مهتاب صفری

الگوهای شمعی دو کندلی گروهی از الگوها در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از دو کندل متوالی در نمودار قیمت، روند بازار را نشان می‌دهند. این الگوها می‌توانند نشانه تغییر روند، ادامه روند، تقویت روند یا تضعیف روند باشند. برای شناسایی این الگوها باید به رنگ، شکل، اندازه و موقعیت بدنه و سایه‌های کندل‌ها توجه کرد. هر الگوی دو کندلی خصوصیات و معنای خود را دارد و شما به‌عنوان یک معامله‌گر، باید با توجه به روند قبلی و بعدی قیمت، آن‌ها را مورد بررسی قرار دهید. آشنایی با الگوهای شمعی دو کندلی، باعث می‌شود تا تحلیل درستی از بازار داشته‌باشید.

الگوهای شمعی دو کندلی چه کمکی به معامله‌گران می‌کنند؟

این الگوها می‌توانند به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک کنند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را در بازار پیدا کنند. آشنایی با الگوهای شمعی دو کندلی باعث می‌شود تا معامله‌گران استراتژی معاملاتی کاملی را برای خود تنظیم کنند و زمانی که در نمودار قیمت، این الگوها را مشاهده کردند، بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند.

انواع الگوهای شمعی دو کندلی

این مدل از الگوها، الگوهای شگفت‌انگیزی هستند که به شما نشان می‌دهند چگونه حال و هوای بازار ممکن است تنها با دو شمع تغییر کند. شما می‌توانید انواع مختلفی از الگوهای شمعی دو کندلی را در نمودار قیمت پیدا کنید.

الگوی انبرک سقف Tweezer Tops

از الگوهای شمعی دو کندلی الگوی انبرک سقف Tweezer Tops است و یک الگوی معکوس نزولی است که در انتهای یک ‌روند صعودی تشکیل می‌شود. این الگو شامل دو کندل است که اولی صعودی و دومی نزولی است. قیمت در سقف هر دو کندل، تقریباً یا کاملاً با یک‌دیگر یکسان هستند. این بدان معناست که خریداران نتوانسته‌اند قیمت را بالاتر از سطح مشخص شده ببرند و فروشندگان وارد بازار شده‌اند. این الگو نشان‌دهنده ضعف خریداران و قدرت فروشندگان است و ممکن است شروع یک حرکت نزولی را پیش‌گویی کند.

الگوی Tweezer Tops بهتر است در نواحی مقاومتی و در همراهی با سایر عوامل تأییدکننده مانند اندیکاتورهایی چون میانگین متحرک ساده یا متحرک، حجم معاملات و الگوهای دیگر شمعی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین رنگ بدنه کندل‌ها می‌تواند مخالف یا هم رنگ باشد، اما اگر مخالف باشند اعتبار الگو بیشتر است. برای مثال، اگر کندل اول سبز و کندل دوم قرمز باشد، نشان‌دهنده تغییر نیرو از خریداران به فروشندگان است.

الگوی انبرک کف Tweezer Bottoms از الگوهای شمعی دو کندلی

یک الگوی معکوس‌کننده است که در انتهای یک‌روند نزولی تشکیل می‌شود و آن روند را به صعودی تبدیل می‌کند. این الگو از دو کندل تشکیل شده است که اولی نزولی و دومی صعودی است. قیمت کف در هر دو کندل تقریباً با یک‌دیگر یکسان هستند. این یعنی فروشندگان نتوانسته‌اند قیمت را پایین‌تر از سطح مشخص شده ببرند و خریداران وارد بازار شده‌اند. این الگو نشان‌دهنده ضعف فروشندگان و قدرت گرفتن خریداران است و ممکن است نوید شروع یک حرکت صعودی را بدهد. الگوی Tweezer Bottoms بهتر است در نواحی حمایتی و در همراهی با سایر عوامل تأییدکننده، مورد توجه قرار بگیرد. همچنین رنگ بدنه کندل‌ها می‌تواند مخالف یا هم رنگ باشد، اما اگر مخالف باشند، الگو اعتبار بیش‌تری دارد. برای مثال، اگر کندل اول قرمز و کندل دوم سبز باشد، نشان‌دهنده انتقال قدرت از فروشندگان به خریداران است.

بیشتر بخوانید: شمع های ژاپنی

الگوی اینگولفینگ نزولی Bearish Engulfing Pattern

الگوی اینگولفینگ نزولی یکی دیگر از الگوهای شمعی دو کندلی است که در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. این الگو هشدار تغییر روند از صعودی به نزولی را می‌دهد. اینگولفینگ نزولی از دو شمع تشکیل شده است. اولی یک شمع کوچک سبز رنگ صعودی است که توسط یک شمع بزرگ قرمز رنگ نزولی فراگرفته یا engulfed می‌شود. این بدان معناست که فروشندگان قدرت بیش‌تری از خریداران دارند و قیمت را به‌ شدت پایین می‌کشند. این الگو معمولاً در انتهای یک‌روند صعودی دیده می‌شود و ممکن است پیشگویی از شروع یک‌روند نزولی باشد.

الگوی اینگولفینگ صعودی Bullish Engulfing Pattern از الگوهای شمعی دو کندلی

Bullish Engulfing Pattern یکی از الگوهای دو کندلی است که نشان‌دهنده تغییر روند قیمت از نزولی به صعودی است. این الگو شامل دو کندل متوالی است که کندل دوم بدنه کندل اول را به‌طور کامل پوشش می‌دهد. این بدان معناست که قیمت open کندل دوم پایین‌تر از قیمت close کندل اول است و قیمت بسته‌شدن کندل دوم بالاتر از قیمت open کندل اول است. این الگو نشان می‌دهد که خریداران قدرت بیش‌تری نسبت به فروشندگان دارند و می‌توانند قیمت را به سمت بالا هدایت کنند. در جهت آشنایی با الگوهای شمعی دو کندلی باید به چند نکته توجه کنید.

محل تشکیل

این الگو باید در انتهای یک‌ روند نزولی تشکیل شود. اگر در وسط یک ‌روند صعودی یا در یک بازار بدون روند دیده شود، اعتبار آن کم‌تر است.

رنگ بدنه کندل اول

رنگ بدنه کندل اول باید قرمز باشد و رنگ بدنه کندل دوم باید سبز باشد. این نشان می‌دهد که کندل اول منفی و کندل دوم مثبت است. آشنایی با الگوهای شمعی دو کندلی کمک می‌کند تا قدرت هر الگو و کندلی را به درستی تشخیص دهید.

رنگ بدنه کندل دوم

بدنه کندل دوم باید نسبت به بدنه کندل اول، بزرگ‌تر باشد. هر چه اختلاف بیش‌تر باشد، قدرت الگو نیز بیش‌تر است.

اندازه سایه کندل

اگر کندل دوم سایه‌های کوتاه داشته‌باشد، بهتر است. این نشان می‌دهد که قیمت باز شدن و بسته‌شدن کندل دوم نزدیک به حداکثر و حداقل قیمت آن است و مقاومت و حمایت کمی دارد. آشنایی با الگوهای شمعی دو کندلی باعث می‌شود تا اهمیت هر کندل و الگویی را به درستی درک کنید.

فاصله بین دو کندل

اگر بین دو کندل فاصله یا گپ وجود داشته‌باشد، الگو قوی‌تر است. این نشان می‌دهد که تغییر روند ناگهانی و شدید است.

الگوی Kicker Pattern

یکی از الگوهای شمعی دو کندلی است که نشان‌دهنده تغییر ناگهانی و قوی روند قیمت از صعودی به نزولی یا برعکس است. این الگو شامل دو کندل متوالی است که کندل دوم بدون سایه یا با سایه‌های کوتاه است و رنگ مخالف کندل اول دارد. این الگو به دودسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.

الگوی Kicker Pattern صعودی

 در این‌حالت کندل اول نزولی قرمز رنگ و کندل دوم صعودی سبز رنگ است. در این الگو قیمت باز شدن کندل دوم بالاتر از قیمت بسته‌شدن کندل اول است. این الگو نشان می‌دهد که خریداران قدرت بیش‌تری از فروشندگان دارند و می‌توانند قیمت را به سمت بالا هدایت کنند. این الگو معمولاً در انتهای یک‌ روند نزولی تشکیل می‌شود و نشانه تغییر روند به صعودی است.

بیشتر بخوانید: الگوی سه گانه صعودی چیست؟

الگوی Kicker Pattern نزولی

در این‌حالت کندل اول صعودی سبز رنگ و کندل دوم نزولی قرمز رنگ است. در این نوع از الگوهای شمعی دو کندلی، قیمت open کندل دوم پایین‌تر از قیمت close کندل اول است. این الگو نشان می‌دهد که فروشندگان قدرت بیش‌تری نسبت به خریداران دارند و می‌توانند قیمت را به سمت پایین هدایت کنند. این الگو معمولاً در انتهای یک‌ روند صعودی تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده تغییر روند به نزولی است.

از مشاهده الگوی Kicker Pattern چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟

این الگو تغییر یک‌باره نگرش سرمایه‌گذاران در بازار را نشان می‌دهد. این تغییر نگرش ممکن است در اثر فاش‌شدن اطلاعات ارزشمندی از بازار اتفاق بیفتد. این الگو یکی از الگوهای بازگشتی قوی محسوب می‌شود و نیاز به کندل تأییدیه ندارد، اما برای اطمینان بیش‌تر می‌توان منتظر کندل تأییدیه بود.

الگوی هارامی صعودی Bullish Harami

در این مرحله از آشنایی با الگوهای شمعی دو کندلی بهتر است با الگوی هارامی صعودی آشنا شوید. Bullish Harami یکی از الگوهای شمعی دو کندلی است که نشان‌دهنده تغییر روند قیمت از نزولی به صعودی است. این الگو شامل دو کندل متوالی است که کندل دوم بدنه کندل اول را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهد، بلکه درون آن قرار می‌گیرد. این بدان معناست که قیمت باز شدن و بسته‌شدن کندل دوم در بازه قیمت باز شدن و بسته‌شدن کندل اول است. این الگو نشان می‌دهد که فشار فروشندگان کاهش‌یافته و خریداران قدرت بیش‌تری پیدا کرده‌اند و می‌توانند قیمت را به سمت بالا هدایت کنند. برای شناسایی این الگو باید به چند نکته توجه کرد.

• این الگو باید در انتهای یک ‌روند نزولی تشکیل شود. اگر در وسط یک‌روند صعودی یا در یک بازار بدون روند دیده شود، اعتبار آن کم‌تر است.
• رنگ بدنه کندل اول باید قرمز باشد و رنگ بدنه کندل دوم باید سبز باشد. این نشان می‌دهد که کندل اول منفی و کندل دوم مثبت است.
• بدنه کندل دوم باید نسبت به بدنه کندل اول کوچک‌تر باشد. هر چه اختلاف کمتر باشد، قدرت الگو بیش‌تر است.
• اگر کندل دوم سایه‌های کوتاه داشته‌باشد، بهتر است. این نشان می‌دهد که قیمت باز شدن و بسته‌شدن کندل دوم نزدیک به حداکثر و حداقل قیمت آن است و مقاومت و حمایت کمی دارد.

الگوی هارامی نزولی Bearish Harami Line از الگوهای شمعی دو کندلی

الگوی شمعی هارامی نزولی در اصل یک الگوی شمعی دو کندلی است که تغییر روند از صعودی به نزولی را نشان می‌دهد. این الگو شامل دو کندل است که به‌صورت متوالی ظاهر می‌شود. در این الگو، کندل دوم بدنه کندل اول را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهد، بلکه درون آن قرار می‌گیرد.

این بدان معناست که قیمت باز شدن و بسته‌شدن کندل دوم در بازه قیمت باز شدن و بسته‌شدن کندل اول است. این الگو نشان می‌دهد که فشار خریداران کاهش‌یافته و فروشندگان قدرت بیش‌تری پیدا کرده‌اند و می‌توانند قیمت را به سمت پایین هدایت کنند.

بیشتر بخوانید: الگوی مرد آویزان

الگوی نفوذگر Piercing Line Patterns

Piercing Line Patterns یکی از الگوهای شمعی دو کندلی است که نشان‌دهنده تغییر روند قیمت از نزولی به صعودی است. این الگو شامل دو کندل متوالی است که کندل دوم بدنه کندل اول را به‌طور کامل پوشش نمی‌دهد، بلکه درون آن قرار می‌گیرد. این بدان معناست که قیمت باز شدن و بسته‌شدن کندل دوم در بازه قیمت باز شدن و بسته‌شدن کندل اول است. الگوی نفوذگر این پیام را می‌رساند که فشار فروشندگان کاهش ‌یافته و خریداران قدرت بیش‌تری پیدا کرده‌اند و می‌توانند قیمت را به سمت بالا هدایت کنند.

الگوی ابر سیاه پوشاننده Dark Cloud Cover

 برای آشنایی با الگوهای شمعی دو کندلی مانند Dark Cloud Cover باید به ویژگی‌های ظاهری آن دقت بیش‌تری داشته‌باشید. این الگو نشان می‌دهد که تغییر روند قیمت نزدیک است و قیمت یک دارایی از حالت صعودی به نزولی تغییر می‌کند. این الگو شامل دو کندل متوالی است که کندل دوم بدنه کندل اول را به‌طور ناقص پوشش می‌دهد. این بدان معناست که قیمت باز شدن کندل دوم بالاتر از حداکثر قیمت کندل اول است و قیمت بسته‌شدن کندل دوم پایین‌تر از نصف بدنه کندل اول است. این الگو نشان می‌دهد که فشار خریداران کاهش‌یافته و فروشندگان قدرت بیش‌تری در بازار دارند. با مشاهده این الگو می‌توان نتیجه گرفت که روند صعودی بازار ادامه نخواهد داشت و ممکن است دچار تغییر روند به نزولی شود.

الگوی کف‌های همسنگ Matching Low

یکی از الگوهای شمعی دو کندلی است که نشان‌دهنده تغییر روند قیمت از نزولی به صعودی است. این الگو شامل دو کندل متوالی است که هر دو کندل نزولی قرمز رنگ هستند و قیمت بسته‌ شدن آن‌ها تقریباً یکسان است.

الگوی کف‌های همسنگ این پیام را می‌رساند که قیمت به پایین‌ترین سطح خود در دو روز متوالی رسیده و دیگر نمی‌تواند پایین‌تر از آن برود. این الگو نشان می‌دهد که فروشندگان دیگر قدرت کافی برای پایین آوردن قیمت را ندارند و خریداران می‌توانند قیمت دارایی را به سمت بالا هدایت کنند.

خدمات اپوفایننس

برای معاملات خود بهتر است از بروکرهای رگوله شده استفاده کنید. اپوفایننس بهترین بروکر ایرانی مدرن و پیشرفته است که در زمینه‌های مختلفی از جمله فارکس، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند. این کارگزاری دارای مجوزهای بین‌المللی است و محیطی امن و به‌روز را ارائه می‌دهد. برای دریافت اطلاعات بیش‌تر پیشنهاد می‌دهیم که به وب‌سایت این کارگزاری مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس

به‌عنوان یک معامله‌گر بازارهای مالی، آشنایی با الگوهای شمعی دو کندلی به شما کمک می‌کند تا به درک کاملی از الگوهای نموداری برسید و از آن‌ها در معاملات خود استفاده کنید. الگوهای شمعی دو کندلی شامل الگوی انبرک سقف، انبرک کف، هارامی صعودی، هارامی نزولی، الگوی کف‌های همسنگ و سایر الگوهای مشابه است. این ابزارهای فنی قدرت‌مند، می‌توانند بینش ارزش‌مندی را در مورد روندهای بازار ارائه دهند و به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های آگاهانه کمک کنند.

منبع ++

یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم برای تحلیل تکنیکال که اکثر معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند، اندیکاتور حجم است. این شاخص، اطلاعات مهمی از حجم معاملات را در اختیار شما قرار می‌دهد. با یادگیری این شاخص و ترکیب آن با سایر تکنیک‌های معامله‌گری، می‌توانید به‌میزان قابل توجهی موفقیت معاملات خود را افزایش دهید. داده‌های اندیکاتور حجم، زمانی که در کنار اطلاعات دیگر از تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند، سیگنال‌های معاملاتی خوبی صادر می‌کنند. برای آشنایی با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در ادامه با ما همراه باشید.

از این اندیکاتور در پلتفرم‌های معاملاتی می‌توانید استفاده کنید. بهترین بروکر ایرانی برای خریدوفروش سهام‌های بین‌المللی، ارزهای دیجیتال و سایر معاملات، مجموعه اپوفایننس است. این بروکر با امکانات زیادی که دارد، خدمات بی‌نظیری در زمینه فعالیت‌های مالی به شما ارائه می‌دهد. خدمات این مجموعه شامل پلتفرم‌های معاملاتی حرفه‌ای، امکان سوشال ترید و آموزش تخصصی تحلیل تکنیکال است.

اندیکاتور حجم چیست؟

اندیکاتور حجم (Volume) ابزاری حیاتی است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران برای درک نقدینگی بازارهای مالی از آن استفاده می‌کنند. این شاخص، تعداد سهام یا قراردادهای معامله شده در یک دوره مشخص را اندازه‌گیری می‌کند و داده‌هایی را در مورد فشار خریدوفروش ارائه می‌دهد. مفهوم شاخص حجم به اوایل دهه 1900 برمی‌گردد و به ریچارد ویکوف، پیشگام تحلیل تکنیکال نسبت داده می‌شود.

تحلیل‌گران فنی از فعالیت‌های معاملاتی گذشته برای پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام در آینده استفاده می‌کنند. ابزار حجم یکی از معیارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال سهام است. معامله‌گران باتجربه می‌دانند چگونه از حجم در معاملات روزانه استفاده کنند. آن‌ها عقیده دارند افزایش حجم در روند قیمتی، نشان از قدرت روند است. هرچه حجم در یک روند بیشتر باشد، امکان شکست آن روند کمتر می‌شود. همچنین هرچه حجم در یک روند کمتر باشد، احتمال شکست آن روند بیشتر می‌شود. برای درک بهتر موضوع بهتر است با فرمول محاسبه حجم در معاملات آشنا شوید.

فرمول محاسبه اندیکاتور حجم

اندیکاتور حجم = تعداد کل سهام یا قراردادهای معامله‌شده در یک دوره مشخص

فرمول محاسبه اندیکاتور حجم بسیار ساده است، اما داده‌های آن نیاز به تحلیل دقیق دارد. این اندیکاتور تعداد معاملات در یک دوره مشخص را نشان می‌دهد. برای مثال این شاخص، در یک دوره 4 روزه، میزان معاملات انجام‌شده و نوسانات کندل قیمت را محاسبه و ثبت می‌کند. این شاخص، اطلاعات مهمی در زمینه قدرت خریدارن یا فروشندگان را در بازه 4 ساعته مشخص می‌کند. با این داده‌ها می‌توانیم به ارزش یک سهم یا ارز پی ببریم. در ادامه خواهیم گفت این داده‌ها چه مفهومی دارند.

اندیکاتور حجم به ما چه می‌گوید؟

تجزیه‌وتحلیل شاخص حجم، شامل درک الگوهای ایجادشده توسط حجم معاملات و رابطه آن‌ها با حرکت قیمت است. حجم معاملات بالا اغلب نشان‌دهنده افزایش علاقه معامله‌گران و نقدینگی در بازار است، در حالی‌که حجم پایین، عدم علاقه معامله‌گران برای فعالیت در بازار را نشان می‌دهد. در نظر گرفتن اندیکاتور حجم برای تجزیه‌وتحلیل معاملات سهام بسیار مهم است.

از اندیکاتور حجم می‌توانید برای دریافت سیگنال ورود به معامله استفاده کنید، اما به تنهایی کافی نیست. با این‌حال در نقاطی که حجم خریدوفروش افزایش پیدا می‌کند، معمولا یک حرکت قیمتی بزرگ در جریان است. با استفاده از این مفهوم معاملات خود را در جهت حجم روند می‌توانید انجام دهید و از بازار سود بگیرید. برعکس این عمل نیز امکان‌پذیر است؛ یعنی درجایی‌که حجم روند درحال کاهش است، اما قیمت همچنان صعود می‌کند، به احتمال زیاد یک شکست قیمتی و معکوس‌شدن روند وجود دارد. برای معامله در چنین شرایطی حتما تاییدیه تغییر روند را باید دریافت کنید.

ترکیب این شاخص با الگوهای ادامه‌دهنده می‌تواند به شما در شناسایی، ادامه روند یا معکوس‌شدن آن کمک کند. اگر شما بدانید قیمت از کدام نقطه به روند اصلی خود بازمی‌گردد، معاملات شما در جهت آن روند موفقیت‌آمیز خواهد بود. همچنین نقاط برگشت قیمت، بهترین نقاط برای بازکردن معاملات خلاف روند هستند. حجم به شما در چنین معاملاتی کمک می‌کند.

بیشتر بخوانید: پوزیشن سایز در فارکس چیست؟

نحوه فعال‌سازی اندیکاتور حجم در نمودار

در تمامی چارت‌ها می‌توانید این اندیکاتور را فعال کنید. فقط کافی است به قسمت اندیکاتورها در بالای چارت بروید. در قسمت جستجوی اندیکاتورها، واژه Volume را نوشته و پس از یافتن این اندیکاتور آن را انتخاب کنید تا روی نمودار فعال شود. این شاخص به‌صورت خطوط قرمز و سبز چسبیده به هم، در پایین چارت و دقیقا زیر کندل‌ها ظاهر می‌شوند. برای تنظیمات طول دوره حجم کافی است روی این اندیکاتور در چارت دو بار کلیک کنید. در پنجره بازشده در بخش MA Length می‌توانید با واردکردن عدد، بازه محاسباتی را کم یا زیاد کنید.

تاثیر اندیکاتور حجم در استراتژی معاملاتی

برای تقویت استراتژی‌های معاملاتی، حجم یک گزینه مناسب است. این شاخص روی معاملات ما تاثیر مهمی دارد که در ادامه به نتایج استفاده از اندیکاتور حجم می‌پردازیم.

• امکان شناسایی قدرت روند: حجم معاملات بالا در طول حرکت قیمت نشان‌دهنده یک روند قوی است، درحالی‌که حجم پایین ممکن است نشان‌دهنده یک روند ضعیف یا فرسوده باشد. با این ویژگی نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات را شناسایی می‌کنیم.
• امکان تأیید شکست قیمت: هنگام مشاهده شکست قیمت با کمک الگوهای ادامه‌دهنده مانند مثلث یا مستطیل، حجم بالا می‌تواند اعتبار این شکست را تأیید کند و احتمال یک معامله موفق را افزایش دهد. الگوهای ادامه‌دهنده، الگوهایی هستند که در مسیر یک روند تشکیل می‌شوند و به ما در شناسایی روند کمک می‌کنند.
• مشاهده الگوهای واگرایی: با اندیکاتور حجم می‌توانیم واگرایی‌ها را تشخیص دهیم. واگرایی بین قیمت و حجم ممکن است نشانه معکوس‌شدن روند بالقوه یا اصلاح قیمت باشد. الگوی واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در حال افزایش است، اما حجم معاملات کاهش می‌یابد.
• امکان ارزیابی نقدینگی: از حجم می‌توان برای ارزیابی نقدینگی در بازار استفاده کرد که به ما کمک می‌کند تا نقاط مناسب ورود و خروج از معاملات را پیدا کنیم.

مزایای شاخص حجم

اندیکاتور حجم چندین مزیت را برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران دارد. استفاده از این شاخص بسیار راحت است و اگر بتوانید آن را به خوبی تحلیل کنید، سیگنال‌های مناسبی به شما ارائه می‌دهد. در ادامه با همه مزایای این اندیکاتور آشنا می‌شوید.

• تفسیر بسیار آسان: این اندیکاتور برای همه معامله‌گران، حتی مبتدیان قابل درک و استفاده است.
• کاربرد فراوان: می‌‎توان از این شاخص در بازارهای مالی مختلف، از جمله سهام، فارکس، معاملات آتی و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.
• قابل استفاده در تایم‌فریم‌های مختلف: ابزار حجم در بازه‌های زمانی مختلف، از روزانه تا بلندمدت و ساعتی به طور موثر کاربرد دارد.
• مکمل سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال: ابزار حجم را می‌توان با سایر شاخص‌های فنی و الگوهای نموداری ترکیب کرد تا اثربخشی کلی استراتژی‌های معاملاتی را بهبود بخشد.

معایب شاخص حجم

با وجود مزایای زیاد اندیکاتور حجم، این ابزار دارای محدودیت‌هایی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

• صدور داده‌های نادرست: در برخی از بازارها، مانند فارکس و ارزهای دیجیتال، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز این بازارها، ممکن است حجم معاملات گزارش‌شده نادرست یا ناقص باشد.
• قدرت پیش‌بینی محدود: شاخص حجم نمی‌تواند به‌طور مستقل حرکات آتی قیمت را پیش‌بینی کند. بنابراین ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکالی و بنیادی برای پیش‌بینی دقیق‌تر آینده قیمت ضروری است.
• سیگنال‌های کاذب: مانند هر اندیکاتور فنی، ابزار حجم ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های نادرست صادر کند که منجر به زیان‌های احتمالی معاملات می‌شود. برای جلوگیری از سیگنال‌های کاذب بهتر است این شاخص با سایر اندیکاتورها ترکیب شود. داشتن چندین تاییدیه برای ورود به معامله باعث افزایش موفقیت شما در معاملات می‌شود.

معرفی شاخص‌های حجم

به‌جز اندیکاتور اصلی حجم (Volume) که در نمودار قابل‌نمایش است، شاخص‌های دیگری نیز حجم را نمایش می‌دهند که برای ترکیب با استراتژی‌های مختلف کاربرد دارند. شاخص‌های استراتژی حجم، فرمول‌های ریاضی هستند که به‌صورت بصری در پلتفرم‌های نموداری وجود دارند و اندیکاتور حجم را تحلیل می‌کنند.

هرکدام از این اندیکاتورها از فرمول متفاوتی پیروی می‌کنند و معامله‌گران باید اندیکاتوری را پیدا کنند که برای استراتژی معاملاتی آن‌ها بهترین کارایی را داشته باشد. استفاده از اندیکاتورها ضروری نیست، اما می‌توان به کمک آن‌ها فرآیند تصمیم‌گیری در معاملات را راحت‌تر کرد. شاخص‌های حجم زیادی وجود دارد که در زیر به سه نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود.

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)

حجم تعادلی یا On Balance Volume که به اختصار OBV گفته می‌شود، یک شاخص ساده اما موثر شناسایی حجم است. این اندیکاتور با استفاده از حجم معاملات و تحلیل آن نشان می‌دهد که کدام سهام در حال انباشته‌شدن است. همچنین این شاخص، می‌تواند واگرایی‌ها در قیمت و حجم را به خوبی نشان دهد. این اندیکاتور به‌صورت یک خط روی چارت می‌افتد و اطلاعات حجم را در دوره‌های مختلف منتشر می‌کند.

شاخص جریان پول Chaikin

افزایش قیمت‌ها باید با افزایش حجم همراه باشد، بنابراین اندیکاتور جریان نقدینگی یا Chaikin Money Flow روی افزایش یا کاهش حجم تمرکز می‌کند. این شاخص زمانی که قیمت‌ها در قسمت بالایی یا پایینی محدوده روزانه قرار می‌گیرند، خبر از افزایش یا کاهش حجم می‌دهد. این ابزار مانند خط میانگین متحرک، در طول مسیر قیمتی حرکت می‌کند و با محاسبه حجم معاملات، واگرایی، افزایش و کاهش حجم و همچنین نقاط برگشت قیمت را مشخص می‌کند.

شاخص اسیلاتور کلینگر

نوسانگر کلینگر (Klinger Oscillator) حجم انباشت (خرید) و توزیع (فروش) را برای یک دوره زمانی معین در روند قیمتی مشخص می‌کند. این شاخص با جمع‌آوری حجم و مشخص‌کردن میانگین آن به معامله‌گر در شناسایی ادامه روند یا شکست آن کمک می‌کند.

بیشتر بخوانید: ساختار بازار فارکس

نحوه استفاده از اندیکاتور حجم در معاملات

شاخص‌های حجمی با اندازه‌گیری تعداد معامله‌گرانی که علاقه‌مند به خرید یا فروش یک سهم در نقطه خاص هستند، درک سرمایه‌گذاران از آن سهم را نشان می‌دهند. اگر علاقه سرمایه‌گذاران به این سهم کم باشد، به این معنی است که قیمت سهام می‌تواند به زودی کاهش یابد و یک الگوی نزولی تشکیل شود. از سوی دیگر، اگر سرمایه‌گذاران نسبت به یک سهم نظر مثبت داشته باشند، قیمت آن می‌تواند افزایش یابد و الگوی صعودی تشکیل دهد.

به‌عنوان‌مثال، زمانی که نشانگر حجم در مقایسه با میانگین متحرک، حجم فوق‌العاده بالایی را برای یک سهم نشان می‌دهد، می‌تواند به دلیل سرخوشی یا ترس باشد. اگر خریداران در حجم بالا باشند، نشان‌دهنده سرخوشی است و اگر تعداد فروشندگان از خریداران بیشتر باشد، ترس را نشان می‌دهد. همچنین، حجم بسیار بیشتر از میانگین متحرک می‌تواند منعکس‌کننده بی‌علاقگی بین سرمایه‌گذاران باشد. این احساسات می‌توانند بر حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت سهام تأثیر بگذارند.

شما می‌توانید با تجزیه‌وتحلیل قیمت و حجم، حرکت یا معکوس‌شدن یک روند را شناسایی کنید. اگرقیمت سهام در حجم‌های پایین شروع به افزایش کند، می‌تواند آغاز یک روند صعودی باشد. همچنین، اگر قیمت سهام در حجم‌های بالا شروع به کاهش کند، می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت احتمالی روند صعودی و شروع روند نزولی باشد.

در استفاده از اندیکاتور حجم بسیار محتاط باشید. همان‌طور که این شاخص سیگنال‌های خوبی برای معامله منتشر می‌کند، اما بازارهای مالی قابل اعتماد نیستند. ممکن است با یک خبر بازار بریزد یا رشد کند. برای همین همیشه به دنبال ترکیب اندیکاتورها و ابزارها باشید. ترکیب اندیکاتورها و ابزارها باعث می‌شود تا تحلیل شما توسط چند شاخص تایید شود.

ترکیب اندیکاتور حجم و الگوهای ادامه‌دهنده

الگوهای ادامه‌دهنده در میانه یک روند تشکیل می‌شوند و ادامه روند را نشان می‌دهند. این الگوها به شکل مثلث، مستطیل، پرچم و پرچم سه‌گوش در نمودار ظاهر می‌شوند. برای آن‌که بتوانید سیگنال‌های نادرست حجم را فیلتر کنید، نیاز به شناخت این الگوها دارید. زمانی که حجم یک روند صعودی درحال افزایش است ولی قیمت در محدوده الگوی ادامه‌دهنده همچنان ایستاده، شکستن الگو و ادامه‌دار شدن روند محتمل است. در روند نزولی نیز چنین اتفاقی رخ می‌دهد.

اگر در یک روند صعودی قیمت در حال افزایش باشد، اما حجم کاهش پیدا کند، به احتمال زیاد قیمت دچار یک شکست کاذب شده است. این شکست می‌تواند ادامه مسیر را برای روند سخت کند و گاهی نشان از بازگشت روند خواهد بود.

ترکیب شاخص حجم و الگوهای بازگشتی (معکوس‌شونده)

الگوهای بازگشتی در نمودار نشان می‌دهند که قیمت قدرت ادامه روند را ندارد. این الگوها پس از تشکیل قیمت را معکوس می‌کنند. با ترکیب این الگوها و شاخص حجم می‌توانید از لحظه برگشت قیمت مطلع شوید.

ترکیب اندیکاتور حجم و خطوط روند

خطوط روند برای شناسایی مسیر حرکت قیمت هستند. این خطوط را با ابزار خط می‌توان در نمودار رسم کرد. ترکیب حجم و خطوط می‌تواند سیگنال‌های خوبی برای معامله صادر کند. معمولا با کشیدن یک خط روند، انتظار حرکت قیمت روی آن در روند صعودی یا زیر آن در روند نزولی وجود دارد. معمولا با افزایش یا کاهش حجم احتمال شکسته‌شدن یک خط روند وجود دارد.

در روند صعودی افزایش حجم خرید نشان از ادامه روند است. حال اگر در همین روند، حجم فروش افزایش پیدا کند، به احتمال زیاد یک شکست قیمت اتفاق می‌افتد. در روند نزولی نیز با افزایش حجم خرید، احتمال شکست روند قیمت وجود دارد. اگر در این روند حجم فروش افزایش پیدا کند، شاهد ادامه روند نزولی خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: خط روند یا ترند لاین چیست؟

ترکیب شاخص حجم و میانگین متحرک

میانگین متحرک برای شناخت قیمت در بازه زمانی مشخص است. این اندیکاتور کمک می‌کند تا به‌راحتی بتوانیم میانگین قیمت را برای معاملات به دست آوریم. اگر حجم خرید در حال افزایش باشد و قیمت زیر اندیکاتور مووینگ اوریج باشد، یک روند صعودی را نشان می‌دهد. اگر حجم فروش افزایش یابد و قیمت در بالای مووینگ اوریج باشد، نشان از نزول قیمت است. البته این فرمول‌ها قطعی نیستند و ممکن است یک روند نزولی با حجم مناسب نیز برعکس شود. از خط میانگین متحرک باید برای سیگنال‌گیری و از حجم برای تاییدیه این سیگنال استفاده کنید.

مانند همه ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور حجم نیز می‌تواند در ترکیب با ابزارهای تحلیل بنیادی و سایر اندیکاتورهای فنی استفاده شود. ابزار حجم برای درک فعالیت بازار و نقدینگی در معاملات دارایی‌های مالی ارزشمند است. با تجزیه‌وتحلیل الگوهای ایجادشده توسط حجم معاملات، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران می‌توانند بینشی در مورد احساسات بازار، قدرت روند و تغییر روند بالقوه به دست آورند. بااین‌حال، شناخت محدودیت‌های ابزار حجم و استفاده از آن به همراه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکالی و بنیادی برای بهبود اثربخشی کلی استراتژی‌های معاملاتی ضروری است. شما می‌توانید برای تعیین نقدینگی به حجم نگاه کنید و تغییرات حجم را با شاخص‌های دیگر ترکیب کنید و یک استراتژی معاملاتی بسازید. در بالا به تمام مواردی که برای شناخت و استفاده از اندیکاتور حجم نیاز دارید، اشاره شد تا بتوانید از آن در معاملات خود استفاده کنید.

بیشتر بخوانید: میانگین متحرک ساده و نمایی

بروکر اپوفایننس بهترین پلتفرم معاملاتی برای فعالیت در بازارهای مالی جهانی است. این مجموعه با امکانات معاملاتی، خدمات بی‌نظیری به ایرانیان ارائه می‌دهد تا در یک فضای امن و سریع بتوانند به خریدوفروش انواع سهام‌های بین‌المللی، کالاها، فارکس و ارزهای دیجیتال بپردازند.

منبع ++++

در میان اندیکاتورهای زیادی که معامله‌گران بازار سرمایه برای بررسی چارت قیمتی استفاده می‌کنند، اندیکاتور فراکتال (Fractal Indicator) یکی از ساده‌ترین آن‌ها است. سادگی این اندیکاتور این باور را در معامله‌گران تازه‌کار ایجاد می‌کند که شاید این ابزار برای معامله‌کردن مناسب نیست و نمی‌توان از آن، سیگنال‌های خوبی برای خریدوفروش دریافت کرد؛ اما این دیدگاه به‌هیچ‌ عنوان درست نیست و بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای با قراردادن این اندیکاتور در استراتژی خود توانسته‌اند سود خوبی در بازارهای مالی کسب کنند. افراد تازه‌وارد در حوزه معامله‌گری، فقط کافی است روش صحیح استفاده از ابزار فراکتال را یاد بگیرند تا برآیند مثبتی داشته باشند. در ادامه خواهیم گفت این اندیکاتور چیست و چگونه از آن در معاملات خود استفاده کنیم، پس با ما همراه باشید.

در دنیای معامله‌گری، سرعت و دقت حرف اول را می‌زنند. اگر از یک کارگزاری مطمئن برای معاملات خود استفاده کنید، بدون شک موفقیت شما در بازارهای مالی تضمین شده است. مجموعه اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر ایرانی با پلتفرم‌های معاملاتی حرفه‌ای تمامی امکانات را برای شما فراهم می‌کند تا بتوانید با سرعت و دقت بالا معاملات خود را انجام دهید. این مجموعه ارائه‌دهنده بهترین امکانات و خدمات معاملاتی برای سهام‌ها، کالاها، فارکس و ارزهای دیجیتال است تا بتوانید به‌راحتی تمامی این موارد را خریدوفروش کنید.

اندیکاتور فراکتال چیست؟

این اندیکاتور براساس یک الگوی قیمت ساده عمل می‌کند که اغلب در بازارهای مالی دیده می‌شود. فراکتال یک اندیکاتور معاملاتی است که برای شناسایی نقاط برگشتی روند در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این شاخص توسط یک تاجر مشهور به نام بیل ویلیامز توسعه‌یافته است و به‌عنوان اندیکاتور فراکتال ویلیامز نیز شناخته می‌شود.

به گفته ویلیامز در کتاب «آشوب تجارت»، این اندیکاتور ریشه در نظریه «آشوب ریاضی» دارد. در ریاضیات، فراکتال‌ها اساساً الگوی تکرارشونده‌ای هستند که تکرار آن باعث یک نظم می‌شود. فرض اندیکاتور فراکتال این است که می‌توانید الگوهای تکرارشونده حرکت قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف معاملاتی (یک ساعته، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و غیره) شناسایی کنید و با تکرار این الگوها، آینده قیمت را پیش‌بینی کنید.

استفاده از ابزار فراکتال اساساً برای شناسایی یک الگو در عملکرد قیمت اوراق بهادار است. پس از شناسایی الگو، معامله‌گران بسته به صعودی یا نزولی‌بودن این اندیکاتور، می‌توانند خرید یا فروش کنند و به‌دنبال سود از تغییر بازار باشند. الگوی فراکتال صعودی نشان می‌دهد که قیمت می‌تواند بالاتر برود. همچنین یک فراکتال نزولی نشان می‌دهد که قیمت می‌تواند پایین‌تر بیاید. فراکتال‌های صعودی در چارت با فلش رو به بالا، بر روی کندل‌ها و فراکتال‌های نزولی با فلش رو به پایین، در زیر کندل‌ها مشخص می‌شوند

الگوی اندیکاتور فراکتال در چارت

ابزار فراکتال در تحلیل تکنیکال برای بررسی وضعیت قیمت استفاده می‌شود. الگوی فراکتال از پنج کندل تشکیل‌شده است که شکل “V” یا “U” را نشان می‌دهد (الگوی فراکتال نزولی، “V” یا “U” وارونه، به نظر می‌رسد) که توسط حرکت قیمت یک اوراق بهادار ساخته می‌شود.

اندیکاتور فراکتال سطوح ورود و خروج را برای یک معامله‌گر به وضوح نشان می‌دهد، اما نقطه ورود مشخص‌شده و مقدار ضرر احتمالی برای یک معامله ممکن است به میزان قابل توجهی کمتر از حد ایده‌آل باشد. این ویژگی باعث می‌شود تا معامله‌گران باتجربه، در استفاده از این اندیکاتور محتاط باشند. این معامله‌گران با ترکیب این شاخص و سایر اندیکاتورها، استراتژی معاملاتی خود را تقویت می‌کنند.

الگوی فراکتال، هم در نمودار میله‌ای و هم در نمودار شمعی (کندل) قابل تشخیص است و از عمل قیمتی ساخته می‌شود که در بازه زمانی پنج کندل رخ می‌دهد. بدیهی است که معامله‌گر با توجه به استراتژی معاملاتی خود از چارچوب زمانی و نموداری خاصی استفاده کند. الگوی فراکتال برای معامله‌گری که از نمودار ساعتی استفاده می‌کند، می‌تواند در پنج ساعت شکل بگیرد، درحالی‌که معامله‌گری که روزانه معامله می‌کند، الگوهای فراکتالی را می‌بیند که در طول پنج روز شکل می‌گیرند.

این الگو از پنج کندل متوالی تشکیل می‌شود که کندل میانی (سوم) نشان‌دهنده بالاترین یا پایین‌ترین قیمت در پنج کندل است، همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید:

بیشتر بخوانید: الگوهای هارمونیک چیست؟

فرمول اندیکاتور فراکتال صعودی و نزولی

فراکتال صعودی: کندل سوم (N) باید بالاترین قیمت را نسبت به 2 کندل قبل از خود و 2 کندل بعد از خود ثبت کند.

High(N)>High(N−2) and

High(N)>High(N−1) and

High(N)>High(N+1) and

High(N)>High(N+2)

فراکتال نزولی: کندل سوم (N) باید پایین‌ترین قیمت را نسبت به 2 کندل قبل از خود و 2 کندل بعد از خود ثبت کند.

Low(N)<Low(N−2) and

Low(N)<Low(N−1) and

Low(N)<Low(N+1) and

Low(N)<Low(N+2)

​

راه‌اندازی اندیکاتور فراکتال در چارت

برای آن که این اندیکاتور را در چارت خود فعال کنید، به قسمت ‌اندیکاتورها بروید و کلمه “Fractals” را جستجو کنید. در قسمت نتایج اندیکاتور “Williams Fractals” را انتخاب کنید تا روی چارت شما قرار بگیرد. به‌صورت خودکار این اندیکاتور با فرمول بالا بین 5 کندل، سومین کندل که بالاترین یا پایین‌ترین قیمت ثبت‌شده را دارد، به‌عنوان کندل اصلی انتخاب می‌کند. 2 کندل قبل (N-2 و N-1) و 2 کندل بعد (N+1 و N+2) به عنوان پایه‌های کندل سوم عمل می‌کنند تا الگوی فراکتال کامل شود.

تشکیل اندیکاتور فراکتال با بیشتر از 5 کندل نیز امکان‌پذیر است. در قسمت تنظیمات این اندیکاتور می‌توانید تعداد کندل‌های قبل و بعد از کندل وسط را افزایش یا کاهش دهید. افزایش یا کاهش این کندل‌ها به استراتژی شما در استفاده از این اندیکاتور بستگی دارد. برای این کار روی چرخ‌دنده تنظیمات در اندیکاتور کلیک کنید. در سربرگ “Inputs” عدد لازم را در کادر “Periods” وارد کنید. هر عددی که وارد این کادر شود، همان مقدار تعداد کندل‌های قبل و تعداد کندل‌های بعد از کندل میانی فراکتال افزوده یا کم می‌شود. برای مثال، اگر عدد 3 را وارد کنید 3 کندل در سمت راست و 3 کندل در سمت چپ کندل میانی برای محاسبات فراکتال لحاظ می‌شود.

اندیکاتور فراکتال به ما چه می‌گوید؟

فراکتال احتمال تغییر روند را قوی می‌کند، به‌این‌دلیل که فراکتال‌ها اساساً یک الگو “U”را در قیمت نشان می‌دهند. در یک فراکتال نزولی قیمت به سمت بالا و سپس به سمت پایین حرکت می‌کند و یک “U” برعکس یا عدد 8 را تشکیل می‌دهد. فراکتال صعودی زمانی است که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، سپس به سمت بالا حرکت می‌کند و “U” یا عدد 7 را تشکیل می‌دهد.

از آنجایی که بسیاری از سیگنال‌های این اندیکاتور قابل اعتماد نیست، معمولاً با استفاده از شکل دیگری از تحلیل تکنیکال فیلتر می‌شود. معامله‌گران بزرگ از ترکیب فراکتال با اندیکاتورهای دیگر، کاستی‌های آن را جبران می‌کنند. یکی از این اندیکاتورهای مکمل برای فراکتال، اندیکاتور «الیگیتور» (alligator) است. این اندیکاتور نیز مانند اندیکاتور فراکتال توسط «بیل ویلیامز» توسعه‌یافته است که برای تشخیص روند کاربرد دارد. با ترکیب فراکتال و الیگیتور یک معامله‌گر می‌تواند در جهت سیگنال‌های فراکتال صعودی یا نزولی روند قیمت معامله کند.

فراکتال‌ها همچنین می‌توانند با شاخص‌های دیگر مانند نقاط پیوت (Pivot) یا سطوح فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) ترکیب شوند. به‌عنوان مثال، فرض کنید قیمت یک سهام، روند صعودی دارد. بااین‌حال قیمت در حال اصلاح است و به سطح اصلاح فیبوناچی 50 درصد می‌رسد. ازآن‌جایی که روند صعودی است و قیمت نزدیک به سطح اصلاحی فیبوناچی، درصورت تشکیل فراکتال صعودی، معامله‌گر می‌تواند وارد معامله خرید شود.

بیشتر بخوانید: چگونه در بازارهای مالی، برگشت روند را شناسایی کنیم؟

تفاوت بین اندیکاتور فراکتال و الگوهای نموداری روی چارت

الگوهای چارت یا نموداری مثل پرچم‌ها، سر و شانه‌ها و سایر آن‌ها از تعداد زیادی کندل به دست می‌آید. برخی از نرم‌افزارها الگوهای نمودار را روی چارت نشان می‌دهند، در حالی که برخی معامله‌گران این الگوها را با دست یا به‌صورت ذهنی پیدا می‌کنند. با این الگوها می‌توان روند قیمت را در آینده پیش‌بینی کرد، که همان انتظار ما از اندیکاتور فراکتال است. اما فراکتال با آن‌که مربوط به چارت و شکل کندل‌هاست، اما فقط اطلاعات 5 کندل را به ما می‌دهد. این الگوی 5 کندلی به مرور در چارت تکرار می‌شود و تحلیل آن وظیفه ما محسوب می‌شود.

تفاوت فراکتال با الگوهای نمودار در درصد اطمینان ما برای معامله است. معمولا الگوهای نموداری اطمینان بیشتری برای معامله دارند، اما فراکتال بدون ترکیب با دیگر اندیکاتورها قابل اعتماد نیست. البته می‌توان فراکتال را با الگوهای نموداری چارت ترکیب کرد و از آن در استراتژی معاملاتی بهره برد، به شرط آن‌که به هر دو این مباحث تسلط کافی داشته باشیم.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور فراکتال

مشکل اصلی فراکتال‌ها تعداد بسیار زیاد سیگنال است. آن‌ها بسیار پرتکرار در چارت هستند و معامله‌گر را گیج می‌کنند. اگر بخواهید روی همه این سیگنال‌ها معامله کنید، ضرر می‌کنید. برای همین بهتر است اطلاعات را با شاخص یا شکل دیگری از تجزیه‌وتحلیل فیلتر کنید.

از طرفی فلش‌های نشانگر فراکتال معمولاً در کندل وسط ظاهر می‌شوند، نه جایی که فراکتال کامل می‌شود. بنابراین، این فلش‌ها می‌توانند از نظر بصری ما را فریب دهند. ازآن‌جایی که پس از بسته‌شدن 5 کندل، الگوی فراکتال ظاهر می‌شود، این سیگنال بسیار دیر است و ارزش ورود ندارد.

تکنیک‌ معامله با اندیکاتور فراکتال

برای این تکنیک از ترکیب اندیکاتور الیگیتور با اندیکاتور فراکتال استفاده می‌کنیم. برای آشنایی مختصر با اندیکاتور الیگیتور باید بدانید که این شاخص دارای 3 خط میانگین متحرک خاص است که هر کدام روی یک دوره زمانی مشخص حرکت می‌کنند. به این اندیکاتور، «تمساح» نیز می‌گویند و 3 خط آن را خطوط فک، دندان و لب تمساح می‌نامند. خط فک، آبی و طول آن 13 کندل است. خط دندان، قرمز و طول آن 8 کندل است. خط لب نیز سبز رنگ و طول آن 5 کندل است. این اندیکاتور به‌صورت میانگین متحرک سیگنال خریدوفروش را با شکست خط فک توسط خط دندان، منتشر می‌کند.

• مرحله اول: فراکتال و اندیکاتور الیگیتور را در چارت فعال کنید. در اولین قدم اندیکاتور الیگیتور و فراکتال را در نمودار قرار دهید. هنگامی که این کار را انجام دهید، نمودار شما به شکل زیر خواهد بود.

• مرحله دوم: محل تشکیل فلش‌های فراکتال در زیر یا بالای خط قرمز اندیکاتور الیگیتور را مشخص کنید.

راکتال‌ها پایین‌ترین یا بالاترین کندل را نشان می‌دهند. نشان‌گر فراکتال عادی از حداقل 5 کندل تشکیل شده است. این 5 کندل را در چارت به دقت زیر نظر داشته باشید. صعودی و نزولی‌بودن فراکتال را مشخص کنید. ممکن است یک نشانگر با یک شمع در سمت راست ظاهر شود، اما توجه داشته باشید که این یک فراکتال تأییدنشده است که امکان دارد قیمت از سطح آن عبور کند. بنابراین برای اینکه یک فراکتال ظاهر شود و برای همیشه در نمودار باقی بماند، معامله‌گر باید منتظر 2 کندل در سمت راست فراکتال باشد.

به دایره زرد توجه کنید. این فراکتال روی این کندل در بالای خط قرمز یا (دندان تمساح) است. این اولین معیار برای استراتژی اندیکاتور فراکتال است. در معامله خرید، فراکتال باید روی یک کندل بالاتر از خط قرمز (دندان تمساح) ظاهر شود.

آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد این است که فراکتال یک High جدید نسبت به فراکتال قبلی ایجاد می‌کند. بنابراین یک نشان‌گر بالا روی کندل‌ها ظاهر می‌شود.

• مرحله سوم: کندل‌های قیمت باید برای حداقل 5 شمع متوالی بالای دندان تمساح باقی بمانند تا بتوان گفت برای معامله خرید مناسب هستند. زمانی که یک فراکتال مانند آنچه در تصویر مشخص است، عمل نکند و بالای دندان تمساح نماند، یک شکست واقعی محسوب نمی‌شود. همان‌طور که می‌بینید، قیمت ساکت ماند و این پنج کندل به بالا یا پایین حرکت نکردند. این دقیقاً همان چیزی است که هنگام معامله با این استراتژی باید مشاهده کنید. اگر قبل از بازکردن موقعیت خرید، یک اندیکاتور فراکتال فروش در زیر خط دندان تمساح ظاهر شود، آن موقعیت خرید باطل می‌گردد.
• مرحله چهارم: اقدام قیمتی نیاز به شکستن بیش از یک کندل فراکتال دارد. هنگامی که می‌بینید پنج کندل متوالی حرکت شدیدی به سمت پایین انجام نمی‌دهند و بین کندل فراکتال بالا و دندان تمساح باقی می‌مانند، می‌توانیم به معامله خرید وارد شویم.

همان‌طور که می‌بینید، محل فراکتال اصلی را مشخص کردیم. اتفاقی که پس از آن افتاد این بود که پنج یا چند کندل ظاهر شدند که تا دندان‌های تمساح پایین نیامدند، خطوط تمساح از هم عبور نکردند و قیمت در نهایت در بالا ماند و معامله آغاز شد.

می‌توانید تغییراتی را در این استراتژی تا جایی که به برداشت سود و توقف ضرر مربوط می‌شود، امتحان کنید. وقتی دو تا از خطوط تمساح از روی یکدیگر عبور می‌کنند، از معامله خارج شوید. با این اتفاق به احتمال زیاد، تمساح دوباره به خواب می‌رود و قیمت برمی‌گردد یا رنج (تثبیت) می‌شود. استاپ خود را زیر نواحی حمایت/مقاومت قبلی قرار دهید. موارد بالا معیار ورود به معامله خرید بودند. برای معاملات فروش نیز دقیقاً همین قوانین وجود دارد، اما آن‌هارا باید برعکس کنید.

بیشتر بخوانید: راهنمای معاملات روزانه برای معامله‌گران مبتدی

به‌خاطر حرکت احتمالی قیمت در فراکتال احتیاط کنید

الگوی فراکتال با بسته‌شدن کندل پنجم الگو تأیید می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، باید تا پایان کندل پنجم منتظر بمانید تا ببینید آیا یک الگوی فراکتال معتبر شکل گرفته است یا خیر. بااین‌حال، شکست یک اندیکاتور فراکتال به طور کامل ممکن است خود نشانه حرکت احتمالی قیمت در آینده باشد.

به عنوان مثال، فرض کنید که چهار عدد از پنج کندل که یک الگوی فراکتال نزولی را نشان می‌دهند، تشکیل شده‌اند، اما پس از آن، قیمت توسط کندل پنجم، به جای نشان‌دادن یک محدوده پایین‌تر از کندل چهارم، افزایش قیمت را به بالاترین حد جدید نشان می‌دهد؛ حتی بسیار بالاتر از ارتفاع سومین شمعدان در الگوی شکل‌دهی. چنین اقدام قیمتی نه تنها شکل‌گیری یک الگوی فراکتالی نزولی را از بین می‌برد، بلکه نشانه‌ای از ادامه روند صعودی موجود و ادامه پیشروی قیمت به سطوح بالاتر خواهد بود.

اندیکاتورهای قابل ترکیب با فراکتال

• اسیلاتور شتاب‌دهنده/ کاهش‌دهنده (Accelerator/Decelerator Oscillator)
• الیگیتور (Alligator)
• اسیلاتور اویسام (Awesome Oscillator)
• اسیلاتور گیتور (Gator Oscillator)
• تسهیل بازار (Market Facilitatio)

اندیکاتور فراکتال یک ابزار ساده برای تحلیل نمودار در بازار مالی است که استفاده از آن برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای توصیه می‌شود. این ابزار به‌راحتی نقاط بالاوپایین قیمت را مشخص می‌کند که ترکیب آن با سایر اندیکاتورها، می‌تواند تا حد زیادی معاملات شما را بهبود بخشد. آنچه در استفاده از این اندیکاتور مهم است، شناخت کامل به همراه یادگیری تحلیل این ابزار روی چارت است. از محدودیت‌های این ابزار باید به تعداد زیادی فلش اشاره کرد که شما را در شناخت روند، گیج می‌کند؛ اما با ترکیب درست این اندیکاتور با سایر اندیکاتورهای شناسایی روند، می‌توانید نقاط مهم قیمتی را شناسایی و روی آن‌ها معامله کنید. ترکیب اندیکاتور الیگیتور با فراکتال یک ترکیب عالی برای مشخص‌کردن بهترین نقاط خریدوفروش است، زیرا ابزار الیگیتور 3 میانگین متحرک قیمت را در اختیار فراکتال قرار می‌دهد و تثبیت قیمت در بالا یا زیر آن سیگنال‌های خریدوفروش هستند. امیدوارم با مطالبی که در بالا گفته شد با این ابزار و نحوه کارش به‌خوبی آشنا شده باشید.

بیشتر بخوانید: پلتفرم معاملاتی اپوفایننس

مجموعه اپوفایننس یکی از بهترین بروکرهای ارائه‌دهنده خدمات به ایرانیان است. این بروکر با ارائه امکانات بی‌نظیری چون پلتفرم‌های معاملاتی یکپارچه و کامل از انواع سهام‌ها، کالاها، معاملات فارکس و ارز دیجیتال، به شما تجربه معامله‌گری در یک فضای حرفه‌ای را می‌دهد. برای استفاده از خدمات این مجموعه، کافی‌است به سایت اپوفایننس مراجعه کنید تا علاوه بر معامله‌گری از خدمات کپی‌ترید، تحلیل‌های تکنیکال و آموزش‌های بسیار بهره‌مند شوید.

منبع +++

اسیلاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا وضعیت بازار را بهتر درک کنند. اسیلاتورها بین دو مقدار ثابت یا محدوده‌ای از مقادیر، نوسان می‌کنند و نشان می‌دهند که بازار در حالت اشباع خرید، اشباع فروش، روند صعودی، روند نزولی یا بدون روند است. اسیلاتورها می‌توانند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهند و نقاط تغییر جهت روند را نشان دهند. اسیلاتورها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند، اسیلاتورهای روندی و اسیلاتورهای رنجی. اسیلاتورهای روندی مانند MACD ،RSI و Stochastic به معامله‌گران نشان می‌دهند که روند فعلی بازار چقدر قوی است و آیا احتمال ادامه یا واگرایی آن وجود دارد. اسیلاتورهای رنجی مانند CCI ،Williams %R و ATR به معامله‌گران نشان می‌دهند که بازار در چه محدوده‌ای از قیمت حرکت می‌کند و آیا احتمال شکستن محدوده و شروع روند جدید وجود دارد. در این مقاله به بررسی این‌که اسیلاتور چیست، انواع، نحوه محاسبه، استفاده از آن‌ها و مزایا و معایب آن‌ها می‌پردازیم.

روش‌ فعال کردن اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها درواقع شاخص‌های فنی هستند که حرکت و جهت حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند. آن‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا معکوس‌ها و شکست‌های احتمالی در بازار را شناسایی کنید. برای فعال کردن اسیلاتورها در پنجره معاملاتی خود، باید مراحل زیر را دنبال کنید.

• پلت‌فرم معاملاتی خود را انتخاب کنید که از تحلیل تکنیکال پشتیبانی می‌کند. بروکرهای معتبر، همیشه این پلت‌فرم‌ها را ارائه می‌دهند. متاتریدر 4 و 5 نمونه‌ای از این برنامه‌ها محسوب می‌شوند.
• اوراق بهادار یا ابزاری را که می‌خواهید معامله کنید را انتخاب کرده و نمودار قیمت آن‌را باز کنید.
• روی منوی Insert کلیک کرده و Indicators را انتخاب کنید.
• لیستی از اندیکاتورهای موجود را مشاهده خواهید کرد که به دسته‌بندی‌هایی مانند Trend ،Oscillators و Volume تقسیم می‌شوند.
• دسته نوسانگرها را انتخاب کرده و نوسانگر مورد نظر خود را انتخاب کنید. نوسانگر Stochastic ،RSI MACD و سایر موارد مشابه شامل این دسته می‌شوند.
• پنجره‌ای باز می‌شود که در آن می‌توانید تنظیمات و پارامترهای نوسانگر مانند نقطه، رنگ، سطوح و سایر موارد مشابه را تنظیم کنید.
• روی OK کلیک کنید و نوسانگر در زیر پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت ظاهر می‌شود.
• در نهایت می‌توانید بیش از یک نوسانگر به پنجره معاملاتی خود اضافه کنید، اما مطمئن شوید که آن‌ها با یک‌دیگر همپوشانی یا تضاد ندارند.

اسیلاتورهای روندی

اسیلاتورهای روندی درواقع ابزارهایی هستند که بر اساس قیمت‌های گذشته بازار محاسبه می‌شوند و نشان می‌دهند که روند فعلی بازار چقدر قوی و پایدار است. اسیلاتورهای روندی معمولاً بین دو خط افقی یا دو مقدار ثابت نوسان می‌کنند و می‌توانند نشان دهند که بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش است.

شاید از خودتان بپرسید که کاربرد اصلی اسیلاتور چیست؟ برای پی بردن به این موضوع باید این را در نظر بگیرید که اسیلاتورهای روندی می‌توانند سیگنال‌هایی برای واگرایی یا همگرایی با روند اصلی بازار ارائه دهند. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که اسیلاتور با روند اصلی بازار هم‌سو نباشد و نشان دهد که روند، دارای ضعف است و ممکن است تغییر کند. همگرایی زمانی رخ می‌دهد که اسیلاتور با روند اصلی بازار هم‌سو باشد و نشان دهد که روند دارای قدرت است و ممکن است ادامه پیدا کند. در ادامه با برخی از اسیلاتورهای روندی آشنا می‌شوید.

MACD

MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence است و به‌عنوان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین اسیلاتورهای روندی شناخته می‌شود. MACD بر اساس اختلاف دو میانگین متحرک ساده SMA با دوره‌های مختلف محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که روند فعلی بازار چقدر قوی و پایدار است.

MACD از سه بخش تشکیل شده است، خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام. خط MACD اختلاف دو میانگین متحرک ساده 12 روزه و 26 روزه را نشان می‌دهد. خط سیگنال میانگین متحرک ساده 9 روزه خط MACD است. هیستوگرام اختلاف خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد. اگر می‌خواهید بدانید که هدف از مطالعه این نوع اسیلاتور چیست، باید این را بدانید که اسیلاتور MACD می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهد و از این جهت بسیار سودمند است. در ادامه با برخی از این سیگنال‌های آشنا می‌شوید.

 انقطاع خط MACD و خط سیگنال

زمانی که خط MACD از زیر به بالا، خط سیگنال را قطع کند، سیگنال خرید است و زمانی که خط MACD از بالا به پایین، خط سیگنال را قطع کند، سیگنال فروش است.

انقطاع خط MACD و محور صفر

زمانی که خط MACD از زیر به بالا محور صفر را قطع کند، سیگنال خرید است و زمانی که خط MACD از بالا به سمت پایین، محور صفر را قطع کند، سیگنال فروش است.

واگرایی خط MACD و قیمت

زمانی که خط MACD با قیمت هم‌سو نباشد، ضعف روند را نشان می‌دهد و ممکن است روند دچار تغییر شود.

بیشتر بخوانید: چگونه در بازارهای مالی، برگشت روند را شناسایی کنیم؟

RSI

RSI مخفف Relative Strength Index است و یکی دیگر از اسیلاتورهای روندی است که به سؤال کاربران در مورد اسیلاتور چیست مربوط است. RSI بر اساس نسبت میانگین قیمت‌های صعودی و میانگین قیمت‌های نزولی در یک دوره زمانی محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش است. RSI معمولاً بین دو خط افقی 30 و 70 نوسان می‌کند و می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهد. در ادامه با این سیگنال‌ها آشنا می‌شوید.

انقطاع خط RSI و سطوح اشباع خرید و اشباع فروش

زمانی که خط RSI از سمت بالا به پایین سطح 70 برود، سیگنال فروش است و زمانی که خط RSI از قسمت پایین به بالای سطح 30 برود، سیگنال خرید محسوب می‌شود.

واگرایی خط RSI و قیمت

زمانی که خط RSI با قیمت هم‌سو نباشد، نشان‌دهنده این است که روند دارای ضعف بوده و ممکن است تغییر کند. برای مثال، زمانی که قیمت روند صعودی داشته‌باشد و خط RSI دارای روند نزولی باشد. در این حالت واگرایی نزولی رخ داده است و سیگنال فروش محسوب می‌شود.

تشکیل الگوهای معروف شمعدانی

زمانی که خط RSI الگوهایی مانند سر و شانه، دو قله، دو دره، سه قله، سه دره و الگوهای مشابه را نشان بدهد، تغییر روند را هم نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: الگوی سه گانه صعودی

Stochastic

Stochastic یک اسیلاتور روندی دیگر است که بر اساس موقعیت قیمت نسبت به محدوده حرکت آن در یک دوره زمانی محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش است. Stochastic از دو خط تشکیل شده است، خط %K و خط %D. خط %K نشان‌دهنده موقعیت قیمت نسبت به محدوده حرکت آن در یک دوره زمانی است و خط %D میانگین متحرک ساده 3 روزه خط %K است. Stochastic معمولاً بین دو خط افقی 20 و 80 نوسان می‌کند و می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهد. در ادامه این را می‌دانید که سیگنال‌های این نوع اسیلاتور چیست.

انقطاع خط %K و خط %D اسیلاتور Stochastic

 زمانی که خط %K از زیر به بالا خط %D را قطع کند، سیگنال خرید است و زمانی که خط %K از بالا به زیر خط %D را قطع کند، می‌توان سیگنال فروش را از آن دریافت کرد.

انقطاع خط %K و سطوح اشباع خرید و اشباع فروش

زمانی که خط %K از بالا به زیر سطح 80 برود، سیگنال فروش است و زمانی که خط %K از زیر به بالای سطح 20 برود، سیگنال خرید محسوب می‌شود.

واگرایی خط %K و قیمت اسیلاتور Stochastic

زمانی که خط %K با قیمت هم‌سو نباشد، نشان می‌دهد که روند دارای ضعف است و ممکن است تغییر کند. برای مثال، زمانی که قیمت روند صعودی داشته‌باشد و خط %K دارای روند نزولی باشد، واگرایی نزولی است و سیگنال فروش به حساب می‌آید.

اسیلاتورهای رنجی

در این بخش به اسیلاتورهای رنجی می‌پردازیم که بسیار پرکاربرد و مفید هستند. این نوع ابزارها بر اساس مقایسه قیمت با محدوده حرکت آن در یک دوره زمانی محاسبه می‌شوند و نشان می‌دهند که بازار در چه محدوده‌ای از قیمت حرکت می‌کند. اسیلاتورهای رنجی معمولاً بین دو مقدار ثابت یا محدوده‌ای از مقادیر نوسان می‌کنند و می‌توانند نشان دهند که بازار در حالت اشباع خرید، اشباع فروش، روند صعودی، روند نزولی یا بدون روند است. اسیلاتورهای رنجی می‌توانند سیگنال‌هایی برای شکستن محدوده و شروع روند جدید ارائه دهند. اسیلاتورهای رنجی شامل موارد زیر است.

CCI

اسیلاتور CCI مخفف Commodity Channel Index است و یک اسیلاتور رنجی محسوب می‌شود. این نوع اسیلاتور بر اساس مقایسه قیمت با میانگین متحرک ساده آن و انحراف معیار آن محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد. CCI معمولاً بین دو خط افقی منفی 100 و 100 نوسان می‌کند. شاید بخواهید بدانید که مزایای این اسیلاتور چیست، برای پی‌بردن به این سوال باید این اصل را در نظر بگیرید که اسیلاتور CCI می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهد. در ادامه با برخی از این سیگنال‌ها آشنا می‌شوید.

Williams %R

اندیکاتور ویلیامز یک نوع اسیلاتور رنجی دیگر است که نشان می‌دهد بازار در حالت اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد. معامله‌گران همواره این سوال را مطرح می‌کنند که کاربرد اصلی این اسیلاتور چیست یا بهتر بگوییم کاربرد این اندیکاتور چیست؟ معامله‌گران بازارهای مالی باید بدانند که اسیلاتور ویلیامز معمولاً بین دو خط افقی منفی 20 و منفی 80 نوسان می‌کند و می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهد.

ATR

ATR مخفف Average True Range است که به‌عنوان یک اسیلاتور رنجی شناخته می‌شود. این اسیلاتور بر اساس میانگین متحرک ساده در محدوده حقیقی قیمت در یک دوره زمانی محاسبه می‌شود. ATR نشان می‌دهد که بازار چقدر نوسان دارد. همچنین ATR معمولاً بین دو خط افقی 0 و یک مقدار ثابت نوسان می‌کند و می‌تواند نشان دهد که بازار در حالت روند صعودی، روند نزولی یا بدون روند است. این اسیلاتور می‌تواند سیگنال‌هایی برای تعیین حد ضرر stop loss یا حد سود take profit ارائه دهد.

تعیین حد ضرر اسیلاتور ATR چگونه است؟

زمانی که معامله‌گر وارد معامله می‌شود، می‌تواند حد ضرر را بر اساس مقدار ATR تعیین کند. برای مثال، اگر معامله‌گر خریدار باشد، می‌تواند حد ضرر را برابر با قیمت ورود، منهای یک ضریب ATR قرار دهد. اگر معامله‌گر فروشنده باشد، می‌تواند حد ضرر را برابر با قیمت ورود، به‌اضافه یک ضریب ATR قرار دهد. ضریب ATR می‌تواند بر اساس سطح ریسک‌پذیری معامله‌گر تعیین شود.

بیشتر بخوانید: حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟

تعیین حد سود اسیلاتور ATR چیست؟

زمانی که معامله‌گر وارد معامله می‌شود، می‌تواند حد سود را بر اساس مقدار ATR تعیین کند.

ROC

ROC مخفف Rate of Change است که به‌عنوان یک اسیلاتور رنجی در بین معامله‌گران شناخته می‌شود. این اسیلاتور بر اساس مقایسه قیمت فعلی با قیمت یک دوره زمانی قبل از آن محاسبه می‌شود و نشان می‌دهد که سرعت تغییرات قیمت چقدر است. ROC معمولاً بین دو خط افقی منفی 10 و 10 نوسان می‌کند و می‌تواند سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از معامله ارائه دهد.

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس بهترین بروکر فارکس و ارزهای دیجیتال است که امکانات متنوعی را ارائه می‌دهد. این کارگزاری از اسیلاتورها و سایر اندیکاتورهای فنی در بسترهای معاملاتی خود پشتیبانی می‌کند و با ارائه بهترین انواع سبک‌های معاملاتی، بهترین کیفیت معاملات را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

بیشتر بخوانید: پلتفرم معاملاتی اپوفایننس

اسیلاتورها بین دو مقدار ثابت یا محدوده‌ای از مقادیر نوسان می‌کنند و نشان می‌دهند که بازار در حالت اشباع خرید، اشباع فروش، روند صعودی، روند نزولی یا بدون روند است. اسیلاتورها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند، اسیلاتورهای روندی و اسیلاتورهای رنجی. اسیلاتورهای روندی نشان می‌دهند که روند فعلی بازار چقدر قوی است و آیا احتمال ادامه یا واگرایی آن وجود دارد. اسیلاتورهای رنجی نشان می‌دهند که بازار در چه محدوده‌ای از قیمت حرکت می‌کند و آیا احتمال شکستن محدوده و شروع روند جدیدی وجود دارد.

منبع ++++

اگر می‌خواهید مانند یک تمساح که بسیار حرفه‌ای طعمه‌اش را شکار می‌کند، فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مالی را شکار کنید، اندیکاتور الیگیتور (Alligator Indicator) مناسب شماست. این شاخص در تمام نمودارهای مالی کاربرد دارد و با استفاده از سه میانگین متحرک به روش خاص، سیگنال‌های خرید وفروش برای معامله‌گر صادر می‌کند. استفاده صحیح از اندیکاتورها و ترکیب آن با شاخص‌های دیگر به شما کمک می‌کند تا برآیند معاملات خود را بهبود بخشید. به‌طورکلی موفقیت یک معامله‌گر در مسیر معامله‌گری به میزان زیادی وابسته به مهارت و دانش او در استفاده از شاخص‌های قیمت و شناسایی روند است. با این شاخص به‌راحتی می‌توانید روند بازار را شناسایی کنید. در ادامه به معرفی الیگیتور و نحوه کار با آن می‌پردازیم، پس در ادامه با ما همراه باشید.

کارگزاری اپوفایننس، بهترین بروکر فارکس حرفه‌ای برای معاملات در بازارهای جهانی است. این مجموعه مالی با بهترین امکانات در زمینه پلتفرم‌های معاملاتی، زمینه خریدوفروش امن و سریع را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. همچنین خدمات کپی‌ترید و آموزش‌های حرفه‌ای این مجموعه به شما در افزایش مهارت‌ها و دانش‌تان برای درک بهتر بازار کمک می‌کند.

اندیکاتور الیگیتور چیست؟

تاجر افسانه‌ای بیل ویلیامز، پیشگام در روان‌شناسی بازار، اندیکاتور الیگیتور را با این فرض که بازارهای مالی و اوراق بهادار تنها در 15 تا 30 درصد مواقع دارای روند هستند، توسعه داد. براساس پیش‌بینی او در بیشتر مواقع و گاها تا 70 درصد، بازار روندی ثابت دارد. از طرفی معامله‌گران، موسسات و بانک‌ها، تمایل دارند بیشتر سود خود را در طول دوره‌های دارای روند جمع‌آوری کنند. به‌همین‌خاطر این فعالان بازار در دوره‌های اصلاح دست از معامله می‌کشند و بازار ثابت می‌شود.

این دیدگاه ویلیامز را ترغیب کرد تا اندیکاتوری از ترکیب 3 اندیکاتور میانگین متحرک ساده با دوره‌های زمانی خاص بسازد که بتوان زمان تغییر روند را در حالت کوتاه‌مدت و بلندمدت به‌راحتی شناسایی کرد. ویلیامز، این شاخص را به نحوه حرکت تمساح در زمان شکار و استراحت تشبیه می‌کند. او می‌گوید تمساح در زمان شکار، برنامه‌ریزی دقیقی دارد و سپس دهان خود را برای گرفتن طعمه باز می‌کند و زمانی که سیر می‌شود، آرام می‌گیرد. اندیکاتور الیگیتور هم در زمان بازار ثابت، خطوط ثابت و آرامی دارد، اما وقتی یک روند در جهت صعودی یا نزولی قدرت بگیرد، به سرعت سه خط این اندیکاتور برای دنبال‌کردن روند، به شکل مناسب قرار می‌گیرند تا سیگنال خرید یا فروش صادر کنند.

اجزای تشکیل‌دهنده اندیکاتور الیگیتور

اندیکاتور الیگیتور ویلیامز یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای بررسی خط روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور برای شروع، از سه خط قیمت استفاده می‌کند که با میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه می‌شود. سه میانگین متحرک در اندیکاتور الیگیتور، هر کدام تنظیمات خاصی دارند. بااین‌حال اسم آن‌ها نیز از اجزای دهان تمساح گرفته‌شده است. این شاخص از روابط همگرایی-واگرایی برای ایجاد سیگنال‌های معاملاتی استفاده می‌کند، به‌طوری‌که (فک) کندترین چرخش‌ها و (لب) سریع‌ترین چرخش‌ها را نشان می‌دهد.

• خط فک: اولین خط میانگین متحرک «فک» نام داد که طول دوره پیش‌فرض آن 13 و رنگش آبی است.

خط فک قوی‌ترین خط در الیگیتور است. این خط آبی رنگ، روند میان‌مدت را نشان می‌دهد. اگر قیمت این خط را بشکند، معمولاً به این معنی است که روند قیمتی شکسته است. معامله‌گران میان‌مدت و بلندمدت ترجیح می‌دهند با تکیه بر این خط، فقط در قوی‌ترین سطوح/مناطق معامله کنند.

• خط دندان: دومین خط میانگین متحرک «دندان» نام دارد که طول دوره پیش‌فرض آن 8 و رنگش قرمز است.

این خط میانگین سطح حمایت/مقاومت در اندیکاتور الیگیتور را مشخص می‌کند. زمانی که روند آن‌قدر قوی نیست و قیمت در محدوده این خط حرکت می‌کند، اگر شکستی صورت نگیرد، می‌تواند یک نشانه عالی برای ورود به معاملات در روند باشد.

• خط لب: سومین خط میانگین متحرک «لب» نام دارد که طول دوره پیش‌فرض آن 5 و رنگش سبز است.

خط سبز ضعیف‌ترین سطح است. بااین‌حال، سریع‌ترین واکنش را به تغییرات قیمت دارد. این میانگین متحرک اولین خط برای نشان‌دادن تغییرات توازن قدرت بین خریداران و فروشندگان در بازار است. اگر حرکت قوی در نمودار وجود داشته‌باشد، این خط به سرعت واکنش نشان می‌دهد.

روش فعال‌کردن اندیکاتور الیگیتور در چارت

برای راه‌اندازی این اندیکاتور در چارت نموداری خود به قسمت اندیکاتورها بروید و کلمه “Alligator” را جستجو کنید. سپس از قسمت نتایج در این صفحه اندیکاتور “Williams Alligator” را انتخاب کنید تا روی چارت فعال شود. بعد از فعال‌سازی می‌توانید سه خط میانگین متحرک با طول‌های 13، 8 و 5 را روی نمودار ببینید.

برای دسترسی به تنظیمات اندیکاتور الیگیتور کافی است، آیکن چرخ‌دنده تنظیمات را بزنید تا در صفحه بازشده، تنظیمات کلی این شاخص را ببینید. تنظیمات این بخش شامل سربرگ “Inputs” برای تغییر در طول خطوط اندیکاتور و میزان انحراف از قیمت، سربرگ “Style” برای تغییر شمایل خطوط و سربرگ “Visibility” برای تغییرات دوره زمانی است. پیشنهاد می‌کنیم این تنظیمات را فقط مطابق با استراتژی خود تغییر دهید.

اندیکاتور الیگیتور به ما چه می‌گوید؟

همان‌طور که در بالا اشاره شد، این شاخص برای شناسایی روند پرقدرت در قیمت کاربرد دارد. معامله‌گران برای آن‌که بتوانند نقاط ورود و خروج مناسب را در چارت قیمتی شناسایی کنند، معمولا از ترکیب اندیکاتور الیگیتور با شاخص‌های دیگر بهره می‌برند. با یادگیری نحوه استفاده از سه خط این اندیکاتور می‌توانیم حمایت‌ها و مقاومت‌ها، شکست‌های قیمتی و حتی روندهای قوی را به خوبی شناسایی کنیم. خطوط لب، دندان و فک، هر کدام در این شاخص نشان‌دهنده فرصت‌های مهمی هستند. برای مثال، عبور لب‌ها از خطوط دیگر به پایین نشان‌دهنده فرصت فروش کوتاه‌مدت است درحالی‌که عبور به سمت بالا، سیگنال فرصت خرید است.

اگر این سه خط از هم جدا شوند و به سمت بالا یا پایین حرکت کنند، دوره‌های روندی را نشان می‌دهند که در آن موقعیت‌های طولانی مدت یا کوتاه‌مدت معاملاتی وجود دارد. به این حالت، «غذاخوردن تمساح با دهان کاملا باز» گفته می‌شود. خطوط شاخص که به نوارهای باریکی همگرا می‌شوند و به سمت یک جهت افقی تغییر می‌کنند، دوره‌هایی را نشان می‌دهند که در آن روند ممکن است به پایان برسد و هم‌سویی مجدد موقعیت را نشان دهد. این علائم به ما می‌گوید که قیمت در حالت اشباع است.

هنگامی که سه خط به طور مکرر همدیگر را قطع می‌کنند، ‌به‌دلیل شرایط بازار متلاطم، نشانه سیگنال کاذب در این شاخص به چشم می‌خورد. به گفته ویلیامز، تمساح در این حالت «خواب» است، تا زمانی که دوباره بیدار شود. حالت خواب یعنی این‌که بازار ثابت است و علاقه‌ای برای حرکت به سمت بالا یا پایین ندارد.

اندیکاتور الیگیتور ابزار بصری مفیدی برای تشخیص روند و زمان‌بندی ورود و خروج به معاملات فراهم می‌کند، اما در دوره‌های متلاطم و بدون روند، کاربرد محدودی دارد. بازیگران بازار می‌توانند برای سیگنال‌های خرید یا فروش، اندیکاتور الیگیتور را با واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD) و دیگر اندیکاتورهای شناسایی روند ترکیب کنند.

ترکیب اندیکاتور الیگیتور با سایر اندیکاتورها

الیگیتور به تنهایی برای یافتن نقاط ورودی خوب کافی نیست و معمولاً با دیگر اندیکاتورها ترکیب می‌شود. بیل ویلیامز، الیگیتور را همراه با سایر شاخص‌های فنی که توسعه‌داده بود به کار برد. او سیستم معاملاتی سودآوری را براساس ترکیبی از شاخص‌های فنی ایجادشده توسط خودش توسعه داد.

سیستم معاملاتی او شامل نوسانگرهای فراکتال و اوسیلاتور عالی است که ‌به‌عنوان فیلترهای اضافی برای تعریف نقاط ورودی در کنار الیگیتور استفاده می‌شود. معامله‌گران زیادی از ترکیب اندیکاتورها با هم سود می‌برند و بخشی از استراتژی آن‌ها است. این فعالان بازار، معاملات خود را با نوسان‌گرهای استاندارد نظیر، شاخص قدرت نسبی (RSI)، همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) و Stochastic ‌به‌عنوان فیلتر سیگنال تنظیم می‌کنند. این فیلترها کمک می‌کنند تا ضعف‌های یک اندیکاتور با نقاط قوت یک اندیکاتور دیگر تا حدودی برطرف شود.

هر معامله‌گری که در یک پلت‌فرم معاملاتی اقدام به ایجاد حساب‌ برای معامله‌گری می‌کند، می‌خواهد با قیمت‌های خوب وارد معامله شود و در اوج حرکت روند قیمت از آن خارج شود. با استفاده از اندیکاتور الیگیتور در کنار سایر شاخص‌ها، می‌توانید حرکت‌های قوی بازار را شناسایی و در پایان روند سود کسب کنید.

بیشتر بخوانید: تکنیک‌هایی برای ورود و خروج به موقع در فارکس

نحوه استفاده از اندیکاتور الیگیتور در چارت

Alligator شاخص‌های سهام، کالاها و بازارهای فلزات گرانبها، معاملات فارکس و بازار ارزهای دیجیتال را تجزیه‌وتحلیل می‌کند. این یک شاخص فنی بر اساس میانگین متحرک با دوره‌های مختلف است. میانگین‌های متحرک مشتقات قیمت هستند، بنابراین اگر نمودار قیمتی وجود داشته‌باشد و بتوانید میانگین‌های متحرک را به نمودار آن متصل کنید، چنین بازاری را می‌توان با استفاده از الیگیتور تحلیل کرد.

بهترین تایم‌فریم برای معامله با الیگیتور، تایم‌فریم‌های روزانه، چهار ساعته و یک ساعته است. استفاده از الیگیتور در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر منطقی نیست، زیرا سیگنال‌های نادرست زیادی ‌به‌دلیل نویز قیمت صادر خواهد کرد. معمولا معامله‌گران از الیگیتور برای بازکردن پوزیشن‌های میان‌مدت و بلندمدت در بازه‌های زمانی روزانه یا هفتگی استفاده می‌کنند.

شما باید قبل از شروع شکار الیگیتور وارد معاملات جدید شوید و قبل از آرام‌شدن بازار از تمام معاملات خارج شوید. شکار از لحظه‌ای شروع می‌شود که لب‌های الیگیتور باز می‌شود، بازار شروع به بیدارشدن می‌کند. این خط سبز شروع به رفتن به سمت بالا یا پایین می‌کند.

سپس شکارچی دندان‌های خود را به طعمه نزدیک‌ و با فعالسازی خط قرمز، روند جدید آغاز می‌شود. سپس فک‌های وحشتناک باز می‌شوند. خط آبی فک در همان جهت دو خط دیگر حرکت می‌کند. با استفاده از این خطوط تعادل که به‌عنوان خطوط میانگین متحرک نیز شناخته می‌شوند، معامله‌گر می‌تواند بفهمد که چه زمانی باید وارد معامله شود یا به فکر خروج از آن باشد.

زمانی که قیمت در بالا یا پایین هر سه خط اندیکاتور قرار می‌گیرد، موقعیت ورود به معاملات خرید یا فروش مناسب است. سیگنال خروج زمانی ظاهر می‌شود که هر سه خط در یک نقطه به هم می‌رسند و جهت روند مشخص نیست.

استراتژی اندیکاتور الیگیتور و فراکتال

ترکیب الیگیتور و فراکتال بخشی از استراتژی بیل ویلیامز است. ممکن است این استراتژی برای معامله‌گران مبتدی کمی پیچیده باشد، اما پس از یادگیری برای معامله‌گران در هر سطحی مناسب است.

اندیکاتور فراکتال، یک الگوی ساده قیمتی را در چارت دنبال می‌کند. این شاخص ‌به‌دنبال ثبت بالاترین و پایین‌ترین قیمت در 5 کندل کنار هم است. این الگو به کرات در نمودار تکرار می‌شود و به شما در شناسایی روند کمک می‌کند. شاخص فراکتال کاملا مکمل الیگیتور است. با ترکیب ابزار فراکتال ‌به‌عنوان یک فیلتر اضافی، نقاط ورود و خروج دقیقی را می‌توانید در نمودار مشخص کنید.

نحوه استفاده از استراتژی الیگیتور و فراکتال

استراتژی اندیکاتور الیگیتور و فراکتال، یک استراتژی پیروی از روند است. شما در این استراتژی باید روند مناسب و جهت آن را برای معامله پیدا کنید. در بازارهای رنج و ثابت، نه الیگیتور به تنهایی کارایی دارد و نه ترکیب آن با فراکتال می‌تواند کمک کند. از این استراتژی روی هر بازار مالی مانند فارکس، کالاها یا ارزهای دیجیتال می‌توانید استفاده کنید. بهترین بازه‌های زمانی برای این استراتژی هفتگی، یک ساعته، چهارساعته و روزانه است.

تنظیمات اندیکاتور

برای بهینه‌کردن استراتژی معاملات با اندیکاتورهای الیگیتور و فراکتال در تایم فریم H1 بهتر است ابتدا تنظیمات خاصی انجام دهید.

در بخش “Inputs” تنظیمات الیگیتور دوره‌ای پیش‌فرض را طبق اعداد زیر جابه‌جا کنید.

• بازه دوره فک را از 13 به 21 تغییر دهید.
• بازه دوره دندان را از 8 به 13 تغییر دهید.
• بازه دوره لب را از 5 به 8 تغییر دهید.

می‌توانید رنگ‌ها و ضخامت خطوط را به دلخواه انتخاب کنید. مهم‌ترین چیز این است که تجزیه‌وتحلیل نمودار برای شما راحت باشد و اندیکاتور تحلیل تکنیکال مانع از دیدن کندل‌ها نشود.

آشنایی با اندیکاتور فراکتال صعودی

با فعال‌سازی فراکتال روی چارت، فلش‌هایی در بالای کندل‌های ژاپنی به بالا یا زیر کندل به پایین ایجاد می‌شود. این فلش‌ها نشان‌دهنده بالا یا پایین‌بودن قیمت است. یک فراکتال صعودی این شرایط را دارد:

• اوج دو کندل اول افزایش می‌یابد.
• کندل سوم دارای ارتفاعی بالاتر از میله‌های قبلی است.
• کندل‌های چهارم و پنجم به طور متوالی در حال کاهش هستند.
• پس از آن آیکون فراکتال با بالاترین قیمت تشکیل می‌شود.
• برای تشکیل یک فراکتال رو به پایین، باید شرایط مخالف وجود داشته‌باشد.
• شاخص فراکتال نیازی به تنظیم پارامترها ندارد. فقط باید رنگ نمایش و اندازه نمادها را تنظیم کنید.

بیشتر بخوانید: شمع های ژاپنی (کندل استیک)

نحوه ورود به معامله خرید با ترکیب الیگیتور و فراکتال

برای ورود به معامله خرید، خط لب در ابزار اندیکاتور الیگیتور باید از خط دندان‌ها عبور کرده و به سمت بالا برود. همچنین خط دندان باید از پایین به بالا از خط فک عبور کند. این اتفاق نشان می‌دهد که یک نقطه ورود برای بازکردن یک موقعیت خرید وجود دارد.

در مرحله بعد، باید دو فلش فراکتال نزدیک به هم را پیدا کنید: یکی بالا و دیگری پایین. منتظر لحظه‌ای بمانید که یک کندل ساعتی، آخرین فراکتال رو به بالا را بشکند و بالای اوج قیمتی آن بسته شود. در این لحظه، شما یک موقعیت خرید باز می‌کنید.

یادتان نرود حد ضرر (Stop Loss) را قرار دهید. برای این کار ابتدا محل قراردادن حد ضرر را مشخص می‌کنیم. در زیر سایه آخرین فراکتال نزولی تشکیل‌شده آن را قرار دهید. برای مشخص‌کردن حد سود (Take Profit) می‌توانید ریسک به ریوارد یک به دو را در نظر گرفته و نقطه آن را مشخص کنید.

بیشتر بخوانید: حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟

نحوه ورود به معامله فروش با ترکیب اندیکاتور الیگیتور و فراکتال

برای ورود به معامله فروش، خطوط الیگیتور باید شروع به حرکت به سمت پایین کنند و تمساح باید در حال بیدارشدن باشد. خط لب باید زیر دندان‌ها باشد و دندان‌ها باید زیر فک الیگیتور باشند. قیمت باید زیر تمام خطوط اندیکاتور الیگیتور معامله شود.

در مرحله بعد، به دو فراکتال تشکیل‌شده آخر نگاه می‌کنیم: یک فرکتال رو به بالا و یکی رو به پایین. انتظار می‌رود زمانی که کندل ساعتی از آخرین فراکتال نزولی عبور کند، در زیر بسته شود. در این لحظه می‌توانید یک موقعیت فروش باز کنید. حدضرر و سود خود را مطابق بالا تنظیم کنید.

نحوه خروج از معامله با ترکیب الیگیتور و فراکتال

طبق این استراتژی، زمانی که خط فک (آبی) زیر قیمت ورودی برای معامله فروش و بالاتر از قیمت ورودی برای معامله خرید باشد، معامله به نقطه سربه‌سر منتقل می‌شود. چرا باید در این مورد سفارش را به منطقه سربه‌سر منتقل کنید؟ به این دلیل که خط فک مسئول مرز روند در بازه زمانی است که شما معامله می‌کنید. اگر خط شکسته شود، روند احتمالا تغییر خواهد کرد.

بستن موقعیت به‌صورت دستی

این اتفاق نشان می‌دهد که قرار نیست تمام معاملات به سود برسند. اگر شرایط بازار به طور غیرمنتظره‌ای تغییر کند، معامله‌گران به‌صورت دستی از معاملات خارج می‌شوند.

شرایط اضافی برای ورود به معاملات

کندلی که سیگنال فراکتال روی آن تشکیل‌شده است، نباید خطوط اندیکاتور الیگیتور را لمس کند. اگر کندلی که روی آن فراکتال تشکیل‌شده است، این خطوط را لمس کند، چنین فراکتالی نامعتبر تلقی می‌شود و سیگنال معامله نیست.

• برای ورود به معامله خرید، قیمت باید بالای تمام خطوط اندیکاتور باشد.
• برای ورود به معامله فروش، قیمت باید زیر تمام خطوط اندیکاتور باشد.

باید توجه داشته‌باشیم که هر چه بازه زمانی طولانی‌تر باشد، سیگنال‌های تولید شده با این استراتژی قابل اعتمادتر هستند؛ اما در این صورت سیگنال‌های کمتری وجود خواهد داشت و برعکس.

مزایا و معایب اندیکاتور الیگیتور

اندیکاتور فنی الیگیتور به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا روند جاری بازار را بشناسد. اما این اندیکاتور یک استراتژی کامل نیست. برای آن‌که بتوانید از اندیکاتور الیگیتور ورود و خروج مناسبی دریافت کنید به فیلترهای اضافی نیاز دارید. ‌به‌عنوان مثال، می‌توانید از اوسیلاتورها یا سایر ابزارهای معاملاتی مانند الگوهای فراکتال، پرایس اکشن، شاخص‌های حجم و غیره استفاده کنید.

در ادامه، به مزایا و معایب الیگیتور اشاره می‌کنیم تا شما تصمیم بگیرید که آیا استراتژی معاملاتی الیگیتور برای شما مناسب است یا خیر.

اندیکاتور الیگیتور یا تمساح برای شناسایی روندهای قوی در بازارهای مالی بسیار کاربردی است. برای آن‌که بتوانید سیگنال‌های مناسبی از این شاخص بگیرید، بهتر است آن را با اندیکاتورهای دیگر ترکیب کنید. یکی از بهترین مکمل‌ها برای این اندیکاتور، شاخص فراکتال است که با نشان‌دادن بالاترین یا پایین‌ترین قیمت در مجموع 5 کندل، اطلاعات مهمی درباره روند قیمت به شما می‌دهد.

 شناسایی روند بازار تاثیر زیادی در موفقیت معاملات دارد و اندیکاتور الیگیتور با سه خط به شما کمک می‌کند تا در بازه‌های زمانی متفاوت روند کلی و کوتاه‌مدت را مشخص کنید. در بالا با این اندیکاتور عالی و نحوه کار آن آشنا شدید. همچنین دانستید که چطور این شاخص را با ترکیب سایر اندیکاتورها، به یک استراتژی مناسب تبدیل کنید.

بیشتر بخوانید: حساب های بروکر اپوفایننس

از دغدغه‌های معامله‌گران، دسترسی به پلتفرم‌های جامع برای خریدوفروش انواع سهام و ارزهای دیجیتال است. مجموعه مالی اپوفایننس با فراهم‌کردن خدمات معامله‌گری در زمینه معاملات فارکس، کالاها، سهام و ارزهای دیجیتال، بهترین گزینه برای فعالان بازارهای مالی است. این مجموعه در کنار پلتفرم معامله‌گری به شما فرصت‌های بی‌نظیری در زمینه آموزش‌های مالی و سرمایه‌گذاری می‌دهد تا مهارت و دانش خود را افزایش دهید.

منبع ++

فیبوناچی اصلاحی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی سطوح پر پتانسیل در محدوده بین حمایت و مقاومت استفاده می‌شود. شما می‌توانید از این سطوح در بازار روند دار استفاده کنید و سطوح با اهمیت را در آن مشخص سازید. فیبوناچی اصلاحی بر اساس این ایده استوار است که بازارها معمولاً بخش قابل پیش‌بینی‌ای از حرکت خود را اصلاح می‌کنند، سپس به جهت اصلی خود ادامه می‌دهند. فیبوناچی اصلاحی از دنباله فیبوناچی نشأت می‌گیرد که یک دنباله عددی است و اعداد این دنباله از مجموع دو عدد قبلی خود تشکیل شده‌اند. در این مقاله قصد داریم بدانیم که استفاده از فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت چگونه امکان‌پذیر است.

فیبوناچی اصلاحی دقیقاً به چه معناست؟!

اصلاح فیبوناچی مفهومی جذاب است که توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرد. دنباله فیبوناچی یک سری اعداد است که با 0 و 1 شروع می‌شود. به‌عنوان مثال، 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21 و تا بی‌نهایت، یک دنباله فیبوناچی را تشکیل می‌دهد. دنباله فیبوناچی ویژگی‌های قابل توجهی دارد، مانند این‌که هر عدد تقریباً 1.618 برابر بزرگ‌تر از عدد قبلی خود است. این نسبت که به نسبت طلایی نیز معروف است، در بسیاری از پدیده‌های طبیعی مانند مارپیچ صدف، آرایش گلبرگ‌ها در گل یا شکل کهکشان دیده می‌شود. برخی بر این باورند این نسبت دارای اهمیت عرفانی هم است و می‌تواند نظم پنهان عالم را آشکار کند.

اما این موضوع به بازارهای مالی چه ارتباطی دارد؟ برخی از معامله‌گران متوجه شده‌اند وقتی بازار یک حرکت بزرگ در یک جهت انجام می‌دهد، اغلب قبل از ادامه در همان جهت، بخشی از آن حرکت را اصلاح می‌کند یا به‌عبارتی عقب‌نشینی می‌کند. به‌عنوان مثال اگر قیمت سهام از 10 دلار به 20 دلار افزایش یابد، ممکن است قبل از افزایش مجدد به 15 دلار کاهش یابد.

اصلاحات فیبوناچی تمایل دارند در درصدهای خاصی رخ دهند که از همین دنباله مشتق شده‌اند. این درصدها 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% است. وجود این درصدها، استفاده از فیبوناچی اصلاحی را برای معامله‌گران قابل فهم می‌کند. این سطوح در اصل اصلاح فیبوناچی نامیده می‌شوند و به‌عنوان مناطق بالقوه حمایت و مقاومت به‌کار می‌روند. در این سطوح، ممکن است بازار دچار جهش شود یا روند معکوس را در پیش بگیرد.

رسم فیبوناچی اصلاحی

برای رسم سطوح و استفاده از فیبوناچی اصلاحی به هیچ فرمول خاصی نیاز ندارید. تنها پارامتری که اهمیت پیدا می‌کند، هماهنگی سطوح فیبوناچی با سطوح حمایت و مقاومت است. هنگامی که شما شاخص فیبوناچی را روی نمودار اعمال می‌کنید باید دو نقطه را انتخاب کنید تا خطوط به‌صورت خودکار، توسط ابزار فیبوناچی رسم شوند.

این دو نقطه باید در یک سقف و کف قیمتی معتبر قرار داشته‌باشند. با کمک این سطوح می‌توانید حرکت‌های قیمت را بهتر پیش‌بینی کنید و به موقع وارد عمل شوید. در این مقاله به رسم فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی و نزولی می‌پردازیم.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی در نمودار قیمت چگونه است؟

برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی، ابتدا باید دو نقطه مهم را در نمودار انتخاب کنید. معمولاً این دو نقطه بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک روند صعودی یا نزولی هستند. سپس خطوط افقی را بر اساس نسبت‌های فیبوناچی رسم کنید.

معمولاً سطوح 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% در دنباله فیبوناچی استفاده می‌شوند. برای افزایش دقت فیبوناچی اصلاحی، می‌توانید آن‌را با خطوط حمایت و مقاومت ترکیب کنید. خطوط حمایت و مقاومت سطوحی هستند که قیمت به‌طور مکرر از آن‌ها عبور می‌کند یا در آن‌ها متوقف می‌شود. اگر سطوح فیبوناچی با سطوح حمایت و مقاومت هم‌خوانی داشته‌باشند، احتمال این‌که قیمت به آن‌ها واکنش نشان دهد، بیش‌تر است.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی در تحلیل قدرت روند

برای درک بهتر این موضوع، تصور کنید شما یک معامله‌گر هستید که می‌خواهید سهام یک شرکت به نام ABC را خریداری کنید. مدتی است که قیمت ABC را دنبال می‌کنید و متوجه می‌شوید در یک روند صعودی قوی قرار گرفته است و طی چند ماه از 50 دلار به 100 دلار رسیده است.

شما فکر می‌کنید که این روند ادامه خواهد داشت، اما همچنین می‌خواهید با قیمت خوب خرید کنید و در اوج خرید خود را انجام ندهید. بنابراین تصمیم می‌گیرید از سطوح اصلاح فیبوناچی برای یافتن یک نقطه ورودی مناسب استفاده کنید.

بیشتر بخوانید: استراتژی فیبوناچی در فارکس

استفاده از فیبوناچی اصلاحی تا سطح 38.2 درصد

برای شروع تحلیل، شما یک ابزار اصلاح فیبوناچی را روی نمودار خود ترسیم می‌کنید که حداقل 50 دلار و حداکثر 100 دلار را به هم متصل می‌کند. پس از رسم، پنج خط افقی در نمودار شما ایجاد می‌شود که مربوط به سطوح اصلاح فیبوناچی هستند. می‌بینید که قیمت ABC قبلاً به سطح 23.6% رسیده است که حدود 86.50 دلار است، اما به همین جا متوقف نشده و سقوط آن به سطح بعدی که سطح 38.2٪ است، در حدود 80.90 دلار ادامه یافته است.

شما فکر می‌کنید این سطح می‌تواند مکان خوبی برای خرید باشد، زیرا یک اصلاح قابل توجه در آن رخ داده است و سطح 38.2٪ اغلب یک سطح پشتیبانی قوی به‌شمار می‌رود. شما تصمیم می‌گیرید یک سفارش خرید با قیمت 80.90 دلار انجام دهید، به این امید که قیمت از آن‌جا جهش پیدا کند و روند صعودی را مجدداً از سر بگیرد. اگر قیمت در همین سطح متوقف شود به سمت بالا صعود پیدا کند، نشان می‌دهد که قدرت روند قوی تا نسبتاً قوی است.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی تا سطح 50 درصد

با این‌حال بازار برنامه‌های دیگری دارد. قیمت ABC نیز در سطح 38.2 درصد متوقف نمی‌شود و به پایین‌تر از آن کاهش پیدا می‌کند. در این مرحله شما مشاهده می‌کنید که قیمت به سطح بعدی خود یعنی 50 درصد رسیده و قیمت در محدوده 75 دلار سقوط کرده است.

این نقطه میانی حرکت اصلی است و همچنین یک سطح اصلاحی رایج به‌شمار می‌رود. شما پیش خود فکر می‌کنید این ممکن است پایین اصلاح بازار باشد، زیرا قیمت قبلاً نیمی از حرکت قبلی را تغییر داده است و سطح 50٪ اغلب یک مانع روانی است.

شما یک سفارش خرید دیگر را با قیمت 75 دلار به ثبت می‌رسانید و موقعیت خود را دو برابر می‌کنید به این امید که قیمت از آن‌جا بالاخره جهش پیدا کند و روند صعودی را از سر بگیرد. اگر قیمت در سطح 50 درصد متوقف شود و به سمت بالا تغییر جهت دهد، می‌توان نتیجه گرفت که قدرت روند نسبتاً ضعیف است.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی تا سطح 61.8 درصد

اما بازار هنوز تمام نشده و قرار است اتفاقات جدیدی برای آن رخ دهد. مشاهده می‌کنید که قیمت ABC نیز در سطح 50 درصد متوقف نشده و پایین‌تر از آن سقوط کرده و به سطح بعدی یعنی سطح 61.8 درصد یعنی حدود 69.10 دلار نزول پیدا کرده است. به گفته بسیاری از معامله‌گران، این مهم‌ترین سطح اصلاحی شناخته می‌شود، زیرا بر اساس نسبت طلایی است. همچنین سطحی است که قیمت قبل از ادامه در جهت اصلی، بیش‌ترین اصلاحیه را دارد.

شما گمان می‌کنید این باید پایین اصلاح باشد و سطح 61.8٪ یک سطح حمایت قوی است. شما تصمیم می‌گیرید تا یک سفارش خرید دیگر به قیمت 69.10 دلار انجام دهید، به این امید که قیمت از آن‌جا صعودی شود و روند قبلی خود را ادامه دهد. اگر قیمت تا این سطح پایین بیاید، نشان می‌دهد که قدرت روند ضعیف است و اعتبار خود را تا حدودی از دست می‌دهد.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی تا سطح 78.6 درصد

شاید روند اصلاح قیمت شما را خسته کرده باشد، ولی ناگزیرید تا این را بدانید که اصلاح بازار هنوز تمام نشده است. قیمت ABC نیز در سطح 61.8 درصد متوقف نمی‌شود و پایین‌تر از آن‌را می‌شکند و به سطح بعدی یعنی سطح 78.6 درصد و حدود 61.70 دلار سقوط می‌کند. در این مرحله ممکن است با احتیاط بیش‌تری وارد معامله شوید.

شاید هم به تحلیل خود شک کنید و به کلی از استراتژی خود ناامید شوید. با این وجود در این مرحله نیز تصمیم می‌گیرید تا یک سفارش خرید دیگر را به قیمت 61.70 دلار انجام دهید تا به نوعی ضرر خود را کاهش دهید. اگر قیمت سهام شرکت ABC تا این حد پایین بیاید، می‌توان نتیجه گرفت که قدرت روند خیلی ضعیف است و دیگر اعتباری ندارد.

استفاده از فیبوناچی اصلاحی تا سطح 100 درصد

در مرحله پایانی، بازار برای شما یک سورپرایز دارد. قیمت ABC نیز در سطح 78.6 درصد متوقف نمی‌شود و تا 50 دلار سقوط می‌کند که پایین‌ترین قیمت اصلاحیه است. این بدان معناست که قیمت 100٪ از حرکت قبلی عقب‌نشینی کرده است و روندی که مشغول تحلیل آن بودید، یک روند ضعیف است و نمی‌توان آن‌را یک روند قوی و ادامه‌دهنده فرض کرد.

اگر قیمت به این سطح فیبوناچی بازگردد، می‌توانید نتیجه بگیرید که روند معکوس شده است. این رخ‌داد نشان می‌دهد خریداران یا فروشندگان به‌طور کامل روند قبلی را معکوس کرده‌اند و قیمت به نقطه شروع خود بازگشته است. این سطوح اغلب به‌عنوان شکست یا تأیید برای برگشت‌ها در نظر گرفته می‌شوند.

نقش خطوط حمایت و مقاومت در استفاده از فیبوناچی اصلاحی

نقش خطوط حمایت و مقاومت در فیبوناچی اصلاحی این است که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند. اگر قیمت به یک سطح اصلاح فیبوناچی برخورد کند و از آن عبور نکند، می‌توان انتظار داشت که روند قبلی ادامه می‌یابد. برای مثال، در یک روند صعودی، اگر قیمت تا سطح 38.2 درصد اصلاح کند و از آن پایین‌تر نرود، می‌توان انتظار داشت که قیمت دوباره صعود می‌کند و به سمت سطح بالاتر قبلی خود حرکت می‌کند.

در این‌حالت، سطح 38.2 درصد یک خط حمایت است و می‌توان در آن نقطه خرید انجام داد. برعکس در یک روند نزولی، اگر قیمت به سطح 38.2 درصد اصلاح کند و از آن بالاتر نرود، می‌توان انتظار داشت که قیمت دوباره نزول کند و به سمت سطح پایین‌تر قبلی حرکت کند. در این‌حالت، سطح 38.2 درصد یک خط مقاومت است و می‌توان در آن نقطه فروش انجام داد.

بیشتر بخوانید: حمایت و مقاومت در معاملات و نحوه استفاده از آن‌ها

استفاده از فیبوناچی اصلاحی در استراتژی معاملاتی

اصلاح فیبوناچی ابزار قدرت‌مندی است که می‌تواند به شما در شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی در معاملات کمک کند. برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی در استراتژی معاملاتی خود، باید مراحل زیر را انجام دهید.

• سقف و کف قیمت را در نمودار پیدا کنید.
• نشانگر فیبوناچی را بین سقف و کف مشخص شده رسم کنید.
• زمانی وارد معامله شوید که قیمت به سطح اصلاح فیبوناچی رسیده باشد و نشانه‌ای از برگشت را نشان دهد؛ مانند ظاهر شدن الگوی کندل استیک، شکست یا واگرایی.
• حد ضرر خود را زیر نوسان قبلی، برای معاملات طولانی‌مدت یا بالاتر از نوسان قبلی برای معاملات کوتاه‌مدت قرار دهید.
• تیک پرافیت را در سطح فیبوناچی اصلاحی بعدی تنظیم کنید.

مزایا و معایب استفاده از فیبوناچی اصلاحی

استفاده از فیبوناچی اصلاحی مزایا و معایبی دارد. در ادامه به برخی از مزایا و معایب استفاده از این سطوح در معاملات اشاره می‌کنیم.

مزایای استفاده از فیبوناچی اصلاحی

• این ابزار به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را برای معاملات خود پیدا کنند.
• فیبوناچی اصلاحی می‌تواند با سایر ابزارهای تکنیکال مانند امواج الیوت، خطوط روند و الگوهای شمعی ترکیب شود و اطلاعات بیش‌تری را ارائه دهد.

معایب استفاده از فیبوناچی اصلاحی

• استفاده از فیبوناچی اصلاحی به تنهایی کافی نیست و نیاز به تأیید سایر عوامل مانند حجم معاملات، اخبار و رویدادهای بازار دارد.
• این ابزار ممکن است در بازارهای شلوغ و ناپایدار دچار خطا شود و سطوح اشتباهی را نشان دهد.

نکات مهم هنگام استفاده از فیبوناچی اصلاحی

• استفاده از فیبوناچی اصلاحی را فقط روی نمودارهایی که بازه زمانی بالاتری مانند روزانه، هفتگی و ماهانه دارند، انجام دهید.
• استفاده از فیبوناچی اصلاحی را بهتر است فقط روی حرکات قیمت قوی و واضح انجام دهید و از اعمال آن روی حرکات قیمت ضعیف و مبهم خودداری کنید.

بیشتر بخوانید: فیبوناچی زمانی چیست؟

خدمات اپوفایننس

اپوفایننس بهترین بروکر فارکس است که امکان معامله با ارزهای دیجیتال و سایر ابزارهای مالی را فراهم می‌کند. این کارگزاری امکانات پیشرفته و متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید استراتژی معاملاتی خود را به‌راحتی پیاده‌سازی کنید. کارگزاری اپوفایننس امکانات و تسهیلات زیر را ارائه می‌دهد.

• کارمزدهای کم و منصفانه‌ای پرداخت می‌کنید.
• امنیت بالایی ارائه می‌دهد.
• بازارهای چندگانه ارزهای دیجیتال، سهام، کالاها و فارکس را در دسترس معامله‌گران قرار می‌دهد.
• رابط کاربر پسند دارد، به‌طوری که می‌توانید داده‌های بازار را مشاهده کرده و سفارشات خود را مدیریت کنید.

بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس

استفاده از فیبوناچی اصلاحی به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را در حرکت قیمت یک دارایی شناسایی کنند. این اصلاح بر اساس دنباله فیبوناچی است. این دنباله مجموعه‌ای از اعداد است که رابطه ریاضی با یک‌دیگر دارند و یک نسبت طلایی میان آن‌ها برقرار است.

معامله‌گران با کمک سطوح اصلاحی فیبوناچی دو نقطه از قیمت را در نمودار انتخاب می‌کنند. این دو نقطه همان سقف و کفی هستند که اعتبار بیش‌تری دارند. پس از انتخاب این دو نقطه، نسبت‌های کلیدی فیبوناچی 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 78.6٪ ظاهر می‌شوند. سطوح اصلاحی فیبوناچی را می‌توان برای ترسیم خطوط افقی روی نمودار قیمت استفاده کرد. این خطوط نشان می‌دهند قیمت ممکن است در کجا متوقف شود یا تغییر جهت دهد. معامله‌گران از این سطوح برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده، ثبت سفارشات، تعیین حد ضرر و تیک پرافیت استفاده می‌کنند.

منبع +++++

در دل فشارهای بازارهای مالی، یکی از ابزارهای جذابی که تریدرها و سرمایه‌گذاران به‌دنبال آن هستند، فیبوناچی اکستنشن است. این ابزار مبتنی بر یکی از مفاهیم اساسی ریاضی به نام دنباله فیبوناچی است که در طبیعت و هنر نیز کاربرد فراوانی دارد. Fibonacci Extension، به‌عنوان یکی از ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال، به تریدرها اجازه می‌دهد تا الگوهای مخفی و قواعد پنهان بازارها را کشف کنند. در این مقاله، ما به دنیای جذاب Fibonacci Extension خواهیم رفت و نحوه استفاده از این ابزار قدرتمند را برای پیش‌بینی حرکت‌های بازار به شما خواهیم آموخت.

درست است تحلیل تکنیکال یکی از مسیرهای پیچیده و چالش‌برانگیز در دنیای مالی است، اما Fibonacci Extension به شما کمک می‌کند تا از این پیچیدگی‌ها خارج شوید و با قدرت اعداد، به صدای بازارها گوش دهید. این اعداد، الهام‌بخش حرکت‌های قیمتی هستند و می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی راهنمای شما باشند.

فیبوناچی اکستنشن چیست؟

Fibonacci Extension یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این مفهوم از دنباله اعداد فیبوناچی گرفته شده و به تحلیل الگوهای قیمتی در بازارها کمک می‌کند. وقتی ما در تحلیل یک حرکت قیمتی هستیم، فیبوناچی اکستنشن به ما امکان می‌دهد سطوح ممکن برای ادامه یا تغییر جهت این حرکت را پیش‌بینی کنیم. از نظر ریاضی، Fibonacci Extension از نسبت‌های مختصی نظیر 0.618، 1.000، 1.618 و 2.618 برگرفته شده است که به‌عنوان سطوح مهم در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند.

این ابزار به تریدرها و سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا نقاط ورود و خروج ممکن را با دقت بیشتری تعیین و تصمیمات خود را بر اساس آن‌ها اتخاذ کنند. به‌طور خلاصه، Fibonacci Extension یک ابزار مهم و کارآمد در جعبه‌ابزار تریدرها یا سرمایه‌گذاران است و به آن‌ها کمک می‌کند تا حرکات آتی قیمت‌ها را با دقت و اطمینان بیشتری پیش‌بینی کنند.

بیشتر بخوانید: کمان فیبوناچی

کاربرد فیبوناچی اکستنشن در تحلیل تکنیکال

Fibonacci Extension یکی از قدرتمندترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی حرکت‌های بازار و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود. این ابزار بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی ساخته شده و معمولا به شکل خطوط افقی در نمودارهای قیمتی نشان داده می‌شود. در ادامه، به برخی از کاربردهای فیبوناچی اکستنشن اشاره می‌کنیم:

• تحلیل سطوح: یکی از کاربردهای اصلی Fibonacci Extension، تحلیل سطوح ممکن برای اصلاح یا ادامه حرکت قیمت است. با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی نظیر 0.618، 1.000، 1.618 و 2.618، می‌توانید نقاط مهم را در یک حرکت قیمتی تحلیل و نقاط ورود و خروج ممکن را مشخص کنید.
• تعیین سطوح پشتیبانی و مقاومت: Fibonacci Extension می‌تواند نقاط مهم پشتیبانی و مقاومت در بازار را نشان دهد. این نقاط به تریدرها کمک می‌کنند تا بفهمند قیمت در کجا ممکن است متوقف شود یا تغییر مسیر دهد.
• پیش‌بینی ادامه روند: فیبوناچی اکستنشن، نقاطی را نشان می‌دهد که قیمت ممکن است به آن‌ها برسد و سپس در راستای روند فعلی ادامه یابد. این به تریدرها کمک می‌کند تا از ادامه حرکت‌های مثبت یا منفی بازار باخبر شوند.
• تعیین اهداف قیمتی: با استفاده از Fibonacci Extension، تریدرها می‌توانند اهداف قیمتی معاملات خود را مشخص کنند. این نقاط معمولا به‌عنوان اهداف کوتاه‌مدت یا بلندمدت در نظر گرفته می‌شوند.
• زمان‌بندی ورود و خروج: Fibonacci Extension می‌تواند زمان مناسب برای ورود یا خروج از معاملات را نشان دهد. با ترکیب نقاط Fibonacci Extension با الگوهای قیمتی دیگر، می‌توانید زمان مناسبی را برای اقدامات معاملاتی انتخاب کنید.
• تایید الگوهای تحلیلی: این ابزار می‌تواند الگوهای تحلیلی را تایید یا رد کند. زمانی که نقاط فیبوناچی اکستنشن با الگوی معاملاتی همخوانی دارند، احتمالا اعتبار بیشتری خواهند داشت.

در کل، Fibonacci Extension به تریدرها این امکان را می‌دهد که با دقت بیشتری به حرکات بازار نگاه کنند و تصمیمات خود را بر اساس اطلاعات قوی و قابل‌اعتماد بگیرند. در نهایت این ابزار ارزشمند، می‌تواند به بهبود استراتژی‌های معاملاتی و افزایش سودآوری منجر شود. البته پیشنهاد همیشگی ما این است که با یادگیری اصول و قواعد بازار و با استفاده از یک حساب معاملاتی آزمایشی، تمرین کنید و مهارت‌های خود را بهبود بخشید. استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال باید با دانش و تجربه کافی ترکیب شوند تا بهترین بازدهی را داشته باشند.

نسبت‌های Fibonacci Extension

نسبت‌های فیبوناچی اکستنشن از مجموعه دنباله فیبوناچی گرفته شده‌اند. این نسبت‌ها عبارتتد از:

• ۰٫۳۸۲: این نسبت نشان‌دهنده اصلاح گسترده قیمت است. در صورتی که قیمت به این نسبت برسد، ممکن است حرکتی بزرگ در جهت معکوس رخ دهد.
• ۰٫۵: این نسبت نشان‌دهنده نقطه میانی حرکت قیمتی است. اغلب تریدرها از این نسبت برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند.
• ۶۱.۸: این نسبت نشان‌دهنده تصحیح قیمت است. در صورتی که قیمت به این نسبت برسد، ممکن است حرکتی به سمت جهت اصلی رخ دهد.
• ۱: این نسبت نقطه آخر حرکت قیمتی را نشان می‌دهد. این نقطه اغلب به‌عنوان نقطه هدف برای حرکت بعدی در نظر گرفته می‌شود.
• ۱۶۱.۸: این نسبت نشان‌دهنده حرکتی بزرگ و تعدیلی در جهت اصلی است. در صورتی که قیمت به این نسبت برسد، ممکن است حرکت مهمی در بازار رخ دهد.
• ۲۶۱.۸: این نسبت نشان‌دهنده حرکت بسیار بزرگی است که به‌عنوان یک تعدیل عمده در نظر گرفته می‌شود. این نقطه نشان‌دهنده یک حرکت استراتژیک در بازار است.

این نسبت‌ها به تریدرها این امکان را می‌دهند تا در تحلیل تکنیکال، نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را مشخص کنند و از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بهره‌برداری کنند.

 محاسبه نسبت‌های فیبوناچی اکستنشن

نسبت‌های Fibonacci Extension همانند سایر نسبت‌های فیبوناچی، از محاسبات ریاضی در سری اعداد فیبوناچی برآمده‌اند. اما نگران نباشید، نیازی به محاسبات گیج‌کننده نیست. در ادامه، به سادگی به برخی از مهم‌ترین نسبت‌های Fibonacci Extension اشاره می‌کنیم و نحوه محاسبه آن‌ را مطرح می‌کنیم:

• نسبت ۱۶۱.۸٪ که با نام نسبت طلایی نیز شناخته می‌شود، حاصل تقسیم هر عدد در دنباله فیبوناچی بر عدد قبل از آن است.
• نسبت ۲۶۱.۸٪ نیز حاصل تقسیم هر عدد در دنباله فیبوناچی بر دو عدد قبل از آن است. این نسبت نشان‌دهنده ادامه قوی روند ممکن است.
• نسبت ۴۲۳.۶٪ حاصل تقسیم هر عدد در دنباله فیبوناچی بر سه عدد قبل از آن است. این نسبت، نقاط تغییرات نسبی را در بازار نمایان می‌کند.
• نسبت ۱.۲۷۲٪ از جذر عدد ۱.۶۱۸ به‌دست‌آمده است و نشان‌دهنده نقاط مهم در الگوهای فیبوناچی است. این نسبت، کمک می‌کند تا نقاط تغییرات کوچک نیز تشخیص داده شوند.

به این نسبت‌های فیبوناچی اکستنشن به‌عنوان ابزارهایی مهم در تحلیل تکنیکال توجه کنید، زیرا آن‌ها به شما کمک می‌کنند در بازارهای پیچیده‌تر، نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را شناسایی کنید.

نحوه رسم Fibonacci Extension

رسم Fibonacci Extension در یک نمودار قیمتی، یکی از مهارت‌های ساده اما مهم در تحلیل تکنیکال است. برای رسم Fibonacci Extension، ابتدا باید یک روند قیمتی را انتخاب کنید. بعد از انتخاب روند، مراحل زیر را دنبال کنید:

• انتخاب نقاط انتهایی: ابتدا دو نقطه مهم را در نمودار قیمتی انتخاب کنید. نقطه اول می‌تواند نقطه انتهای یک حرکت صعودی یا نزولی باشد و نقطه دیگر می‌تواند انتهای حرکت مخالف باشد.
• اعمال ابزار فیبوناچی: حالا ابزار فیبوناچی را روی نمودار قیمتی خود اعمال کنید. این ابزار معمولا در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال به‌عنوان “Extension” یا “Expansion” در دسترس است.
• تعیین نقاط Fibonacci Extension: حالا نقاط فیبوناچی اکستنشن را بر اساس انتهای حرکت مورد نظر خود اعمال کنید. نقاط معمولا در ۱۶۱.۸٪ و ۲۶۱.۸٪ از طول حرکت انتخاب می‌شوند.
• رسم خطوط: خطوط از نقاط Fibonacci Extension به نقاط انتهایی روند اصلی کشیده می‌شوند. این خطوط نقاط مهم را در نمودار نشان می‌دهند که می‌توانند در آینده به‌عنوان سطوح پشتیبانی یا مقاومت عمل کنند.
• بررسی تطابق با نقاط دیگر: نقاط Fibonacci Extension را با نقاط دیگر تحلیل تکنیکال یا الگوهای بازار مقایسه کنید تا تطابق‌ها و الگوهای مهم را شناسایی کنید.

با این مراحل می‌توانید فیبوناچی اکستنشن را به‌درستی در نمودار قیمتی خود رسم کنید و از آن برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری در معاملات خود استفاده کنید.

نحوه معامله با فیبوناچی اکستنشن

معامله با Fibonacci Extension نیازمند دقت، تحلیل و استراتژی واحد است. در این بخش، چند گام مهم برای معامله با فیبوناچی اکستنشن را مطرح می‌کنیم.

تحلیل نمودار قیمتی

ابتدا نمودار قیمتی را بررسی کنید تا حرکت‌های قیمتی گذشته را درک کنید. نقاط ورود و خروج قبلی را بررسی کنید و الگوهایی که با Fibonacci Extension همخوانی داشته‌اند را شناسایی کنید. شاید بخواهید از این ابزار برای دریافت تایید استفاده کنید. فرقی نمی‌کند! به‌هر حال اولین قدم بررسی نمودار قیمتی است.

تعیین نقاط فیبوناچی

نقاط Fibonacci Extension را روی نمودار قیمتی خود رسم کنید. این نقاط عبارتند از ۰٫۳۸۲ (۳۸.۲٪)، ۰٫۵ (۵۰٪)، ۶۱.۸ (۶۱.۸٪)، ۱ (۱۰۰٪) و ۱۶۱.۸ (۱۶۱.۸٪). این نقاط ممکن است به‌عنوان سطوح پشتیبانی یا مقاومت عمل کنند.

تایید با الگوهای دیگر

نقاط فیبوناچی اکستنشن را با ابزارهای دیگر مقایسه کنید؛ ابزارهایی مانند روندهای قیمتی، نقاط پشتیبانی و مقاومت یا الگوهای کندل‌استیک. اگر همه این الگوها با یکدیگر همخوانی داشته باشند، تاییدیه‌ای برای ورود به یک پوزیشن معاملاتی ایجاد خواهد شد.

تعیین نقاط ورود و خروج

بر اساس تحلیل خود، نقاط ورود و خروج را مشخص کنید. ممکن است تصمیم بگیرید وقتی قیمت به یک نسبت فیبوناچی اکستنشن می‌رسد، معامله را شروع کنید یا به خرید و فروش بپردازید. همچنین، نقاط ممکن برای تریلینگ استاپ‌لاس معاملات خود را مشخص کنید.

مدیریت ریسک

همانطور که می‌دانید، همیشه باید در معاملات به موضوع مدیریت سرمایه و ریسک توجه داشته باشید. می‌توانید از تکنیک‌های مدیریت ریسک مانند تریلینگ استاپ‌لاس، محدود کردن حجم معاملات و تعیین میزان زیان‌پذیری استفاده کنید.

تحلیل دقیق و استفاده از نقاط Fibonacci Extension در معاملات، تریدرها را قادر می‌سازد تا تصمیمات خرید و فروش خود را بر اساس تاییدهای مورداعتمادتری بگیرند. به یاد داشته باشید که ممکن است با خطرات مرتبط با معاملات در بازارهای مالی روبه‌رو شوید. بنابراین همیشه با دقت عمل کنید و تجربه خود را با تمرین و استمرار بهبود بخشید.

بیشتر بخوانید: تجارت فارکس در بحران های اقتصادی

محدودیت‌های فیبوناچی اکستنشن

Fibonacci Extension یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل تکنیکال است، اما محدودیت‌های خاص خود را دارد که تریدرها باید در نظر بگیرند:

• حساسیت به نقاط انتخابی: یک تغییر کوچک در نقاط شروع و پایان محاسبات Fibonacci Extension، می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی نتیجه را تغییر دهد. تریدرها باید دقت کنند چگونه این نقاط را انتخاب می‌کنند.
• عدم تضمین معاملات موفق: استفاده از فیبوناچی اکستنشن هیچ‌گونه تضمینی برای معاملات موفق فراهم نمی‌کند. این فقط یکی از ابزارهای تحلیلی است که باید با دقت و کنار دیگر اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.
• عدم تطبیق با همه بازارها: Fibonacci Extension ممکن است در برخی بازارها و زمان‌ها بهتر عمل کند و در دیگر مواقع ممکن است نتیجه مطلوبی نداشته باشد. تریدرها باید این نکته را در نظر بگیرند و با دقت آن را مورد استفاده قرار دهند.
• نیاز به تجربه و آموزش: برای استفاده موثر از فیبوناچی اکستنشن، به تجربه و دانش کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی نیاز است. تریدرها باید زمان کافی را برای آموزش و تمرین اختصاص دهند.
• نوسانات بازار: بازارهای مالی تحت‌تاثیر تغییرات و نوسانات قرار دارند. نتایج معاملات Fibonacci Extension نیز ممکن است تحت‌تاثیر این نوسانات قرار گیرد و به تناسب با این بالا‌پایین‌ها تغییر کند.

در نهایت، شما باید همواره از چندین ابزار تحلیلی استفاده کنید و تحلیل جامعی از بازارهای مالی داشته باشید. با این کار می‌توانید احتمال خطای استراتژی معاملاتی خود را کاهش دهید و در نتیجه، سودآوری بیشتری داشته باشید.

بیشتر بخوانید: استراتژی فیبوناچی در فارکس

نحوه تنظیم توقف ضرر و حد سود در فیبوناچی اکستنشن

تنظیم توقف ضرر و حد سود در معاملات با Fibonacci Extension، یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های مدیریت ریسک در ترید است. در این بخش، نحوه تنظیم این پارامترها در معاملات با استفاده از فیبوناچی اکستنشن را مرور خواهیم کرد.

تنظیم توقف ضرر (stop loss)

• توقف ضرر معمولا در نقاط Fibonacci Extension قرار داده می‌شود. به‌عنوان مثال، می‌توانید توقف ضرر را در نقطه ۱۶۱.۸٪ یا ۲۶۱.۸٪ Fibonacci Extension قرار دهید. در صورتی که قیمت به این نقطه برسد، معامله به‌طور خودکار بسته شود.
• مقدار توقف ضرر باید به‌طور متناسب با نوسانات بازار انتخاب شود. اگر بازار نوسانات بالایی دارد، توقف ضرر باید بیشتر انتخاب شود تا معامله به‌سرعت بسته نشود.

حد سود (take profit)

• حد سود نیز معمولا در نقاط Fibonacci Extension قرار داده می‌شود. مثلا می‌توانید حد سود را در نقطه ۶۱.۸٪ یا ۱۰۰٪ فیبوناچی اکستنشن قرار دهید.
• مانند توقف ضرر، مقدار حد سود باید با توجه به نوسان بازار تنظیم شود. همچنین، استراتژی معاملاتی و اهداف زمانی شما نیز روی انتخاب میزان حد سود تاثیر می‌گذارد.

با تنظیم دقیق توقف ضرر و حد سود در معاملات با Fibonacci Extension، می‌توانید ریسک معاملات خود را مدیریت کنید و در عین حال بهره‌وری و سودآوری معاملات خود را افزایش دهید. همچنین، مهم است این پارامترها را به‌روز نگه دارید و با تغییرات بازار و تحولات قیمتی، مجددا آن‌ها را تنظیم کنید.

بیشتر بخوانید: فیبوناچی زمانی چیست؟

تفاوت فیبوناچی اکستنشن و اصلاحی

Fibonacci Extension و فیبوناچی اصلاحی، دو ابزار تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی هستند و هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. در ادامه، تفاوت‌های اساسی میان این دو را مرور می‌کنیم.

فیبوناچی اکستنشن

• Fibonacci Extension بر اساس نقاط تقویت‌شده فیبوناچی انتخاب می‌شود. این نقاط به معامله‌های مهم تریدرها اشاره می‌کنند.
• Fibonacci Extension به تریدرها این امکان را می‌دهد تا حرکت‌های آینده را در بازه زمانی طولانی‌تر پیش‌بینی کنند. این نقاط می‌توانند مراتب مهم در یک موج صعودی یا نزولی را نشان دهند.
• Fibonacci Extension اغلب در مواقعی که نقاط تقویت‌شده فیبوناچی با یک موج بزرگ قیمتی همخوانی دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این معمولا توقعات بیشتری در مورد حرکت‌های قیمتی آینده فراهم می‌کند.

فیبوناچی اصلاحی

• فیبوناچی اصلاحی بر اساس نقاط فیبوناچی استاندارد انتخاب می‌شود، از جمله ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و غیره. این نقاط به‌عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند.
• فیبوناچی اصلاحی معمولا برای پیش‌بینی حرکت‌های کوتاه‌مدت در بازارها استفاده می‌شود. این نقاط به تریدرها این امکان را می‌دهد که نقاط ورود و خروج کوتاه‌مدت را مشخص کنند.
• فیبوناچی اصلاحی معمولا در مواقعی که نقاط فیبوناچی استاندارد با یک موج کوچک‌تر همخوانی دارند، استفاده می‌شود. این محدوده توقعات کمتری در مورد حرکت‌های قیمتی آینده فراهم می‌کند.

در کل، فیبوناچی اکستنشن بیشتر برای تحلیل موج‌های بزرگ‌تر و پیش‌بینی حرکت‌های آینده در بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حالی‌که فیبوناچی اصلاحی به تحلیل نقاط ورود و خروج در معاملات کوتاه‌مدت و در بازارهای نسبتا کوچک‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این مقاله، ما به دنیای فیبوناچی اکستنشن نگاهی انداختیم. یک ابزار قدرتمند در جعبه‌ابزار تحلیل تکنیکال که می‌تواند راهنمای تریدرها و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی باشد. توصیه همیشگی ما این است که ابتدا اصول و قواعد کلی بازارهای مالی را یاد بگیرید و با تمرین مستمر، مهارت‌های معاملاتی خود را بهبود بخشید. در نهایت می‌توانید از ابزارهای مختلف بهترین استفاده را داشته باشید و بهره‌وری معاملات خود را افزایش دهید.

در نهایت، برای بهره‌برداری کامل از تمام امکانات و مزایای تحلیل تکنیکال، به یک پلتفرم معاملاتی پیشرفته نیاز دارید. اپوفایننس بهترین بروکر فارکس است که به شما امکان می‌دهد به‌راحتی و در بازارهای مالی معامله کنید. اپوفایننس با ارائه یک پلتفرم معاملاتی پیشرفته با نهایت سرعت در انجام معاملات و پشتیبانی حرفه‌ای، بهترین انتخاب برای معاملات شماست.

منبع +++++++