تیم تولید محتوا

معامله‌گران کوتاه‌مدت بیش از سایر معامله‌گران در پیش‌بینی روند قیمت بازار مشارکت دارند. اکثریت قریب به اتفاق این افراد از قدرت بانک‌ها و موسسات مرکزی و نفوذ آن‌ها در بازار بی‌اطلاع هستند. با این‌حال، بسیاری از آن‌ها  می‌دانند که با استفاده از پلت‌فرم‌ها و ابزارهای معاملاتی می‌توانند تراکنش‌های ایمن را از طریق order block سفارش‌های ایمنی انجام دهند. در این مقاله قصد داریم به این بپردازیم که اردر بلاک در فارکس به چه معناست و چه کاربردی دارد؟

اردر بلاک چیست و چه رابطه‌ای با بانک‌ها دارد؟

اردر بلاک یک ساختار بازار است که نشان‌دهنده انباشته شدن سفارشات بزرگ توسط بانک‌ها و موسسات مالی در بازارهای مالی مختلف مثل فارکس است. این سفارشات در مناطقی قرار می‌گیرند که توسط عرضه‌وتقاضا مشخص می‌شوند و قیمت در آن‌ها واکنش نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند در این مناطق به خریدوفروش دارایی‌های خود بپردازند. اما بانک‌ها و موسسات مالی نمی‌توانند سفارش‌های خریدوفروش خود را به‌صورت یک‌جا ثبت کنند؛ زیرا این کار باعث ایجاد نوسانات شدید در بازار می‌شود.

بانک‌ها چرا از order block استفاده می‌کنند؟

اکثر بانک‌ها سرمایه‌گذارانی هستند که در بخش کالاهای مصرفی مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند. این کالاها می‌توانند از نوع خوراکی، پوشاک، لوازم خانگی و سلول‌های خورشیدی باشند. این سازمان‌ها می‌دانند که تقاضا برای این کالاها همیشه وجود دارد و بنابراین می‌توانند قیمت‌های آن‌ها را کنترل کنند. این چرخه تا زمانی که آن‌ها خریدوفروش خود را تکمیل کنند، ادامه پیدا می‌کند.

تفاوت اوردر بلاک با اسمارت مانی در چیست؟

اوردر بلاک و اسمارت مانی، دو مفهوم مرتبط با سبک پرایس اکشن ICT هستند. اوردر بلاک منطقه قیمتی را نشان می‌دهد که در آن سفارشات بزرگ موسسات مالی و بانک‌ها وجود دارد و می‌تواند به‌عنوان حمایت یا مقاومت در آینده عمل کند. Smart money نامی است که به این موسسات مالی و بانک‌ها داده می‌شود که بازار را در کنترل خود دارند و روند قیمت را تعیین می‌کنند. بنابراین، تفاوت این دو مفهوم این است که اوردر بلاک یک منطقه قیمتی است و پول هوشمند یک عامل بازار است.

بیشتر بخوانید: پرایس اکشن عرضه و تقاضا

چگونه می‌توان اردر بلاک را پیدا کرد؟

برای پیدا کردن اردر بلاک، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید.

رویکرد اول

به‌دنبال کندل‌های بازگشتی با حجم بالا باشید که نشان‌دهنده تغییر جهت قیمت هستند. این کندل‌ها می‌توانند در انتهای یک روند صعودی یا نزولی یا در نزدیکی سطوح مهم حمایت یا مقاومت قرار داشته‌باشند. این کندل‌ها ممکن است نشان‌دهنده وجود سفارش‌های بزرگ خرید یا فروش در آن منطقه باشند که باعث تغییر جهت قیمت می‌شوند. این کندل‌ها را می‌توانید به‌عنوان اردر بلاک در نظر بگیرید و از آن‌ها به‌عنوان نقاط ورود یا خروج استفاده کنید.

رویکرد دوم

به‌دنبال شکست ساختار‌های بازار باشید که نشان‌دهنده تغییر روند قیمت هستند. این شکست‌ها می‌توانند در شکل شکست یک خط روند، شکست یک الگوی قیمتی، شکست یک بلوک سفارش قبلی یا شکست یک سطح مهم حمایت یا مقاومت رخ دهند. این شکست‌ها ممکن است نشان‌دهنده وجود سفارش‌های بزرگ خرید یا فروش در آن منطقه باشند که باعث تغییر روند قیمت می‌شوند. این شکست‌ها نیز به‌عنوان اردر بلاک در نظر گرفته می‌شوند و نقاط مناسبی برای ورود یا خروج هستند.

برای پیدا کردن order block از چه اندیکاتورهایی می‌توان استفاده کرد؟

برای پیدا کردن اردر بلاک، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید.

روش اول

استفاده از اندیکاتورهایی که برای شناسایی اردر بلاک طراحی شده‌اند. این اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا نواحی قیمتی را که دارای حجم بالای سفارش هستند، به راحتی ببینید. برای مثال، می‌توانید از اندیکاتور حجم، اندیکاتور Order Block Finder که در پلتفرم تحلیلی TradingView موجود است، استفاده کنید یا با نصب فایل Order Block  در متاتریدر، از آن استفاده کنید.

روش دوم

استفاده از تحلیل پرایس اکشن و شناسایی الگوهایی که نشان‌دهنده اردر بلاک هستند. این الگوها معمولاً شامل یک شمع بزرگ با حجم بالا و یک شمع کوچک با حجم کم هستند که در جهت مخالف شمع بزرگ قرار دارند.

شمع کوچک نشان‌دهنده تغییر نیروی بازار و وجود order block در آن ناحیه است. برای مثال، می‌توانید از الگوی Bullish Engulfing یا Bearish Engulfing برای شناسایی سفارشات بلاک‌های خرید یا فروش استفاده کنید.

روش سوم

استفاده از ابزارهای دیگری مانند شاخص‌های فنی، الگوهای قیمتی، خطوط افقی و عمودی و سطوح فیبوناچی برای تأیید اردر بلاک. این ابزارها به شما اطمینان می‌دهند که ناحیه قیمتی که به‌عنوان order block شناسایی کرده‌اید، قابل اعتماد است و می‌توانید از آن برای ورود یا خروج از معامله استفاده کنید.

استراتژی اردر بلاک چیست؟

استراتژی اردر بلاک یک روش تحلیلی است که بیش‌تر تریدرها از آن در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این روش بر اساس شناسایی نقاط قوی و ضعیف در نمودار قیمتی و تشخیص تغییر جهت حرکت قیمت‌ها بنا شده است. اوردر بلاک یک ناحیه یا منطقه در نمودار قیمتی است که نشانگر انباشته شدن سفارشات بزرگ توسط نهادهای مالی است. این ناحیه می‌تواند به‌عنوان نقطه ورود یا خروج معامله مورد استفاده قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اردر فلو

کندل اردر بلاک چه ویژگی‌هایی دارد؟

کندل اردر بلاک یک ساختار بازار است که نشان‌دهنده سفارشات خرید یا فروش نهنگ‌های بازار مالی است. این کندل‌ها معمولاً در مسیر روند اصلی قرار دارند و زمانی تشکیل می‌شوند که کندل رنگ مخالف باعث شکست سقف یا کف قبلی شود. این کندل‌ها به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند و می‌توانند مکان‌های مناسبی برای ورود یا خروج از معامله باشند.

شیوه استفاده از اردر بلاک چگونه است؟

اردر بلاک‌ها مناطقی هستند که می‌توانید با استفاده از آن‌ها به استراتژی خود ارتقا دهید. این مناطق به‌ندرت ایجاد می‌شوند و شما نمی‌توانید فقط به آن‌ها تکیه کنید. به‌عنوان مثال اگر از روش تحلیل پرایس اکشن استفاده می‌کنید، می‌توانید با ترکیب اوردر بلاک‌ها با موقعیت‌های تحلیلی خود که از پرایس اکشن به‌دست آورده‌اید، موفقیت بیش‌تری در معاملات داشته‌باشید.

اردر بلاک به چند نوع تقسیم‌ می‌شود؟

اردر بلاک به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.

order block صعودی

اردر بلاک صعودی یا Bullish order block، یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران و تریدرها برای تشخیص نقاط برگشت قیمت در بازار از آن بهره می‌برند. این روش بر اساس این اصل عمل می‌کند که وقتی پس از یک کندل نزولی، حداقل پنج کندل صعودی به ترتیب در نمودار ظاهر شوند، یک منطقه بلاک صعودی یا Bullish block شکل می‌گیرد.

این منطقه می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر جهت قیمت به سمت صعود باشد. این مناطق قبل از تشکیل، توسط اندیکاتور اوردر بلاک پیش‌بینی می‌شوند و معامله‌گران و تریدرها نیازی ندارند که به‌صورت دستی آن‌ها را شناسایی کنند. اندیکاتور OB این مناطق را به‌صورت خودکار روی نمودار مشخص می‌کند.

اوردر بلاک نزولی

اردر بلاک نزولی یا Bearish order block یکی دیگر از روش‌های تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران و تریدرها کمک کند تا معاملات سودآوری انجام دهند.

این روش بر اساس این اصل استوار است که وقتی پس از یک کندل صعودی، حداقل پنج کندل نزولی به ترتیب در نمودار ظاهر شوند، یک منطقه بلاک نزولی یا Bearish block شکل می‌گیرد. این منطقه می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر جهت قیمت به سمت نزول باشد. این مناطق قبل از تشکیل، توسط اندیکاتور اردر بلاک پیش‌بینی می‌شوند و مشابه با Bullish order block قابل شناسایی هستند.

ویژگی‌های یک  Order Block خوب چیست؟

یک اردر بلاک خوب در فارکس، چهار ویژگی زیر را دارد:

هانت کردن نقدینگی یا لیکوییدیتی

Order Blockها می‌توانند مناطقی باشند که در آن‌ها تقاضای بالایی برای خرید یا فروش وجود دارد. این تقاضاها می‌توانند از سوی نهادهای بزرگ ایجاد شود که می‌خواهند موقعیت‌های مطلوب خود را تأمین کنند.

برای این کار، آن‌ها ممکن است قیمت را به سمت Order Blockها هدایت کنند تا نقدینگی موجود را جذب کنند و سپس حرکت قوی را در جهت مخالف ایجاد کنند. این روند را هانت کردن نقدینگی یا لیکوییدیتی می‌گویند.

داشتن عدم تعادل Imbalance

 Order Blockها می‌توانند نشان‌دهنده عدم تعادل بین عرضه‌وتقاضا در بازار باشند. زمانی که تعداد سفارشات خرید یا فروش در یک سطح قیمت بیش‌تر از تعداد سفارشات مقابل آن باشد، عدم تعادل ایجاد می‌شود. این عدم تعادل می‌تواند باعث شود که قیمت از آن سطح پرش کند یا در آن منطقه متوقف شود. Order Blockها معمولاً با شمع‌های بزرگ و حجم معاملات بالا همراه هستند که نشان‌دهنده فشار خرید یا فروش قوی است.

تشکیل یا شکست ساختار CHOCH و BOS

 اوردر بلاك‌ها می‌توانند نقش مهمی در تشکیل یا شکست ساختارهای قیمتی مانند CHOCH  یا Change of Character و Break of Structure یا به اختصار BOS  داشته‌باشند.

 CHOCH یک تغییر در رفتار قیمت است که می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند جدید یا پایان یک روند قبلی باشد. BOS یک شکست در سطح حمایت یا مقاومت است که  ادامه یا تغییر جهت یک روند را نشان می‌دهد. Order Blockها می‌توانند نقطه عطفی باشند که باعث ایجاد یا شکست این ساختارها می‌شوند.

ایجاد کردن نقدینگی

اردر بلاک در فارکس می‌تواند منبعی برای ایجاد نقدینگی در بازار باشد. نقدینگی به‌معنای توانایی خرید یا فروش یک دارایی با تأثیر کم بر قیمت آن است.

هر چه نقدینگی بیش‌تر باشد، قیمت کم‌تر نوسان می‌کند و معامله‌گران به‌راحتی می‌توانند موقعیت‌های مطلوب خود را پیدا کنند. اوردر بلاک‌ها می‌توانند باعث افزایش نقدینگی شوند، زیرا در آن‌ها تعداد زیادی سفارش خرید یا فروش وجود دارد که این توانایی را دارند تا تقاضای بازار را تأمین کنند.

نحوه رسم اوردر بلاک در نمودار قیمت چگونه است؟

اردر بلاک یک استراتژی معاملاتی است که با استفاده از سفارش‌های بلوکی بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ، مناطق عرضه‌وتقاضا را در نمودار قیمت شناسایی می‌کند. برای رسم order block در فارکس، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید.

مرحله اول

ابتدا Range قیمت یا ساختار بلوک را  در نمودار شناسایی کنید. این رنج قیمت محدوده‌ای است که قیمت در آن به‌صورت افقی حرکت می‌کند و نشان‌دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است.

مرحله دوم

 بالاترین و پایین‌ترین نقاطی که قیمت به آن‌ها رسیده است را در ناحیه رنج مشخص کنید. این نقاط می‌توانند کندل‌های بازگشتی یا انحرافی باشند که تغییر جهت قیمت را نشان دهند.

مرحله سوم

 با رسم کردن دو خط افقی، سقف‌ها و کف‌های ناحیه رنج را به هم وصل کنید. این خطوط افقی، مناطق اردر بلاک را تعیین می‌کنند. اگر قیمت از بالا به پایین وارد رنج شده باشد، خط افقی پایین‌تر Order Block نزولی است. درصورتی‌که قیمت از پایین به بالا وارد رنج شده باشد، خط افقی بالاتر Order Block صعودی است.

نحوه معامله با اوردر بلاک چگونه است؟

سفارشات اوردر بلاک در نمودار قیمت به‌عنوان مناطق حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند که می‌توان از آن‌ها برای معامله استفاده کرد.

برای معامله با یک Order Block، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید.

• ابتدا اوردر بلاک را در نمودار قیمت شناسایی کنید. Order Block آخرین کندل صعودی یا نزولی قبل از حرکت مخالف شارپ است.
• سپس منتظر بازگشت قیمت به سطح اوردر بلاک شوید. اگر قیمت از سطح آن عبور نکند، می‌توانید معامله را با جهت حرکت اصلی بازار انجام دهید.

• در نهایت، استاپ.لاس و تیک پرافیت خود را مشخص کنید. استاپ‌لاس را معمولاً بر اساس نوسان قیمت در بازه زمانی مورد نظر قرار می‌دهند. تیک پرافیت را می‌توان بر اساس نسبت ریسک به ریوارد یا سطوح حمایت و مقاومت بعدی تعیین کرد.

مزایای استراتژی اوردر بلاک چیست؟

• این استراتژی به شما اجازه می‌دهد تا با همسو شدن با بازیگران بزرگ بازار، سود بیش‌تری کسب کنید.
• این استراتژی به شما کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج معاملات را با دقت بیش‌تری انتخاب کنید و ریسک خود را کاهش دهید.
• Order Block این امکان را در اختیارتان قرار می‌دهد تا از ابزارهای مختلفی مانند شاخص‌های فنی، الگوهای قیمتی، سطوح مقاومت و مقاومت برای تأیید اوردر بلاک استفاده کنید.

معایب استراتژی اوردر بلاک

• این استراتژی به تجربه و تمرین زیاد نیاز دارد و برای مبتدیان، کمی پیچیده است.
• استراتژی Order Block ممکن است در بازارهای ناپایدار و نوسانی کارایی کم‌تری داشته‌باشد و سیگنال‌های غلط بدهد.
• این استراتژی ممکن است با تأخیر به شما نشان دهد که قیمت به اوردر بلاک وارد یا از آن خارج شده است. با همین عامل ممکن است فرصت‌های معاملاتی را از دست بدهید.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس به شما ابزارهای معاملاتی ویژه‌ای را ارائه می‌دهد که بتوانید بازار را بهتر بفهمید و تصمیمات موثرتری بگیرید. برخی از این ابزارها، عبارتند از:

Technical Views

این ابزار یک ترکیب منحصر به‌فرد از تخصص تحلیل‌گران ارشد و الگوریتم‌های خودکار را به شما ارائه می‌دهد و این امکان را در اختیارتان قرار می‌دهد تا بازار را از زوایای مختلف ببینید و سیگنال‌های معاملاتی را پیدا کنید.

ابزارهای تحلیل فنی پیشرفته

این ابزارها شامل نمودارهای مختلف، اندیکاتورها، خطوط روند، الگوها، سطوح حمایت و مقاومت و سایر موارد مشابه هستند که به شما کمک می‌کنند تا بازار را به‌صورت دقیق و جامع تحلیل کنید.

اوردر بلاک‌ها نقاطی از قیمت هستند که معامله‌گران بزرگ مانند بانک‌ها و سازمان‌ها، سفارش‌های خرید یا فروش زیادی در آن‌ها قرار داده‌اند. این سفارش‌ها می‌توانند عوامل مهمی برای تغییرات قیمت در بازار باشند.

بازار فارکس نیز تحت‌تأثیر قوی بانک‌های مرکزی است که برای تنظیم ارزش واحدهای پولی خود به بازار می‌آیند. بیش‌تر معامله‌گران زمانی موقعیت خرید یا فروش را انتخاب می‌کنند که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند و از محدوده رنج خارج شود.

منبع ++

اسمارت مانی یا پول هوشمند، یک سبک معامله‌گری در بازارهای مالی است که بر اساس تحلیل ردپای بزرگان بازار مانند بانک‌ها، موسسات مالی و صندوق‌ها انجام می‌شود. این سبک به شما کمک می‌کند که زمان ورود و خروج مناسب برای خریدوفروش دارایی‌های مختلف مثل ارزهای دیجیتال، سهام و طلا پیدا کنید. برای یادگیری این سبک، به دانش تکنیکال پیشرفته، مدیریت ریسک، شناسایی روندها و استفاده از ابزارهای تحلیلی مثل اندیکاتورها و هوش مصنوعی نیاز دارید. در این مقاله با بهترین کتاب های اسمارت مانی آشنا می‌شوید.

اسمارت مانی چیست؟

قبل از این‌که به معرفی بهترین کتاب های اسمارت مانی بپردازیم، باید تعریف کلی از این اصطلاح ارائه بدهیم. اسمارت مانی Smart Money یک اصطلاح در بازارهای مالی است که به پولی اطلاق می‌شود که توسط سرمایه‌گذاران ماهر و حرفه‌ای کنترل می‌شود. این سرمایه‌گذاران از دانش و تجربه خود برای بهره‌برداری از بازار استفاده می‌کنند.

اسمارت مانی دارای چند سبک معاملاتی است؟

سبک معاملاتی مناسب برای اسمارت مانی، سبکی است که بتواند ردپای بزرگان بازار را شناسایی کند و زمانی که آن‌ها وارد معامله می‌شوند، شما نیز معامله کنید. شما به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید با تکیه بر مفاهیم موجود در بهترین کتاب های اسمارت مانی، مناسب‌ترین سبک معاملاتی را انتخاب کنید. در ادامه با روش‌های مهم و کاربردی آشنا می‌شوید.

تحلیل حجم معاملات

تغییر ناگهانی حجم معاملات، می‌تواند نشان‌دهنده ورود یا خروج پول هوشمند باشد. برای مثال، اگر حجم معاملات در یک نماد خاص به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد، ممکن است نشانه‌ای از خرید یا فروش مؤسسات مالی باشد. کتاب‌های آموزشی اسمارت مانی، کمک می‌کند تا حجم معاملات را به درستی تحلیل کنید.

تحلیل قیمت براساس پرایس اکشن و اندیکاتورها

اگر شما بهترین کتاب اسمارت مانی را هم مطالعه کنید، حتما موضوع پرایس اکشن در آن گنجانده شده است. پرایس اکشن، روشی است که بر اساس تحلیل الگوهای قیمتی و شمع‌های ژاپنی، روند بازار را مشخص می‌کند. اندیکاتورها، ابزارهایی هستند که برای تایید یا رد پرایس اکشن، نقاط ورود و خروج و سطوح مقاومت و حمایت استفاده می‌شوند. مؤسسات مالی اغلب از ترکیب پرایس اکشن و اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی و سطوح اصلاح فیبوناچی استفاده می‌کنند.

تحلیل داده‌ها و روش‌های داده

سرمایه‌گذاران پول هوشمند اغلب به مجموعه داده‌های انحصاری و ابزارهای تحلیلی مانند روش‌های پیچیده تجزیه و تحلیل داده‌ها، از جمله الگوریتم‌های هوش مصنوعی دسترسی دارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری بگیرند.

چگونگی تشخیص پول هوشمند

برای تشخیص پول هوشمند، می‌توانید از چندین نشانه و منبع اطلاعاتی استفاده کنید. برخی از این نشانه‌ها عبارتند از:

تراکنش‌های بزرگ

سرمایه‌گذاران بزرگ، معمولاً در شرکت‌هایی که به نظرشان آینده روشنی دارند، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و استراتژیک انجام می‌دهند. بنابراین، برای مشخص کردن این‌که پول هوشمند معمولاً در کجا قرار دارد یا قرار است در کجا سرمایه‌گذاری شود، باید تحلیلی از حجم سرمایه ورودی به بازار انجام دهید. بهترین کتاب های اسمارت مانی به شما کمک می‌کند تا مسیر پول هوشمند را ردیابی کنید.

خرید خودی

افرادی که خودی هستند، مثل مدیران شرکت یا اعضای هیئت مدیره، به‌عنوان پول هوشمند شناخته می‌شوند، چون معمولاً از اطلاعات بیش‌تری درباره شرکتی که جزئی از آن هستند، برخوردارند. وقتی این افراد سهام شرکت خود را می‌خرند، می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که به چشم‌انداز آینده شرکت اعتماد دارند.

افق سرمایه‌گذاری بلندمدت

نگه‌داشتن سرمایه‌گذاری و نفروختن آن برای چندین سال و اجازه دادن به این سرمایه‌گذاری‌ها برای رشد و بلوغ، معمولاً نشانه‌ای از پول هوشمند است.

تحلیل بنیادی

سرمایه‌گذارانی که پول هوشمند دارند، معمولاً تحلیل بنیادی عمیقی از جمله تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی، تیم‌های مدیریتی و روندهای بازار را انجام می‌دهند.

بیشتر بخوانید: سبک های پرایس اکشن

بهترین کتاب های اسمارت مانی کدامند؟

اسمارت مانی می‌تواند با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند حجم، پرایس اکشن، ساختار بازار، الگوهای کندل استیک و سایر تکنیک‌های کاربردی شناسایی شود. اسمارت مانی همچنین می‌تواند روانشناسی بازار را تحت‌تأثیر قرار دهد و باعث ایجاد عرضه و تقاضا شود. برای آشنایی بیش‌تر با مفاهیم و کاربردهای پول هوشمند، می‌توانید به بهترین کتاب های اسمارت مانی که در زیر آمده، مراجعه کنید.

کتاب پول هوشمند اثر استنلی اچ تیتل‌بام

کتاب پول هوشمند اثر استنلی اچ تیتل‌بام، یک راهنمای روانشناسی دقیق برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه است. این کتاب به بررسی الگوهای رفتاری و احساسی که می‌توانند تصمیمات سرمایه‌گذاری را تحت‌تأثیر قرار دهند، می‌پردازد و راهکارهایی برای غلبه بر آن‌ها ارائه می‌دهد. با توجه به محتوای موجود در این کتاب، می‌توان آن‌را در لیست بهترین کتاب های اسمارت مانی قرار داد.

این کتاب موضوعات زیر را پوشش می‌دهد:

تعریفی از پول هوشمند ارائه می‌دهد

نویسنده به تعریف پول هوشمند و اهمیت آن در سرمایه‌گذاری می‌پردازد. او همچنین به معرفی مفاهیم اصلی کتاب مانند روانشناسی سرمایه‌گذار، رشد، سهام داغ و زیان گریزی می‌پردازد. این منبع به‌عنوان کاربردی‌ترین کتاب در مورد اسمارت مانی شناخته می‌شود.

متغیرهای جمعیتی را بررسی می‌کند

نویسنده کتاب به بررسی تأثیر عوامل جمعیتی مانند سن، جنسیت، تحصیلات، درآمد و شغل بر رفتار سرمایه‌گذار می‌پردازد. او نشان می‌دهد که چگونه این عوامل می‌توانند الگوهای خود تخریب‌گر را تقویت یا تضعیف کنند.

روانشناسی سرمایه‌گذار را بررسی می‌کند

استنلی اچ تیتل‌بام به شناسایی و تحلیل روانشناسی سرمایه‌گذار می‌پردازد. او در یکی از بهترین کتاب های اسمارت مانی می‌گوید که روانشناسی سرمایه‌گذار شامل دو بخش است، روانشناسی فردی و روانشناسی گروهی. روانشناسی فردی به بررسی انگیزه‌ها، باورها، احساسات و شخصیت سرمایه‌گذار می‌پردازد. روانشناسی گروهی تأثیر اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای بر سرمایه‌گذار را بررسی می‌کند.

به جستجوی گرو یا رشد می‌پردازد

در این بخش، نویسنده به توضیح مفهوم گرو می‌پردازد. گرو یک سهم یا یک بازار است که قیمت آن به‌طور مداوم و سریع در حال افزایش و رشد است. نویسنده می‌گوید که چگونه سرمایه‌گذاران می‌توانند گرو را شناسایی و از آن بهره ببرند. او همچنین به معرفی استراتژی‌ها و ابزارهایی مانند نمودارها، شاخص‌ها، معاملات آتی و گزینه‌ها می‌پردازد که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا گرو را پیش‌بینی و مدیریت کنند.

دنبال کردن سهام داغ را آموزش می‌دهد

در این بخش، نویسنده به بررسی رفتار دنبال‌کننده سهام داغ می‌پردازد. سهام داغ سهامی است که قیمت آن به‌طور ناگهانی و بیش از حد افزایش می‌یابد. نویسنده می‌گوید که چگونه سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام داغ را شناسایی و از آن بهره ببرند. او همچنین به معرفی خطرات و محدودیت‌های دنبال کردن سهام داغ می‌پردازد و راهکارهایی برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی ارائه می‌دهد.

آموزش زیان گریزی

نویسنده در بخش‌هایی از کتاب به بررسی رفتار زیان گریز می‌پردازد. زیان گریزی یک الگوی خود تخریب‌گر است که در آن سرمایه‌گذاران از فروش سهامی که قیمت آن کاهش یافته است، خودداری می‌کنند و به امید بازگشت قیمت، آن‌را نگه‌می‌دارند. نویسنده می‌گوید که چگونه سرمایه‌گذاران می‌توانند زیان گریزی را شناسایی و با آن مقابله کنند. او همچنین به معرفی استراتژی‌ها و ابزارهایی مانند حد ضرر، حد سود و تنوع‌بخشی می‌پردازد که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا زیان گریزی را کنترل کنند. اگر می‌خواهید یکی از بهترین کتاب های اسمارت مانی را مطالعه کرده‌باشید، این منبع را فراموش نکنید.

موانع احساسی را بررسی می‌کند

در این کتاب، نویسنده به بررسی موانع احساسی می‌پردازد. موانع احساسی عواملی هستند که باعث می‌شوند سرمایه‌گذاران تصمیمات غیر منطقی و نامناسب بگیرند. نویسنده می‌گوید که چگونه سرمایه‌گذاران می‌توانند موانع احساسی را شناسایی و با آن مقابله کنند.

کتاب کلیات اسمارت مانی جیمز جکول کینگ

این کتاب شما را با مباحث مختلف پول هوشمند یا همان اسمارت مانی آشنا می‌کند. برخی از مطالب این کتاب همان پرایس اکشن ICT به سبک مایل است. نویسنده با بیان مفاهیم و نمونه‌های عملی، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با شناسایی و پیروی از اسمارت مانی، معاملات سودآوری انجام داد.

این کتاب موضوعات زیر را پوشش می‌دهد:

ساختار قیمت

در بخشی از بهترین کتاب های اسمارت مانی، مفاهیمی مانند نقاط سوئینگ، نوسانات، ساختار بازار، جریان بازار، حمایت و مقاومت، فیبوناچی و پیوت پوینت مورد بررسی قرار می‌گیرند.

ICT سه‌گانه معامله‌گران

نویسنده در این کتاب، نحوه تشخیص و استفاده از سطوح سه‌گانه، تعهد معامله‌گران و نمودارهای COT، گرایشات و تمایلات فصلی و هم‌بستگی پول هوشمند را توضیح می‌دهد.

بلوک‌های سفارش و نقدینگی

در این کتاب، مفاهیمی مانند بلوک سفارش، استخر نقدینگی، خلأ نقدینگی، شکاف ارزش منصفانه، تزریق نقدینگی، بلوک‌های کاهش، بلوک موج‌شکن و کیل زون معرفی و نمونه‌هایی از آن‌ها ارائه می‌شود.

سیکل‌های بازار

نویسنده نحوه شناسایی و استفاده از سه سیکل اصلی بازار، یعنی سیکل روزانه، سیکل هفتگی و سیکل ماهانه را به خوبی بیان می‌کند.

نمایه بازار

در این کتاب، به نحوه تحلیل بازار با استفاده از نمایه یا پروفایل بازار که نشان‌دهنده توزیع حجم معاملات در بازه‌های قیمتی مختلف است، پرداخته شده است.

استفاده از بازه‌های مختلف زمانی

نویسنده در فصلی از این کتاب به نحوه تحلیل از بالا به پایین با استفاده از بازه‌های زمانی بزرگ‌تر و کوچک‌تر و همچنین روال طرح معاملاتی و سشن‌های معاملاتی می‌پردازد.

تأثیر اخبار بر تثبیت سوئینگ

این کتاب نحوه تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی بر تشکیل سوئینگ‌های بازار و نحوه معامله با آن‌ها را بررسی می‌کند.

بیشتر بخوانید: سویینگ تریدر کیست؟

کتاب استادی در اسمارت مانی و price action ICT دکتر علی محمدی

این کتاب یکی از کامل‌ترین و جامع‌ترین منابع در زمینه اسمارت مانی و پرایس اکشن ICT است. نویسنده با بیان قواعد و اصول اساسی، نحوه تحلیل و ترید بازارها را آموزش می‌دهد. این کتاب شامل بیش از 1000 نمودار و مثال عملی است که به درک بهتر مطالب کمک می‌کند. شما به‌عنوان یک معامله‌گر می‌توانید این منبع را در لیست بهترین کتاب های اسمارت مانی قرار دهید.

کتاب اسمارت مانی و پرایس اکشن ICT دکتر علی محمدی، موضوعات زیر را پوشش می‌دهد.

مفهوم پول هوشمند

در این کتاب، نویسنده تعریف و اهمیت پول هوشمند را شرح می‌دهد. این پول می‌تواند جریان و جهت بازار را تعیین کند و باعث ایجاد الگوهای قابل پیش‌بینی در نمودارها شود. نویسنده کتاب روش‌های شناسایی و دنبال کردن پول هوشمند را با استفاده از مفاهیمی مانند حجم، اسپرد، اندیکاتورها و نشانگرها آموزش می‌دهد.

چرخه‌های بازار

این کتاب چهار مرحله اصلی چرخه بازار را معرفی می‌کند. انباشت، توزیع، صعود و نزول، این چهار مرحله اصلی را تشکیل می‌دهند. نویسنده توضیح می‌دهد که چگونه پول هوشمند در هر مرحله رفتار می‌کند و چه الگوهایی را در نمودارها ایجاد می‌کند. او همچنین نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با استفاده از ابزارهایی مانند خطوط روند، فیبوناچی، میانگین‌های متحرک و سطوح حمایت و مقاومت، مرحله فعلی چرخه بازار را تشخیص داد و با آن همسو شد.

تحلیل بالا به پایین و بالعکس

در این کتاب، نویسنده تلاش می‌کند تا دو روش تحلیل بازار را مورد بررسی قرار دهد. تحلیل بالا به پایین و تحلیل بالعکس. تحلیل بالا به پایین، یعنی از نمودارهایی با بازه‌های زمانی بزرگ‌تر شروع کنید و سپس به بازه‌های زمانی کوچک‌تر بروید تا بازار را از منظر کلی و جزئی ببینید. تحلیل بالعکس نیز خلاف روند ذکر شده، انجام می‌شود. نویسنده مزایا و معایب هر دو روش را بیان می‌کند و نکاتی را برای انتخاب بهترین بازه زمانی برای معامله ارائه می‌دهد.

ساختار بازار

در بخش‌هایی از این کتاب، نویسنده مفهوم ساختار بازار را مطرح می‌کند. ساختار بازار به شکل و قالبی گفته می‌شود که نمودار قیمت در آن ایجاد می‌کند. ساختار بازار می‌تواند شامل موج‌ها، الگوها، سطوح کلیدی، نقاط تغییر و سایر موارد مشابه باشد. نویسنده کتاب نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با توجه به ساختار بازار، جهت، شدت و احتمال حرکت قیمت را پیش‌بینی کرد و معاملات سودآوری انجام داد.

بهترین زمان معاملاتی

در این کتاب، دکتر محمدی به بررسی عواملی می‌پردازد که بر زمان معاملاتی تأثیر می‌گذارند. این عوامل شامل روزهای هفته، ساعات روز، تقویم اقتصادی، رویدادهای سیاسی و اجتماعی هستند. او می‌گوید چه زمان‌هایی بازار فعال‌تر، پرحجم‌تر و پرحرکت‌تر است و چه زمان‌هایی بازار آرام‌تر، کم ‌حجم‌تر و کم‌ حرکت‌تر است. او همچنین راهنمایی‌هایی را برای انتخاب بهترین زمان معاملاتی بر اساس سبک، ریسک و هدف معامله‌گر ارائه می‌دهد.

نواحی عرضه و تقاضا

در این کتاب از بهترین کتاب های اسمارت مانی، نویسنده نواحی عرضه و تقاضا را توضیح می‌دهد. نواحی عرضه و تقاضا به نواحی گفته می‌شوند که در آن‌ها تعادل بین خریداران و فروشندگان به هم می‌خورد و بازار از یک حالت به حالت دیگر تغییر می‌کند. این نواحی می‌توانند نشان‌دهنده‌ نقاط ورود و خروج معامله‌گران حرفه‌ای باشند و بنابراین بسیار مهم و مؤثر هستند. نویسنده روش‌های شناسایی و استفاده از نواحی عرضه و تقاضا را با مثال‌های عملی آموزش می‌دهد.

کیل زون

دکتر محمدی در این کتاب، زون کیل که یکی از مفاهیم پیشرفته و کاربردی در معامله‌گری است را معرفی می‌کند. کیل زون به ناحیه‌ای گفته می‌شود که در آن، بازار با حجم و سرعت بالا حرکت می‌کند و اثرات ماندگاری روی نمودار می‌گذارد. کیل زون‌ها می‌توانند نشان‌دهنده‌ نیروی پول هوشمند و تغییرات مهم در عرضه و تقاضا باشند. نویسنده نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتورها کیل زون‌ها را شناسایی و از آن‌ها برای ورود و خروج به موقع و با ریسک کم استفاده کرد.

کتاب اسمارت مانی تحلیل بالا به پایین اثر نویسنده‌گان رف وین و بافانا ماسیللا

این کتاب روش تحلیل بالا به پایین اسمارت مانی را آموزش می‌دهد که شامل بررسی بازارهای مختلف از دیدگاه اسمارت مانی است. نویسندگان با بیان مفاهیم و ابزارهای تحلیلی، نحوه شناسایی روند، سطوح کلیدی، الگوها و سیگنال‌های ورود و خروج را توضیح می‌دهند. اگر به‌دنبال بهترین کتاب های اسمارت مانی هستید، این منبع را فراموش نکنید. این کتاب موضوعات زیر را پوشش می‌دهد.

روان‌شناسی معاملات

در بخش‌های مختلفی از کتاب، نویسندگان به طرز فکر و ذهنیتی که یک معامله‌گر موفق باید داشته‌باشد و به معرفی اشتباهات رایج، دستور روان‌شناختی موفقیت، کسب آمادگی و طراحی استراتژی، ویژگی‌های یک برنده و تسلط بر احساسات می‌پردازند.

تحلیل بالا به پایین

در این کتاب، نویسندگان به بررسی استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازند که بر اساس تحلیل بالا به پایین اسمارت مانی انجام می‌شوند. این تحلیل، شامل شناسایی نواحی بازگشتی، خطوط روند، الگوهای قیمتی، کندل استیک‌ها، اندیکاتورها، اسمارت مانی و پرایس اکشن، معاملات بر اساس اخبار و رویدادها و مدیریت سرمایه و ریسک است.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس یک کارگزاری آنلاین فارکس است که خدمات متنوعی را در زمینه‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارائه می‌دهد. اگر با مفاهیم موجود در بهترین کتاب های اسمارت مانی آشنایی دارید، می‌توانید تکنیک‌های خود را در این کارگزاری به‌کار ببرید. با کمک نمودارها و سایر ابزارهای موجود در اپوفایننس، می‌توانید بازار را بهتر درک کنید و تصمیمات مناسبی بگیرید.

اسمارت مانی یا پول هوشمند، یک روش تحلیل بازارهای مالی است که بر اساس رفتار نیروهای کلانی که می‌توانند بازار را به حرکت درآورند، مانند بانک‌های مرکزی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گران حرفه‌ای، بنا شده است. این روش به شما کمک می‌کند که با توجه به ساختار بازار، عرضه و تقاضا، الگوهای قیمتی و روانشناسی معامله‌گری، بهترین زمان و مکان برای ورود و خروج از معاملات را پیدا کنید. بهترین کتاب‌ های اسمارت مانی، کتاب‌هایی هستند که به شما مفاهیم، اصول و استراتژی‌های این روش را به زبان ساده و با مثال‌های عملی آموزش می‌دهند.

منبع +++

در دنیای پیچیده و پویای اقتصاد، هر تصمیمی که بگیرید می‌تواند تأثیرات مهمی بر روی آینده داشته باشد. برای گرفتن تصمیمات بهینه و مؤثر، شما نیاز دارید که از اطلاعات و داده‌های موجود در بازارهای مالی بهره ببرید. اما چگونه می‌توان از این اطلاعات استفاده کرد؟ چگونه می‌توانید تفاوت بین اندیکاتورهایی که نشان‌دهنده تغییرات آینده هستند و اندیکاتورهایی که نشان‌دهنده تغییرات گذشته هستند را بشناسید؟ در این مقاله، ما قصد داریم به بررسی دو نوع اندیکاتور مهم در بازارهای مالی، اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای پسرو بپردازیم. ما تعریف، مزایا و معایب هر کدام از این اندیکاتورها را بررسی خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که چگونه می‌توان با استفاده از اندیکاتور‌های پیشرو در برابر اندیکاتور‌های پسرو، تحلیل و پیش‌بینی دقیق‌تری از بازارهای مالی داشت. امیدواریم که این مقاله برای شما مفید و جذاب باشد.

تعریف اندیکاتور پیشرو (Leading indicator)

اندیکاتورهای پیشرو ابزارهای تکنیکال هستند که از داده‌های قیمت گذشته برای پیش‌بینی حرکات قیمت آینده در بازار ارز استفاده می‌کنند. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا نقاط برگشت، تغییر روند، یا نقاط عطف بازار را پیش‌بینی کنید. البته هیچ اندیکاتوری نمی‌تواند بادقت ۱۰۰ درصد قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کند، بلکه شما باید از تحلیل‌های دیگری هم برای شناسایی نقاط ورود به بازار بهره ببرید. برخی از اندیکاتورهای پیشرو، عبارت‌اند از: اندیکاتور Stochastic، اندیکاتور OBV، اندیکاتور Momentum، اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD.

تعریف اندیکاتور پسرو (Lagging indicator)

اندیکاتورهای پسرو در فارکس ابزارهای تکنیکال هستند که از داده‌های قیمت گذشته برای تأیید روند قیمت آینده در بازار ارز استفاده می‌کنند. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج به بازار را تعیین کنند. اندیکاتورهای پسرو قابلیت پیش‌بینی قوی ندارند. بنابراین، معمولاً با اندیکاتورهای دیگری برای دقت بیشتر استفاده می‌شوند. برخی از اندیکاتورهای پسرو عبارت‌اند از: میانگین متحرک ساده، اندیکاتور بولینگر (Bollinger Bands)، خطوط فیبوناچی و الگوهای شمع ژاپنی.

تأثیر اندیکاتور‌های پیشرو در برابر اندیکاتور‌های پسرو بر رفتار معامله‌گران

اندیکاتورهای پیشرو و پسرو که نشان‌دهنده رفتار قیمت در بازار ارز هستند، می‌توانند بر روی تصمیم‌گیری‌های مالی سرمایه‌گذاران اثرگذار باشند. این اندیکاتورها می‌توانند سرمایه‌گذاران را یاری کنند تا:

تصمیم‌گیری‌های مالی

تصمیم‌گیری‌های مالی بهتری انجام دهند. اندیکاتور‌های پیشرو در برابر اندیکاتور‌های پسرو، سیگنال‌هایی به شما ارائه می‌دهند تا با کمک این سیگنال‌ها زمان خریدوفروش برای کسب سود بیشتر و ضرر کمتر را بیابید. این اندیکاتورها همچنین می‌توانند شما را از سردرگمی و پیچیدگی تحلیل بازار نجات داده و کمک کنند تصمیم‌های بهتری برای سرمایه‌تان بگیرید.

ریسک خود را کاهش دهید

اندیکاتورهای پیشرو و پسرو فارکس به شما کمک خواهند کرد تا با هدایت در جهت صحیح بازار، ریسک خود را کاهش دهید. اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند به شما کمک کنند تا از فرصت‌های معاملاتی که بازار ارز به شما ارائه می‌دهد، بهره ببرید و سودهای بالایی را از بازار بگیرید. اندیکاتورهای پسرو می‌توانند به شما کمک کنند تا از معاملات غلط که ممکن است به شما ضرر بزرگی وارد کنند، جلوگیری کنید.

در استفاده از اندیکاتورها زیاده‌روی نکنید

یکی از عوامل مهم برای موفقیت در معامله، انتخاب اندیکاتورهای مناسب برای تحلیل فنی است. ممکن است تصور کنید که با استفاده از ابزارهای پیچیده و تعداد زیادی از اندیکاتورها می‌توانید تحلیل دقیق‌تر و کامل‌تری از بازار داشته باشید، اما این روش ممکن است بیشتر ضررده باشد تا سود ده؛ چرا که این روش منجر به ایجاد سردرگمی و اطلاعات اضافی خواهد شد؛ به‌همین دلیل شما نمی‌توانید تصمیم‌گیری صحیح و به موقعی انجام دهید.

 بنابراین، بهتر است که از ابزارهای ساده و مؤثر بهره ببرید که هماهنگ و مکمل یکدیگر باشند و سیگنال‌های واضح و قابل‌اعتمادی ارائه بدهند. این روش می‌تواند به شما کمک کند که تحلیل ساده و کارآمدتری از بازار داشته باشید و از واکنش به سیگنال‌های نادرست یا نویز بپرهیزید.

چگونه باید تصمیم گرفت که از کدام نوع اندیکاتور استفاده کرد؟

برای انتخاب و استفاده از ابزارهای تحلیل فنی، شما باید به چند نکته توجه کنید. در ادامه مقاله اندیکاتور‌های پیشرو در برابر اندیکاتور‌های پسرو، به بررسی این نکات می‌پردازیم:

هدف خود را مشخص کنید

شما به‌عنوان یک معامله‌گر، باید سبک، هدف و ریسک‌پذیری خود را مشخص کنید. برخی از معامله‌گران ممکن است به‌دنبال معاملات کوتاه‌مدت با بازده بالا باشند، درحالی‌که برخی دیگر ممکن است ترجیح دهند از معاملات بلندمدت با ریسک کمتر بهره ببرند. این تفاوت‌ها می‌توانند تعیین‌کننده نوع و تعداد اندیکاتورهایی باشند که معامله‌گران از آن‌ها استفاده می‌کنند.

به وضعیت بازار توجه کنید

یکی دیگر از عوامل مهمی که شما باید در انتخاب و استفاده از ابزارهای تحلیل فنی به آن‌ها توجه کنید، شرایط و وضعیت بازار است. بازارهای مالی ممکن است در حالت‌های مختلفی قرار بگیرند که هر کدام از آن‌ها نیاز به ابزارهای مختلفی دارند.

برای مثال، برخی از بازارها ممکن است رونددار باشند، یعنی قیمت‌ها به‌طور مداوم در یک‌جهت حرکت کنند. در این نوع بازارها، شما باید ابزارهایی را انتخاب کنید که بتوانند روند بازار را شناسایی و تأیید کنند و سیگنال‌های ورود و خروج مناسبی بدهند. اندیکاتورهای پسرو می‌توانند انتخاب مناسبی برای این وضع بازار باشند.

بیشتر بخوانید: تشخیص روند بازار

اندیکاتورها را ترکیب کنید

یکی از راه‌های مؤثر برای تجزیه‌وتحلیل بازار، استفاده از ترکیب اندیکاتور‌های پیشرو در برابر اندیکاتور‌های پسرو است. با این روش، می‌توان مزایا و معایب هر دسته از ابزارها را جبران کرد و تحلیل دقیق‌تر و کارآمدتری از بازار داشت. برای مثال، می‌توان از یک اندیکاتور پیشرو مانند استوکاستیک برای شناسایی نقاط اضافه خرید یا اضافه فروش که نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت بازار هستند، استفاده کرد.

سپس می‌توان از یک اندیکاتور پسرو مانند مکدی برای تأیید روند بازار و ورود یا خروج از معامله باتوجه‌به روند استفاده کرد. این روش می‌تواند به شما کمک کند که سیگنال‌های مطمئن‌تری دریافت کرده و از واکنش به سیگنال‌های نادرست یا نویز پرهیز کنید. شما می‌توانید با استفاده از بروکر اپوفایننس به ترکیب اندیکاتورها بپردازید.

مزایا و معایب اندیکاتورهای پیشرو 

اندیکاتور‌های پیشرو در برابر اندیکاتور‌های پسرو فارکس ابزارهایی هستند که به شما کمک می‌کنند تا حرکات آینده قیمت را پیش‌بینی کنید. این ابزارها مزایا و معایبی دارند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم:

مزایای اندیکاتور‌های پیشرو در برابر اندیکاتور‌های پسرو فارکس:

• پیش‌بینی سریع روندهای بازار: اندیکاتورهای پیشرو شما را قادر می‌سازند تا روندهای بازار را پیش از اینکه به‌صورت کامل مشخص شوند، در مراحل اولیه تشخیص دهید. این امر به شما فرصت می‌دهد تا لحظه‌های مناسب برای وارد یا خارج‌شدن از بازار را پیدا کرده و از سودهای قابل‌توجهی که روندهای بازار ایجاد می‌کنند، بهره ببرید.
• تأیید حرکات قیمت: در بازار فارکس، اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند نشان‌دهنده رفتار قیمت در آینده باشند. این اندیکاتورها باتوجه‌به عوامل مختلفی مانند حجم معاملات، شتاب، مقاومت و حمایت، نقاط ورود و خروج را مشخص می‌کنند. با استفاده از اندیکاتورهای پیشرو، شما می‌توانید حرکات قیمت را تأیید کرده و با اطمینان بیشتری در بازار عمل کنید.
• بهره‌گیری از عوامل گوناگون: برای تحلیل بازار فارکس، اندیکاتورهای پیشرو از عوامل متنوعی استفاده می‌کنند که شامل قیمت، حجم، نوسان، اخبار، و شاخص‌های اقتصادی هستند. این رویکرد چندعاملی به شما اجازه می‌دهد که از زوایای مختلف به بازار نگاه کرده و عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت را شناسایی کنید. با بهره‌گیری از عوامل گوناگون، اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند روندهای بازار را پیش‌بینی کرده و نقاط ورود و خروج مطلوب را مشخص کنند. این کار می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیم‌گیری‌های مؤثرتری در بازار فارکس داشته باشید.

معایب اندیکاتور‌های پیشرو در برابر اندیکاتور‌های پسرو:

• سیگنال‌های نادرست: اندیکاتورهای پیشرو دارای معایبی هستند که نمی‌توان نادیده گرفت. این اندیکاتورها بر پایه داده‌های گذشته و فرمول‌های ریاضی تشکیل شده‌اند و ممکن است در شرایط مختلف بازار دچار خطا شوند. برخی از اندیکاتورهای پیشرو ممکن است سیگنال‌هایی را به شما ارائه کنند که با وضعیت واقعی بازار همخوانی نداشته باشند و موجب شوند که به‌جای سود، ضرر کنید. به‌همین دلیل، نباید کورکورانه به اندیکاتورهای پیشرو اعتماد کنید و باید از روش‌ها و ابزارهای دیگری مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل روان‌شناسی بازار برای تأیید سیگنال‌ها بهره ببرید.
• عقب ماندن از حرکات قیمت: اندیکاتورهای پیشرو دارای تأخیر زمانی هستند. این یعنی اندیکاتورها سیگنال‌هایی را می‌فرستند که ممکن است با تاخیری کوتاه یا طولانی با حرکت واقعی بازار هماهنگ شوند. این تاخیر بستگی به نوع اندیکاتور و وضعیت بازار دارد و ممکن است در شرایط مختلف تغییر کند. این تاخیر می‌تواند موجب شود که شما فرصت‌های سودآور را ازدست‌داده یا به‌جای سود، ضرر کنید. چون ممکن است زمانی که اندیکاتور سیگنال ورود یا خروج را می‌دهد، قیمت بازار قبلاً تغییر کرده باشد.

مزایا و معایب اندیکاتورهای پسرو

اندیکاتورهای پسرو فارکس ابزارهایی هستند که تغییرات قیمت را بر اساس داده‌های گذشته نشان می‌دهند. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا روندهای بازار را تأیید کنید. البته این اندیکاتورها هم مزایا و معایبی دارند که در زیر به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

مزایای اندیکاتورهای پسرو:

• اعتبارسنجی روندهای بازار: اندیکاتورهای پسرو که بر اساس داده‌های گذشته و حال حاضر بازار ارز تشکیل شده‌اند، می‌توانند نشان‌دهنده وضعیت واقعی بازار باشند. این اندیکاتورها با تفسیر روندهای صعودی و نزولی قیمت، می‌توانند شما را از وجود نوسانات تصادفی و گمراه‌کننده در بازار مطلع کنند. این اطلاعات می‌تواند با شناخت بهتر از روند بازار، باعث شوند که شما معاملاتی را برگزینید که در جهت روند باشند و از سودهای بیشتری برخوردار شوید.
• سادگی و روشنی: اندیکاتورهای پسرو معمولاً ساده‌تر و روشن‌تر از اندیکاتورهای پیشرو هستند که بر اساس پیش‌بینی‌های ریاضی ساخته شده‌اند. این اندیکاتورها با نمایش روندهای موجود در بازار، پیچیدگی و سردرگمی موجود در بازار را کم کرده و کمک می‌کنند تا تصمیم‌گیری‌های منطقی‌تر و موثرتری داشته باشید. اندیکاتورهای پسرو اطلاعات بازار را به شکلی ساده و قابل‌فهم به معامله‌گران ارائه می‌دهند.
• کاهش سیگنال‌های نادرست: اندیکاتورهای پسرو معمولاً دقیق‌تر و مطمئن‌تر هستند. این اندیکاتورها با کاهش خطای پیش‌بینی، می‌توانند جلوی شما را از انجام معاملاتی که با واقعیت بازار مطابقت ندارند و ممکن است ضررده باشند بگیرند. اندیکاتورهای پسرو با نمایش وضعیت فعلی بازار، می‌توانند شما را از تأثیرگذاری نوسانات ناگهانی و نامنظم بازار بر روی تصمیم‌گیری‌هایتان محافظت کنند.

معایب اندیکاتورهای پسرو فارکس:

• عقب ماندن از حرکات قیمت: اندیکاتورهای پسرو فارکس نمی‌توانند پیش‌بینی‌هایی از آینده بازار ارائه کنند و ممکن است با تاخیری زمانی با حرکت واقعی بازار هماهنگ شوند. این تاخیر می‌تواند موجب شود که فرصت‌های سودآور را از دست بدهید یا درگیر معاملات ضرر شوید؛ چون ممکن است زمانی که اندیکاتور سیگنال ورود یا خروج را می‌دهد، قیمت بازار قبلاً تغییر کرده باشد و شما از بازار عقب بمانید. این مشکل در بازارهایی که دارای نوسانات شدید و سرعت بالای تغییر هستند، بیشتر احساس می‌شود.
• عدم قابلیت پیش‌بینی: اندیکاتورهای پسرو فقط نشان‌دهنده روندهای گذشته و حال بازار هستند و نمی‌توانند نقاطی را که قیمت در آن‌ها تغییر مسیر می‌دهد، شناسایی کنند. این می‌تواند مشکلاتی را برای شما به‌عنوان معامله‌گر ایجاد کند؛ چون نمی‌توانید از اندیکاتورهای پسرو برای تشخیص نقاط برگشت، تغییر روند یا نقاط عطف بازار که می‌توانند فرصت‌های سودآوری را ایجاد کنند، بهره ببرید. این می‌تواند باعث شود که شما از معاملاتی که می‌توانند سود بالایی داشته باشند، عقب بمانید.

استفاده بهینه برای اندیکاتور‌های پیشرو در برابر اندیکاتور‌های پسرو

برای استفاده بهینه از اندیکاتور‌های پیشرو در برابر اندیکاتور‌های پسرو، می‌توانید از پیشنهادها و راهنمایی‌های زیر استفاده کنید:

• انتخاب اندیکاتورهای مناسب با بازار: اندیکاتورهای مناسب برای شرایط بازار و سبک معاملاتی خود را پیدا کنید. برای مثال، اگر بازار در حال روند صعودی یا نزولی باشد، می‌توانید از اندیکاتورهای پسرو استفاده کنید تا روند بازار را تأیید کرده و در جهت آن معامله کنید. اگر بازار دارای نوسانات زیاد و بدون روند مشخص باشد، می‌توانید از اندیکاتورهای پیشرو بهره ببرید تا نقاطی را که قیمت ممکن است تغییر جهت دهد، شناسایی کرده و در مقابل روند موجود معامله کنید.
• انتخاب اندیکاتور مناسب با زمان: اندیکاتورهای خود را باتوجه‌به دوره‌های زمانی که برای معاملات خود انتخاب کرده‌اید، تنظیم کنید. برای مثال، اگر معامله‌گری باشید که در بازه‌های زمانی کوتاه مانند چند دقیقه یا چند ساعت به معامله می‌پردازید، می‌توانید از اندیکاتورهایی بهره ببرید که بر اساس دوره‌های زمانی کوتاه محاسبه می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها سیگنال‌هایی را دریافت خواهید کرد که با سرعت بالا و تعداد زیاد به شما نشان دهند که چه زمانی باید وارد یا خارج از بازار شوید. اگر معامله‌گری باشید که در بازه‌های زمانی بلند مانند چند روز یا چند هفته معامله به معامله می‎پردازید، می‌توانید از اندیکاتورهایی بهره بگیرید که بر اساس دوره‌های زمانی بلند محاسبه می‌شوند تا سیگنال‌هایی را دریافت کنید که بادقت بالا و تعداد کمتر به شما نشان دهند که چه زمانی باید در راستای روند بازار به معامله بپردازید.
• ترکیب اندیکاتورها: اندیکاتورهای خود را با استفاده از ابزارها و روش‌های تحلیل دیگری بهبود بخشید. برای مثال، می‌توانید از اندیکاتورهای پیشرو بهره ببرید تا روندهای بازار را زودتر از رخداد آن‌ها شناسایی کرده و سپس اندیکاتورهای پسرو را به‌کار ببرید تا روندهای بازار را تأیید کرده و معاملاتی را که در جهت روند باشند، انجام دهید. همچنین می‌توانید از ابزارها و روش‌های دیگری مانند الگوهای شمعی، خطوط روند، سطوح پشتیبانی و مقاومت، و تحلیل بنیادی برای اطمینان از صحت و کارایی اندیکاتورها استفاده کنید.

بیشتر بخوانید: تکنیک های اسکالپینگ در فارکس

بروکر اپوفایننس و اندیکاتورهای پیشرو و پسرو

بروکر اپوفایننس به شما امکان دسترسی به بازار فارکس و معامله با جفت‌ارزها، فلزات، کالاها، ارزهای دیجیتال و غیره را می‌دهد. شما می‌توانید با استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی این بروکر، مانند MT4 و MT5، از اندیکاتورهای مختلف بهره ببرید. این بروکر اندیکاتورهای متداولی مانند MACD ،RSI ،Bollinger Bands ،Stochastic و غیره را در اختیار شما قرار می‌دهد. همچنین شما می‌توانید اندیکاتورهای دلخواه خود را به‌صورت دستی یا از طریق کدنویسی به پلتفرم اضافه کنید.

منبع ++++

Order Flow یا جریان سفارشات، یک روش تحلیلی است که به شما نشان می‌دهد که چه میزان حجم معاملات خرید یا فروش در سطوح مختلف قیمت انجام شده است. با استفاده از Order Flow، می‌توانید عدم تعادل بین عرضه‌وتقاضا را در بازار تشخیص دهید و در جهتی که جریان سفارشات قوی‌تر است، وارد معامله شوید. برای مشاهده اردر فلو در چارت معاملاتی، به ابزارها و اندیکاتورهای کمکی نیاز دارید که حجم سفارشات را در هر سطح قیمت نمایش دهند. در این مقاله قصد داریم تا به این سوال بپردازیم که اوردر فلو چیست.

اردر فلو دقیقاً یعنی چی؟

الکس یک معامله‌گر اردر فلو است که در بازار ارز معامله می‌کند. او از یک نرم‌افزار معاملاتی استفاده می‌کند که به او امکان می‌دهد Order Book و Footprint Chart را ببیند. او برای دیدن نقطه‌ای که در آن بیش‌ترین حجم معاملات انجام شده، از یک اندیکاتور به نام VPOC کمک می‌گیرد.

یک روز، الکس می‌بیند که قیمت دلار به یورو در حال افزایش است و به سمت یک مقاومت قوی حرکت می‌کند. او می‌بیند که در Order Book، تعداد زیادی سفارش خرید در قیمت مقاومت وجود دارد که نشان‌دهنده تقاضای بالا برای خرید دلار است. او همچنین می‌بیند که در Footprint Chart، تعداد زیادی سفارش خرید با حجم بالا در قیمت‌های نزدیک به مقاومت اجرا شده است که نشان می‌دهد خریداران قوی هستند. الکس متوجه می‌شود که VPOC هم در همان قیمت مقاومت قرار دارد. اطلاعات به‌دست آمده به الکس این پیام را می‌رساند که این نقطه قیمتی، بسیار مهم است.

الکس تصمیم می‌گیرد که از این فرصت استفاده کند و یک سفارش خرید دلار با قیمت فعلی ثبت کند. او هدف خود را در یک قیمت بالاتر از مقاومت قرار می‌دهد و حد ضرر خود را پایین‌تر از مقاومت تنظیم می‌کند. او انتظار دارد که قیمت دلار به زودی مقاومت را بشکند و به سمت بالا حرکت کند.

چند دقیقه بعد، قیمت دلار به مقاومت می‌رسد و سفارشات خرید زیادی اجرا می‌شوند. قیمت دلار از مقاومت فراتر می‌رود و به سمت هدف الکس حرکت می‌کند. الکس سود خوبی کسب می‌کند و سفارش خود را می‌بندد. او اهمیت استفاده از  اردر فلو را درک می‌کند.

معامله با اردر فلو مناسب چه نوع معامله‌گرانی است؟

معامله با اردر فلو، یکی از قدیمی‌ترین روش‌های معامله‌گری در بازار فارکس است که معمولاً توسط اسکالپرها یا نوسان‌گیرها استفاده می‌شود. این نوع معامله‌گران به‌منظور یافتن نقاط کلیدی در معاملات کوتاه‌مدت خود، از این تکنیک کمک می‌گیرند. Scalper به فردی گفته می‌شود که سعی می‌کند با نوسان‌گیری سریع از بازار، سودهای کمی کسب کند. این روش به آن‌ها کمک می‌کند تا به سودهای دوام‌داری برسند.

اردر فلو چه جایگاهی در تحلیل تکنیکال دارد؟

تحلیل تکنیکال از یک پدیده روانی به نام پاریدولیا سرچشمه می‌گیرد، که باعث می‌شود معامله‌گران به‌طور طبیعی الگوهای اتفاقی را ببینند و به آن‌ها نام‌هایی مانند الگوی سر و شانه، الگوی مثلث و پروانه بدهند. اگر معاملات خود را فقط بر اساس این الگوهای نموداری انجام دهند و تغییرات بازار را در نظر نگیرید، آن‌ها در واقع با توجه به آن‌چه که فکر می‌کنند در آینده رخ خواهد داد، ترید می‌کنند. این گرایش می‌تواند باعث شود که معامله‌گران از اطلاعات تصادفی برای تصمیم‌گیری معاملاتی استفاده کنند، که در نهایت احتمال دارد به خطاهای مالی منجر شود.

ترید با استفاده از اردر فلو عمدتاً توسط معامله‌گران نهادی و کسانی که معاملات فراوانی انجام می‌دهند، مورد توجه قرار می‌گیرد. این افراد، کم‌تر به شاخص‌ها و چارت‌های نموداری علاقه‌مند هستند و بیش‌تر روی عرضه‌وتقاضا متمرکز می‌شوند.

اوردر فلو در کدام بازارها استفاده می‌شود؟

بازارهای مورد استفاده با اردر فلو، درواقع بازارهایی هستند که حجم و نقدشوندگی بالایی دارند و اطلاعات دقیقی از سفارشات خریدوفروش در آن‌ها قابل دسترسی است. در ادامه با این بازارها بیش‌تر آشنا می‌شوید.

بازار فارکس

بازاری که در آن ارزهای مختلف با یک‌دیگر مبادله می‌شوند. این بازار دارای حجم معاملات روزانه بیش از ۷ تریلیون دلار است و 24 ساعته فعالیت دارد.

بازار فیوچرز

بازاری که در آن قراردادهایی برای خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ آینده و با قیمت مشخص شده به انجام می‌رسند. این بازار دارای حجم معاملات روزانه بیش از 500 میلیارد دلار است.

بازار ارزهای دیجیتال

بازاری که در آن ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت‌کوین، اتریوم، ریپل و دیگر رمزارزها با یک‌دیگر یا با ارزهای ملی مبادله می‌شوند. این بازار دارای حجم معاملات روزانه بیش از 100 میلیارد دلار است و در صرافی‌های مختلف معامله می‌شود.

بیشتر بخوانید: معامله ارزهای دیجیتال در فارکس

بازار سهام

بازاری که در آن معامله‌گران، سهام شرکت‌ها و دیگر اوراق بهادار را با یک‌دیگر مبادله می‌کنند. این بازار دارای حجم معاملات روزانه بیش از 200 میلیارد دلار است و در بورس‌های مختلفی مانند نیویورک، لندن، توکیو و دیگر بورس‌ها معامله می‌شود.

مزایای ترید با اردر فلو  چیست؟

ترید با اوردر فلو در فارکس، در واقع یک استراتژی تحلیلی است که بر اساس مشاهده و ارزیابی حجم و نوع سفارشات خریدوفروش در بازار اجرا می‌شود. این رویکرد به شما امکان می‌دهد تا فعالیت بازار را به‌صورت زنده مشاهده کرده و از آن برای پیش‌بینی رفتار قیمت استفاده کنید. در ادامه با برخی از مزایای ترید با استراتژی جریان سفارشات آشنا می‌شوید.

• شناسایی پویایی عرضه‌وتقاضا و سطوح حمایت و مقاومت در بازار؛
• تشخیص ناهمگونی بازار و حرکات بالقوه قیمت؛
• تشخیص فعالیت تجاری سازمانی و نقاط ورود و خروج مناسب؛
• تایید یا رد کردن تحلیل تکنیکال و استفاده از ابزارهای دیگر، مانند نمودارها و شاخص‌ها؛

با Order Flow چگونه می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرد؟

اردر فلو یک ابزار مفید برای شناسایی نواحی حمایتی و مقاومتی در بازارهای مالی است. زمانی که می‌خواهید یک معامله را انجام دهید، باید به‌دنبال تجمع سفارش‌های بالا در نزدیکی نواحی حمایتی و مقاومتی مشخص شده بر روی نمودار قیمت باشید تا فرضیه‌های خود را تأیید کنید.

از اردر فلو  چه اطلاعاتی را می‌توان استخراج کرد؟

معامله جریان سفارشات، یک روش تحلیلی است که بر اساس بررسی سفارشات خریدوفروش دیگر معامله‌گران در بازار انجام می‌شود. این روش یک تحلیل جداگانه محسوب می‌شود و با تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال  متفاوت است. در معامله اردر فلو، تریدرها به‌دنبال اطلاعاتی هستند که نشان دهند، چه زمانی و با چه قیمتی، باید معامله کنند. این اطلاعات عبارتند از:

• سفارشات خرید یا فروش در حجم بالا: سفارشات بزرگ خرید یا فروش، نشانه‌ای از ورود یا خروج معامله‌گران با حجم و سرمایه زیاد به بازار هستند. این سفارشات می‌توانند باعث تغییر جهت بازار شوند. پس تریدرها باید از وجود آن‌ها در جریان باشند.
• شتاب در عرضه‌وتقاضا: شتاب در عرضه یا تقاضای یک دارایی خاص، نشانه‌ای از افزایش یا کاهش تمایل معامله‌گران به خرید یا فروش آن دارایی است. برای مثال، شتاب در تقاضای یک جفت‌ارز خاص، می‌تواند نشانه‌ای از رونق بازار در آن ارز باشد.
• مومنتوم: مومنتوم نشانگر قدرت یا ضعف حرکت قیمت است. تریدرها با تحلیل مومنتوم، می‌توانند بفهمند که آیا بازار در حال ادامه یا تغییر روند است.
• جریان نقدینگی: جریان نقدینگی، میزان پول نقد موجود در بازار در یک بازه زمانی خاص را نشان می‌دهد. تریدرها با دانستن جریان نقدینگی، می‌توانند بفهمند که چقدر از بازار قابلیت معامله دارد.
• معامله‌گران به دام افتاده: معامله‌گران گرفتار یا به دام افتاده، آن دسته از معامله‌گرانی هستند که در جهت مخالف بازار معامله کرده‌اند و در ضرر هستند. تریدرهای حرفه‌ای می‌توانند با شناسایی این معامله‌گران، از فرصت‌های خرید یا فروش استفاده کنند.
• Stop Hunting: استاپ هانتینگ، یک پدیده است که معامله‌گران خرد را به دام می‌اندازد. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که قیمت به سطحی برسد که معامله‌گران خرد حد ضرر خود را قرار داده‌اند و از معامله خارج می‌شوند. اما بعد از خروج آن‌ها، قیمت به جهت قبلی برمی‌گردد.

روش استفاده از جریان سفارش در معاملات چیست؟

برای اجرای استراتژی اردر فلو در معاملات، ابتدا باید به داده‌های واقعی بازار دسترسی داشته‌باشید. سپس باید یک نرم‌افزار اوردر فلو را روی کامپیوتر خود نصب کنید که امکانات تحلیلی مورد نیاز برای جریان سفارش را فراهم کند. در ادامه به برخی از نرم‌افزارها و بسترهای مناسب برای پیاده‌سازی جریان سفارشات می‌پردازیم.

موتیو ویو MotiveWave

موتیو ویو یک نرم‌افزار با ابزارهای کامل رسم نمودار برای معامله‌گران اردر فلو است که قصد ترید در بازارهای مختلف مالی را دارند. این نرم‌افزار قابل نصب روی سیستم‌عامل‌های ویندوز، مک و لینوکس است.

تریدینگ ویو

برای نمایش اردر فلو تریدینگ ویو، کاربران می‌توانند از اندیکاتور Open interest flow استفاده کنند. این اندیکاتور می‌تواند تمامی حجم معاملات انجام شده در نمادهای معاملاتی متفاوت را اندازه‌گیری کرده و در پنجره‌ای در زیر چارت به معامله‌گران نشان ‌دهد.

متاتریدر

برای نمایش اردرفلو در پلت‌فرم متاتریدر، کاربران می‌توانند از اندیکاتورهای کمکی مختلفی استفاده کنند. ابزار order-flow-indicator یکی از کاربردی‌ترین ابزارها برای بررسی Order Flow است که می‌تواند با ترکیب سه اسیلاتور، اوردر فلو را در چارت به معامله‌گران نشان دهد.

نینجا تریدر Ninja Trades

نینجا تریدر یک پلت‌فرم معاملاتی مشتقه، مثل قراردادهای فیوچرز و بازارهای مختلف است.  این نرم‌افزار برای معامله‌گران نوسان‌گیر و روزانه گزینه مناسبی است.

ایکسو چارتز Exo Charts

این نرم‌افزار به‌طور اختصاصی روی بازار ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. بنابراین تریدر‌هایی که از اردر فلو در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند، می‌توانند از این نرم‌افزار کمک بگیرند.

در معامله با Order Flow باید از چه شاخص‌هایی استفاده کنیم؟

 معامله‌گران می‌توانند از شاخص‌های مختلفی استفاده کنند که به آن‌ها کمک می‌کنند تا اردر فلو را بهتر ببینند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. در ادامه با برخی از این شاخص‌ها آشنا می‌شوید.

اندیکاتور  Volume Weighted Average Price

 این اندیکاتور میانگین قیمت یک دارایی در میانگین حجمی آن را نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند از این اندیکاتور برای تعیین روند کلی روزانه، مقایسه قیمت بازار با قیمت معاملات عمده، شناسایی نقاط حمایت و مقاومت و تعیین سطوح ورود و خروج استفاده کنند.

اندیکاتور  Volume Weighted Moving Average

این اندیکاتور مانند اندیکاتور VWAP، میانگین قیمت یک دارایی را بر اساس حجم معاملات نشان می‌دهد، اما با این تفاوت که می‌توان طول دوره آن‌را تغییر داد. معامله‌گران می‌توانند از این اندیکاتور برای تعیین روند کوتاه‌مدت، شناسایی نقاط تقاطع قیمت و تشکیل الگوهای معاملاتی مانند کراس اور استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور حجم

زمان و فروش Time & Sales

این ابزار لیستی از تمام سفارشات مارکت انجام شده در بازار را به همراه زمان، قیمت و حجم آن‌ها نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند با دیدن این لیست، اطلاعاتی در مورد جهت و شدت اردر فلو، حجم معاملات عمده، نقاط تغییر روند و نقاط تقاضای بالا و پایین را به‌دست آورند.

نشانگر Open High Low Close

این نشانگر قیمت open ،close، بالا و پایین یک دوره زمانی را نشان می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند با دیدن این نشانگر در مورد روند و نوسان قیمت، تشکیل الگوهای معاملاتی مانند پین بار و انگلفینگ، نقاط حمایت و مقاومت و نقاط ورود و خروج بدانند.

اندیکاتورهای دلتا Delta Indicators

اندیکاتورهای دلتا انواع گوناگونی دارند و کمک می‌کنند تا جریان سفارشات در بازار را درک کنید. برای نمونه، اندیکاتورهای حجم دلتا Volume Delta و دلتای تجمعی Cumulative Volume Delta دو اندیکاتور قوی هستند که در بازارهای مالی مختلف برای تحلیل بازار استفاده می‌شوند.

نمایه‌های حجم Volume Profiles

 این نمایه‌ها حجم معاملات را بر اساس سطوح قیمت نشان می‌دهند. معامله‌گران می‌توانند با دیدن این نمایه‌ها در مورد توزیع حجم در بازار، نقاط تقاضای بالا و پایین، نقاط حمایت و مقاومت و نقاط تغییر روند اطلاعات زیادی کسب کنند.

عمق بازار Market Depth

نمودار عمق بازار، اردر فلو در حال اجرا در بازار را نمایش می‌دهد. در این نمودار، می‌توانید عرضه‌وتقاضای بازار در قیمت‌های مختلف را بررسی کنید. همچنین می‌توانید مقدار عرضه‌وتقاضا برای یک رمزارز خاص و همچنین، حجم سفارش‌های خریدوفروش آن‌را ببینید. نمودار عمق بازار همچنین می‌تواند نقدینگی و عمق بازار را نشان دهد. نقدینگی بیانگر این است که چقدر معامله سریع و آسان در بازار انجام می‌شود. هرچه نقدینگی بیش‌تر باشد، عمق بازار نیز بیش‌تر است. تریدرهای جریان سفارشات، می‌توانند از این اطلاعات برای بهبود فعالیت خود استفاده کنند.

نمودار تیک Tick Chart

نمودارهای Tick Chart، نوعی نمودار میله‌ای هستند که برای اهدافی مثل ساده‌سازی معاملات در بازار استفاده می‌شوند. این نمودارها علاوه‌بر سادگی، تأثیر مثبتی روی اندازه‌گیری بالاترین حرکت و قدرت در یک الگوی معاملاتی دارند. نمودارهای تیک به شما کمک می‌کنند تا با شناسایی الگوهای معاملاتی درست، سود خود را بیشینه کنید و با تکیه بر تحلیل‌های خود، بهترین بهره را از معاملات  ببرید. این موضوع در مورد معاملات اردر فلو نیز می‌تواند کاربرد داشته‌باشد.

اندیکاتور جریان پول Money Flow Index

مانی فلو یک اندیکاتور تکنیکال است که شبیه به شاخص قدرت نسبی RSI عمل می‌کند و حجم را نیز در فرمول خود لحاظ می‌کند. این اندیکاتور می‌تواند فشار خریدوفروش را با یک مقدار بین 0 تا 100 نشان دهد. هرچه مقدار MFI بیش‌تر باشد، فشار خرید بیش‌تر و هرچه کم‌تر شود، فشار فروش بیش‌تر می‌شود.

تریدهای مکرر HFT

High-frequency Trading که به معنای معامله مکرر، با فرکانس بالا و چندگانه است، یک نوع روش ترید است که از برنامه‌های کامپیوتری قوی برای انجام تعداد زیادی سفارش در کسری از ثانیه با استفاده از اردر فلو بهره می‌برد. در این روش، الگوریتم‌های پیچیده برای تجزیه‌وتحلیل شرایط بازارهای متفاوت و انجام سفارشات بر اساس آن‌ها استفاده می‌شوند و معمولاً تریدرهایی که سرعت اجرای بالاتری دارند، سودآوری بیش‌تری نسبت به دیگران کسب می‌کنند.

نمودارهای ردپای Footprint Charts

نمودارهای فوت پرینت یا ردپا، انواع متفاوتی دارند. این نمودارها، ردپای قیمت در بازار را نمایش می‌دهند؛ به این معنی که این نمودارها، مقدار حجم معامله شده در سطوح مختلف قیمت را به‌صورت دقیق نمایش می‌دهند. نمودارهای فوت پرینت یا ردپا این قابلیت را دارند تا قدرت سفارشات اجرا شده را به معامله‌گران نشان دهند. این نمودارها براساس اطلاعات لحظه‌ای کار می‌کنند. این نمودارها بیش‌تر در معاملات کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پول هوشمند چه نقشی در معاملات  اردر فلو دارد؟

پول هوشمند به‌معنای سرمایه‌گذاران بزرگ و حرفه‌ای است که دارای دانش و تجربه بالایی در بازارهای مالی هستند. این سرمایه‌گذاران معمولاً با استفاده از ابزارها و روش‌های پیشرفته‌ای مانند اردر فلو، تحلیل می‌کنند که چه زمانی، چه مقدار و چه قیمتی معاملات در بازار انجام می‌شود و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

نقش پول هوشمند در معاملات Order Flow بسیار مهم و تعیین‌کننده است؛ چراکه این سرمایه‌گذاران می‌توانند با ورود و خروج منسجم و هماهنگ خود به بازار، جریان سفارشات را تغییر دهند و تأثیر قابل توجهی بر قیمت و روند بازار داشته‌باشند. بنابراین، تریدرهایی که می‌خواهند از استراتژی Order Flow استفاده کنند، باید بتوانند پول هوشمند را در بازار شناسایی کنند و با آن هم‌سو شوند.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس یک کارگزاری معتبر و قابل اعتماد است که در بخش معاملات فارکس فعالیت می‌کند.  این کارگزاری علاوه‌بر معاملات فارکس، طیف وسیعی از ابزارهای معاملاتی، از جمله جفت‌ارزهای اصلی و فرعی، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال را عرضه می‌کند. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر و بهره‌مندی از امکانات این کارگزاری، به وب‌سایت اپوفایننس مراجعه کنید.

Order Flow یک نوع استراتژی معاملاتی است که توسط معامله‌گران در بازارهای مالی استفاده می‌شود. Order Flow به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا جریان سفارشاتی را که توسط سایر معامله‌گران در یک بازار خاص قرار داده شده است، تحلیل کنند. این استراتژی به آن‌ها کمک می‌کند تا نوع سفارشاتی را که در یک زمان خاص در بازار قرار داده شده را ببینند و تأثیر بعدی این سفارشات را بر قیمت بازار مشاهده کنند و بر اساس آن، معاملات خریدوفروش انجام دهند.

منبع ++

در دنیای پر نوسان فارکس، هر معامله‌گری دوست دارد تا از کوچک‌ترین فرصت‌ها نهایت بهره را ببرد. تکنیک پرایس اکشن، به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های بازار را شناسایی کنند و بهترین تصمیم را بگیرند. پرایس اکشن، یکی از مهم‌ترین مباحث در تحلیل تکنیکال است و هر معامله‌گری باید با آن آشنا باشد. شما نیز به‌عنوان یک معامله‌گر باید بهترین سبک های پرایس اکشن را بدانید. در این مقاله قصد داریم تا تکنیک‌های پرایس اکشن را از تمام جنبه‌ها بررسی کنیم.

پرایس اکشن چیست؟

معامله با حرکت قیمت یا همان پرایس اکشن، یک روش جذاب و موثر است که در بازارهای مالی به‌کار می‌رود. این روش بر اساس تغییرات قیمت یک دارایی در طول زمان استوار است. پرایس اکشن مجموعه‌ای از شکل‌ها است که در نمودار قیمت به چشم می‌خورند و مبنای تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند.

پرایس اکشن چه کمکی به معامله‌گران می‌کند؟

پرایس اکشن، درواقع نقشه قیمت‌های گذشته و حال هستند که در نمودارها نمایش داده می‌شوند و می‌توانند به شما کمک کنند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید و ریسک معاملات خود را مدیریت کنید.

بهترین نمودار برای بررسی سبک های پرایس اکشن چیست؟

نمودار شمعی ژاپنی، یکی از بهترین نمودارها برای تحلیل سبک های پرایس اکشن است؛ چون به راحتی نشان می‌دهد که قیمت در ابتدا و انتهای تایم فریم چه بوده و چگونه تغییر کرده است. همچنین، شکل و حالت شمع‌ها می‌تواند داستان‌های مهمی از فعالیت قیمت بگوید که ممکن است ارزش پیش‌بینی داشته‌باشد.

آیا پرایس اکشن الگوها را ایجاد می‌کند؟

 پرایس اکشن گاهی ساختارهایی را ایجاد می‌کند که به آن‌ها الگوهای نموداری می‌گویند و می‌توانید از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده استفاده کنید.

آیا پرایس اکشن یک استراتژی محسوب می‌شود؟

تصمیم‌گیری معاملاتی بر اساس سبک های پرایس اکشن را معامله با حرکات قیمت می‌نامند. بنابراین معامله با حرکت قیمت در اصل یک استراتژی منحصر به‌فرد محسوب می‌شود که تصمیمات معاملاتی بر اساس الگوهای حرکت قیمت گرفته می‌شود، نه حرکت شاخص‌های قیمت.

چرا پرایس اکشن بهترین روش تحلیلی است؟

پرایس اکشن یک روش تحلیلی است که توسط بسیاری از تحلیل‌گران و معامله‌گران در بازارهای مالی مورد توجه واقع شده است. این روش تحلیلی به شما امکان می‌دهد که با استفاده از الگوهایی که در گذشته مکرراً اتفاق افتاده‌اند، قدرت تحلیلی بالایی برای معاملات خود داشته‌باشید. اما چه چیزی باعث شده که پرایس اکشن به‌عنوان بهترین روش تحلیلی در بازارهای مالی شناخته شود و چه خصوصیات و مزایایی در آن نهفته است که معامله‌گران را به سمت خود جذب کرده است؟ در این بخش قصد داریم به همین موضوع بپردازیم.

پرایس اکشن بدون تاخیر است

یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در نظر داشته‌باشید این است که در فرآیند تحلیل و آنالیز نمودار قیمت، باید بتوانید نوسانات گذشته و حال را بدون هیچ تأخیری مورد بررسی قرار دهید و با استناد به الگوهایی که در گذشته ثابت شده‌اند، آینده را پیش‌بینی کنید. سبک های پرایس اکشن، بهترین روش تحلیلی هستند که می‌تواند این امکان را برای شما فراهم کند.

پرایس اکشن نتایج موفقیت‌آمیزی دارد

در بسیاری از روش‌های تحلیلی، از اندیکاتور‌ها، ایچیموکو و حتی الیوت استفاده می‌شود که همگی دارای تاخیر زیادی در نمایش نوسانات قیمت هستند. علاوه‌بر این، الگوهایی که در این روش‌ها به‌کار می‌روند، کم‌تر دیده شده و کم‌تر تکرار شده‌اند و احتمال موفقیتشان کم‌تر از سایر روش‌های تحلیلی است. اما در مقابل، بهترین سبک های پرایس اکشن به شما این امکان را می‌دهند که بر اساس آن‌چه در نمودار قیمت مشاهده می‌کنید، تصمیمات معاملاتی خود را بگیرید و به همین دلیل است که این روش تحلیلی در حال حاضر شرایط موفقیت آمیزتری را برای معامله‌گران در بازارهای مالی به وجود آورده است.

دسته‌بندی سبک‌ های پرایس اکشن

برای آن‌که با سبک های پرایس اکشن آشنا شوید، ابتدا باید یک طبقه‌بندی عمومی از روش‌های موجود در این سبک تحلیلی را بدانید. توجه داشته‌باشید که پرایس اکشن یکی از قدیمی‌ترین و با سابقه‌ترین سبک‌های تحلیلی در بازارهای مالی است که زمان استفاده از آن به روزهای اولیه به وجود آمدن بازارهای مالی، مانند بازار بورس نیویورک و بازار فارکس می‌رسد.

انواع سبک های پرایس اکشن در طول بازه زمانی طولانی مدتی که از زمان به‌وجود آمدن آن می‌گذرد، با تغییرات بسیار زیادی همراه شده و با گذشت زمان، افراد جدید الگوهای جدیدتر و متناسب‌تری را با شرایط تغییرات قیمت معرفی کرده‌اند. شما نیز به‌عنوان یک تحلیل‌گر دقیق، حتماً باید با انواع سبک‌ها آشنا باشید تا بتوانید بهترین الگو را برای انجام معاملات خود در بازار در نظر بگیرید.

بر این اساس، تمام سبک های پرایس اکشن را می‌توانید در دو دسته مختلف قرار دهید؛ البته در ادامه به بررسی استراتژی‌های مربوط به هر یک از این دو دسته مذکور خواهیم پرداخت. به‌صورت کلی این دو دسته، پرایس اکشن کلاسیک و پرایس اکشن مدرن هستند.

پرایس اکشن کلاسیک

پرایس اکشن کلاسیک را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و قدرتمندترین روش‌های تحلیل بازار می‌شناسند. این روش، پایه و اساس سایر سبک‌ های پرایس اکشن محسوب می‌شود. این سبک یکی از پراستفاده‌ترین روش‌ها برای تحلیل در بازار‌های بورس و فرابورس، آتی، کالا و ارز‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم است. به زبان ساده، پرایس اکشن کلاسیک به بررسی نمودار قیمت‌ها و الگوهای حرکت آن‌ها می‌پردازد. این روش بر اساس تحلیل تکنیکال است و به کمک نمودارهای قیمتی، الگوهای مختلفی را شناسایی می‌کند. درواقع، با توجه به تاریخچه قیمت‌ها و الگوهای حرکتی، پیش‌بینی‌هایی در مورد رفتار قیمت‌ها ارائه می‌دهد.

پرایس اکشن مدرن

سبک های پرایس اکشن مدرن، دسته‌بندی دوم از تکنیک‌های پرایس اکشن است. در این روش تحلیلی، شما نیازی به استفاده از الگوهای پرایس اکشن کلاسیک ندارید و بر اساس داده‌های جالب‌تر و واقعی‌تری از تغییرات قیمت در بازار معامله می‌کنید. یادگیری و کاربرد روش‌های پرایس اکشن مدرن، بسیار حرفه‌ای است و شما باید زمان زیادی را صرف آن کنید تا بتوانید با استفاده از آن‌ها، قدرت معاملاتی خود را به‌طور چشم‌گیری افزایش دهید.

معروف‌ترین سبک های پرایس اکشن کلاسیک

این روش تحلیلی اولین بار در بازار بورس نیویورک و بازارهای بورس جهانی مورد استفاده قرار گرفت و بعد از آن در بازار فارکس رشد و گسترش یافت و الان در همه بازارهای مالی استفاده می‌شود.

سبک های پرایس اکشن کلاسیک، الگو‌ها و ابزارهای متعددی را در این روش تحلیلی ایجاد کرده‌اند که شما می‌توانید از همه آن‌ها در معاملات خود استفاده کنید. این سبک باعث می‌شود که شما سیگنال‌های بسیار زیاد و قوی دریافت کنید. همچنین، کمک می‌کنند تا بتوانید با درصد موفقیت بالایی معاملاتتان را در بازار به پایان برسانید. در ادامه با الگوها و ابزارهای این سبک آشنا می‌شوید.

۱.الگوهای هندسی شکل

در اینجا به شما سبک های پرایس اکشن کلاسیک را با معرفی الگوهای هندسی و چگونگی استفاده از آن‌ها در بازارهای مالی معرفی می‌کنیم. دلیل این‌که این روش‌های تحلیلی را الگوهای هندسی می‌نامیم این است که با ایجاد الگوهای هندسی متفاوت مثل مثلث و مستطیل یا پرچم، می‌توانید قیمت را تجزیه‌وتحلیل کرده و در نهایت در مورد آینده آن تصمیم بگیرید.

الگوهای هندسی به‌طور کلی به دو نوع تقسیم می‌شوند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

• الگوهای هندسی که روند را ادامه می‌دهند؛
• الگوهای هندسی که روند را معکوس می‌کنند؛

الگوهای هندسی ادامه‌دهنده روند

زمانی که الگوهای هندسی ادامه‌دهنده روند را در نمودار قیمت می‌بینید، می‌توانید بر اساس استراتژی مربوط به این الگوها، معاملاتی را در جهت روند اصلی انجام دهید.

الگوهای هندسی که روند را ادامه می‌دهند، کاربرد زیادی دارند و با استفاده از آن‌ها، احتمال موفقیت شما در بازار به شدت افزایش می‌یابد. این الگوها شامل موارد زیر می‌شوند.

• الگوی مستطیل
• الگوی پرچم
• الگوی مثلث
• الگوی کنج

بیشتر بخوانید: الگوهای ادامه دهنده

الگوهای معکوس‌کننده روند

اگر به استراتژی معاملاتی مربوط به این الگوها توجه کنید، می‌توانید از آن‌ها برای انجام معاملات موفق استفاده کنید. الگوهای زیر در این دسته قرار می‌گیرند.

• الگوی دوقلو
• الگوی سه‌قلو
• الگوی مثلث
• الگوی سر و شانه

۲. الگوهای شمعی

در این بخش به بررسی و معرفی بهترین سبک های پرایس اکشن کلاسیک با تمرکز بر الگوهای شمعی در بازارهای مالی می‌پردازیم. الگوهای شمعی که گاهی با نام الگوهای کندل استیک هم شناخته می‌شوند، توسط یک تحلیل‌گر ژاپنی ابداع شده و از دوران قدیم در معاملات بازار بورس توسط ژاپنی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. این الگوها مانند الگوهای هندسی، قدرت بالایی در تحلیل بازارهای مالی دارند و اکنون از جمله سبک‌های معروف در تحلیل تکنیکال هستند. الگوهای شمعی در پرایس اکشن کلاسیک به دو گروه تقسیم می‌شوند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

• الگوهای ادامه‌دهنده روند
• الگوهای معکوس‌کننده روند

از مهم‌ترین و پرکاربردترین الگوهای شمعی که می‌توانید برای معامله در بازارهای مالی از آن‌ها بهره ببرید، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.

• الگوهای دوجی
• پین بار
• کندل چکش
• هارامی
• اینگالف
• ستاره صبحگاهی
• ستاره شامگاهی
• الگوی مرد آویزان
• مارابوزو
• الگوی سه سرباز سفید
• الگوی سه کلاغ سیاه

۳. فیبوناچی

فیبوناچی یک ریاضی‌دان بزرگ بود که یک دنباله از اعداد را پیدا کرد و مشاهده کرد که تمام نظم‌های طبیعی بر اساس همین دنباله اعداد عمل می‌کنند. تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای بازارهای مالی با تغییراتی که در دنباله اعداد فیبوناچی مشاهده می‌کنند، از آن برای انجام معامله بهره می‌برند و نتیجه بسیار شگفت‌انگیزی می‌گیرند.

وقتی قیمت به هر یک از درصدهای مشخص شده در ابزار فیبوناچی برسد، این احتمال وجود دارد که قیمت در جهت معکوس حداقل برای یک یا چند کندل تغییر کند و به این روش معامله‌گران می‌توانند معاملات بسیار عالی و جذابی را در بازار انجام دهند.

۴. سطوح حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت در معاملات مفهومی آشنا در تحلیل تکنیکال است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این روش برای پیش‌بینی روند قیمت استفاده می‌کنند.

در نمودار قیمت، انواع متفاوتی از حمایت‌ها و مقاومت‌ها وجود دارند که قیمت در حین حرکت خود با آن‌ها مواجه می‌شود و احتمال این‌که به آن‌ها واکنش نشان دهد بالاست و به‌همین خاطر است که بسیاری از کاربران در زمان رسیدن قیمت به این نقاط، به‌دنبال انجام معامله در بازار هستند.

۵. خطوط روند و کانال‌ها

وقتی خطوط روند و کانال‌های موجود در روند فعلی نمودار قیمت را رسم می‌کنید، درواقع قیمت را محدود می‌کنید و می‌توانید تغییرات آن‌را رصد کنید.

وقتی انواع کانال در تحلیل تکنیکال را واضح و روشن روی نمودار قیمت رسم کنید، می‌توانید به راحتی ببینید که قیمت با هر بار رسیدن به سقف و کف کانال، معکوس می‌شود و شما می‌توانید از این تکنیک برای ورود به معامله و انجام معاملات موفق در بازار استفاده کنید.

همچنین وقتی که خطوط روند یا سقف و کف کانال‌ها نقض می‌شوند، احتمالاً روند جدیدی در نمودار قیمت شکل گرفته و می‌توانید از این دیدگاه نیز برای ورود به معاملات در بازار‌های مالی استفاده کنید.

مزایا و معایب پرایس اکشن کلاسیک چیست؟

پرایس اکشن کلاسیک، یک روش تحلیل تکنیکال بازار است که بر اساس الگوهای شمعی، حمایت و مقاومت، خطوط روند و سطوح فیبوناچی بنا شده است. در ادامه با برخی از مزایا و معایب آن آشنا می‌شوید.

مزایا

• استفاده از کندل‌ها برای تحلیل بازار
• قابلیت استفاده در نمودارها و چارت‌های مختلف
• ساده و کاربردی بودن

معایب

• نیاز به تمرین و تجربه زیاد
• وابستگی به تفسیر شخصی و احتمال خطا
• عدم توجه به عوامل بیرونی، مانند اخبار و رویدادها

پرایس اکشن مدرن

سبک پرایس اکشن مدرن، یک روش تحلیل بازارهای مالی است که بر اساس مناطق عرضه و تقاضا، الگوهای خاص قیمتی و رفتار معامله‌گران بزرگ بازار مشخص می‌شود. طبق این سبک، معامله‌گران می‌توانند فرصت‌های سودآور را شناسایی و از آن‌ها بهره ببرند. این نوع سبک از پرایس اکشن کلاسیک متفاوت است. سبک پرایس اکشن مدرن به معامله‌گران امکان می‌دهد که با توجه به نیازها و سبک معاملاتی خود، از روش‌های مختلفی مانند پرایس اکشن RTM، پرایس اکشن اسمارت مانی، پرایس اکشن سم سیدن و پرایس اکشن لنس بگز استفاده کنند. در ادامه مباحث مربوط به سبک های پرایس اکشن، به جزئیات پرایس اکشن مدرن نیز می‌پردازیم.

بهترین سبک های پرایس اکشن مدرن

پرایس اکشن یک روش تحلیلی است که بر اساس رفتار قیمت در بازارهای مالی اقدام به پیش‌بینی آینده آن می‌کند. پرایس اکشن مدرن، نوعی پرایس اکشن است که علاوه‌بر خوانش کندل‌ها، از سطوح دیگری مانند عرضه و تقاضا، اسمارت مانی و وایکوف نیز استفاده می‌کند. بهترین سبک های پرایس اکشن مدرن، بستگی به سلیقه و شیوه معامله‌گری شما دارد. در ادامه به برخی از این سبک‌ها اشاره می‌کنیم.

۱. پرایس اکشن ال بروکس

یک روش تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که بر اساس بررسی حرکات قیمت دارایی‌ها بدون استفاده از اندیکاتورها انجام می‌شود. این روش توسط ال بروکس، یک چشم‌پزشک و معامله‌گر حرفه‌ای، ابداع و آموزش داده شده است. ال بروکس با استفاده از کندل‌ها، نمودارها و الگوهای قیمتی، روند بازار را تحلیل کرده و نقاط ورود و خروج را مشخص می‌کند. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا بازار را به‌صورت حرفه‌ای بشناسند و معاملات پرسودی را انجام دهند.

۲. پرایس اکشن لنس بگز

این سبک توسط لنس بگز ایجاد شده است که یک معامله‌گر حرفه‌ای و مربی است. این سبک به ساده‌ترین شکل ممکن و بدون نیاز به ابزارهای پیچیده و سخت، سعی دارد دید کاملاً متفاوتی به تریدر بدهد. این سبک بر اساس شناسایی نواحی عرضه و تقاضا، الگوهای پرایس اکشن، حجم معاملات و روش‌های داده مبتنی است.

۳. پرایس اکشن RTM

این سبک، مخفف عبارت Read the Markets است که شما با استفاده از این روش سعی می‌کنید روند قیمتی بازارهای مالی را بخوانید و متوجه شوید که قیمت چه هدفی دارد و احتمال دارد به چه نقطه‌ای دست پیدا کنید. این سبک بر اساس مناطق عرضه و تقاضا و الگوهای خاص قیمتی است. این امکان برای معامله‌گران وجود دارد تا همگام با سایرمعامله‌گران بزرگ بازار و در جهت آن‌ها به معامله بپردازند.

۴. پرایس اکشن ICT

این سبک، مخفف عبارت Inner Circle Trader است و توسط مایکل هادلستون به بازار معرفی شد. این سبک نوعی استراتژی معاملاتی در روش price action است که در تمام بازارهای مالی، به‌خصوص در بازار فارکس کاربرد زیادی دارد. پرایس اکشن ICT را به‌عنوان یک روش تحلیل برای شناسایی پول هوشمند می‌شناسند که بدون نیاز به هیچ اندیکاتوری به پیش‌بینی بازار می‌پردازد.

۵. پرایس اکشن پول هوشمند یا اسمارت مانی

این سبک بر اساس شناسایی جریان نقدینگی بزرگان بازارهای مالی، مانند بانک‌ها یا مؤسسات مالی و همگام شدن با آن‌ها است. این سبک به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که پول هوشمند در چه زمانی و در چه نقطه‌ای قصد خرید یا فروش دارد و با استفاده از الگوهای پرایس اکشن، حجم معاملات، منابع داده و روش‌های داده به معامله بپردازند.

۶. پرایس اکشن عرضه و تقاضا

این سبک به سبک سم سیدن نیز معروف است و بدون استفاده از اندیکاتور و صرفاً با استفاده از نمودار قیمتی صورت می‌گیرد. این سبک بر اساس شناسایی سطوح عرضه و تقاضا و کندل استیک است. این سبک به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات احساسی نگیرند و با آگاهی بیش‌تر، در مورد زمان خریدوفروش تصمیم بگیرند.

بیشتر بخوانید: پرایس اکشن عرضه و تقاضا

۷. سبک های پرایس اکشن وودز

این سبک توسط شخصی به نام گالن وودز اختراع شد که اسم این روش برگرفته از نام او است. پرایس اکشن وودز روش دیگری است که برای تجزیه‌وتحلیل قیمت ارزهای دیجیتال مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سبک بر اساس شناسایی نواحی عرضه و تقاضا، الگوهای پرایس اکشن، حجم معاملات و روش‌های داده مبتنی است.

۸. پرایس اکشن سم سیدن

این سبک توسط سم سیدن ایجاد شد که یک معامله‌گر حرفه‌ای و مربی است. این سبک را با نام سبک عرضه و تقاضا نیز می‌شناسند و بدون استفاده از اندیکاتور و صرفاً با استفاده از نمودار قیمتی انجام می‌شود. سبک پرایس اکشن سم سیدن بر اساس شناسایی سطوح عرضه و تقاضا و کندل استیک استوار است. این سبک به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیماتی بر پایه تحقیق و تحلیل بگیرند.

۹. سبک های پرایس اکشن نایل فولر

این سبک توسط نایل فولر ایجاد شد یک معامله‌گر حرفه‌ای و مربی است. این سبک بر اساس شناسایی الگوهای پرایس اکشن، حجم معاملات، تایم فریم‌ها و نواحی عرضه و تقاضا است. این سبک به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتر و مناسب‌تری بگیرند.

بهترین سبک پرایس اکشن چیست؟

اگر بخواهید در بازارهای مالی معامله کنید، باید سبک های پرایس اکشن مناسب را بر اساس شرایط مختلف خود انتخاب کنید. برای این کار، باید تمام جزئیات مربوط به بازار مورد نظر خود را بشناسید و بر اساس آن، بهترین سبک پرایس اکشن بهینه را برای معاملات انتخاب کنید.

مزایا و معایب پرایس اکشن مدرن چیست؟

پرایس اکشن مدرن یک روش معاملاتی است که از الگوهای قیمت و تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار فارکس استفاده می‌کنند. در ادامه به برخی از مزایا و معایب آن می‌پردازیم.

مزایا

• بر اساس منطق و روانشناسی بازار است، نه بر اساس شاخص‌های عقب مانده یا فرمول‌های پیچیده
• می‌تواند با شرایط و چارچوب‌های زمانی مختلف بازار سازگار شود، زیرا به‌جای تمرکز روی قوانین یا پارامترهای ثابت، بر روی قیمت تمرکز می‌کند.
• به معامله‌گران کمک می‌کند تا سبک و تجربه معاملاتی خود را توسعه دهند، زیرا آن‌ها را تشویق می‌کند تا به‌جای دنبال کردن سیگنال‌ها یا سیستم‌های تکنیکی، بازار را مشاهده و تجزیه و تحلیل کنند.

معایب

• تسلط بر آن، نیاز به تمرین و تجربه زیادی دارد، زیرا به جای معیارها یا دستورالعمل‌های عینی، به تفسیر و تشخیص ذهنی نیاز دارد.
• استفاده از آن در بازارهای پرنوسان می‌تواند چالش برانگیز باشد، زیرا ممکن است سیگنال‌های نادرست یا مبهم ایجاد کند یا نیاز به تنظیمات و اصلاحات مکرر داشته‌باشد.
• می‌تواند تحت‌تأثیر عوامل عاطفی یا روانی مانند ترس، طمع یا سوگیری قرار گیرد، زیرا به قضاوت و تصمیم‌گیری معامله‌گر متکی است؛ نه بر قوانین یا الگوریتم‌های از پیش تعریف شده.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس کارگزاری معتبر فارکس است که به شما امکان معامله در بازارهای مختلف را می‌دهد. شما می‌توانید در این کارگزاری با بیش از ۳۰۰ نماد معاملاتی، از جمله ارزهای خارجی، ارزهای دیجیتال، شاخص‌ها، کالاها و فلزات معامله کنید. این کارگزاری، تمام ابزارهای لازم برای انواع تحلیل‌ها را در اختیارتان قرار می‌دهد. اگر به‌دنبال یک کارگزاری مطمئن و با کیفیت هستید، اپوفایننس را امتحان کنید.

در بازار فارکس که پر از تغییرات سریع و شدید است، هر معامله‌گری می‌خواهد از هر فرصت کوچکی که پیش می‌آید، سود کسب کند. سبک ‌های پرایس اکشن، روشی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا فرصت‌های بازار را تشخیص دهند و انتخاب مناسبی داشته‌باشند. پرایس اکشن در اصل یکی از مهم‌ترین موضوعات در تحلیل تکنیکال است که به دو گروه پرایس اکشن کلاسیک و مدرن تقسیم‌بندی می‌شود.

منبع +++