در زمینه ارائه خدمات معاملهگری به ایرانیان، بهترین گزینه است. این بروکر کلیه ابزارهای معاملاتی، از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال، سهامهای بینالمللی و کالاها را با کمترین کمیسیون و اسپرد ارائه میدهد. با ثبتنام در این کارگزاری، میتوانید از خدمات سوشیال ترید و کپی ترید، بدون پرداخت کارمزد بهرهمند شوید.
چرا از گزارشات کات نباید به تنهایی در تحلیل بازار استفاده کنیم؟
هیچ ابزاری در دنیا نمیتواند با قطعیت آینده قیمت را تحلیل کند. به همین منظور بهتر است با ترکیب چند ابزار در کنار گزارشات کات، ریسک معاملات خود را کاهش دهید.
با بررسی گزارشات کات، چطور احساسات بازار را ارزیابی کنیم؟
تمایلات و ورود معاملهگران بزرگ به خریدوفروش یک سهم یا ارز، در گزارشات کات بهصورت شفاف منتشر میشود که نشاندهنده احساسات بازار است.
چطور در سایت CFTC، گزارشات کات را مطابق با استراتژی خود بررسی کنیم؟
با ورود به این سایت، میتوانیم از قسمت فیلترهای مختلف، دادههای لازم را از کلیه گزارشها جدا کنیم و فقط آنها را بررسی کنیم.
Heikin-Ashi یکی از موضوعات مهم در تحلیل تکنیکال فارکس است و معنای کندل میانگین را میدهد. Heikin-Ashi، درک شمع ژاپنی معمولی و معامله با آنرا سادهتر میکند. در الگوی هیکن آشی، باید قابلیت پیشبینی روند را داشتهباشید، چون این الگو برای بهدست آوردن سود در شروع و انتهای روند مفید است. بههمین خاطر استراتژی مناسبی برای میان مدت محسوب میشود. در این مقاله میخواهیم به Heikin-Ashi که یکی از اصطلاحات فارکس است بپردازیم و آنرا از تمام جنبهها مورد بررسی قرار دهیم.
کندل هیکن آشی چیست؟
Heikin-Ashi یک عبارت ژاپنی است که از دو کلمه Heikin و Ashi تشکیل شده است. Heikin بهمعنی متوسط و Ashi بهمعنی میله است. بنابراین، Heikin-Ashi یعنی میله متوسط که یک نوع کندل است که توسط Homma Munehisa در قرن هجدهم ابداع شد. این کندل از مقادیر متوسط قیمت یا میانگین قیمت کندل ساخته میشود. کندل هیکن آشی برای خوانایی و تحلیل نمودارهای کندل استیک، مناسبتر از کندلهای ساده است.
آیا در نمودار کندل استیک میتوان الگوی هیکن آشی را مشاهده کرد؟
امکان مشاهده الگوی هیکن آشی در نمودار شمعدانی وجود دارد. الگوی Heikin-Ashi تکنیکی است که از فرمول اصلاح شده برای ایجاد نمودار شمعدانی روانتر و خواناتر استفاده میکند. این الگو میتواند به معاملهگران کمک کند روندها را شناسایی و تجزیهوتحلیل کنند و همچنین معکوسها و ادامه آنها را مشخص کند.
الگوی Heikin Ashi نسبت به نمودار شمعدانی معمولی ظاهر نرمتری دارد، زیرا مقداری از نویز را فیلتر میکند و سرعت متوسط قیمتها را نشان میدهد. این الگو همچنین تمایل دارد روندهای طولانیتر و ثابت را با تغییرات و شکافهای رنگی کمتر نشان دهد.
کندل Heikin-Ashi چه کاربردی دارد؟
برای کسب سود در بازار فارکس، باید روندهای این بازار را به درستی پیشبینی کنید. الگوهای کندل هیکن آشی، یکی از ابزارهایی است که میتوانید با ترکیب آن با دیگر الگوهای کندل، روند بازار و قیمتهای آینده را مشخص کنید.
کمک به درک بازار: نمودارهای هیکن آشی به شما کمک میکند تا بفهمید چه مدت باید در یک روند بمانید و چه زمانی باید از آن خارج شوید.
نوسانات بازار را کاهش میدهد: کندل Heikin-Ashi معمولاً برای کاهش نوسانات استفاده میشود و در روزهایی که بازار صعودی است با رنگ سبز یا سفید و در روزهایی که بازار نزولی است با رنگ قرمز یا مشکی نشان داده میشود.
کندل هیکن آشی چگونه است؟
کندل Heikin-Ashi از همان روشی که برای سایر کندلها بهکار میرود، تشکیل میشود و تنها اختلاف آن با دیگر کندلها، در فرمول محاسبه آن است. در ادامه با مشخصههای نموداری Heikin-Ashi آشنا میشوید.
کندلهای Heikin-Ashi با استفاده از قیمتهای باز، بسته، بالا و پایین ایجاد میشوند.
این کندلها با دادههای کندل قبلی خود مقایسه میشوند که برای تعیین قیمت باز کندل فعلی از دادههای کندل قبلی استفاده میکنند.
یک کندل سبز بلند، نشاندهنده روندهای صعودی قوی است.
یک کندل قرمز بلند، نشاندهنده روندهای نزولی قوی است.
فرمول محاسبه هیکن آشی
کندل Heikin-Ashi یکی از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از قیمتهای میانگین بازار، نمودار قیمت را نرم و هموار میکند. فرمولهای محاسبه کندل هیکن آشی، به شرح زیر است:
Open = (open of previous bar + close of previous bar) / 2
Close = (open + high + low + close) / 4
Low = minimum of low, open, یا close
High = maximum of high, open, یا close
استراتژی Heikin-Ashi چیست؟
در این بخش قصد داریم تا به چند نمونه از استراتژیها و الگوهای هیکن آشی بپردازیم. این استراتژیها میتوانند به بهبود معاملات شما کمک کنند و سودتان را در معاملات کوتاه مدت بالا ببرند.
تشخیص روند
پرکاربردترین استراتژی در هیکن آشی، شناسایی و تشخیص روند است؛ یعنی تعیین زمان شروع روند صعودی یا نزولی قوی. شاخصهای سیگنال Heikin-Ashi معمولاً بسیار معتبر و قابل اطمینان هستند و کمتر اشتباه میکنند. بنابراین میتوانید با اعتماد به سیگنال Heikin-Ashi، روند سودآوری را دنبال کنید.
با پیدایش یک روند صعودی، اگر یک معاملهگر کوتاهمدت هستید، ممکن است از بازار خارج شوید، در حالیکه اگر معاملهگر بلندمدت هستید، باید موقعیتهای خود را تقویت و تثبیت کنید. اگر روند قوی باشد، توصیه میشود که در روند خود بمانید تا سود بیشتری کسب کنید.
کندلهای بدون سایه را شناسایی کنید
تشخیص کندلهای بدون سایه، نشانه بسیار قطعی از شروع روند صعودی قوی است. این استراتژی بهدلیل میزان موفقیت، یکی از استراتژیهای اصلی Heikin-Ashi است. هرچه تعداد کندلهای بدون دم زیادتر باشد، روند پیشبینی شده قویتر خواهد بود. بههمین ترتیب، با تشخیص کندلهایی که هیچ سایه بالایی ندارند، شما باید انتظار ادامه روند نزولی را داشتهباشید.
کندلهایی با بدنه کوچک
تشکیل کندلی با بدنه خیلی کوچک، سیگنال مهمی را برای شما ارسال میکند که باید به آن توجه کنید. این نوع کندلها، روند در حال توقف یا برگشت را نشان میدهد. بنابراین، وقتی کندلهایی با بدنه کوچک را مشاهده میکنید، باید منتظر پایان روند باشید.
البته باید احتیاط کنید، زیرا روند ممکن است متوقف شود و لزوماً برگشت نزند. در این حالت، لازم است از توانایی کافی برخوردار باشید تا تشخیص دهید که آیا واقعاً یک روند در حال برگشت است یا فقط یک توقف روند رخ داده است.
هیکن آشی و میانگین متحرک چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟
میانگین متحرک و کندل Heikin-Ashi، دو ابزار تحلیل تکنیکال هستند که میتوانند برای شناسایی روند بازار و زمانبندی ورود و خروج از معاملات مفید باشند. میانگین متحرک نشاندهنده قیمت میانگین یک دارایی در یک بازه زمانی خاص است و میتواند بهعنوان یک خط حمایت یا مقاومت عمل کند.
الگوی Heikin-Ashi، یک نوع کندل میانگین است که با استفاده از قیمتهای باز، بسته، بالا و پایین محاسبه میشود و نمودار قیمت را هموارتر میکند. این کندل میتواند نشان دهد که روند صعودی یا نزولی چقدر قوی است و چه زمانی ممکن است تغییر کند. برخی از معاملهگران از ترکیب میانگین متحرک و کندل هیکن آشی برای تشخیص نقاط برخورد، بازگشت و ادامه روند استفاده میکنند. برای مثال، وقتی کندل Heikin-Ashi سبز از میانگین متحرک بالاتر عبور میکند، میتواند نشانه ورود به یک روند صعودی باشد.
هیکن آشی و استوکاستیک چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟
Heikin-Ashi یک نوع نمودار شمعی است که سرعت میانگین حرکت قیمت را نشان میدهد و نوسانات کوتاهمدت را حذف میکند. استوکاستیک یک اندیکاتور است که نشان میدهد بازار در منطقه اشباع خرید یا فروش قرار دارد یا نه. با استفاده از این دو ابزار، میتوانید سیگنالهای معاملهای را فیلتر کنید و از روندهای قوی و مستحکم بهره ببرید.
به طور کلی، این استراتژی به صورت زیر کار میکند.
هر زمان که در یک روند صعودی دو کندل قرمز رنگ با بدنه بلند را مشاهده کردید، نتیجه بگیرید که استوکاستیک در منطقه اشباع خرید قرار دارد و میتوانید سیگنالی مبنی بر نزولی شدن قیمت از آن دریافت کنید.
هر وقت در یک روند نزولی، رنگ حداقل دو کندل با بدنه بلند سبز رنگ را مشاهده کردید، نتیجه بگیرید که استوکاستیک در منطقه اشباع فروش قرار دارد و میتوانید از آن سیگنالی مبنی بر صعودی شدن قیمت را دریافت کنید.
البته باید توجه داشتهباشید که این استراتژی نیاز به بک تست و تنظیم دقیق پارامترهای استوکاستیک دارد و همیشه بهتر است با استفاده از استاپلاس و تیک پرافیت، ریسک و سود خود را مدیریت کنید.
هیکن آشی چه ارتباطی با کندل استیکهای ژاپنی دارد؟
Heikin-Ashi یک نوع نمودار کندل استیک است که برای نشان دادن روند قیمت در بازارهای مالی استفاده میشود. هیکن آشی از میانگین قیمتهای باز، بسته، بالا و پایین هر دوره زمانی محاسبه میشود. در ادامه، قصد داریم تا ارتباط Heikin-Ashi را با کندل استیکهای ژاپنی مورد بررسی قرار دهیم.
رنگ کندلها: در کندل استیک ژاپنی، رنگ کندلها بستگی به این دارد که قیمت open بالاتر یا پایینتر از قیمت close باشد؛ اما در هیکن آشی، رنگ کندلها بستگی به این دارد که قیمت میانگین open بالاتر یا پایینتر از قیمت میانگین close باشد. بهطور کلی، کندلهای سبز نشاندهنده روند صعودی و کندلهای قرمز نشاندهنده روند نزولی هستند.
میزان نویز: در کندل استیک ژاپنی، نویز بیشتری وجود دارد، زیرا هر کندل نشاندهنده نوسانات قیمت در آن دوره زمانی است. اما در Heikin-Ashi، نویز کمتری وجود دارد، زیرا هر کندل نشاندهنده میانگین قیمتها در آن دوره زمانی است. بههمین دلیل، هیکن آشی روند قیمت را شفافتر و واضحتر میکند.
نحوه نمایش قیمت: در کندل استیک ژاپنی، قیمتهای open، close، بالا و پایین هر کندل، دقیقاً همان قیمتهایی هستند که در بازار مبادله شدهاند. اما در هیکن آشی، قیمتهای open، close، بالا و پایین هر کندل، میانگین قیمتهایی هستند که در بازار مبادله شدهاند. بههمین دلیل، Heikin-Ashi قیمت واقعی را نشان نمیدهد و ممکن است با قیمت بازار تفاوت داشتهباشد.
نحوه محاسبه: در کندل استیک ژاپنی، هر کندل مستقل از کندل قبلی خود محاسبه میشود؛ اما در Heikin-Ashi، هر کندل وابسته به کندل قبلی خود محاسبه میشود.
گپ یا شکاف قیمتی: در کندل استیک ژاپنی، گاهی اوقات ممکن است بین دو کندل متوالی فاصله قیمتی وجود داشتهباشد که نشاندهنده تغییر ناگهانی قیمت است. اما در هیکن آشی، چنین چیزی رخ نمیدهد، زیرا روش محاسبه Heikin-Ashi باعث میشود نمودار قیمت بدون فاصله باشد.
مزایای استفاده از هیکن آشی چیست؟
کاهش نویز بازار و افزایش وضوح در روند قیمت
ارائه نمایش بصری از بازار که باعث میشود الگوهای نموداری را بهتر تفسیر کنید
بهبود سیگنالهای معاملاتی و کاهش سیگنالهای نادرست
تشخیص روند قوی که به شما اجازه میدهد در معامله بمانید؛ بدون اینکه نگران باشید یا هرگونه حرکت غیرضروری انجام دهید.
معایب استفاده از هیکن آشی چیست؟
Heikin-Ashi با محاسبه مقادیر میانگین قیمت، ممکن است باعث دیرکرد در شناسایی تغییرات روند شود؛ که این بدان معناست که اگر شما در یک معامله باشید، ممکن است با یک سیگنال دیرهنگام برای بستن آن روبرو شوید و بخشی از سودهای خود را از دست دهید.
Heikin-Ashi برای معامله کوتاهمدت و اسکالپینگ مناسب نیست.
اپوفایننس یک کارگزاری معتبر و قانونی است که به شما امکان میدهد با استفاده از انواع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، در بازارهای مالی معامله کنید. با اپوفایننس میتوانید به انواع نمودارها، اندیکاتورها، شاخصها و سایر ابزارهای ضروری دسترسی داشتهباشید. اپوفایننس همچنین به شما امکان میدهد تا با استفاده از سیستمهای انحصاری، استراتژیهای معاملاتی خود را تست و اجرا کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر، به وبسایت اپوفایننس مراجعه کنید.
هیکن آشی یکی از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از میانگین قیمتهای باز، بسته، بالا و پایین کندلهای معمولی ساخته میشود. این الگو به شما کمک میکند تا روند بازار را بهتر شناسایی و پیشبینی کنید. Heikin-Ashi نمودار قیمت را هموار و قابل فهمتر میکند. در این الگو شمعهایی با رنگهای متفاوت و سایههای مختلف را میتوانید ببینید. برای مثال، شمعهای سبز بدون سایه پایین، نشاندهنده روند صعودی قوی و شمعهای قرمز بدون سایه بالا، نشاندهنده روند نزولی قوی هستند. شمعهایی با بدنه کوچک و سایههای بلند، تغییر روند یا نبود روند مشخص را نشان میدهند.
سیگنالهای اولیه مورد استفاده در نمودار هیکن اشی کدامند؟
پنج سیگنال اصلی وجود دارد. + صعودی: زمانی که بسته شدن کندل فعلی، بالاتر از بسته شدن کندل قبلی باشد. + نزولی: زمانی که بسته شدن کندل فعلی، کمتر از بسته شدن کندل قبلی باشد. + ادامه روند: هنگامی که کندلهای متوالی دارای رنگ یکسان هستند (یا همه صعودی یا همه نزولی). + معکوس روند: هنگامی که رنگ کندلها تغییر میکنند. از صعودی به نزولی یا برعکس. + دوجی: زمانی که قیمتهای open و close بسیار نزدیک بههم هستند که نشاندهنده عدم تصمیمگیری است.
آیا نمودارهای Heikin-Ashi در هر بازاری قابل استفاده است؟
بله! نمودارهای Heikin-Ashi را میتوان در هر بازار مالی، از جمله سهام، فارکس، کالاها و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.
چه زمانی باید با استفاده از Heikin-Ashi معامله کرد؟
معامله با استفاده از هیکن آشی بیشتر برای معاملهگران میانمدت مناسب است، زیرا این روش به آنها اجازه میدهد تا در طول روند بازار باقی بمانند و سود بیشتری کسب کنند. شما بهعنوان یک معاملهگر، اگر میخواهید با استفاده از Heikin-Ashi معامله کنید، باید بهدنبال کندلهایی باشید که شروع یا ادامه روند را نشان میدهند و این سیگنال را برای شما ارسال میکنند که باید در زمان مناسب به بازار وارد یا خارج شوید. برای مثال اگر روند صعودی باشد، میتوانید در زمانی که کندل سبز بدون سایه پایینی شکل میگیرد، خرید کنید و در زمانی که کندل قرمز با سایه بالایی شکل میگیرد، فروش انجام دهید.
الگوی Gartley یکی از معروفترین الگوهای هارمونیک در بین معاملهگران و فعالان بازار فارکس است. الگوهای هارمونیک، درواقع از ترکیب اعداد فیبوناچی و اشکال هندسی تشکیل میشوند. این الگو برای اولین بار در سال ۱۹۳۵ بر سر زبانها افتاد، ولی بهطور رسمی و با استانداردهای مشخص در سال ۱۹۹۹ میلادی استفاده شد. در این مقاله قصد داریم تا الگوی گارتلی را مورد بررسی قرار دهیم.
الگوی گارتلی چیست؟
این الگو مانند سایر الگوهای معاملاتی هارمونیک، باید نسبتهای خاصی از سطوح فیبوناچی را برآورده کند تا شما بتوانید آنرا بهعنوان یک الگو معتبر در نظر بگیرید. این الگو به شما کمک میکند تا فراز و فرودهای پیش روی قیمت را شناسایی کنید. الگوی گارتلی به دو شکل صعودی و نزولی در نمودار قیمت ظاهر میشود.
الگوی Gartley صعودی به شکل حرف M و الگوی Gartley نزولی به شکل حرف W است. این الگو از ۵ نقطه در نمودار قیمت تشکیل شده است که این نقاط به ترتیب با حروف A، B، C، D و X نشان داده میشوند.
آموزش الگوی گارتلی
از آنجایی که این الگو را از نوع الگوهای هارمونیک شناسایی کردید، هر نوسان قیمت باید تا سطح مشخصی از نسبتهای فیبوناچی ادامه پیدا کند. در اینجا، ساختار کلی نمودار الگوی Gartley را بررسی میکنیم.
حرکت X-A: این حرکت هر تغییر قیمتی را روی نمودار نشان میدهد و شما بهعنوان یک معاملهگر باید این ساختار را از ابتدای تشکیل آن، بهصورت دقیق زیر نظر بگیرید.
حرکت A-B: باید این حرکت در حدود ۶۱.۸% اندازه حرکت X-A باشد تا بتوانید مطابق با یک تحلیل درست پیش بروید. اگر حرکت X-A یک روند صعودی را به شما نشان میدهد، باید حرکت A-B تا سطح ۶۱.۸% فیبوناچی بازگشت نزولی داشتهباشد.
حرکت B-C: این حرکت، جهتی برخلاف جهت حرکت A-B دارد و باید در سطح ۳۸.۲% تا ۸۸.۶% فیبوناچی، موج قبلی خود یعنی همان A-B به پایان برسد.
حرکت C-D: این حرکت باید مخالف جهت B-C باشد و در سطح ۱۲۷.۲% تا ۱۶۱.۸% فیبوناچی موج قبلی خود را اصلاح کند.
حرکت A-D: آخرین قانون از الگوی Gartley این است که جهت حرکت A-D باید در محدوده ۷۸.۶% سطوح فیبوناچی موج X-A به پایان برسد.
ویژگیهای الگوی گارتلی چیست؟
تحلیلگران حرفهای بر این نظر هستند که الگوها باید نسبتهای زیر را رعایت کنند تا بتوان آنها را الگوی گارتلی نامگذاری کرد. اگر نسبتهای فیبوناچی پایینتر از سطوح ذکر شده باشند، دارای ساختار اصلاحی متفاوتی خواهند بود و الگوی خفاش Bat را نشان میدهند.
اگرچه نسبتهای فیبوناچی با دقت بالا را کمتر میتوانید ببینید، اما باید به یاد داشتهباشید که این نسبتهای دقیقی هستند که الگوی گارتلی را از الگوی خفاش متمایز میکنند. نسبتهای مشخص فیبوناچی در اکثر الگوهای هارمونیک اهمیت زیادی دارد. از این الگوها برای شناسایی هر ساختار قیمتی استفاده میشود و الگوی Gartley نیز این موضوع را به خوبی تایید میکند.
نقطه B، اصلاح دقیق ۶۱٫۸ درصدی را برای موج X-A انجام میدهد.
موج B-C فراتر از ۱٫۶۱۸ نمیشود.
الگوی A-B=C-D در این ساختار رایج است.
نقطه C باید بین محدوده ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ اصلاح را انجام دهد.
الگوی گارتلی فارکس محبوبیت زیادی در میان معاملهگران و تحلیلگران دارد. دلیل این طرفداری این است که معاملهگران میتوانند با کمک گارتلی ارزیابی دقیقی از اعتبار این الگو انجام دهند و اگر بهطور اصولی از آن استفاده کنند، شانس سودآوری و موفقیت بالایی را تجربه میکنند.
انواع الگوی گارتلی
در تحلیل تکنیکال، الگوی Gartley یکی از ساختارهای مهم و کاربردی است. این الگو به دو شکل صعودی و نزولی در نمودار قیمت دیده میشود که شبیه به حروف M و W هستند. این الگو از پنج نقطه و چهار گام حرکتی تشکیل شده و نقطه آخر آن نشاندهنده تغییر روند قیمت است. البته پس از تشکیل این الگو، ممکن است سناریوهای مختلفی در بازار رخ دهد که همه احتمالات به این مسأله بستگی دارد که شکل الگوی Gartley چگونه است.
الگوی گارتلی صعودی
در این الگو، حرکت از نقطه X بهعنوان اولین حرکت صعودی شروع میشود. سپس حرکت A-B حالت نزولی دارد. B-C دوباره صعودی و در نهایت، حرکت C-D نزولی است. انتظار میرود قیمت از نقطه D بازگردد. بهعبارت دیگر، نتیجه حاصل از الگوی گارتلی صعودی، افزایش قیمت از نقطه D است.
آخرین هدف قیمتی در الگوی گارتلی صعودی، سطح ۱۶۱.۸% فیبوناچی بین نقاط A و D است. قبل از رسیدن قیمت به آخرین هدف، نمودار از سه هدف قیمتی عبور میکند که در ادامه به آنها اشاره میکنیم.
هدف اول، نقطه B است؛
هدف دوم نقطه C شناخته میشود؛
هدف سوم همان نقطه A است؛
در نهایت هدف چهارم نقطه E (161.8% A-D) است که مکان آن بالاتر از نقطه A قرار میگیرد؛
الگوی گارتلی نزولی
الگوی Gartley نزولی که بهطور معکوس با الگوی صعودی عمل میکند، از یک حرکت اولیه نزولی X-A شروع میشود. پس از آن، مسیر A-B به سمت بالا، B-C به سمت پایین و در نهایت C-D به سمت بالا ادامه مییابد. در این الگو، قیمت از نقطه D شروع به کاهش میکند. هدف قیمتی در الگوی نزولی، همانند الگوی صعودی، بر اساس کاهش قیمت به میزان ۱۶۱.۸% از حرکت فیبوناچی A-D تعیین میشود.
استراتژی مناسب برای معامله با الگوی گارتلی چیست؟
تا اینجا تا حدود بسیار زیادی با فرایند شناسایی الگوی Gartley آشنا شدید. از این پس بهراحتی میتوانید بر اساس این الگو معامله کنید. در ادامه این بخش، با جزئیات کاربردی بیشتری آشنا میشوید.
نقطه ورود بر اساس Gartley
برای شروع یک معامله، ابتدا باید الگوی گارتلی را بهصورت صحیح تشخیص دهید و از صحت آن اطمینان حاصل کنید. برای ترسیم این الگو نیاز است چهار مرحله از حرکت قیمت را در نمودار مشخص کنید و مطمئن شوید که هر کدام از این موجهای قیمتی در سطح مربوط به فیبوناچی خود قرار دارند. توصیه میشود که این حرکتهای قیمتی را با نامگذاری X، A، B، C و D مشخص کنید تا بتوانید به درک بهتری از ابعاد کلی الگو برسید. در صورتی که الگوی Gartley رو به رشد در نمودار مشاهده شود و دو شرط زیر نیز محقق شده باشند، امکان ورود به یک معامله خرید وجود دارد.
موج C-D باید در محدودهای که بین 127.2% تا 161.8% از موج B-C است، پشتیبانی شود. همچنین، قیمت باید در محدودههای فیبوناچی مرتبط افزایش یابد. در الگوی گارتلی نزولی نیز، زمانی باید شروع به فروش کنید که دو شرط ذکر شده بهطور معکوس انجام شوند.
حد ضرر در Gartley
برای تعیین حد ضرر در الگوی گارتلی، باید از نقاط خاصی در الگو استفاده کنید. در الگوی Gartley صعودی، حد ضرر را میتوانید کمی پایینتر از نقطه D در نظر بگیرید. برای الگوی نزولی، حد ضرر را باید کمی بالاتر از نقطه D تعیین کنید. این نقاط بر اساس نسبتهای فیبوناچی و ساختار هندسی الگو تعیین میشود و به شما کمک میکنند تا ریسک خود را مدیریت کنید.
نکته مهم دیگر این است که قبل از ورود به معامله بر اساس الگوی گارتلی، بهتر است منتظر تأیید تغییر روند باشید و بعد از لمس نقطه D و واکنش قیمت در کندلهای بعدی تصمیمگیری کنید. استفاده از اندیکاتورها میتواند در تشخیص بهتر تغییر روند کمکتان کند.
حد سود در الگوی گارتلی
برای تعیین حد سود در الگوی Gartley، میتوانید از نسبتهای فیبوناچی استفاده کنید. در الگوی صعودی، حد سود میتواند به ترتیب زیر تعیین شود.
تراز 61.8٪ خط CD
نقطه C
نقطه A
در صورتی که قیمت از نقطه A عبور کند، ممکن است قیمت تا تراز 1.272 و سپس تا تراز 1.618 خط AD افزایش یابد. برای الگوی گارتلی نزولی، حد سود میتواند به ترتیب زیر باشد.
تراز 61.8٪ خط CD
نقطه C
نقطه A
در صورت شکست حمایت خط افقی گذرنده از نقطه A، قیمت ممکن است تا تراز 1.272 و سپس تا تراز 1.618 خط AD کاهش یابد.
حد ضرر معمولاً کمی پایینتر از نقطه D برای الگوی صعودی و کمی بالاتر از نقطه D برای الگوی نزولی تنظیم میشود. مهم است که قبل از ورود به معامله، برای تأیید تغییر روند، منتظر واکنش قیمت در نقطه D و کندلهای بعدی باشید.
نکات مهم در خصوص الگوی Gartley چیست؟
این الگو بر اساس اعداد و نسبتهای فیبوناچی ساخته شده است و نشان میدهد که چگونه قیمت در بازارهای مالی از طریق اشکال هندسی و اصلاحات متناوب حرکت میکند. این الگو به معاملهگران امکان میدهد که نقاط مهم تغییر روند قیمت را شناسایی کنند و با استفاده از حد ضرر و حد سود مناسب، ریسک و بازده معاملات خود را بهبود بخشند. در ادامه با نکات مهم در الگوی Gartley بیشتر آشنا میشوید.
شرط لازم برای استفاده از الگوهای هارمونیک
معمولاً زمانی میتوانید از این الگوها استفاده کنید که همه نقاط XABC بهطور کامل تشکیل شده باشند و شما فقط منتظر تشکیل آخرین یال الگو یعنی ضلع CD باشید. پیش از تشکیل پیوت C و شروع چرخش بازار در این نقطه، نمیتوانید پیشاپیش از روش گفته شده برای رسیدن به نقطه D استفاده کنید.
اشتباه رایج در استفاده از الگوی گارتلی
نکته مهم دیگری که برخی از معاملهگران تازهکار به اشتباه به آن دچار میشوند، این است که گارتلی فقط میتواند بهعنوان روشی برای صدور سیگنال ورود به بازار در نقطه D استفاده شود و استفاده از این الگوی هارمونیک بهعنوان سیگنال ورود به بازار در نقطه C غیرمجاز و اشتباه است.
نحوه صحیح استفاده از الگوی Gartley نزولی و صعودی
بعضی از معاملهگران وقتی با یک الگوی گارتلی نزولی روبرو میشوند، در نزدیکی نقطه C سعی میکنند خرید کنند و منتظر میمانند قیمت به نقطه D که هدف الگوی Gartley است، برسد. این روش اشتباه است و الگوی نزولی، همانطور که از اسمش معلوم است، الگویی نزولی است و تنها میتوان از آن بهعنوان سیگنال فروش استفاده کرد و خرید با تکیه بر آن غلط است. بنابراین، الگوی صعودی گارتلی فقط میتواند بهعنوان سیگنال خرید در نقطه D مورد استفاده قرار گیرد و فروش در نقطه C امکانپذیر نیست.
قابلیت استفاده از الگوی Gartley در بازارهای دوطرفه و یکطرفه
یکی دیگر از نکات مهمی که باید درباره الگوی Gartley بدانید این است که این الگو میتواند در هر دو حالت صعودی و نزولی مورد استفاده قرار بگیرد.
مزایا الگوی گارتلی چیست؟
این الگو میتواند به معاملهگران کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند و ریسک معاملات خود را کاهش دهند.
الگوی Gartley تصویر کلی از روند بازار را نشان میدهد و احتمال برگشت قیمت را افزایش میدهد.
این الگو قابلیت این را دارد تا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مثل اندیکاتورها، خطوط روند، مقاومت و حمایت ترکیب شود و تاییدیههای بیشتری برای معامله فراهم کند.
الگوی Gartley ممکن است به درستی تشخیص داده نشود و نیاز به تجربه و دقت بالای معاملهگر دارد.
الگوی Gartley ممکن است در شرایط بازار ناپایدار و نوسانی دچار خطا شود و به معاملهگران سیگنالهای غلط بدهد.
این الگو ممکن است به تنهایی کافی نباشد و نیاز به استفاده از سایر عوامل مؤثر بر بازار داشتهباشد.
الگوی آنتی گارتلی چیست؟
الگوی آنتی گارتلی یک الگوی هارمونیک است که برعکس الگوی Gartley در روند نزولی قیمت شکل میگیرد. این الگو شامل پنج نقطه و چهار گام حرکتی است که بر اساس نسبتهای فیبوناچی تعیین میشوند. این الگو به معاملهگران کمک میکند تا نقاط ورود و خروج مناسب را در بازار پیدا کنند.
خدمات اپوفایننس
اپوفایننس یکی از معتبرترین کارگزاریهای فارکس است که خدمات متنوعی را در بخشهای معاملاتی ارائه میدهد. در ادامه به خدمات اپوفایننس بیشتر آشنا میشوید.
ارائه امکانات لازم برای انجام انواع تحلیلها
ارائه ابزارهای معاملاتی فارکس، فلزات، کالاها، ارزهای دیجیتال و انواع CFDها
ارائه چهار نوع حساب معاملاتی متفاوت با شرایط مختلف
ارائه پلتفرمهای معاملاتی متنوع و سازگار با انواع دستگاهها
الگوی گارتلی یکی از انواع الگوهای هارمونیک است که بیشتر در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مانند فارکس استفاده میشود. علاوهبر این، این الگو را میتوان یک الگوی نموداری هارمونیک بر پایه اعداد و نسبتهای فیبوناچی دانست که به معاملهگران امکان میدهد تا نقاط صعودی و نزولی آینده را تعیین کنند. در حقیقت، این الگو محبوبترین الگوی نموداری هارمونیک شناخته میشود.
چگونه میتوان الگوی Gartley را در نمودار قیمت شناسایی کرد؟
برای شناسایی الگوی Gartley، باید ابتدا یک حرکت قوی صعودی یا نزولی را بهعنوان موج XA در نظر گرفت. سپس باید اصلاحات قیمت را در موجهای AB, BC و CD بر اساس نسبتهای فیبوناچی اندازهگیری کرد. نقطه D نشاندهنده پایان الگو و شروع روند مخالف است. برای مثال، در الگوی Gartley صعودی، نقطه D باید در سطح ۰.۷۸۶ اصلاح موج XA و در نسبت ۱.۲۷۲ تا ۱.۶۱۸ موج BC قرار بگیرد.
چگونه میتوان با استفاده از الگوی Gartley معامله کرد؟
برای معامله با الگوی Gartley، باید منتظر تایید الگو با شکستن خط روند یا تغییر جهت اندیکاتورها باشید. سپس باید در نقطه D به معامله وارد شوید و حد ضرر را کمی پایینتر یا بالاتر از نقطه X قرار دهید. هدفهای قیمتی را میتوان بر اساس نسبتهای فیبوناچی موج CD یا نقاط A و C تعیین کرد. برای مثال در الگوی گارتلی صعودی، میتوان هدفهای قیمتی را در سطوح ۰.۶۱۸، ۱ و ۱.۲۷۲ موج CD یا نقاط C و A در نظر گرفت.
چه فرقی بین الگوی گارتلی و سایر الگوهای هارمونیک مثل باترفلای و کرب است؟
الگوی Gartley اولین و رایجترین الگوی هارمونیک است که توسط آقای گارتلی معرفی شد. سایر الگوهای هارمونیک مثل باترفلای و کرب، از الگوی گارتلی الهام گرفتهاند و تفاوتهای جزئی در نسبتهای فیبوناچی دارند. برای مثال در الگوی باترفلای، نقطه D در سطح ۱.۲۷۲ یا بیشتر اصلاح موج XA و در نسبت ۱.۶۱۸ یا بیشتر موج BC قرار میگیرد. در الگوی کرب، نقطه D در سطح ۱.۴۱۴ یا بیشتر اصلاح موج XA و در نسبت ۲.۲۴ یا بیشتر موج BC قرار میگیرد.